财务分析☆ ◇601113 华鼎股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 保留意见│ 保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 32427.07│ 15956.84│ 42859.22│ -60724.38│ -19666.03│ -134120.63│
│净利润增长率(%) │ 96.25│ -63.26│ 170.58│ -208.78│ 85.34│ -613.87│
│扣非净利润(万) │ 29157.53│ 12223.29│ -34331.36│ -81152.70│ -23965.13│ -69843.56│
│营业总收入(万元) │ 599474.85│ 871827.58│ 654843.84│ 865413.65│ 976324.78│ 856471.04│
│总营收同比增长率(%) │ -5.39│ 19.86│ -24.33│ -11.36│ 13.99│ 29.71│
│加权净资产收益率(%) │ 9.38│ 3.71│ 11.20│ -15.45│ -4.55│ -25.63│
│资产负债比率(%) │ 35.72│ 47.60│ 29.52│ 38.32│ 40.10│ 41.33│
│净利润现金含量(%) │ 200.92│ 487.41│ 64.61│ -55.23│ -291.10│ -30.61│
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.1400│ 0.3800│ -0.5300│ -0.1700│ -1.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2641│ 0.1100│ -0.3000│ -0.7100│ -0.2100│ -0.6100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2937│ 0.1445│ 0.3882│ -0.5320│ -0.1723│ -1.1750│
│每股资本公积金(元) │ 2.7285│ 2.7285│ 3.4974│ 3.4798│ 3.4767│ 3.4714│
│每股未分配利润(元) │ -0.5419│ -0.8356│ -1.0347│ -1.3763│ -0.8406│ -0.6683│
│每股净资产(元) │ 3.2787│ 2.9851│ 3.5386│ 3.1769│ 3.7095│ 3.8765│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5901│ 0.7044│ 0.2508│ 0.2938│ 0.5015│ 0.3597│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 32427.07│ 16279.83│ 8057.58│ 15956.84│ 16523.22│ 9043.43│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 16523.22│ 9043.43│
│净利润增长率(%) │ 96.25│ 80.02│ 1518.32│ -63.26│ -55.58│ -80.51│
│扣非净利润(万) │ 29157.53│ 15163.51│ 7217.87│ 12223.29│ 14660.39│ 8127.21│
│营业总收(未调整:万) │ 599474.85│ 444503.18│ 208457.69│ 871827.58│ 633634.54│ 404073.09│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 633634.54│ 404073.09│
│总营收同比增长率(%) │ -5.39│ 10.01│ 16.64│ 19.86│ 17.49│ 17.72│
│加权净资产收益率(%) │ 9.38│ 4.82│ 2.42│ 3.71│ 4.47│ 2.32│
│资产负债比率(%) │ 35.72│ 44.58│ 46.35│ 47.60│ 47.54│ 48.25│
│净利润现金含量(%) │ 200.92│ 272.16│ 138.68│ 487.41│ 421.91│ 440.93│
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.1500│ 0.0700│ 0.1400│ 0.1500│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2641│ 0.1400│ 0.0654│ 0.1100│ 0.1328│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2937│ 0.1474│ 0.0730│ 0.1445│ 0.1496│ 0.0819│
│每股资本公积金(元) │ 2.7285│ 2.7285│ 2.7285│ 2.7285│ 2.7318│ 2.7318│
│每股未分配利润(元) │ -0.5419│ -0.6882│ -0.7626│ -0.8356│ -0.8467│ -0.9145│
│每股净资产(元) │ 3.2787│ 3.1325│ 3.0580│ 2.9851│ 2.9772│ 2.9094│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5901│ 0.4013│ 0.1012│ 0.7044│ 0.6314│ 0.3611│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.61│ 1.72│ 2.30│ 1.37│ 1.84│ 1.79│
│速动比率 │ 1.21│ 1.27│ 1.53│ 0.92│ 1.29│ 1.23│
│资产负债比率(%) │ 35.72│ 47.60│ 29.52│ 38.32│ 40.10│ 41.33│
