财务分析☆ ◇601098 中南传媒 更新日期：2026-09-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 93250.12│ 159409.92│ 137020.74│ 185469.64│ 139923.17│ 151539.63│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 137190.12│ 185469.64│ 139923.17│ 151539.63│
│净利润增长率(%) │ -8.25│ 16.20│ -26.12│ 32.55│ -7.67│ 5.46│
│扣非净利润(万) │ 92381.82│ 153988.02│ 155294.35│ 155195.73│ 146833.67│ 131059.83│
│营业总收(未调整:万) │ 584285.80│ 1260119.35│ 1334860.34│ 1361303.18│ 1246461.49│ 1133144.19│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1342896.15│ 1361303.18│ 1246461.49│ 1133144.19│
│总营收同比增长率(%) │ -8.24│ -6.16│ -1.94│ 9.21│ 10.00│ 8.20│
│加权净资产收益率(%) │ 5.65│ 10.09│ 8.90│ 12.41│ 9.70│ 10.75│
│资产负债比率(%) │ 35.97│ 35.68│ 40.11│ 36.13│ 37.76│ 36.47│
│净利润现金含量(%) │ -82.05│ -77.60│ 142.19│ 104.06│ 144.85│ -29.96│
│基本每股收益(元) │ 0.5200│ 0.8900│ 0.7600│ 1.0300│ 0.7800│ 0.8400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5100│ 0.8600│ 0.8600│ 0.8600│ 0.8200│ 0.7300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5192│ 0.8876│ 0.7629│ 1.0327│ 0.7791│ 0.8438│
│每股资本公积金(元) │ 2.4462│ 2.4467│ 2.4569│ 2.4777│ 2.4777│ 2.4770│
│每股未分配利润(元) │ 4.5381│ 4.4665│ 4.2016│ 4.1747│ 3.8060│ 3.7497│
│每股净资产(元) │ 9.0724│ 9.0037│ 8.6752│ 8.5833│ 8.1530│ 8.0181│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4260│ -0.6888│ 1.0848│ 1.0746│ 1.1285│ -0.2528│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 93250.12│ 37957.66│ 159409.92│ 117047.09│ 101727.17│ 36944.28│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 101630.95│ 36803.97│
│净利润增长率(%) │ -8.25│ 3.13│ 16.20│ 22.32│ 31.46│ 29.99│
│扣非净利润(万) │ 92381.82│ 37412.88│ 153988.02│ 114865.52│ 99497.38│ 37813.30│
│营业总收(未调整:万) │ 584285.80│ 292115.76│ 1260119.35│ 848825.17│ 633528.71│ 287441.02│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 636771.68│ 288937.73│
│总营收同比增长率(%) │ -8.24│ 1.10│ -6.16│ -9.37│ -8.09│ -4.18│
│加权净资产收益率(%) │ 5.65│ 2.32│ 10.09│ 7.45│ 6.38│ 2.34│
│资产负债比率(%) │ 35.97│ 35.35│ 35.68│ 38.30│ 35.54│ 37.16│
│净利润现金含量(%) │ -82.05│ 70.09│ -77.60│ -83.13│ -57.26│ -209.25│
│基本每股收益(元) │ 0.5200│ 0.2100│ 0.8900│ 0.6500│ 0.5700│ 0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5100│ 0.2083│ 0.8600│ 0.6396│ 0.5500│ 0.2105│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5192│ 0.2113│ 0.8876│ 0.6517│ 0.5664│ 0.2057│
│每股资本公积金(元) │ 2.4462│ 2.4467│ 2.4467│ 2.4512│ 2.4522│ 2.4569│
│每股未分配利润(元) │ 4.5381│ 4.6802│ 4.4665│ 4.3033│ 4.3180│ 4.4073│
│每股净资产(元) │ 9.0724│ 9.2151│ 9.0037│ 8.7713│ 8.7869│ 8.8809│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4260│ 0.1481│ -0.6888│ -0.5418│ -0.3243│ -0.4304│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.51│ 2.51│ 2.25│ 2.50│ 2.44│ 2.53│
│速动比率 │ 2.38│ 2.39│ 2.13│ 2.31│ 2.23│ 2.32│
