财务分析☆ ◇601106 中国一重 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 5143.21│ 5114.84│ 3728.36│ 10324.79│
│净利润增长率(%) │ -26.29│ -19.35│ -3.62│ -38.68│
│扣非净利润(万) │ -488.22│ 193.36│ 1178.40│ 1148.56│
│营业总收入(万元) │ 1493565.36│ 942157.13│ 449679.27│ 2388591.28│
│总营收同比增长率(%) │ -20.64│ -18.80│ 6.52│ 3.28│
│加权净资产收益率(%) │ 0.44│ 0.44│ 0.32│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 73.60│ 73.82│ 73.14│ 71.24│
│净利润现金含量(%) │ -3313.74│ -3637.85│ -1223.17│ -1223.17│
│基本每股收益(元) │ 0.0075│ 0.0075│ 0.0054│ 0.0151│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0007│ 0.0003│ 0.0017│ 0.0017│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0075│ 0.0075│ 0.0054│ 0.0151│
│每股资本公积金(元) │ 1.4025│ 1.4025│ 1.4025│ 1.4025│
│每股未分配利润(元) │ -0.7537│ -0.7537│ -0.7565│ -0.7612│
│每股净资产(元) │ 1.7172│ 1.7107│ 1.7136│ 1.7084│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2485│ -0.2713│ -0.0665│ -0.1842│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6977.32│ 6342.33│ 3868.53│ 16837.42│
│归母净利(调整后:万) │ 6977.32│ 6342.33│ 3868.53│ 16837.42│
│净利润增长率(%) │ 3.88│ 9.74│ 3.31│ 29.05│
│扣非净利润(万) │ 2500.83│ 1871.11│ 3163.66│ 13597.04│
│营业总收(未调整:万) │ 1882055.52│ 1160228.56│ 422170.42│ 2312828.61│
│营业总收(调整后:万) │ 1882055.52│ 1160228.56│ 422170.42│ 2312828.61│
│总营收同比增长率(%) │ 11.61│ 10.57│ 15.62│ 16.21│
│加权净资产收益率(%) │ 0.61│ 0.55│ 0.34│ 1.50│
│资产负债比率(%) │ 73.48│ 73.41│ 70.87│ 69.86│
│净利润现金含量(%) │ -1073.85│ -1121.73│ -1229.92│ 405.15│
│基本每股收益(元) │ 0.0102│ 0.0092│ 0.0056│ 0.0246│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0036│ 0.0027│ 0.0046│ 0.0198│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0102│ 0.0092│ 0.0056│ 0.0246│
│每股资本公积金(元) │ 1.4025│ 1.4025│ 1.4025│ 1.4025│
│每股未分配利润(元) │ -0.7661│ -0.7670│ -0.7706│ -0.7762│
│每股净资产(元) │ 1.6646│ 1.6636│ 1.6744│ 1.6685│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1093│ -0.1037│ -0.0694│ 0.0995│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.49│ 1.40│ 1.34│ 1.32│
│速动比率 │ 1.12│ 1.06│ 1.05│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 73.60│ 73.82│ 73.14│ 71.24│
│产权比率 │ 2.82│ 2.86│ 2.76│ 2.51│
│现金流比率%-短期债务│ -8.22│ -8.32│ -2.03│ -6.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.32│ 1.28│ 1.29│ 1.26│
│速动比率 │ 1.13│ 1.10│ 1.08│ 1.08│
│资产负债比率(%) │ 73.48│ 73.41│ 70.87│ 69.86│
│产权比率 │ 2.80│ 2.79│ 2.45│ 2.34│
│现金流比率%-短期债务│ -3.31│ -3.07│ -2.35│ 3.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.73│ 1.05│ 0.50│ 3.88│
