财务分析☆ ◇601117 中国化学 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 383764.65│ 542614.10│ 541521.40│ 463342.42│ 365883.80│ 306140.74│
│净利润增长率(%) │ 3.09│ 0.20│ 16.87│ 26.64│ 19.51│ 58.48│
│扣非净利润(万) │ 388084.07│ 520158.10│ 500804.63│ 346941.19│ 338332.44│ 282734.98│
│营业总收入(万元) │ 13474456.90│ 17919582.21│ 15843711.16│ 13791858.72│ 10999481.06│ 10412859.91│
│总营收同比增长率(%) │ 2.34│ 13.10│ 14.88│ 25.39│ 5.63│ 27.85│
│加权净资产收益率(%) │ 6.51│ 9.83│ 10.71│ 11.21│ 10.52│ 9.88│
│资产负债比率(%) │ 69.95│ 70.76│ 70.02│ 70.49│ 70.06│ 67.56│
│净利润现金含量(%) │ -146.75│ 168.33│ 27.69│ 48.38│ 227.63│ 154.30│
│基本每股收益(元) │ 0.6300│ 0.8900│ 0.8900│ 0.8400│ 0.7100│ 0.6200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6353│ 0.8500│ 0.8200│ 0.6200│ 0.6600│ 0.5700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6282│ 0.8882│ 0.8864│ 0.7584│ 0.7417│ 0.6206│
│每股资本公积金(元) │ 2.5304│ 2.5218│ 2.5081│ 2.4058│ 1.1459│ 1.1447│
│每股未分配利润(元) │ 5.9463│ 5.4957│ 4.8290│ 4.2022│ 4.6897│ 4.2495│
│每股净资产(元) │ 9.8994│ 9.4109│ 8.6570│ 7.8893│ 7.0270│ 6.5164│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9219│ 1.4951│ 0.2455│ 0.3669│ 1.6884│ 0.9576│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 383764.65│ 283892.36│ 121645.73│ 542614.10│ 372274.15│ 294592.37│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 372274.15│ 294592.37│
│净利润增长率(%) │ 3.09│ -3.63│ 9.50│ 0.20│ 0.08│ 11.23│
│扣非净利润(万) │ 388084.07│ 305032.30│ 115128.47│ 520158.10│ 370730.14│ 294829.53│
│营业总收(未调整:万) │ 13474456.90│ 9103674.80│ 4517054.85│ 17919582.21│ 13166268.26│ 9135043.02│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13166268.26│ 9135043.02│
│总营收同比增长率(%) │ 2.34│ -0.34│ 5.54│ 13.10│ 9.19│ 21.54│
│加权净资产收益率(%) │ 6.51│ 4.81│ 2.09│ 9.83│ 6.86│ 5.46│
│资产负债比率(%) │ 69.95│ 69.83│ 70.06│ 70.76│ 70.99│ 71.22│
│净利润现金含量(%) │ -146.75│ -161.03│ -556.54│ 168.33│ -90.44│ 7.67│
│基本每股收益(元) │ 0.6300│ 0.4600│ 0.2000│ 0.8900│ 0.6100│ 0.4800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6353│ 0.5000│ 0.1884│ 0.8500│ 0.6068│ 0.4800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6282│ 0.4647│ 0.1991│ 0.8882│ 0.6093│ 0.4822│
│每股资本公积金(元) │ 2.5304│ 2.5279│ 2.5222│ 2.5218│ 2.5151│ 2.5151│
│每股未分配利润(元) │ 5.9463│ 5.9604│ 5.7045│ 5.4957│ 5.2598│ 5.1326│
│每股净资产(元) │ 9.8994│ 9.9088│ 9.6194│ 9.4109│ 9.1192│ 8.9906│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9219│ -0.7483│ -1.1081│ 1.4951│ -0.5511│ 0.0370│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.18│ 1.18│ 1.19│ 1.18│ 1.21│ 1.25│
