财务分析☆ ◇601117 中国化学 更新日期：2024-09-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 283892.36│ 121645.73│ 542614.10│ 372274.15│
│净利润增长率(%) │ -3.63│ 9.50│ 0.20│ 0.08│
│扣非净利润(万) │ 305032.30│ 115128.47│ 520158.10│ 370730.14│
│营业总收入(万元) │ 9103674.80│ 4517054.85│ 17919582.21│ 13166268.26│
│总营收同比增长率(%) │ -0.34│ 5.54│ 13.10│ 9.19│
│加权净资产收益率(%) │ 4.81│ 2.09│ 9.83│ 6.86│
│资产负债比率(%) │ 69.83│ 70.06│ 70.76│ 70.99│
│净利润现金含量(%) │ -161.03│ -556.54│ 168.33│ -90.44│
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 0.2000│ 0.8900│ 0.6100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5000│ 0.1884│ 0.8500│ 0.6068│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4647│ 0.1991│ 0.8882│ 0.6093│
│每股资本公积金(元) │ 2.5279│ 2.5222│ 2.5218│ 2.5151│
│每股未分配利润(元) │ 5.9604│ 5.7045│ 5.4957│ 5.2598│
│每股净资产(元) │ 9.9088│ 9.6194│ 9.4109│ 9.1192│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7483│ -1.1081│ 1.4951│ -0.5511│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 294592.37│ 111093.15│ 541521.40│ 371994.91│
│归母净利(调整后:万) │ 294592.37│ 111093.15│ 541521.40│ 371994.91│
│净利润增长率(%) │ 11.23│ 13.69│ 16.87│ 28.35│
│扣非净利润(万) │ 294829.53│ 111022.58│ 500804.63│ 360918.03│
│营业总收(未调整:万) │ 9135043.02│ 4279938.82│ 15843711.16│ 12057901.17│
│营业总收(调整后:万) │ 9135043.02│ 4279938.82│ 15843711.16│ 12057901.17│
│总营收同比增长率(%) │ 21.54│ 20.63│ 14.88│ 33.24│
│加权净资产收益率(%) │ 5.46│ 2.08│ 10.71│ 7.49│
│资产负债比率(%) │ 71.22│ 70.11│ 70.02│ 70.17│
│净利润现金含量(%) │ 7.67│ -541.95│ 27.69│ -171.63│
│基本每股收益(元) │ 0.4800│ 0.1800│ 0.8900│ 0.6100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4800│ 0.1817│ 0.8200│ 0.5908│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4822│ 0.1818│ 0.8864│ 0.6089│
│每股资本公积金(元) │ 2.5151│ 2.5086│ 2.5081│ 2.4065│
│每股未分配利润(元) │ 5.1326│ 5.0134│ 4.8290│ 4.6720│
│每股净资产(元) │ 8.9906│ 8.8460│ 8.6570│ 8.3494│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0370│ -0.9855│ 0.2455│ -1.0450│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.19│ 1.18│ 1.18│ 1.22│
│速动比率 │ 1.14│ 1.13│ 1.14│ 1.17│
│资产负债比率(%) │ 69.83│ 70.06│ 70.76│ 70.99│
│产权比率 │ 2.58│ 2.62│ 2.70│ 2.70│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.05│ 0.06│ -0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.21│ 1.21│ 1.19│ 1.19│
│速动比率 │ 1.17│ 1.15│ 1.14│ 1.13│
│资产负债比率(%) │ 71.22│ 70.11│ 70.02│ 70.17│
│产权比率 │ 2.73│ 2.59│ 2.58│ 2.53│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ -0.05│ 0.01│ -0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.00│ 1.69│ 6.95│ 4.94│
│存货周转率 │ 13.65│ 6.51│ 27.61│ 18.08│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.27│ 1.12│ 0.83│
│固定资产周转率 │ 6.64│ 3.26│ 13.60│ 10.08│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.21│ 0.87│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.44│ 1.68│ 6.73│ 4.82│
│存货周转率 │ 13.12│ 5.95│ 25.06│ 17.92│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 0.28│ 1.10│ 0.86│
│固定资产周转率 │ 6.92│ 3.08│ 13.37│ 10.27│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.22│ 0.85│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.69│ 2.07│ 9.44│ 6.68│