│资产负债比率(%) │ 35.97│ 35.68│ 40.11│ 36.13│ 37.76│ 36.47│
│产权比率 │ 0.59│ 0.58│ 0.70│ 0.59│ 0.64│ 0.61│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.09│ -0.15│ 0.20│ 0.23│ 0.23│ -0.06│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.51│ 2.55│ 2.51│ 2.37│ 2.55│ 2.44│
│速动比率 │ 2.38│ 2.42│ 2.39│ 2.20│ 2.46│ 2.30│
│资产负债比率(%) │ 35.97│ 35.35│ 35.68│ 38.30│ 35.54│ 37.16│
│产权比率 │ 0.59│ 0.57│ 0.58│ 0.65│ 0.58│ 0.62│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.09│ 0.03│ -0.15│ -0.11│ -0.07│ -0.09│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.59│ 9.20│ 10.43│ 11.60│ 11.80│ 10.58│
│存货周转率 │ 2.95│ 6.49│ 5.52│ 4.72│ 4.11│ 4.13│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.58│ 0.62│ 0.65│ 0.60│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 2.30│ 6.50│ 10.46│ 10.58│ 9.32│ 8.56│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.47│ 0.51│ 0.54│ 0.51│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.59│ 1.72│ 9.20│ 5.92│ 4.04│ 1.78│
│存货周转率 │ 2.95│ 1.54│ 6.49│ 3.43│ 3.60│ 1.33│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.14│ 0.58│ 0.38│ 0.29│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 2.30│ 1.14│ 6.50│ 4.41│ 3.22│ 1.47│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.11│ 0.47│ 0.31│ 0.24│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.72│ 9.86│ 8.79│ 12.03│ 9.56│ 10.52│
│销售毛利率 │ 47.85│ 44.39│ 44.35│ 41.36│ 42.25│ 44.11│
│营业利润率 │ 16.97│ 14.10│ 13.72│ 13.00│ 12.26│ 14.78│
│销售净利率 │ 16.55│ 13.36│ 11.15│ 14.36│ 11.91│ 14.44│
│总资产净利率 │ 3.65│ 6.26│ 5.65│ 7.79│ 6.07│ 6.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.72│ 2.29│ 9.86│ 7.43│ 6.45│ 2.32│
│销售毛利率 │ 47.85│ 44.40│ 44.39│ 46.12│ 45.84│ 45.29│
│营业利润率 │ 16.97│ 13.55│ 14.10│ 15.12│ 17.11│ 13.65│
│销售净利率 │ 16.55│ 13.40│ 13.36│ 14.44│ 16.58│ 13.18│
│总资产净利率 │ 3.65│ 1.47│ 6.26│ 4.53│ 3.97│ 1.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.24│ -6.16│ -1.94│ 9.21│ 10.00│ 8.20│
│营业利润增长率 │ -8.46│ -2.99│ 3.48│ 15.80│ -8.77│ 5.38│
│净利润增长率 │ -8.25│ 16.20│ -26.12│ 32.55│ -7.67│ 5.46│
│净资产增长率 │ 0.76│ 3.47│ 1.07│ 5.28│ 1.68│ 2.90│
│总资产增长率 │ 1.30│ -4.07│ 7.77│ 2.22│ 3.15│ 3.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.24│ 1.10│ -6.16│ -9.37│ -8.09│ -4.18│
│营业利润增长率 │ -8.46│ 1.30│ -2.99│ -8.64│ -1.85│ -5.77│
│净利润增长率 │ -8.25│ 3.13│ 16.20│ 22.32│ 31.46│ 29.99│
│净资产增长率 │ 0.76│ 2.35│ 3.47│ 1.11│ 1.29│ 2.37│
│总资产增长率 │ 1.30│ 1.79│ -4.07│ -2.31│ -6.46│ -2.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 1425165.72│ 1182204.32│ 20.55│
│交易性金融资│--- │ 150150.46│ 200576.97│ -25.14│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │报告期用票据结算│ 122.59│ 537.94│ -77.21│
│ │的货款减少 │ │ │ │
│应收款项 │销售季节性导致信│ 187426.77│ 137751.07│ 36.06│
│ │用期内的应收货款│ │ │ │
