财务分析☆ ◇601096 宏盛华源 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 17850.74│ 12404.13│ 16579.30│ 20694.44│ 52192.65│ 25826.99│
│净利润增长率(%) │ 100.58│ -25.16│ -19.89│ -60.35│ 102.09│ ---│
│扣非净利润(万) │ 14277.87│ 10737.96│ 14406.86│ 17919.69│ 16535.34│ 188.17│
│营业总收入(万元) │ 757787.89│ 929523.42│ 877076.63│ 716236.80│ 610662.96│ 800260.03│
│总营收同比增长率(%) │ 15.17│ 5.98│ 22.46│ 17.29│ -23.69│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 4.15│ 3.96│ 5.56│ 7.24│ 42.34│ 50.92│
│资产负债比率(%) │ 54.40│ 53.19│ 62.69│ 66.07│ 60.72│ 91.13│
│净利润现金含量(%) │ 234.40│ 739.46│ 385.50│ 155.37│ 224.29│ 193.35│
│基本每股收益(元) │ 0.0667│ 0.0618│ 0.0826│ 0.1039│ 0.4897│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0534│ 0.0535│ 0.0718│ 0.0926│ 0.1612│ 0.0008│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0667│ 0.0464│ 0.0826│ 0.1031│ 0.5241│ 5.0084│
│每股资本公积金(元) │ 0.4034│ 0.4034│ 0.3545│ 0.3545│ 1.6759│ 25.7119│
│每股未分配利润(元) │ 0.2112│ 0.1698│ 0.1652│ 0.0834│ 0.1167│ -13.3953│
│每股净资产(元) │ 1.6253│ 1.5808│ 1.5300│ 1.4500│ 2.8200│ 13.9300│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1564│ 0.3429│ 0.3200│ 0.1600│ 1.1800│ 9.6800│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 17850.74│ 10105.38│ 4163.07│ 12404.13│ 8899.38│ 6868.84│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8899.38│ 6868.84│
│净利润增长率(%) │ 100.58│ 47.12│ 23.91│ -25.16│ -31.15│ -24.97│
│扣非净利润(万) │ 14277.87│ 7216.18│ 3563.20│ 10737.96│ 6975.25│ 5314.44│
│营业总收(未调整:万) │ 757787.89│ 513798.51│ 252677.74│ 929523.42│ 657955.17│ 457423.23│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 657955.17│ 457423.23│
│总营收同比增长率(%) │ 15.17│ 12.32│ 5.54│ 5.98│ 1.58│ 0.77│
│加权净资产收益率(%) │ 4.15│ 2.36│ 0.98│ 3.96│ 2.86│ 2.21│
│资产负债比率(%) │ 54.40│ 54.79│ 53.57│ 53.19│ 61.65│ 62.43│
│净利润现金含量(%) │ 234.40│ 330.21│ 62.85│ 739.46│ 573.13│ 407.62│
│基本每股收益(元) │ 0.0667│ 0.0378│ 0.0156│ 0.0618│ 0.0444│ 0.0342│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0534│ 0.0270│ 0.0133│ 0.0535│ 0.0348│ 0.0265│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0667│ 0.0378│ 0.0156│ 0.0464│ 0.0444│ 0.0342│
│每股资本公积金(元) │ 0.4034│ 0.4034│ 0.4034│ 0.4034│ 0.3545│ 0.3545│
│每股未分配利润(元) │ 0.2112│ 0.1936│ 0.1853│ 0.1698│ 0.2093│ 0.1993│
│每股净资产(元) │ 1.6253│ 1.6066│ 1.5977│ 1.5808│ 1.5798│ 1.5700│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1564│ 0.1247│ 0.0098│ 0.3429│ 0.2542│ 0.1400│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.61│ 1.67│ 1.42│ 1.53│ 1.79│ 0.94│
│速动比率 │ 1.13│ 1.10│ 0.77│ 0.86│ 1.23│ 0.63│
│资产负债比率(%) │ 54.40│ 53.19│ 62.69│ 66.07│ 60.72│ 91.13│
