财务分析☆ ◇601116 三江购物 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 9182.21│ 18739.93│ 14252.61│ 13769.93│ 15358.10│ 8829.20│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 14252.61│ 13769.93│ 15578.02│ 8829.20│
│净利润增长率(%) │ -19.80│ 31.48│ 3.51│ -11.61│ 73.95│ -27.84│
│扣非净利润(万) │ 7245.24│ 10232.26│ 11508.99│ 11692.53│ 12476.16│ 6462.81│
│营业总收(未调整:万) │ 266406.32│ 392717.76│ 387545.60│ 389628.90│ 402393.15│ 392464.87│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 387545.60│ 389628.90│ 409054.35│ 392464.87│
│总营收同比增长率(%) │ -10.84│ 1.33│ -0.53│ -4.75│ 2.53│ -8.73│
│加权净资产收益率(%) │ 2.77│ 5.77│ 4.46│ 4.35│ 4.92│ 2.85│
│资产负债比率(%) │ 34.41│ 35.34│ 37.00│ 36.90│ 37.78│ 37.49│
│净利润现金含量(%) │ 183.16│ 157.01│ 199.70│ 262.98│ 230.92│ 348.87│
│基本每股收益(元) │ 0.1677│ 0.3400│ 0.2600│ 0.2500│ 0.2800│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1323│ 0.1868│ 0.2101│ 0.2135│ 0.2278│ 0.1180│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1677│ 0.3422│ 0.2602│ 0.2514│ 0.2804│ 0.1612│
│每股资本公积金(元) │ 3.6323│ 3.6323│ 3.6323│ 3.6323│ 3.6323│ 3.6323│
│每股未分配利润(元) │ 1.0715│ 1.0038│ 0.8811│ 0.8405│ 0.8029│ 0.7499│
│每股净资产(元) │ 6.0720│ 6.0044│ 5.8614│ 5.8011│ 5.7419│ 5.6615│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3071│ 0.5372│ 0.5197│ 0.6612│ 0.6476│ 0.5624│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9182.21│ 6576.46│ 6014.39│ 18739.93│ 11449.66│ 9137.58│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11449.66│ 9137.58│
│净利润增长率(%) │ -19.80│ -28.03│ -15.01│ 31.48│ -5.42│ 17.55│
│扣非净利润(万) │ 7245.24│ 5128.91│ 5191.46│ 10232.26│ 8833.19│ 6829.00│
│营业总收(未调整:万) │ 266406.32│ 182352.12│ 106489.56│ 392717.76│ 298806.50│ 198810.32│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 298806.50│ 198810.32│
│总营收同比增长率(%) │ -10.84│ -8.28│ -0.80│ 1.33│ 0.59│ 1.30│
│加权净资产收益率(%) │ 2.77│ 1.99│ 1.81│ 5.77│ 3.56│ 2.82│
│资产负债比率(%) │ 34.41│ 34.38│ 34.58│ 35.34│ 36.61│ 36.07│
│净利润现金含量(%) │ 183.16│ 86.47│ 197.20│ 157.01│ 245.76│ 185.48│
│基本每股收益(元) │ 0.1677│ 0.1201│ 0.1098│ 0.3400│ 0.2091│ 0.1668│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1323│ 0.0936│ 0.0948│ 0.1868│ 0.1613│ 0.1247│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1677│ 0.1201│ 0.1098│ 0.3422│ 0.2091│ 0.1668│
│每股资本公积金(元) │ 3.6323│ 3.6323│ 3.6323│ 3.6323│ 3.6323│ 3.6323│
│每股未分配利润(元) │ 1.0715│ 1.0239│ 1.1136│ 1.0038│ 0.8910│ 0.8488│
│每股净资产(元) │ 6.0720│ 6.0244│ 6.1142│ 6.0044│ 5.8713│ 5.8290│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3071│ 0.1038│ 0.2166│ 0.5372│ 0.5138│ 0.3095│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.42│ 1.31│ 1.54│ 1.68│ 0.67│ 0.87│
