财务分析☆ ◇601100 恒立液压 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 179143.65│ 249872.91│ 234272.22│ 269360.00│ 225387.46│ 129619.98│
│净利润增长率(%) │ 2.16│ 6.66│ -13.03│ 19.51│ 73.88│ 54.93│
│扣非净利润(万) │ 173503.06│ 244653.35│ 223079.08│ 255750.05│ 219116.44│ 121204.55│
│营业总收入(万元) │ 693575.14│ 898464.04│ 819671.39│ 930921.81│ 785503.84│ 541402.20│
│总营收同比增长率(%) │ 9.32│ 9.61│ -11.95│ 18.51│ 45.09│ 28.57│
│加权净资产收益率(%) │ 12.16│ 18.69│ 22.60│ 32.83│ 34.73│ 24.32│
│资产负债比率(%) │ 21.73│ 19.29│ 21.75│ 25.08│ 30.78│ 33.38│
│净利润现金含量(%) │ 73.66│ 107.14│ 88.09│ 103.79│ 87.87│ 128.09│
│基本每股收益(元) │ 1.3400│ 1.8600│ 1.7900│ 2.0600│ 1.7300│ 1.4700│
│每股收益-扣除(元) │ 1.2940│ 1.8200│ 1.7100│ 1.9600│ 1.6800│ 1.3700│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.3361│ 1.8636│ 1.7472│ 2.0635│ 1.7266│ 1.4696│
│每股资本公积金(元) │ 2.5096│ 2.5096│ 2.5096│ 1.0807│ 1.0807│ 2.0794│
│每股未分配利润(元) │ 7.2588│ 6.6228│ 5.3792│ 4.5196│ 3.1510│ 2.8497│
│每股净资产(元) │ 11.2381│ 10.7333│ 9.4196│ 7.0446│ 5.6028│ 6.3308│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9842│ 1.9966│ 1.5391│ 2.1417│ 1.5173│ 1.8824│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 179143.65│ 128788.91│ 60194.17│ 249872.91│ 175353.18│ 127881.72│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 175353.18│ 127881.72│
│净利润增长率(%) │ 2.16│ 0.71│ -3.77│ 6.66│ 0.25│ 20.97│
│扣非净利润(万) │ 173503.06│ 124028.91│ 58620.73│ 244653.35│ 169036.56│ 124311.63│
│营业总收(未调整:万) │ 693575.14│ 483294.41│ 236159.96│ 898464.04│ 634436.35│ 445192.28│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 634436.35│ 445192.28│
│总营收同比增长率(%) │ 9.32│ 8.56│ -2.70│ 9.61│ 7.18│ 14.55│
│加权净资产收益率(%) │ 12.16│ 8.87│ 4.10│ 18.69│ 12.94│ 9.60│
│资产负债比率(%) │ 21.73│ 22.30│ 18.90│ 19.29│ 22.85│ 23.21│
│净利润现金含量(%) │ 73.66│ 42.41│ 15.64│ 107.14│ 92.27│ 77.49│
│基本每股收益(元) │ 1.3400│ 0.9600│ 0.4500│ 1.8600│ 1.3100│ 0.9500│
│每股收益-扣除(元) │ 1.2940│ 0.9300│ 0.4372│ 1.8200│ 1.2607│ 0.9300│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.3361│ 0.9605│ 0.4489│ 1.8636│ 1.3078│ 0.9538│
│每股资本公积金(元) │ 2.5096│ 2.5096│ 2.5096│ 2.5096│ 2.5096│ 2.5096│
│每股未分配利润(元) │ 7.2588│ 6.8833│ 7.0717│ 6.6228│ 6.0670│ 5.7129│
│每股净资产(元) │ 11.2381│ 10.9254│ 11.2017│ 10.7333│ 10.1573│ 9.8307│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9842│ 0.4073│ 0.0702│ 1.9966│ 1.2068│ 0.7390│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 3.60│ 4.19│ 3.92│ 3.40│ 2.93│ 2.53│
│速动比率 │ 3.15│ 3.65│ 3.36│ 2.80│ 2.46│ 2.07│
│资产负债比率(%) │ 21.73│ 19.29│ 21.75│ 25.08│ 30.78│ 33.38│
│产权比率 │ 0.28│ 0.24│ 0.28│ 0.34│ 0.45│ 0.50│
│现金流比率%-短期债务│ 0.35│ 0.86│ 0.66│ 1.04│ 0.76│ 0.77│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.60│ 3.52│ 4.18│ 4.19│ 3.56│ 3.57│
│速动比率 │ 3.15│ 3.08│ 3.64│ 3.65│ 3.08│ 3.09│
