财务分析☆ ◇601111 中国国航 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 136174.70│ -104638.20│ -3861949.90│ -1664231.00│ -1440942.90│ 640857.60│
│净利润增长率(%) │ 72.06│ 97.29│ -132.06│ -15.50│ -324.85│ -12.65│
│扣非净利润(万) │ 43269.80│ -317690.30│ -3918350.90│ -1705646.20│ -1474088.30│ 617387.20│
│营业总收入(万元) │ 12814991.90│ 14110023.40│ 5289758.40│ 7453167.00│ 6950374.90│ 13618069.00│
│总营收同比增长率(%) │ 21.50│ 166.74│ -29.03│ 7.23│ -48.96│ -0.43│
│加权净资产收益率(%) │ 3.44│ -2.77│ -90.86│ -23.95│ -16.86│ 7.09│
│资产负债比率(%) │ 88.98│ 89.48│ 92.69│ 77.93│ 70.50│ 65.55│
│净利润现金含量(%) │ 2257.54│ -3384.85│ 43.40│ -77.44│ -9.77│ 598.26│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ -0.0700│ -2.8100│ -1.2100│ -1.0500│ 0.4700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0261│ -0.2100│ -2.8500│ -1.2400│ -1.0700│ 0.4500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0821│ -0.0646│ -2.6589│ -1.1458│ -0.9921│ 0.4412│
│每股资本公积金(元) │ 2.4715│ 2.4436│ 1.8087│ 1.8087│ 1.8087│ 1.8087│
│每股未分配利润(元) │ -1.7550│ -1.8823│ -2.0179│ 0.6414│ 1.7889│ 2.8632│
│每股净资产(元) │ 2.4433│ 2.2980│ 1.6254│ 4.2274│ 5.3414│ 6.4377│
│每股经营现金流量(元)│ 1.8526│ 2.1862│ -1.1540│ 0.8873│ 0.0969│ 2.6396│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 136174.70│ -278249.00│ -167445.60│ -104638.20│ 79142.10│ -345072.80│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 79142.10│ -345072.80│
│净利润增长率(%) │ 72.06│ 19.37│ 42.78│ 97.29│ 102.82│ 82.24│
│扣非净利润(万) │ 43269.80│ -344020.90│ -171317.60│ -317690.30│ -87312.40│ -493815.90│
│营业总收(未调整:万) │ 12814991.90│ 7952033.20│ 4006574.20│ 14110023.40│ 10547684.50│ 5961319.30│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10547684.50│ 5961319.30│
│总营收同比增长率(%) │ 21.50│ 33.39│ 59.83│ 166.74│ 150.61│ 148.88│
│加权净资产收益率(%) │ 3.44│ -7.43│ -4.47│ -2.77│ 2.05│ -9.42│
│资产负债比率(%) │ 88.98│ 90.19│ 89.73│ 89.48│ 88.78│ 90.44│
│净利润现金含量(%) │ 2257.54│ -634.55│ -561.81│ -3384.85│ 4179.27│ -580.50│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ -0.1800│ -0.1100│ -0.0700│ 0.0500│ -0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0261│ -0.2200│ -0.1032│ -0.2100│ -0.0539│ -0.3200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0821│ -0.1677│ -0.1009│ -0.0646│ 0.0489│ -0.2130│
│每股资本公积金(元) │ 2.4715│ 2.4715│ 2.4715│ 2.4436│ 2.4436│ 2.4436│
│每股未分配利润(元) │ -1.7550│ -2.0054│ -1.9387│ -1.8823│ -1.7678│ -2.0297│
│每股净资产(元) │ 2.4433│ 2.2062│ 2.2505│ 2.2980│ 2.4111│ 2.1569│
│每股经营现金流量(元)│ 1.8526│ 1.0640│ 0.5669│ 2.1862│ 2.0416│ 1.2365│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.27│ 0.29│ 0.24│ 0.33│ 0.25│ 0.32│
│速动比率 │ 0.23│ 0.26│ 0.21│ 0.31│ 0.22│ 0.29│
│资产负债比率(%) │ 88.98│ 89.48│ 92.69│ 77.93│ 70.50│ 65.55│
│产权比率 │ 7.56│ 8.06│ 11.58│ 3.79│ 2.58│ 2.06│
│现金流比率%-短期债务│ 0.20│ 0.32│ -0.18│ 0.14│ 0.02│ 0.49│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.27│ 0.30│ 0.33│ 0.29│ 0.34│ 0.39│