│速动比率 │ 1.29│ 1.17│ 1.35│ 1.51│ 0.45│ 0.61│
│资产负债比率(%) │ 34.41│ 35.34│ 37.00│ 36.90│ 37.78│ 37.49│
│产权比率 │ 0.52│ 0.55│ 0.59│ 0.58│ 0.61│ 0.60│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.11│ 0.18│ 0.17│ 0.22│ 0.22│ 0.20│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.42│ 1.12│ 1.25│ 1.31│ 1.33│ 1.45│
│速动比率 │ 1.29│ 1.00│ 1.12│ 1.17│ 1.18│ 1.31│
│资产负债比率(%) │ 34.41│ 34.38│ 34.58│ 35.34│ 36.61│ 36.07│
│产权比率 │ 0.52│ 0.52│ 0.53│ 0.55│ 0.58│ 0.56│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.11│ 0.04│ 0.07│ 0.18│ 0.17│ 0.11│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 61.96│ 128.38│ 145.55│ 104.35│ 131.24│ 351.93│
│存货周转率 │ 9.27│ 10.79│ 9.61│ 8.75│ 7.79│ 7.93│
│流动资产周转率 │ 1.22│ 1.66│ 1.46│ 2.04│ 3.36│ 1.73│
│固定资产周转率 │ 2.49│ 4.38│ 4.07│ 4.21│ 4.41│ 4.11│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.77│ 0.77│ 0.77│ 0.80│ 0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 61.96│ 41.26│ 21.56│ 128.38│ 86.60│ 59.65│
│存货周转率 │ 9.27│ 6.50│ 3.69│ 10.79│ 7.73│ 5.49│
│流动资产周转率 │ 1.22│ 0.94│ 0.52│ 1.66│ 1.23│ 0.81│
│固定资产周转率 │ 2.49│ 1.69│ 1.25│ 4.38│ 3.27│ 2.16│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.36│ 0.21│ 0.77│ 0.59│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.76│ 5.70│ 4.44│ 4.33│ 4.88│ 2.85│
│销售毛利率 │ 24.86│ 25.78│ 26.83│ 27.08│ 27.76│ 26.11│
│营业利润率 │ 4.65│ 6.51│ 5.12│ 4.82│ 5.22│ 3.22│
│销售净利率 │ 3.45│ 4.77│ 3.68│ 3.53│ 3.82│ 2.25│
│总资产净利率 │ 1.81│ 3.68│ 2.81│ 2.73│ 3.07│ 1.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.76│ 1.99│ 1.80│ 5.70│ 3.56│ 2.86│
│销售毛利率 │ 24.86│ 24.49│ 24.55│ 25.78│ 25.54│ 26.05│
│营业利润率 │ 4.65│ 4.94│ 7.43│ 6.51│ 5.25│ 6.23│
│销售净利率 │ 3.45│ 3.61│ 5.65│ 4.77│ 3.83│ 4.60│
│总资产净利率 │ 1.81│ 1.30│ 1.18│ 3.68│ 2.25│ 1.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.84│ 1.33│ -0.53│ -4.75│ 2.53│ -8.73│
│营业利润增长率 │ -20.94│ 28.93│ 5.66│ -11.59│ 66.09│ -23.25│
│净利润增长率 │ -19.80│ 31.48│ 3.51│ -11.61│ 73.95│ -27.84│
│净资产增长率 │ 1.13│ 2.44│ 1.04│ 0.58│ 1.42│ -2.51│
│总资产增长率 │ -0.30│ -0.19│ 1.19│ -0.66│ 1.88│ 10.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.84│ -8.28│ -0.80│ 1.33│ 0.59│ 1.30│
│营业利润增长率 │ -20.94│ -27.23│ -16.28│ 28.93│ -6.43│ 15.59│
│净利润增长率 │ -19.80│ -28.03│ -15.01│ 31.48│ -5.42│ 17.55│
│净资产增长率 │ 1.13│ 0.33│ 1.83│ 2.44│ 0.17│ -0.55│
│总资产增长率 │ -0.30│ -1.13│ 0.66│ -0.19│ -0.44│ -1.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│与关联方业务合作│ 16818.21│ 28138.41│ -40.23│
│的现金流量净│协议期满终止，相│ │ │ │
│额 │应盒马店业务下降│ │ │ │
│ │以及收到的政府补│ │ │ │
