财务分析☆ ◇601099 太平洋 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 25097.81│ 20983.32│ 14892.52│ -45922.30│
│净利润增长率(%) │ 494.15│ 369.65│ 1503.35│ -478.54│
│扣非净利润(万) │ 24711.67│ 21058.57│ 14947.29│ -45114.23│
│营业总收入(万元) │ 103494.84│ 74851.87│ 46632.20│ 117225.65│
│总营收同比增长率(%) │ 3.38│ 1.17│ 88.82│ -28.10│
│加权净资产收益率(%) │ 2.68│ 2.25│ 1.60│ -4.85│
│资产负债比率(%) │ 37.88│ 41.70│ 44.17│ 39.67│
│净利润现金含量(%) │ -74.21│ 131.77│ -189.46│ -18.72│
│基本每股收益(元) │ 0.0370│ 0.0310│ 0.0220│ -0.0670│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0363│ 0.0310│ 0.0219│ -0.0660│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0368│ 0.0308│ 0.0218│ -0.0674│
│每股资本公积金(元) │ 0.4104│ 0.4104│ 0.4104│ 0.4104│
│每股未分配利润(元) │ -0.1719│ -0.1779│ -0.1866│ -0.2083│
│每股净资产(元) │ 1.3904│ 1.3846│ 1.3759│ 1.3541│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0273│ 0.0406│ -0.0414│ 0.0126│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -6377.74│ -7799.09│ 924.32│ 12131.37│
│归母净利(调整后:万) │ -6367.54│ -7781.65│ 928.84│ 12131.37│
│净利润增长率(%) │ -118.74│ -156.69│ 97.73│ 115.95│
│扣非净利润(万) │ -6713.45│ -8148.74│ 674.23│ 11556.85│
│营业总收(未调整:万) │ 100110.85│ 73987.37│ 24697.12│ 163037.44│
│营业总收(调整后:万) │ 100110.85│ 73987.37│ 24697.12│ 163037.44│
│总营收同比增长率(%) │ -21.59│ 10.12│ 94.04│ 39.16│
│加权净资产收益率(%) │ -0.66│ -0.81│ 0.10│ 1.26│
│资产负债比率(%) │ 39.19│ 44.22│ 45.04│ 51.29│
│净利润现金含量(%) │ 1607.69│ 389.81│ -12126.17│ 1822.97│
│基本每股收益(元) │ -0.0090│ -0.0110│ 0.0010│ 0.0180│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0098│ -0.0120│ 0.0010│ 0.0170│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0094│ -0.0114│ 0.0014│ 0.0178│
│每股资本公积金(元) │ 0.4104│ 0.4104│ 0.4104│ 0.4104│
│每股未分配利润(元) │ -0.1458│ -0.1479│ -0.1351│ -0.1365│
│每股净资产(元) │ 1.4128│ 1.4118│ 1.4251│ 1.4247│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1504│ -0.0446│ -0.1644│ 0.3244│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 37.88│ 41.70│ 44.17│ 39.67│
│产权比率 │ 0.61│ 0.72│ 0.79│ 0.66│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 39.19│ 44.22│ 45.04│ 51.29│
│产权比率 │ 0.65│ 0.80│ 0.82│ 1.06│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.05│ 0.03│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.04│ 0.01│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.65│ 2.22│ 1.59│ -4.98│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 30.43│ 35.77│ 42.74│ -42.50│
│销售净利率 │ 24.27│ 28.06│ 31.98│ -39.53│
│总资产净利率 │ 1.64│ 1.33│ 0.93│ -2.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.66│ -0.81│ 0.10│ 1.25│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ -7.55│ -11.02│ 4.42│ 11.80│
│销售净利率 │ -6.81│ -10.30│ 2.31│ 8.21│
│总资产净利率 │ -0.36│ -0.42│ 0.05│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.38│ 1.17│ 88.82│ -28.10│
│营业利润增长率 │ 516.71│ 428.39│ 1725.33│ -359.04│
│净利润增长率 │ 494.15│ 369.65│ 1503.35│ -478.54│