│资产负债比率(%) │ 21.73│ 22.30│ 18.90│ 19.29│ 22.85│ 23.21│
│产权比率 │ 0.28│ 0.29│ 0.23│ 0.24│ 0.30│ 0.30│
│现金流比率%-短期债务│ 0.35│ 0.14│ 0.03│ 0.86│ 0.44│ 0.27│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 5.09│ 7.62│ 7.37│ 8.97│ 9.57│ 8.87│
│存货周转率 │ 2.38│ 3.02│ 2.89│ 3.69│ 3.97│ 3.29│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.71│ 0.76│ 1.11│ 1.20│ 1.09│
│固定资产周转率 │ 2.26│ 3.16│ 3.03│ 3.71│ 3.28│ 2.36│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.53│ 0.57│ 0.81│ 0.82│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.09│ 3.53│ 1.75│ 7.62│ 5.81│ 4.00│
│存货周转率 │ 2.38│ 1.67│ 0.83│ 3.02│ 2.15│ 1.55│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.36│ 0.18│ 0.71│ 0.50│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 2.26│ 1.59│ 0.78│ 3.16│ 2.21│ 1.55│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.26│ 0.13│ 0.53│ 0.37│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.89│ 17.36│ 18.55│ 29.29│ 30.82│ 23.21│
│销售毛利率 │ 41.46│ 41.90│ 40.55│ 44.01│ 44.10│ 37.77│
│营业利润率 │ 29.00│ 31.33│ 31.94│ 32.83│ 33.18│ 27.46│
│销售净利率 │ 25.87│ 27.87│ 28.66│ 28.99│ 28.79│ 23.98│
│总资产净利率 │ 9.64│ 14.69│ 16.46│ 23.52│ 23.74│ 16.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.89│ 8.79│ 4.01│ 17.36│ 12.88│ 9.70│
│销售毛利率 │ 41.46│ 41.64│ 40.10│ 41.90│ 40.19│ 39.02│
│营业利润率 │ 29.00│ 29.96│ 30.10│ 31.33│ 30.91│ 32.30│
│销售净利率 │ 25.87│ 26.69│ 25.52│ 27.87│ 27.68│ 28.77│
│总资产净利率 │ 9.64│ 7.01│ 3.30│ 14.69│ 10.36│ 7.66│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.32│ 9.61│ -11.95│ 18.51│ 45.09│ 28.57│
│营业利润增长率 │ 2.57│ 7.52│ -14.35│ 17.28│ 75.32│ 54.71│
│净利润增长率 │ 2.16│ 6.66│ -13.03│ 19.51│ 73.88│ 54.93│
│净资产增长率 │ 4.70│ 13.95│ 37.35│ 25.73│ 30.98│ 22.81│
│总资产增长率 │ 7.95│ 10.46│ 31.37│ 16.12│ 26.03│ 15.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.32│ 8.56│ -2.70│ 9.61│ 7.18│ 14.55│
│营业利润增长率 │ 2.57│ 0.71│ -2.25│ 7.52│ -0.01│ 16.96│
│净利润增长率 │ 2.16│ 0.71│ -3.77│ 6.66│ 0.25│ 20.97│
│净资产增长率 │ 4.70│ 1.79│ 4.36│ 13.95│ 7.83│ 4.36│
│总资产增长率 │ 7.95│ 5.74│ 3.85│ 10.46│ 9.35│ 6.34│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│购置理财产品增加│ 66227.55│ 7934.89│ 734.64│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │原材料采购款增加│ 30871.66│ 15568.37│ 98.30│
│合同资产 │客户质保金增加 │ 2192.88│ 1609.29│ 36.26│
│其他流动资产│待抵扣税金增加 │ 19262.45│ 12920.59│ 49.08│
│合同负债 │预收货款增加 │ 41344.73│ 31309.15│ 32.05│
│其他流动负债│未到期票据的结算│ 39218.52│ 8844.05│ 343.45│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │业务布局扩张，员│ 37835.31│ 26423.07│ 43.19│
│ │工规模扩大 │ │ │ │
│财务费用 │上期未发生较大汇│ -16633.01│ -31823.53│ 47.73│
│ │兑收益 │ │ │ │
│收到的税费返│增量留底税额返还│ 5284.64│ 868.34│ 508.59│
│还 │增加 │ │ │ │
│收到其他与经│政府补助增加 │ 12558.45│ 4287.99│ 192.87│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│原材料采购款增加│ 232997.47│ 176083.83│ 32.32│
