财务分析☆ ◇601098 中南传媒 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 95692.05│ 185469.64│ 139923.17│ 151539.63│ 143699.16│ 127569.36│
│净利润增长率(%) │ -22.56│ 32.55│ -7.67│ 5.46│ 12.64│ 3.05│
│扣非净利润(万) │ 92370.53│ 155195.73│ 146833.67│ 131059.83│ 119323.26│ 122552.21│
│营业总收入(万元) │ 936589.21│ 1361303.18│ 1246461.49│ 1133144.19│ 1047300.88│ 1026085.89│
│总营收同比增长率(%) │ 1.72│ 9.21│ 10.00│ 8.20│ 2.07│ 7.16│
│加权净资产收益率(%) │ 6.23│ 12.41│ 9.70│ 10.75│ 10.46│ 9.47│
│资产负债比率(%) │ 40.07│ 36.13│ 37.76│ 36.47│ 36.02│ 33.72│
│净利润现金含量(%) │ 216.83│ 104.06│ 144.85│ -29.96│ 63.86│ 241.91│
│基本每股收益(元) │ 0.5300│ 1.0300│ 0.7800│ 0.8400│ 0.8000│ 0.7100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5143│ 0.8600│ 0.8200│ 0.7300│ 0.6600│ 0.6800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5328│ 1.0327│ 0.7791│ 0.8438│ 0.8001│ 0.7103│
│每股资本公积金(元) │ 2.4569│ 2.4777│ 2.4777│ 2.4770│ 2.4611│ 2.4612│
│每股未分配利润(元) │ 4.0575│ 4.1747│ 3.8060│ 3.7497│ 3.6127│ 3.5029│
│每股净资产(元) │ 8.4451│ 8.5833│ 8.1530│ 8.0181│ 7.7921│ 7.6111│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1553│ 1.0746│ 1.1285│ -0.2528│ 0.5109│ 1.7183│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 95692.05│ 77383.13│ 28421.55│ 185469.64│ 123563.00│ 97071.19│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 123563.00│ 97071.19│
│净利润增长率(%) │ -22.56│ -20.28│ -18.18│ 32.55│ 15.38│ 16.53│
│扣非净利润(万) │ 92370.53│ 73953.37│ 24964.15│ 155195.73│ 119378.94│ 93053.27│
│营业总收(未调整:万) │ 936589.21│ 689291.07│ 299994.82│ 1361303.18│ 920731.49│ 677021.72│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 920731.49│ 677021.72│
│总营收同比增长率(%) │ 1.72│ 1.81│ 12.61│ 9.21│ 5.93│ 8.23│
│加权净资产收益率(%) │ 6.23│ 4.97│ 1.83│ 12.41│ 8.36│ 6.49│
│资产负债比率(%) │ 40.07│ 40.30│ 36.36│ 36.13│ 37.54│ 36.91│
│净利润现金含量(%) │ 216.83│ -44.00│ 0.12│ 104.06│ 6.21│ -28.18│
│基本每股收益(元) │ 0.5300│ 0.4300│ 0.1600│ 1.0300│ 0.6900│ 0.5400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5143│ 0.4100│ 0.1390│ 0.8600│ 0.6647│ 0.5200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5328│ 0.4309│ 0.1582│ 1.0327│ 0.6880│ 0.5405│
│每股资本公积金(元) │ 2.4569│ 2.4514│ 2.4603│ 2.4777│ 2.4777│ 2.4777│
│每股未分配利润(元) │ 4.0575│ 3.9556│ 4.3330│ 4.1747│ 3.8940│ 3.7465│
│每股净资产(元) │ 8.4451│ 8.3376│ 8.7242│ 8.5833│ 8.2411│ 8.0936│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1553│ -0.1896│ 0.0002│ 1.0746│ 0.0428│ -0.1523│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.21│ 2.50│ 2.44│ 2.53│ 2.54│ 2.62│
│速动比率 │ 2.03│ 2.31│ 2.23│ 2.32│ 2.36│ 2.41│
│资产负债比率(%) │ 40.07│ 36.13│ 37.76│ 36.47│ 36.02│ 33.72│
│产权比率 │ 0.70│ 0.59│ 0.64│ 0.61│ 0.60│ 0.54│
│现金流比率%-短期债务│ 0.21│ 0.23│ 0.23│ -0.06│ 0.12│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.21│ 2.20│ 2.48│ 2.50│ 2.40│ 2.45│