│ │助下降 │ │ │ │
│货币资金 │一年以内到期的定│ 132010.10│ 84143.57│ 56.89│
│ │期存款增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期结构性存款余│ 53764.35│ 91703.89│ -41.37│
│产 │额减少 │ │ │ │
│应收款项 │本期赊销余额增加│ 5121.35│ 3477.51│ 47.27│
│其他应收款 │本期线上支付平台│ 1765.91│ 3185.19│ -44.56│
│ │款项减少 │ │ │ │
│固定资产 │本期安鲜（宁波）│ 128712.86│ 85626.86│ 50.32│
│ │冷链集配中心项目│ │ │ │
│ │转固 │ │ │ │
│在建工程 │本期安鲜（宁波）│ 4732.86│ 40459.80│ -88.30│
│ │冷链集配中心项目│ │ │ │
│ │转固 │ │ │ │
│应交税费 │企业所得税减少 │ 2929.13│ 4872.04│ -39.88│
│其他收益 │本期收到政府补助│ 1170.23│ 2156.95│ -45.75│
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期宁波银行股票│ 160.46│ -272.10│ 158.97│
│收益 │公允价值增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价准备│ 560.88│ -13.87│ 4143.52│
│ │减少 │ │ │ │
│收到其他与经│本期与关联方业务│ 6318.30│ 12483.07│ -49.39│
│营活动有关的│合作协议期满终止│ │ │ │
│现金 │，相应盒马店业务│ │ │ │
│ │下降以及收到的政│ │ │ │
│ │府补助下降 │ │ │ │
│收回投资收到│上年同期收回成都│ ---│ 2000.00│ -100.00│
│的现金 │怡果的投资款 │ │ │ │
│收到其他与投│本期现金管理到期│ 122151.39│ 225465.92│ -45.82│
│资活动有关的│金额减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与投│本期现金管理存入│ 120000.00│ 204300.00│ -41.26│
│资活动有关的│金额减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│本期现金分红金额│ 5476.78│ 10953.57│ -50.00│
│润或偿付利息│减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │商品赊销款增加 │ 5362.62│ 3477.51│ 54.21│
│预付款项 │预付供应商货款下│ 1593.81│ 2312.84│ -31.09│
│ │降 │ │ │ │
│其他应收款 │线上支付平台款项│ 1557.67│ 3185.19│ -51.10│
│ │减少 │ │ │ │
│固定资产 │本期安鲜（宁波）│ 130220.94│ 85626.86│ 52.08│
│ │冷链集配中心项目│ │ │ │
│ │转固 │ │ │ │
│在建工程 │本期安鲜（宁波）│ 4660.56│ 40459.80│ -88.48│
│ │冷链集配中心项目│ │ │ │
│ │转固 │ │ │ │
│应交税费 │企业所得税减少 │ 1212.63│ 4872.04│ -75.11│
│营业收入 │--- │ 182352.12│ 198810.32│ -8.28│
│营业成本 │--- │ 137685.22│ 147027.34│ -6.35│
│销售费用 │--- │ 32833.92│ 36516.29│ -10.08│
│管理费用 │--- │ 5177.24│ 5998.37│ -13.69│
│财务费用 │--- │ -975.85│ -1353.99│ 27.93│
│经营活动产生│与关联方业务合作│ 5686.42│ 16948.49│ -66.45│
│的现金流量净│协议期满终止，相│ │ │ │
│额 │应盒马店业务下降│ │ │ │
│ │以及收到的政府补│ │ │ │
│ │助下降 │ │ │ │
│投资活动产生│现金管理存款到期│ -21354.30│ 1853.63│ -1252.02│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期现金分红金额│ -9284.21│ -15430.67│ 39.83│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 132010.10│ 84143.57│ 143791.34│ 231192.08│ 55610.74│ 83174.96│
│存货 │ 20243.33│ 22962.69│ 31081.47│ 27930.25│ 36434.10│ 38226.67│
│应收票据及应收账款 │ 5121.35│ 3477.51│ 2640.66│ 2684.64│ 4782.88│ 1349.45│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1972.08│ 2312.84│ 1924.83│ 1617.63│ 2583.71│ 2563.10│
│其他应收款 │ 1765.91│ 3185.19│ 2835.00│ 3177.98│ 3010.91│ 2273.82│
