财务分析☆ ◇601116 三江购物 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 10258.45│ 8644.20│ 5269.09│ 15358.10│
│净利润增长率(%) │ -2.72│ 10.13│ 11.28│ 73.95│
│扣非净利润(万) │ 8342.77│ 6853.99│ 4564.92│ 12476.16│
│营业总收入(万元) │ 290898.39│ 195207.30│ 107050.94│ 402393.15│
│总营收同比增长率(%) │ -6.28│ -6.57│ -3.08│ 2.53│
│加权净资产收益率(%) │ 3.26│ 2.73│ 1.66│ 4.92│
│资产负债比率(%) │ 37.26│ 36.12│ 37.04│ 37.78│
│净利润现金含量(%) │ 348.26│ 249.18│ 330.09│ 230.92│
│基本每股收益(元) │ 0.1873│ 0.1578│ 0.0962│ 0.2804│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1523│ 0.1251│ 0.0834│ 0.2278│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1873│ 0.1578│ 0.0962│ 0.2804│
│每股资本公积金(元) │ 3.6323│ 3.6323│ 3.6323│ 3.6323│
│每股未分配利润(元) │ 0.7902│ 0.7607│ 0.8991│ 0.8029│
│每股净资产(元) │ 5.7292│ 5.6998│ 5.8381│ 5.7419│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6523│ 0.3933│ 0.3176│ 0.6476│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 10544.94│ 7848.75│ 4734.97│ 8829.20│
│归母净利(调整后:万) │ 10544.94│ 7848.75│ 4734.97│ 8829.20│
│净利润增长率(%) │ 61.82│ 80.61│ 75.98│ -27.84│
│扣非净利润(万) │ 8175.31│ 5538.37│ 4462.46│ 6462.81│
│营业总收(未调整:万) │ 310378.77│ 208933.49│ 110451.61│ 392464.87│
│营业总收(调整后:万) │ 310378.77│ 208933.49│ 110451.61│ 392464.87│
│总营收同比增长率(%) │ 4.28│ 4.44│ -0.62│ -8.73│
│加权净资产收益率(%) │ 3.41│ 2.51│ 1.52│ 2.85│
│资产负债比率(%) │ 37.82│ 36.96│ 37.65│ 37.49│
│净利润现金含量(%) │ 315.42│ 249.82│ 464.11│ 348.87│
│基本每股收益(元) │ 0.1925│ 0.1433│ 0.0865│ 0.1612│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1493│ 0.1011│ 0.0815│ 0.1180│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1925│ 0.1433│ 0.0865│ 0.1612│
│每股资本公积金(元) │ 3.6323│ 3.6323│ 3.6323│ 3.6323│
│每股未分配利润(元) │ 0.7424│ 0.6932│ 0.8364│ 0.7499│
│每股净资产(元) │ 5.6540│ 5.6048│ 5.7480│ 5.6615│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6073│ 0.3580│ 0.4012│ 0.5624│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.41│ 0.55│ 0.66│ 0.67│
│速动比率 │ 1.24│ 0.38│ 0.47│ 0.45│
│资产负债比率(%) │ 37.26│ 36.12│ 37.04│ 37.78│
│产权比率 │ 0.59│ 0.57│ 0.59│ 0.61│
│现金流比率%-短期债务│ 22.17│ 14.35│ 10.83│ 21.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.62│ 0.71│ 0.90│ 0.87│
│速动比率 │ 0.42│ 0.52│ 0.71│ 0.61│
│资产负债比率(%) │ 37.82│ 36.96│ 37.65│ 37.49│
│产权比率 │ 0.61│ 0.59│ 0.60│ 0.60│
│现金流比率%-短期债务│ 21.15│ 13.23│ 14.01│ 20.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 79.62│ 56.59│ 30.62│ 131.24│
│存货周转率 │ 6.63│ 4.53│ 2.32│ 7.79│
│流动资产周转率 │ 1.73│ 2.04│ 1.00│ 3.36│
│固定资产周转率 │ 3.26│ 2.16│ 1.22│ 4.41│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.39│ 0.21│ 0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 194.12│ 116.36│ 61.69│ 351.93│