│产权比率 │ 0.56│ 0.91│ 0.42│ 0.64│ 0.69│ 0.72│
│现金流比率%-短期债务│ 0.43│ 0.39│ 0.22│ 0.16│ 0.27│ 0.19│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.61│ 1.51│ 1.60│ 1.72│ 1.70│ 1.66│
│速动比率 │ 1.21│ 1.08│ 1.12│ 1.27│ 1.16│ 1.15│
│资产负债比率(%) │ 35.72│ 44.58│ 46.35│ 47.60│ 47.54│ 48.25│
│产权比率 │ 0.56│ 0.81│ 0.87│ 0.91│ 0.91│ 0.94│
│现金流比率%-短期债务│ 0.43│ 0.21│ 0.05│ 0.39│ 0.35│ 0.20│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 9.77│ 12.60│ 10.67│ 10.41│ 9.84│ 9.91│
│存货周转率 │ 6.65│ 7.11│ 5.68│ 6.60│ 6.16│ 5.25│
│流动资产周转率 │ 2.05│ 2.64│ 2.31│ 2.58│ 2.51│ 1.92│
│固定资产周转率 │ 2.37│ 3.38│ 2.63│ 3.71│ 5.37│ 5.81│
│总资产周转率 │ 1.00│ 1.37│ 1.12│ 1.30│ 1.30│ 0.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.77│ 6.36│ 2.98│ 12.60│ 10.05│ 6.29│
│存货周转率 │ 6.65│ 4.00│ 1.78│ 7.11│ 4.72│ 3.11│
│流动资产周转率 │ 2.05│ 1.34│ 0.62│ 2.64│ 1.94│ 1.26│
│固定资产周转率 │ 2.37│ 1.78│ 0.80│ 3.38│ 2.44│ 1.56│
│总资产周转率 │ 1.00│ 0.71│ 0.33│ 1.37│ 1.00│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.96│ 4.84│ 10.97│ -16.75│ -4.64│ -30.31│
│销售毛利率 │ 17.26│ 17.60│ 18.09│ 20.54│ 24.70│ 29.51│
│营业利润率 │ 5.42│ 2.06│ 3.38│ -8.07│ -1.41│ -14.80│
│销售净利率 │ 5.31│ 1.64│ 5.54│ -7.12│ -1.94│ -15.46│
│总资产净利率 │ 5.31│ 2.25│ 6.22│ -9.23│ -2.52│ -15.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.96│ 4.71│ 2.39│ 4.84│ 5.03│ 2.82│
│销售毛利率 │ 17.26│ 18.64│ 19.60│ 17.60│ 18.30│ 18.37│
│营业利润率 │ 5.42│ 4.62│ 4.67│ 2.06│ 2.85│ 2.35│
│销售净利率 │ 5.31│ 3.61│ 3.81│ 1.64│ 2.47│ 2.08│
│总资产净利率 │ 5.31│ 2.55│ 1.26│ 2.25│ 2.47│ 1.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.39│ 19.86│ -24.33│ -11.36│ 13.99│ 29.71│
│营业利润增长率 │ 79.95│ -17.02│ 131.68│ -408.38│ 89.16│ -453.18│
│净利润增长率 │ 96.25│ -63.26│ 170.58│ -208.78│ 85.34│ -613.87│
│净资产增长率 │ 9.84│ -21.88│ 7.74│ -14.36│ -4.31│ -22.45│
│总资产增长率 │ -10.61│ -0.70│ -7.67│ -16.63│ -6.09│ -19.66│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.39│ 10.01│ 16.64│ 19.86│ 17.49│ 17.72│
│营业利润增长率 │ 79.95│ 115.78│ 1938.08│ -17.02│ -47.35│ -78.70│
│净利润增长率 │ 96.25│ 80.02│ 1518.32│ -63.26│ -55.58│ -80.51│
│净资产增长率 │ 9.84│ 4.94│ 2.44│ -21.88│ -22.09│ -23.86│
│总资产增长率 │ -10.61│ -0.88│ 0.01│ -0.70│ -0.79│ -1.53│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本期锦纶板块盈利│ 32427.07│ 16523.22│ 96.25│
│司股东的净利│增加 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期锦纶板块│ 29157.53│ 14660.39│ 98.89│
│司股东的扣除│盈利增加及完成通│ │ │ │
│非经常性损益│拓科技出售 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │收到信用等级一般│ 26.00│ 366.43│ -92.90│
│ │的银行承兑汇票减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│预付款项 │跨境电商板块预付│ 16435.49│ 7187.44│ 128.67│
│ │款项增加 │ │ │ │
│其他应收款 │收购的子公司江西│ 1321.12│ 19860.28│ -93.35│
│ │集好本期纳入合并│ │ │ │
│ │报表范围 │ │ │ │