│ │相应增加 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 40086.40│ 36887.11│ 8.67│
│存货 │--- │ 104338.89│ 102291.68│ 2.00│
│其他流动资产│财务公司买入返售│ 192953.11│ 405477.42│ -52.41│
│ │金融资产到期赎回│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 19084.46│ 16608.54│ 14.91│
│投资性房地产│--- │ 20665.50│ 21588.51│ -4.28│
│固定资产 │--- │ 250994.24│ 257779.20│ -2.63│
│在建工程 │--- │ 18250.52│ 17178.10│ 6.24│
│使用权资产 │--- │ 7451.03│ 9354.90│ -20.35│
│无形资产 │--- │ 88400.94│ 90235.70│ -2.03│
│长期待摊费用│--- │ 16864.93│ 17788.52│ -5.19│
│应付票据 │报告期用票据结算│ 10311.52│ 16700.00│ -38.25│
│ │的供应商款项减少│ │ │ │
│预收款项 │--- │ 997.65│ 1300.92│ -23.31│
│合同负债 │--- │ 132464.65│ 130619.24│ 1.41│
│应付职工薪酬│报告期支付了上年│ 65177.61│ 118257.93│ -44.89│
│ │度计提的绩效工资│ │ │ │
│应交税费 │--- │ 5032.04│ 6877.06│ -26.83│
│其他应付款 │报告期公司支付股│ 155786.31│ 79768.99│ 95.30│
│ │东分红的时间差异│ │ │ │
│一年内到期的│报告期使用权资产│ 3285.77│ 4971.65│ -33.91│
│非流动负债 │减少，导致一年内│ │ │ │
│ │到期的租赁负债减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 73230.25│ 79717.38│ -8.14│
│租赁负债 │--- │ 4596.40│ 4747.62│ -3.19│
│营业收入 │受外部市场环境变│ 584285.80│ 636771.68│ -8.24│
│ │化及学龄学生人口│ │ │ │
│ │持续减少共同影响│ │ │ │
│营业成本 │收入减少，导致的│ 304701.55│ 346977.11│ -12.18│
│ │成本下降 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 96293.71│ 91616.88│ 5.10│
│管理费用 │--- │ 79909.40│ 83007.46│ -3.73│
│财务费用 │报告期收到的银行│ -3509.16│ -1951.46│ -79.82│
│ │存款利息收入增加│ │ │ │
│研发费用 │前期部分研发项目│ 2341.23│ 3459.80│ -32.33│
│ │已完成，阶段性研│ │ │ │
│ │发支出下降 │ │ │ │
│经营活动产生│公司子公司财务公│ -76508.86│ -60873.40│ -25.69│
│的现金流量净│司报告期开展了不│ │ │ │
│额 │可提前支取的定期│ │ │ │
│ │存单业务较同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期公司子公司│ 66432.01│ -336272.62│ 119.76│
│的现金流量净│财务公司债券投资│ │ │ │
│额 │支付现金同比减少│ │ │ │
│ │、赎回存单收到现│ │ │ │
│ │金同比增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期公司支付股│ -4375.82│ -92032.11│ 95.25│
│的现金流量净│东分红的时间差异│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│财务公司吸收控股│ 26603.23│ -79192.08│ 133.59│
│的现金流量净│集团存款减少额、│ │ │ │
│额 │支付给职工及为职│ │ │ │
│ │工支付的现金均同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1425165.72│ 1182204.32│ 1248729.23│ 1147391.61│ 1085822.02│ 1096510.97│
│存货 │ 104338.89│ 102291.68│ 113024.43│ 155928.69│ 182684.07│ 167690.15│
│应收票据及应收账款 │ 187549.36│ 138289.01│ 134021.51│ 124150.58│ 111294.95│ 100432.20│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 40086.40│ 36887.11│ 44172.89│ 37942.52│ 34103.59│ 26298.39│
│其他应收款 │ 30632.50│ 27008.57│ 29219.21│ 26144.92│ 31978.47│ 37602.37│
│流动资产合计 │ 2139950.39│ 2101375.62│ 2244090.34│ 2071273.29│ 2112793.08│ 2074102.77│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 19084.46│ 16608.54│ 15259.90│ 21046.37│ 20476.39│ 10072.01│
│固定资产净额 │ 250994.24│ 257779.20│ 129655.60│ 125465.84│ 131769.81│ 135820.42│
│在建工程 │ 18250.52│ 17178.10│ 156163.36│ 97830.68│ 44766.52│ 6375.88│
