财务分析☆ ◇601116 三江购物 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 12106.09│ 13769.93│ 15358.10│ 8829.20│ 12235.24│ 16049.76│
│净利润增长率(%) │ 15.83│ -11.61│ 73.95│ -27.84│ -23.77│ 43.80│
│扣非净利润(万) │ 9850.16│ 11692.53│ 12476.16│ 6462.81│ 10353.99│ 10697.95│
│营业总收入(万元) │ 297059.78│ 389628.90│ 402393.15│ 392464.87│ 430009.55│ 397869.10│
│总营收同比增长率(%) │ 0.12│ -4.75│ 2.53│ -8.73│ 8.08│ -3.74│
│加权净资产收益率(%) │ 3.80│ 4.35│ 4.92│ 2.85│ 3.87│ 5.12│
│资产负债比率(%) │ 36.30│ 36.90│ 37.78│ 37.49│ 29.35│ 30.43│
│净利润现金含量(%) │ 235.55│ 262.98│ 230.92│ 348.87│ 86.49│ 49.50│
│基本每股收益(元) │ 0.2210│ 0.2500│ 0.2800│ 0.1600│ 0.2234│ 0.2931│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1799│ 0.2100│ 0.2278│ 0.1180│ 0.1891│ 0.1953│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2210│ 0.2514│ 0.2804│ 0.1612│ 0.2234│ 0.2931│
│每股资本公积金(元) │ 3.6323│ 3.6323│ 3.6323│ 3.6323│ 3.6323│ 3.6323│
│每股未分配利润(元) │ 0.8615│ 0.8405│ 0.8029│ 0.7499│ 0.9089│ 0.9049│
│每股净资产(元) │ 5.8222│ 5.8011│ 5.7419│ 5.6615│ 5.8072│ 5.7838│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5207│ 0.6612│ 0.6476│ 0.5624│ 0.1932│ 0.1451│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 12106.09│ 7773.04│ 5229.31│ 13769.93│ 10258.45│ 8644.20│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10451.71│ 8750.92│
│净利润增长率(%) │ 15.83│ -11.17│ -1.41│ -11.61│ -2.72│ 10.13│
│扣非净利润(万) │ 9850.16│ 7301.75│ 5139.28│ 11692.53│ 8342.77│ 6853.99│
│营业总收(未调整:万) │ 297059.78│ 196251.58│ 106154.11│ 389628.90│ 290898.39│ 195207.30│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 296708.20│ 199063.85│
│总营收同比增长率(%) │ 0.12│ -1.41│ -2.74│ -4.75│ -6.28│ -6.57│
│加权净资产收益率(%) │ 3.80│ 2.43│ 1.63│ 4.35│ 3.26│ 2.73│
│资产负债比率(%) │ 36.30│ 36.05│ 37.28│ 36.90│ 37.26│ 36.12│
│净利润现金含量(%) │ 235.55│ 166.96│ 323.07│ 262.98│ 348.26│ 249.18│
│基本每股收益(元) │ 0.2210│ 0.1419│ 0.0955│ 0.2500│ 0.1873│ 0.1578│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1799│ 0.1333│ 0.0938│ 0.2100│ 0.1523│ 0.1251│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2210│ 0.1419│ 0.0955│ 0.2514│ 0.1873│ 0.1578│
│每股资本公积金(元) │ 3.6323│ 3.6323│ 3.6323│ 3.6323│ 3.6323│ 3.6323│
│每股未分配利润(元) │ 0.8615│ 0.7824│ 0.9360│ 0.8405│ 0.7902│ 0.7607│
│每股净资产(元) │ 5.8222│ 5.7431│ 5.8966│ 5.8011│ 5.7292│ 5.6998│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5207│ 0.2370│ 0.3085│ 0.6612│ 0.6523│ 0.3933│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.68│ 1.68│ 0.67│ 0.87│ 2.46│ 2.39│
│速动比率 │ 1.52│ 1.51│ 0.45│ 0.61│ 2.19│ 2.07│
│资产负债比率(%) │ 36.30│ 36.90│ 37.78│ 37.49│ 29.35│ 30.43│