│速动比率 │ 0.23│ 0.27│ 0.29│ 0.26│ 0.31│ 0.35│
│资产负债比率(%) │ 88.98│ 90.19│ 89.73│ 89.48│ 88.78│ 90.44│
│产权比率 │ 7.56│ 8.51│ 8.20│ 8.06│ 7.70│ 8.92│
│现金流比率%-短期债务│ 0.20│ 0.12│ 0.08│ 0.32│ 0.29│ 0.18│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 36.49│ 58.40│ 22.80│ 25.12│ 15.55│ 23.95│
│存货周转率 │ 27.57│ 42.95│ 35.94│ 43.97│ 38.27│ 56.96│
│流动资产周转率 │ 3.53│ 5.17│ 2.01│ 2.97│ 3.12│ 5.61│
│固定资产周转率 │ 1.21│ 1.47│ 0.62│ 0.86│ 0.79│ 1.09│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.45│ 0.18│ 0.26│ 0.24│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 36.49│ 18.36│ 10.66│ 58.40│ 42.25│ 21.68│
│存货周转率 │ 27.57│ 18.15│ 9.37│ 42.95│ 30.07│ 18.98│
│流动资产周转率 │ 3.53│ 2.11│ 1.10│ 5.17│ 3.47│ 1.82│
│固定资产周转率 │ 1.21│ 0.75│ 0.38│ 1.47│ 1.15│ 0.65│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.23│ 0.12│ 0.45│ 0.33│ 0.19│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 3.36│ -2.81│ -163.58│ -27.10│ -18.57│ 6.85│
│销售毛利率 │ 6.56│ 5.02│ -56.55│ -15.18│ -8.82│ 16.84│
│营业利润率 │ 0.65│ -2.36│ -87.12│ -29.32│ -26.62│ 6.74│
│销售净利率 │ 0.60│ -1.11│ -85.40│ -25.26│ -22.76│ 5.33│
│总资产净利率 │ 0.23│ -0.50│ -15.23│ -6.47│ -5.47│ 2.70│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│净资产收益率 │ 3.36│ -7.60│ -4.48│ -2.81│ 2.03│ -9.88│
│销售毛利率 │ 6.56│ 2.58│ 3.34│ 5.02│ 7.70│ 0.67│
│营业利润率 │ 0.65│ -4.37│ -4.86│ -2.36│ -0.41│ -9.53│
│销售净利率 │ 0.60│ -4.45│ -5.00│ -1.11│ 1.13│ -6.79│
│总资产净利率 │ 0.23│ -1.04│ -0.59│ -0.50│ 0.37│ -1.27│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.50│ 166.74│ -29.03│ 7.23│ -48.96│ -0.43│
│营业利润增长率 │ 292.98│ 92.79│ -110.90│ -18.12│ -301.56│ -6.60│
│净利润增长率 │ 72.06│ 97.29│ -132.06│ -15.50│ -324.85│ -12.65│
│净资产增长率 │ 8.90│ 57.69│ -61.55│ -20.86│ -17.03│ 0.31│
│总资产增长率 │ 2.76│ 13.66│ -1.14│ 5.05│ -3.46│ 20.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.50│ 33.39│ 59.83│ 166.74│ 150.61│ 148.88│
│营业利润增长率 │ 292.98│ 38.81│ 40.92│ 92.79│ 98.71│ 75.35│
│净利润增长率 │ 72.06│ 19.37│ 42.78│ 97.29│ 102.82│ 82.24│
│净资产增长率 │ 8.90│ -1.67│ 0.31│ 57.69│ 65.45│ 48.01│
│总资产增长率 │ 2.76│ 3.02│ 1.79│ 13.66│ 14.86│ 16.78│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│营业收入同比大幅│ 136174.70│ 79142.10│ 72.06│
│司股东的净利│提升，同时公司加│ │ │ │
│润 │强成本管控，同比│ │ │ │
│ │大幅增利 │ │ │ │
│归属于上市股│营业收入同比大幅│ 43269.80│ -87312.40│ 149.56│
│东的扣除非经│提升，同时公司加│ │ │ │
│常性损益的净│强成本管控，同比│ │ │ │
│利润 │大幅增利 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本公司定向增发股│ 2237304.20│ 1562849.60│ 43.16│
│ │票，并根据资金安│ │ │ │
│ │排灵活调整资金存│ │ │ │
│ │量 │ │ │ │
│应收款项 │应收客票款增加 │ 547867.40│ 318279.70│ 72.13│
│存货 │维修业务在产品增│ 485366.60│ 368282.10│ 31.79│
│ │加 │ │ │ │
│应付短期融资│本期发行短期融资│ 201064.90│ ---│ ---│
│债券 │债券 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 6468572.30│ 4022408.80│ 60.81│
│非流动负债 │应付款增加 │ │ │ │
│应付债券 │划分至一年内到期│ 400000.00│ 919683.20│ -56.51│
│ │的应付债券增加 │ │ │ │
│长期应付款 │划分至一年内到期│ 1655877.90│ 2875234.30│ -42.41│
