财务分析☆ ◇601106 中国一重 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -18296.22│ -270752.97│ 10324.79│ 16837.42│ 13046.91│ 12874.83│
│净利润增长率(%) │ -455.74│ -2705.37│ -38.68│ 29.05│ 1.34│ 0.03│
│扣非净利润(万) │ -27339.68│ -283608.46│ 1148.56│ 13597.04│ -9461.68│ -7670.52│
│营业总收入(万元) │ 1360254.02│ 1716748.43│ 2388591.28│ 2312828.61│ 1990273.68│ 1316504.96│
│总营收同比增长率(%) │ -8.93│ -28.13│ 3.28│ 16.21│ 51.18│ 25.25│
│加权净资产收益率(%) │ -2.05│ -26.13│ 0.90│ 1.50│ 1.17│ 1.17│
│资产负债比率(%) │ 78.60│ 77.14│ 71.24│ 69.86│ 65.76│ 66.27│
│净利润现金含量(%) │ 135.16│ -5.30│ -1223.17│ 405.15│ 529.24│ 1489.94│
│基本每股收益(元) │ -0.0267│ -0.3948│ 0.0151│ 0.0246│ 0.0190│ 0.0188│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0399│ -0.4136│ 0.0017│ 0.0198│ -0.0138│ -0.0112│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0267│ -0.3948│ 0.0151│ 0.0246│ 0.0190│ 0.0188│
│每股资本公积金(元) │ 1.4025│ 1.4025│ 1.4025│ 1.4025│ 1.4025│ 1.4025│
│每股未分配利润(元) │ -1.1824│ -1.1559│ -0.7612│ -0.7762│ -0.8008│ -0.8198│
│每股净资产(元) │ 1.2880│ 1.3136│ 1.7084│ 1.6685│ 1.6236│ 1.6109│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0361│ 0.0209│ -0.1842│ 0.0995│ 0.1007│ 0.2797│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -18296.22│ -17309.29│ -12906.21│ -270752.97│ 5143.21│ 5114.84│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5143.21│ 5114.84│
│净利润增长率(%) │ -455.74│ -438.41│ -446.16│ -2705.37│ -26.29│ -19.35│
│扣非净利润(万) │ -27339.68│ -25484.14│ -14520.01│ -283608.46│ -488.22│ 193.36│
│营业总收(未调整:万) │ 1360254.02│ 870746.00│ 358241.64│ 1716748.43│ 1493565.36│ 942157.13│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1493565.36│ 942157.13│
│总营收同比增长率(%) │ -8.93│ -7.58│ -20.33│ -28.13│ -20.64│ -18.80│
│加权净资产收益率(%) │ -2.05│ -1.49│ -1.10│ -26.13│ 0.44│ 0.44│
│资产负债比率(%) │ 78.60│ 78.17│ 78.31│ 77.14│ 73.60│ 73.82│
│净利润现金含量(%) │ 135.16│ 265.83│ 48.00│ -5.30│ -3313.74│ -3637.85│
│基本每股收益(元) │ -0.0267│ -0.0252│ -0.0188│ -0.3948│ 0.0075│ 0.0075│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0399│ -0.0372│ -0.0212│ -0.4136│ -0.0007│ 0.0003│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0267│ -0.0252│ -0.0188│ -0.3948│ 0.0075│ 0.0075│
│每股资本公积金(元) │ 1.4025│ 1.4025│ 1.4025│ 1.4025│ 1.4025│ 1.4025│
│每股未分配利润(元) │ -1.1824│ -1.1811│ -1.1745│ -1.1559│ -0.7537│ -0.7537│
│每股净资产(元) │ 1.2880│ 1.2633│ 1.2954│ 1.3136│ 1.7172│ 1.7107│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0361│ -0.0671│ -0.0090│ 0.0209│ -0.2485│ -0.2713│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.18│ 1.35│ 1.32│ 1.26│ 1.52│ 1.15│
│速动比率 │ 0.82│ 0.95│ 1.04│ 1.08│ 1.27│ 0.96│
