财务分析☆ ◇601121 宝地矿业 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 4032.08│ 18661.46│ 17151.93│ 6711.46│
│净利润增长率(%) │ 28.89│ -6.74│ -9.47│ -46.92│
│扣非净利润(万) │ 3609.86│ 8485.24│ 8151.78│ 6194.21│
│营业总收入(万元) │ 24413.16│ 86618.33│ 54535.08│ 34401.84│
│总营收同比增长率(%) │ 66.40│ 13.88│ -18.95│ -25.38│
│加权净资产收益率(%) │ 1.30│ 6.67│ 4.05│ 2.67│
│资产负债比率(%) │ 38.89│ 39.40│ 39.84│ 41.46│
│净利润现金含量(%) │ 388.61│ 180.97│ 138.96│ 202.24│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.2500│ 0.2600│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0451│ 0.1100│ 0.1019│ 0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0504│ 0.2333│ 0.2144│ 0.0839│
│每股资本公积金(元) │ 1.6982│ 1.6982│ 1.6982│ 1.6982│
│每股未分配利润(元) │ 0.9841│ 0.9337│ 0.9255│ 0.7950│
│每股净资产(元) │ 3.8588│ 3.8047│ 3.7857│ 3.6296│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1959│ 0.4221│ 0.2979│ 0.1697│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3128.30│ 20011.15│ 12643.77│ 24949.81│
│归母净利(调整后:万) │ 3128.30│ 20011.15│ 12643.77│ 24949.81│
│净利润增长率(%) │ -17.07│ -19.79│ 2.67│ 61.27│
│扣非净利润(万) │ 3046.71│ 19823.63│ 12667.57│ 27170.97│
│营业总收(未调整:万) │ 14671.69│ 76060.93│ 46102.78│ 91828.39│
│营业总收(调整后:万) │ 14671.69│ 76060.93│ 46102.78│ 91828.39│
│总营收同比增长率(%) │ -27.69│ -17.17│ 3.03│ 33.56│
│加权净资产收益率(%) │ 1.46│ 9.98│ 7.37│ 14.07│
│资产负债比率(%) │ 40.71│ 48.57│ 49.12│ 39.24│
│净利润现金含量(%) │ 270.60│ 225.99│ 263.95│ 117.98│
│基本每股收益(元) │ 0.0520│ 0.3300│ 0.2400│ 0.4200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0381│ 0.3400│ 0.2400│ 0.4500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0391│ 0.3335│ 0.2107│ 0.4158│
│每股资本公积金(元) │ 1.6982│ 1.2402│ 1.1891│ 1.1891│
│每股未分配利润(元) │ 0.8782│ 1.1187│ 1.0106│ 0.7999│
│每股净资产(元) │ 3.7170│ 3.5457│ 3.3744│ 3.1600│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1058│ 0.7537│ 0.5600│ 0.4900│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.16│ 2.11│ 2.91│ 2.73│
│速动比率 │ 2.08│ 2.04│ 2.83│ 2.68│
│资产负债比率(%) │ 38.89│ 39.40│ 39.84│ 41.46│
│产权比率 │ 0.79│ 0.80│ 0.81│ 0.81│
│现金流比率%-短期债务│ 17.16│ 37.06│ 32.38│ 15.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.09│ 0.95│ 0.71│ 1.40│
│速动比率 │ 3.00│ 0.88│ 0.64│ 1.17│
│资产负债比率(%) │ 40.71│ 48.57│ 49.12│ 39.24│
│产权比率 │ 0.76│ 1.09│ 1.02│ 0.68│
│现金流比率%-短期债务│ 11.45│ 31.01│ 23.98│ 37.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 13.13│ 39.12│ 18.86│ 11.93│
│存货周转率 │ 1.87│ 6.30│ 4.14│ 2.80│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.52│ 0.31│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 0.37│ 1.79│ 1.08│ 1.16│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.16│ 0.10│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.22│ 28.67│ 38.73│ 54.98│