│速动比率 │ 1.13│ 1.14│ 1.14│ 1.14│ 1.16│ 1.05│
│资产负债比率(%) │ 69.95│ 70.76│ 70.02│ 70.49│ 70.06│ 67.56│
│产权比率 │ 2.60│ 2.70│ 2.58│ 2.60│ 2.53│ 2.23│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ 0.06│ 0.01│ 0.02│ 0.09│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.18│ 1.19│ 1.18│ 1.18│ 1.22│ 1.21│
│速动比率 │ 1.13│ 1.14│ 1.13│ 1.14│ 1.17│ 1.17│
│资产负债比率(%) │ 69.95│ 69.83│ 70.06│ 70.76│ 70.99│ 71.22│
│产权比率 │ 2.60│ 2.58│ 2.62│ 2.70│ 2.70│ 2.73│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ -0.03│ -0.05│ 0.06│ -0.02│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.34│ 6.95│ 6.73│ 6.98│ 5.52│ 5.25│
│存货周转率 │ 19.22│ 27.61│ 25.06│ 26.38│ 10.37│ 6.56│
│流动资产周转率 │ 0.79│ 1.12│ 1.10│ 1.13│ 1.14│ 1.27│
│固定资产周转率 │ 9.89│ 13.60│ 13.37│ 12.25│ 10.69│ 10.99│
│总资产周转率 │ 0.61│ 0.87│ 0.85│ 0.88│ 0.87│ 0.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.34│ 3.00│ 1.69│ 6.95│ 4.94│ 3.44│
│存货周转率 │ 19.22│ 13.65│ 6.51│ 27.61│ 18.08│ 13.12│
│流动资产周转率 │ 0.79│ 0.53│ 0.27│ 1.12│ 0.83│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 9.89│ 6.64│ 3.26│ 13.60│ 10.08│ 6.92│
│总资产周转率 │ 0.61│ 0.41│ 0.21│ 0.87│ 0.65│ 0.45│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.35│ 9.44│ 10.24│ 9.61│ 9.72│ 8.71│
│销售毛利率 │ 9.08│ 9.41│ 9.34│ 9.49│ 11.02│ 10.80│
│营业利润率 │ 3.77│ 3.82│ 4.22│ 4.13│ 4.21│ 3.75│
│销售净利率 │ 3.14│ 3.35│ 3.66│ 3.64│ 3.51│ 3.17│
│总资产净利率 │ 1.90│ 2.89│ 3.10│ 3.19│ 3.05│ 3.09│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.35│ 4.69│ 2.07│ 9.44│ 6.68│ 5.36│
│销售毛利率 │ 9.08│ 9.39│ 8.01│ 9.41│ 8.22│ 8.34│
│营业利润率 │ 3.77│ 4.22│ 3.57│ 3.82│ 3.56│ 4.06│
│销售净利率 │ 3.14│ 3.44│ 3.01│ 3.35│ 3.07│ 3.51│
│总资产净利率 │ 1.90│ 1.41│ 0.62│ 2.89│ 1.98│ 1.58│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.34│ 13.10│ 14.88│ 25.39│ 5.63│ 27.85│
│营业利润增长率 │ 8.39│ 2.44│ 17.39│ 22.98│ 18.79│ 40.84│
│净利润增长率 │ 3.09│ 0.20│ 16.87│ 26.64│ 19.51│ 58.48│
│净资产增长率 │ 5.18│ 8.71│ 9.73│ 27.98│ 7.17│ 7.01│
│总资产增长率 │ 2.54│ 12.62│ 9.37│ 30.80│ 17.38│ 19.42│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│营业收入增长率 │ 2.34│ -0.34│ 5.54│ 13.10│ 9.19│ 21.54│
│营业利润增长率 │ 8.39│ 3.50│ 19.40│ 2.44│ 0.30│ 11.86│
│净利润增长率 │ 3.09│ -3.63│ 9.50│ 0.20│ 0.08│ 11.23│
│净资产增长率 │ 5.18│ 5.29│ 2.22│ 8.71│ 5.34│ 3.85│