│流动资产合计 │ 223439.57│ 214535.18│ 258638.48│ 272659.68│ 108574.87│ 131154.85│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 128712.86│ 85626.86│ 93500.05│ 97026.18│ 88047.51│ 94354.62│
│在建工程 │ 4732.86│ 40459.80│ 6827.95│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 9688.21│ 10084.57│ 9392.53│ 9703.74│ 9163.89│ 9387.25│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 283557.44│ 294009.47│ 250874.69│ 230838.47│ 396835.38│ 364908.25│
│资产总计 │ 506997.01│ 508544.65│ 509513.16│ 503498.14│ 505410.25│ 496063.11│
│应付票据及应付账款 │ 21056.28│ 26210.11│ 32849.72│ 32978.35│ 40145.22│ 40032.28│
│预收款项 │ 1034.95│ 952.84│ 1063.47│ 1083.05│ 1188.68│ 1109.99│
│合同负债 │ 89317.64│ 85496.75│ 88084.34│ 82198.39│ 77855.19│ 68331.02│
│流动负债 │ 157028.61│ 163624.71│ 168188.58│ 161996.84│ 161459.78│ 151228.04│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 17416.90│ 16073.87│ 20309.87│ 23785.63│ 29477.28│ 34766.42│
│负债合计 │ 174445.51│ 179698.57│ 188498.45│ 185782.47│ 190937.06│ 185994.45│
│实收资本 │ 54767.84│ 54767.84│ 54767.84│ 54767.84│ 54767.84│ 54767.84│
│资本公积金 │ 198932.64│ 198932.64│ 198932.64│ 198932.64│ 198932.64│ 198932.64│
│盈余公积 │ 20169.38│ 20169.38│ 19055.72│ 17983.67│ 16800.51│ 15297.94│
│未分配利润 │ 58681.64│ 54976.21│ 48258.51│ 46031.52│ 43972.19│ 41070.23│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 332551.50│ 328846.08│ 321014.72│ 317715.68│ 314473.19│ 310068.65│
│股东权益合计 │ 332551.50│ 328846.08│ 321014.72│ 317715.68│ 314473.19│ 310068.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 132010.10│ 59727.73│ 72216.44│ 84143.57│ 84916.19│ 128465.60│
│存货 │ 20243.33│ 19423.84│ 20611.40│ 22962.69│ 26493.45│ 22509.85│
│应收票据及应收账款 │ 5121.35│ 5362.62│ 6399.18│ 3477.51│ 4260.04│ 4025.74│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1972.08│ 1593.81│ 1502.69│ 2312.84│ 1348.13│ 1407.94│
│其他应收款 │ 1765.91│ 1557.67│ 2112.29│ 3185.19│ 2633.51│ 2578.98│
│流动资产合计 │ 223439.57│ 173977.34│ 198917.37│ 214535.18│ 225566.53│ 232336.45│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 128712.86│ 130220.94│ 84401.25│ 85626.86│ 89103.06│ 90510.34│
│在建工程 │ 4732.86│ 4660.56│ 40802.58│ 40459.80│ 25833.07│ 22898.49│
│无形资产 │ 9688.21│ 9842.13│ 10010.08│ 10084.57│ 8992.28│ 9097.53│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 283557.44│ 328836.69│ 312982.90│ 294009.47│ 281698.26│ 267023.03│
│资产总计 │ 506997.01│ 502814.02│ 511900.27│ 508544.65│ 507264.78│ 499359.48│
│应付票据及应付账款 │ 21056.28│ 19263.44│ 22960.08│ 26210.11│ 31394.18│ 26633.58│
│预收款项 │ 1034.95│ 752.03│ 1225.65│ 952.84│ 4640.97│ 4717.42│
│合同负债 │ 89317.64│ 87768.65│ 93714.58│ 85496.75│ 91053.22│ 87433.89│