│销售毛利率 │ 9.39│ 8.01│ 9.41│ 8.22│
│营业利润率 │ 4.22│ 3.57│ 3.82│ 3.56│
│销售净利率 │ 3.44│ 3.01│ 3.35│ 3.07│
│总资产净利率 │ 1.41│ 0.62│ 2.89│ 1.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.36│ 2.06│ 10.24│ 7.29│
│销售毛利率 │ 8.34│ 7.92│ 9.34│ 7.75│
│营业利润率 │ 4.06│ 3.16│ 4.22│ 3.87│
│销售净利率 │ 3.51│ 2.72│ 3.66│ 3.29│
│总资产净利率 │ 1.58│ 0.59│ 3.10│ 2.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.34│ 5.54│ 13.10│ 9.19│
│营业利润增长率 │ 3.50│ 19.40│ 2.44│ 0.30│
│净利润增长率 │ -3.63│ 9.50│ 0.20│ 0.08│
│净资产增长率 │ 5.29│ 2.22│ 8.71│ 5.34│
│总资产增长率 │ 2.04│ 0.27│ 12.62│ 8.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.54│ 20.63│ 14.88│ 33.24│
│营业利润增长率 │ 11.86│ 4.17│ 17.39│ 25.52│
│净利润增长率 │ 11.23│ 13.69│ 16.87│ 28.35│
│净资产增长率 │ 3.85│ 2.18│ 9.73│ 5.83│
│总资产增长率 │ 8.22│ 2.51│ 9.37│ 3.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │部分应收票据到期│ 578905.75│ 850844.06│ -31.96│
│ │收回 │ │ │ │
│应收款项 │部分项目进入施工│ 3414932.22│ 2625464.43│ 30.07│
│ │高峰期，工程结算│ │ │ │
│ │进度加快 │ │ │ │
│长期应收款 │公司长期应收款收│ 241369.73│ 389312.98│ -38.00│
│ │回减少 │ │ │ │
│吸收存款及同│本期公司所属财务│ 401377.63│ 632721.66│ -36.56│
│业存放 │公司吸收存款减少│ │ │ │
│营业收入 │公司部分基础设施│ 9060952.19│ 9092920.20│ -0.35│
│ │项目和环境治理项│ │ │ │
│ │目本年完工，导致│ │ │ │
│ │收入、成本下降 │ │ │ │
│营业成本 │公司部分基础设施│ 8209917.84│ 8334925.08│ -1.50│
│ │项目和环境治理项│ │ │ │
│ │目本年完工，导致│ │ │ │
│ │收入、成本下降 │ │ │ │
│销售费用 │职工薪酬、广告费│ 18716.84│ 19774.51│ -5.35│
│ │及差旅费等，2024│ │ │ │
│ │年1-6月公司销售 │ │ │ │
│ │费用1.87亿元，同│ │ │ │
│ │比减少0.11亿元，│ │ │ │
│ │下降5.35% │ │ │ │
│管理费用 │折旧费、办公费、│ 168643.42│ 135009.47│ 24.91│
│ │差旅费等增加 │ │ │ │
│财务费用 │受汇率波动影响，│ 32319.54│ -18469.70│ 274.99│
│ │汇兑损失同比增加│ │ │ │
│研发费用 │公司高度重视技术│ 237894.46│ 243477.96│ -2.29│
│ │创新工作，努力打│ │ │ │
│ │造企业核心竞争力│ │ │ │
│ │，持续保持新技术│ │ │ │
│ │研发投入力度 │ │ │ │
│经营活动产生│所属财务公司吸收│ -457143.25│ 22591.07│ -2123.56│
│的现金流量净│存款减少等 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收回投资收到的现│ -91103.65│ -151528.40│ 39.88│
│的现金流量净│金同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期归还借款│ -176075.72│ 156426.93│ -212.56│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │随着公司规模扩大│ 49322.13│ 44479.64│ 10.89│
│ │，经营人员人数、│ │ │ │
│ │薪酬、差旅费等增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │随着公司规模扩大│ 297664.00│ 260291.03│ 14.36│
│ │，人员薪酬、折旧│ │ │ │
│ │费等增加 │ │ │ │
│财务费用 │公司近些年加大了│ -16861.60│ -35676.38│ 52.74│
│ │对外汇的管控力度│ │ │ │
│ │，同时受汇率波动│ │ │ │
│ │影响，形成汇兑收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│经营活动产生│公司紧抓现金流指│ 913401.59│ 149960.72│ 509.09│
│的现金流量净│标管控，按月开展│ │ │ │
│额 │现金流滚动预测，│ │ │ │
│ │持续监控管理取得│ │ │ │
│ │一定成效 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回投资收到│ -336492.70│ -568093.73│ 40.77│
│的现金流量净│的现金同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司偿还债务支付│ 130516.51│ -83887.07│ 255.59│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│合同资产 │本期部分项目进入│ 4620617.62│ 3517660.54│ 31.35│
│ │施工高峰期，施工│ │ │ │
│ │进度加快 │ │ │ │
│在建工程 │本期公司所属子公│ 702022.84│ 471719.37│ 48.82│
│ │司实业项目建设稳│ │ │ │
│ │步推进增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 17835751.04│ 15771622.63│ 13.09│
