财务分析☆ ◇601117 中国化学 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 432423.99│ 643614.59│ 568793.39│ 542614.10│ 541521.40│ 463342.42│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 568793.39│ 542614.10│ 541521.40│ 463342.42│
│净利润增长率(%) │ 2.17│ 13.15│ 4.82│ 0.20│ 16.87│ 26.64│
│扣非净利润(万) │ 424700.70│ 609047.60│ 551477.29│ 520158.10│ 500804.63│ 346941.19│
│营业总收(未调整:万) │ 13765889.70│ 19012456.19│ 18661295.45│ 17919582.21│ 15843711.16│ 13791858.72│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 18661295.45│ 17919582.21│ 15843711.16│ 13791858.72│
│总营收同比增长率(%) │ 1.00│ 1.88│ 4.14│ 13.10│ 14.88│ 25.39│
│加权净资产收益率(%) │ 6.26│ 9.93│ 9.50│ 9.83│ 10.71│ 11.21│
│资产负债比率(%) │ 69.30│ 69.86│ 70.48│ 70.76│ 70.02│ 70.49│
│净利润现金含量(%) │ 20.31│ 22.43│ 153.34│ 168.33│ 27.69│ 48.38│
│基本每股收益(元) │ 0.7100│ 1.0600│ 0.9300│ 0.8900│ 0.8900│ 0.8400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6956│ 1.0000│ 0.9000│ 0.8500│ 0.8200│ 0.6200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7082│ 1.0539│ 0.9311│ 0.8882│ 0.8864│ 0.7584│
│每股资本公积金(元) │ 2.5250│ 2.5074│ 2.5082│ 2.5218│ 2.5081│ 2.4058│
│每股未分配利润(元) │ 7.5305│ 6.9324│ 6.2066│ 5.4957│ 4.8290│ 4.2022│
│每股净资产(元) │ 11.6256│ 11.0025│ 10.1940│ 9.4109│ 8.6570│ 7.8893│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1438│ 0.2364│ 1.4277│ 1.4951│ 0.2455│ 0.3669│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 432423.99│ 314536.13│ 156702.98│ 643614.59│ 423230.07│ 310167.58│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 423230.07│ 310167.58│
│净利润增长率(%) │ 2.17│ 1.41│ 8.46│ 13.15│ 10.28│ 9.26│
│扣非净利润(万) │ 424700.70│ 310518.18│ 153620.41│ 609047.60│ 401376.57│ 300258.60│
│营业总收(未调整:万) │ 13765889.70│ 9170850.38│ 4610460.36│ 19012456.19│ 13630020.99│ 9072197.17│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13630020.99│ 9072197.17│
│总营收同比增长率(%) │ 1.00│ 1.09│ 3.25│ 1.88│ 1.15│ -0.35│
│加权净资产收益率(%) │ 6.26│ 4.57│ 2.30│ 9.93│ 6.62│ 4.86│
│资产负债比率(%) │ 69.30│ 69.30│ 69.59│ 69.86│ 70.14│ 69.55│
│净利润现金含量(%) │ 20.31│ 2.54│ -84.82│ 22.43│ -131.73│ -323.47│
│基本每股收益(元) │ 0.7100│ 0.5200│ 0.2600│ 1.0600│ 0.6900│ 0.5100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6956│ 0.5100│ 0.2516│ 1.0000│ 0.6573│ 0.4900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7082│ 0.5151│ 0.2566│ 1.0539│ 0.6930│ 0.5077│
│每股资本公积金(元) │ 2.5250│ 2.5088│ 2.5165│ 2.5074│ 2.5163│ 2.5123│
│每股未分配利润(元) │ 7.5305│ 7.4469│ 7.1871│ 6.9324│ 6.7159│ 6.7144│