│资产负债比率(%) │ 78.60│ 77.14│ 71.24│ 69.86│ 65.76│ 66.27│
│产权比率 │ 3.72│ 3.42│ 2.51│ 2.34│ 1.94│ 1.99│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.01│ -0.06│ 0.04│ 0.05│ 0.10│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.18│ 1.22│ 1.45│ 1.35│ 1.49│ 1.40│
│速动比率 │ 0.82│ 0.82│ 1.01│ 0.95│ 1.12│ 1.06│
│资产负债比率(%) │ 78.60│ 78.17│ 78.31│ 77.14│ 73.60│ 73.82│
│产权比率 │ 3.72│ 3.63│ 3.66│ 3.42│ 2.82│ 2.86│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ -0.02│ 0.00│ 0.01│ -0.08│ -0.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.76│ 2.56│ 3.88│ 6.21│ 3.79│ 1.65│
│存货周转率 │ 1.55│ 2.39│ 4.61│ 5.93│ 4.86│ 3.27│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.65│ 0.92│ 1.00│ 0.89│ 0.57│
│固定资产周转率 │ 2.13│ 2.65│ 3.69│ 3.59│ 3.05│ 1.95│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.42│ 0.60│ 0.65│ 0.60│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.76│ 1.65│ 0.68│ 2.56│ 1.73│ 1.05│
│存货周转率 │ 1.55│ 1.00│ 0.42│ 2.39│ 2.02│ 1.29│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.33│ 0.13│ 0.65│ 0.51│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 2.13│ 1.36│ 0.56│ 2.65│ 2.29│ 1.44│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.22│ 0.09│ 0.42│ 0.35│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.07│ -30.05│ 0.88│ 1.47│ 1.17│ 1.17│
│销售毛利率 │ 7.01│ 6.32│ 10.44│ 8.86│ 9.97│ 11.49│
│营业利润率 │ -1.23│ -15.82│ 0.64│ 0.40│ 0.64│ 0.36│
│销售净利率 │ -1.53│ -15.96│ 0.43│ 0.58│ 0.66│ 0.98│
│总资产净利率 │ -0.51│ -6.75│ 0.26│ 0.38│ 0.40│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.07│ -2.00│ -1.45│ -30.05│ 0.44│ 0.44│
│销售毛利率 │ 7.01│ 6.24│ 5.87│ 6.32│ 9.14│ 10.03│
│营业利润率 │ -1.23│ -1.94│ -3.78│ -15.82│ 0.39│ 0.56│
│销售净利率 │ -1.53│ -2.10│ -3.73│ -15.96│ 0.36│ 0.56│
│总资产净利率 │ -0.51│ -0.46│ -0.33│ -6.75│ 0.12│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.93│ -28.13│ 3.28│ 16.21│ 51.18│ 25.25│
│营业利润增长率 │ -384.47│ -1879.93│ 64.29│ -26.89│ 168.81│ 242.57│
│净利润增长率 │ -455.74│ -2705.37│ -38.68│ 29.05│ 1.34│ 0.03│
│净资产增长率 │ -1.95│ -23.11│ 2.39│ 2.77│ 0.79│ 1.09│
│总资产增长率 │ 4.46│ -3.07│ 7.75│ 16.49│ -0.67│ -2.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.93│ -7.58│ -20.33│ -28.13│ -20.64│ -18.80│
│营业利润增长率 │ -384.47│ -421.10│ -526.59│ -1879.93│ -38.93│ -33.71│
│净利润增长率 │ -455.74│ -438.41│ -446.16│ -2705.37│ -26.29│ -19.35│
│净资产增长率 │ -1.95│ -3.84│ -1.39│ -23.11│ 0.52│ 0.13│
│总资产增长率 │ 4.46│ 0.68│ 3.88│ -3.07│ 9.49│ 10.16│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│受订单不均衡及生│ -18296.22│ 5143.21│ -455.74│
│司股东的净利│产安排的影响，公│ │ │ │
│润 │司阶段性产量下降│ │ │ │
│归属于上市公│公司归属于上市公│ -27339.68│ -488.22│ -5499.86│
│司股东的扣除│司股东的净利润下│ │ │ │