│存货周转率 │ 2.02│ 1.29│ 0.64│ 4.61│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.32│ 0.16│ 0.92│
│固定资产周转率 │ 2.29│ 1.44│ 0.69│ 3.69│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.22│ 0.11│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.40│ 2.08│ 1.03│ 6.21│
│存货周转率 │ 4.46│ 2.82│ 1.00│ 5.93│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.43│ 0.17│ 1.00│
│固定资产周转率 │ 2.97│ 1.81│ 0.66│ 3.59│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.28│ 0.11│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.44│ 0.44│ 0.32│ 0.88│
│销售毛利率 │ 9.14│ 10.03│ 11.94│ 10.44│
│营业利润率 │ 0.39│ 0.56│ 0.71│ 0.64│
│销售净利率 │ 0.36│ 0.56│ 0.89│ 0.43│
│总资产净利率 │ 0.12│ 0.12│ 0.09│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.61│ 0.56│ 0.34│ 1.47│
│销售毛利率 │ 7.26│ 6.47│ 8.32│ 8.86│
│营业利润率 │ 0.51│ 0.69│ 1.34│ 0.40│
│销售净利率 │ 0.37│ 0.54│ 0.93│ 0.58│
│总资产净利率 │ 0.17│ 0.16│ 0.10│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.64│ -18.80│ 6.52│ 3.28│
│营业利润增长率 │ -38.93│ -33.71│ -44.07│ 64.29│
│净利润增长率 │ -26.29│ -19.35│ -3.62│ -38.68│
│净资产增长率 │ 0.52│ 0.13│ 0.30│ 2.39│
│总资产增长率 │ 9.49│ 10.16│ 7.41│ 7.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.61│ 10.57│ 15.62│ 16.21│
│营业利润增长率 │ -1.18│ -7.17│ 3.26│ -26.89│
│净利润增长率 │ 3.88│ 9.74│ 3.31│ 29.05│
│净资产增长率 │ -0.23│ -0.29│ 0.35│ 2.77│
│总资产增长率 │ 13.71│ 13.13│ 3.84│ 16.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│公司归属于上市公│ -488.22│ 2500.83│ -119.52│
│司股东的扣除│司股东的净利润下│ │ │ │
│非经常性损益│降,同时非经常性│ │ │ │
│的净利润 │损益较同期有所增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│经营活动产生│与客户建立高质量│ -170432.29│ -74925.70│ -127.47│
│的现金流量净│供需关系,降低采│ │ │ │
│额 │购成本、采用现金│ │ │ │
│ │支付采购款项的比│ │ │ │
│ │重增加 │ │ │ │
│货币资金 │公司严控销售回款│ 182633.99│ 137971.62│ 32.37│
│ │质量,提升现金回│ │ │ │
│ │款比重,同时为生│ │ │ │
│ │产经营投入合理配│ │ │ │
│ │置资金额度。影响│ │ │ │
│ │期末时点货币资金│ │ │ │
│ │较期初有所增长 │ │ │ │
│存货 │受公司产品结构变│ 774506.10│ 571171.93│ 35.60│
│ │化及生产安排影响│ │ │ │
│ │,期末时点在制品│ │ │ │
│ │占用较期初有所增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│开发支出 │公司加大研发投入│ 50984.62│ 31471.17│ 62.00│
│ │,尚未达到资本化│ │ │ │
│ │条件的资产较年初│ │ │ │
│ │有所增加 │ │ │ │
│长期借款 │公司根据生产经营│ 1153987.51│ 783102.00│ 47.36│
│ │安排,合理调整借│ │ │ │
│ │款结构,同时新增│ │ │ │
│ │部分借款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司严控销售回款│ 236155.20│ 137971.62│ 71.16│
│ │质量,提升现金回│ │ │ │
│ │款比重,同时为生│ │ │ │
│ │产经营投入合理配│ │ │ │
│ │置资金额度。影响│ │ │ │
│ │期末时点货币资金│ │ │ │
│ │较期初有所增长 │ │ │ │
