财务分析☆ ◇601118 海南橡胶 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -53514.70│ -26981.02│ -5435.57│ 6829.13│
│净利润增长率(%) │ -304.88│ -279.49│ -92.00│ -54.70│
│扣非净利润(万) │ -68217.33│ -42077.70│ -14985.10│ -64061.66│
│营业总收入(万元) │ 2483981.02│ 1459534.52│ 585581.39│ 1537127.11│
│总营收同比增长率(%) │ 137.75│ 127.30│ 80.73│ 0.25│
│加权净资产收益率(%) │ -5.75│ -2.83│ -0.57│ 0.71│
│资产负债比率(%) │ 66.85│ 66.00│ 62.88│ 55.97│
│净利润现金含量(%) │ -99.68│ 108.64│ 428.66│ 1695.05│
│基本每股收益(元) │ -0.0620│ -0.0630│ -0.0127│ 0.0160│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1594│ -0.0983│ -0.0350│ -0.1497│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1251│ -0.0630│ -0.0127│ 0.0160│
│每股资本公积金(元) │ 1.1721│ 1.1800│ 1.1800│ 1.1800│
│每股未分配利润(元) │ -0.1563│ -0.0962│ -0.0397│ -0.0270│
│每股净资产(元) │ 2.1078│ 2.2075│ 2.2239│ 2.2447│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1247│ -0.0685│ -0.0544│ 0.2705│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -13217.45│ -7109.86│ -2830.96│ 15076.39│
│归母净利(调整后:万) │ -13217.45│ -7109.86│ -2830.96│ 15076.39│
│净利润增长率(%) │ -107.20│ 38.59│ 19.36│ 111.99│
│扣非净利润(万) │ -40052.28│ -21649.07│ -10298.48│ -23268.13│
│营业总收(未调整:万) │ 1044792.87│ 642117.14│ 324013.99│ 1533274.84│
│营业总收(调整后:万) │ 1044792.87│ 642117.14│ 324013.99│ 1533274.84│
│总营收同比增长率(%) │ 1.07│ -1.36│ 1.96│ -2.61│
│加权净资产收益率(%) │ -1.39│ -0.74│ -0.30│ 1.57│
│资产负债比率(%) │ 51.93│ 48.08│ 48.10│ 48.97│
│净利润现金含量(%) │ -153.90│ 144.06│ 21.09│ 176.56│
│基本每股收益(元) │ -0.0309│ -0.0166│ -0.0066│ 0.0352│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0936│ -0.0506│ -0.0241│ -0.0544│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0309│ -0.0166│ -0.0066│ 0.0352│
│每股资本公积金(元) │ 1.1800│ 1.1800│ 1.1800│ 1.1800│
│每股未分配利润(元) │ -0.0698│ -0.0555│ -0.0349│ -0.0283│
│每股净资产(元) │ 2.2149│ 2.2222│ 2.2345│ 2.2417│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0475│ -0.0239│ -0.0014│ 0.0622│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.84│ 0.96│ 1.12│ 1.48│
│速动比率 │ 0.49│ 0.56│ 0.69│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 66.85│ 66.00│ 62.88│ 55.97│
│产权比率 │ 2.46│ 2.36│ 2.27│ 1.31│
│现金流比率%-短期债务│ 3.82│ -2.23│ -2.10│ 18.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.39│ 1.13│ 1.39│ 1.27│
│速动比率 │ 1.03│ 0.75│ 0.99│ 0.97│
│资产负债比率(%) │ 51.93│ 48.08│ 48.10│ 48.97│
│产权比率 │ 1.12│ 0.96│ 0.96│ 0.99│
│现金流比率%-短期债务│ 3.88│ -2.00│ -0.14│ 5.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 26.92│ 14.61│ 5.68│ 23.02│
│存货周转率 │ 7.39│ 4.08│ 1.74│ 9.26│
│流动资产周转率 │ 2.36│ 1.34│ 0.54│ 1.95│