│速动比率 │ 2.03│ 2.09│ 2.30│ 2.31│ 2.15│ 2.27│
│资产负债比率(%) │ 40.07│ 40.30│ 36.36│ 36.13│ 37.54│ 36.91│
│产权比率 │ 0.70│ 0.71│ 0.60│ 0.59│ 0.63│ 0.62│
│现金流比率%-短期债务│ 0.21│ -0.04│ 0.00│ 0.23│ 0.01│ -0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.17│ 11.60│ 11.80│ 10.58│ 8.62│ 8.00│
│存货周转率 │ 3.14│ 4.72│ 4.11│ 4.13│ 4.31│ 4.26│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.65│ 0.60│ 0.56│ 0.54│ 0.57│
│固定资产周转率 │ 7.59│ 10.58│ 9.32│ 8.56│ 7.98│ 7.63│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.54│ 0.51│ 0.48│ 0.47│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.17│ 4.47│ 1.92│ 11.60│ 6.39│ 5.00│
│存货周转率 │ 3.14│ 2.88│ 1.16│ 4.72│ 2.69│ 2.43│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.33│ 0.14│ 0.65│ 0.44│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 7.59│ 5.57│ 2.41│ 10.58│ 6.99│ 5.12│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.27│ 0.12│ 0.54│ 0.37│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.31│ 12.03│ 9.56│ 10.52│ 10.27│ 9.33│
│销售毛利率 │ 44.12│ 41.36│ 42.25│ 44.11│ 41.14│ 40.00│
│营业利润率 │ 15.00│ 13.00│ 12.26│ 14.78│ 15.18│ 14.17│
│销售净利率 │ 11.04│ 14.36│ 11.91│ 14.44│ 14.76│ 13.72│
│总资产净利率 │ 3.98│ 7.79│ 6.07│ 6.93│ 6.88│ 6.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.31│ 5.17│ 1.81│ 12.03│ 8.35│ 6.68│
│销售毛利率 │ 44.12│ 44.59│ 40.88│ 41.36│ 42.13│ 41.41│
│营业利润率 │ 15.00│ 16.03│ 13.87│ 13.00│ 14.40│ 15.18│
│销售净利率 │ 11.04│ 11.85│ 9.98│ 14.36│ 14.04│ 14.93│
│总资产净利率 │ 3.98│ 3.16│ 1.17│ 7.79│ 5.20│ 4.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.72│ 9.21│ 10.00│ 8.20│ 2.07│ 7.16│
│营业利润增长率 │ 5.95│ 15.80│ -8.77│ 5.38│ 9.34│ 2.41│
│净利润增长率 │ -22.56│ 32.55│ -7.67│ 5.46│ 12.64│ 3.05│
│净资产增长率 │ -1.61│ 5.28│ 1.68│ 2.90│ 2.38│ 1.44│
│总资产增长率 │ 4.71│ 2.22│ 3.15│ 3.97│ 6.13│ 7.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.72│ 1.81│ 12.61│ 9.21│ 5.93│ 8.23│
│营业利润增长率 │ 5.95│ 7.47│ 15.35│ 15.80│ 14.95│ 14.96│
│净利润增长率 │ -22.56│ -20.28│ -18.18│ 32.55│ 15.38│ 16.53│
│净资产增长率 │ -1.61│ -2.86│ 1.64│ 5.28│ 1.08│ -0.73│
│总资产增长率 │ 4.71│ 3.56│ 1.94│ 2.22│ 0.29│ -2.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│报告期财务公司买│ 207487.63│ 7678.61│ 2602.15│
│的现金流量净│入返售金融资产的│ │ │ │
│额 │规模变化，以及吸│ │ │ │
│ │收控股集团存款金│ │ │ │
│ │额的变化，经营活│ │ │ │
│ │动产生的现金净流│ │ │ │
│ │入同比增加17.64 │ │ │ │
│ │亿元 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 1191406.16│ 1147391.61│ 3.84│
│应收票据 │报告期客户用票据│ 826.68│ 544.81│ 51.74│
│ │支付的货款增加 │ │ │ │
│应收款项 │销售季节性导致信│ 184949.19│ 123605.77│ 49.63│
│ │用期内的应收货款│ │ │ │
│ │相应增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付的纸张、稿费│ 65676.30│ 37942.52│ 73.09│
│ │、印制费和图书采│ │ │ │
│ │购款增加 │ │ │ │
│存货 │销售季节性导致的│ 108950.98│ 155928.69│ -30.13│