│应收款项 │随着公司规模的增│ 955900.47│ 836567.66│ 14.26│
│ │长,期末时点未收│ │ │ │
│ │回的款项有所增加│ │ │ │
│存货 │公司根据产品结构│ 742451.80│ 571171.93│ 29.99│
│ │变化及生产安排,│ │ │ │
│ │期末时点在制品占│ │ │ │
│ │用较期初有所增长│ │ │ │
│合同资产 │随着经营规模的增│ 652674.59│ 731080.69│ -10.72│
│ │加,按照合同条款│ │ │ │
│ │,尚未到付款节点│ │ │ │
│ │的应收款项增加 │ │ │ │
│长期股权投资│公司对部分参股公│ 371091.96│ 366549.69│ 1.24│
│ │司确认了投资收益│ │ │ │
│固定资产 │在建项目转入影响│ 654734.78│ 650623.53│ 0.63│
│ │资产增加 │ │ │ │
│在建工程 │部分项目完工转入│ 40261.40│ 44532.58│ -9.59│
│ │固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │公司新增租赁资产│ 36415.59│ 23300.20│ 56.29│
│短期借款 │公司根据生产经营│ 551649.06│ 552601.81│ -0.17│
│ │安排,合理调整借│ │ │ │
│ │款结构 │ │ │ │
│合同负债 │按合同节点,收到│ 43915.40│ 46475.85│ -5.51│
│ │的预收款较期初稍│ │ │ │
│ │有下降 │ │ │ │
│长期借款 │公司根据生产经营│ 1023226.79│ 783102.00│ 30.66│
│ │安排,合理调整借│ │ │ │
│ │款结构,同时新增│ │ │ │
│ │部分借款 │ │ │ │
│租赁负债 │公司新增租赁资产│ 24162.51│ 15175.49│ 59.22│
│ │,形成负债 │ │ │ │
│营业收入 │在订货额同比增长│ 942157.13│ 1160228.56│ -18.80│
│ │的情况下,受订单│ │ │ │
│ │不均衡及生产安排│ │ │ │
│ │的影响,公司阶段│ │ │ │
│ │性产量下降 │ │ │ │
│营业成本 │公司营业收入下降│ 847636.82│ 1085197.90│ -21.89│
│ │,成本随之下降 │ │ │ │
│销售费用 │随着外部市场开拓│ 8505.29│ 7665.55│ 10.95│
│ │力度的增加,销售│ │ │ │
│ │人员工资及差旅有│ │ │ │
│ │所提升 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬,摊销、│ 34742.37│ 27857.57│ 24.71│
│ │折旧等有所增长 │ │ │ │
│财务费用 │本年争取了低利率│ 26684.95│ 27932.44│ -4.47│
│ │银行借款,利息费│ │ │ │
│ │用有所减少 │ │ │ │
│研发费用 │公司加大了研发投│ 21098.43│ 19062.96│ 10.68│
│ │入力度 │ │ │ │
│经营活动产生│与客户建立高质量│ -186070.26│ -71143.84│ -161.54│
│的现金流量净│供需关系,降低采│ │ │ │
│额 │购成本、采用现金│ │ │ │
│ │支付采购款项的比│ │ │ │
│ │重增加 │ │ │ │
│投资活动产生│加大了基建技改投│ -28238.31│ -4400.48│ -541.71│
│的现金流量净│入力度,构建固定│ │ │ │
│额 │资产现金支出增加│ │ │ │
│筹资活动产生│根据生产经营安排│ 310262.08│ 191652.29│ 61.89│
│的现金流量净│,借款净增量有所│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 182633.99│ 236155.20│ 212498.17│ 137971.62│
│存货 │ 774506.10│ 742451.80│ 660629.90│ 571171.93│
│应收账款 │ 889787.18│ 955900.47│ 962319.49│ 836567.66│
│其他应收款 │ 109338.95│ 116788.00│ 113261.48│ 111333.57│
│流动资产合计 │ 3089066.88│ 3122105.28│ 3017611.17│ 2728742.65│
│长期股权投资 │ 383749.17│ 371091.96│ 369532.81│ 366549.69│
│固定资产净额 │ 651637.04│ 654734.78│ 650563.22│ 650623.53│
│无形资产 │ 185062.82│ 188822.85│ 192292.58│ 193951.26│
│非流动资产合计 │ 1428479.18│ 1423143.43│ 1414151.20│ 1397339.29│
│资产总计 │ 4517546.06│ 4545248.72│ 4431762.37│ 4126081.94│
│流动负债 │ 2072357.34│ 2236501.55│ 2251774.45│ 2068527.16│
│非流动负债 │ 1252392.98│ 1118704.96│ 989576.77│ 870970.34│