│存货周转率 │ 1.14│ 3.27│ 1.98│ 2.26│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.61│ 0.44│ 0.87│
│固定资产周转率 │ 0.48│ 2.50│ 1.55│ 2.79│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.19│ 0.12│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.31│ 6.13│ 5.66│ 2.31│
│销售毛利率 │ 45.14│ 37.09│ 38.16│ 37.96│
│营业利润率 │ 33.32│ 30.79│ 40.41│ 27.79│
│销售净利率 │ 28.30│ 26.98│ 36.27│ 23.82│
│总资产净利率 │ 0.65│ 3.41│ 3.14│ 1.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.05│ 9.41│ 6.24│ 13.15│
│销售毛利率 │ 33.50│ 37.97│ 39.71│ 51.28│
│营业利润率 │ 28.54│ 34.15│ 36.04│ 37.82│
│销售净利率 │ 24.49│ 29.81│ 31.49│ 29.98│
│总资产净利率 │ 0.61│ 4.99│ 3.39│ 8.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 66.40│ 13.88│ -18.95│ -25.38│
│营业利润增长率 │ 94.32│ 2.70│ -11.80│ -42.45│
│净利润增长率 │ 28.89│ -6.74│ -9.47│ -46.92│
│净资产增长率 │ 1.42│ 43.07│ 42.36│ 36.49│
│总资产增长率 │ 1.12│ 30.00│ 29.79│ 19.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -27.69│ -17.17│ 3.03│ 33.56│
│营业利润增长率 │ -16.36│ -25.22│ -1.14│ 62.74│
│净利润增长率 │ -17.07│ -19.79│ 2.67│ 61.27│
│净资产增长率 │ 39.77│ 12.12│ 6.70│ 15.06│
│总资产增长率 │ 16.93│ 45.76│ 28.23│ 30.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 270.40│ 245.30│ 10.23│
│管理费用 │--- │ 11616.22│ 9451.99│ 22.90│
│研发费用 │本年公司开展复杂│ 247.63│ 0.00│ ---│
│ │地质条件下充填法│ │ │ │
│ │采矿技术研究等项│ │ │ │
│ │目所发生的费用 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 458.28│ 538.04│ -14.82│
│经营活动产生│本年子公司天华矿│ 33771.86│ 45222.27│ -25.32│
│的现金流量净│业开具银行承兑汇│ │ │ │
│额 │票保证金支出增加│ │ │ │
│ │，本年期初票据较│ │ │ │
│ │2022年期初减少，│ │ │ │
│ │上年票据在本年托│ │ │ │
│ │收较2022年减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本年松湖铁矿矿山│ -106719.95│ -22001.75│ -385.05│
│的现金流量净│改扩建工程、和静│ │ │ │
│额 │备战二期尾矿库工│ │ │ │
│ │程、格尔木市哈西│ │ │ │
│ │亚图C11磁异常铁 │ │ │ │
│ │多金属矿工程等基│ │ │ │
│ │建投入41,694.44 │ │ │ │
│ │万元及购买交易性│ │ │ │
│ │金融资产67,600.0│ │ │ │
│ │0万元 │ │ │ │
│筹资活动产生│收到募集资金83,6│ 55706.43│ 40914.78│ 36.15│
│的现金流量净│37.74万元（不含 │ │ │ │
│额 │承销费）、支付股│ │ │ │
│ │利10,240.00万元 │ │ │ │
│ │以及归还银行借款│ │ │ │
│ │本息21,076.78万 │ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│应收票据 │本年销售收入较上│ 10061.16│ 6965.32│ 44.45│
│ │年增长及收取商业│ │ │ │
│ │承兑票据较上年增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│应收款项 │公司收回前期销售│ 1354.99│ 3073.75│ -55.92│
│ │产生的应收账款及│ │ │ │
│ │本年赊销减少 │ │ │ │
│应收款项融资│鄯善子公司上年销│ 4723.79│ 7383.00│ -36.02│
│ │售收到票据本期到│ │ │ │
│ │期托收 │ │ │ │
│存货 │本年产成品铁精粉│ 6762.21│ 10539.07│ -35.84│