│存货周转率 │ 6.47│ 4.52│ 2.39│ 7.93│
│流动资产周转率 │ 1.46│ 0.96│ 0.47│ 1.73│
│固定资产周转率 │ 3.37│ 2.26│ 1.18│ 4.11│
│总资产周转率 │ 0.62│ 0.43│ 0.22│ 0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.27│ 2.77│ 1.65│ 4.88│
│销售毛利率 │ 27.21│ 27.57│ 27.57│ 27.76│
│营业利润率 │ 4.78│ 5.94│ 6.63│ 5.22│
│销售净利率 │ 3.53│ 4.43│ 4.92│ 3.82│
│总资产净利率 │ 2.04│ 1.74│ 1.04│ 3.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.41│ 2.56│ 1.50│ 2.85│
│销售毛利率 │ 27.14│ 27.05│ 27.41│ 26.11│
│营业利润率 │ 4.47│ 4.90│ 5.48│ 3.22│
│销售净利率 │ 3.40│ 3.76│ 4.29│ 2.25│
│总资产净利率 │ 2.12│ 1.60│ 0.95│ 1.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.28│ -6.57│ -3.08│ 2.53│
│营业利润增长率 │ 0.09│ 13.28│ 17.31│ 66.09│
│净利润增长率 │ -2.72│ 10.13│ 11.28│ 73.95│
│净资产增长率 │ -0.22│ -0.73│ 1.68│ 1.42│
│总资产增长率 │ -1.05│ -3.32│ 0.48│ 1.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.28│ 4.44│ -0.62│ -8.73│
│营业利润增长率 │ 54.59│ 71.60│ 64.90│ -23.25│
│净利润增长率 │ 61.82│ 80.61│ 75.98│ -27.84│
│净资产增长率 │ -0.13│ -1.00│ 1.53│ -2.51│
│总资产增长率 │ 0.40│ -1.85│ 1.78│ 10.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期一年内到期定│ 189203.45│ 55610.74│ 240.23│
│ │期存款增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期收回年底保供│ 2524.57│ 4782.88│ -47.22│
│ │业务应收款 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付供应商货│ 698.15│ 2583.71│ -72.98│
│ │款减少 │ │ │ │
│其他非流动资│本期一年以上到期│ 132375.41│ 252964.76│ -47.67│
│产 │定期存款减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款减少│ 156.02│ -159.40│ 197.88│
│营业外收入 │上期收到拆迁补偿│ 22.17│ 373.16│ -94.06│
│ │款 │ │ │ │
│收到其他与投│本期到期的定期存│ 13540.42│ 55328.29│ -75.53│
│资活动有关的│款收回减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期购买房产支出│ 15286.19│ 4376.00│ 249.32│
│、无形资产和│增加以及坎配仓库│ │ │ │
│其他长期资产│改造支出增加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与投│本期定期存款存入│ 20200.00│ 52000.00│ -61.15│
│资活动有关的│减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │门店销售下降 │ 195207.30│ 208933.49│ -6.57│
│营业成本 │门店销售下降 │ 141390.94│ 152426.03│ -7.24│
│销售费用 │销售下降 │ 40703.84│ 43400.37│ -6.21│
│管理费用 │公司深化管理变革│ 6544.83│ 7794.53│ -16.03│
│ │,提高组织效率 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ -3545.69│ -3443.90│ -2.96│
│经营活动产生│货款支付减少 │ 21539.44│ 19607.39│ 9.85│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买房产支出│ -18622.78│ -1627.38│ -1044.34│
│的现金流量净│增加、收到的存款│ │ │ │
│额 │利息减少以及定期│ │ │ │
│ │存款增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -16073.35│ -15941.92│ -0.82│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 189203.45│ 46805.23│ 64009.49│ 55610.74│
│存货 │ 27446.99│ 25970.49│ 30534.83│ 36434.10│
│应收账款 │ 2524.57│ 2115.97│ 2209.55│ 4782.88│