│流动负债 │ 157028.61│ 155074.59│ 159204.65│ 163624.71│ 168982.62│ 160591.11│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 17416.90│ 17793.67│ 17835.15│ 16073.87│ 16726.36│ 19524.64│
│负债合计 │ 174445.51│ 172868.26│ 177039.80│ 179698.57│ 185708.97│ 180115.75│
│实收资本 │ 54767.84│ 54767.84│ 54767.84│ 54767.84│ 54767.84│ 54767.84│
│资本公积金 │ 198932.64│ 198932.64│ 198932.64│ 198932.64│ 198932.64│ 198932.64│
│盈余公积 │ 20169.38│ 20169.38│ 20169.38│ 20169.38│ 19055.72│ 19055.72│
│未分配利润 │ 58681.64│ 56075.89│ 60990.60│ 54976.21│ 48799.60│ 46487.52│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 332551.50│ 329945.76│ 334860.47│ 328846.08│ 321555.81│ 319243.72│
│股东权益合计 │ 332551.50│ 329945.76│ 334860.47│ 328846.08│ 321555.81│ 319243.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 266406.32│ 392717.76│ 387545.60│ 389628.90│ 402393.15│ 392464.87│
│营业总成本 │ 257287.16│ 376543.68│ 371306.05│ 373132.43│ 384428.90│ 382805.29│
│营业税金及附加 │ 1808.92│ 2355.46│ 2635.32│ 2272.57│ 2407.99│ 2165.53│
│销售费用 │ 49136.40│ 73816.40│ 78340.78│ 81002.52│ 83311.92│ 84313.80│
│财务费用 │ -1519.92│ -2398.99│ -5791.84│ -6973.48│ -6789.77│ -6828.96│
│管理费用 │ 7678.79│ 11277.32│ 12568.32│ 12693.80│ 14803.53│ 13159.66│
│资产减值损失 │ 560.88│ -2021.31│ -158.99│ -175.90│ -269.14│ -279.52│
│公允价值变动净收益 │ 160.46│ 495.08│ 661.48│ -562.84│ -265.91│ 197.83│
│投资收益 │ 1389.34│ 1034.08│ 210.83│ 22.81│ 22.81│ 51.17│
│营业利润 │ 12395.03│ 25559.91│ 19824.73│ 18763.60│ 20994.46│ 12640.14│
│营业外收入 │ 145.00│ 210.76│ 41.15│ 16.90│ 536.23│ 29.93│
│营业外支出 │ 338.06│ 379.96│ 282.04│ 91.24│ 303.82│ 167.37│
│利润总额 │ 12201.97│ 25390.71│ 19583.84│ 18689.25│ 21226.87│ 12502.71│
│所得税 │ 3019.76│ 6650.78│ 5331.23│ 4919.31│ 5868.76│ 3673.51│
│净利润 │ 9182.21│ 18739.93│ 14252.61│ 13769.93│ 15358.10│ 8829.20│
│归属母公司净利润 │ 9182.21│ 18739.93│ 14252.61│ 13769.93│ 15358.10│ 8829.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 266406.32│ 182352.12│ 106489.56│ 392717.76│ 298806.50│ 198810.32│
│营业总成本 │ 257287.16│ 175899.73│ 99825.80│ 376543.68│ 286567.97│ 189445.64│
│营业税金及附加 │ 1808.92│ 1179.21│ 612.92│ 2355.46│ 1785.42│ 1257.63│
│销售费用 │ 49136.40│ 32833.92│ 16804.44│ 73816.40│ 55809.98│ 36516.29│
│财务费用 │ -1519.92│ -975.85│ -392.37│ -2398.99│ -1913.52│ -1353.99│
│管理费用 │ 7678.79│ 5177.24│ 2453.08│ 11277.32│ 8405.10│ 5998.37│
│资产减值损失 │ 560.88│ 488.43│ 209.05│ -2021.31│ -13.87│ 4.81│
│公允价值变动净收益 │ 160.46│ 765.95│ 224.55│ 495.08│ -272.10│ 551.27│
│投资收益 │ 1389.34│ 187.91│ 101.17│ 1034.08│ 1450.80│ 489.99│
│营业利润 │ 12395.03│ 9009.71│ 7910.05│ 25559.91│ 15677.36│ 12380.35│