│营业成本 │--- │ 16157486.64│ 14298988.76│ 13.00│
│研发费用 │--- │ 616357.38│ 545327.71│ 13.03│
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3974293.80│ 4000918.55│ 4863870.33│ 3579807.74│
│存货 │ 651903.60│ 718102.11│ 551160.53│ 711498.43│
│应收账款 │ 3414932.22│ 2702442.12│ 2625464.43│ 2801956.41│
│其他应收款 │ 588565.36│ 675860.69│ 516140.47│ 524255.88│
│流动资产合计 │ 17347930.82│ 17009875.31│ 16938641.87│ 16798055.02│
│长期股权投资 │ 268389.93│ 237882.59│ 243357.34│ 237457.91│
│固定资产净额 │ 1363121.97│ 1388749.21│ 1378417.31│ 1354977.42│
│无形资产 │ 453360.72│ 458622.88│ 454103.58│ 383731.62│
│非流动资产合计 │ 5011154.66│ 4960871.36│ 4972890.11│ 4373335.63│
│资产总计 │ 22359085.49│ 21970746.67│ 21911531.97│ 21171390.65│
│流动负债 │ 14639081.14│ 14421405.73│ 14354604.82│ 13715720.04│
│非流动负债 │ 973885.00│ 970794.05│ 1149710.95│ 1313390.26│
│负债合计 │ 15612966.15│ 15392199.78│ 15504315.77│ 15029110.30│
│实收资本 │ 610947.06│ 610947.06│ 610947.06│ 610947.06│
│资本公积金 │ 1544425.31│ 1540956.46│ 1540674.81│ 1536601.79│
│盈余公积 │ 270659.83│ 270660.84│ 270659.83│ 242576.08│
│未分配利润 │ 3641484.60│ 3485127.18│ 3357592.24│ 3213461.85│
│少数股东权益 │ 692339.69│ 701582.97│ 657684.92│ 570956.79│
│股东权益合计 │ 6746119.34│ 6578546.89│ 6407216.21│ 6142280.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4080512.73│ 3616955.12│ 4209165.35│ 3256033.35│
│存货 │ 651624.61│ 698561.07│ 619085.36│ 713979.98│
│应收账款 │ 2775049.47│ 2554408.34│ 2504284.28│ 2798552.58│
│其他应收款 │ 475116.45│ 544048.15│ 470903.51│ 483849.07│
│流动资产合计 │ 16642828.56│ 15472823.04│ 15062142.00│ 14265671.38│
│长期股权投资 │ 229702.28│ 231239.56│ 217723.46│ 233084.82│
│固定资产净额 │ 1383612.53│ 1518974.91│ 1257713.41│ 1236671.27│
│无形资产 │ 374967.12│ 392588.76│ 379652.65│ 376644.24│
│非流动资产合计 │ 4412550.98│ 4471491.94│ 4394422.62│ 4153252.75│
│资产总计 │ 21055379.54│ 19944314.98│ 19456564.62│ 18418924.13│
│流动负债 │ 13712308.84│ 12835825.60│ 12702059.89│ 11953870.49│
│非流动负债 │ 1282460.63│ 1148055.42│ 921978.01│ 970380.29│
│负债合计 │ 14994769.47│ 13983881.02│ 13624037.90│ 12924250.78│
│实收资本 │ 610947.06│ 610947.06│ 610947.06│ 610947.06│
│资本公积金 │ 1536599.86│ 1532636.17│ 1532334.54│ 1470232.51│
│盈余公积 │ 242576.08│ 242518.26│ 242576.08│ 191673.39│
│未分配利润 │ 3135721.33│ 3062902.59│ 2950251.60│ 2854321.97│
│少数股东权益 │ 567822.55│ 555972.10│ 543566.80│ 393647.03│
│股东权益合计 │ 6060610.07│ 5960433.96│ 5832526.71│ 5494673.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 9060952.19│ 4493943.97│ 17835751.04│ 13103562.91│
│营业成本 │ 8209917.84│ 4133890.94│ 16157486.64│ 12026892.91│
│营业税金及附加 │ 26666.70│ 12896.72│ 55560.14│ 35766.59│
│销售费用 │ 18716.84│ 8406.85│ 49322.13│ 30539.07│
│财务费用 │ 32319.54│ 17335.61│ -16861.60│ -16214.83│
│管理费用 │ 168643.42│ 92472.83│ 297664.00│ 208654.68│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -20532.40│ -999.11│ -20777.14│ -13802.93│
│投资收益 │ -1247.48│ -612.03│ -10661.78│ -2213.45│
│营业利润 │ 382005.52│ 160478.39│ 681952.75│ 466469.51│
│营业外收入 │ 1520.15│ 843.60│ 16029.95│ 4245.05│
│营业外支出 │ 16763.99│ 1715.19│ 7434.11│ 5286.83│
│利润总额 │ 366761.68│ 159606.79│ 690548.59│ 465427.74│
