财务分析☆ ◇601098 中南传媒 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 123563.00│ 97071.19│ 34736.73│ 139923.17│
│净利润增长率(%) │ 15.38│ 16.53│ 28.68│ -7.67│
│扣非净利润(万) │ 119378.94│ 93053.27│ 33082.56│ 146833.67│
│营业总收入(万元) │ 920731.49│ 677021.72│ 266392.85│ 1246461.49│
│总营收同比增长率(%) │ 5.93│ 8.23│ 10.98│ 10.00│
│加权净资产收益率(%) │ 8.36│ 6.49│ 2.34│ 9.70│
│资产负债比率(%) │ 37.54│ 36.91│ 35.97│ 37.76│
│净利润现金含量(%) │ 6.21│ -28.18│ -426.65│ 144.85│
│基本每股收益(元) │ 0.6900│ 0.5400│ 0.1900│ 0.7800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6647│ 0.5200│ 0.1842│ 0.8200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6880│ 0.5405│ 0.1934│ 0.7791│
│每股资本公积金(元) │ 2.4777│ 2.4777│ 2.4777│ 2.4777│
│每股未分配利润(元) │ 3.8940│ 3.7465│ 3.9995│ 3.8060│
│每股净资产(元) │ 8.2411│ 8.0936│ 8.3465│ 8.1530│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0428│ -0.1523│ -0.8252│ 1.1285│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 107095.42│ 83301.48│ 26993.93│ 151539.63│
│归母净利(调整后:万) │ 107095.42│ 83301.48│ 26993.93│ 151539.63│
│净利润增长率(%) │ 5.94│ 9.10│ 2.72│ 5.46│
│扣非净利润(万) │ 113574.44│ 87703.55│ 30815.44│ 131059.83│
│营业总收(未调整:万) │ 869201.17│ 625538.38│ 240037.73│ 1133144.19│
│营业总收(调整后:万) │ 869201.17│ 625538.38│ 240037.73│ 1133144.19│
│总营收同比增长率(%) │ 11.27│ 13.40│ 14.53│ 8.20│
│加权净资产收益率(%) │ 7.43│ 5.70│ 1.86│ 10.75│
│资产负债比率(%) │ 38.18│ 36.45│ 34.08│ 36.47│
│净利润现金含量(%) │ -10.49│ 30.96│ -240.42│ -29.96│
│基本每股收益(元) │ 0.6000│ 0.4600│ 0.1500│ 0.8400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6324│ 0.4900│ 0.1716│ 0.7300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5963│ 0.4638│ 0.1503│ 0.8438│
│每股资本公积金(元) │ 2.4776│ 2.4776│ 2.4770│ 2.4770│
│每股未分配利润(元) │ 3.6960│ 3.5635│ 3.9000│ 3.7497│
│每股净资产(元) │ 7.9653│ 7.8328│ 8.1684│ 8.0181│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0625│ 0.1436│ -0.3614│ -0.2528│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.40│ 2.45│ 2.56│ 2.44│
│速动比率 │ 2.16│ 2.27│ 2.33│ 2.23│
│资产负债比率(%) │ 37.54│ 36.91│ 35.97│ 37.76│
│产权比率 │ 0.63│ 0.62│ 0.59│ 0.64│
│现金流比率%-短期债务│ 0.89│ -3.33│ -18.20│ 23.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.41│ 2.54│ 2.74│ 2.53│
│速动比率 │ 2.15│ 2.37│ 2.48│ 2.32│
│资产负债比率(%) │ 38.18│ 36.45│ 34.08│ 36.47│
│产权比率 │ 0.65│ 0.61│ 0.55│ 0.61│
│现金流比率%-短期债务│ -1.29│ 3.27│ -8.75│ -5.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.40│ 5.00│ 2.04│ 11.80│
│存货周转率 │ 2.69│ 2.43│ 0.84│ 4.11│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.33│ 0.13│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 6.99│ 5.12│ 2.00│ 9.32│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.28│ 0.11│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.23│ 5.16│ 2.00│ 10.58│
│存货周转率 │ 2.44│ 2.33│ 0.72│ 4.13│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.31│ 0.12│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 6.50│ 4.66│ 1.78│ 8.56│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.26│ 0.10│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.35│ 6.68│ 2.32│ 9.56│
