财务分析☆ ◇601108 财通证券 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 150110.49│ 103666.43│ 49424.83│ 151720.12│
│净利润增长率(%) │ 39.11│ 63.89│ 214.54│ -40.88│
│扣非净利润(万) │ 141828.80│ 95616.39│ 43289.36│ 147594.97│
│营业总收入(万元) │ 495470.56│ 347546.25│ 178558.76│ 482674.96│
│总营收同比增长率(%) │ 39.78│ 56.15│ 174.23│ -24.67│
│加权净资产收益率(%) │ 4.48│ 3.09│ 1.49│ 4.96│
│资产负债比率(%) │ 71.71│ 74.03│ 73.52│ 73.77│
│净利润现金含量(%) │ -179.51│ 33.28│ 556.96│ -331.57│
│基本每股收益(元) │ 0.3200│ 0.2200│ 0.1100│ 0.3400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3054│ 0.2100│ 0.0932│ 0.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3233│ 0.2232│ 0.1064│ 0.3267│
│每股资本公积金(元) │ 3.1820│ 3.1820│ 3.1820│ 3.1820│
│每股未分配利润(元) │ 1.8178│ 1.7711│ 1.7578│ 1.6545│
│每股净资产(元) │ 7.1850│ 7.1478│ 7.1047│ 6.9907│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5803│ 0.0743│ 0.5928│ -1.0833│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 107905.62│ 63252.80│ 15713.27│ 256617.53│
│归母净利(调整后:万) │ 107905.62│ 63252.80│ 15713.27│ 256617.53│
│净利润增长率(%) │ -32.30│ -39.49│ -64.83│ 11.98│
│扣非净利润(万) │ 103489.32│ 60171.02│ 14490.57│ 252168.85│
│营业总收(未调整:万) │ 354475.99│ 222576.35│ 65112.17│ 640761.04│
│营业总收(调整后:万) │ 354475.99│ 222576.35│ 65112.17│ 640761.04│
│总营收同比增长率(%) │ -23.07│ -30.16│ -51.08│ -1.84│
│加权净资产收益率(%) │ 3.61│ 2.29│ 0.62│ 10.68│
│资产负债比率(%) │ 70.42│ 69.88│ 76.51│ 77.16│
│净利润现金含量(%) │ -74.36│ 753.22│ 1395.81│ 114.22│
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1500│ 0.0400│ 0.7100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2229│ 0.1500│ 0.0404│ 0.7000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2324│ 0.1362│ 0.0438│ 0.7150│
│每股资本公积金(元) │ 3.1820│ 3.1820│ 2.4196│ 2.4195│
│每股未分配利润(元) │ 1.6111│ 1.5189│ 2.0970│ 2.0578│
│每股净资产(元) │ 6.9150│ 6.8096│ 6.9317│ 6.8868│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1728│ 1.0260│ 0.6111│ 0.8167│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 71.71│ 74.03│ 73.52│ 73.77│
│产权比率 │ 2.54│ 2.85│ 2.78│ 2.81│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 70.42│ 69.88│ 76.51│ 77.16│
│产权比率 │ 2.38│ 2.32│ 3.26│ 3.38│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.03│ 0.01│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.02│ 0.01│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.43│ 3.08│ 1.48│ 4.60│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 33.63│ 33.16│ 30.43│ 33.26│
│销售净利率 │ 30.28│ 29.81│ 27.66│ 31.42│