│无形资产 │ 88400.94│ 90235.70│ 93190.78│ 96528.76│ 97725.16│ 97741.02│
│商誉 │ 6238.51│ 6238.51│ 6238.51│ 6238.51│ 6238.51│ 6238.51│
│非流动资产合计 │ 526035.06│ 530524.22│ 489769.05│ 465587.59│ 369082.24│ 332053.84│
│资产总计 │ 2665985.45│ 2631899.84│ 2733859.40│ 2536860.88│ 2481875.31│ 2406156.61│
│应付票据及应付账款 │ 417901.94│ 414852.61│ 421720.17│ 403249.43│ 382296.56│ 348562.03│
│预收款项 │ 997.65│ 1300.92│ 604.60│ 930.26│ 852.66│ 801.53│
│合同负债 │ 132464.65│ 130619.24│ 192689.25│ 179368.84│ 209155.29│ 139656.06│
│流动负债 │ 853876.22│ 836365.79│ 998912.73│ 829192.15│ 865066.50│ 820210.41│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 77079.54│ 77079.54│ 73349.54│ 63180.54│ 51765.54│ 37365.54│
│非流动负债 │ 105004.97│ 102665.30│ 97629.86│ 87307.43│ 72097.96│ 57367.77│
│负债合计 │ 958881.19│ 939031.09│ 1096542.58│ 916499.58│ 937164.46│ 877578.18│
│实收资本 │ 179600.00│ 179600.00│ 179600.00│ 179600.00│ 179600.00│ 179600.00│
│资本公积金 │ 439334.36│ 439431.80│ 441260.36│ 444997.09│ 444987.13│ 444873.04│
│盈余公积 │ 181127.73│ 181127.73│ 166038.74│ 153139.27│ 142071.36│ 128304.56│
│未分配利润 │ 815043.07│ 802181.27│ 754605.42│ 749783.00│ 683566.33│ 673443.87│
│少数股东权益 │ 77700.69│ 75797.86│ 79249.43│ 78793.99│ 80423.48│ 88528.91│
│归属母公司权益 │ 1629403.57│ 1617070.89│ 1558067.38│ 1541567.31│ 1464287.37│ 1440049.52│
│股东权益合计 │ 1707104.27│ 1692868.75│ 1637316.81│ 1620361.30│ 1544710.85│ 1528578.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1425165.72│ 1257059.69│ 1182204.32│ 1261423.05│ 1089961.58│ 1088538.47│
│存货 │ 104338.89│ 108831.45│ 102291.68│ 153581.19│ 77855.60│ 123247.19│
│应收票据及应收账款 │ 187549.36│ 201419.83│ 138289.01│ 155514.03│ 182095.89│ 191676.46│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 40086.40│ 41182.14│ 36887.11│ 42517.57│ 37840.56│ 41993.13│
│其他应收款 │ 30632.50│ 37139.78│ 27008.57│ 28661.72│ 20625.85│ 31597.69│
│流动资产合计 │ 2139950.39│ 2149895.67│ 2101375.62│ 2181692.00│ 2069603.39│ 2173029.15│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 19084.46│ 15544.57│ 16608.54│ 14646.19│ 14514.49│ 15280.47│
│固定资产净额 │ 250994.24│ 254188.54│ 257779.20│ 254901.68│ 263771.40│ 262352.13│
│在建工程 │ 18250.52│ 17741.05│ 17178.10│ 17170.89│ 24670.56│ 27733.00│
│无形资产 │ 88400.94│ 89332.43│ 90235.70│ 90335.23│ 91366.85│ 92290.57│
│商誉 │ 6238.51│ 6238.51│ 6238.51│ 6238.51│ 6238.51│ 6238.51│
│非流动资产合计 │ 526035.06│ 529092.19│ 530524.22│ 489014.15│ 487618.14│ 491883.32│
│资产总计 │ 2665985.45│ 2678987.86│ 2631899.84│ 2670706.15│ 2557221.53│ 2664912.47│
│应付票据及应付账款 │ 417901.94│ 420680.64│ 414852.61│ 443176.48│ 422703.58│ 430734.26│
│预收款项 │ 997.65│ 1225.91│ 1300.92│ 1173.33│ 884.67│ 1138.47│
│合同负债 │ 132464.65│ 198562.38│ 130619.24│ 237938.28│ 134825.59│ 247389.40│