│每股净资产(元) │ 11.6256│ 11.5307│ 11.2735│ 11.0025│ 10.7301│ 10.7200│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1438│ 0.0131│ -0.2176│ 0.2364│ -0.9130│ -1.6423│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.13│ 1.12│ 1.13│ 1.18│ 1.19│ 1.18│
│速动比率 │ 1.09│ 1.09│ 1.09│ 1.14│ 1.14│ 1.14│
│资产负债比率(%) │ 69.30│ 69.86│ 70.48│ 70.76│ 70.02│ 70.49│
│产权比率 │ 2.50│ 2.57│ 2.64│ 2.70│ 2.58│ 2.60│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.01│ 0.01│ 0.06│ 0.06│ 0.01│ 0.02│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.13│ 1.12│ 1.13│ 1.12│ 1.13│ 1.15│
│速动比率 │ 1.09│ 1.09│ 1.10│ 1.09│ 1.09│ 1.11│
│资产负债比率(%) │ 69.30│ 69.30│ 69.59│ 69.86│ 70.14│ 69.55│
│产权比率 │ 2.50│ 2.50│ 2.53│ 2.57│ 2.60│ 2.52│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.01│ 0.00│ -0.01│ 0.01│ -0.03│ -0.07│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.36│ 4.95│ 5.95│ 6.95│ 6.73│ 6.98│
│存货周转率 │ 21.78│ 30.07│ 29.41│ 27.61│ 25.06│ 26.38│
│流动资产周转率 │ 0.76│ 1.08│ 1.08│ 1.12│ 1.10│ 1.13│
│固定资产周转率 │ 7.14│ 11.26│ 13.53│ 13.60│ 13.37│ 12.25│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.79│ 0.82│ 0.87│ 0.85│ 0.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.36│ 2.27│ 1.14│ 4.95│ 3.55│ 2.41│
│存货周转率 │ 21.78│ 15.64│ 7.43│ 30.07│ 20.12│ 13.14│
│流动资产周转率 │ 0.76│ 0.51│ 0.26│ 1.08│ 0.77│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 7.14│ 4.64│ 2.33│ 11.26│ 9.89│ 6.61│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.37│ 0.19│ 0.79│ 0.57│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.09│ 9.58│ 9.13│ 9.44│ 10.24│ 9.61│
│销售毛利率 │ 9.94│ 10.71│ 10.11│ 9.41│ 9.34│ 9.49│
│营业利润率 │ 4.10│ 4.45│ 4.00│ 3.82│ 4.22│ 4.13│
│销售净利率 │ 3.41│ 3.73│ 3.36│ 3.35│ 3.66│ 3.64│
│总资产净利率 │ 1.86│ 2.94│ 2.76│ 2.89│ 3.10│ 3.19│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.09│ 4.47│ 2.28│ 9.58│ 6.46│ 4.74│
│销售毛利率 │ 9.94│ 10.00│ 9.36│ 10.71│ 9.43│ 9.58│
│营业利润率 │ 4.10│ 4.45│ 4.26│ 4.45│ 4.03│ 4.36│
│销售净利率 │ 3.41│ 3.71│ 3.58│ 3.73│ 3.41│ 3.74│
│总资产净利率 │ 1.86│ 1.35│ 0.66│ 2.94│ 1.95│ 1.44│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.00│ 1.88│ 4.14│ 13.10│ 14.88│ 25.39│
│营业利润增长率 │ 2.58│ 13.51│ 8.90│ 2.44│ 17.39│ 22.98│
│净利润增长率 │ 2.17│ 13.15│ 4.82│ 0.20│ 16.87│ 26.64│
│净资产增长率 │ 5.64│ 7.89│ 8.31│ 8.71│ 9.73│ 27.98│
│总资产增长率 │ 3.43│ 5.97│ 6.53│ 12.62│ 9.37│ 30.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.00│ 1.09│ 3.25│ 1.88│ 1.15│ -0.35│