│总资产净利率 │ 1.22│ 0.81│ 0.39│ 1.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.31│ 1.97│ 0.62│ 10.18│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 31.79│ 28.39│ 21.01│ 47.57│
│销售净利率 │ 30.43│ 28.41│ 24.14│ 40.00│
│总资产净利率 │ 0.98│ 0.58│ 0.14│ 2.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 39.78│ 56.15│ 174.23│ -24.67│
│营业利润增长率 │ 47.85│ 82.36│ 297.26│ -47.34│
│净利润增长率 │ 39.11│ 63.89│ 214.54│ -40.88│
│净资产增长率 │ 2.74│ 2.21│ 1.61│ 30.73│
│总资产增长率 │ -4.73│ 3.26│ 0.65│ 13.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -23.07│ -30.16│ -51.08│ -1.84│
│营业利润增长率 │ -40.24│ -47.60│ -73.82│ 8.89│
│净利润增长率 │ -32.30│ -39.49│ -64.83│ 11.98│
│净资产增长率 │ 29.34│ 27.40│ 0.64│ 7.49│
│总资产增长率 │ -0.14│ -3.42│ -2.15│ 14.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │金融资产公允价值│ 495470.56│ 354475.99│ 39.78│
│ │变动损益、手续费│ │ │ │
│ │及佣金净收入等营│ │ │ │
│ │业收入增加 │ │ │ │
│归属于上市公│金融资产公允价值│ 150110.49│ 107905.62│ 39.11│
│司股东的净利│变动损益、手续费│ │ │ │
│润 │及佣金净收入等营│ │ │ │
│ │业收入增加 │ │ │ │
│归属于上市公│金融资产公允价值│ 141828.80│ 103489.32│ 37.05│
│司股东的扣除│变动损益、手续费│ │ │ │
│非经常性损益│及佣金净收入等营│ │ │ │
│的净利润 │业收入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│回购和融出资金等│ -269461.35│ -80238.44│ -235.83│
│的现金流量净│业务收到及支付的│ │ │ │
│额 │现金净额变动影响│ │ │ │
│衍生金融资产│场外期权业务增加│ 68820.19│ 16444.17│ 318.51│
│存出保证金 │自有存出保证金增│ 85359.24│ 51355.43│ 66.21│
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │证券清算款影响 │ 203178.72│ 103780.13│ 95.78│
│其他债权投资│债券投资规模减少│ 746607.79│ 1397829.61│ -46.59│
│拆入资金 │转融通拆入增加 │ 70676.41│ ---│ ---│
│交易性金融负│结构化产品影响 │ 11240.60│ 8491.86│ 32.37│
│债 │ │ │ │ │
│衍生金融负债│场外期权业务增加│ 26538.00│ 6625.45│ 300.55│
│应付款项 │证券清算款影响 │ 3237.23│ 80256.76│ -95.97│
│递延所得税负│金融资产公允价值│ 24654.84│ 11657.88│ 111.49│
│债 │变动 │ │ │ │
│其他负债 │其他应付款增加 │ 694077.37│ 299642.93│ 131.63│
│其他综合收益│其他债权投资公允│ 17634.47│ 7819.10│ 125.53│
│ │价值变动 │ │ │ │
│利息净收入 │利息支出增加 │ 39865.68│ 57700.28│ -30.91│
│投资收益及公│以公允价值计量的│ 179925.35│ 57272.61│ 214.16│
│允价值变动收│金融投资产生的收│ │ │ │
│益 │益净额增加 │ │ │ │
│其他收益 │与公司日常活动有│ 10507.29│ 5810.38│ 80.84│
│ │关的政府补助收益│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│汇兑收益 │汇率变动 │ 165.19│ 451.86│ -63.44│
│其他业务收入│租金收入增加 │ 436.37│ 185.02│ 135.85│
│业务及管理费│收入增长费用相应│ 320413.92│ 243196.11│ 31.75│
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│上年资本中介业务│ 5332.63│ -4355.61│ 222.43│
│ │资产减值损失转回│ │ │ │
│营业外支出 │其他零星支出减少│ 334.66│ 576.01│ -41.90│
│所得税费用 │应纳税所得额增加│ 16321.68│ 4333.53│ 276.64│
