财务分析☆ ◇601089 福元医药 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 13257.73│ 48876.70│ 37971.49│ 25031.56│
│净利润增长率(%) │ 16.60│ 11.36│ 14.72│ 21.57│
│扣非净利润(万) │ 12355.81│ 47696.23│ 36814.88│ 24324.48│
│营业总收入(万元) │ 80272.24│ 333963.64│ 246288.06│ 162980.87│
│总营收同比增长率(%) │ -2.01│ 3.07│ 4.11│ 5.61│
│加权净资产收益率(%) │ 3.74│ 14.79│ 11.59│ 7.67│
│资产负债比率(%) │ 22.98│ 23.56│ 24.34│ 25.51│
│净利润现金含量(%) │ 108.53│ 113.74│ 109.06│ 112.55│
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 1.0200│ 0.7900│ 0.5200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2574│ 0.9900│ 0.7670│ 0.5100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2762│ 1.0183│ 0.7911│ 0.5215│
│每股资本公积金(元) │ 3.4633│ 3.4633│ 3.4633│ 3.4633│
│每股未分配利润(元) │ 2.6918│ 2.4156│ 2.2650│ 1.9954│
│每股净资产(元) │ 7.1921│ 7.2259│ 6.9941│ 6.7297│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2998│ 1.1581│ 0.8627│ 0.5869│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 11370.55│ 43846.32│ 33138.37│ 20636.21│
│归母净利(调整后:万) │ 11370.55│ 43889.80│ 33100.06│ 20589.44│
│净利润增长率(%) │ 32.85│ 39.43│ 27.12│ 26.57│
│扣非净利润(万) │ 11045.38│ 41349.46│ 30653.10│ 19352.47│
│营业总收(未调整:万) │ 81917.69│ 324016.05│ 236567.42│ 154324.44│
│营业总收(调整后:万) │ 81917.69│ 324016.05│ 236567.42│ 154324.44│
│总营收同比增长率(%) │ 9.56│ 14.18│ 15.77│ 16.70│
│加权净资产收益率(%) │ 3.52│ 20.25│ 25.41│ 16.37│
│资产负债比率(%) │ 24.97│ 26.45│ 24.86│ 25.45│
│净利润现金含量(%) │ 72.97│ 150.47│ 124.81│ 96.15│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 1.0400│ 0.8300│ 0.5700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2301│ 0.9800│ 0.6386│ 0.5400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2369│ 0.9135│ 0.6904│ 0.4299│
│每股资本公积金(元) │ 3.4633│ 3.4633│ 3.4633│ 3.4633│
│每股未分配利润(元) │ 2.1144│ 1.8775│ 1.7315│ 1.4710│
│每股净资产(元) │ 6.8490│ 6.6126│ 6.3940│ 6.1366│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1729│ 1.3745│ 0.8617│ 0.4134│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.33│ 3.33│ 3.32│ 3.24│
│速动比率 │ 2.99│ 3.03│ 3.01│ 2.90│
│资产负债比率(%) │ 22.98│ 23.56│ 24.34│ 25.51│
│产权比率 │ 0.30│ 0.31│ 0.32│ 0.34│
│现金流比率%-短期债务│ 14.93│ 55.68│ 41.86│ 27.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.38│ 3.20│ 3.39│ 3.31│
│速动比率 │ 3.05│ 2.88│ 3.04│ 2.93│
│资产负债比率(%) │ 24.97│ 26.45│ 24.86│ 25.45│
│产权比率 │ 0.33│ 0.36│ 0.33│ 0.34│
│现金流比率%-短期债务│ 8.23│ 62.66│ 44.43│ 21.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.36│ 8.99│ 6.52│ 4.37│
│存货周转率 │ 0.86│ 3.45│ 2.51│ 1.54│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 1.00│ 0.74│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 1.18│ 4.93│ 3.66│ 2.42│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.75│ 0.56│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.17│ 8.82│ 6.61│ 4.25│
│存货周转率 │ 0.77│ 3.10│ 2.27│ 1.46│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 1.39│ 1.07│ 0.71│
│固定资产周转率 │ 1.22│ 5.21│ 3.94│ 2.74│
│总资产周转率 │ 0.19│ 1.00│ 0.76│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.84│ 14.09│ 11.31│ 7.75│
│销售毛利率 │ 66.04│ 66.63│ 67.27│ 68.06│
│营业利润率 │ 18.48│ 16.53│ 17.72│ 17.58│
│销售净利率 │ 16.63│ 14.74│ 15.55│ 15.48│