│ │期末库存较上年减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│长期股权投资│本年9月收购备战 │ 27559.27│ 53222.08│ -48.22│
│ │矿业1%股权实现控│ │ │ │
│ │股合并，将权益法│ │ │ │
│ │下确认的成本及损│ │ │ │
│ │益调整至成本法核│ │ │ │
│ │算 │ │ │ │
│固定资产 │本年新增合并企业│ 66046.86│ 30892.92│ 113.79│
│ │备战矿业 │ │ │ │
│在建工程 │本年松湖铁矿矿山│ 36308.98│ 10486.48│ 246.25│
│ │工程、格尔木市哈│ │ │ │
│ │西亚图C11磁异常 │ │ │ │
│ │铁多金属矿工程、│ │ │ │
│ │备战矿业二期尾矿│ │ │ │
│ │库工程未完工 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期新增合并范围│ 5031.39│ 56.56│ 8795.21│
│ │内子公司备战矿业│ │ │ │
│ │挂帮矿工程及子公│ │ │ │
│ │司天华矿业150万 │ │ │ │
│ │吨改扩建项目建设│ │ │ │
│ │增加投入 │ │ │ │
│其他非流动资│本年新增大额定期│ 13845.16│ 3365.00│ 311.45│
│产 │存单10,000.00万 │ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│应付票据 │公司子公司天华矿│ 9427.15│ 1475.28│ 539.01│
│ │业开出银行承兑汇│ │ │ │
│ │票支付浙江鑫旺矿│ │ │ │
│ │山工程有限公司工│ │ │ │
│ │程款7,500.00万元│ │ │ │
│应付账款 │华健公司2023年3 │ 17738.19│ 85233.58│ -79.19│
│ │月签订采矿权出让│ │ │ │
│ │收益合同，暂估应│ │ │ │
│ │付自然资源厅权益│ │ │ │
│ │金根据合同约定付│ │ │ │
│ │款时间由应付账款│ │ │ │
│ │重分类转入长期应│ │ │ │
│ │付款 │ │ │ │
│合同负债 │本年新增备战矿业│ 2788.41│ 32.80│ 8402.17│
│ │，该公司采用先款│ │ │ │
│ │后货销售 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本年新增备战矿业│ 3830.22│ 2209.76│ 73.33│
│ │应付职工薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │本年新增备战矿业│ 1713.62│ 441.79│ 287.88│
│ │应交税费 │ │ │ │
│其他应付款 │本年较上年新增少│ 23469.86│ 17803.49│ 31.83│
│ │数股东借款 │ │ │ │
│一年内到期的│本年华健投资、天│ 24118.62│ 36391.19│ -33.72│
│非流动负债 │华矿业归还银行贷│ │ │ │
│ │款及一年内到期的│ │ │ │
│ │权益金增加 │ │ │ │
│长期应付款 │本年华健公司2023│ 120603.95│ 54142.90│ 122.75│
│ │年3月签订采矿权 │ │ │ │
│ │出让收益合同，暂│ │ │ │
│ │估应付自然资源厅│ │ │ │
│ │权益金由应付账款│ │ │ │
│ │转入长期应付款，│ │ │ │
│ │以及新增备战矿业│ │ │ │
│ │长期应付自然资源│ │ │ │
│ │厅权益金 │ │ │ │
│预计负债 │本年新增合并企业│ 7415.52│ 3510.19│ 111.26│
│ │备战矿业弃置费用│ │ │ │
│递延所得税负│本年新增合并企业│ 4414.38│ 359.56│ 1127.72│
│债 │备战矿业递延所得│ │ │ │
│ │税负债 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 86618.33│ 76060.93│ 13.88│
│营业成本 │--- │ 54488.23│ 47181.91│ 15.49│
│投资收益 │--- │ 11092.83│ 10637.82│ 4.28│
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│铁精粉产品销售单│ 8151.78│ ---│ -57.20│
│司股东的扣除│价较上年同期下降│ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│铁精粉产品销售单│ 23833.70│ 45647.65│ -47.79│
│的现金流量净│价较上年同期下降│ │ │ │
│额 │，导致营业收入下│ │ │ │
│ │降，使得“销售商│ │ │ │
│ │品、提供劳务收到│ │ │ │
│ │的现金”减少 │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期公开发行│ 302855.83│ 212744.83│ 42.36│
│司股东的所有│股份增资 │ │ │ │
│者权益 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 108321.19│ 93183.53│ 118773.62│ 160547.41│
│存货 │ 7600.93│ 6762.21│ 5759.71│ 4686.55│
│应收账款 │ 2363.90│ 1354.99│ 2710.96│ 2691.89│
│其他应收款 │ 335.15│ 238.38│ 731.06│ 166.84│