│其他流动资产│亚特业绩补偿完成│ 4095.32│ 7908.58│ -48.22│
│ │及增值税进项税留│ │ │ │
│ │抵减少 │ │ │ │
│在建工程 │锦纶板块固定资产│ 24479.50│ 7779.84│ 214.65│
│ │改建转入 │ │ │ │
│使用权资产 │处置部分租赁资产│ 948.80│ 2963.16│ -67.98│
│其他非流动资│锦纶板块预付设备│ 7440.65│ 358.23│ 1977.03│
│产 │购置款增加 │ │ │ │
│预收款项 │预收房租减少 │ 5.61│ 143.57│ -96.09│
│其他流动负债│已背书未终止确认│ 414.36│ 700.68│ -40.86│
│ │的应收票据减少 │ │ │ │
│长期借款 │偿还长期借款 │ 14535.00│ 26165.00│ -44.45│
│租赁负债 │部分租赁终止 │ 172.08│ 1043.31│ -83.51│
│长期应付款 │支付亚特新材股权│ 23600.00│ 47200.00│ -50.00│
│ │转让款 │ │ │ │
│财务费用 │平均贷款规模下降│ -993.14│ -545.93│ -81.91│
│ │借款利息支出减少│ │ │ │
│其他收益 │收到的政府补助增│ 3267.49│ 1646.76│ 98.42│
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │本期长期股权投资│ -93.28│ 128.20│ -172.76│
│ │投资收益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期以公允价值计│ 29.91│ 18.35│ 63.03│
│收益 │量的金融资产增加│ │ │ │
│资产减值损失│电商板块本期存货│ -1419.83│ -434.75│ -226.58│
│ │跌价增加 │ │ │ │
│资产处置收益│处置使用权资产收│ 51.20│ 16.34│ 213.34│
│ │益增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 3853.98│ 204.16│ 1787.69│
│投资活动产生│购建固定资产及购│ -28200.62│ 22126.62│ -227.45│
│的现金流量净│买理财产品增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 53576.93│ 119322.80│ 67303.05│ 66100.60│ 96969.41│ 93111.85│
│存货 │ 59033.46│ 90155.79│ 96013.67│ 92761.06│ 115513.39│ 123173.73│
│应收账款 │ 49965.65│ 72711.53│ 59396.62│ 63383.26│ 102903.93│ 95611.52│
│其他应收款 │ 3972.57│ 19860.28│ 1898.87│ 4795.18│ 8610.26│ 12719.46│
│流动资产合计 │ 241484.49│ 342359.57│ 284377.86│ 283606.24│ 386589.32│ 391499.27│
│长期股权投资 │ 1440.44│ 1613.42│ 1880.28│ 2210.08│ 3096.31│ 4662.77│
│固定资产净额 │ 253802.90│ 251725.73│ 231215.98│ 266914.89│ 200178.80│ 163189.44│
│无形资产 │ 12078.74│ 16979.51│ 17669.39│ 20394.52│ 19195.05│ 19164.23│
│非流动资产合计 │ 324119.60│ 290400.76│ 275825.40│ 323124.52│ 341202.70│ 383458.51│
│资产总计 │ 565604.10│ 632760.33│ 560203.26│ 606730.77│ 727792.02│ 774957.79│
│流动负债 │ 150414.22│ 199269.50│ 123464.26│ 207641.77│ 210526.43│ 218166.50│
│非流动负债 │ 51634.47│ 101928.46│ 41929.38│ 24849.85│ 81312.34│ 102153.66│
│负债合计 │ 202048.69│ 301197.96│ 165393.64│ 232491.63│ 291838.77│ 320320.16│
│实收资本 │ 110415.22│ 110415.22│ 110415.22│ 114148.11│ 114148.11│ 114148.11│
│资本公积金 │ 301273.16│ 301273.16│ 386162.38│ 397211.72│ 396861.05│ 396256.49│
│盈余公积 │ 10170.82│ 10170.82│ 8376.45│ 8376.45│ 8376.45│ 8376.45│
│未分配利润 │ -59835.31│ -92262.38│ -114243.07│ -157102.28│ -95947.50│ -76281.46│
│少数股东权益 │ 1531.51│ 1965.55│ 4098.64│ 11605.15│ 12515.14│ 12138.05│
│股东权益合计 │ 363555.40│ 331562.38│ 394809.62│ 374239.14│ 435953.25│ 454637.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 53576.93│ 103271.89│ 112855.08│ 119322.80│ 111129.66│ 100467.79│
│存货 │ 59033.46│ 90756.28│ 98522.24│ 90155.79│ 107208.53│ 100508.86│