│固定资产周转率 │ 7.72│ 4.37│ 1.78│ 6.14│
│总资产周转率 │ 0.89│ 0.52│ 0.21│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 14.83│ 9.09│ 4.57│ 20.37│
│存货周转率 │ 5.96│ 3.53│ 1.89│ 9.89│
│流动资产周转率 │ 1.52│ 1.05│ 0.52│ 2.30│
│固定资产周转率 │ 4.73│ 2.89│ 1.45│ 7.09│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.33│ 0.17│ 0.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.93│ -2.86│ -0.57│ 0.71│
│销售毛利率 │ 2.35│ 2.77│ 4.04│ 2.17│
│营业利润率 │ -2.70│ -2.42│ -1.96│ -1.73│
│销售净利率 │ -2.51│ -2.30│ -1.19│ 0.25│
│总资产净利率 │ -1.92│ -0.96│ -0.19│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.39│ -0.75│ -0.30│ 1.57│
│销售毛利率 │ 2.70│ 5.09│ 5.23│ 4.12│
│营业利润率 │ -1.93│ -1.87│ -1.17│ -0.82│
│销售净利率 │ -1.34│ -1.22│ -0.98│ 0.88│
│总资产净利率 │ -0.66│ -0.37│ -0.15│ 0.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 137.75│ 127.30│ 80.73│ 0.25│
│营业利润增长率 │ -233.43│ -193.27│ -203.42│ -110.81│
│净利润增长率 │ -304.88│ -279.49│ -92.00│ -54.70│
│净资产增长率 │ -6.10│ -1.66│ -0.93│ 0.13│
│总资产增长率 │ 47.05│ 50.12│ 52.57│ 15.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.07│ -1.36│ 1.96│ -2.61│
│营业利润增长率 │ -98.67│ -2.13│ -25.02│ 58.91│
│净利润增长率 │ -107.20│ 38.59│ 19.36│ 111.99│
│净资产增长率 │ -1.20│ -0.87│ -0.32│ -1.87│
│总资产增长率 │ 4.81│ -2.64│ -2.02│ 9.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │本年并购合盛农业│ 2483981.02│ 1044792.87│ 137.75│
│归属于上市公│本年并购合盛农业│ -53514.70│ -13217.45│ -304.88│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本年并购合盛农业│ -68217.33│ -40052.28│ -70.32│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│总资产 │本年并购合盛农业│ 3313181.63│ 2253122.03│ 47.05│
│经营活动产生│本年并购合盛农业│ 53345.15│ 20341.09│ 162.25│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期并表合盛农业│ 325786.81│ 568044.46│ -42.65│
│应收款项 │本期并表合盛农业│ 141657.49│ 58102.97│ 143.80│
│存货 │本期并表合盛农业│ 522373.71│ 174066.07│ 200.10│
│投资性房地产│本期并表合盛农业│ 30610.20│ 1705.18│ 1695.13│
│长期股权投资│本期并表合盛农业│ 54193.23│ 45672.58│ 18.66│
│固定资产 │本期并表合盛农业│ 393028.02│ 274981.12│ 42.93│
│在建工程 │本期并表合盛农业│ 37366.14│ 30467.79│ 22.64│
│使用权资产 │本期并表合盛农业│ 166694.33│ 165608.14│ 0.66│
│短期借款 │本期并表合盛农业│ 668943.63│ 272760.35│ 145.25│
│合同负债 │本期并表合盛农业│ 71327.60│ 42013.12│ 69.77│
│长期借款 │本期并表合盛农业│ 540632.60│ 308874.40│ 75.03│
│租赁负债 │本期并表合盛农业│ 182792.31│ 182036.98│ 0.41│
│衍生金融资产│本期并表合盛农业│ 27799.32│ 17515.67│ 58.71│
│应收票据 │随业务增长 │ 9950.86│ 5843.16│ 70.30│
│其他应收款 │本期并表合盛农业│ 117560.21│ 30782.77│ 281.90│
│一年内到期的│本期并表合盛农业│ 1657.89│ 46.95│ 3431.52│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│本期并表合盛农业│ 42708.73│ 19068.15│ 123.98│