│营业利润增长率 │ 2.58│ 3.15│ 7.28│ 13.51│ 8.40│ 3.30│
│净利润增长率 │ 2.17│ 1.41│ 8.46│ 13.15│ 10.28│ 9.26│
│净资产增长率 │ 5.64│ 4.80│ 2.46│ 7.89│ 5.22│ 5.16│
│总资产增长率 │ 3.43│ 2.64│ 1.36│ 5.97│ 3.93│ 1.82│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│部分所属企业本期│ 300828.61│ 212981.88│ 41.25│
│ │收取银行承兑汇票│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│吸收存款及同│公司所属财务公司│ 420429.82│ 294095.42│ 42.96│
│业存放 │吸收存款增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 9137178.26│ 9042152.39│ 1.05│
│营业成本 │--- │ 8223860.43│ 8176148.17│ 0.58│
│销售费用 │--- │ 23552.42│ 21426.07│ 9.92│
│管理费用 │--- │ 173115.02│ 178405.88│ -2.97│
│财务费用 │利息支出及汇兑损│ 15847.33│ 11192.19│ 41.59│
│ │失同比增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 283204.08│ 271663.16│ 4.25│
│经营活动产生│公司所属财务公司│ 7985.02│ -1003294.81│ 100.80│
│的现金流量净│吸收存款、资金拆│ │ │ │
│额 │借等业务净现金流│ │ │ │
│ │入同比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│收回投资收到的现│ -94421.80│ -229826.52│ 58.92│
│的现金流量净│金同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ -406749.44│ 56028.40│ -825.97│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │公司大力开拓业务│ 55343.24│ 50068.76│ 10.53│
│ │市场 │ │ │ │
│管理费用 │随着公司规模扩大│ 367969.84│ 354809.75│ 3.71│
│ │，人员薪酬、折旧│ │ │ │
│ │费等增加 │ │ │ │
│财务费用 │公司受汇率波动影│ 22908.17│ 22167.20│ 3.34│
│ │响，汇兑损失增加│ │ │ │
│经营活动产生│公司所属财务公司│ 144337.82│ 872213.54│ -83.45│
│的现金流量净│资金拆借业务等净│ │ │ │
│额 │现金流入同比减少│ │ │ │
│投资活动产生│本期投资支付的现│ -539408.94│ -375952.71│ -43.48│
│的现金流量净│金同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司取得借款收到│ -261257.90│ -540912.96│ 51.70│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│其他流动资产│部分所属企业同业│ 635977.13│ 374722.99│ 69.72│
│ │存单及待认证进销│ │ │ │
│ │项税额较年初增加│ │ │ │
│发放贷款和垫│公司所属财务公司│ 1185388.22│ 894452.88│ 32.53│
│款 │对外发放贷款及垫│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│长期应收款 │部分所属企业一年│ 529025.36│ 305043.30│ 73.43│
│ │以上应收工程款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│固定资产 │本期部分实业项目│ 1997011.75│ 1380658.63│ 44.64│
│ │建设完工转固 │ │ │ │
│在建工程 │本期部分实业项目│ 470025.72│ 942707.62│ -50.14│
│ │建设完工转固 │ │ │ │
│其他非流动资│公司一年以上质保│ 1171381.86│ 828132.69│ 41.45│
│产 │金增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期供应链金融业│ 493483.03│ 275418.02│ 79.18│
│ │务增加 │ │ │ │
│吸收存款及同│公司所属财务公司│ 294095.42│ 426502.83│ -31.04│
│业存放 │吸收存款减少 │ │ │ │
│应交税费 │部分企业税款计提│ 245387.97│ 141127.26│ 73.88│
│ │尚未达到缴纳期限│ │ │ │
│长期应付款 │部分所属企业一年│ 422168.81│ 17878.81│ 2261.28│
│ │以上应付工程款及│ │ │ │
│ │材料款同比增长 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 18950082.98│ 18584368.19│ 1.97│