│营业外收入 │ 145.00│ 16.95│ 10.10│ 210.76│ 46.52│ 40.63│
│营业外支出 │ 338.06│ 215.27│ 93.38│ 379.96│ 104.53│ 49.41│
│利润总额 │ 12201.97│ 8811.39│ 7826.77│ 25390.71│ 15619.35│ 12371.57│
│所得税 │ 3019.76│ 2234.93│ 1812.39│ 6650.78│ 4169.69│ 3233.99│
│净利润 │ 9182.21│ 6576.46│ 6014.39│ 18739.93│ 11449.66│ 9137.58│
│归属母公司净利润 │ 9182.21│ 6576.46│ 6014.39│ 18739.93│ 11449.66│ 9137.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 295786.68│ 483136.21│ 489371.57│ 480769.05│ 491512.68│ 470413.69│
│经营活动现金流出 │ 278968.47│ 453712.37│ 460908.41│ 444556.24│ 456047.56│ 439610.97│
│经营活动现金流量净额│ 16818.21│ 29423.84│ 28463.16│ 36212.81│ 35465.12│ 30802.72│
│投资活动现金流入 │ 123663.79│ 245819.02│ 208819.84│ 13779.50│ 45639.89│ 180281.94│
│投资活动现金流出 │ 138374.26│ 244203.14│ 214984.75│ 34565.32│ 47754.14│ 177195.58│
│投资活动现金流量净额│ -14710.47│ 1615.88│ -6164.91│ -20785.83│ -2114.25│ 3086.35│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 300.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 11210.20│ 20109.76│ 21027.41│ 23204.00│ 21429.61│ 21980.48│
│筹资活动现金流量净额│ -11210.20│ -20109.76│ -21027.41│ -22904.00│ -21429.61│ -21980.48│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -9102.46│ 10929.96│ 1270.85│ -7477.02│ 11921.25│ 11908.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 295786.68│ 202244.92│ 124635.01│ 483136.21│ 338945.72│ 223302.23│
│经营活动现金流出 │ 278968.47│ 196558.50│ 112774.91│ 453712.37│ 310807.31│ 206353.74│
│经营活动现金流量净额│ 16818.21│ 5686.42│ 11860.10│ 29423.84│ 28138.41│ 16948.49│
│投资活动现金流入 │ 123663.79│ 31913.98│ 20045.49│ 245819.02│ 228955.30│ 104937.18│
│投资活动现金流出 │ 138374.26│ 53268.28│ 40773.83│ 244203.14│ 226614.94│ 103083.55│
│投资活动现金流量净额│ -14710.47│ -21354.30│ -20728.34│ 1615.88│ 2340.36│ 1853.63│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 11210.20│ 9284.21│ 2172.78│ 20109.76│ 17566.44│ 15430.67│
│筹资活动现金流量净额│ -11210.20│ -9284.21│ -2172.78│ -20109.76│ -17566.44│ -15430.67│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -9102.46│ -24952.09│ -11041.02│ 10929.96│ 12912.34│ 3371.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 107350.80│ 27.34│ 7076.41│ 37.76│
│二季报 │ 91459.52│ 23.29│ 2061.17│ 11.00│
│三季报 │ 99996.18│ 25.46│ 2312.08│ 12.34│
│四季报 │ 93911.26│ 23.91│ 7290.27│ 38.90│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 106154.11│ 27.39│ 5229.31│ 36.69│
│二季报 │ 90097.47│ 23.25│ 2543.73│ 17.85│
│三季报 │ 100808.20│ 26.01│ 4333.05│ 30.40│
│四季报 │ 90485.82│ 23.35│ 2146.52│ 15.06│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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