│总资产净利率 │ 2.93│ 11.02│ 8.66│ 5.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.46│ 13.81│ 10.80│ 7.01│
│销售毛利率 │ 67.96│ 68.23│ 68.36│ 68.49│
│营业利润率 │ 15.67│ 14.71│ 15.14│ 14.69│
│销售净利率 │ 14.06│ 13.55│ 14.08│ 13.45│
│总资产净利率 │ 2.61│ 13.54│ 10.61│ 6.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.01│ 3.07│ 4.11│ 5.61│
│营业利润增长率 │ 15.59│ 15.82│ 21.89│ 26.44│
│净利润增长率 │ 16.60│ 11.36│ 14.72│ 21.57│
│净资产增长率 │ -0.47│ 9.26│ 5.77│ 1.77│
│总资产增长率 │ -1.19│ 5.23│ 2.91│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.56│ 14.18│ 15.77│ 16.70│
│营业利润增长率 │ 34.56│ 32.24│ 23.58│ 22.85│
│净利润增长率 │ 32.85│ 39.43│ 27.12│ 26.57│
│净资产增长率 │ 3.58│ 161.99│ 153.33│ 143.14│
│总资产增长率 │ 1.57│ 100.71│ 90.04│ 83.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 121487.42│ 135936.79│ -10.63│
│管理费用 │--- │ 13844.89│ 13164.05│ 5.17│
│财务费用 │银行存款利息收入│ -5070.86│ -2842.77│ -78.38│
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发项目投入│ 35332.55│ 23974.07│ 47.38│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 55590.06│ 65976.48│ -15.74│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本年高精尖药品产│ -38565.68│ -3140.57│ -1127.98│
│的现金流量净│业化建设项目投入│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期公司首次│ -20668.28│ 149419.99│ -113.83│
│的现金流量净│公开发行股票收到│ │ │ │
│额 │募集资金 │ │ │ │
│应收款项 │货款资金回笼增加│ 34613.49│ 39646.70│ -12.70│
│应收款项融资│子公司营业收入增│ 9844.08│ 7117.63│ 38.31│
│ │长票据收货款相应│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │期末预付原材料、│ 4169.86│ 1754.50│ 137.67│
│ │技术服务合作款项│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │高精尖药品产业化│ 25565.72│ 4672.38│ 447.17│
│ │建设项目投入建设│ │ │ │
│长期待摊费用│医疗器械生产迁建│ 2292.39│ 1764.96│ 29.88│
│ │费用增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付募投建设项目│ 5970.88│ 485.75│ 1129.21│
│产 │工程、设备款增加│ │ │ │
│短期借款 │子公司向银行借款│ 5505.05│ 4004.88│ 37.46│
│合同负债 │本期预收销售货款│ 3974.33│ 8095.89│ -50.91│
│ │减少 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税和所得│ 4299.08│ 8140.30│ -47.19│
│ │税减少 │ │ │ │
│长期借款 │子公司归还项目贷│ 1237.35│ 1732.51│ -28.58│
│ │款 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 333963.64│ 324016.05│ 3.07│
│营业成本 │--- │ 111427.83│ 102926.18│ 8.26│
│其他收益 │收到政府补助增加│ 2687.54│ 1494.72│ 79.80│
│信用减值损失│应收账款计提坏账│ 287.00│ -256.73│ 211.79│
│ │准备减少 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期收到上市│ 282.63│ 1093.04│ -74.14│
│ │补贴收入 │ │ │ │
│营业外支出 │收到上游企业的税│ 568.52│ 159.22│ 257.07│
│ │收协查函要求补缴│ │ │ │
│ │税款产生的滞纳金│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 247107.33│ 254125.03│ -2.76│
│应收款项 │货款资金回笼增长│ 34998.40│ 39646.70│ -11.72│
│预付款项 │材料采购预付账款│ 3351.89│ 1754.50│ 91.04│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │高精尖药品产业化│ 13918.60│ 4672.38│ 197.89│
│ │建设项目投入增加│ │ │ │
│长期待摊费用│医疗器械生产迁建│ 2774.57│ 1764.96│ 57.20│
│ │费用增加 │ │ │ │
│其他非流动资│设备采购预付账款│ 2965.01│ 485.75│ 510.40│
│产 │增加 │ │ │ │
│短期借款 │子公司向银行借款│ 5504.60│ 4004.88│ 37.45│
│合同负债 │预收销售货款减少│ 5027.74│ 8095.89│ -37.90│
│应交税费 │应交增值税和所得│ 3878.82│ 8140.30│ -52.35│
│ │税减少 │ │ │ │
│其他流动负债│预提票折金额减少│ 2369.00│ 3223.23│ -26.50│
│长期借款 │子公司归还项目贷│ 1484.71│ 1732.51│ -14.30│
│ │款 │ │ │ │
│营业收入 │公司业务稳步推进│ 162980.87│ 154324.44│ 5.61│