│营业成本 │--- │ 16920242.06│ 16705472.14│ 1.29│
│研发费用 │--- │ 664015.85│ 653430.74│ 1.62│
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 3619747.25│ 4298454.39│ 5006664.31│ 4863870.33│ 4209165.35│ 4434459.77│
│存货 │ 593748.39│ 540642.08│ 584847.58│ 551160.53│ 619085.36│ 521942.55│
│应收票据及应收账款 │ 4608568.07│ 4393222.75│ 4107204.14│ 3476308.49│ 3341824.65│ 3168785.88│
│合同资产 │ 5279190.39│ 4879846.31│ 4646827.28│ 4620617.62│ 3517660.54│ 3026402.84│
│预付款项 │ 2179926.65│ 2064253.11│ 1847338.88│ 1782586.69│ 1704409.78│ 1528354.22│
│其他应收款 │ 524981.54│ 438094.94│ 509683.14│ 516140.47│ 470903.51│ 426958.37│
│流动资产合计 │ 18374687.88│ 17743794.25│ 17515669.06│ 16938641.87│ 15062142.00│ 13805848.59│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 285172.49│ 261980.25│ 249933.04│ 243357.34│ 217723.46│ 201809.23│
│固定资产净额 │ 1856684.57│ 1997011.75│ 1380658.63│ 1378417.31│ 1257713.41│ 1112371.88│
│在建工程 │ 588967.88│ 470025.72│ 942707.62│ 702162.30│ 471816.68│ 399421.74│
│无形资产 │ 488354.32│ 500006.66│ 472664.12│ 454103.58│ 379652.65│ 354682.92│
│商誉 │ 2757.77│ 2757.77│ 4283.05│ 3479.42│ 1954.14│ 1954.14│
│非流动资产合计 │ 7210204.86│ 6991527.13│ 5826468.67│ 4972890.11│ 4394422.62│ 3983755.71│
│资产总计 │ 25584892.74│ 24735321.38│ 23342137.73│ 21911531.97│ 19456564.62│ 17789604.31│
│应付票据及应付账款 │ 10918275.03│ 9645473.58│ 10083767.34│ 8745460.84│ 6978863.23│ 6334043.72│
│预收款项 │ 980.18│ 1649.55│ 2623.78│ 2439.75│ 1824.42│ 4421.88│
│合同负债 │ 2914087.68│ 3597909.18│ 3026585.79│ 3262622.17│ 3556992.34│ 2849178.55│
│流动负债 │ 16252223.29│ 15790020.82│ 15558430.56│ 14354604.82│ 12702059.89│ 11655694.20│
│长期借款 │ 715597.66│ 688394.11│ 530798.18│ 715830.60│ 559354.28│ 597716.85│
│长期应付款 │ 290253.99│ 422168.81│ 17878.81│ 22759.14│ 9532.97│ 10853.42│
│非流动负债 │ 1478775.76│ 1491167.27│ 893925.85│ 1149710.95│ 921978.01│ 883794.39│
│负债合计 │ 17730999.05│ 17281188.09│ 16452356.41│ 15504315.77│ 13624037.90│ 12539488.58│
│实收资本 │ 610666.62│ 610687.74│ 610907.06│ 610947.06│ 610947.06│ 610947.06│
│资本公积金 │ 1541647.52│ 1531217.91│ 1532257.99│ 1540674.81│ 1532334.54│ 1469823.46│
│盈余公积 │ 320190.79│ 320190.79│ 293671.81│ 270659.83│ 242576.08│ 191673.39│
│未分配利润 │ 4597775.63│ 4233501.54│ 3791660.02│ 3357592.24│ 2950251.60│ 2567343.86│
│少数股东权益 │ 755835.34│ 735047.09│ 662223.76│ 657684.92│ 543566.80│ 430192.88│
│归属母公司权益 │ 7098058.35│ 6719086.20│ 6227557.56│ 5749531.28│ 5288959.92│ 4819922.84│