│总资产增长率 │ 2.54│ 2.04│ 0.27│ 12.62│ 8.81│ 8.22│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│所属财务公司同业│ -563176.64│ -336669.09│ -67.28│
│的现金流量净│拆借资金等同比减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │部分应收票据到期│ 578905.75│ 850844.06│ -31.96│
│ │收回 │ │ │ │
│应收款项 │部分项目进入施工│ 3414932.22│ 2625464.43│ 30.07│
│ │高峰期，工程结算│ │ │ │
│ │进度加快 │ │ │ │
│长期应收款 │公司长期应收款收│ 241369.73│ 389312.98│ -38.00│
│ │回减少 │ │ │ │
│吸收存款及同│本期公司所属财务│ 401377.63│ 632721.66│ -36.56│
│业存放 │公司吸收存款减少│ │ │ │
│营业收入 │公司部分基础设施│ 9060952.19│ 9092920.20│ -0.35│
│ │项目和环境治理项│ │ │ │
│ │目本年完工，导致│ │ │ │
│ │收入、成本下降 │ │ │ │
│营业成本 │公司部分基础设施│ 8209917.84│ 8334925.08│ -1.50│
│ │项目和环境治理项│ │ │ │
│ │目本年完工，导致│ │ │ │
│ │收入、成本下降 │ │ │ │
│销售费用 │职工薪酬、广告费│ 18716.84│ 19774.51│ -5.35│
│ │及差旅费等，2024│ │ │ │
│ │年1-6月公司销售 │ │ │ │
│ │费用1.87亿元，同│ │ │ │
│ │比减少0.11亿元，│ │ │ │
│ │下降5.35% │ │ │ │
│管理费用 │折旧费、办公费、│ 168643.42│ 135009.47│ 24.91│
│ │差旅费等增加 │ │ │ │
│财务费用 │受汇率波动影响，│ 32319.54│ -18469.70│ 274.99│
│ │汇兑损失同比增加│ │ │ │
│研发费用 │公司高度重视技术│ 237894.46│ 243477.96│ -2.29│
│ │创新工作，努力打│ │ │ │
│ │造企业核心竞争力│ │ │ │
│ │，持续保持新技术│ │ │ │
│ │研发投入力度 │ │ │ │
│经营活动产生│所属财务公司吸收│ -457143.25│ 22591.07│ -2123.56│
│的现金流量净│存款减少等 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收回投资收到的现│ -91103.65│ -151528.40│ 39.88│
│的现金流量净│金同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期归还借款│ -176075.72│ 156426.93│ -212.56│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 3853638.32│ 4863870.33│ 4209165.35│ 4434459.77│ 3886825.42│ 3231049.42│
│存货 │ 718376.84│ 551160.53│ 619085.36│ 521942.55│ 420119.66│ 1457700.95│
│应收票据及应收账款 │ 4082117.96│ 3476308.49│ 3341824.65│ 3168785.88│ 2489150.64│ 2234116.39│
│合同资产 │ 5292663.30│ 4620617.62│ 3517660.54│ 3026402.84│ 2368320.54│ ---│
│预付款项 │ 1845458.87│ 1782586.69│ 1704409.78│ 1528354.22│ 670227.90│ 624583.55│
│其他应收款 │ 614664.91│ 516140.47│ 470903.51│ 426958.37│ 345384.69│ 532365.92│
│流动资产合计 │ 17356166.06│ 16938641.87│ 15062142.00│ 13805848.59│ 10592643.26│ 8778820.23│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 265085.05│ 243357.34│ 217723.46│ 201809.23│ 152099.74│ 158735.17│
│固定资产净额 │ 1346697.42│ 1378417.31│ 1257713.41│ 1112371.88│ 1138775.75│ 919550.91│
│在建工程 │ 925135.62│ 702162.30│ 471816.68│ 399421.74│ 48527.88│ 40534.38│
│无形资产 │ 457947.54│ 454103.58│ 379652.65│ 354682.92│ 238732.31│ 253568.30│
