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四川成渝(601107)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇601107 四川成渝 更新日期:2024-12-21◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 112263.64│ 118697.84│ 76215.77│ 186859.17│ 67447.28│ 108267.02│ │净利润增长率(%) │ 0.31│ 90.15│ -59.21│ 177.04│ -37.70│ 27.49│ │扣非净利润(万) │ 108967.57│ 109241.72│ 70708.92│ 95411.28│ 58850.60│ 107204.41│ │营业总收入(万元) │ 735896.66│ 1165186.41│ 990750.09│ 909544.07│ 545902.24│ 640761.35│ │总营收同比增长率(%) │ -7.92│ 10.12│ 8.93│ 66.61│ -14.80│ 7.35│ │加权净资产收益率(%) │ 7.02│ 6.22│ 4.37│ 11.35│ 4.37│ 7.27│ │资产负债比率(%) │ 71.63│ 71.08│ 53.50│ 54.70│ 59.14│ 57.18│ │净利润现金含量(%) │ 241.40│ 272.15│ 263.56│ 84.30│ 338.99│ 168.90│ │基本每股收益(元) │ 0.3671│ 0.3881│ 0.2492│ 0.6110│ 0.2206│ 0.3540│ │每股收益-扣除(元) │ 0.3563│ 0.3572│ 0.2312│ 0.3120│ 0.1924│ 0.3506│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.3671│ 0.3881│ 0.2492│ 0.6110│ 0.2206│ 0.3540│ │每股资本公积金(元) │ 0.7961│ 0.7967│ 0.6051│ 0.6051│ 0.6052│ 0.6062│ │每股未分配利润(元) │ 1.6117│ 1.4846│ 1.8353│ 1.7681│ 1.4388│ 1.4529│ │每股净资产(元) │ 5.2567│ 5.1252│ 5.8225│ 5.6784│ 5.0799│ 4.9949│ │每股经营现金流量(元)│ 0.8862│ 1.0563│ 0.6569│ 0.5151│ 0.7477│ 0.5980│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ │归母净利(未调整:万) │ 112263.64│ 69809.94│ 39142.85│ 118697.84│ 111913.36│ 77976.47│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 111913.36│ 77976.47│ │净利润增长率(%) │ 0.31│ -10.47│ -13.20│ 90.15│ 103.86│ 84.99│ │扣非净利润(万) │ 108967.57│ 67443.77│ 38059.37│ 109241.72│ 103042.83│ 70371.20│ │营业总收(未调整:万) │ 735896.66│ 536841.72│ 201249.56│ 1165186.41│ 799195.14│ 567820.92│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 799195.14│ 567820.92│ │总营收同比增长率(%) │ -7.92│ -5.46│ -8.52│ 10.12│ 21.89│ 26.23│ │加权净资产收益率(%) │ 7.02│ 4.36│ 2.47│ 6.22│ 5.56│ 3.89│ │资产负债比率(%) │ 71.63│ 72.37│ 71.02│ 71.08│ 71.35│ 71.24│ │净利润现金含量(%) │ 241.40│ 238.30│ 204.13│ 272.15│ 249.74│ 248.71│ │基本每股收益(元) │ 0.3671│ 0.2283│ 0.1280│ 0.3881│ 0.3660│ 0.2550│ │每股收益-扣除(元) │ 0.3563│ 0.2205│ 0.1245│ 0.3572│ 0.3370│ 0.2301│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.3671│ 0.2283│ 0.1280│ 0.3881│ 