│股东权益合计 │ 7853893.69│ 7454133.29│ 6889781.32│ 6407216.21│ 5832526.71│ 5250115.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3619747.25│ 3676375.64│ 3782594.63│ 4298454.39│ 3798635.04│ 3647250.90│
│存货 │ 593748.39│ 510944.63│ 580278.59│ 540642.08│ 638380.08│ 660083.30│
│应收票据及应收账款 │ 4608568.07│ 4434753.20│ 4485901.88│ 4393222.75│ 4395915.63│ 4196148.42│
│合同资产 │ 5279190.39│ 5442000.45│ 5096764.23│ 4879846.31│ 5113337.63│ 5334098.05│
│预付款项 │ 2179926.65│ 2006457.74│ 2185559.75│ 2064253.11│ 2137319.39│ 1999774.86│
│其他应收款 │ 524981.54│ 508679.83│ 548715.66│ 438094.94│ 513995.97│ 568442.09│
│流动资产合计 │ 18374687.88│ 18124501.64│ 18076975.19│ 17743794.25│ 18079519.37│ 17733384.76│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 285172.49│ 268052.27│ 269857.92│ 261980.25│ 270952.85│ 251350.76│
│固定资产净额 │ 1856684.57│ 1952739.45│ 1956939.99│ 1997011.75│ 1376456.05│ 1366106.20│
│在建工程 │ 588967.88│ 499238.42│ 487188.00│ 470025.72│ 1029864.81│ 1007276.58│
│无形资产 │ 488354.32│ 494315.63│ 495794.10│ 500006.66│ 493217.41│ 491097.41│
│商誉 │ 2757.77│ 2757.77│ 2757.77│ 2757.77│ 4283.05│ 4283.05│
│非流动资产合计 │ 7210204.86│ 7263795.82│ 6993871.85│ 6991527.13│ 6180255.19│ 6033426.25│
│资产总计 │ 25584892.74│ 25388297.46│ 25070847.04│ 24735321.38│ 24259774.56│ 23766811.00│
│应付票据及应付账款 │ 10918275.03│ 10402784.76│ 9939243.76│ 9645473.58│ 10379129.86│ 10251523.45│
│预收款项 │ 980.18│ 2004.87│ 1564.62│ 1649.55│ 2065.71│ 1932.61│
│合同负债 │ 2914087.68│ 2881764.62│ 3365887.46│ 3597909.18│ 3357506.35│ 3065710.34│
│流动负债 │ 16252223.29│ 16128801.98│ 15969890.34│ 15790020.82│ 15959711.74│ 15434683.85│
│长期借款 │ 715597.66│ 678670.95│ 715123.06│ 688394.11│ 686227.74│ 755777.27│
│长期应付款 │ 290253.99│ 330974.01│ 363789.85│ 422168.81│ 3732.50│ 3542.83│
│非流动负债 │ 1478775.76│ 1465719.00│ 1477232.61│ 1491167.27│ 1057264.54│ 1095725.90│
│负债合计 │ 17730999.05│ 17594520.99│ 17447122.96│ 17281188.09│ 17016976.29│ 16530409.75│
│实收资本 │ 610666.62│ 610666.62│ 610687.74│ 610687.74│ 610907.06│ 610907.06│
│资本公积金 │ 1541647.52│ 1532022.27│ 1536765.64│ 1531217.91│ 1536691.65│ 1534811.39│
│盈余公积 │ 320190.79│ 320190.79│ 320190.79│ 320190.79│ 293746.36│ 293671.81│
│未分配利润 │ 4597775.63│ 4547588.31│ 4388908.98│ 4233501.54│ 4101321.30│ 4101846.74│
│少数股东权益 │ 755835.34│ 752366.34│ 739366.76│ 735047.09│ 690060.79│ 687496.48│
│归属母公司权益 │ 7098058.35│ 7041410.13│ 6884357.32│ 6719086.20│ 6552737.48│ 6548904.78│
