财务分析☆ ◇601112 振石股份 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 46493.10│ 73395.04│ 60563.70│ 79015.57│ 77444.59│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 60563.70│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 15.07│ 21.19│ -23.35│ 2.03│ ---│
│扣非净利润(万) │ 44420.69│ 71657.03│ 59701.33│ 70370.41│ 57904.19│
│营业总收(未调整:万) │ 382334.29│ 720237.69│ 443879.18│ 512395.29│ 526743.69│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 443879.18│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 16.74│ 62.26│ -13.37│ -2.72│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 7.57│ 22.31│ 22.78│ 35.22│ 37.08│
│资产负债比率(%) │ 48.17│ 68.00│ 67.77│ 71.30│ 71.53│
│净利润现金含量(%) │ 106.27│ 61.19│ 17.00│ -51.80│ -26.86│
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.5000│ 0.4100│ 0.6100│ 0.8400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2600│ 0.4800│ 0.4000│ 0.5500│ 0.6300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2671│ 0.4961│ 0.4094│ 0.5341│ 0.8392│
│每股资本公积金(元) │ 1.7556│ 0.3648│ 0.3627│ 0.3610│ 0.7116│
│每股未分配利润(元) │ 1.1040│ 1.1869│ 0.7336│ 0.3535│ 0.5222│
│每股净资产(元) │ 3.7693│ 2.4819│ 1.9700│ 1.6300│ 2.4300│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2839│ 0.3036│ 0.0700│ -0.2800│ -0.2300│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 46493.10│ 20018.01│ 73395.04│ 60321.69│ 40404.36│ 60563.70│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 40404.36│ 60563.70│
│净利润增长率(%) │ 15.07│ 10.33│ 21.19│ 40.32│ ---│ -23.35│
│扣非净利润(万) │ 44420.69│ 19275.20│ 71657.03│ 58306.86│ 39507.66│ 59701.33│
│营业总收(未调整:万) │ 382334.29│ 163037.47│ 720237.69│ 539742.57│ 327500.17│ 443879.18│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 327500.17│ 443879.18│
│总营收同比增长率(%) │ 16.74│ 20.32│ 62.26│ 77.06│ ---│ -13.37│
│加权净资产收益率(%) │ 7.57│ 3.58│ 22.31│ 18.63│ 12.90│ 22.78│
│资产负债比率(%) │ 48.17│ 46.35│ 68.00│ 69.52│ 69.27│ 67.77│
│净利润现金含量(%) │ 106.27│ -18.08│ 61.19│ 18.52│ 26.28│ 17.00│
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.1200│ 0.5000│ 0.4100│ 0.2700│ 0.4100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2600│ 0.1108│ 0.4800│ 0.3900│ 0.2700│ 0.4000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2671│ 0.1150│ 0.4961│ 0.4078│ 0.2731│ 0.4094│
│每股资本公积金(元) │ 1.7556│ 1.7552│ 0.3648│ 0.3644│ 0.3639│ 0.3627│
│每股未分配利润(元) │ 1.1040│ 1.1239│ 1.1869│ 1.1413│ 1.0067│ 0.7336│
│每股净资产(元) │ 3.7693│ 3.7764│ 2.4819│ 2.4111│ 2.2700│ 1.9700│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2839│ -0.0208│ 0.3036│ 0.0755│ 0.0700│ 0.0700│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.53│ 1.24│ 1.53│ 1.16│ 1.19│
│速动比率 │ 1.27│ 1.05│ 1.31│ 1.05│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 48.17│ 68.00│ 67.77│ 71.30│ 71.53│
│产权比率 │ 0.93│ 2.13│ 2.11│ 2.49│ 2.67│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.09│ 0.08│ 0.03│ -0.09│ -0.04│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.53│ 1.75│ 1.24│ 1.28│ 1.46│ 1.53│
│速动比率 │ 1.27│ 1.45│ 1.05│ 1.09│ 1.24│ 1.31│
│资产负债比率(%) │ 48.17│ 46.35│ 68.00│ 69.52│ 69.27│ 67.77│