│销售毛利率 │ 42.13│ 41.41│ 41.86│ 42.25│
│营业利润率 │ 14.40│ 15.18│ 13.54│ 12.26│
│销售净利率 │ 14.04│ 14.93│ 13.32│ 11.91│
│总资产净利率 │ 4.97│ 3.96│ 1.40│ 5.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.49│ 5.92│ 1.84│ 10.52│
│销售毛利率 │ 44.52│ 43.82│ 45.87│ 44.11│
│营业利润率 │ 13.27│ 14.29│ 12.41│ 14.78│
│销售净利率 │ 12.97│ 14.05│ 12.05│ 14.44│
│总资产净利率 │ 4.42│ 3.51│ 1.13│ 6.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.93│ 8.23│ 10.98│ 10.00│
│营业利润增长率 │ 14.95│ 14.96│ 21.13│ -8.77│
│净利润增长率 │ 15.38│ 16.53│ 28.68│ -7.67│
│净资产增长率 │ 1.08│ -0.73│ 2.37│ 1.68│
│总资产增长率 │ 0.29│ -2.28│ -0.57│ 3.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.27│ 13.40│ 14.53│ 8.20│
│营业利润增长率 │ 4.46│ 8.93│ 4.88│ 5.38│
│净利润增长率 │ 5.94│ 9.10│ 2.72│ 5.46│
│净资产增长率 │ -0.66│ -2.31│ 1.88│ 2.90│
│总资产增长率 │ 1.63│ -2.76│ -1.80│ 3.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│财务公司本报告期│ 7678.61│ -11232.16│ 168.36│
│的现金流量净│新增的买入返售金│ │ │ │
│额 │融资产业务规模较│ │ │ │
│ │上年同期减少，以│ │ │ │
│ │及控股集团存放财│ │ │ │
│ │务公司的存款下降│ │ │ │
│ │规模较上年同期减│ │ │ │
│ │少共同影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 884729.53│ 1085822.02│ -18.52│
│应收票据 │报告期用票据支付│ 802.25│ 256.80│ 212.40│
│ │货款的客户增加 │ │ │ │
│应收款项 │销售季节性导致信│ 159767.45│ 111038.16│ 43.89│
│ │用期内的应收货款│ │ │ │
│ │相应增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付纸张、图书以│ 49320.14│ 34103.59│ 44.62│
│ │及项目的采购款增│ │ │ │
│ │加，预付的稿费和│ │ │ │
│ │印制费增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 143730.07│ 182684.07│ -21.32│
│债权投资 │财务公司报告期购│ 20414.82│ ---│ ---│
│ │买了银行二级债 │ │ │ │
│投资性房地产│子公司根据经营需│ 8736.41│ 14227.80│ -38.60│
│ │要，将投资性房地│ │ │ │
│ │产转为自用 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 20368.28│ 20476.39│ -0.53│
│固定资产 │--- │ 132478.23│ 131769.81│ 0.54│
│在建工程 │马栏山视频文创产│ 76200.67│ 44766.52│ 70.22│
│ │业园项目支付的工│ │ │ │
│ │程款增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 9346.28│ 9140.22│ 2.25│
│短期借款 │合并范围内子公司│ 9055.72│ 27614.25│ -67.21│
│ │之间购销业务开具│ │ │ │
│ │银行承兑汇票，向│ │ │ │
│ │银行贴现形成的贴│ │ │ │
│ │现借款到期减少 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 176761.62│ 209155.29│ -15.49│
│应付职工薪酬│报告期支付了上年│ 63913.73│ 93751.49│ -31.83│
│ │度计提的绩效工资│ │ │ │
│一年内到期的│报告期租赁的房屋│ 1619.14│ 2543.09│ -36.33│
│非流动负债 │根据经营需要，提│ │ │ │
│ │前解约导致一年内│ │ │ │
│ │到期的租赁负债减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业收入 │报告期公司坚守主│ 677021.72│ 625538.38│ 8.23│
│ │业，出版和发行板│ │ │ │
│ │块的一般图书、主│ │ │ │
│ │题类和阅读类图书│ │ │ │
│ │以及期刊的销售增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期销售规模增│ 396677.72│ 351418.58│ 12.88│
│ │长，导致成本正常│ │ │ │
│ │上升，以及按照新│ │ │ │
│ │收入准则将履约义│ │ │ │
│ │务相关的运输费用│ │ │ │
│ │调整至营业成本 │ │ │ │
│销售费用 │报告期按照新收入│ 96711.48│ 99152.64│ -2.46│
│ │准则将履约义务相│ │ │ │
│ │关的运输费用调整│ │ │ │
│ │至营业成本 │ │ │ │
│管理费用 │报告期公司人工成│ 78996.12│ 75716.71│ 4.33│
│ │本的自然增长 │ │ │ │
│财务费用 │报告期银行存款利│ -3500.82│ -5961.43│ 41.28│
│ │率下降，收到的银│ │ │ │
│ │行存款利息收入减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │投入的研发项目部│ 4475.39│ 5959.48│ -24.90│
│ │分报告期已陆续结│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期财务公司为│ -27355.72│ 25793.81│ -206.06│