│ │存货减少 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 15264.00│ 21046.37│ -27.47│
│投资性房地产│--- │ 12925.68│ 13525.44│ -4.43│
│固定资产 │--- │ 122096.31│ 125465.84│ -2.69│
│在建工程 │马栏山视频文创产│ 133566.70│ 97830.68│ 36.53│
│ │业园项目支付的工│ │ │ │
│ │程款增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 9929.22│ 11258.35│ -11.81│
│合同负债 │--- │ 154217.60│ 179368.84│ -14.02│
│应交税费 │政策变化，导致应│ 23068.20│ 7719.97│ 198.81│
│ │交企业所得税增加│ │ │ │
│其他应付款 │应付股东股利的增│ 202299.56│ 64779.93│ 212.29│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期已支付使用│ 3092.00│ 4568.70│ -32.32│
│非流动负债 │权资产其他的租赁│ │ │ │
│ │费，导致一年内到│ │ │ │
│ │期的租赁负债减少│ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 7245.51│ 7065.18│ 2.55│
│营业收入 │--- │ 689291.07│ 677021.72│ 1.81│
│营业成本 │--- │ 381958.95│ 396677.72│ -3.71│
│销售费用 │--- │ 101010.52│ 96711.48│ 4.45│
│管理费用 │报告期公司人工成│ 88759.11│ 78996.12│ 12.36│
│ │本的自然增长 │ │ │ │
│财务费用 │报告期银行存款利│ -2488.11│ -3500.82│ 28.93│
│ │率下降，收到的银│ │ │ │
│ │行存款利息收入减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │投入的研发项目部│ 3315.64│ 4475.39│ -25.91│
│ │分报告期已陆续结│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期企业所得税│ -34048.61│ -27355.72│ -24.47│
│的现金流量净│政策变化，支付的│ │ │ │
│额 │税金流出同比增加│ │ │ │
│投资活动产生│报告期财务公司收│ 79732.11│ -18281.73│ 536.13│
│的现金流量净│回前期投资的项目│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期是6月份 │ -8317.97│ -137043.96│ 93.93│
│的现金流量净│支付股东分红，本│ │ │ │
│额 │年度是7月份支付 │ │ │ │
│ │股东分红 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1312510.48│ 1147391.61│ 1085822.02│ 1096510.97│ 1216998.48│ 1396439.91│
│存货 │ 177751.76│ 155928.69│ 182684.07│ 167690.15│ 139128.07│ 147178.74│
│应收账款 │ 180096.07│ 123605.77│ 111038.16│ 100203.20│ 114052.17│ 128853.15│
│其他应收款 │ 33077.50│ 26144.92│ 31978.47│ 37602.37│ 37075.92│ 29671.73│
│流动资产合计 │ 2158305.12│ 2071273.29│ 2112793.08│ 2074102.77│ 2004962.73│ 1844382.63│
│长期股权投资 │ 15463.57│ 21046.37│ 20476.39│ 10072.01│ 8475.20│ 8815.04│
│固定资产净额 │ 121467.67│ 125465.84│ 131769.81│ 135820.42│ 128874.82│ 133591.93│
│无形资产 │ 93853.07│ 96528.76│ 97725.16│ 97741.02│ 97043.05│ 99935.28│
│非流动资产合计 │ 498106.68│ 465587.59│ 369082.24│ 332053.84│ 309228.83│ 336203.24│
│资产总计 │ 2656411.80│ 2536860.88│ 2481875.31│ 2406156.61│ 2314191.56│ 2180585.86│
│流动负债 │ 975092.83│ 829192.15│ 865066.50│ 820210.41│ 790453.25│ 704183.69│
│非流动负债 │ 89460.07│ 87307.43│ 72097.96│ 57367.77│ 43116.70│ 31216.46│
│负债合计 │ 1064552.90│ 916499.58│ 937164.46│ 877578.18│ 833569.96│ 735400.15│
│实收资本 │ 179600.00│ 179600.00│ 179600.00│ 179600.00│ 179600.00│ 179600.00│
│资本公积金 │ 441258.52│ 444997.09│ 444987.13│ 444873.04│ 442018.91│ 442024.04│
│盈余公积 │ 153139.27│ 153139.27│ 142071.36│ 128304.56│ 115439.64│ 104488.21│
│未分配利润 │ 728735.04│ 749783.00│ 683566.33│ 673443.87│ 648846.18│ 629126.55│