│受劳务支付的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期偿还短期借款│ 10135.42│ 17301.65│ -41.42│
│的现金 │金额减少 │ │ │ │
│分配股利、利│上期大股东股利尚│ 52441.41│ 30487.73│ 72.01│
│润或偿付利息│未支付 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│墨西哥比索贬值影│ -17892.09│ 18013.79│ -199.32│
│金及现金等价│响 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│购置理财产品 │ 15934.89│ 7934.89│ 100.82│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │已背书未到期票据│ 59806.57│ 42745.89│ 39.91│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │原材料采购增加 │ 22694.50│ 15568.37│ 45.77│
│其他流动资产│待抵扣税金增加 │ 21049.39│ 12920.59│ 62.91│
│其他应付款 │股利分配增加 │ 138344.45│ 79231.93│ 74.61│
│其他流动负债│已背书未到期的票│ 16781.28│ 8844.05│ 89.75│
│ │据增加 │ │ │ │
│其他综合收益│墨西哥外币报表折│ 1015.86│ 10601.78│ -90.42│
│ │算差异损失 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 483294.41│ 445192.28│ 8.56│
│营业成本 │--- │ 282045.69│ 271486.62│ 3.89│
│销售费用 │海外市场开拓，业│ 10075.67│ 7604.27│ 32.50│
│ │务费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │在职员工数量增加│ 22253.01│ 16712.48│ 33.15│
│ │，职工薪酬增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇率稳定，汇│ -10201.58│ -29710.02│ 65.66│
│ │兑收益较同期大幅│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 33436.37│ 33642.15│ -0.61│
│经营活动产生│本期票据结算增加│ 54616.31│ 99090.45│ -44.88│
│的现金流量净│，材料采购以及职│ │ │ │
│额 │工薪酬增加 │ │ │ │
│投资活动产生│三个月以上的定期│ -231031.19│ -7702.74│ -2899.34│
│的现金流量净│存款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -33673.81│ -38124.10│ 11.67│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 738778.04│ 812429.35│ 688622.24│ 364280.74│ 277701.58│ 234338.52│
│存货 │ 172249.14│ 169206.91│ 176554.50│ 160665.34│ 121702.82│ 99722.42│
│应收账款 │ 147756.81│ 124510.00│ 111190.77│ 111212.36│ 96372.85│ 67731.88│
│其他应收款 │ 4963.48│ 3039.80│ 2791.61│ 971.58│ 1032.50│ 679.29│
│流动资产合计 │ 1374209.83│ 1299437.17│ 1232669.60│ 914604.63│ 759491.12│ 549180.21│
│长期股权投资 │ 783.27│ 311.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 329535.27│ 285087.11│ 283645.33│ 257990.51│ 243246.82│ 236440.30│
│无形资产 │ 44566.97│ 46664.16│ 43617.38│ 26650.16│ 27979.49│ 27280.69│
│非流动资产合计 │ 557622.18│ 490119.11│ 387438.02│ 318599.70│ 302541.59│ 293508.15│
│资产总计 │ 1931832.02│ 1789556.28│ 1620107.62│ 1233204.33│ 1062032.71│ 842688.36│
│流动负债 │ 381284.87│ 309913.82│ 314406.67│ 269074.63│ 258981.02│ 216993.94│
│非流动负债 │ 38438.97│ 35341.66│ 37907.33│ 40202.91│ 67886.79│ 64278.04│
│负债合计 │ 419723.84│ 345255.49│ 352314.00│ 309277.55│ 326867.81│ 281271.98│
│实收资本 │ 134082.10│ 134082.10│ 134082.10│ 130536.00│ 130536.00│ 88200.00│
│资本公积金 │ 336486.39│ 336486.39│ 336486.39│ 141070.77│ 141070.77│ 183406.77│
│盈余公积 │ 67041.05│ 67041.05│ 67041.05│ 59339.55│ 46954.21│ 34464.70│