│产权比率 │ 0.93│ 0.86│ 2.13│ 2.28│ 2.26│ 2.11│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.09│ -0.01│ 0.08│ 0.02│ 0.02│ 0.03│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.40│ 3.12│ 2.34│ 2.60│ 2.48│
│存货周转率 │ 2.24│ 5.65│ 5.08│ 5.48│ 4.49│
│流动资产周转率 │ 0.48│ 1.11│ 0.80│ 0.88│ 0.86│
│固定资产周转率 │ 1.08│ 2.35│ 2.03│ 3.01│ 3.24│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.70│ 0.51│ 0.61│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.40│ 0.61│ 3.12│ 2.18│ 1.47│ 2.34│
│存货周转率 │ 2.24│ 0.99│ 5.65│ 4.33│ 2.63│ 5.08│
│流动资产周转率 │ 0.48│ 0.21│ 1.11│ 0.82│ 0.53│ 0.80│
│固定资产周转率 │ 1.08│ 0.46│ 2.35│ 1.75│ 1.07│ 2.03│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.14│ 0.70│ 0.52│ 0.33│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.09│ 19.99│ 20.83│ 32.80│ 34.48│
│销售毛利率 │ 22.15│ 22.73│ 26.57│ 26.40│ 24.30│
│营业利润率 │ 14.23│ 11.90│ 16.12│ 17.83│ 17.65│
│销售净利率 │ 12.17│ 10.20│ 13.69│ 15.48│ 14.84│
│总资产净利率 │ 3.85│ 7.15│ 6.96│ 9.44│ 9.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.09│ 3.05│ 19.99│ 16.91│ 12.04│ 20.83│
│销售毛利率 │ 22.15│ 21.84│ 22.73│ 23.86│ 26.03│ 26.57│
│营业利润率 │ 14.23│ 15.09│ 11.90│ 13.08│ 14.57│ 16.12│
│销售净利率 │ 12.17│ 12.31│ 10.20│ 11.18│ 12.35│ 13.69│
│总资产净利率 │ 3.85│ 1.69│ 7.15│ 5.81│ 4.05│ 6.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.74│ 62.26│ -13.37│ -2.72│ ---│
│营业利润增长率 │ 14.02│ 19.78│ -21.68│ -1.73│ ---│
│净利润增长率 │ 15.07│ 21.19│ -23.35│ 2.03│ ---│
│净资产增长率 │ 78.67│ 26.25│ 20.73│ 7.25│ ---│
│总资产增长率 │ 10.24│ 27.12│ 7.48│ 0.16│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.74│ 20.32│ 62.26│ 77.06│ ---│ -13.37│
│营业利润增长率 │ 14.02│ 14.64│ 19.78│ 40.75│ ---│ -21.68│
│净利润增长率 │ 15.07│ 10.33│ 21.19│ 40.32│ ---│ -23.35│
│净资产增长率 │ 78.67│ 79.01│ 26.25│ 22.64│ 15.44│ 20.73│
│总资产增长率 │ 10.24│ 6.69│ 27.12│ 29.66│ 21.05│ 7.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 127204.04│ 175254.61│ -27.42│
│交易性金融资│期末理财产品余额│ 96095.21│ 1468.22│ 6445.00│
│产 │增多 │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 85610.90│ 77869.16│ 9.94│
│应收款项 │--- │ 283988.48│ 263827.19│ 7.64│
│应收款项融资│--- │ 70470.46│ 74054.99│ -4.84│
│预付款项 │部分供应商采用预│ 45959.40│ 23919.59│ 92.14│
│ │付款方式 │ │ │ │
│其他应收款 │期末保证金、押金│ 2535.76│ 1091.87│ 132.24│
│ │余额增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 148990.87│ 117348.68│ 26.96│
│其他流动资产│--- │ 5370.06│ 6347.99│ -15.41│
│投资性房地产│--- │ 2916.71│ 3176.52│ -8.18│
│固定资产 │--- │ 352946.59│ 354495.41│ -0.44│
│在建工程 │--- │ 8918.59│ 11711.74│ -23.85│
│使用权资产 │--- │ 2423.49│ 3172.26│ -23.60│
│无形资产 │--- │ 20633.26│ 20841.78│ -1.00│
│长期待摊费用│--- │ 112.03│ 88.03│ 27.27│
│递延所得税资│--- │ 9422.52│ 9066.50│ 3.93│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│预付长期资产购置│ 3146.87│ 5324.70│ -40.90│
│产 │款减少 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 139696.26│ 166719.78│ -16.21│
│应付票据 │票据付款增加 │ 157235.00│ 118218.81│ 33.00│
│应付账款 │--- │ 60802.20│ 48578.09│ 25.16│
│合同负债 │部分客户采用预收│ 5896.65│ 3737.42│ 57.77│
│ │款方式 │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 10102.71│ 10968.09│ -7.89│