│产权比率 │ 0.57│ 0.58│ 0.61│ 0.60│ 0.42│ 0.44│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ 0.22│ 0.22│ 0.20│ 0.08│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.68│ 1.86│ 1.72│ 1.68│ 1.41│ 0.55│
│速动比率 │ 1.52│ 1.72│ 1.56│ 1.51│ 1.24│ 0.38│
│资产负债比率(%) │ 36.30│ 36.05│ 37.28│ 36.90│ 37.26│ 36.12│
│产权比率 │ 0.57│ 0.56│ 0.59│ 0.58│ 0.59│ 0.57│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ 0.08│ 0.10│ 0.22│ 0.22│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 101.07│ 104.35│ 131.24│ 351.93│ 535.38│ 586.40│
│存货周转率 │ 8.30│ 8.75│ 7.79│ 7.93│ 8.27│ 7.88│
│流动资产周转率 │ 1.10│ 2.04│ 3.36│ 1.73│ 1.32│ 1.23│
│固定资产周转率 │ 3.16│ 4.21│ 4.41│ 4.11│ 4.42│ 4.02│
│总资产周转率 │ 0.59│ 0.77│ 0.80│ 0.83│ 0.95│ 0.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 101.07│ 75.71│ 33.55│ 104.35│ 79.62│ 56.59│
│存货周转率 │ 8.30│ 5.62│ 2.88│ 8.75│ 6.63│ 4.53│
│流动资产周转率 │ 1.10│ 0.70│ 0.38│ 2.04│ 1.73│ 2.04│
│固定资产周转率 │ 3.16│ 2.06│ 1.10│ 4.21│ 3.26│ 2.16│
│总资产周转率 │ 0.59│ 0.39│ 0.21│ 0.77│ 0.58│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.80│ 4.33│ 4.88│ 2.85│ 3.85│ 5.07│
│销售毛利率 │ 26.73│ 27.08│ 27.76│ 26.11│ 24.34│ 24.47│
│营业利润率 │ 5.64│ 4.82│ 5.22│ 3.22│ 3.83│ 5.26│
│销售净利率 │ 4.08│ 3.53│ 3.82│ 2.25│ 2.85│ 4.03│
│总资产净利率 │ 2.41│ 2.73│ 3.07│ 1.87│ 2.70│ 3.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.80│ 2.47│ 1.62│ 4.33│ 3.27│ 2.77│
│销售毛利率 │ 26.73│ 26.90│ 27.02│ 27.08│ 27.21│ 27.57│
│营业利润率 │ 5.64│ 5.46│ 6.72│ 4.82│ 4.78│ 5.94│
│销售净利率 │ 4.08│ 3.96│ 4.93│ 3.53│ 3.53│ 4.43│
│总资产净利率 │ 2.41│ 1.56│ 1.03│ 2.73│ 2.04│ 1.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.12│ -4.75│ 2.53│ -8.73│ 8.08│ -3.74│
│营业利润增长率 │ 18.88│ -11.59│ 66.09│ -23.25│ -21.26│ 30.59│
│净利润增长率 │ 15.83│ -11.61│ 73.95│ -27.84│ -23.77│ 43.80│
│净资产增长率 │ 0.36│ 0.58│ 1.42│ -2.51│ 0.40│ 1.64│
│总资产增长率 │ -0.58│ -0.66│ 1.88│ 10.19│ -1.13│ 2.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.12│ -1.41│ -2.74│ -4.75│ -6.28│ -6.57│
│营业利润增长率 │ 18.88│ -8.54│ 0.01│ -11.59│ 0.09│ 13.28│
│净利润增长率 │ 15.83│ -11.17│ -1.41│ -11.61│ -2.72│ 10.13│
│净资产增长率 │ 0.36│ -1.00│ 1.65│ 0.58│ -0.22│ -0.73│
│总资产增长率 │ -0.58│ -2.32│ 2.27│ -0.66│ -1.05│ -3.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│预付款项 │预付货款减少 │ 1073.48│ 1617.63│ -33.64│
│预收款项 │预收租金减少 │ 708.26│ 1083.05│ -34.61│
│递延收益 │启文店闭店后相应│ 186.92│ 530.60│ -64.77│
│ │递延收益一次性结│ │ │ │
│ │转 │ │ │ │
│投资收益 │收到合伙企业成都│ 159.44│ 22.81│ 599.13│
│ │怡果2023年度分红│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产股│ 254.97│ -254.51│ 200.18│
│收益 │价变动 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款变动导致│ -25.11│ 156.02│ -116.09│
│ │坏账计提变动 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价准备│ 208.62│ -25.37│ 922.40│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期计提启文闭店│ 195.37│ 36.79│ 431.08│