│负债合计 │ 3324750.32│ 3355206.51│ 3241351.22│ 2939497.50│
│实收资本 │ 685778.29│ 685778.29│ 685778.29│ 685778.29│
│资本公积金 │ 961817.07│ 961817.07│ 961817.07│ 961817.07│
│盈余公积 │ 12568.96│ 12568.96│ 12568.96│ 12568.96│
│未分配利润 │ -516863.91│ -516845.57│ -518771.56│ -522007.12│
│少数股东权益 │ 15158.48│ 16896.95│ 15257.33│ 14990.46│
│股东权益合计 │ 1192795.74│ 1190042.21│ 1190411.16│ 1186584.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 260803.46│ 299990.96│ 215596.75│ 168108.92│
│存货 │ 424754.77│ 413049.37│ 417020.18│ 357898.21│
│应收账款 │ 714465.54│ 719525.88│ 429024.12│ 393796.43│
│其他应收款 │ 36387.55│ 25476.81│ 29718.35│ 28736.43│
│流动资产合计 │ 2987091.64│ 2956214.16│ 2605590.08│ 2455467.45│
│长期股权投资 │ 330122.55│ 329514.15│ 322707.04│ 309878.94│
│固定资产净额 │ 623816.05│ 635586.64│ 635164.15│ 643363.10│
│无形资产 │ 146059.44│ 147784.92│ 149867.09│ 152297.05│
│非流动资产合计 │ 1367070.04│ 1375849.48│ 1370697.89│ 1373735.46│
│资产总计 │ 4354161.68│ 4332063.64│ 3976287.97│ 3829202.91│
│流动负债 │ 2263414.66│ 2314407.75│ 2023499.69│ 1944072.66│
│非流动负债 │ 936089.63│ 865676.25│ 794508.69│ 730937.68│
│负债合计 │ 3199504.29│ 3180084.00│ 2818008.39│ 2675010.34│
│实收资本 │ 685778.29│ 685778.29│ 685778.29│ 685778.29│
│资本公积金 │ 961817.07│ 961817.07│ 961817.07│ 961817.07│
│盈余公积 │ 12568.96│ 12568.96│ 12568.96│ 12568.96│
│未分配利润 │ -525354.59│ -525989.57│ -528463.37│ -532331.91│
│少数股东权益 │ 13111.65│ 11112.62│ 10017.91│ 9980.35│
│股东权益合计 │ 1154657.38│ 1151979.64│ 1158279.59│ 1154192.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1493565.36│ 942157.13│ 449679.27│ 2388591.28│
│营业成本 │ 1357060.01│ 847636.82│ 395982.18│ 2139226.51│
│营业税金及附加 │ 8510.51│ 6295.48│ 3841.01│ 17165.57│
│销售费用 │ 10876.34│ 8505.29│ 5419.03│ 17526.70│
│财务费用 │ 39956.73│ 26684.95│ 12464.60│ 58901.47│
│管理费用 │ 51707.41│ 34742.37│ 20806.69│ 64446.04│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -0.09│
│投资收益 │ 7570.27│ 8920.86│ 4709.93│ 35471.45│
│营业利润 │ 5866.39│ 5268.48│ 3172.34│ 15257.63│
│营业外收入 │ 3448.37│ 3166.01│ 2944.08│ 2675.84│
│营业外支出 │ 362.92│ 210.15│ 106.22│ 303.48│
│利润总额 │ 8951.84│ 8224.34│ 6010.20│ 17630.00│
│所得税 │ 3640.61│ 2961.20│ 2014.97│ 7295.10│
│净利润 │ 5311.23│ 5263.14│ 3995.23│ 10334.90│
│归属母公司净利润 │ 5143.21│ 5114.84│ 3728.36│ 10324.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1882055.52│ 1160228.56│ 422170.42│ 2312828.61│
│营业成本 │ 1745345.95│ 1085197.90│ 387048.39│ 2107818.92│
│营业税金及附加 │ 11938.87│ 8185.94│ 2913.11│ 13329.28│