│ │的其他非流动负债│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 7952033.20│ 5961319.30│ 33.39│
│营业成本 │--- │ 7746956.90│ 5921110.40│ 30.84│
│销售费用 │--- │ 335453.40│ 247336.70│ 35.63│
│管理费用 │--- │ 255294.90│ 241418.70│ 5.75│
│财务费用 │--- │ 344274.00│ 484713.90│ -28.97│
│研发费用 │--- │ 20039.80│ 14137.70│ 41.75│
│经营活动产生│--- │ 1765616.50│ 2003152.40│ -11.86│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -817734.40│ -203153.30│ -302.52│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -455662.50│ -284365.40│ -60.24│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 2185290.70│ 1562849.60│ 1143587.70│ 1670966.40│ 657524.30│ 966366.70│
│存货 │ 500290.10│ 368282.10│ 255782.30│ 205028.20│ 185399.00│ 209867.30│
│应收账款 │ 384048.40│ 318279.70│ 164935.60│ 299103.70│ 294279.90│ 599769.00│
│其他应收款 │ 514220.00│ 543791.40│ 280772.60│ 319124.70│ 349123.30│ 324543.90│
│流动资产合计 │ 4034811.00│ 3233472.10│ 2224513.10│ 3039672.80│ 1973590.10│ 2481685.60│
│长期股权投资 │ 1662037.10│ 1513690.30│ 1257437.30│ 1208109.10│ 1237961.40│ 1605115.10│
│固定资产净额 │ 10674066.40│ 10497080.30│ 8636975.40│ 8500944.70│ 8771771.70│ 8889011.80│
│无形资产 │ 577858.10│ 581714.40│ 430021.60│ 354417.50│ 359720.60│ 372239.40│
│非流动资产合计 │ 30420286.20│ 30296796.00│ 27276620.40│ 26801842.40│ 26433480.90│ 26943669.70│
│资产总计 │ 34455097.20│ 33530268.10│ 29501133.50│ 29841515.20│ 28407071.00│ 29425355.30│
│流动负债 │ 15051432.20│ 11031727.40│ 9248260.80│ 9141572.40│ 8039418.50│ 7762971.70│
│非流动负债 │ 15605476.60│ 18969741.10│ 18096854.10│ 14113435.50│ 11986239.50│ 11524719.30│
│负债合计 │ 30656908.80│ 30001468.50│ 27345114.90│ 23255007.90│ 20025658.00│ 19287691.00│
│实收资本 │ 1659372.00│ 1620079.30│ 1452481.50│ 1452481.50│ 1452481.50│ 1452481.50│
│资本公积金 │ 4101059.90│ 3958776.70│ 2627084.10│ 2627084.10│ 2627084.10│ 2627084.10│
│盈余公积 │ 1156428.70│ 1156428.70│ 1156428.70│ 1156428.70│ 1156428.70│ 1102660.50│
│未分配利润 │ -2912130.90│ -3049513.80│ -2930902.20│ 931596.90│ 2598343.70│ 4158753.00│
│少数股东权益 │ -256126.10│ -194196.60│ -204894.80│ 446255.40│ 623170.90│ 787078.60│
│股东权益合计 │ 3798188.40│ 3528799.60│ 2156018.60│ 6586507.30│ 8381413.00│ 10137664.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2185290.70│ 2237304.20│ 2246714.90│ 1562849.60│ 2221932.20│ 2661482.20│
│存货 │ 500290.10│ 485366.60│ 458083.40│ 368282.10│ 391684.70│ 368000.10│
│应收账款 │ 384048.40│ 547867.40│ 433304.70│ 318279.70│ 334348.70│ 384954.30│
│其他应收款 │ 514220.00│ 475453.70│ 457463.10│ 543791.40│ 538733.40│ 545108.60│
│流动资产合计 │ 4034811.00│ 4289511.20│ 4063302.40│ 3233472.10│ 3851332.70│ 4326654.40│
│长期股权投资 │ 1662037.10│ 1594682.30│ 1588973.50│ 1513690.30│ 1467119.10│ 1395966.70│
│固定资产净额 │ 10674066.40│ 10629171.50│ 10646456.80│ 10497080.30│ 9783383.30│ 9582773.00│
│无形资产 │ 577858.10│ 546847.40│ 572675.00│ 581714.40│ 549744.00│ 525050.80│