│投资活动产生│取得投资支付的现│ -21472.03│ 12481.25│ -272.03│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│发行债券收到的现│ -105417.63│ -503079.05│ 79.05│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │客户货币资金减少│ 1987136.92│ 2110910.37│ -5.86│
│结算备付金 │--- │ 501761.81│ 506795.08│ -0.99│
│融出资金 │融资业务规模增加│ 1685087.32│ 1588543.35│ 6.08│
│衍生金融资产│场外期权规模增加│ 23646.51│ 16444.17│ 43.80│
│存出保证金 │自有存出保证金增│ 78545.07│ 51355.43│ 52.94│
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │清算款影响 │ 86865.40│ 103780.13│ -16.30│
│买入返售金融│债券质押式回购规│ 360957.95│ 434996.90│ -17.02│
│资产 │模减少 │ │ │ │
│交易性金融资│交易性金融资产投│ 4842360.34│ 4429156.68│ 9.33│
│产 │资规模增加 │ │ │ │
│债权投资 │--- │ 698086.97│ 705501.31│ -1.05│
│其他债权投资│债券投资规模增加│ 1456350.50│ 1397829.61│ 4.19│
│其他权益工具│公允价值变动 │ 13864.35│ 13642.51│ 1.63│
│投资 │ │ │ │ │
│长期股权投资│权益法下确认的投│ 860610.33│ 834823.10│ 3.09│
│ │资收益 │ │ │ │
│投资性房地产│计提摊销 │ 1729.68│ 1816.91│ -4.80│
│固定资产 │计提折旧 │ 24011.71│ 27072.60│ -11.31│
│使用权资产 │计提折旧 │ 58209.59│ 64302.60│ -9.48│
│无形资产 │计提摊销 │ 33246.11│ 34023.26│ -2.28│
│递延所得税资│可抵扣亏损确认递│ 84322.11│ 69427.06│ 21.45│
│产 │延资产 │ │ │ │
│其他资产 │--- │ 181937.96│ 178771.04│ 1.77│
│短期借款 │保证借款减少 │ 8502.12│ 10906.02│ -22.04│
│应付短期融资│短期融资券规模增│ 1180146.52│ 1030779.18│ 14.49│
│款 │加 │ │ │ │
│拆入资金 │转融通融入资金增│ 90401.81│ ---│ ---│
│ │加 │ │ │ │
│衍生金融负债│场外期权规模增加│ 12446.85│ 6625.45│ 87.86│
│卖出回购金融│--- │ 2968537.93│ 2924469.44│ 1.51│
│资产款 │ │ │ │ │
│交易性金融负│结构化产品影响 │ 9289.33│ 8491.86│ 9.39│
│债 │ │ │ │ │
│代理买卖证券│经纪业务客户结算│ 1968333.83│ 2070912.46│ -4.95│
│款 │资金减少 │ │ │ │
│代理承销证券│应付承销债券款增│ 31720.00│ ---│ ---│
│款 │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 216010.41│ 213517.81│ 1.17│
│应交税费 │应交个税减少 │ 16172.31│ 17645.24│ -8.35│
│应付款项 │清算款影响 │ 93777.86│ 80256.76│ 16.85│
│合同负债 │--- │ 4694.97│ 4786.84│ -1.92│
│租赁负债 │支付部分租赁费 │ 57299.94│ 63466.36│ -9.72│
│应付债券 │次级债规模减少 │ 2334111.97│ 2528579.23│ -7.69│
│递延所得税负│金融资产浮盈增加│ 27777.32│ 11657.88│ 138.27│
│债 │ │ │ │ │
│其他负债 │应付金融衍生品保│ 589143.80│ 299642.93│ 96.62│
│ │证金增加 │ │ │ │
│营业收入 │（1）手续费及佣 │ 347546.25│ 222576.35│ 56.15│
│ │金净收入16.04亿 │ │ │ │
│ │元，同比增长9.24│ │ │ │
│ │%，其中投资银行 │ │ │ │
│ │业务手续费净收入│ │ │ │
│ │同比增长72.67%；│ │ │ │
│ │（2）投资收益及 │ │ │ │
│ │公允价值变动收益│ │ │ │
│ │15.05亿元，同比 │ │ │ │
│ │增长336.07%受市 │ │ │ │
│ │场影响，金融资产│ │ │ │
│ │投资收益同比增长│ │ │ │
│营业成本 │（1）业务及管理 │ 232306.77│ 159384.27│ 45.75│
│ │费用22.81亿元， │ │ │ │
│ │同比增长40.07%；│ │ │ │
│ │（2）信用减值损 │ │ │ │
│ │失计提0.22亿元，│ │ │ │
│ │上年同期转回0.56│ │ │ │
│ │亿元，计提融出资│ │ │ │
│ │金减值损失增加 │ │ │ │