│ │，销售规模增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期公司销售规模│ 52061.51│ 48633.39│ 7.05│
│ │增加，相应成本增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 63875.26│ 64909.01│ -1.59│
│管理费用 │--- │ 6538.04│ 6010.15│ 8.78│
│财务费用 │银行存款利息收入│ -2695.22│ -168.59│ -1498.71│
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发费用投入│ 13709.11│ 10872.64│ 26.09│
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │收到政府补助减少│ 539.50│ 865.23│ -37.65│
│投资收益 │理财产品收益增加│ 198.06│ 69.68│ 184.27│
│信用减值损失│应收账款坏账准备│ 523.42│ -252.46│ 307.32│
│ │计提减少 │ │ │ │
│经营活动产生│销售规模与销售回│ 28172.25│ 19842.20│ 41.98│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│去年收回以前年度│ -15921.21│ 4764.78│ -434.14│
│的现金流量净│理财产品，采购资│ │ │ │
│额 │产增长 │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期公司公开│ -19268.74│ 155403.68│ -112.40│
│的现金流量净│发行股票收到募集│ │ │ │
│额 │资金 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 242196.46│ 253080.93│ 249698.90│ 247107.33│
│存货 │ 32950.92│ 30741.94│ 30444.36│ 33894.58│
│应收账款 │ 33408.02│ 34613.49│ 35865.90│ 34998.40│
│其他应收款 │ 239.36│ 179.22│ 360.72│ 402.63│
│流动资产合计 │ 320742.08│ 332874.06│ 328561.03│ 326944.68│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 68317.42│ 67854.47│ 67217.86│ 67136.21│
│无形资产 │ 14717.51│ 15019.74│ 13487.91│ 13747.84│
│非流动资产合计 │ 128648.84│ 121904.97│ 116157.99│ 107528.55│
│资产总计 │ 449390.92│ 454779.03│ 444719.02│ 434473.23│
│流动负债 │ 96385.68│ 99837.56│ 98921.45│ 101035.81│
│非流动负债 │ 6879.66│ 7287.56│ 9308.90│ 9777.59│
│负债合计 │ 103265.34│ 107125.12│ 108230.34│ 110813.40│
│实收资本 │ 48000.00│ 48000.00│ 48000.00│ 48000.00│
│资本公积金 │ 166239.27│ 166239.27│ 166239.27│ 166239.27│
│盈余公积 │ 15418.20│ 15418.20│ 11520.97│ 11520.97│
│未分配利润 │ 129208.37│ 115950.64│ 108717.69│ 95777.75│
│少数股东权益 │ 907.00│ 812.27│ 770.95│ 635.72│
│股东权益合计 │ 346125.58│ 347653.91│ 336488.68│ 323659.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 223400.71│ 254125.03│ 198951.58│ 221879.79│
│存货 │ 34081.74│ 33909.77│ 33470.86│ 34236.94│
│应收账款 │ 36002.32│ 39646.70│ 37815.02│ 38844.57│
│其他应收款 │ 348.69│ 359.27│ 383.57│ 491.65│
│流动资产合计 │ 341091.15│ 337237.07│ 315961.72│ 304743.51│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 66909.90│ 67525.58│ 63218.96│ 55809.95│
│无形资产 │ 14008.46│ 14261.30│ 14524.34│ 14129.96│
│非流动资产合计 │ 97864.05│ 94918.83│ 93219.05│ 91055.47│
│资产总计 │ 438955.20│ 432155.90│ 409180.77│ 395798.99│
│流动负债 │ 100790.23│ 105300.34│ 93083.54│ 92201.15│
│非流动负债 │ 8813.90│ 9000.91│ 8639.33│ 8535.91│
│负债合计 │ 109604.13│ 114301.25│ 101722.87│ 100737.06│
│实收资本 │ 48000.00│ 48000.00│ 48000.00│ 48000.00│
│资本公积金 │ 166239.27│ 166239.27│ 166239.27│ 166239.27│
│盈余公积 │ 11532.77│ 11532.77│ 7835.33│ 7835.33│
│未分配利润 │ 101491.87│ 90121.32│ 83110.80│ 70608.64│
│少数股东权益 │ 598.79│ 451.27│ 545.91│ 504.08│
│股东权益合计 │ 329351.07│ 317854.65│ 307457.89│ 295061.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 80272.24│ 333963.64│ 246288.06│ 162980.87│
│营业成本 │ 27258.99│ 111427.83│ 80619.31│ 52061.51│
│营业税金及附加 │ 764.23│ 3551.87│ 2669.09│ 1822.83│
│销售费用 │ 29898.20│ 121487.42│ 91491.00│ 63875.26│