│非流动资产合计 │ 30420286.20│ 30252568.60│ 30068373.30│ 30296796.00│ 30035122.50│ 30124840.90│
│资产总计 │ 34455097.20│ 34542079.80│ 34131675.70│ 33530268.10│ 33886455.20│ 34451495.30│
│流动负债 │ 15051432.20│ 14133231.20│ 12311285.70│ 11031727.40│ 11289927.60│ 11233818.90│
│非流动负债 │ 15605476.60│ 17021936.00│ 18316396.90│ 18969741.10│ 18793970.60│ 19925441.10│
│负债合计 │ 30656908.80│ 31155167.20│ 30627682.60│ 30001468.50│ 30083898.20│ 31159260.00│
│实收资本 │ 1659372.00│ 1659372.00│ 1659372.00│ 1620079.30│ 1620079.30│ 1620079.30│
│资本公积金 │ 4101059.90│ 4101059.90│ 4101058.20│ 3958776.70│ 3958772.70│ 3958774.70│
│盈余公积 │ 1156428.70│ 1156428.70│ 1156428.70│ 1156428.70│ 1156428.70│ 1156428.70│
│未分配利润 │ -2912130.90│ -3327762.80│ -3216959.40│ -3049513.80│ -2864039.10│ -3288254.00│
│少数股东权益 │ -256126.10│ -273913.40│ -230391.50│ -194196.60│ -103598.60│ -202049.00│
│股东权益合计 │ 3798188.40│ 3386912.60│ 3503993.10│ 3528799.60│ 3802557.00│ 3292235.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 12814991.90│ 14110023.40│ 5289758.40│ 7453167.00│ 6950374.90│ 13618069.00│
│营业成本 │ 11974609.10│ 13401468.20│ 8281226.50│ 8584359.50│ 7563105.30│ 11324584.50│
│营业税金及附加 │ 25802.00│ 36684.40│ 15628.30│ 26758.40│ 21658.40│ 27363.50│
│销售费用 │ 499222.60│ 533311.40│ 353020.10│ 445168.70│ 436560.90│ 663723.90│
│财务费用 │ 445581.40│ 745292.30│ 1033548.80│ 412707.50│ 130942.80│ 616896.70│
│管理费用 │ 392178.30│ 508261.00│ 479871.70│ 449880.30│ 412294.50│ 444525.90│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 8.80│ -89.30│ 16.80│ -40.40│ ---│ ---│
│投资收益 │ 211273.10│ 304735.80│ -2653.40│ -74587.00│ -591615.50│ 53835.70│
│营业利润 │ 82969.90│ -332410.30│ -4608456.80│ -2185145.80│ -1849990.30│ 917833.10│
│营业外收入 │ 30420.90│ 179422.60│ 34411.80│ 12453.60│ 16579.00│ 23662.30│
│营业外支出 │ 5475.50│ 13053.00│ 13911.30│ 10811.70│ 14040.70│ 31031.50│
│利润总额 │ 107915.30│ -166040.70│ -4587956.30│ -2183503.90│ -1847452.00│ 910463.90│
│所得税 │ 30988.20│ -9118.80│ -70364.90│ -300566.90│ -265230.30│ 185259.30│
│净利润 │ 76927.10│ -156921.90│ -4517591.40│ -1882937.00│ -1582221.70│ 725204.60│
│归属母公司净利润 │ 136174.70│ -104638.20│ -3861949.90│ -1664231.00│ -1440942.90│ 640857.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 12814991.90│ 7952033.20│ 4006574.20│ 14110023.40│ 10547684.50│ 5961319.30│
│营业成本 │ 11974609.10│ 7746956.90│ 3872873.80│ 13401468.20│ 9735908.60│ 5921110.40│
│营业税金及附加 │ 25802.00│ 15782.00│ 6452.20│ 36684.40│ 25912.30│ 17140.80│
│销售费用 │ 499222.60│ 335453.40│ 174084.20│ 533311.40│ 399637.90│ 247336.70│
│财务费用 │ 445581.40│ 344274.00│ 170480.40│ 745292.30│ 636253.80│ 484713.90│
│管理费用 │ 392178.30│ 255294.90│ 129011.50│ 508261.00│ 372960.40│ 241418.70│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 8.80│ -38.00│ 3.40│ -89.30│ -71.10│ -65.00│
│投资收益 │ 211273.10│ 120323.50│ 62107.80│ 304735.80│ 224002.10│ 138865.50│
│营业利润 │ 82969.90│ -347751.70│ -194665.90│ -332410.30│ -42994.40│ -568301.30│