│应交税费 │--- │ 6311.23│ 7252.33│ -12.98│
│其他应付款 │--- │ 39324.36│ 42778.48│ -8.07│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 91653.90│ 133932.24│ -31.57│
│非流动负债 │借款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 54916.86│ 63548.32│ -13.58│
│长期借款 │偿还部分长期借款│ 20600.00│ 164925.37│ -87.51│
│租赁负债 │--- │ 1716.82│ 2083.44│ -17.60│
│长期应付款 │--- │ 4059.77│ 4078.47│ -0.46│
│递延收益 │--- │ 17507.47│ 14161.27│ 23.63│
│递延所得税负│--- │ 365.56│ 354.44│ 3.14│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │报告期销量增加 │ 382334.29│ 327500.17│ 16.74│
│营业成本 │报告期营收增加 │ 297661.63│ 242247.74│ 22.87│
│销售费用 │--- │ 1958.35│ 1948.61│ 0.50│
│管理费用 │--- │ 13817.86│ 12320.25│ 12.16│
│财务费用 │报告期利息费用支│ 4085.55│ 5742.05│ -28.85│
│ │出减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 11201.06│ 10925.13│ 2.53│
│经营活动产生│报告期销售商品收│ 49408.76│ 10620.03│ 365.24│
│的现金流量净│到的现金同比上升│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期投资支付的│ -106266.02│ -62377.82│ -70.36│
│的现金流量净│现金同比上升 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期归还银行借│ 38134.86│ 65074.99│ -41.40│
│的现金流量净│款同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│公司公开发行股份│ 657230.89│ 367149.26│ 79.01│
│司股东的所有│ │ │ │ │
│者权益 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 127204.04│ 175254.61│ 136940.04│ 167566.37│ 140381.42│
│存货 │ 148990.87│ 117348.68│ 79477.09│ 48745.67│ 88883.85│
│应收票据及应收账款 │ 369599.38│ 341696.35│ 233275.60│ 256554.35│ 269524.78│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 45959.40│ 23919.59│ 28396.54│ 22849.39│ 38245.05│
│其他应收款 │ 2535.76│ 1091.87│ 1026.02│ 1523.86│ 8364.72│
│流动资产合计 │ 866225.17│ 741182.29│ 553897.39│ 554664.23│ 611435.10│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 352946.59│ 354495.41│ 259774.99│ 177987.47│ 162605.22│
│在建工程 │ 8918.59│ 11711.74│ 58775.80│ 65440.06│ 8398.11│
│无形资产 │ 20633.26│ 20841.78│ 20996.01│ 20888.97│ 11267.09│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 400520.06│ 407876.94│ 350052.60│ 286339.62│ 228265.68│
│资产总计 │ 1266745.23│ 1149059.23│ 903949.99│ 841003.84│ 839700.79│
│应付票据及应付账款 │ 218037.20│ 166796.89│ 68346.82│ 49787.98│ 249453.75│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5896.65│ 3737.42│ 3513.49│ 4040.72│ 2019.65│
│流动负债 │ 565939.15│ 595733.55│ 361977.67│ 480110.56│ 511967.26│
│长期借款 │ 20600.00│ 164925.37│ 243286.74│ 111500.00│ 83000.00│
│长期应付款 │ 4059.77│ 4078.47│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 44249.62│ 185602.99│ 250666.73│ 119516.95│ 88704.65│
│负债合计 │ 610188.78│ 781336.54│ 612644.40│ 599627.51│ 600671.91│
│实收资本 │ 174036.64│ 147931.14│ 147931.14│ 147931.14│ 92289.15│
│资本公积金 │ 305539.01│ 53967.85│ 53655.83│ 53400.95│ 65670.29│
│盈余公积 │ 16421.13│ 16421.13│ 10092.78│ 5750.06│ 31606.58│
│未分配利润 │ 192143.60│ 175584.80│ 108518.12│ 52297.15│ 48188.88│
│少数股东权益 │ 565.03│ 573.43│ 483.19│ 488.22│ 14419.20│
│归属母公司权益 │ 655991.43│ 367149.26│ 290822.39│ 240888.12│ 224609.68│
│股东权益合计 │ 656556.46│ 367722.69│ 291305.59│ 241376.34│ 239028.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 127204.04│ 137118.19│ 175254.61│ 144716.80│ 148925.58│ 136940.04│