│商誉 │ 4283.05│ 3479.42│ 1954.14│ 1954.14│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 5111065.11│ 4972890.11│ 4394422.62│ 3983755.71│ 3008171.98│ 2807718.82│
│资产总计 │ 22467231.17│ 21911531.97│ 19456564.62│ 17789604.31│ 13600815.24│ 11586539.04│
│应付票据及应付账款 │ 9485881.00│ 8745460.84│ 6978863.23│ 6334043.72│ 5237701.53│ 3848238.03│
│预收款项 │ 2280.75│ 2439.75│ 1824.42│ 4421.88│ 5638.08│ 1584668.32│
│合同负债 │ 3130420.39│ 3262622.17│ 3556992.34│ 2849178.55│ 1695928.57│ ---│
│流动负债 │ 14726564.34│ 14354604.82│ 12702059.89│ 11655694.20│ 8777416.98│ 7005349.52│
│长期借款 │ 565097.46│ 715830.60│ 559354.28│ 597716.85│ 538172.11│ 598872.45│
│长期应付款 │ 20343.51│ 22759.14│ 9532.97│ 10853.42│ 13924.98│ 15594.34│
│非流动负债 │ 989600.45│ 1149710.95│ 921978.01│ 883794.39│ 750999.43│ 822007.87│
│负债合计 │ 15716164.79│ 15504315.77│ 13624037.90│ 12539488.58│ 9528416.41│ 7827357.39│
│实收资本 │ 610907.06│ 610947.06│ 610947.06│ 610947.06│ 493300.00│ 493300.00│
│资本公积金 │ 1545854.05│ 1540674.81│ 1532334.54│ 1469823.46│ 565250.42│ 564678.42│
│盈余公积 │ 270659.83│ 270659.83│ 242576.08│ 191673.39│ 142623.22│ 102636.57│
│未分配利润 │ 3632615.43│ 3357592.24│ 2950251.60│ 2567343.86│ 2313424.42│ 2096299.52│
│少数股东权益 │ 703482.09│ 657684.92│ 543566.80│ 430192.88│ 306314.02│ 244948.49│
│归属母公司权益 │ 6047584.30│ 5749531.28│ 5288959.92│ 4819922.84│ 3766084.81│ 3514233.16│
│股东权益合计 │ 6751066.38│ 6407216.21│ 5832526.71│ 5250115.72│ 4072398.83│ 3759181.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3853638.32│ 3974293.80│ 4000918.55│ 4863870.33│ 3579807.74│ 4080512.73│
│存货 │ 718376.84│ 651903.60│ 718102.11│ 551160.53│ 711498.43│ 651624.61│
│应收票据及应收账款 │ 4082117.96│ 3993837.97│ 3496820.23│ 3476308.49│ 3610033.92│ 3613804.73│
│合同资产 │ 5292663.30│ 5266584.44│ 4904157.54│ 4620617.62│ 4766580.87│ 4697606.50│
│预付款项 │ 1845458.87│ 1829611.75│ 2041186.89│ 1782586.69│ 2299835.72│ 1942802.26│
│其他应收款 │ 614664.91│ 588565.36│ 675860.69│ 516140.47│ 524255.88│ 475116.45│
│流动资产合计 │ 17356166.06│ 17347930.82│ 17009875.31│ 16938641.87│ 16798055.02│ 16642828.56│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 265085.05│ 268389.93│ 237882.59│ 243357.34│ 237457.91│ 229702.28│
│固定资产净额 │ 1346697.42│ 1363121.97│ 1388749.21│ 1378417.31│ 1354977.42│ 1383612.53│
│在建工程 │ 925135.62│ 884053.18│ 829225.10│ 702162.30│ 496136.23│ 440857.46│
│无形资产 │ 457947.54│ 453360.72│ 458622.88│ 454103.58│ 383731.62│ 374967.12│
│商誉 │ 4283.05│ 3479.42│ 3479.42│ 3479.42│ 1954.14│ 1954.14│