│生产性生物资│本期并表合盛农业│ 1019501.45│ 728340.87│ 39.98│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │本期并表合盛农业│ 194850.51│ 34373.38│ 466.86│
│商誉 │本期并表合盛农业│ 186248.33│ 14315.30│ 1201.04│
│长期待摊费用│本期并表合盛农业│ 9099.82│ 5409.61│ 68.22│
│递延所得税资│本期并表合盛农业│ 25002.63│ 10854.43│ 130.35│
│产 │ │ │ │ │
│衍生金融负债│本期并表合盛农业│ 14724.37│ 8004.45│ 83.95│
│应交税费 │本期并表合盛农业│ 15261.51│ 4022.70│ 279.38│
│其他应付款 │本期并表合盛农业│ 109246.02│ 39742.44│ 174.89│
│一年内到期的│本期并表合盛农业│ 305132.26│ 139271.46│ 119.09│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│预计负债 │--- │ ---│ 4.15│ -100.00│
│递延所得税负│本期并表合盛农业│ 43022.09│ 5050.67│ 751.81│
│债 │ │ │ │ │
│其他综合收益│本期并表合盛农业│ 8253.89│ -5462.47│ 251.10│
│营业收入 │本期合并合盛农业│ 1459534.52│ 642117.14│ 127.30│
│营业成本 │本期合并合盛农业│ 1419087.16│ 609403.83│ 132.86│
│销售费用 │本期合并合盛农业│ 12811.45│ 9365.43│ 36.80│
│管理费用 │本期合并合盛农业│ 55728.72│ 29870.82│ 86.57│
│财务费用 │本期合并合盛农业│ 30906.47│ 13180.33│ 134.49│
│研发费用 │--- │ 2137.70│ 2166.40│ -1.33│
│经营活动产生│本期支付职工薪酬│ -29312.79│ -10242.46│ -186.19│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期偿还银行借款│ -167892.42│ -15167.88│ -1006.89│
│的现金流量净│较同期增加、本期│ │ │ │
│额 │合并合盛农业 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -60920.16│ -55713.63│ -9.35│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│税金及附加 │本期合并合盛农业│ 4460.96│ 1178.93│ 278.39│
│资产处置收益│本期合并合盛农业│ 11135.88│ 8.07│ 137873.05│
│其他收益 │本期合并合盛农业│ 16718.61│ 12608.28│ 32.60│
│投资收益 │本期股权投资收益│ 11708.75│ 8447.60│ 38.60│
│ │金额增加 │ │ │ │
│公允价值变动│期末金融工具浮亏│ -4804.54│ 4916.49│ -197.72│
│收益 │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│收回以前年度计提│ 1800.69│ 388.13│ 363.94│
│ │坏账 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货价格下跌│ -6258.68│ -15355.60│ 59.24│
│ │幅度较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期收回以前年度│ -226.86│ 505.48│ -144.88│
│ │赔款支出 │ │ │ │
│所得税费用 │本期合并合盛农业│ 4619.21│ 948.51│ 386.99│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 296934.06│ 325786.81│ 374093.23│ 568044.46│
│存货 │ 482085.32│ 522373.71│ 472994.79│ 174066.07│
│应收账款 │ 126442.55│ 141657.49│ 148170.57│ 58102.97│
│其他应收款 │ 133888.05│ 117560.21│ 133555.76│ 30782.77│
│流动资产合计 │ 1172932.42│ 1254220.42│ 1243165.87│ 932522.57│
│长期股权投资 │ 54921.99│ 54193.23│ 51681.53│ 45672.58│
│固定资产净额 │ 368686.73│ 393028.02│ 382358.63│ 274981.12│
│无形资产 │ 199411.20│ 194850.51│ 183666.01│ 34373.38│
│非流动资产合计 │ 2140249.21│ 2128208.84│ 2194443.85│ 1320599.46│
│资产总计 │ 3313181.63│ 3382429.26│ 3437609.71│ 2253122.03│
│流动负债 │ 1397105.52│ 1313491.55│ 1109323.41│ 630115.09│
│非流动负债 │ 817611.79│ 918891.48│ 1052238.91│ 630835.43│