│销售费用 │ 12634.18│ 7665.55│ 5462.42│ 18872.00│
│财务费用 │ 43322.61│ 27932.44│ 13019.81│ 55404.48│
│管理费用 │ 45467.32│ 27857.57│ 14215.31│ 61271.95│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 19899.80│ 19643.52│ 12342.14│ 12420.04│
│营业利润 │ 9606.70│ 7948.14│ 5671.60│ 9287.05│
│营业外收入 │ 1568.48│ 1444.09│ 88.11│ 8504.09│
│营业外支出 │ 1002.47│ 123.66│ 38.32│ 1470.89│
│利润总额 │ 10172.71│ 9268.57│ 5721.38│ 16320.24│
│所得税 │ 3264.09│ 2993.97│ 1815.29│ 2971.98│
│净利润 │ 6908.62│ 6274.60│ 3906.09│ 13348.27│
│归属母公司净利润 │ 6977.32│ 6342.33│ 3868.53│ 16837.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1473792.49│ 846442.17│ 361576.14│ 2159958.40│
│经营活动现金流出 │ 1644224.78│ 1032512.43│ 407180.51│ 2286247.81│
│经营活动现金流量净额│ -170432.29│ -186070.26│ -45604.37│ -126289.41│
│投资活动现金流入 │ 53.36│ 53.36│ ---│ 166.98│
│资本性支出 │ 45115.76│ 28291.68│ 11611.17│ 20046.66│
│投资活动现金流出 │ 56315.76│ 28291.68│ 11611.17│ 20046.66│
│投资活动现金流量净额│ -56262.39│ -28238.31│ -11611.17│ -19879.68│
│筹资活动现金流入 │ 1126380.98│ 801588.89│ 305558.34│ 1335111.70│
│筹资活动现金流出 │ 854922.65│ 491326.81│ 180185.28│ 1224126.61│
│筹资活动现金流量净额│ 271458.34│ 310262.08│ 125373.07│ 110985.09│
│汇率变动对现金的影响│ 9.41│ 48.80│ ---│ 2389.26│
│现金及等价物净增加额│ 44773.07│ 96002.31│ 68157.53│ -32794.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1657309.85│ 883990.47│ 319574.00│ 2276086.72│
│经营活动现金流出 │ 1732235.55│ 955134.30│ 367153.85│ 2207869.77│
│经营活动现金流量净额│ -74925.70│ -71143.84│ -47579.84│ 68216.94│
│投资活动现金流入 │ 16.14│ 6.21│ ---│ 10785.08│
│资本性支出 │ 10013.51│ 4406.69│ 2418.81│ 16446.30│
│投资活动现金流出 │ 10013.51│ 4406.69│ 2418.81│ 289668.61│
│投资活动现金流量净额│ -9997.38│ -4400.48│ -2418.81│ -278883.53│
│筹资活动现金流入 │ 943751.37│ 717025.30│ 298039.00│ 1287891.46│
│筹资活动现金流出 │ 783982.25│ 525373.01│ 189953.52│ 1162107.93│
│筹资活动现金流量净额│ 159769.12│ 191652.29│ 108085.48│ 125783.53│
│汇率变动对现金的影响│ -90.52│ -170.96│ ---│ -115.94│
│现金及等价物净增加额│ 74755.52│ 115937.00│ 58086.83│ -84999.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 422170.42│ 17.67│ 3868.53│ 37.47│
│二季报 │ 738058.14│ 30.90│ 2473.80│ 23.96│
│三季报 │ 721826.97│ 30.22│ 634.99│ 6.15│
│四季报 │ 506535.76│ 21.21│ 3347.47│ 32.42│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 365121.68│ 15.79│ 3744.72│ 22.24│
│二季报 │ 684153.06│ 29.58│ 2034.49│ 12.08│
│三季报 │ 637050.87│ 27.54│ 937.37│ 5.57│
│四季报 │ 626503.00│ 27.09│ 10120.84│ 60.11│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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