│产权比率 │ 1.19│ 1.14│ 1.68│ 1.95│ 1.55│ 10.21│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.20│ 0.13│ 0.07│ 0.35│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.61│ 1.63│ 1.66│ 1.67│ 1.42│ 1.43│
│速动比率 │ 1.13│ 1.15│ 1.15│ 1.10│ 0.88│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 54.40│ 54.79│ 53.57│ 53.19│ 61.65│ 62.43│
│产权比率 │ 1.19│ 1.21│ 1.15│ 1.14│ 1.61│ 1.66│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.07│ 0.01│ 0.20│ 0.10│ 0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.10│ 4.55│ 4.53│ 3.78│ 2.57│ 2.77│
│存货周转率 │ 2.70│ 2.96│ 2.52│ 2.51│ 2.39│ 3.13│
│流动资产周转率 │ 0.94│ 1.26│ 1.22│ 1.08│ 0.97│ 1.20│
│固定资产周转率 │ 9.75│ 11.68│ 11.18│ 9.35│ 7.89│ 10.20│
│总资产周转率 │ 0.82│ 1.08│ 1.05│ 0.91│ 0.81│ 1.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.10│ 2.04│ 1.01│ 4.55│ 3.12│ 1.97│
│存货周转率 │ 2.70│ 1.86│ 0.92│ 2.96│ 2.08│ 1.52│
│流动资产周转率 │ 0.94│ 0.64│ 0.32│ 1.26│ 0.94│ 0.65│
│固定资产周转率 │ 9.75│ 6.63│ 3.23│ 11.68│ 8.42│ 5.83│
│总资产周转率 │ 0.82│ 0.55│ 0.28│ 1.08│ 0.80│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.11│ 2.93│ 5.40│ 7.14│ 18.56│ 36.23│
│销售毛利率 │ 9.11│ 7.55│ 8.25│ 11.11│ 20.87│ 15.26│
│营业利润率 │ 2.94│ 1.68│ 2.21│ 3.81│ 12.06│ 4.12│
│销售净利率 │ 2.36│ 1.33│ 1.89│ 2.95│ 8.70│ 3.25│
│总资产净利率 │ 1.92│ 1.44│ 1.98│ 2.69│ 7.01│ 3.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.11│ 2.35│ 0.97│ 2.93│ 2.81│ 2.18│
│销售毛利率 │ 9.11│ 8.22│ 6.99│ 7.55│ 7.30│ 6.93│
│营业利润率 │ 2.94│ 2.44│ 2.08│ 1.68│ 1.65│ 1.89│
│销售净利率 │ 2.36│ 1.97│ 1.65│ 1.33│ 1.35│ 1.50│
│总资产净利率 │ 1.92│ 1.09│ 0.46│ 1.44│ 1.08│ 0.83│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.17│ 5.98│ 22.46│ 17.29│ -23.69│ ---│
│营业利润增长率 │ 104.44│ -19.51│ -29.02│ -62.91│ 123.45│ ---│
│净利润增长率 │ 100.58│ -25.16│ -19.89│ -60.35│ 102.09│ ---│
│净资产增长率 │ 2.81│ 37.86│ 5.76│ 3.14│ 294.49│ ---│
│总资产增长率 │ 5.54│ 9.95│ -3.82│ 19.20│ -10.21│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.17│ 12.32│ 5.54│ 5.98│ 1.58│ 0.77│
│营业利润增长率 │ 104.44│ 44.89│ 30.23│ -19.51│ -33.17│ -24.54│
│净利润增长率 │ 100.58│ 47.12│ 23.91│ -25.16│ -31.15│ -24.97│
│净资产增长率 │ 2.81│ 1.64│ 1.07│ 37.86│ 3.33│ 2.62│
│总资产增长率 │ 5.54│ 5.23│ 1.90│ 9.95│ 0.58│ 1.93│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│收入规模增长，同│ 17850.74│ 8899.38│ 100.58│
│司股东的净利│时公司开展降本增│ │ │ │
│润 │效工作，归属于上│ │ │ │
│ │市公司股东的净利│ │ │ │
│ │润同比增幅较大 │ │ │ │
│归属于上市公│收入规模增长，同│ 14277.87│ ---│ 104.69│
│司股东的扣除│时公司开展降本增│ │ │ │
│非经常性损益│效工作，归属于上│ │ │ │
│的净利润 │市公司股东的净利│ │ │ │
│ │润同比增幅较大 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期购买商品│ 41842.57│ 51004.98│ -17.96│
│的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │
│额 │现金增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期购买结构性存│ 94020.97│ 155370.80│ -39.49│