│存货 │ 148990.87│ 139344.15│ 117348.68│ 110377.57│ 105081.59│ 79477.09│
│应收票据及应收账款 │ 369599.38│ 360576.01│ 341696.35│ 366560.04│ 305580.19│ 233275.60│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 45959.40│ 26211.32│ 23919.59│ 27863.19│ 27585.20│ 28396.54│
│其他应收款 │ 2535.76│ 1140.70│ 1091.87│ 1036.11│ 1063.89│ 1026.02│
│流动资产合计 │ 866225.17│ 826755.52│ 741182.29│ 762265.12│ 685111.45│ 553897.39│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 352946.59│ 353231.80│ 354495.41│ 357700.04│ 349709.57│ 259774.99│
│在建工程 │ 8918.59│ 7975.93│ 11711.74│ 13522.20│ 21565.75│ 58775.80│
│无形资产 │ 20633.26│ 20488.76│ 20841.78│ 21080.93│ 21285.89│ 20996.01│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 400520.06│ 399160.38│ 407876.94│ 409752.92│ 409076.16│ 350052.60│
│资产总计 │ 1266745.23│ 1225915.90│ 1149059.23│ 1172018.04│ 1094187.62│ 903949.99│
│应付票据及应付账款 │ 218037.20│ 139076.19│ 166796.89│ 172064.36│ 102326.30│ 68346.82│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5896.65│ 4768.31│ 3737.42│ 3389.85│ 1815.82│ 3513.49│
│流动负债 │ 565939.15│ 473400.14│ 595733.55│ 597452.35│ 468571.53│ 361977.67│
│长期借款 │ 20600.00│ 74080.00│ 164925.37│ 203465.90│ 278793.40│ 243286.74│
│长期应付款 │ 4059.77│ 4037.40│ 4078.47│ 4043.21│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 44249.62│ 94754.53│ 185602.99│ 217326.93│ 289342.14│ 250666.73│
│负债合计 │ 610188.78│ 568154.66│ 781336.54│ 814779.28│ 757913.67│ 612644.40│
│实收资本 │ 174036.64│ 174036.64│ 147931.14│ 147931.14│ 147931.14│ 147931.14│
│资本公积金 │ 305539.01│ 305474.02│ 53967.85│ 53903.00│ 53838.14│ 53655.83│
│盈余公积 │ 16421.13│ 16421.13│ 16421.13│ 10092.78│ 10092.78│ 10092.78│
│未分配利润 │ 192143.60│ 195602.82│ 175584.80│ 168839.81│ 148922.48│ 108518.12│
│少数股东权益 │ 565.03│ 530.34│ 573.43│ 567.30│ 561.65│ 483.19│
│归属母公司权益 │ 655991.43│ 657230.89│ 367149.26│ 356671.46│ 335712.29│ 290822.39│
│股东权益合计 │ 656556.46│ 657761.24│ 367722.69│ 357238.75│ 336273.95│ 291305.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 382334.29│ 720237.69│ 443879.18│ 512395.29│ 526743.69│
│营业总成本 │ 331354.85│ 627120.49│ 371175.65│ 427662.71│ 432876.25│
│营业税金及附加 │ 2630.40│ 5174.15│ 2968.84│ 3132.18│ 2426.88│
│销售费用 │ 1958.35│ 4116.02│ 3465.48│ 2697.91│ 2371.73│
│财务费用 │ 4085.55│ 12202.21│ 2221.07│ 8598.97│ -1510.30│
│管理费用 │ 13817.86│ 25509.64│ 20534.79│ 19090.71│ 14607.01│
│资产减值损失 │ -111.04│ -1579.31│ -1859.67│ -1454.17│ -2113.01│
│公允价值变动净收益 │ 626.99│ -55.63│ 161.45│ 121.19│ -206.62│
│投资收益 │ 183.11│ 545.95│ 211.33│ -569.51│ 332.26│
│营业利润 │ 54402.87│ 85713.15│ 71556.69│ 91359.41│ 92964.79│
│营业外收入 │ 61.20│ 178.22│ 174.19│ 188.74│ 143.63│
│营业外支出 │ 49.25│ 392.04│ 393.00│ 30.17│ 343.36│
│利润总额 │ 54414.82│ 85499.33│ 71337.88│ 91517.98│ 92765.06│
│所得税 │ 7887.29│ 12056.88│ 10591.45│ 12179.12│ 14620.62│
│净利润 │ 46527.53│ 73442.45│ 60746.43│ 79338.86│ 78144.45│
│归属母公司净利润 │ 46493.10│ 73395.04│ 60563.70│ 79015.57│ 77444.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 382334.29│ 163037.47│ 720237.69│ 539742.57│ 327500.17│ 443879.18│