│负债合计 │ 2214717.31│ 2232383.03│ 2161562.32│ 1260950.52│
│实收资本 │ 427942.78│ 427942.78│ 427942.78│ 427942.78│
│资本公积金 │ 501589.42│ 504958.38│ 504958.38│ 504958.38│
│盈余公积 │ 44712.50│ 44712.50│ 44712.50│ 44712.50│
│未分配利润 │ -66888.53│ -41172.95│ -16995.91│ -11560.35│
│少数股东权益 │ 196429.61│ 205351.62│ 324346.51│ 31580.66│
│股东权益合计 │ 1098464.32│ 1150046.23│ 1276047.40│ 992171.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 316575.16│ 220400.94│ 259897.97│ 298869.11│
│存货 │ 190325.57│ 194124.28│ 173924.48│ 150839.62│
│应收账款 │ 65478.65│ 65791.67│ 66285.85│ 75455.24│
│其他应收款 │ 39595.09│ 31008.68│ 27909.52│ 28917.42│
│流动资产合计 │ 729179.59│ 579781.05│ 602031.93│ 642312.14│
│长期股权投资 │ 98677.09│ 96556.95│ 96071.11│ 95648.46│
│固定资产净额 │ 215701.72│ 218809.46│ 221523.22│ 225635.42│
│无形资产 │ 35004.22│ 35546.30│ 35747.75│ 36297.90│
│非流动资产合计 │ 1312584.50│ 1316861.99│ 1306673.13│ 1305788.36│
│资产总计 │ 2041764.09│ 1896643.04│ 1908705.07│ 1948100.50│
│流动负债 │ 524768.15│ 511470.56│ 433195.04│ 504838.88│
│非流动负债 │ 535408.18│ 400371.63│ 484878.95│ 449096.21│
│负债合计 │ 1060176.33│ 911842.19│ 918073.99│ 953935.09│
│实收资本 │ 427942.78│ 427942.78│ 427942.78│ 427942.78│
│资本公积金 │ 504958.38│ 504958.38│ 504988.42│ 504988.42│
│盈余公积 │ 42959.79│ 42959.79│ 42959.79│ 42959.79│
│未分配利润 │ -29858.88│ -23751.29│ -14936.19│ -12105.23│
│少数股东权益 │ 33718.28│ 33829.60│ 34392.65│ 34832.39│
│股东权益合计 │ 981587.76│ 984800.84│ 990631.08│ 994165.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2483981.02│ 1459534.52│ 585581.39│ 1537127.11│
│营业成本 │ 2425625.68│ 1419087.16│ 561905.27│ 1503801.90│
│营业税金及附加 │ 7250.49│ 4460.96│ 1850.05│ 2660.37│
│销售费用 │ 18062.12│ 12811.45│ 5033.12│ 19136.33│
│财务费用 │ 50260.32│ 30906.47│ 12871.88│ 28106.10│
│管理费用 │ 90718.26│ 55728.72│ 24983.20│ 72770.51│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -11614.32│ -4804.54│ -2797.20│ 8008.31│
│投资收益 │ 12561.73│ 11708.75│ 5849.37│ 25557.26│
│营业利润 │ -67129.21│ -35297.23│ -11500.21│ -26632.57│
│营业外收入 │ 9941.99│ 6047.34│ 5414.47│ 35463.06│
│营业外支出 │ 598.33│ -226.86│ 69.44│ 1732.01│
│利润总额 │ -57785.55│ -29023.04│ -6155.19│ 7098.48│
│所得税 │ 4538.75│ 4619.21│ 840.47│ 3263.08│
│净利润 │ -62324.30│ -33642.25│ -6995.66│ 3835.40│
│归属母公司净利润 │ -53514.70│ -26981.02│ -5435.57│ 6829.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1044792.87│ 642117.14│ 324013.99│ 1533274.84│
│营业成本 │ 1016541.43│ 609403.83│ 307060.09│ 1470174.42│
│营业税金及附加 │ 1816.23│ 1178.93│ 598.04│ 2968.37│
│销售费用 │ 14912.91│ 9365.43│ 5030.82│ 21560.83│