0.3660│ 0.2550│ │每股资本公积金(元) │ 0.7961│ 0.7967│ 0.7967│ 0.7967│ 0.7973│ 0.7973│ │每股未分配利润(元) │ 1.6117│ 1.4729│ 1.6126│ 1.4846│ 1.5182│ 1.4073│ │每股净资产(元) │ 5.2567│ 5.1154│ 5.2547│ 5.1252│ 5.1027│ 4.9908│ │每股经营现金流量(元)│ 0.8862│ 0.5440│ 0.2613│ 1.0563│ 0.9139│ 0.6342│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.58│ 0.66│ 1.02│ 1.93│ 0.97│ 1.10│ │速动比率 │ 0.55│ 0.64│ 1.01│ 1.91│ 0.68│ 0.78│ │资产负债比率(%) │ 71.63│ 71.08│ 53.50│ 54.70│ 59.14│ 57.18│ │产权比率 │ 2.69│ 2.62│ 1.21│ 1.28│ 1.54│ 1.41│ │现金流比率%-短期债务│ 0.40│ 0.51│ 0.52│ 0.45│ 0.26│ 0.26│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.58│ 0.55│ 0.90│ 0.66│ 0.91│ 0.76│ │速动比率 │ 0.55│ 0.52│ 0.86│ 0.64│ 0.89│ 0.76│ │资产负债比率(%) │ 71.63│ 72.37│ 71.02│ 71.08│ 71.35│ 71.24│ │产权比率 │ 2.69│ 2.78│ 2.61│ 2.62│ 2.65│ 2.63│ │现金流比率%-短期债务│ 0.40│ 0.22│ 0.14│ 0.51│ 0.41│ 0.31│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 31.14│ 47.35│ 49.37│ 33.09│ 14.23│ 19.39│ │存货周转率 │ 30.68│ 116.37│ 174.18│ 5.06│ 1.45│ 1.92│ │流动资产周转率 │ 1.82│ 2.75│ 1.86│ 1.19│ 0.66│ 0.83│ │固定资产周转率 │ 9.34│ 15.20│ 14.76│ 14.50│ 8.74│ 11.19│ │总资产周转率 │ 0.12│ 0.20│ 0.24│ 0.22│ 0.14│ 0.17│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 31.14│ 26.41│ 7.19│ 47.35│ 47.35│ 32.56│ │存货周转率 │ 30.68│ 24.05│ 6.53│ 116.37│ 57.58│ 126.21│ │流动资产周转率 │ 1.82│ 1.32│ 0.43│ 2.75│ 1.52│ 1.24│ │固定资产周转率 │ 9.34│ 6.70│ 2.55│ 15.20│ 10.91│ 7.60│ │总资产周转率 │ 0.12│ 0.09│ 0.03│ 0.20│ 0.14│ 0.10│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 6.98│ 7.57│ 4.28│ 10.76│ 4.34│ 7.09│ │销售毛利率 │ 33.86│ 25.15│ 18.12│ 25.83│ 35.65│ 38.94│ │营业利润率 │ 19.68│ 13.30│ 10.85│ 24.99│ 17.76│ 23.17│ │销售净利率 │ 16.00│ 10.83│ 8.19│ 21.39│ 13.39│ 17.63│ │总资产净利率 │ 2.00│ 2.21│ 2.00│ 4.79│ 1.87│ 3.06│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 6.98│ 4.46│ 2.44│ 7.57│ 7.17│ 5.11│ │销售毛利率 │ 33.86│ 29.69│ 41.35│ 25.15│ 29.83│ 28.15│ │营业利润率 │ 19.68│ 16.70│ 24.30│ 13.30│ 17.70│ 17.57│ │销售净利率 │ 16.00│ 13.62│ 20.20│ 10.83│ 14.74│ 14.55│ │总资产净利率 │ 2.00│ 1.24│ 0.70│ 2.21│ 2.06│ 1.47│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -7.92│ 10.12│ 8.93│ 66.61│ -14.80│ 7.35│ │营业利润增长率 │ 2.35│ 68.31│ -52.69│ 134.37│ -34.68│ 27.64│ │净利润增长率 │ 0.31│ 90.15│ -59.21│ 177.04│ -37.70│ 27.49│ │净资产增长率 │ 2.56│ -24.27│ 2.54│ 11.78│ 1.70│ 5.40│ │总资产增长率 │ 4.62│ 2.22│ -1.16│ 0.66│ 7.27│ 4.19│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -7.92│ -5.46│ -8.52│ 10.12│ 21.89│ 26.23│ │营业利润增长率 │ 2.35│ -10.12│ -14.78│ 68.31│ 81.94│ 67.46│ │净利润增长率 │ 0.31│ -10.47│ -13.20│ 90.15│ 103.86│ 84.99│ │净资产增长率 │ 2.56│ -0.19│ 2.53│ -24.27│ -24.60│ -26.25│ │总资产增长率 │ 4.62│ 4.34│ 2.25│ 2.22│ 2.62│ -0.22│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │本期新增银行借款│ 284985.23│ 198295.77│ 43.72│ │ │、债券以及营业收│ │ │ │ │ │入带来的货币资金│ │ │ │ │ │使得期末较期初货│ │ │ │ │ │币资金增加约8.7 │ │ │ │ │ │亿元 │ │ │ │ │应收票据 │本期多联公司加强│ ---│ 210.00│ -100.00│ │ │应收票据管理,所│ │ │ │ │ │有商业承兑汇票已│ │ │ │ │ │全部兑付 │ │ │ │ │应收款项 │本期公司加强应收│ 6380.79│ 34275.75│ -81.38│ │ │账款管理,多联公│ │ │ │ │ │司及遂广遂西公司│ │ │ │ │ │收回大部分应收账│ │ │ │ │ │款 │ │ │ │ │预付款项 │本期成乐高速扩容│ 28870.44│ 110547.87│ -73.88│ │ │项目预付工程款9.│ │ │ │ │ │85亿元重分类至其│ │ │ │ │ │他非流动资产 │ │ │ │ │存货 │本期多联公司原大│ 19407.29│ 11982.06│ 61.97│ │ │客户出现延期支付│ │ │ │ │ │货款情况,多联公│ │ │ │ │ │司为了加强应收账│ │ │ │ │ │款风险管理,已停│ │ │ │ │ │止销售,待找寻新│ │ │ │ │ │客户后重启销售,│ │ │ │ │ │本期末多联公司库│ │ │ │ │ │存商品余额1.62亿│ │ │ │ │ │元 │ │ │ │ │其他非流动资│本期成乐高速扩容│ 142689.26│ 32402.59│ 340.36│ │产 │项目预付工程款9.│ │ │ │ │ │85亿元重分类至其│ │ │ │ │ │他非流动资产 │ │ │ │ │短期借款 │本期因经营活动需│ 121078.40│ 41020.97│ 195.16│ │ │要新增短期借款 │ │ │ │ │合同负债 │本期新增东西城市│ 9930.21│ 4617.41│ 115.06│ │ │轴线涉成渝路统缴│ │ │ │ │ │通行费确认合同负│ │ │ │ │ │债 │ │ │ │ │其他应付款 │截止本期期末,应│ 79097.60│ 56569.75│ 39.82│ │ │付股利2.35亿元,│ │ │ │ │ │已于2024年7月支 │ │ │ │ │ │付 │ │ │ │ │应付债券 │本期到期归还9亿 │ 210000.00│ 100000.00│ 110.00│ │ │元公司债券,新增│ │ │ │ │ │20亿元公司债券。│ │ │ │ │ │期末较期初增加11│ │ │ │ │ │亿元 │ │ │ │ │长期应付款 │蓉城二绕公司本期│ 10281.14│ 22530.86│ -54.37│ │ │归还部分融资租赁│ │ │ │ │ │借款本金 │ │ │ │ │其他综合收益│本期其他权益工具│ -841.27│ -1423.21│ 40.89│ │ │投资公允价值变动│ │ │ │ │营业收入 │--- │ 536841.72│ 567820.92│ -5.46│ │营业成本 │--- │ 377480.15│ 407964.97│ -7.47│ │销售费用 │--- │ 3430.29│ 3207.49│ 6.95│ │管理费用 │--- │ 26551.88│ 23727.86│ 11.90│ │财务费用 │--- │ 42040.66│ 40494.81│ 3.82│ │税金及附加 │--- │ 1867.88│ 1230.30│ 51.82│ │投资收益 │--- │ 2305.08│ 3723.05│ -38.09│ │信用减值损失│本期未产生信用减│ ---│ 3392.27│ -100.00│ │ │值损失 │ │ │ │ │资产减值损失│本期未产生资产减│ ---│ -758.27│ 100.00│ │ │值损失 │ │ │ │ │资产处置收益│--- │ 0.10│ 48.55│ -99.80│ │营业外支出 │--- │ 403.03│ 936.72│ -56.97│ │经营活动产生│--- │ 166353.78│ 185655.64│ -10.40│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│上期收购蓉城二绕│ -183690.63│ 54445.26│ -437.39│ │的现金流量净│公司影响 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│上期收购蓉城二绕│ 104025.86│ -163682.50│ 163.55│ │的现金流量净│公司影响 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │利息费用 │--- │ 93231.18│ 97623.26│ -4.50│ │利息收入 │--- │ 9319.75│ 17361.96│ -46.32│ │租赁负债利息│--- │ 555.74│ 649.20│ -14.40│ │费用 │ │ │ │ │ │汇兑损失 │--- │ 177.98│ 957.73│ -81.42│ │担保费用 │--- │ ---│ 4733.93│ -100.00│ │其他支出 │--- │ 318.42│ 429.36│ -25.84│ │应收票据 │本年多式联运公司│ 210.00│ 22043.19│ -99.05│ │ │加强应收票据管理│ │ │ │ │ │,绝大部分应收票│ │ │ │ │ │据已收回 │ │ │ │ │应收款项 │本年成渝供应链管│ 34275.75│ 14936.96│ 129.47│ │ │理公司开展商品贸│ │ │ │ │ │易业务新增应收账│ │ │ │ │ │款 │ │ │ │ │预付款项 │本年成乐扩容项目│ 110547.87│ 44095.04│ 150.70│ │ │预付项目工程款增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │其他应收款 │本年收购蓉城二绕│ 20177.04│ 49160.45│ -58.96│ │ │公司,追溯调整期│ │ │ │ │ │初金额 │ │ │ │ │存货 │2023年度本集团持│ 11982.06│ 3007.61│ 298.39│ │ │续开展的多式联运│ │ │ │ │ │供应链业务年末备│ │ │ │ │ │货增加 │ │ │ │ │一年内到期的│本年蜀南公司收回│ 10769.07│ 30359.71│ -64.53│ │非流动资产 │部分BT/PPP项目回│ │ │ │ │ │购款 │ │ │ │ │其他流动资产│本集团本年度增值│ 26279.31│ 13632.75│ 92.77│ │ │税留抵税额增加 │ │ │ │ │长期应收款 │本年收购蓉城二绕│ 153937.88│ 351348.81│ -56.19│ │ │公司,追溯调整期│ │ │ │ │ │初金额 │ │ │ │ │在建工程 │本年蓉城二绕公司│ 19069.57│ 2766.30│ 589.35│ │ │新增智慧高速项目│ │ │ │ │商誉 │本年对收购成渝私│ ---│ 758.27│ -100.00│ │ │募基金公司确认的│ │ │ │ │ │商誉全额计提了减│ │ │ │ │ │值 │ │ │ │ │其他非流动资│本年对砂石项目应│ 32402.59│ 23516.88│ 37.78│ │产 │收款重分类 │ │ │ │ │短期借款 │本年新增银行借款│ 41020.97│ 1001.25│ 3996.98│ │应付账款 │于本年内持续投资│ 166857.95│ 121503.86│ 37.33│ │ │建设高速公路基础│ │ │ │ │ │设施项目增加 │ │ │ │ │合同负债 │本年预收账款增加│ 4617.41│ 3183.73│ 45.03│ │应交税费 │本年末应交企业所│ 11311.90│ 22320.52│ -49.32│ │ │得税较上年末应交│ │ │ │ │ │所得税减少 │ │ │ │ │预计负债 │本年本公司未决诉│ ---│ 306.26│ -100.00│ │ │讼已全部判决 │ │ │ │ │资本公积 │本年溢价收购蓉城│ 243644.34│ 653058.22│ -62.69│ │ │二绕公司 │ │ │ │ │一般风险准备│本年本公司下属孙│ ---│ 742.26│ -100.00│ │ │公司成渝供应链管│ │ │ │ │ │理公司收回威斯腾│ │ │ │ │ │坏账款,转回以前│ │ │ │ │ │年度计提的一般风│ │ │ │ │ │险准备 │ │ │ │ │营业收入 │一是社会经济复苏│ 1165186.41│ 1058059.81│ 10.12│ │ │本年通行费收入较│ │ │ │ │ │上年同期增加,二│ │ │ │ │ │是本年多式联运公│ │ │ │ │ │司大力开展“北粮│ │ │ │ │ │南运”项目致商品│ │ │ │ │ │销售收入较上年同│ │ │ │ │ │期增加 │ │ │ │ │营业成本 │一是本年多式联运│ 872194.79│ 841240.51│ 3.68│ │ │公司大力开展“北│ │ │ │ │ │粮南运”项目致销│ │ │ │ │ │售成本较上年同期│ │ │ │ │ │增加,二是本年社│ │ │ │ │ │会经济复苏与通行│ │ │ │ │ │费收入相关营业成│ │ │ │ │ │本较上年同期增加│ │ │ │ │销售费用 │本年合并范围内无│ 5697.45│ 7610.67│ -25.14│ │ │蜀道融资租赁公司│ │ │ │ │管理费用 │基于本公司内部管│ 56164.25│ 34144.54│ 64.49│ │ │理组织的优化和进│ │ │ │ │ │一步提高财务信息│ │ │ │ │ │管理的标准化、数│ │ │ │ │ │字化。自本年开始│ │ │ │ │ │本公司按照确立的│ │ │ │ │ │组织机构和人员类│ │ │ │ │ │别,将各下属高速│ │ │ │ │ │公路运营管理分公│ │ │ │ │ │司(成渝分公司、 │ │ │ │ │ │成雅分公司、成仁│ │ │ │ │ │分公司)的成本费 │ │ │ │ │ │用全额计入主营业│ │ │ │ │ │务成本的原归集方│ │ │ │ │ │式,调整为分别计│ │ │ │ │ │入主营业务成本和│ │ │ │ │ │管理费用 │ │ │ │ │财务费用 │本年融资成本降低│ 84963.58│ 87031.53│ -2.38│ │经营活动产生│本年通行费收入同│ 323030.58│ 258299.37│ 25.06│ │的现金流量净│比增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本年收购蓉城二绕│ -197803.82│ -351633.73│ 43.75│ │的现金流量净│公司 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本年新增银行借款│ -185741.43│ -38051.32│ -388.13│ │的现金流量净│增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │公允价值变动│蜀道成渝投资公司│ 524.14│ 323.57│ 61.99│ │收益 │投资的海南川商壹│ │ │ │ │ │拾贰号私募基金中│ │ │ │ │ │心(有限合伙)公│ │ │ │ │ │司评估价值较账面│ │ │ │ │ │价值增加 │ │ │ │ │信用减值损失│本公司下属孙公司│ 3392.78│ -2365.79│ 243.41│ │ │成渝供应链管理公│ │ │ │ │ │司收到威斯腾项目│ │ │ │ │ │司法重整全部应收│ │ │ │ │ │款,转回前期计提│ │ │ │ │ │信用减值损失 │ │ │ │ │营业外收入 │本年本集团下属各│ 2859.52│ 1689.65│ 69.24│ │ │高速公路营运公司│ │ │ │ │ │IC卡赔偿收入、违│ │ │ │ │ │约金收入、罚款收│ │ │ │ │ │入等较上年增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 271346.39│ 198295.77│ 255213.33│ 383943.57│ 323136.71│ 299580.60│ │存货 │ 19742.61│ 11982.06│ 3007.61│ 6306.91│ 260435.25│ 223631.03│ │应收票据及应收账款 │ 13299.50│ 34485.75│ 36980.15│ 25200.68│ 33343.45│ 49525.61│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ 2100.00│ 2100.00│ 3023.82│ │预付款项 │ 31211.93│ 110547.87│ 44026.81│ 49289.55│ 30566.41│ 30060.76│ │其他应收款 │ 15496.83│ 20177.04│ 13746.86│ 15585.

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