│ │租赁补偿金 │ │ │ │
│支付的各项税│本期支付税费增加│ 14675.19│ 10133.28│ 44.82│
│费 │ │ │ │ │
│取得投资收益│收到合伙企业成都│ 159.44│ 22.81│ 599.13│
│收到的现金 │怡果2023年度分红│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│收到其他与投│本期定期存款到期│ 187205.80│ 13546.82│ 1281.92│
│资活动有关的│取出金额增加以及│ │ │ │
│现金 │收到的利息增加 │ │ │ │
│支付其他与投│本期现金管理金额│ 177491.20│ 20200.00│ 778.67│
│资活动有关的│增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期收到的政│ 12106.09│ 10451.71│ 15.83│
│司股东的净利│府补助增加以及费│ │ │ │
│润 │用减少 │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期费用减少│ 9850.16│ 8536.03│ 15.40│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │门店销售下降 │ 196251.58│ 199063.85│ -1.41│
│营业成本 │门店销售下降 │ 143459.94│ 145033.69│ -1.09│
│销售费用 │门店数字化转型，│ 38349.29│ 40787.47│ -5.98│
│ │组织效率提升 │ │ │ │
│管理费用 │工会费用支出时间│ 6795.50│ 6544.94│ 3.83│
│ │性差异 │ │ │ │
│财务费用 │2024年上半年财务│ -3590.93│ -3524.90│ -1.87│
│ │收益3,591万元， │ │ │ │
│ │同比增加66万元 │ │ │ │
│经营活动产生│收到的政府补助时│ 12978.18│ 21335.88│ -39.17│
│的现金流量净│间性差异及税款缴│ │ │ │
│额 │纳时间性差异 │ │ │ │
│投资活动产生│上期购买房产支出│ -2021.54│ -18619.84│ 89.14│
│的现金流量净│以及本期存入的定│ │ │ │
│额 │期存款减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│2024年上半年筹资│ -15659.55│ -16074.36│ 2.58│
│的现金流量净│活动产生的现金流│ │ │ │
│额 │出净额1.57亿元，│ │ │ │
│ │同比下降415万元 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 230329.65│ 231192.08│ 55610.74│ 83174.96│ 275210.82│ 266005.46│
│存货 │ 24491.42│ 27930.25│ 36434.10│ 38226.67│ 34956.03│ 43697.99│
│应收账款 │ 3193.77│ 2684.64│ 4782.88│ 1349.45│ 880.92│ 725.46│
│其他应收款 │ 3792.32│ 3177.98│ 3010.91│ 2273.82│ 1716.81│ 9307.77│
│流动资产合计 │ 268841.83│ 272659.68│ 108574.87│ 131154.85│ 323018.40│ 329212.45│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 972.03│ 972.96│
│固定资产净额 │ 91281.92│ 97026.18│ 88047.51│ 94354.62│ 96469.16│ 97911.72│
│无形资产 │ 9462.32│ 9703.74│ 9163.89│ 9387.25│ 9439.77│ 9480.00│
│非流动资产合计 │ 231750.33│ 230838.47│ 396835.38│ 364908.25│ 127179.78│ 126128.63│
│资产总计 │ 500592.17│ 503498.14│ 505410.25│ 496063.11│ 450198.18│ 455341.09│
│流动负债 │ 160453.01│ 161996.84│ 161459.78│ 151228.04│ 131382.57│ 137913.73│
│非流动负债 │ 21270.96│ 23785.63│ 29477.28│ 34766.42│ 769.09│ 662.51│
│负债合计 │ 181723.97│ 185782.47│ 190937.06│ 185994.45│ 132151.66│ 138576.24│
│实收资本 │ 54767.84│ 54767.84│ 54767.84│ 54767.84│ 54767.84│ 54767.84│
│资本公积金 │ 198932.64│ 198932.64│ 198932.64│ 198932.64│ 198932.64│ 198932.64│
│盈余公积 │ 17983.67│ 17983.67│ 16800.51│ 15297.94│ 14568.26│ 13504.16│