│ │款 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买结构性存│ 71660.42│ ---│ ---│
│产 │款 │ │ │ │
│应收票据 │银行承兑汇票变动│ 13442.63│ 19595.26│ -31.40│
│应收款项 │本期收入较上期增│ 289609.15│ 214909.11│ 34.76│
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │本期末预付货款减│ 25307.88│ 36387.68│ -30.45│
│ │少 │ │ │ │
│投资性房地产│本部部分投资性房│ 558.44│ 3121.05│ -82.11│
│ │地产转回自用 │ │ │ │
│在建工程 │技改工程变动 │ 3121.31│ 998.38│ 212.64│
│长期待摊费用│信息系统维运费摊│ 17.07│ 265.03│ -93.56│
│ │销 │ │ │ │
│短期借款 │本期外部借款减少│ 51503.88│ 74827.65│ -31.17│
│应付票据 │银行承兑汇票变动│ 92140.03│ 63934.61│ 44.12│
│合同负债 │本期末预收货款减│ 39475.52│ 59051.17│ -33.15│
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期末包含尚未支│ 6821.66│ 3889.89│ 75.37│
│ │付的股利 │ │ │ │
│预计负债 │上期末未决诉讼终│ ---│ 508.01│ -100.00│
│ │结 │ │ │ │
│营业收入 │本期销售规模较上│ 513798.51│ 457423.23│ 12.32│
│ │年同期有所增长 │ │ │ │
│营业成本 │随销售规模同步增│ 471557.38│ 425726.03│ 10.77│
│ │长 │ │ │ │
│销售费用 │本期加大业务推广│ 9907.63│ 6672.51│ 48.48│
│ │力度 │ │ │ │
│管理费用 │本期修理费、职工│ 8687.60│ 7015.66│ 23.83│
│ │薪酬及中介机构费│ │ │ │
│ │用等较上年同期有│ │ │ │
│ │所增长 │ │ │ │
│财务费用 │本期借款减少导致│ 225.80│ 677.13│ -66.65│
│ │利息支出较上年同│ │ │ │
│ │期有所下降 │ │ │ │
│研发费用 │本期加大研发投入│ 8504.22│ 1977.68│ 330.01│
│ │力度 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款增加│ 33368.61│ 27998.72│ 19.18│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买结构性存│ -73103.46│ -2675.31│ -2632.52│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款的现│ -21192.96│ -2331.64│ -808.93│
│的现金流量净│金流入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 139835.87│ 155370.80│ 40485.94│ 60309.92│ 30378.18│ 29986.71│
│存货 │ 246826.23│ 263245.13│ 318098.19│ 320028.95│ 186823.07│ 216955.27│
│应收账款 │ 274120.76│ 214909.11│ 193750.50│ 193375.33│ 185834.68│ 289071.81│
│其他应收款 │ 1394.15│ 1180.84│ 1757.08│ 2749.43│ 58008.72│ 77369.13│
│流动资产合计 │ 830937.64│ 779215.35│ 698325.85│ 735597.39│ 596166.26│ 664425.84│
│长期股权投资 │ 1123.56│ 1122.70│ 757.38│ 609.75│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 76406.86│ 79037.54│ 80123.91│ 76731.76│ 76403.95│ 78471.52│
│无形资产 │ 29425.57│ 27700.95│ 28669.15│ 28943.44│ 30009.09│ 30958.85│
│非流动资产合计 │ 122486.50│ 124172.70│ 123754.67│ 119161.24│ 120926.36│ 134174.02│
│资产总计 │ 953424.14│ 903388.05│ 822080.51│ 854758.63│ 717092.62│ 798599.86│
│流动负债 │ 516170.52│ 467575.15│ 492985.52│ 482367.56│ 332362.80│ 705952.24│
│非流动负债 │ 2472.10│ 12934.80│ 22339.23│ 82351.30│ 103025.84│ 21788.85│
│负债合计 │ 518642.62│ 480509.95│ 515324.76│ 564718.86│ 435388.64│ 727741.10│
│实收资本 │ 267515.51│ 267515.51│ 200636.63│ 200636.63│ 99593.65│ 5156.69│
│资本公积金 │ 107907.75│ 107907.75│ 71126.22│ 71126.22│ 166907.24│ 132588.35│