│净资产增长率 │ 2.69│ 2.26│ 1.62│ -4.95│
│总资产增长率 │ -0.41│ 5.67│ 9.66│ -23.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.59│ 10.12│ 94.04│ 39.16│
│营业利润增长率 │ -116.93│ -146.64│ 112.70│ 128.04│
│净利润增长率 │ -118.74│ -156.69│ 97.73│ 115.95│
│净资产增长率 │ -0.83│ -0.91│ 0.03│ 1.11│
│总资产增长率 │ -20.78│ -13.47│ -11.40│ -11.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│去年同期计提资产│ 25097.81│ -6367.54│ 494.15│
│司股东的净利│减值准备,本期正│ │ │ │
│润 │常经营且未发生较│ │ │ │
│ │大金额的资产减值│ │ │ │
│ │准备,业绩扭亏为│ │ │ │
│ │盈 │ │ │ │
│归属于上市公│去年同期计提资产│ 24711.67│ -6703.25│ 468.65│
│司股东的扣除│减值准备,本期正│ │ │ │
│非经常性损益│常经营且未发生较│ │ │ │
│的净利润 │大金额的资产减值│ │ │ │
│ │准备,业绩扭亏为│ │ │ │
│ │盈 │ │ │ │
│经营活动产生│代理买卖证券款和│ -18625.05│ -102534.31│ 81.84│
│的现金流量净│回购业务支付的现│ │ │ │
│额 │金减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 507380.80│ 498877.15│ 1.70│
│结算备付金 │本期末客户备付金│ 159706.46│ 144897.57│ 10.22│
│ │增加 │ │ │ │
│融出资金 │--- │ 173827.63│ 178300.21│ -2.51│
│存出保证金 │--- │ 15504.83│ 17168.06│ -9.69│
│应收款项 │本期末应收投资转│ 14407.35│ 16532.98│ -12.86│
│ │让款减少 │ │ │ │
│买入返售金融│本期末国债逆回购│ 30107.80│ 22407.80│ 34.36│
│资产 │余额增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期末债券投资规│ 533555.45│ 459765.92│ 16.05│
│产 │模增加 │ │ │ │
│债权投资 │--- │ 20379.88│ 20106.44│ 1.36│
│其他债权投资│本期末部分债券兑│ 6317.49│ 8312.89│ -24.00│
│ │付 │ │ │ │
│其他权益工具│--- │ 6072.83│ 6244.81│ -2.75│
│投资 │ │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 15950.49│ 16924.09│ -5.75│
│投资性房地产│--- │ 5803.28│ 5886.75│ -1.42│
│固定资产 │--- │ 23387.64│ 23847.24│ -1.93│
│使用权资产 │--- │ 4297.11│ 4225.52│ 1.69│
│无形资产 │--- │ 4043.36│ 4376.42│ -7.61│
│递延所得税资│--- │ 89141.70│ 96022.99│ -7.17│
│产 │ │ │ │ │
│其他资产 │--- │ 10476.52│ 9489.02│ 10.41│
│资产合计 │--- │ 1620360.60│ 1533385.86│ 5.67│
│应付短期融资│本期末偿还收益凭│ ---│ 6111.41│ -100.00│
│款 │证 │ │ │ │
│拆入资金 │本期末拆入资金增│ 49691.77│ 31683.83│ 56.84│
│ │加 │ │ │ │
│交易性金融负│--- │ 3.68│ 3.68│ 0.00│
│债 │ │ │ │ │
│卖出回购金融│本期末卖出回购金│ 69675.20│ 8498.23│ 719.88│
│资产款 │融资产款增加 │ │ │ │
│代理买卖证券│--- │ 517063.49│ 505078.41│ 2.37│
│款 │ │ │ │ │
│代理承销证券│本期末无代理承销│ ---│ 2300.00│ -100.00│
│款 │证券款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期末应付职工奖│ 25391.54│ 30050.79│ -15.50│
│ │金余额减少 │ │ │ │
│应交税费 │本期末应交企业所│ 1188.51│ 7392.98│ -83.92│
│ │得税减少 │ │ │ │
│应付款项 │本期末应付客户开│ 3486.75│ 4045.10│ -13.80│
│ │放式基金清算款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│合同负债 │本期末无预收管理│ ---│ 9.43│ -100.00│
│ │费 │ │ │ │
│预计负债 │本期末纳入合并范│ 2025.99│ 1729.18│ 17.16│
│ │围的结构化主体产│ │ │ │
│ │生的预计负债增加│ │ │ │
│递延所得税负│--- │ 1074.28│ 1056.38│ 1.69│
│债 │ │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 3937.15│ 3907.97│ 0.75│
│其他负债 │本期末应付客户保│ 2182.41│ 7139.18│ -69.43│
│ │证金减少 │ │ │ │
│负债合计 │--- │ 675720.78│ 609006.56│ 10.95│
│营业收入 │公司股票质押利息│ 74851.87│ 73987.37│ 1.17│
│ │收入增加;股权融│ │ │ │
│ │资业务和债券承销│ │ │ │
│ │业务进展顺利,投│ │ │ │
│ │行业务收入增加;│ │ │ │
│ │其他业务收入有所│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 48077.46│ 82140.57│ -41.47│