│的现金流量净│了平衡风险与收益│ │ │ │
│额 │，加大了质押式报│ │ │ │
│ │价回购业务的规模│ │ │ │
│ │，导致支出的资金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期财务公司严│ -18281.73│ -20986.33│ 12.89│
│的现金流量净│控风险，减少了资│ │ │ │
│额 │管计划产品的投资│ │ │ │
│筹资活动产生│报告期支付了投资│ -137043.96│ 8188.80│ -1773.55│
│的现金流量净│者的分红 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 952523.05│ 884729.53│ 946651.22│ 1085822.02│
│存货 │ 212841.71│ 143730.07│ 186963.71│ 182684.07│
│应收账款 │ 176918.81│ 159767.45│ 150724.39│ 111038.16│
│其他应收款 │ 36705.22│ 29480.58│ 34306.84│ 31978.47│
│流动资产合计 │ 2066627.37│ 2010911.70│ 2086648.20│ 2112793.08│
│长期股权投资 │ 20534.00│ 20368.28│ 20345.07│ 20476.39│
│固定资产净额 │ 131493.86│ 132478.23│ 134360.66│ 131769.81│
│无形资产 │ 97233.53│ 96185.71│ 96943.64│ 97725.16│
│非流动资产合计 │ 422495.56│ 414502.30│ 381130.14│ 369082.24│
│资产总计 │ 2489122.94│ 2425414.00│ 2467778.35│ 2481875.31│
│流动负债 │ 860272.66│ 821387.84│ 814287.20│ 865066.50│
│非流动负债 │ 74236.93│ 73737.83│ 73295.68│ 72097.96│
│负债合计 │ 934509.59│ 895125.68│ 887582.87│ 937164.46│
│实收资本 │ 179600.00│ 179600.00│ 179600.00│ 179600.00│
│资本公积金 │ 444994.40│ 444992.25│ 444989.76│ 444987.13│
│盈余公积 │ 142071.36│ 142071.36│ 142071.36│ 142071.36│
│未分配利润 │ 699369.33│ 672877.52│ 718303.06│ 683566.33│
│少数股东权益 │ 74515.71│ 76684.64│ 81168.75│ 80423.48│
│股东权益合计 │ 1554613.34│ 1530288.33│ 1580195.47│ 1544710.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 935156.13│ 1062118.71│ 1023143.29│ 1096510.97│
│存货 │ 227598.93│ 134111.68│ 194260.69│ 167690.15│
│应收账款 │ 140216.22│ 142506.89│ 139876.28│ 100203.20│
│其他应收款 │ 34507.75│ 40130.29│ 48661.64│ 37602.37│
│流动资产合计 │ 2093789.51│ 2000525.42│ 2030357.32│ 2074102.77│
│长期股权投资 │ 20275.54│ 10375.58│ 10128.22│ 10072.01│
│固定资产净额 │ 131773.32│ 132831.77│ 134130.78│ 135820.42│
│无形资产 │ 98461.11│ 98999.38│ 97660.46│ 97741.02│
│非流动资产合计 │ 351569.77│ 339206.32│ 332493.67│ 332053.84│
│资产总计 │ 2445359.28│ 2339731.74│ 2362850.99│ 2406156.61│
│流动负债 │ 868356.18│ 789171.73│ 741337.73│ 820210.41│
│非流动负债 │ 65201.79│ 63580.29│ 64016.25│ 57367.77│
│负债合计 │ 933557.97│ 852752.02│ 805353.98│ 877578.18│
│实收资本 │ 179600.00│ 179600.00│ 179600.00│ 179600.00│
│资本公积金 │ 444982.00│ 444982.00│ 444873.04│ 444873.04│
│盈余公积 │ 128304.56│ 128304.56│ 128304.56│ 128304.56│
│未分配利润 │ 663799.29│ 640005.35│ 700437.80│ 673443.87│
│少数股东权益 │ 81241.27│ 80213.63│ 90453.56│ 88528.91│
│股东权益合计 │ 1511801.31│ 1486979.72│ 1557497.00│ 1528578.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 920731.49│ 677021.72│ 266392.85│ 1246461.49│
│营业成本 │ 532832.14│ 396677.72│ 154868.00│ 719797.56│
│营业税金及附加 │ 4729.01│ 3409.71│ 1544.03│ 7135.08│
│销售费用 │ 137126.68│ 96711.48│ 38216.70│ 193660.92│
│财务费用 │ -8184.07│ -3500.82│ -1609.17│ -12575.12│
│管理费用 │ 114364.01│ 78996.12│ 32206.39│ 155862.95│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3092.71│ 3440.04│ 1617.74│ -12812.89│
│投资收益 │ 5666.12│ 4001.50│ 1398.90│ 6945.97│
│营业利润 │ 132604.84│ 102789.88│ 36082.04│ 152811.61│
│营业外收入 │ 223.62│ 143.26│ 64.93│ 520.93│