│股东权益合计 │ 7853893.69│ 7793776.47│ 7623724.08│ 7454133.29│ 7242798.28│ 7236401.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 13765889.70│ 19012456.19│ 18661295.45│ 17919582.21│ 15843711.16│ 13791858.72│
│营业总成本 │ 13191510.43│ 18090957.44│ 17853637.50│ 17169905.41│ 15175519.05│ 13286190.54│
│营业税金及附加 │ 43293.49│ 57919.50│ 57606.75│ 55560.14│ 51731.63│ 38182.51│
│销售费用 │ 36733.45│ 55343.24│ 50068.76│ 49322.13│ 44479.64│ 41164.25│
│财务费用 │ 24037.20│ 22908.17│ 22167.20│ -16861.60│ -35676.38│ 46252.89│
│管理费用 │ 254908.15│ 367969.84│ 354809.75│ 297664.00│ 260291.03│ 246561.98│
│资产减值损失 │ -2804.33│ -16655.13│ -13344.73│ 1232.79│ 8396.70│ -29407.81│
│公允价值变动净收益 │ -1533.51│ -988.66│ -16311.76│ -20777.14│ 5932.79│ 72623.18│
│投资收益 │ -604.03│ -1568.51│ 5164.21│ -10661.78│ -13000.40│ 5577.34│
│营业利润 │ 562243.49│ 842906.16│ 742614.43│ 681952.75│ 665723.71│ 567119.29│
│营业外收入 │ 4703.23│ 12272.29│ 12030.08│ 16029.95│ 9451.32│ 43592.96│
│营业外支出 │ 11966.44│ 11691.27│ 18712.98│ 7434.11│ 4719.17│ 6583.03│
│利润总额 │ 554980.27│ 843487.18│ 735931.53│ 690548.59│ 670455.86│ 604129.22│
│所得税 │ 87556.89│ 135782.50│ 111744.35│ 93407.75│ 92660.58│ 103746.07│
│净利润 │ 467423.38│ 707704.68│ 624187.19│ 597140.85│ 577795.28│ 500383.15│
│归属母公司净利润 │ 432423.99│ 643614.59│ 568793.39│ 542614.10│ 541521.40│ 463342.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 13765889.70│ 9170850.38│ 4610460.36│ 19012456.19│ 13630020.99│ 9072197.17│
│营业总成本 │ 13191510.43│ 8751123.16│ 4420383.70│ 18090957.44│ 13111125.06│ 8686368.31│
│营业税金及附加 │ 43293.49│ 29915.90│ 14685.62│ 57919.50│ 38288.28│ 26149.02│
│销售费用 │ 36733.45│ 23552.42│ 11407.10│ 55343.24│ 33282.46│ 21426.07│
│财务费用 │ 24037.20│ 15847.33│ 12675.52│ 22908.17│ 17042.68│ 11192.19│
│管理费用 │ 254908.15│ 173115.02│ 99523.16│ 367969.84│ 264150.52│ 178405.88│
│资产减值损失 │ -2804.33│ -3032.51│ -1405.36│ -16655.13│ -1086.64│ -3101.47│
│公允价值变动净收益 │ -1533.51│ -1196.78│ 305.53│ -988.66│ -1912.00│ -1393.47│
│投资收益 │ -604.03│ -1229.58│ 1270.39│ -1568.51│ 2773.32│ 3320.97│
│营业利润 │ 562243.49│ 407036.23│ 195666.74│ 842906.16│ 548093.69│ 394610.37│
│营业外收入 │ 4703.23│ 2084.08│ 669.22│ 12272.29│ 9678.64│ 6341.13│
│营业外支出 │ 11966.44│ 4441.98│ 1376.09│ 11691.27│ 11132.34│ 4602.80│
│利润总额 │ 554980.27│ 404678.33│ 194959.87│ 843487.18│ 546639.99│ 396348.71│
│所得税 │ 87556.89│ 65662.48│ 30573.89│ 135782.50│ 83213.83│ 58323.46│
│净利润 │ 467423.38│ 339015.85│ 164385.98│ 707704.68│ 463426.16│ 338025.24│