│营业利润 │--- │ 26774.40│ -8153.20│ 428.39│
│经营活动产生│回购与返售业务规│ 27649.49│ -30401.92│ 190.95│
│的现金流量净│模增加,较上年同│ │ │ │
│额 │期增加现金流入14│ │ │ │
│ │.23亿元;代理买 │ │ │ │
│ │卖证券款收到的现│ │ │ │
│ │金净额较上年同期│ │ │ │
│ │增加7.28亿元,拆│ │ │ │
│ │入资金净增加额较│ │ │ │
│ │上年同期增加4.45│ │ │ │
│ │亿元;处置交易性│ │ │ │
│ │金融资产收回的现│ │ │ │
│ │金较上年同期减少│ │ │ │
│ │16.51亿元;融出 │ │ │ │
│ │资金较上年同期增│ │ │ │
│ │加现金流出3.83亿│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│投资活动产生│处置子公司收到的│ 3267.42│ 3018.93│ 8.23│
│的现金流量净│现金金额较上年同│ │ │ │
│额 │期增加0.06亿元;│ │ │ │
│ │投资支付的现金较│ │ │ │
│ │上年同期减少0.24│ │ │ │
│ │亿元;收回投资与│ │ │ │
│ │取得投资收益收到│ │ │ │
│ │的现金较上年同期│ │ │ │
│ │减少0.28亿元 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ -7659.69│ -63258.19│ 87.89│
│的现金流量净│金较上年同期减少│ │ │ │
│额 │6.57亿元;发行收│ │ │ │
│ │益凭证等短期融资│ │ │ │
│ │工具规模降低,较│ │ │ │
│ │上年同期减少现金│ │ │ │
│ │流入1.20亿元;分│ │ │ │
│ │配股利、利润或偿│ │ │ │
│ │付利息支付的现金│ │ │ │
│ │较上年同期减少0.│ │ │ │
│ │16亿元 │ │ │ │
│少数股东权益│本期末少数股东权│ 856.28│ 1448.66│ -40.89│
│ │益减少 │ │ │ │
│利息净收入 │本期股票质押回购│ 15720.01│ 11208.26│ 40.25│
│ │利息收入增加 │ │ │ │
│利息支出 │本期外部融资利息│ 2496.38│ 5324.42│ -53.11│
│ │支出减少 │ │ │ │
│投资银行业务│本期承销收入增加│ 6050.62│ 3914.57│ 54.57│
│手续费净收入│ │ │ │ │
│投资收益 │本期债券投资收益│ 3017.44│ 7632.03│ -60.46│
│ │减少 │ │ │ │
│对联营企业和│本期联营企业投资│ 287.00│ 1019.88│ -71.86│
│合营企业的投│收益减少 │ │ │ │
│资收益 │ │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助减少│ 253.82│ 375.46│ -32.40│
│资产处置收益│本期固定资产处置│ 6.22│ 0.11│ 5800.28│
│ │收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期未计提大额信│ -60.31│ 31533.74│ -100.19│
│ │用减值准备 │ │ │ │
│营业外收入 │本期营业外收入减│ 4.40│ 39.00│ -88.72│
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期新增并表结构│ 378.24│ -21.64│ 1848.25│
│ │化产品产生的预计│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
│所得税费用 │本期递延所得税费│ 5398.49│ -485.86│ 1211.13│
│ │用增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 444862.63│ 507380.80│ 501588.70│ 498877.15│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 15875.19│ 15950.49│ 17265.03│ 16924.09│
│固定资产净额 │ 24034.87│ 23387.64│ 23678.20│ 23847.24│
│无形资产 │ 4793.70│ 4043.36│ 4181.18│ 4376.42│
│非流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │ 1527110.95│ 1620360.60│ 1681427.56│ 1532408.87│
│流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │ 578488.09│ 675720.78│ 742696.89│ 607950.18│
│实收资本 │ 681631.64│ 681631.64│ 681631.64│ 681631.64│
│资本公积金 │ 279772.52│ 279772.52│ 279772.52│ 279772.52│
│盈余公积 │ 34762.86│ 34762.86│ 34762.86│ 34762.86│
│未分配利润 │ -117167.99│ -121282.48│ -127201.45│ -142014.58│
│少数股东权益 │ 853.52│ 856.28│ 856.37│ 1448.66│
│股东权益合计 │ 948622.86│ 944639.82│ 938730.67│ 924458.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 452567.24│ 574342.05│ 507368.48│ 619757.85│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 26588.99│ 30115.42│ 28060.95│ 28993.17│
│固定资产净额 │ 23216.78│ 23437.76│ 22777.57│ 23050.09│
│无形资产 │ 3775.24│ 3560.78│ 3762.87│ 4264.44│