│少数股东权益 │ 75118.37│ 78793.99│ 80423.48│ 88528.91│ 81165.46│ 78231.57│
│股东权益合计 │ 1591858.90│ 1620361.30│ 1544710.85│ 1528578.43│ 1480621.60│ 1445185.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1312510.48│ 1191406.16│ 1132661.47│ 1147391.61│ 952523.05│ 884729.53│
│存货 │ 177751.76│ 108950.98│ 150242.23│ 155928.69│ 212841.71│ 143730.07│
│应收账款 │ 180096.07│ 184949.19│ 189199.91│ 123605.77│ 176918.81│ 159767.45│
│其他应收款 │ 33077.50│ 29919.00│ 28714.89│ 26144.92│ 36705.22│ 29480.58│
│流动资产合计 │ 2158305.12│ 2136976.08│ 2115922.28│ 2071273.29│ 2066627.37│ 2010911.70│
│长期股权投资 │ 15463.57│ 15264.00│ 17503.44│ 21046.37│ 20534.00│ 20368.28│
│固定资产净额 │ 121467.67│ 122096.31│ 123026.38│ 125465.84│ 131493.86│ 132478.23│
│无形资产 │ 93853.07│ 94759.02│ 95673.83│ 96528.76│ 97233.53│ 96185.71│
│非流动资产合计 │ 498106.68│ 490289.76│ 470275.58│ 465587.59│ 422495.56│ 414502.30│
│资产总计 │ 2656411.80│ 2627265.84│ 2586197.86│ 2536860.88│ 2489122.94│ 2425414.00│
│流动负债 │ 975092.83│ 971589.66│ 853258.36│ 829192.15│ 860272.66│ 821387.84│
│非流动负债 │ 89460.07│ 87209.53│ 87185.64│ 87307.43│ 74236.93│ 73737.83│
│负债合计 │ 1064552.90│ 1058799.19│ 940444.00│ 916499.58│ 934509.59│ 895125.68│
│实收资本 │ 179600.00│ 179600.00│ 179600.00│ 179600.00│ 179600.00│ 179600.00│
│资本公积金 │ 441258.52│ 440264.82│ 441873.08│ 444997.09│ 444994.40│ 444992.25│
│盈余公积 │ 153139.27│ 153139.27│ 153139.27│ 153139.27│ 142071.36│ 142071.36│
│未分配利润 │ 728735.04│ 710426.12│ 778204.55│ 749783.00│ 699369.33│ 672877.52│
│少数股东权益 │ 75118.37│ 71028.91│ 78883.95│ 78793.99│ 74515.71│ 76684.64│
│股东权益合计 │ 1591858.90│ 1568466.65│ 1645753.86│ 1620361.30│ 1554613.34│ 1530288.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 936589.21│ 1361303.18│ 1246461.49│ 1133144.19│ 1047300.88│ 1026085.89│
│营业成本 │ 523343.88│ 798333.29│ 719797.56│ 633345.15│ 616398.00│ 615640.03│
│营业税金及附加 │ 4923.70│ 6789.24│ 7135.08│ 6380.00│ 6296.62│ 5480.66│
│销售费用 │ 145059.98│ 212526.10│ 193660.92│ 194320.25│ 161646.78│ 145080.19│
│财务费用 │ -4583.86│ -9724.83│ -12575.12│ -10834.62│ -12256.58│ -11924.73│
│管理费用 │ 120678.20│ 171068.47│ 155862.95│ 151361.00│ 131612.97│ 125336.26│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 803.06│ 2434.27│ -12812.89│ 16051.96│ 759.17│ 565.93│
│投资收益 │ 2339.84│ 8277.83│ 6945.97│ 9612.71│ 11722.48│ 10193.31│
│营业利润 │ 140497.84│ 176954.04│ 152811.61│ 167499.38│ 158944.17│ 145360.44│
│营业外收入 │ 239.51│ 355.25│ 520.93│ 547.20│ 496.83│ 617.50│
│营业外支出 │ 1555.11│ 3268.93│ 2288.23│ 1651.67│ 2308.65│ 2166.41│
│利润总额 │ 139182.24│ 174040.36│ 151044.31│ 166394.91│ 157132.34│ 143811.53│
│所得税 │ 35824.22│ -21448.08│ 2646.42│ 2724.56│ 2523.86│ 3078.73│
│净利润 │ 103358.02│ 195488.44│ 148397.90│ 163670.35│ 154608.48│ 140732.80│