│未分配利润 │ 973279.05│ 887992.86│ 721250.86│ 589971.42│ 411318.36│ 251340.41│
│少数股东权益 │ 5278.42│ 5158.62│ 4795.85│ 4356.37│ 3793.91│ 3039.30│
│股东权益合计 │ 1512108.18│ 1444300.79│ 1267793.62│ 923926.79│ 735164.90│ 561416.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 738778.04│ 757415.50│ 770096.31│ 812429.35│ 792328.38│ 775176.18│
│存货 │ 172249.14│ 169144.00│ 173168.56│ 169206.91│ 176883.87│ 174872.46│
│应收账款 │ 147756.81│ 149020.10│ 145394.20│ 124510.00│ 107088.03│ 111608.57│
│其他应收款 │ 4963.48│ 3298.76│ 3630.75│ 3039.80│ 4603.67│ 3316.88│
│流动资产合计 │ 1374209.83│ 1354163.51│ 1324786.19│ 1299437.17│ 1311380.87│ 1293734.61│
│长期股权投资 │ 783.27│ 772.92│ 700.00│ 311.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 329535.27│ 323709.62│ 319629.13│ 285087.11│ 289865.90│ 290888.38│
│无形资产 │ 44566.97│ 45569.12│ 46348.70│ 46664.16│ 46610.37│ 46431.64│
│非流动资产合计 │ 557622.18│ 538062.76│ 533700.62│ 490119.11│ 460252.83│ 429018.39│
│资产总计 │ 1931832.02│ 1892226.27│ 1858486.81│ 1789556.28│ 1771633.70│ 1722753.00│
│流动负债 │ 381284.87│ 384434.99│ 316615.00│ 309913.82│ 368037.59│ 362338.15│
│非流动负债 │ 38438.97│ 37527.12│ 34680.65│ 35341.66│ 36769.71│ 37442.16│
│负债合计 │ 419723.84│ 421962.11│ 351295.65│ 345255.49│ 404807.30│ 399780.30│
│实收资本 │ 134082.10│ 134082.10│ 134082.10│ 134082.10│ 134082.10│ 134082.10│
│资本公积金 │ 336486.39│ 336486.39│ 336486.39│ 336486.39│ 336486.39│ 336486.39│
│盈余公积 │ 67041.05│ 67041.05│ 67041.05│ 67041.05│ 67041.05│ 67041.05│
│未分配利润 │ 973279.05│ 922924.31│ 948187.03│ 887992.86│ 813473.13│ 766001.68│
│少数股东权益 │ 5278.42│ 5359.05│ 5245.98│ 5158.62│ 4919.92│ 4854.43│
│股东权益合计 │ 1512108.18│ 1470264.17│ 1507191.16│ 1444300.79│ 1366826.40│ 1322972.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 693575.14│ 898464.04│ 819671.39│ 930921.81│ 785503.84│ 541402.20│
│营业成本 │ 406039.81│ 521998.24│ 487267.65│ 521194.06│ 439104.93│ 336940.04│
│营业税金及附加 │ 6842.03│ 8165.59│ 7100.71│ 7785.02│ 7211.13│ 5193.26│
│销售费用 │ 14397.72│ 18572.00│ 12357.56│ 11193.69│ 10688.68│ 11130.04│
│财务费用 │ -16633.01│ -36852.09│ -33241.32│ 8932.74│ 15133.93│ -3107.94│
│管理费用 │ 37835.31│ 40435.82│ 27532.46│ 22687.79│ 19995.02│ 19315.71│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3792.66│ 72.60│ 734.56│ 1031.85│ ---│ ---│
│投资收益 │ 147.35│ 203.92│ 1385.77│ 695.42│ 1064.47│ 864.06│
│营业利润 │ 201157.01│ 281486.13│ 261788.40│ 305644.11│ 260617.33│ 148650.92│
│营业外收入 │ 1418.76│ 1747.29│ 1265.55│ 1341.15│ 465.35│ 718.88│
│营业外支出 │ 171.06│ 229.00│ 186.34│ 151.98│ 171.40│ 87.36│
│利润总额 │ 202404.71│ 283004.42│ 262867.61│ 306833.28│ 260911.28│ 149282.44│
│所得税 │ 22975.88│ 32629.61│ 27982.15│ 36927.44│ 34786.42│ 19467.44│
│净利润 │ 179428.83│ 250374.81│ 234885.46│ 269905.84│ 226124.86│ 129815.01│