│营业总成本 │ 331354.85│ 140111.53│ 627120.49│ 462469.16│ 275496.54│ 371175.65│
│营业税金及附加 │ 2630.40│ 1350.39│ 5174.15│ 3826.65│ 2312.76│ 2968.84│
│销售费用 │ 1958.35│ 953.31│ 4116.02│ 2778.30│ 1948.61│ 3465.48│
│财务费用 │ 4085.55│ -752.74│ 12202.21│ 9202.99│ 5742.05│ 2221.07│
│管理费用 │ 13817.86│ 6188.68│ 25509.64│ 17817.53│ 12320.25│ 20534.79│
│资产减值损失 │ -111.04│ 449.38│ -1579.31│ -1984.98│ -1679.62│ -1859.67│
│公允价值变动净收益 │ 626.99│ 156.95│ -55.63│ 75.50│ -60.26│ 161.45│
│投资收益 │ 183.11│ 131.09│ 545.95│ 622.22│ 416.12│ 211.33│
│营业利润 │ 54402.87│ 24601.96│ 85713.15│ 70581.96│ 47711.56│ 71556.69│
│营业外收入 │ 61.20│ 37.92│ 178.22│ 119.80│ 71.48│ 174.19│
│营业外支出 │ 49.25│ 34.07│ 392.04│ 331.47│ 225.64│ 393.00│
│利润总额 │ 54414.82│ 24605.80│ 85499.33│ 70370.29│ 47557.40│ 71337.88│
│所得税 │ 7887.29│ 4532.89│ 12056.88│ 10020.02│ 7117.22│ 10591.45│
│净利润 │ 46527.53│ 20072.92│ 73442.45│ 60350.26│ 40440.18│ 60746.43│
│归属母公司净利润 │ 46493.10│ 20018.01│ 73395.04│ 60321.69│ 40404.36│ 60563.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 294372.94│ 385086.46│ 262925.06│ 475646.56│ 374203.76│
│经营活动现金流出 │ 244964.19│ 340172.56│ 252626.75│ 516580.16│ 395003.63│
│经营活动现金流量净额│ 49408.76│ 44913.90│ 10298.32│ -40933.60│ -20799.87│
│投资活动现金流入 │ 283689.02│ 453699.12│ 121307.06│ 65417.38│ 50922.82│
│投资活动现金流出 │ 389955.03│ 500934.04│ 215829.15│ 105887.25│ 110501.25│
│投资活动现金流量净额│ -106266.02│ -47234.92│ -94522.09│ -40469.88│ -59578.43│
│筹资活动现金流入 │ 370122.55│ 292841.72│ 510533.98│ 726805.87│ 527446.64│
│筹资活动现金流出 │ 331987.69│ 271995.31│ 448257.25│ 585627.80│ 420498.31│
│筹资活动现金流量净额│ 38134.86│ 20846.41│ 62276.73│ 141178.07│ 106948.34│
│汇率变动对现金的影响│ -1322.78│ -1398.24│ -185.50│ -59.51│ 751.86│
│现金及等价物净增加额│ -20045.18│ 17127.16│ -22132.54│ 59715.08│ 27321.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 294372.94│ 132052.10│ 385086.46│ 294570.19│ 204530.51│ 262925.06│
│经营活动现金流出 │ 244964.19│ 135670.98│ 340172.56│ 283399.25│ 193910.48│ 252626.75│
│经营活动现金流量净额│ 49408.76│ -3618.89│ 44913.90│ 11170.93│ 10620.03│ 10298.32│
│投资活动现金流入 │ 283689.02│ 118431.09│ 453699.12│ 384664.14│ 232751.52│ 121307.06│
│投资活动现金流出 │ 389955.03│ 229025.76│ 500934.04│ 441605.84│ 295129.34│ 215829.15│
│投资活动现金流量净额│ -106266.02│ -110594.67│ -47234.92│ -56941.70│ -62377.82│ -94522.09│
│筹资活动现金流入 │ 370122.55│ 315553.01│ 292841.72│ 241736.89│ 213649.89│ 510533.98│
│筹资活动现金流出 │ 331987.69│ 220792.69│ 271995.31│ 197227.26│ 148574.91│ 448257.25│
│筹资活动现金流量净额│ 38134.86│ 94760.33│ 20846.41│ 44509.63│ 65074.99│ 62276.73│
│汇率变动对现金的影响│ -1322.78│ -1850.79│ -1398.24│ 610.82│ 886.98│ -185.50│
│现金及等价物净增加额│ -20045.18│ -21304.03│ 17127.16│ -650.32│ 14204.19│ -22132.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 135500.77│ 18.81│ 18144.51│ 24.72│
│二季报 │ 191999.40│ 26.66│ 22259.84│ 30.33│
│三季报 │ 212242.40│ 29.47│ 19917.34│ 27.14│
│四季报 │ 180495.12│ 25.06│ 13073.35│ 17.81│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│四季报 │ 139041.48│ 31.32│ 17575.82│ 29.02│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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