│财务费用 │ -1865.32│ -5070.86│ -3900.96│ -2695.22│
│管理费用 │ 2951.93│ 13844.89│ 10656.48│ 6538.04│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -15.03│ 182.54│ 198.75│ 198.06│
│营业利润 │ 14838.06│ 55201.00│ 43642.56│ 28655.20│
│营业外收入 │ 5.24│ 282.63│ 210.54│ 184.64│
│营业外支出 │ 40.51│ 568.52│ 201.68│ 143.60│
│利润总额 │ 14802.80│ 54915.11│ 43651.42│ 28696.25│
│所得税 │ 1450.34│ 5681.43│ 5348.31│ 3468.29│
│净利润 │ 13352.46│ 49233.67│ 38303.12│ 25227.96│
│归属母公司净利润 │ 13257.73│ 48876.70│ 37971.49│ 25031.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 81917.69│ 324016.05│ 236567.42│ 154324.44│
│营业成本 │ 26249.21│ 102926.18│ 74838.52│ 48633.39│
│营业税金及附加 │ 902.50│ 3672.72│ 2591.71│ 1673.58│
│销售费用 │ 33406.83│ 135936.79│ 98099.07│ 64909.01│
│财务费用 │ -1306.80│ -2842.77│ -1621.43│ -168.59│
│管理费用 │ 3390.88│ 13164.05│ 10200.91│ 6010.15│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 278.40│ 56.41│ 69.68│
│营业利润 │ 12837.19│ 47661.04│ 35805.77│ 22663.29│
│营业外收入 │ 117.79│ 1093.04│ 1021.87│ 278.27│
│营业外支出 │ 58.96│ 159.22│ 122.43│ 82.53│
│利润总额 │ 12896.02│ 48594.86│ 36705.20│ 22859.04│
│所得税 │ 1377.94│ 4680.63│ 3404.29│ 2102.11│
│净利润 │ 11518.08│ 43914.23│ 33300.92│ 20756.93│
│归属母公司净利润 │ 11370.55│ 43846.32│ 33138.37│ 20636.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 86359.73│ 330913.92│ 245763.00│ 165799.44│
│经营活动现金流出 │ 71971.43│ 275323.86│ 204352.55│ 137627.19│
│经营活动现金流量净额│ 14388.30│ 55590.06│ 41410.46│ 28172.25│
│投资活动现金流入 │ 857.11│ 39155.65│ 38766.29│ 38262.09│
│资本性支出 │ 9990.07│ 36607.56│ 26077.02│ 16183.30│
│投资活动现金流出 │ 9990.07│ 77721.32│ 67176.92│ 54183.30│
│投资活动现金流量净额│ -9132.96│ -38565.68│ -28410.63│ -15921.21│
│筹资活动现金流入 │ 3990.00│ 5500.00│ 5500.00│ 5500.00│
│筹资活动现金流出 │ 20129.82│ 26168.28│ 25525.86│ 24768.74│
│筹资活动现金流量净额│ -16139.82│ -20668.28│ -20025.86│ -19268.74│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -10884.47│ -3643.90│ -7026.03│ -7017.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 80936.67│ 323450.64│ 236399.13│ 147746.80│
│经营活动现金流出 │ 72639.36│ 257474.15│ 195039.26│ 127904.60│
│经营活动现金流量净额│ 8297.30│ 65976.48│ 41359.87│ 19842.20│
│投资活动现金流入 │ 18.13│ 47399.91│ 10146.84│ 10103.00│
│资本性支出 │ 5860.48│ 13540.49│ 8466.21│ 5338.22│
│投资活动现金流出 │ 41860.48│ 50540.49│ 45466.21│ 5338.22│
│投资活动现金流量净额│ -41842.35│ -3140.57│ -35319.37│ 4764.78│
│筹资活动现金流入 │ 4500.00│ 173594.11│ 173594.11│ 173594.11│
│筹资活动现金流出 │ 1679.27│ 24174.12│ 22552.17│ 18190.42│
│筹资活动现金流量净额│ 2820.73│ 149419.99│ 151041.93│ 155403.68│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -30724.32│ 212255.90│ 157082.44│ 180010.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 81917.69│ 24.53│ 11370.55│ 23.26│
│二季报 │ 81063.18│ 24.27│ 13661.00│ 27.95│
│三季报 │ 83307.19│ 24.94│ 12939.93│ 26.47│
│四季报 │ 87675.58│ 26.25│ 10905.21│ 22.31│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 74771.16│ 23.08│ 8559.20│ 19.52│
│二季报 │ 79553.28│ 24.55│ 12077.01│ 27.54│
│三季报 │ 82242.98│ 25.38│ 12502.16│ 28.51│
│四季报 │ 87448.62│ 26.99│ 10707.96│ 24.42│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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