│非流动资产合计 │ 5111065.11│ 5011154.66│ 4960871.36│ 4972890.11│ 4373335.63│ 4412550.98│
│资产总计 │ 22467231.17│ 22359085.49│ 21970746.67│ 21911531.97│ 21171390.65│ 21055379.54│
│应付票据及应付账款 │ 9485881.00│ 9194142.51│ 8397979.56│ 8745460.84│ 8388364.34│ 8458145.37│
│预收款项 │ 2280.75│ 3617.84│ 18180.62│ 2439.75│ 3575.81│ 4349.13│
│合同负债 │ 3130420.39│ 3315709.69│ 3585632.54│ 3262622.17│ 3116558.46│ 2953324.78│
│流动负债 │ 14726564.34│ 14639081.14│ 14421405.73│ 14354604.82│ 13715720.04│ 13712308.84│
│长期借款 │ 565097.46│ 548060.44│ 530611.10│ 715830.60│ 866858.51│ 834034.47│
│长期应付款 │ 20343.51│ 22559.52│ 22728.43│ 22759.14│ 11339.82│ 11517.61│
│非流动负债 │ 989600.45│ 973885.00│ 970794.05│ 1149710.95│ 1313390.26│ 1282460.63│
│负债合计 │ 15716164.79│ 15612966.15│ 15392199.78│ 15504315.77│ 15029110.30│ 14994769.47│
│实收资本 │ 610907.06│ 610947.06│ 610947.06│ 610947.06│ 610947.06│ 610947.06│
│资本公积金 │ 1545854.05│ 1544425.31│ 1540956.46│ 1540674.81│ 1536601.79│ 1536599.86│
│盈余公积 │ 270659.83│ 270659.83│ 270660.84│ 270659.83│ 242576.08│ 242576.08│
│未分配利润 │ 3632615.43│ 3641484.60│ 3485127.18│ 3357592.24│ 3213461.85│ 3135721.33│
│少数股东权益 │ 703482.09│ 692339.69│ 701582.97│ 657684.92│ 570956.79│ 567822.55│
│归属母公司权益 │ 6047584.30│ 6053779.65│ 5876963.91│ 5749531.28│ 5571323.57│ 5492787.52│
│股东权益合计 │ 6751066.38│ 6746119.34│ 6578546.89│ 6407216.21│ 6142280.35│ 6060610.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 13474456.90│ 17919582.21│ 15843711.16│ 13791858.72│ 10999481.06│ 10412859.91│
│营业总成本 │ 12967141.86│ 17169905.41│ 15175519.05│ 13286190.54│ 10479970.22│ 9900715.60│
│营业税金及附加 │ 38088.78│ 55560.14│ 51731.63│ 38182.51│ 29797.01│ 36446.89│
│销售费用 │ 31275.88│ 49322.13│ 44479.64│ 41164.25│ 38753.89│ 43859.47│
│财务费用 │ 32292.98│ -16861.60│ -35676.38│ 46252.89│ 53224.26│ 11237.63│
│管理费用 │ 251172.74│ 297664.00│ 260291.03│ 246561.98│ 226043.15│ 224451.58│
│资产减值损失 │ -2140.12│ 1232.79│ 8396.70│ -29407.81│ -8049.46│ -13768.70│
│公允价值变动净收益 │ -15445.58│ -20777.14│ 5932.79│ 72623.18│ -415.86│ 1010.24│
│投资收益 │ 4747.72│ -10661.78│ -13000.40│ 5577.34│ 7466.52│ 12394.85│
│营业利润 │ 505605.90│ 681952.75│ 665723.71│ 567119.29│ 461156.28│ 388212.55│
│营业外收入 │ 9992.58│ 16029.95│ 9451.32│ 43592.96│ 7113.27│ 8571.52│
│营业外支出 │ 17433.03│ 7434.11│ 4719.17│ 6583.03│ 13883.48│ 5851.57│
│利润总额 │ 498165.46│ 690548.59│ 670455.86│ 604129.22│ 454386.07│ 390932.50│