│应收账款 │ 49965.65│ 67121.84│ 67067.74│ 72711.53│ 60485.68│ 62913.87│
│其他应收款 │ 3972.57│ 1321.12│ 5188.28│ 19860.28│ 1918.89│ 1849.64│
│流动资产合计 │ 241484.49│ 321722.79│ 325348.85│ 342359.57│ 335768.30│ 323993.85│
│长期股权投资 │ 1440.44│ 1440.44│ 1588.20│ 1613.42│ 1629.44│ 1869.29│
│固定资产净额 │ 253802.90│ 247626.07│ 271019.25│ 251725.73│ 254915.39│ 254787.56│
│无形资产 │ 12078.74│ 14994.12│ 16841.91│ 16979.51│ 16962.44│ 17544.43│
│非流动资产合计 │ 324119.60│ 305457.27│ 307468.00│ 290400.76│ 296425.14│ 303454.15│
│资产总计 │ 565604.10│ 627180.06│ 632816.85│ 632760.33│ 632193.44│ 627448.00│
│流动负债 │ 150414.22│ 213333.90│ 203440.94│ 199269.50│ 197778.32│ 195180.38│
│非流动负债 │ 51634.47│ 66235.41│ 89863.72│ 101928.46│ 102793.01│ 107541.68│
│负债合计 │ 202048.69│ 279569.30│ 293304.66│ 301197.96│ 300571.33│ 302722.06│
│实收资本 │ 110415.22│ 110415.22│ 110415.22│ 110415.22│ 110415.22│ 110415.22│
│资本公积金 │ 301273.16│ 301273.16│ 301273.16│ 301273.16│ 301629.06│ 301629.06│
│盈余公积 │ 10170.82│ 10170.82│ 10170.82│ 10170.82│ 10170.82│ 10170.82│
│未分配利润 │ -59835.31│ -75982.54│ -84204.80│ -92262.38│ -93490.37│ -100970.16│
│少数股东权益 │ 1531.51│ 1734.09│ 1857.78│ 1965.55│ 2897.38│ 3480.99│
│股东权益合计 │ 363555.40│ 347610.76│ 339512.19│ 331562.38│ 331622.11│ 324725.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 599474.85│ 871827.58│ 654843.84│ 865413.65│ 976324.78│ 856471.04│
│营业成本 │ 496004.95│ 718419.59│ 536367.20│ 687696.51│ 735220.51│ 603748.95│
│营业税金及附加 │ 2796.81│ 3683.64│ 1878.55│ 2569.80│ 1534.04│ 1420.39│
│销售费用 │ 42947.51│ 92201.26│ 101030.82│ 155424.02│ 171138.98│ 169813.69│
│财务费用 │ -775.47│ 1816.90│ -2124.21│ 11496.53│ 12144.19│ 6511.84│
│管理费用 │ 13219.51│ 22617.02│ 22999.23│ 23076.74│ 19787.06│ 23199.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 152.42│ 18.41│ -713.27│ 6319.86│ ---│ -13832.34│
│投资收益 │ 1252.09│ 46.84│ -149.74│ 1040.42│ 143.83│ 1612.88│
│营业利润 │ 32481.99│ 17995.75│ 22121.55│ -69824.27│ -13734.54│ -126750.54│
│营业外收入 │ 226.44│ 783.38│ 17295.57│ 126.40│ 90.53│ 16920.20│
│营业外支出 │ 819.93│ 1440.97│ 1137.05│ -13174.36│ 220.60│ 14715.75│
│利润总额 │ 31888.50│ 17338.16│ 38280.06│ -56523.51│ -13864.62│ -124546.08│
│所得税 │ 69.76│ 3033.40│ 2014.26│ 5077.30│ 5053.57│ 7821.34│
│净利润 │ 31818.74│ 14304.75│ 36265.80│ -61600.81│ -18918.19│ -132367.42│
│归属母公司净利润 │ 32427.07│ 15956.84│ 42859.22│ -60724.38│ -19666.03│ -134120.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 599474.85│ 444503.18│ 208457.69│ 871827.58│ 633634.54│ 404073.09│
│营业成本 │ 496004.95│ 361660.20│ 167592.05│ 718419.59│ 517665.41│ 329849.60│
│营业税金及附加 │ 2796.81│ 1648.21│ 877.65│ 3683.64│ 2469.23│ 1567.66│
│销售费用 │ 42947.51│ 41629.92│ 22011.83│ 92201.26│ 67524.86│ 44448.52│