│盈余公积 │ 1840.23│ 1840.23│ 1714.33│ 1537.88│ 3089.52│ 2614.85│
│未分配利润 │ 56494.66│ 45420.10│ 33141.87│ 16739.03│ 11622.51│ -69075.47│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 491.06│ -425.66│
│股东权益合计 │ 434781.52│ 422878.10│ 306755.76│ 290039.76│ 281703.98│ 70858.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 139835.87│ 94020.97│ 130211.13│ 155370.80│ 36370.19│ 54906.70│
│存货 │ 246826.23│ 244203.09│ 245273.05│ 263245.13│ 268477.46│ 241001.48│
│应收账款 │ 274120.76│ 289609.15│ 283702.62│ 214909.11│ 227939.19│ 271694.12│
│其他应收款 │ 1394.15│ 1234.28│ 1842.13│ 1180.84│ 3376.43│ 2599.34│
│流动资产合计 │ 830937.64│ 828213.87│ 797067.15│ 779215.35│ 705634.60│ 717116.38│
│长期股权投资 │ 1123.56│ 1123.51│ 1115.51│ 1122.70│ 739.84│ 759.04│
│固定资产净额 │ 76406.86│ 76001.87│ 77439.71│ 79037.54│ 76114.75│ 76770.48│
│无形资产 │ 29425.57│ 29594.32│ 28232.77│ 27700.95│ 28089.34│ 28254.14│
│非流动资产合计 │ 122486.50│ 122453.87│ 123470.75│ 124172.70│ 120802.27│ 120836.54│
│资产总计 │ 953424.14│ 950667.74│ 920537.90│ 903388.05│ 826436.87│ 837952.92│
│流动负债 │ 516170.52│ 508361.20│ 479708.92│ 467575.15│ 496593.73│ 501563.48│
│非流动负债 │ 2472.10│ 12512.79│ 13417.47│ 12934.80│ 12878.35│ 21610.35│
│负债合计 │ 518642.62│ 520873.99│ 493126.39│ 480509.95│ 509472.08│ 523173.84│
│实收资本 │ 267515.51│ 267515.51│ 267515.51│ 267515.51│ 200636.63│ 200636.63│
│资本公积金 │ 107907.75│ 107907.75│ 107907.75│ 107907.75│ 71126.22│ 71126.22│
│盈余公积 │ 1840.23│ 1840.23│ 1840.23│ 1840.23│ 1758.14│ 1740.89│
│未分配利润 │ 56494.66│ 51798.97│ 49583.17│ 45420.10│ 41997.44│ 39984.16│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 434781.52│ 429793.75│ 427411.51│ 422878.10│ 316964.79│ 314779.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 757787.89│ 929523.42│ 877076.63│ 716236.80│ 610662.96│ 800260.03│
│营业成本 │ 688739.48│ 859349.12│ 804717.35│ 636647.86│ 483229.56│ 678120.48│
│营业税金及附加 │ 3547.57│ 4359.16│ 3919.50│ 2888.90│ 5390.22│ 3072.06│
│销售费用 │ 15885.53│ 18953.00│ 16529.39│ 12824.15│ 8956.01│ 36792.16│
│财务费用 │ 467.05│ 1915.14│ 3644.78│ 7605.61│ 15696.13│ 22690.90│
│管理费用 │ 13669.97│ 18701.41│ 18108.91│ 17642.13│ 14936.54│ 16231.57│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 632.47│ 76.76│ -76.76│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -324.89│ -987.51│ -2089.58│ -954.41│ -222.92│ -163.62│
│营业利润 │ 22260.11│ 15603.34│ 19385.92│ 27311.43│ 73626.58│ 32950.57│
│营业外收入 │ 1408.01│ 811.36│ 506.56│ 335.90│ 1040.10│ 939.12│
│营业外支出 │ 529.09│ 1474.32│ 564.53│ 990.62│ 1432.07│ 1075.50│
│利润总额 │ 23139.03│ 14940.38│ 19327.95│ 26656.70│ 73234.61│ 32814.18│