│归属母公司净利润 │ 179143.65│ 249872.91│ 234272.22│ 269360.00│ 225387.46│ 129619.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 693575.14│ 483294.41│ 236159.96│ 898464.04│ 634436.35│ 445192.28│
│营业成本 │ 406039.81│ 282045.69│ 141469.15│ 521998.24│ 379432.70│ 271486.62│
│营业税金及附加 │ 6842.03│ 4770.13│ 2372.41│ 8165.59│ 6040.65│ 4381.74│
│销售费用 │ 14397.72│ 10075.67│ 4907.25│ 18572.00│ 11947.15│ 7604.27│
│财务费用 │ -16633.01│ -10201.58│ -5489.80│ -36852.09│ -31823.53│ -29710.02│
│管理费用 │ 37835.31│ 22253.01│ 11566.69│ 40435.82│ 26423.07│ 16712.48│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3792.66│ ---│ ---│ 72.60│ ---│ ---│
│投资收益 │ 147.35│ 103.36│ 7.45│ 203.92│ 196.85│ 172.25│
│营业利润 │ 201157.01│ 144809.09│ 71086.05│ 281486.13│ 196115.54│ 143785.60│
│营业外收入 │ 1418.76│ 928.69│ 473.22│ 1747.29│ 1222.78│ 982.58│
│营业外支出 │ 171.06│ 80.58│ 8.94│ 229.00│ 183.37│ 108.23│
│利润总额 │ 202404.71│ 145657.20│ 71550.33│ 283004.42│ 197154.95│ 144659.95│
│所得税 │ 22975.88│ 16676.74│ 11273.86│ 32629.61│ 21528.79│ 16565.87│
│净利润 │ 179428.83│ 128980.46│ 60276.47│ 250374.81│ 175626.16│ 128094.08│
│归属母公司净利润 │ 179143.65│ 128788.91│ 60194.17│ 249872.91│ 175353.18│ 127881.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 603277.18│ 824487.76│ 709032.40│ 854152.07│ 613623.09│ 419690.01│
│经营活动现金流出 │ 471317.90│ 556773.06│ 502669.72│ 574587.03│ 415565.97│ 253664.29│
│经营活动现金流量净额│ 131959.29│ 267714.71│ 206362.68│ 279565.04│ 198057.12│ 166025.72│
│投资活动现金流入 │ 284340.09│ 68010.17│ 292651.72│ 345503.84│ 273511.64│ 35989.60│
│资本性支出 │ 83743.86│ 136585.93│ 79878.31│ 56243.41│ 40114.92│ 44036.25│
│投资活动现金流出 │ 544998.34│ 373138.38│ 300607.13│ 438743.41│ 339814.92│ 81236.25│
│投资活动现金流量净额│ -260658.25│ -305128.20│ -7955.42│ -93239.58│ -66303.28│ -45246.65│
│筹资活动现金流入 │ 51.50│ 20181.48│ 242931.76│ 72691.35│ 94147.02│ 119628.33│
│筹资活动现金流出 │ 62769.25│ 108196.73│ 148000.01│ 144061.43│ 175980.44│ 165010.59│
│筹资活动现金流量净额│ -62717.75│ -88015.25│ 94931.75│ -71370.08│ -81833.43│ -45382.26│
│汇率变动对现金的影响│ -17892.09│ 18080.20│ 32645.18│ -12496.19│ -16394.93│ 3582.39│
│现金及等价物净增加额│ -209308.81│ -107348.54│ 325984.19│ 102459.19│ 33525.49│ 78979.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 603277.18│ 361924.87│ 180738.87│ 824487.76│ 548104.26│ 366976.62│
│经营活动现金流出 │ 471317.90│ 307308.56│ 171326.93│ 556773.06│ 386298.13│ 267886.17│
│经营活动现金流量净额│ 131959.29│ 54616.31│ 9411.95│ 267714.71│ 161806.13│ 99090.45│
│投资活动现金流入 │ 284340.09│ 214663.86│ 152054.12│ 68010.17│ 54398.69│ 49431.67│
│资本性支出 │ 83743.86│ 65866.02│ 53196.38│ 136585.93│ 98950.33│ 55634.40│
│投资活动现金流出 │ 544998.34│ 445695.06│ 265610.62│ 373138.38│ 103450.33│ 57134.40│
│投资活动现
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