│营业外收入 │ 30420.90│ 22863.20│ 3177.90│ 179422.60│ 146856.50│ 136637.30│
│营业外支出 │ 5475.50│ 4190.60│ 1127.40│ 13053.00│ 9750.50│ 4874.90│
│利润总额 │ 107915.30│ -329079.10│ -192615.40│ -166040.70│ 94111.60│ -436538.90│
│所得税 │ 30988.20│ 25135.70│ 7574.30│ -9118.80│ -24572.10│ -31752.10│
│净利润 │ 76927.10│ -354214.80│ -200189.70│ -156921.90│ 118683.70│ -404786.80│
│归属母公司净利润 │ 136174.70│ -278249.00│ -167445.60│ -104638.20│ 79142.10│ -345072.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 14377591.40│ 16305780.50│ 6561336.00│ 9178011.50│ 7557498.60│ 14970113.80│
│经营活动现金流出 │ 11303397.70│ 12763933.50│ 8237541.70│ 7889234.30│ 7416681.20│ 11136095.50│
│经营活动现金流量净额│ 3074193.70│ 3541847.00│ -1676205.70│ 1288777.20│ 140817.40│ 3834018.30│
│投资活动现金流入 │ 247069.50│ 819018.00│ 124945.50│ 163797.10│ 46390.00│ 175783.10│
│资本性支出 │ 1152007.50│ 2276934.40│ 763799.40│ 607463.80│ 1203813.50│ 1310868.20│
│投资活动现金流出 │ 1271026.40│ 2343588.30│ 812016.30│ 609075.40│ 1632921.30│ 1372446.10│
│投资活动现金流量净额│ -1023956.90│ -1524570.30│ -687070.80│ -445278.30│ -1586531.30│ -1196663.00│
│筹资活动现金流入 │ 3443955.10│ 6961904.60│ 12550566.10│ 7081315.60│ 9330761.50│ 3781845.90│
│筹资活动现金流出 │ 4972272.60│ 8546635.00│ 10740849.90│ 6910184.50│ 8184506.30│ 6206970.80│
│筹资活动现金流量净额│ -1528317.50│ -1584730.40│ 1809716.20│ 171131.10│ 1146255.20│ -2425124.90│
│汇率变动对现金的影响│ 2486.30│ 8363.00│ 20860.10│ -4958.50│ -10269.70│ 4979.50│
│现金及等价物净增加额│ 524405.60│ 440909.30│ -532700.20│ 1009671.50│ -309728.40│ 217209.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 14377591.40│ 8997751.00│ 4471658.70│ 16305780.50│ 12310499.80│ 7147290.80│
│经营活动现金流出 │ 11303397.70│ 7232134.50│ 3530924.30│ 12763933.50│ 9002940.20│ 5144138.40│
│经营活动现金流量净额│ 3074193.70│ 1765616.50│ 940734.40│ 3541847.00│ 3307559.60│ 2003152.40│
│投资活动现金流入 │ 247069.50│ 198674.90│ 35811.20│ 819018.00│ 752752.30│ 709002.80│
│资本性支出 │ 1152007.50│ 748181.40│ 221506.70│ 2276934.40│ 1375842.20│ 894337.40│
│投资活动现金流出 │ 1271026.40│ 1016409.30│ 286838.40│ 2343588.30│ 1393666.70│ 912156.10│
│投资活动现金流量净额│ -1023956.90│ -817734.40│ -251027.20│ -1524570.30│ -640914.40│ -203153.30│
│筹资活动现金流入 │ 3443955.10│ 2380067.40│ 1503665.80│ 6961904.60│ 5856987.40│ 4872700.30│
│筹资活动现金流出 │ 4972272.60│ 2835729.90│ 1500536.50│ 8546635.00│ 7447930.60│ 5157065.70│
│筹资活动现金流量净额│ -1528317.50│ -455662.50│ 3129.30│ -1584730.40│ -1590943.20│ -284365.40│
│汇率变动对现金的影响│ 2486.30│ 2486.60│ -986.50│ 8363.00│ 14503.70│ 20588.20│
│现金及等价物净增加额│ 524405.60│ 494706.20│ 691850.00│ 440909.30│ 1090205.70│ 1536221.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2506771.10│ 17.77│ -292640.70│ 279.67│
│二季报 │ 3454548.20│ 24.48│ -52432.10│ 50.11│
│三季报 │ 4586365.20│ 32.50│ 424214.90│ -405.41│
│四季报 │ 3562338.90│ 25.25│ -183780.30│ 175.63│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比
|