│所得税 │ 55218.43│ 24241.60│ 93407.75│ 62621.75│
│净利润 │ 311543.25│ 135365.19│ 597140.85│ 402805.99│
│归属母公司净利润 │ 283892.36│ 121645.73│ 542614.10│ 372274.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 9092920.20│ 4259079.43│ 15771622.63│ 12005280.54│
│营业成本 │ 8334925.08│ 3921612.44│ 14298988.76│ 11075426.33│
│营业税金及附加 │ 24311.65│ 11431.40│ 51731.63│ 34961.14│
│销售费用 │ 19774.51│ 9653.83│ 44479.64│ 27092.56│
│财务费用 │ -18469.70│ 13941.25│ -35676.38│ -42363.01│
│管理费用 │ 135009.47│ 76939.97│ 260291.03│ 177134.13│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -13114.73│ -4402.86│ 5932.79│ -2690.87│
│投资收益 │ -7247.15│ -2410.25│ -13000.40│ -1916.41│
│营业利润 │ 369103.57│ 134404.43│ 665723.71│ 465078.81│
│营业外收入 │ 3040.50│ 1907.17│ 9451.32│ 8390.71│
│营业外支出 │ 3587.09│ 416.39│ 4719.17│ 3155.09│
│利润总额 │ 368556.98│ 135895.21│ 670455.86│ 470314.43│
│所得税 │ 49247.21│ 19997.18│ 92660.58│ 75613.59│
│净利润 │ 319309.77│ 115898.03│ 577795.28│ 394700.84│
│归属母公司净利润 │ 294592.37│ 111093.15│ 541521.40│ 371994.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 8406629.59│ 4958835.86│ 16812985.27│ 11643106.37│
│经营活动现金流出 │ 8863772.83│ 5635845.65│ 15899583.68│ 11979775.46│
│经营活动现金流量净额│ -457143.25│ -677009.79│ 913401.59│ -336669.09│
│投资活动现金流入 │ 232724.93│ 194259.54│ 408466.81│ 249180.65│
│资本性支出 │ 168337.61│ 94958.97│ 333435.32│ 273619.73│
│投资活动现金流出 │ 323828.58│ 133926.36│ 744959.50│ 569797.06│
│投资活动现金流量净额│ -91103.65│ 60333.19│ -336492.70│ -320616.41│
│筹资活动现金流入 │ 122699.51│ 79517.62│ 537839.66│ 480103.48│
│筹资活动现金流出 │ 298775.23│ 204326.80│ 407323.15│ 306307.03│
│筹资活动现金流量净额│ -176075.72│ -124809.19│ 130516.51│ 173796.45│
│汇率变动对现金的影响│ -23092.70│ -19517.46│ 4523.29│ 18207.84│
│现金及等价物净增加额│ -747415.32│ -761003.25│ 711948.69│ -465281.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7506757.52│ 3553605.45│ 15192840.13│ 11141126.36│
│经营活动现金流出 │ 7484166.45│ 4155673.98│ 15042879.41│ 11779581.42│
│经营活动现金流量净额│ 22591.07│ -602068.53│ 149960.72│ -638455.06│
│投资活动现金流入 │ 156456.12│ 107642.04│ 83820.02│ 60179.21│
│资本性支出 │ 129419.55│ 67135.09│ 304141.83│ 182284.99│
│投资活动现金流出 │ 307984.53│ 170494.00│ 651913.75│ 353396.92│
│投资活动现金流量净额│ -151528.40│ -62851.96│ -568093.73│ -293217.72│
│筹资活动现金流入 │ 363706.98│ 258689.64│ 550773.20│ 209788.60│
│筹资活动现金流出 │ 207280.05│ 51297.38│ 634660.27│ 421347.52│
│筹资活动现金流量净额│ 156426.93│ 207392.26│ -83887.07│ -211558.93│
│汇率变动对现金的影响│ 17475.87│ -10087.91│ 25349.40│ 28921.76│
│现金及等价物净增加额│ 44965.46│ -467616.14│ -476670.67│ -1114309.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 4259079.43│ 23.88│ 111093.15│ 20.47│
│二季报 │ 4833840.77│ 27.10│ 183499.21│ 33.82│
│三季报 │ 4010642.71│ 22.49│ 77681.78│ 14.32│
│四季报 │ 4732188.13│ 26.53│ 170339.95│ 31.39│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 3529104.31│ 22.38│ 97716.68│ 18.04│
│二季报 │ 3950722.25│ 25.05│ 167140.57│ 30.86│
│三季报 │ 4525453.99│ 28.69│ 107137.66│ 19.78│
│四季报 │ 3766342.09│ 23.88│ 169526.49│ 31.31│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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