│财务费用 │ 19545.47│ 13180.33│ 5731.08│ 23982.68│
│管理费用 │ 49138.58│ 29870.82│ 14622.79│ 71670.25│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 10584.91│ 4916.49│ 3015.24│ -3927.87│
│投资收益 │ 11153.22│ 8447.60│ 4273.67│ 22606.43│
│营业利润 │ -20133.22│ -12035.63│ -3790.21│ -12633.53│
│营业外收入 │ 8435.60│ 5650.92│ 1264.53│ 29072.73│
│营业外支出 │ 634.00│ 505.48│ 229.18│ 3210.25│
│利润总额 │ -12331.61│ -6890.19│ -2754.86│ 13228.94│
│所得税 │ 1636.03│ 948.51│ 410.45│ -188.91│
│净利润 │ -13967.65│ -7838.70│ -3165.31│ 13417.86│
│归属母公司净利润 │ -13217.45│ -7109.86│ -2830.96│ 15076.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2635016.02│ 1531969.19│ 695727.15│ 1960655.01│
│经营活动现金流出 │ 2581670.87│ 1561281.98│ 719027.21│ 1844897.77│
│经营活动现金流量净额│ 53345.15│ -29312.79│ -23300.06│ 115757.24│
│投资活动现金流入 │ 98947.64│ 26862.65│ 19403.91│ 66106.63│
│资本性支出 │ 49581.11│ 33715.87│ 20450.92│ 100057.92│
│投资活动现金流出 │ 279930.52│ 194755.07│ 171387.24│ 108881.40│
│投资活动现金流量净额│ -180982.89│ -167892.42│ -151983.33│ -42774.76│
│筹资活动现金流入 │ 1263365.16│ 834947.78│ 201705.91│ 656228.60│
│筹资活动现金流出 │ 1416322.30│ 895867.94│ 236195.08│ 458252.43│
│筹资活动现金流量净额│ -152957.14│ -60920.16│ -34489.18│ 197976.17│
│汇率变动对现金的影响│ 8284.93│ 12851.17│ 14745.48│ -842.79│
│现金及等价物净增加额│ -272309.95│ -245274.20│ -195027.09│ 270115.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1155149.36│ 663235.84│ 348779.76│ 1718086.90│
│经营活动现金流出 │ 1134808.27│ 673478.30│ 349376.83│ 1691468.31│
│经营活动现金流量净额│ 20341.09│ -10242.46│ -597.07│ 26618.60│
│投资活动现金流入 │ 22291.68│ 19127.09│ 1414.35│ 49385.81│
│资本性支出 │ 66631.49│ 32274.49│ 14840.64│ 61916.88│
│投资活动现金流出 │ 70798.70│ 34294.98│ 16710.56│ 66990.82│
│投资活动现金流量净额│ -48507.02│ -15167.88│ -15296.21│ -17605.01│
│筹资活动现金流入 │ 348029.81│ 115767.31│ 90731.83│ 283834.04│
│筹资活动现金流出 │ 306802.09│ 171480.94│ 111858.85│ 337144.20│
│筹资活动现金流量净额│ 41227.72│ -55713.63│ -21127.02│ -53310.16│
│汇率变动对现金的影响│ 2954.86│ 1047.23│ -208.64│ 2752.43│
│现金及等价物净增加额│ 16016.65│ -80076.74│ -37228.94│ -41544.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 324013.99│ 21.08│ -2830.96│ -41.45│
│二季报 │ 318103.15│ 20.69│ -4278.90│ -62.66│
│三季报 │ 402675.72│ 26.20│ -6107.59│ -89.43│
│四季报 │ 492334.24│ 32.03│ 20046.59│ 293.55│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 317786.81│ 20.73│ -3510.65│ -23.29│
│二季报 │ 333153.17│ 21.73│ -8067.58│ -53.51│
│三季报 │ 382785.24│ 24.97│ 5199.24│ 34.49│
│四季报 │ 499549.61│ 32.58│ 21455.39│ 142.31│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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