│经营活动产生│交易目的而持有的│ 34498.02│ 476430.59│ -92.76│
│的现金流量净│金融资产净增加额│ │ │ │
│额 │、融出资金净增加│ │ │ │
│ │额和代理买卖证券│ │ │ │
│ │支付的现金净额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│取得投资所支付的│ -6117.70│ -4150.97│ -47.38│
│的现金流量净│现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ -158140.91│ -562983.58│ 71.91│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1695150.26│ 1987136.92│ 2081976.75│ 2110910.37│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 888192.26│ 860610.33│ 851153.32│ 834823.10│
│固定资产净额 │ 22892.28│ 24011.71│ 25480.86│ 27072.60│
│无形资产 │ 32379.32│ 33246.11│ 33798.64│ 34023.26│
│非流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │ 11975209.31│ 12978730.63│ 12650637.71│ 12569192.12│
│流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │ 8587608.24│ 9608366.99│ 9300265.68│ 9271737.46│
│实收资本 │ 464373.88│ 464373.84│ 464373.20│ 464373.19│
│资本公积金 │ 1477650.33│ 1477649.93│ 1477640.24│ 1477640.14│
│盈余公积 │ 130109.30│ 129972.09│ 130139.13│ 130160.91│
│未分配利润 │ 844123.19│ 822439.63│ 816273.62│ 768327.90│
│少数股东权益 │ 2287.37│ 2316.70│ 2337.94│ 2368.99│
│股东权益合计 │ 3387601.07│ 3370363.65│ 3350372.03│ 3297454.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1769351.69│ 2244577.03│ 2196429.85│ 2280813.49│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 817660.61│ 793762.92│ 805916.28│ 786341.54│
│固定资产净额 │ 28034.30│ 28486.19│ 30207.74│ 31882.57│
│无形资产 │ 33250.11│ 34007.48│ 35163.66│ 36843.45│
│非流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │ 11027049.14│ 10664538.66│ 10804587.40│ 11042474.62│
│流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │ 7764703.50│ 7452354.44│ 8266739.64│ 8520746.07│
│实收资本 │ 464373.18│ 464373.12│ 358901.67│ 358901.48│
│资本公积金 │ 1477645.25│ 1477644.57│ 868381.69│ 868379.22│
│盈余公积 │ 125665.80│ 125660.68│ 125624.45│ 125624.45│
│未分配利润 │ 748162.69│ 705350.19│ 752626.67│ 738535.48│
│少数股东权益 │ 2398.53│ 1203.13│ 1231.19│ 1227.19│
│股东权益合计 │ 3262345.64│ 3212184.22│ 2537847.76│ 2521728.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 495470.56│ 347546.25│ 178558.76│ 482674.96│
│营业成本 │ 328834.14│ 232306.77│ 124220.37│ 322138.58│
│营业税金及附加 │ 2946.64│ 1946.58│ 1116.00│ 3714.28│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│管理费用 │ 320413.92│ 228089.95│ 123046.95│ 316521.77│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 109030.57│ 117064.77│ 93280.89│ -48358.85│
│投资收益 │ 70894.78│ 33463.97│ -8714.40│ 135236.75│