│非流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │ 1585965.36│ 1732185.91│ 1773679.31│ 2001853.82│
│流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │ 621533.04│ 765923.82│ 798851.75│ 1026700.42│
│实收资本 │ 681631.64│ 681631.64│ 681631.64│ 681631.64│
│资本公积金 │ 279772.52│ 279772.52│ 279772.52│ 279772.52│
│盈余公积 │ 34762.86│ 34762.86│ 34762.86│ 34762.86│
│未分配利润 │ -99386.60│ -100807.96│ -92084.54│ -93008.86│
│少数股东权益 │ 1422.41│ 3962.62│ 3433.61│ 4054.44│
│股东权益合计 │ 964432.32│ 966262.09│ 974827.56│ 975153.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 103494.84│ 74851.87│ 46632.20│ 117225.65│
│营业成本 │ 71997.31│ 48077.46│ 26702.79│ 167048.46│
│营业税金及附加 │ 438.65│ 356.97│ 174.65│ 937.36│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│管理费用 │ 71740.44│ 47685.46│ 26556.01│ 101251.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ 3518.20│
│公允价值变动净收益 │ 25508.29│ 27645.39│ 11533.25│ -10538.45│
│投资收益 │ 12279.78│ 3017.44│ 14472.87│ 39327.28│
│营业利润 │ 31497.53│ 26774.40│ 19929.41│ -49822.81│
│营业外收入 │ 7.00│ 4.40│ 0.19│ 44.21│
│营业外支出 │ 88.04│ 378.24│ 330.22│ 1724.14│
│利润总额 │ 31416.49│ 26400.56│ 19599.39│ -51502.74│
│所得税 │ 6302.70│ 5398.49│ 4688.04│ -5163.75│
│净利润 │ 25113.79│ 21002.07│ 14911.35│ -46338.99│
│归属母公司净利润 │ 25097.81│ 20983.32│ 14892.52│ -45922.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 100110.85│ 73987.37│ 24697.12│ 163037.44│
│营业成本 │ 107669.48│ 82140.57│ 23605.30│ 143804.03│
│营业税金及附加 │ 570.03│ 401.17│ 81.53│ 1256.08│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│管理费用 │ 75533.85│ 50109.54│ 23695.98│ 115062.72│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 15580.51│ 25149.39│ -3668.06│ 13902.94│
│投资收益 │ 21346.08│ 7632.03│ 10306.81│ 52136.22│
│营业利润 │ -7558.62│ -8153.20│ 1091.83│ 19233.42│
│营业外收入 │ 40.28│ 39.00│ 37.73│ 30.37│
│营业外支出 │ 40.28│ -21.64│ -3.34│ 224.34│
│利润总额 │ -7558.63│ -8092.57│ 1132.90│ 19039.44│
│所得税 │ -737.95│ -468.41│ 562.64│ 5658.89│
│净利润 │ -6820.68│ -7624.16│ 570.26│ 13380.55│
│归属母公司净利润 │ -6377.74│ -7799.09│ 924.32│ 12131.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 137802.67│ 160392.79│ 157718.99│ 403475.83│
│经营活动现金流出 │ 156427.72│ 132743.30│ 185934.61│ 394877.48│
│经营活动现金流量净额│ -18625.05│ 27649.49│ -28215.62│ 8598.36│
│投资活动现金流入 │ 5722.24│ 5703.11│ 3973.94│ 15725.43│
│资本性支出 │ 5310.76│ 2435.70│ 832.36│ 5870.73│
│投资活动现金流出 │ 5310.76│ 2435.70│ 832.36│ 7074.73│
│投资活动现金流量净额│ 411.48│ 3267.42│ 3141.59│ 8650.70│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 118.87│ 118.87│ 20000.00│
│筹资活动现金流出 │ 8851.59│ 7778.56│ 914.31│ 173627.39│
│筹资活动现金流量净额│ -8851.59│ -7659.69│ -795.44│ -153627.39│
│汇率变动对现金的影响│ 45.72│ 55.32│ -21.17│ 126.25│
│现金及等价物净增加额│ -27019.44│ 23312.54│ -25890.65│ -136252.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 326659.24│ 233491.66│ 92047.91│ 609161.59│
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