│所得税 │ 5288.29│ 2536.25│ 2748.66│ 5510.16│ 20125.25│ 6824.52│
│净利润 │ 17850.74│ 12404.13│ 16579.30│ 21146.54│ 53109.37│ 25989.67│
│归属母公司净利润 │ 17850.74│ 12404.13│ 16579.30│ 20694.44│ 52192.65│ 25826.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 757787.89│ 513798.51│ 252677.74│ 929523.42│ 657955.17│ 457423.23│
│营业成本 │ 688739.48│ 471557.38│ 235007.44│ 859349.12│ 609913.61│ 425726.03│
│营业税金及附加 │ 3547.57│ 2358.88│ 905.18│ 4359.16│ 3150.04│ 2146.66│
│销售费用 │ 15885.53│ 9907.63│ 3453.28│ 18953.00│ 12437.55│ 6672.51│
│财务费用 │ 467.05│ 225.80│ 142.01│ 1915.14│ 807.30│ 677.13│
│管理费用 │ 13669.97│ 8687.60│ 3451.58│ 18701.41│ 11334.51│ 7015.66│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 632.47│ 448.82│ ---│ 76.76│ 46.66│ 54.78│
│投资收益 │ -324.89│ -202.15│ -119.04│ -987.51│ -1196.16│ -495.69│
│营业利润 │ 22260.11│ 12537.94│ 5256.83│ 15603.34│ 10888.12│ 8653.64│
│营业外收入 │ 1408.01│ 936.20│ 191.40│ 811.36│ 741.04│ 622.30│
│营业外支出 │ 529.09│ 418.73│ 56.03│ 1474.32│ 87.76│ 61.44│
│利润总额 │ 23139.03│ 13055.42│ 5392.19│ 14940.38│ 11541.39│ 9214.50│
│所得税 │ 5288.29│ 2950.04│ 1229.12│ 2536.25│ 2642.01│ 2345.66│
│净利润 │ 17850.74│ 10105.38│ 4163.07│ 12404.13│ 8899.38│ 6868.84│
│归属母公司净利润 │ 17850.74│ 10105.38│ 4163.07│ 12404.13│ 8899.38│ 6868.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 712527.29│ 956005.34│ 887892.09│ 882112.62│ 637930.55│ 863760.14│
│经营活动现金流出 │ 670684.72│ 864281.13│ 823979.65│ 849960.68│ 520865.34│ 813824.27│
│经营活动现金流量净额│ 41842.57│ 91724.21│ 63912.45│ 32151.93│ 117065.21│ 49935.87│
│投资活动现金流入 │ 49546.11│ 362.27│ 218.57│ 361.42│ 977.63│ 2474.02│
│资本性支出 │ 4554.01│ 8481.40│ 5000.75│ 5750.35│ 3572.63│ 5723.64│
│投资活动现金流出 │ 84900.21│ 8869.40│ 5000.75│ 6250.35│ 3572.63│ 6984.62│
│投资活动现金流量净额│ -35354.09│ -8507.13│ -4782.18│ -5888.93│ -2595.00│ -4510.60│
│筹资活动现金流入 │ 77078.52│ 230024.14│ 383378.33│ 352395.05│ 644291.83│ 523199.57│
│筹资活动现金流出 │ 97512.58│ 186114.31│ 460569.88│ 342848.60│ 760207.59│ 562975.51│
│筹资活动现金流量净额│ -20434.07│ 43909.83│ -77191.55│ 9546.45│ -115915.76│ -39775.94│
│汇率变动对现金的影响│ 111.99│ 36.26│ -269.12│ -30.67│ -38.74│ -32.90│
│现金及等价物净增加额│ -13833.60│ 127163.18│ -18330.40│ 35778.79│ -1484.29│ 5616.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 712527.29│ 438708.16│ 190751.05│ 956005.34│ 669731.00│ 410494.31│
│经营活动现金流出 │ 670684.72│ 405339.55│ 188134.42│ 864281.13│ 618726.02│ 382495.58│
│经营活动现金流量净额│ 41842.57│ 33368.61│ 2616.63│ 91724.21│ 51004.98│ 27998.72│
│投资活动现金流入 │ 49546.11│ 9263.82│ ---│ 362.27│ 261.32│ 176.36│
│资本性支出 │ 4554.01│ 2021.08│ 1284.55│ 8481.40│ 5064.53│ 2851.68│
│投资活动现金流出 │ 84900.21│
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