│营业利润 │ 166636.42│ 115239.48│ 54338.39│ 160536.38│
│营业外收入 │ 48.79│ 29.55│ 9.14│ 178.43│
│营业外支出 │ 334.66│ 314.97│ 8.27│ 2281.75│
│利润总额 │ 166350.55│ 114954.06│ 54339.26│ 158433.06│
│所得税 │ 16321.68│ 11339.93│ 4945.48│ 6796.15│
│净利润 │ 150028.87│ 103614.14│ 49393.78│ 151636.91│
│归属母公司净利润 │ 150110.49│ 103666.43│ 49424.83│ 151720.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 354475.99│ 222576.35│ 65112.17│ 640761.04│
│营业成本 │ 241771.33│ 159384.27│ 51433.77│ 335926.94│
│营业税金及附加 │ 2778.85│ 2042.67│ 737.17│ 4048.83│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│管理费用 │ 243196.11│ 162835.82│ 55795.19│ 334781.06│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -45290.87│ -33003.59│ -55733.74│ -74823.53│
│投资收益 │ 102563.48│ 67523.26│ 28045.57│ 283354.10│
│营业利润 │ 112704.66│ 63192.08│ 13678.40│ 304834.09│
│营业外收入 │ 56.83│ 94.82│ 12.43│ 71.85│
│营业外支出 │ 576.01│ 30.15│ 17.32│ 1960.12│
│利润总额 │ 112185.48│ 63256.74│ 13673.51│ 302945.82│
│所得税 │ 4333.53│ 28.00│ -2043.75│ 46634.61│
│净利润 │ 107851.95│ 63228.74│ 15717.27│ 256311.21│
│归属母公司净利润 │ 107905.62│ 63252.80│ 15713.27│ 256617.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1701366.15│ 879805.07│ 612663.04│ 1924503.38│
│经营活动现金流出 │ 1970827.50│ 845307.05│ 337387.31│ 2427559.10│
│经营活动现金流量净额│ -269461.35│ 34498.02│ 275275.73│ -503055.72│
│投资活动现金流入 │ 26535.76│ 7546.52│ 2054.49│ 27011.73│
│资本性支出 │ 11438.48│ 4963.90│ 2277.34│ 14487.25│
│投资活动现金流出 │ 48007.79│ 13664.22│ 7185.50│ 20003.11│
│投资活动现金流量净额│ -21472.03│ -6117.70│ -5131.01│ 7008.62│
│筹资活动现金流入 │ 2509808.76│ 1545661.45│ 482138.45│ 3079714.97│
│筹资活动现金流出 │ 2615226.39│ 1703802.36│ 806841.59│ 2821528.50│
│筹资活动现金流量净额│ -105417.63│ -158140.91│ -324703.14│ 258186.48│
│汇率变动对现金的影响│ 165.19│ 215.56│ 90.11│ 253.57│
│现金及等价物净增加额│ -396185.82│ -129545.02│ -54468.32│ -237607.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1370272.61│ 943564.12│ 562388.90│ 1788840.91│
│经营活动现金流出 │ 1450511.05│ 467133.53│ 343060.73│ 1495720.05│
│经营活动现金流量净额│ -80238.44│ 476430.59│ 219328.16│ 293120.86│
│投资活动现金流入 │ 26399.11│ 4050.83│ 24.62│ 14221.20│
│资本性支出 │ 8485.22│ 4821.80│ 1862.61│ 19477.34│
│投资活动现金流出 │ 13917.85│ 8201.80│ 3992.61│ 23299.34│
│投资活动现金流量净额│ 12481.25│ -4150.97│ -3967.99│ -9078.14│
│筹资活动现金流入 │ 1856059.10│ 1574028.22│ 641030.32│ 3495649.40│
│筹资活动现金流出 │ 2359138.15│ 2137011.80│ 1017540.79│ 3390609.91│
│筹资活动现金流量净额│ -503079.05│ -562983.58│ -376510.47│ 105039.49│
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