│归属母公司净利润 │ 95692.05│ 185469.64│ 139923.17│ 151539.63│ 143699.16│ 127569.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 936589.21│ 689291.07│ 299994.82│ 1361303.18│ 920731.49│ 677021.72│
│营业成本 │ 523343.88│ 381958.95│ 177364.72│ 798333.29│ 532832.14│ 396677.72│
│营业税金及附加 │ 4923.70│ 3298.60│ 1643.90│ 6789.24│ 4729.01│ 3409.71│
│销售费用 │ 145059.98│ 101010.52│ 39759.08│ 212526.10│ 137126.68│ 96711.48│
│财务费用 │ -4583.86│ -2488.11│ -2295.41│ -9724.83│ -8184.07│ -3500.82│
│管理费用 │ 120678.20│ 88759.11│ 38876.17│ 171068.47│ 114364.01│ 78996.12│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 803.06│ 746.38│ 521.73│ 2434.27│ 3092.71│ 3440.04│
│投资收益 │ 2339.84│ 1811.31│ 814.18│ 8277.83│ 5666.12│ 4001.50│
│营业利润 │ 140497.84│ 110469.65│ 41621.07│ 176954.04│ 132604.84│ 102789.88│
│营业外收入 │ 239.51│ 171.67│ 232.01│ 355.25│ 223.62│ 143.26│
│营业外支出 │ 1555.11│ 518.29│ 352.93│ 3268.93│ 898.59│ 474.93│
│利润总额 │ 139182.24│ 110123.03│ 41500.14│ 174040.36│ 131929.87│ 102458.21│
│所得税 │ 35824.22│ 28424.92│ 11574.18│ -21448.08│ 2626.35│ 1382.42│
│净利润 │ 103358.02│ 81698.11│ 29925.96│ 195488.44│ 129303.52│ 101075.78│
│归属母公司净利润 │ 95692.05│ 77383.13│ 28421.55│ 185469.64│ 123563.00│ 97071.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1143526.21│ 1499227.20│ 1471718.51│ 1256820.82│ 1155018.45│ 1219091.03│
│经营活动现金流出 │ 936038.58│ 1306223.92│ 1269034.85│ 1302225.52│ 1063253.30│ 910486.63│
│经营活动现金流量净额│ 207487.63│ 193003.28│ 202683.66│ -45404.70│ 91765.16│ 308604.40│
│投资活动现金流入 │ 206316.11│ 335412.79│ 391975.90│ 276985.07│ 117895.81│ 163479.77│
│资本性支出 │ 44625.97│ 54509.32│ 42534.98│ 34510.36│ 14529.48│ 57022.04│
│投资活动现金流出 │ 137679.11│ 291462.04│ 456875.34│ 277831.93│ 278469.92│ 188570.01│
│投资活动现金流量净额│ 68636.99│ 43950.75│ -64899.44│ -846.86│ -160574.11│ -25090.23│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 27614.25│ 1400.00│ ---│ 546.67│
│筹资活动现金流出 │ 114213.41│ 155699.50│ 135425.31│ 125919.50│ 117357.65│ 114718.60│
│筹资活动现金流量净额│ -114213.41│ -155699.50│ -107811.06│ -124519.50│ -117357.65│ -114171.93│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.04│ ---│ 1.82│
│现金及等价物净增加额│ 161911.22│ 81254.53│ 29973.16│ -170771.03│ -186166.61│ 169344.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1143526.21│ 636389.53│ 373721.62│ 1499227.20│ 1075308.79│ 711978.00│
│经营活动现金流出 │ 936038.58│ 670438.14│ 373686.63│ 1306223.92│ 1067630.18│ 739333.71│
│经营活动现金流量净额│ 207487.63│ -34048.61│ 34.98│ 193003.28│ 7678.61│ -27355.72│
│投资活动现金流入 │ 206316.11│ 172185.57│ 48181.30│ 335412.79│ 230316.76│ 146395.34│
│资本性支出 │ 44625.97│ 31573.62│ 13136.94│ 54509.32│ 36237.82│ 27020.64│
│投资活动现金流出 │ 137679.11│ 92453.45│ 56867.45│ 291462.04│ 197483.53│ 164677.07│
│投资活动现
|