│非经常性损益│降，同时非经常性│ │ │ │
│的净利润 │损益较同期有所增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│经营活动产生│采购支出减少 │ -24728.61│ -170432.29│ 85.49│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司根据生产经营│ 146280.00│ 226052.49│ -35.29│
│ │需求，合理配置资│ │ │ │
│ │金占用额度，期末│ │ │ │
│ │时点较同期有所下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│应收款项 │根据合同回款节点│ 549753.32│ 502805.24│ 9.34│
│ │，期末时点未收回│ │ │ │
│ │的款项有所增加 │ │ │ │
│存货 │公司根据产品结构│ 865732.81│ 775221.75│ 11.68│
│ │及生产安排，期末│ │ │ │
│ │时点在制品占用较│ │ │ │
│ │期初有所增长 │ │ │ │
│合同资产 │按照合同条款，尚│ 691053.66│ 634563.19│ 8.90│
│ │未到付款节点的应│ │ │ │
│ │收款项增加 │ │ │ │
│长期股权投资│公司对部分参股公│ 351288.16│ 362264.37│ -3.03│
│ │司确认的投资收益│ │ │ │
│ │有所下降 │ │ │ │
│固定资产 │公司根据经营安排│ 641119.39│ 643824.56│ -0.42│
│ │，对固定资产投资│ │ │ │
│ │有所下降，累计折│ │ │ │
│ │旧增加 │ │ │ │
│在建工程 │部分项目完工转入│ 65272.00│ 73364.87│ -11.03│
│ │固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │根据生产经营需求│ 25357.07│ 31110.84│ -18.49│
│ │，租赁资产有所减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│短期借款 │公司根据生产经营│ 471072.46│ 424652.74│ 10.93│
│ │安排，合理调整借│ │ │ │
│ │款结构 │ │ │ │
│合同负债 │按合同节点，收到│ 134995.22│ 140584.04│ -3.98│
│ │的预收款较期初稍│ │ │ │
│ │有下降 │ │ │ │
│长期借款 │公司根据生产经营│ 907506.02│ 1084726.54│ -16.34│
│ │安排，合理调整借│ │ │ │
│ │款结构，同时偿还│ │ │ │
│ │部分借款 │ │ │ │
│租赁负债 │公司的租赁资产减│ 16997.08│ 19219.26│ -11.56│
│ │少，形成负债减少│ │ │ │
│营业收入 │受国内钢铁行业盈│ 870746.00│ 942157.13│ -7.58│
│ │利下滑，能源结构│ │ │ │
│ │和部分产业政策的│ │ │ │
│ │持续调整，冶金、│ │ │ │
│ │石油石化等相关装│ │ │ │
│ │备制造市场需求持│ │ │ │
│ │续减弱，公司阶段│ │ │ │
│ │性产量下降，使得│ │ │ │
│ │收入较同期有所减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业成本 │公司营业收入下降│ 816406.32│ 847636.82│ -3.68│
│ │，成本随之下降 │ │ │ │
│销售费用 │对销售人员业绩进│ 4941.87│ 8505.29│ -41.90│
│ │行考核，人员工资│ │ │ │
│ │有所下降 │ │ │ │
│管理费用 │维修费及财产保险│ 30733.47│ 34742.37│ -11.54│
│ │费有所下降 │ │ │ │
│财务费用 │公司开展降本增效│ 25009.25│ 26684.95│ -6.28│
│ │攻坚战，带息负债│ │ │ │
│ │得到压降，同时对│ │ │ │
│ │各银行新增和存量│ │ │ │
│ │贷款利率逐步下调│ │ │ │
│ │，影响利息支出下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│研发费用 │公司根据经营情况│ 13043.55│ 21098.43│ -38.18│
│ │，适当降低了研发│ │ │ │
│ │投入 │ │ │ │
│经营活动产生│采购支出减少 │ -46012.88│ -186070.26│ 75.27│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司根据生产经营│ -20125.97│ -28238.31│ 28.73│
│的现金流量净│安排，对固定资产│ │ │ │
│额 │投资有所下降 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还部分贷款使得│ -13377.95│ 310262.08│ -104.31│
│的现金流量净│净流出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 276678.21│ 226052.49│ 137971.62│ 168108.92│ 244478.00│ 183447.59│
│存货 │ 856095.57│ 775221.75│ 571171.93│ 357898.21│ 352976.30│ 383968.56│
│应收账款 │ 482882.74│ 502805.24│ 836567.66│ 393796.43│ 350870.32│ 699406.88│