│流动负债 │ 853876.22│ 843400.86│ 836365.79│ 922069.88│ 811209.15│ 891541.26│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 77079.54│ 77079.54│ 77079.54│ 73349.54│ 73349.54│ 73349.54│
│非流动负债 │ 105004.97│ 103577.72│ 102665.30│ 100795.56│ 97573.60│ 98850.72│
│负债合计 │ 958881.19│ 946978.58│ 939031.09│ 1022865.43│ 908782.75│ 990391.97│
│实收资本 │ 179600.00│ 179600.00│ 179600.00│ 179600.00│ 179600.00│ 179600.00│
│资本公积金 │ 439334.36│ 439431.80│ 439431.80│ 440232.92│ 440407.70│ 441260.36│
│盈余公积 │ 181127.73│ 181127.73│ 181127.73│ 166038.74│ 166038.74│ 166038.74│
│未分配利润 │ 815043.07│ 840570.62│ 802181.27│ 772872.51│ 775512.59│ 791549.70│
│少数股东权益 │ 77700.69│ 76980.73│ 75797.86│ 72523.80│ 70316.89│ 79508.83│
│归属母公司权益 │ 1629403.57│ 1655028.55│ 1617070.89│ 1575316.91│ 1578121.89│ 1595011.66│
│股东权益合计 │ 1707104.27│ 1732009.28│ 1692868.75│ 1647840.71│ 1648438.78│ 1674520.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 584285.80│ 1260119.35│ 1334860.34│ 1361303.18│ 1246461.49│ 1133144.19│
│营业总成本 │ 483836.09│ 1090074.29│ 1151885.33│ 1188891.76│ 1078384.26│ 980916.44│
│营业税金及附加 │ 4099.36│ 8302.83│ 7010.12│ 6789.24│ 7135.08│ 6380.00│
│销售费用 │ 96293.71│ 194732.25│ 217502.70│ 212526.10│ 193660.92│ 194320.25│
│财务费用 │ -3509.16│ -5172.75│ -6650.53│ -9724.83│ -12575.12│ -10834.62│
│管理费用 │ 79909.40│ 184818.85│ 181392.70│ 171068.47│ 155862.95│ 151361.00│
│资产减值损失 │ -10224.67│ -17956.08│ -17912.69│ -13518.38│ -13227.14│ -19212.95│
│公允价值变动净收益 │ 1521.09│ 5914.84│ -1944.47│ 2434.27│ -12812.89│ 16051.96│
│投资收益 │ 5988.06│ 7731.98│ 4294.37│ 8277.83│ 6945.97│ 9612.71│
│营业利润 │ 99173.79│ 177635.08│ 183113.74│ 176954.04│ 152811.61│ 167499.38│
│营业外收入 │ 182.86│ 311.33│ 522.32│ 355.25│ 520.93│ 547.20│
│营业外支出 │ 1264.79│ 6176.92│ 5120.01│ 3268.93│ 2288.23│ 1651.67│
│利润总额 │ 98091.86│ 171769.49│ 178516.05│ 174040.36│ 151044.31│ 166394.91│
│所得税 │ 1403.12│ 3467.07│ 29698.28│ -21448.08│ 2646.42│ 2724.56│
│净利润 │ 96688.74│ 168302.43│ 148817.77│ 195488.44│ 148397.90│ 163670.35│
│归属母公司净利润 │ 93250.12│ 159409.92│ 137020.74│ 185469.64│ 139923.17│ 151539.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 584285.80│ 292115.76│ 1260119.35│ 848825.17│ 633528.71│ 287441.02│
│营业总成本 │ 483836.09│ 247949.93│ 1090074.29│ 717484.23│ 523517.26│ 244329.00│
│营业税金及附加 │ 4099.36│ 1750.73│ 8302.83│ 5690.29│ 3731.96│ 1341.04│
│销售费用 │ 96293.71│ 44003.29│ 194732.25│ 132294.52│ 91634.75│ 44145.83│
│财务费用 │ -3509.16│ -1014.61│ -5172.75│ -4319.33│ -1900.50│ -1473.25│
│管理费用 │ 79909.40│ 39807.66│ 184818.85│ 121364.63│ 83484.21│ 40668.86│
│资产减值损失 │ -10224.67│ -3111.71│ -17956.08│ -18462.27│ -9889.32│ -3328.95│
│公允价值变动净收益 │ 1521.09│ 640.53│ 5914.84│ 2777.91│ 2105.37│ -399.00│
│投资收益 │ 5988.06│ 1531.99│ 7731.98│ 4829.97│ 2382.31│ 936.25│