│所得税 │ 77206.03│ 93407.75│ 92660.58│ 103746.07│ 70169.91│ 62206.16│
│净利润 │ 420959.43│ 597140.85│ 577795.28│ 500383.15│ 384216.17│ 328726.34│
│归属母公司净利润 │ 383764.65│ 542614.10│ 541521.40│ 463342.42│ 365883.80│ 306140.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 13474456.90│ 9103674.80│ 4517054.85│ 17919582.21│ 13166268.26│ 9135043.02│
│营业总成本 │ 12967141.86│ 8700242.04│ 4364922.80│ 17169905.41│ 12684250.06│ 8744144.55│
│营业税金及附加 │ 38088.78│ 26666.70│ 12896.72│ 55560.14│ 35766.59│ 24311.65│
│销售费用 │ 31275.88│ 18716.84│ 8406.85│ 49322.13│ 30539.07│ 19774.51│
│财务费用 │ 32292.98│ 32319.54│ 17335.61│ -16861.60│ -16214.83│ -18469.70│
│管理费用 │ 251172.74│ 168643.42│ 92472.83│ 297664.00│ 208654.68│ 135009.47│
│资产减值损失 │ -2140.12│ -2110.73│ -829.92│ 1232.79│ -1311.63│ -1497.46│
│公允价值变动净收益 │ -15445.58│ -20532.40│ -999.11│ -20777.14│ -13802.93│ -13114.73│
│投资收益 │ 4747.72│ -1247.48│ -612.03│ -10661.78│ -2213.45│ -7247.15│
│营业利润 │ 505605.90│ 382005.52│ 160478.39│ 681952.75│ 466469.51│ 369103.57│
│营业外收入 │ 9992.58│ 1520.15│ 843.60│ 16029.95│ 4245.05│ 3040.50│
│营业外支出 │ 17433.03│ 16763.99│ 1715.19│ 7434.11│ 5286.83│ 3587.09│
│利润总额 │ 498165.46│ 366761.68│ 159606.79│ 690548.59│ 465427.74│ 368556.98│
│所得税 │ 77206.03│ 55218.43│ 24241.60│ 93407.75│ 62621.75│ 49247.21│
│净利润 │ 420959.43│ 311543.25│ 135365.19│ 597140.85│ 402805.99│ 319309.77│
│归属母公司净利润 │ 383764.65│ 283892.36│ 121645.73│ 542614.10│ 372274.15│ 294592.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 12667753.82│ 16812985.27│ 15192840.13│ 13833443.33│ 10669546.65│ 9883276.24│
│经营活动现金流出 │ 13230930.46│ 15899583.68│ 15042879.41│ 13609274.83│ 9836668.52│ 9410904.98│
│经营活动现金流量净额│ -563176.64│ 913401.59│ 149960.72│ 224168.50│ 832878.14│ 472371.27│
│投资活动现金流入 │ 280755.49│ 408466.81│ 83820.02│ 231346.75│ 301293.74│ 487318.68│
│投资活动现金流出 │ 405748.80│ 744959.50│ 651913.75│ 548141.63│ 447915.44│ 638366.29│
│投资活动现金流量净额│ -124993.30│ -336492.70│ -568093.73│ -316794.87│ -146621.70│ -151047.61│
│筹资活动现金流入 │ 271340.84│ 537839.66│ 550773.20│ 1377137.09│ 368765.38│ 684061.94│
│筹资活动现金流出 │ 545631.82│ 407323.15│ 634660.27│ 768124.32│ 449102.64│ 636693.84│
│筹资活动现金流量净额│ -274290.98│ 130516.51│ -83887.07│ 609012.77│ -80337.26│ 47368.09│
│汇率变动对现金的影响│ -18676.38│ 4523.29│ 25349.40│ -37015.16│ -36169.24│ 11205.92│
│现金及等价物净增加额│ -981137.32│ 711948.69│ -476670.
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