│其他应收款 │ 106997.66│ 105788.64│ 111333.57│ 28736.43│ 45137.16│ 55349.66│
│流动资产合计 │ 2769125.98│ 2576517.65│ 2728742.65│ 2455467.45│ 2168421.16│ 2280732.30│
│长期股权投资 │ 366563.06│ 362264.37│ 366549.69│ 309878.94│ 38884.06│ 11613.50│
│固定资产净额 │ 633812.35│ 643824.56│ 650623.53│ 643363.10│ 646197.53│ 658529.84│
│无形资产 │ 188127.86│ 199428.28│ 193951.26│ 152297.05│ 149179.81│ 148747.65│
│非流动资产合计 │ 1408723.41│ 1422951.56│ 1397339.29│ 1373735.46│ 1118833.96│ 1028569.82│
│资产总计 │ 4177849.39│ 3999469.21│ 4126081.94│ 3829202.91│ 3287255.13│ 3309302.12│
│流动负债 │ 2341086.46│ 1905573.78│ 2068527.16│ 1944072.66│ 1425324.16│ 1975247.11│
│非流动负债 │ 942590.49│ 1179559.14│ 870970.34│ 730937.68│ 736513.82│ 217941.89│
│负债合计 │ 3283676.95│ 3085132.92│ 2939497.50│ 2675010.34│ 2161837.98│ 2193189.00│
│实收资本 │ 685778.29│ 685778.29│ 685778.29│ 685778.29│ 685778.29│ 685778.29│
│资本公积金 │ 961817.07│ 961817.07│ 961817.07│ 961817.07│ 961817.07│ 961817.07│
│盈余公积 │ 12568.96│ 12568.96│ 12568.96│ 12568.96│ 12568.96│ 12568.96│
│未分配利润 │ -810853.22│ -792661.87│ -522007.12│ -532331.91│ -549169.33│ -562216.23│
│少数股东权益 │ 10894.67│ 13469.53│ 14990.46│ 9980.35│ 12008.81│ 11415.87│
│股东权益合计 │ 894172.45│ 914336.29│ 1186584.43│ 1154192.56│ 1125417.15│ 1116113.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 276678.21│ 146280.00│ 246262.32│ 226052.49│ 182633.99│ 236155.20│
│存货 │ 856095.57│ 865732.81│ 825455.27│ 775221.75│ 774506.10│ 742451.80│
│应收账款 │ 482882.74│ 549753.32│ 552211.34│ 502805.24│ 889787.18│ 955900.47│
│其他应收款 │ 106997.66│ 101854.30│ 69073.32│ 105788.64│ 109338.95│ 116788.00│
│流动资产合计 │ 2769125.98│ 2629693.27│ 2739541.85│ 2576517.65│ 3089066.88│ 3122105.28│
│长期股权投资 │ 366563.06│ 351288.16│ 370169.95│ 362264.37│ 383749.17│ 371091.96│
│固定资产净额 │ 633812.35│ 641119.39│ 631837.58│ 643824.56│ 651637.04│ 654734.78│
│无形资产 │ 188127.86│ 191862.97│ 195528.76│ 199428.28│ 185062.82│ 188822.85│
│非流动资产合计 │ 1408723.41│ 1396834.27│ 1415000.70│ 1422951.56│ 1428479.18│ 1423143.43│
│资产总计 │ 4177849.39│ 4026527.54│ 4154542.56│ 3999469.21│ 4517546.06│ 4545248.72│
│流动负债 │ 2341086.46│ 2153098.49│ 1889155.93│ 1905573.78│ 2072357.34│ 2236501.55│
│非流动负债 │ 942590.49│ 994541.72│ 1364084.37│ 1179559.14│ 1252392.98│ 1118704.96│
│负债合计 │ 3283676.95│ 3147640.21│ 3253240.30│ 3085132.92│ 3324750.32│ 3355206.51│
│实收资本 │ 685778.29│ 685778.29│ 685778.29│ 685778.29│ 685778.29│ 685778.29│
│资本公积金 │ 961817.07│ 961817.07│ 961817.07│ 961817.07│ 961817.07│ 961817.07│
│盈余公积 │ 12568.96│ 12568.96│ 12568.96│ 12568.96│ 12568.96│ 12568.96│
│未分配利润 │ -810853.22│ -809971.16│ -805463.21│ -792661.87│ -516863.91│ -516845.57│