│其他应收款 │ 2802.07│ 2591.48│ 3205.80│ 3010.91│
│流动资产合计 │ 227738.33│ 83021.10│ 106364.28│ 108574.87│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 90581.16│ 92319.69│ 86786.79│ 88047.51│
│无形资产 │ 8874.44│ 8932.33│ 9047.29│ 9163.89│
│非流动资产合计 │ 272352.80│ 405619.12│ 401460.78│ 396835.38│
│资产总计 │ 500091.13│ 488640.22│ 507825.07│ 505410.25│
│流动负债 │ 161143.88│ 150140.01│ 160633.90│ 161459.78│
│非流动负债 │ 25169.19│ 26336.39│ 27448.89│ 29477.28│
│负债合计 │ 186313.06│ 176476.40│ 188082.79│ 190937.06│
│实收资本 │ 54767.84│ 54767.84│ 54767.84│ 54767.84│
│资本公积金 │ 198932.64│ 198932.64│ 198932.64│ 198932.64│
│盈余公积 │ 16800.51│ 16800.51│ 16800.51│ 16800.51│
│未分配利润 │ 43277.07│ 41662.82│ 49241.28│ 43972.19│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 313778.07│ 312163.82│ 319742.28│ 314473.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 54042.12│ 65671.72│ 101062.20│ 83174.96│
│存货 │ 31721.64│ 29295.80│ 28873.52│ 38226.67│
│应收账款 │ 1848.38│ 2241.64│ 2231.38│ 1349.45│
│其他应收款 │ 3071.27│ 2777.01│ 2785.70│ 2273.82│
│流动资产合计 │ 97180.26│ 105604.20│ 140459.27│ 131154.85│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 89744.74│ 90821.38│ 92620.44│ 94354.62│
│无形资产 │ 9111.69│ 9164.11│ 9300.19│ 9387.25│
│非流动资产合计 │ 400854.34│ 381306.09│ 364423.78│ 364908.25│
│资产总计 │ 498034.60│ 486910.29│ 504883.05│ 496063.11│
│流动负债 │ 157265.37│ 148163.99│ 156904.83│ 151228.04│
│非流动负债 │ 31109.21│ 31782.46│ 33174.60│ 34766.42│
│负债合计 │ 188374.58│ 179946.45│ 190079.42│ 185994.45│
│实收资本 │ 54767.84│ 54767.84│ 54767.84│ 54767.84│
│资本公积金 │ 198932.64│ 198932.64│ 198932.64│ 198932.64│
│盈余公积 │ 15297.94│ 15297.94│ 15297.94│ 15297.94│
│未分配利润 │ 40661.60│ 37965.42│ 45805.20│ 41070.23│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 309660.02│ 306963.84│ 314803.63│ 310068.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 290898.39│ 195207.30│ 107050.94│ 402393.15│
│营业成本 │ 211732.29│ 141390.94│ 77535.95│ 290695.22│
│营业税金及附加 │ 1603.79│ 967.51│ 603.11│ 2407.99│
│销售费用 │ 61251.83│ 40703.84│ 21085.70│ 83311.92│
│财务费用 │ -5232.70│ -3545.69│ -1754.01│ -6789.77│
│管理费用 │ 10343.07│ 6544.83│ 3519.01│ 14803.53│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -254.51│ -326.12│ -234.44│ -265.91│
│投资收益 │ 22.81│ 22.81│ ---│ 22.81│
│营业利润 │ 13895.19│ 11601.35│ 7101.91│ 20994.46│
│营业外收入 │ 22.17│ 14.59│ 3.74│ 536.23│
│营业外支出 │ 36.79│ 12.67│ 2.00│ 303.82│
│利润总额 │ 13880.58│ 11603.26│ 7103.65│ 21226.87│
│所得税 │ 3622.13│ 2959.06│ 1834.56│ 5868.76│
│净利润 │ 10258.45│ 8644.20│ 5269.09│ 15358.10│