│财务费用 │ -775.47│ -993.14│ -34.79│ 1816.90│ 1233.28│ -545.93│
│管理费用 │ 13219.51│ 9567.09│ 5372.21│ 22617.02│ 15036.99│ 9734.65│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 152.42│ 29.91│ ---│ 18.41│ -249.68│ 18.35│
│投资收益 │ 1252.09│ -93.28│ 0.09│ 46.84│ 128.48│ 128.20│
│营业利润 │ 32481.99│ 20524.64│ 9743.53│ 17995.75│ 18050.58│ 9511.90│
│营业外收入 │ 226.44│ 174.94│ 100.07│ 783.38│ 159.61│ 142.76│
│营业外支出 │ 819.93│ 797.22│ 277.43│ 1440.97│ 1151.90│ 1034.78│
│利润总额 │ 31888.50│ 19902.36│ 9566.17│ 17338.16│ 17058.28│ 8619.88│
│所得税 │ 69.76│ 3853.98│ 1616.35│ 3033.40│ 1382.82│ 204.16│
│净利润 │ 31818.74│ 16048.38│ 7949.81│ 14304.75│ 15675.46│ 8415.71│
│归属母公司净利润 │ 32427.07│ 16279.83│ 8057.58│ 15956.84│ 16523.22│ 9043.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 465806.97│ 852579.95│ 682846.91│ 886667.29│ 925716.66│ 847608.68│
│经营活动现金流出 │ 400653.53│ 774804.07│ 655154.13│ 853130.84│ 868469.58│ 806553.32│
│经营活动现金流量净额│ 65153.44│ 77775.88│ 27692.77│ 33536.45│ 57247.08│ 41055.36│
│投资活动现金流入 │ 77094.39│ 62957.08│ 215226.33│ 37381.81│ 7145.60│ 27647.71│
│资本性支出 │ 22268.86│ 8886.56│ 13639.72│ 15963.92│ 16425.00│ 24053.46│
│投资活动现金流出 │ 144192.88│ 44156.56│ 234815.72│ 56763.92│ 22379.41│ 66770.35│
│投资活动现金流量净额│ -67098.49│ 18800.52│ -19589.38│ -19382.11│ -15233.81│ -39122.64│
│筹资活动现金流入 │ 37741.00│ 57001.00│ 116831.32│ 123168.05│ 132277.67│ 167833.75│
│筹资活动现金流出 │ 105651.53│ 108570.15│ 128581.57│ 147031.60│ 159103.27│ 210031.35│
│筹资活动现金流量净额│ -67910.53│ -51569.15│ -11750.25│ -23863.56│ -26825.60│ -42197.60│
│汇率变动对现金的影响│ 316.20│ -246.73│ 4383.56│ -6240.98│ -7200.31│ -194.50│
│现金及等价物净增加额│ -69539.38│ 44760.52│ 736.70│ -15950.20│ 7987.36│ -40459.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 465806.97│ 347981.59│ 207286.81│ 852579.95│ 511133.74│ 332580.02│
│经营活动现金流出 │ 400653.53│ 303673.98│ 196112.94│ 774804.07│ 441420.18│ 292705.04│
│经营活动现金流量净额│ 65153.44│ 44307.61│ 11173.87│ 77775.88│ 69713.56│ 39874.98│
│投资活动现金流入 │ 77094.39│ 10981.24│ 3266.17│ 62957.08│ 39175.83│ 30381.06│
│资本性支出 │ 22268.86│ 16181.85│ 7775.88│ 8886.56│ 8301.88│ 3254.44│
│投资活动现金流出 │ 144192.88│ 39181.85│ 11090.89│ 44156.56│ 27301.88│ 8254.44│
│投资活动现金流量净额│ -67098.49│ -28200.62│ -7824.72│ 18800.52│ 11873.95│ 22126.62│
│筹资活动现金流入 │ 37741.00│ 37731.00│ 30211.30│ 57001.00│ 56791.00│ 56791.00│
│筹资活动现金流出 │ 105651.53│ 71426.06│ 39222.89│ 108570.15│ 101191.86│ 90219.85│
│筹资活动现金流量净额│ -67910.53│ -33695.06│ -9011.59│ -51569.15│ -44400.86│ -33428.85│
│汇率变动对现金的影响│ 316.20│ 587.47│ 139.47│ -246.73│ -1603.91│ -703.10│
│现金及等价物净增加额│ -69539.38│ -17000.60│ -5522.97│ 44760.52│ 35582.74│ 27869.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼─────
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