│少数股东权益 │ 10894.67│ 12572.35│ 12915.68│ 13469.53│ 15158.48│ 16896.95│
│股东权益合计 │ 894172.45│ 878887.33│ 901302.25│ 914336.29│ 1192795.74│ 1190042.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1360254.02│ 1716748.43│ 2388591.28│ 2312828.61│ 1990273.68│ 1316504.96│
│营业成本 │ 1264862.49│ 1608333.93│ 2139226.51│ 2107818.92│ 1791751.53│ 1165187.43│
│营业税金及附加 │ 7446.79│ 10932.80│ 17165.57│ 13329.28│ 11261.30│ 9725.24│
│销售费用 │ 9754.04│ 17674.18│ 17526.70│ 18872.00│ 16125.49│ 22974.70│
│财务费用 │ 36031.92│ 55116.03│ 58901.47│ 55404.48│ 56170.43│ 60405.74│
│管理费用 │ 49382.62│ 67150.27│ 64446.04│ 61271.95│ 56651.92│ 52769.66│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -13.80│ -0.09│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2380.40│ -44904.36│ 35471.45│ 12420.04│ -3115.05│ 1921.87│
│营业利润 │ -16688.17│ -271575.67│ 15257.63│ 9287.05│ 12703.70│ 4725.94│
│营业外收入 │ 1664.26│ 3604.26│ 2675.84│ 8504.09│ 11903.68│ 14071.55│
│营业外支出 │ 409.54│ 1509.71│ 303.48│ 1470.89│ 2268.72│ 798.23│
│利润总额 │ -15433.45│ -269481.12│ 17630.00│ 16320.24│ 22338.66│ 17999.26│
│所得税 │ 5332.77│ 4596.90│ 7295.10│ 2971.98│ 9188.81│ 5161.83│
│净利润 │ -20766.22│ -274078.01│ 10334.90│ 13348.27│ 13149.85│ 12837.44│
│归属母公司净利润 │ -18296.22│ -270752.97│ 10324.79│ 16837.42│ 13046.91│ 12874.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1360254.02│ 870746.00│ 358241.64│ 1716748.43│ 1493565.36│ 942157.13│
│营业成本 │ 1264862.49│ 816406.32│ 337214.93│ 1608333.93│ 1357060.01│ 847636.82│
│营业税金及附加 │ 7446.79│ 4700.97│ 2082.48│ 10932.80│ 8510.51│ 6295.48│
│销售费用 │ 9754.04│ 4941.87│ 842.95│ 17674.18│ 10876.34│ 8505.29│
│财务费用 │ 36031.92│ 25009.25│ 11339.00│ 55116.03│ 39956.73│ 26684.95│
│管理费用 │ 49382.62│ 30733.47│ 16563.90│ 67150.27│ 51707.41│ 34742.37│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -13.80│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2380.40│ 6225.84│ 101.28│ -44904.36│ 7570.27│ 8920.86│
│营业利润 │ -16688.17│ -16916.96│ -13533.04│ -271575.67│ 5866.39│ 5268.48│
│营业外收入 │ 1664.26│ 1388.28│ 1167.83│ 3604.26│ 3448.37│ 3166.01│
│营业外支出 │ 409.54│ -482.05│ 2.68│ 1509.71│ 362.92│ 210.15│
│利润总额 │ -15433.45│ -15046.64│ -12367.89│ -269481.12│ 8951.84│ 8224.34│
│所得税 │ 5332.77│ 3232.93│ 987.31│ 4596.90│ 3640.61│ 2961.20│
│净利润 │ -20766.22│ -18279.57│ -13355.20│ -274078.01│ 5311.23│ 5263.14│
│归属母公司净利润 │ -18296.22│ -17309.29│ -12906.21│ -270752.97│ 5143.21│ 5114.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1394917.79│ 1926274.91│ 2159958.40│ 2276086.72│ 1799973.83│ 910591.13│
│经营活动现金流出 │ 14
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