│未分配利润 │ 47184.04│ 46031.52│ 43972.19│ 41070.23│ 49777.77│ 49560.21│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 318868.19│ 317715.68│ 314473.19│ 310068.65│ 318046.52│ 316764.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 230329.65│ 252675.21│ 249040.50│ 231192.08│ 189203.45│ 46805.23│
│存货 │ 24491.42│ 23162.99│ 25899.87│ 27930.25│ 27446.99│ 25970.49│
│应收账款 │ 3193.77│ 2499.70│ 3643.13│ 2684.64│ 2524.57│ 2115.97│
│其他应收款 │ 3792.32│ 5568.07│ 3751.04│ 3177.98│ 2802.07│ 2591.48│
│流动资产合计 │ 268841.83│ 291304.13│ 290165.95│ 272659.68│ 227738.33│ 83021.10│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 91281.92│ 93586.93│ 95293.95│ 97026.18│ 90581.16│ 92319.69│
│无形资产 │ 9462.32│ 9590.18│ 9683.13│ 9703.74│ 8874.44│ 8932.33│
│非流动资产合计 │ 231750.33│ 200530.24│ 224760.70│ 230838.47│ 272352.80│ 405619.12│
│资产总计 │ 500592.17│ 491834.37│ 514926.65│ 503498.14│ 500091.13│ 488640.22│
│流动负债 │ 160453.01│ 156237.14│ 168990.96│ 161996.84│ 161143.88│ 150140.01│
│非流动负债 │ 21270.96│ 21062.08│ 22990.71│ 23785.63│ 25169.19│ 26336.39│
│负债合计 │ 181723.97│ 177299.23│ 191981.66│ 185782.47│ 186313.06│ 176476.40│
│实收资本 │ 54767.84│ 54767.84│ 54767.84│ 54767.84│ 54767.84│ 54767.84│
│资本公积金 │ 198932.64│ 198932.64│ 198932.64│ 198932.64│ 198932.64│ 198932.64│
│盈余公积 │ 17983.67│ 17983.67│ 17983.67│ 17983.67│ 16800.51│ 16800.51│
│未分配利润 │ 47184.04│ 42850.99│ 51260.83│ 46031.52│ 43277.07│ 41662.82│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 318868.19│ 314535.14│ 322944.99│ 317715.68│ 313778.07│ 312163.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 297059.78│ 389628.90│ 402393.15│ 392464.87│ 430009.55│ 397869.10│
│营业成本 │ 217669.33│ 284137.01│ 290695.22│ 289995.26│ 325365.32│ 300495.70│
│营业税金及附加 │ 1941.52│ 2272.57│ 2407.99│ 2165.53│ 1901.45│ 2286.88│
│销售费用 │ 59204.42│ 81002.52│ 83311.92│ 84313.80│ 85540.69│ 78024.47│
│财务费用 │ -5071.22│ -6973.48│ -6789.77│ -6828.96│ -9480.01│ -9512.08│
│管理费用 │ 9925.19│ 12693.80│ 14803.53│ 13159.66│ 12506.00│ 11235.13│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 254.97│ -562.84│ -265.91│ 197.83│ 298.13│ 494.68│
│投资收益 │ 159.44│ 22.81│ 22.81│ 51.17│ 19.80│ 1727.58│
│营业利润 │ 16754.67│ 18763.60│ 20994.46│ 12640.14│ 16468.63│ 20914.48│
│营业外收入 │ 30.99│ 16.90│ 536.23│ 29.93│ 131.32│ 75.35│
│营业外支出 │ 195.37│ 91.24│ 303.82│ 167.37│ 205.72│ 420.34│
│利润总额 │ 16590.29│ 18689.25│ 21226.87│ 12502.71│ 16394.22│ 20569.49│
│所得税 │ 4484.21│ 4919.31│ 5868.76│ 3673.51│ 4158.99│ 4519.73│
│净利润 │ 12106.09│ 13769.93│ 15358.10│ 8829.20│ 12235.24│ 16049.76│
│归属母公司净利润 │ 12106.09│ 13769.93│ 15358.10│ 8829.20│ 12235.24│ 16049.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 297059.78│ 196251.58│ 106154.11│ 389628.90│ 290898.39│ 195207.30│
│营业成本 │ 217669.33│ 143459.94│ 77471.05│ 284137.01│ 211732.29│ 141390.94│