│归属母公司净利润 │ 10258.45│ 8644.20│ 5269.09│ 15358.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 310378.77│ 208933.49│ 110451.61│ 392464.87│
│营业成本 │ 226133.57│ 152426.03│ 80181.94│ 289995.26│
│营业税金及附加 │ 1846.43│ 1251.21│ 562.70│ 2165.53│
│销售费用 │ 65305.45│ 43400.37│ 21090.00│ 84313.80│
│财务费用 │ -5073.07│ -3443.90│ -1691.47│ -6828.96│
│管理费用 │ 11043.44│ 7794.53│ 4260.24│ 13159.66│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -306.96│ -112.66│ -40.59│ 197.83│
│投资收益 │ 22.81│ 22.81│ ---│ 51.17│
│营业利润 │ 13882.51│ 10241.55│ 6054.09│ 12640.14│
│营业外收入 │ 373.16│ 371.95│ 341.98│ 29.93│
│营业外支出 │ 105.08│ 78.11│ 26.21│ 167.37│
│利润总额 │ 14150.59│ 10535.38│ 6369.85│ 12502.71│
│所得税 │ 3605.65│ 2686.63│ 1634.88│ 3673.51│
│净利润 │ 10544.94│ 7848.75│ 4734.97│ 8829.20│
│归属母公司净利润 │ 10544.94│ 7848.75│ 4734.97│ 8829.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 334730.21│ 224045.92│ 129928.63│ 491512.68│
│经营活动现金流出 │ 299003.66│ 202506.48│ 112536.09│ 456047.56│
│经营活动现金流量净额│ 35726.54│ 21539.44│ 17392.54│ 35465.12│
│投资活动现金流入 │ 13570.64│ 12990.70│ 10669.09│ 45639.89│
│资本性支出 │ 15286.19│ 11413.48│ 695.96│ 5954.14│
│投资活动现金流出 │ 35486.19│ 31613.48│ 18895.96│ 47754.14│
│投资活动现金流量净额│ -21915.55│ -18622.78│ -8226.87│ -2114.25│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 18582.08│ 16073.35│ 2743.86│ 21429.61│
│筹资活动现金流量净额│ -18582.08│ -16073.35│ -2743.86│ -21429.61│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -4771.09│ -13156.69│ 6421.82│ 11921.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 345835.06│ 231638.59│ 127098.11│ 470413.69│
│经营活动现金流出 │ 312574.64│ 212031.20│ 105122.86│ 439610.97│
│经营活动现金流量净额│ 33260.42│ 19607.39│ 21975.25│ 30802.72│
│投资活动现金流入 │ 55385.02│ 33012.92│ 2976.14│ 180281.94│
│资本性支出 │ 4376.00│ 2640.30│ 707.41│ 14112.78│
│投资活动现金流出 │ 56376.00│ 34640.30│ 12707.41│ 177195.58│
│投资活动现金流量净额│ -990.98│ -1627.38│ -9731.27│ 3086.35│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 18400.02│ 15941.92│ 2647.26│ 21980.48│
│筹资活动现金流量净额│ -18400.02│ -15941.92│ -2647.26│ -21980.48│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 13869.42│ 2038.09│ 9596.72│ 11908.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 110451.61│ 27.45│ 4734.97│ 30.83│
│二季报 │ 98481.88│ 24.47│ 3113.78│ 20.27│
│三季报 │ 101445.28│ 25.21│ 2696.19│ 17.56│
│四季报 │ 92014.38│ 22.87│ 4813.17│ 31.34│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 111136.56│ 28.32│ 2690.56│ 30.47│
│二季报 │ 88910.51│ 22.65│ 1655.21│ 18.75│
│三季报 │ 97596.52│ 24.87│ 2170.51│ 24.58│
│四季报 │ 94821.27│ 24.16│ 2312.91│ 26.20│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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