│归属母公司净利润 │ 432423.99│ 314536.13│ 156702.98│ 643614.59│ 423230.07│ 310167.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 14100710.65│ 20376634.67│ 17848794.63│ 16812985.27│ 15192840.13│ 13833443.33│
│经营活动现金流出 │ 14012899.87│ 20232296.85│ 16976581.09│ 15899583.68│ 15042879.41│ 13609274.83│
│经营活动现金流量净额│ 87810.77│ 144337.82│ 872213.54│ 913401.59│ 149960.72│ 224168.50│
│投资活动现金流入 │ 546771.40│ 674643.33│ 373232.10│ 408466.81│ 83820.02│ 231346.75│
│投资活动现金流出 │ 633788.98│ 1214052.27│ 749184.81│ 744959.50│ 651913.75│ 548141.63│
│投资活动现金流量净额│ -87017.57│ -539408.94│ -375952.71│ -336492.70│ -568093.73│ -316794.87│
│筹资活动现金流入 │ 387386.78│ 704986.30│ 451111.71│ 537839.66│ 550773.20│ 1377137.09│
│筹资活动现金流出 │ 990850.11│ 966244.21│ 992024.67│ 407323.15│ 634660.27│ 768124.32│
│筹资活动现金流量净额│ -603463.34│ -261257.90│ -540912.96│ 130516.51│ -83887.07│ 609012.77│
│汇率变动对现金的影响│ -48778.01│ -16346.14│ -11105.95│ 4523.29│ 25349.40│ -37015.16│
│现金及等价物净增加额│ -651448.14│ -672675.16│ -55758.08│ 711948.69│ -476670.67│ 479371.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 14100710.65│ 9386297.25│ 4881715.02│ 20376634.67│ 13991722.46│ 8735491.02│
│经营活动现金流出 │ 14012899.87│ 9378312.23│ 5014625.82│ 20232296.85│ 14549250.09│ 9738785.83│
│经营活动现金流量净额│ 87810.77│ 7985.02│ -132910.80│ 144337.82│ -557527.63│ -1003294.81│
│投资活动现金流入 │ 546771.40│ 284899.42│ 185108.60│ 674643.33│ 436134.54│ 202440.88│
│投资活动现金流出 │ 633788.98│ 379321.22│ 210150.31│ 1214052.27│ 926531.46│ 432267.40│
│投资活动现金流量净额│ -87017.57│ -94421.80│ -25041.71│ -539408.94│ -490396.92│ -229826.52│
│筹资活动现金流入 │ 387386.78│ 285870.56│ 105896.08│ 704986.30│ 610865.20│ 428085.52│
│筹资活动现金流出 │ 990850.11│ 692619.99│ 368548.73│ 966244.21│ 655716.63│ 372057.12│
│筹资活动现金流量净额│ -603463.34│ -406749.44│ -262652.65│ -261257.90│ -44851.43│ 56028.40│
│汇率变动对现金的影响│ -48778.01│ -42875.15│ -19945.42│ -16346.14│ -9815.85│ 1431.53│
│现金及等价物净增加额│ -651448.14│ -536061.37│ -440550.58│ -672675.16│ -1102591.83│ -1175661.40│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 4449887.28│ 23.48│ 144482.78│ 22.45│
│二季报 │ 4592265.11│ 24.23│ 165684.80│ 25.74│
│三季报 │ 4542391.04│ 23.97│ 113062.48│ 17.57│
│四季报 │ 5365539.55│ 28.31│ 220384.52│ 34.24│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 4493943.97│ 24.18│ 121645.73│ 21.39│
│二季报 │ 4567008.22│ 24.57│ 162246.63│ 28.52│
│三季报 │ 4354330.71│ 23.43│ 99872.29│ 17.56│
│四季报 │ 5169085.30│ 27.81│ 185028.75│ 32.53│
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