│营业税金及附加 │ 1941.52│ 1242.97│ 697.53│ 2272.57│ 1603.79│ 967.51│
│销售费用 │ 59204.42│ 38349.29│ 19310.65│ 81002.52│ 61251.83│ 40703.84│
│财务费用 │ -5071.22│ -3590.93│ -1777.96│ -6973.48│ -5232.70│ -3545.69│
│管理费用 │ 9925.19│ 6795.50│ 3442.82│ 12693.80│ 10343.07│ 6544.83│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 254.97│ 88.94│ 23.72│ -562.84│ -254.51│ -326.12│
│投资收益 │ 159.44│ 167.37│ ---│ 22.81│ 22.81│ 22.81│
│营业利润 │ 16754.67│ 10710.31│ 7137.94│ 18763.60│ 13895.19│ 11601.35│
│营业外收入 │ 30.99│ 29.70│ 17.59│ 16.90│ 22.17│ 14.59│
│营业外支出 │ 195.37│ 80.10│ 36.94│ 91.24│ 36.79│ 12.67│
│利润总额 │ 16590.29│ 10659.90│ 7118.58│ 18689.25│ 13880.58│ 11603.26│
│所得税 │ 4484.21│ 2886.86│ 1889.27│ 4919.31│ 3622.13│ 2959.06│
│净利润 │ 12106.09│ 7773.04│ 5229.31│ 13769.93│ 10258.45│ 8644.20│
│归属母公司净利润 │ 12106.09│ 7773.04│ 5229.31│ 13769.93│ 10258.45│ 8644.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 336569.36│ 480769.05│ 491512.68│ 470413.69│ 505573.30│ 474879.19│
│经营活动现金流出 │ 308053.63│ 444556.24│ 456047.56│ 439610.97│ 494990.69│ 466934.50│
│经营活动现金流量净额│ 28515.73│ 36212.81│ 35465.12│ 30802.72│ 10582.61│ 7944.69│
│投资活动现金流入 │ 187389.40│ 13779.50│ 45639.89│ 180281.94│ 3713.91│ 10322.05│
│资本性支出 │ 14788.88│ 16365.32│ 5954.14│ 14112.78│ 12354.21│ 12650.67│
│投资活动现金流出 │ 192280.08│ 34565.32│ 47754.14│ 177195.58│ 12354.21│ 12650.67│
│投资活动现金流量净额│ -4890.69│ -20785.83│ -2114.25│ 3086.35│ -8640.30│ -2328.62│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 300.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 17811.54│ 23204.00│ 21429.61│ 21980.48│ 10953.57│ 10953.57│
│筹资活动现金流量净额│ -17811.54│ -22904.00│ -21429.61│ -21980.48│ -10953.57│ -10953.57│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 5813.50│ -7477.02│ 11921.25│ 11908.60│ -9011.26│ -5337.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 336569.36│ 218298.17│ 126434.41│ 480769.05│ 334730.21│ 224045.92│
│经营活动现金流出 │ 308053.63│ 205320.00│ 109540.22│ 444556.24│ 299003.66│ 202506.48│
│经营活动现金流量净额│ 28515.73│ 12978.18│ 16894.19│ 36212.81│ 35726.54│ 21539.44│
│投资活动现金流入 │ 187389.40│ 13028.98│ 12712.89│ 13779.50│ 13570.64│ 12990.70│
│资本性支出 │ 14788.88│ 3850.52│ 1495.05│ 16365.32│ 15286.19│ 11413.48│
│投资活动现金流出 │ 192280.08│ 15050.52│ 12695.05│ 34565.32│ 35486.19│ 31613.48│
│投资活动现金流量净额│ -4890.69│ -2021.54│ 17.84│ -20785.83│ -21915.55│ -18622.78│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 300.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 17811.54│ 15659.55│ 2180.11│ 23204.00│ 18582.08│ 16073.35│
│筹资活动现金流量净额│ -17811.54│ -15659.55│ -2180.11│ -22904.00│ -18582.08
|