│营业利润 │ 99173.79│ 39587.36│ 177635.08│ 128353.72│ 108424.32│ 39221.20│
│营业外收入 │ 182.86│ 139.45│ 311.33│ 173.27│ 128.30│ 49.80│
│营业外支出 │ 1264.79│ 99.66│ 6176.92│ 3142.33│ 1697.68│ 800.98│
│利润总额 │ 98091.86│ 39627.15│ 171769.49│ 125384.66│ 106854.95│ 38470.01│
│所得税 │ 1403.12│ 486.62│ 3467.07│ 2844.78│ 1842.14│ 580.33│
│净利润 │ 96688.74│ 39140.53│ 168302.43│ 122539.88│ 105012.81│ 37889.68│
│归属母公司净利润 │ 93250.12│ 37957.66│ 159409.92│ 117047.09│ 101727.17│ 36944.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 969169.11│ 1656193.90│ 1559059.73│ 1499227.20│ 1471718.51│ 1256820.82│
│经营活动现金流出 │ 1045677.97│ 1779899.55│ 1364229.81│ 1306223.92│ 1269034.85│ 1302225.52│
│经营活动现金流量净额│ -76508.86│ -123705.65│ 194829.92│ 193003.28│ 202683.66│ -45404.70│
│投资活动现金流入 │ 421427.64│ 583439.77│ 316239.54│ 335412.79│ 391975.90│ 276985.07│
│投资活动现金流出 │ 354995.63│ 765535.20│ 275877.93│ 291462.04│ 456875.34│ 277831.93│
│投资活动现金流量净额│ 66432.01│ -182095.43│ 40361.62│ 43950.75│ -64899.44│ -846.86│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 10.00│ ---│ ---│ 27614.25│ 1400.00│
│筹资活动现金流出 │ 4375.82│ 117154.85│ 133650.64│ 155699.50│ 135425.31│ 125919.50│
│筹资活动现金流量净额│ -4375.82│ -117144.85│ -133650.64│ -155699.50│ -107811.06│ -124519.50│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.04│
│现金及等价物净增加额│ -14452.66│ -422945.93│ 101540.90│ 81254.53│ 29973.16│ -170771.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 969169.11│ 647449.17│ 1656193.90│ 1374888.67│ 946568.20│ 644629.66│
│经营活动现金流出 │ 1045677.97│ 620845.94│ 1779899.55│ 1472191.17│ 1004814.45│ 721936.52│
│经营活动现金流量净额│ -76508.86│ 26603.23│ -123705.65│ -97302.50│ -58246.26│ -77306.86│
│投资活动现金流入 │ 421427.64│ 216521.32│ 583439.77│ 510856.33│ 217443.15│ 40723.55│
│投资活动现金流出 │ 354995.63│ 302883.72│ 765535.20│ 734004.35│ 554898.19│ 417456.32│
│投资活动现金流量净额│ 66432.01│ -86362.40│ -182095.43│ -223148.02│ -337455.04│ -376732.77│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 10.00│ 10.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 4375.82│ 1462.97│ 117154.85│ 96604.08│ 92032.11│ 613.43│
│筹资活动现金流量净额│ -4375.82│ -1462.97│ -117144.85│ -96594.08│ -92032.11│ -613.43│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -14452.66│ -61222.14│ -422945.93│ -417044.61│ -487733.41│ -454653.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 287441.02│ 22.81│ 36944.28│ 23.18│
│二季报 │ 346087.69│ 27.46│ 64782.89│ 40.64│
│三季报 │ 215296.46│ 17.09│ 15319.92│ 9.61│
│四季报 │ 411294.18│ 32.64│ 42362.83│ 26.57│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 299994.82│ 22.47│ 28421.55│ 20.74│
│二季报 │ 389296.25│ 29.16│ 48961.57│ 35.73│
│三季报 │ 247298.14│ 18.53│ 18308.92│ 13.36│
│四季报 │ 398271.13│ 29.84│ 41328.69│ 30.16│
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