│营业外支出 │ 898.59│ 474.93│ 175.94│ 2288.23│
│利润总额 │ 131929.87│ 102458.21│ 35971.03│ 151044.31│
│所得税 │ 2626.35│ 1382.42│ 489.04│ 2646.42│
│净利润 │ 129303.52│ 101075.78│ 35481.99│ 148397.90│
│归属母公司净利润 │ 123563.00│ 97071.19│ 34736.73│ 139923.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 869201.17│ 625538.38│ 240037.73│ 1133144.19│
│营业成本 │ 482233.77│ 351418.58│ 129936.49│ 633345.15│
│营业税金及附加 │ 4960.39│ 3246.38│ 1656.59│ 6380.00│
│销售费用 │ 145347.74│ 99152.64│ 38008.14│ 194320.25│
│财务费用 │ -8548.38│ -5961.43│ -2341.73│ -10834.62│
│管理费用 │ 102283.63│ 75716.71│ 30017.63│ 151361.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -9378.28│ -6419.99│ -5995.50│ 16051.96│
│投资收益 │ 4042.82│ 2874.24│ 1225.23│ 9612.71│
│营业利润 │ 115360.93│ 89411.41│ 29788.95│ 167499.38│
│营业外收入 │ 288.90│ 137.03│ 48.95│ 547.20│
│营业外支出 │ 832.71│ 368.20│ 179.36│ 1651.67│
│利润总额 │ 114817.12│ 89180.24│ 29658.53│ 166394.91│
│所得税 │ 2079.82│ 1264.52│ 739.96│ 2724.56│
│净利润 │ 112737.31│ 87915.72│ 28918.58│ 163670.35│
│归属母公司净利润 │ 107095.42│ 83301.48│ 26993.93│ 151539.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1075308.79│ 711978.00│ 357113.85│ 1471718.51│
│经营活动现金流出 │ 1067630.18│ 739333.71│ 505319.30│ 1269034.85│
│经营活动现金流量净额│ 7678.61│ -27355.72│ -148205.45│ 202683.66│
│投资活动现金流入 │ 230316.76│ 146395.34│ 75909.73│ 391975.90│
│资本性支出 │ 36237.82│ 27020.64│ 9498.19│ 42534.98│
│投资活动现金流出 │ 197483.53│ 164677.07│ 98111.33│ 456875.34│
│投资活动现金流量净额│ 32833.24│ -18281.73│ -22201.61│ -64899.44│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 27614.25│
│筹资活动现金流出 │ 151439.41│ 137043.96│ 1496.63│ 135425.31│
│筹资活动现金流量净额│ -151439.41│ -137043.96│ -1496.63│ -107811.06│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ -110927.56│ -182681.40│ -171903.68│ 29973.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1093843.71│ 714034.84│ 344322.92│ 1256820.82│
│经营活动现金流出 │ 1105075.87│ 688241.03│ 409221.59│ 1302225.52│
│经营活动现金流量净额│ -11232.16│ 25793.81│ -64898.67│ -45404.70│
│投资活动现金流入 │ 303899.02│ 202533.45│ 123547.43│ 276985.07│
│资本性支出 │ 22528.58│ 13708.94│ 6273.74│ 34510.36│
│投资活动现金流出 │ 317756.89│ 223519.77│ 96273.74│ 277831.93│
│投资活动现金流量净额│ -13857.87│ -20986.33│ 27273.68│ -846.86│
│筹资活动现金流入 │ 27614.25│ 18558.53│ ---│ 1400.00│
│筹资活动现金流出 │ 127916.31│ 10369.73│ 891.04│ 125919.50│
│筹资活动现金流量净额│ -100302.07│ 8188.80│ -891.04│ -124519.50│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ 0.04│
│现金及等价物净增加额│ -125392.09│ 12996.29│ -38516.03│ -170771.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 240037.73│ 19.26│ 26993.93│ 19.29│
│二季报 │ 385500.65│ 30.93│ 56307.54│ 40.24│
│三季报 │ 243662.78│ 19.55│ 23793.94│ 17.01│
│四季报 │ 377260.32│ 30.27│ 32827.75│ 23.46│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 209591.71│ 18.50│ 26279.94│ 17.34│
│二季报 │ 342007.97│ 30.18│ 50074.00│ 33.04│
│三季报 │ 229563.61│ 20.26│ 24738.58│ 16.32│
│四季报 │ 351980.90│ 31.06│ 50447.12│ 33.29│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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