│流动资产合计 │ 197093.02│ 192442.85│ 213948.86│ 237996.14│
│长期股权投资 │ 27732.85│ 27559.27│ 27496.00│ 44816.05│
│固定资产净额 │ 64258.48│ 66046.86│ 70032.12│ 28445.37│
│无形资产 │ 272652.88│ 273339.39│ 274299.26│ 234834.44│
│非流动资产合计 │ 428423.37│ 426140.31│ 403567.27│ 331056.96│
│资产总计 │ 625516.39│ 618583.16│ 617516.13│ 569053.10│
│流动负债 │ 91331.44│ 91132.04│ 73608.38│ 87177.52│
│非流动负债 │ 151904.83│ 152612.47│ 172394.40│ 148750.39│
│负债合计 │ 243236.27│ 243744.51│ 246002.79│ 235927.91│
│实收资本 │ 80000.00│ 80000.00│ 80000.00│ 80000.00│
│资本公积金 │ 135857.18│ 135857.18│ 135857.18│ 135857.18│
│盈余公积 │ 10888.14│ 10888.14│ 10037.99│ 10037.99│
│未分配利润 │ 78728.03│ 74695.95│ 74036.58│ 63596.11│
│少数股东权益 │ 73578.49│ 70461.43│ 68657.51│ 42754.10│
│股东权益合计 │ 382280.12│ 374838.64│ 371513.34│ 333125.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 197801.20│ 102811.99│ 51507.95│ 37284.12│
│存货 │ 6529.37│ 10539.07│ 9777.52│ 18354.95│
│应收账款 │ 497.97│ 3073.75│ 148.73│ 2232.06│
│其他应收款 │ 154.45│ 176.84│ 167.31│ 189.87│
│流动资产合计 │ 228202.90│ 138279.41│ 99314.61│ 110651.96│
│长期股权投资 │ 44345.17│ 53222.08│ 83244.51│ 77944.23│
│固定资产净额 │ 30093.55│ 30892.92│ 29561.45│ 30074.81│
│无形资产 │ 235169.64│ 235345.15│ 181772.75│ 26339.06│
│非流动资产合计 │ 328141.99│ 337508.51│ 319272.38│ 215779.06│
│资产总计 │ 556344.90│ 475787.92│ 418586.99│ 326431.02│
│流动负债 │ 73956.50│ 145855.54│ 139160.10│ 79185.85│
│非流动负债 │ 152529.02│ 85231.27│ 66446.06│ 48906.27│
│负债合计 │ 226485.52│ 231086.80│ 205606.16│ 128092.11│
│实收资本 │ 80000.00│ 60000.00│ 60000.00│ 60000.00│
│资本公积金 │ 135857.18│ 74412.37│ 71345.46│ 71345.46│
│盈余公积 │ 10037.99│ 10037.99│ 9159.42│ 9159.42│
│未分配利润 │ 70252.95│ 67124.65│ 60635.83│ 47992.06│
│少数股东权益 │ 32497.90│ 31956.28│ 10517.16│ 8593.04│
│股东权益合计 │ 329859.38│ 244701.12│ 212980.83│ 198338.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 24413.16│ 86618.33│ 54535.08│ 34401.84│
│营业成本 │ 13393.80│ 54488.23│ 33723.96│ 21342.28│
│营业税金及附加 │ 1374.08│ 4693.30│ 2810.31│ 1897.17│
│销售费用 │ 59.48│ 270.40│ 177.85│ 120.74│
│财务费用 │ -70.83│ 458.28│ 504.51│ 432.26│
│管理费用 │ 2355.27│ 11616.22│ 5703.12│ 3780.26│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -26.22│ 109.99│ 111.28│ 169.22│
│投资收益 │ 646.49│ 11092.83│ 10270.43│ 2675.72│
│营业利润 │ 8135.64│ 26672.04│ 22038.95│ 9561.89│
│营业外收入 │ 33.57│ 321.43│ 94.15│ 17.70│
│营业外支出 │ 37.03│ 145.58│ 58.80│ 10.37│
│利润总额 │ 8132.19│ 26847.89│ 22074.30│ 9569.22│
│所得税 │ 1223.70│ 3477.79│ 2292.01│ 1374.52│
│净利润 │ 6908.49│ 23370.10│ 19782.29│ 8194.70│
│归属母公司净利润 │ 4032.08│ 18661.46│ 17151.93│ 6711.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 14671.69│ 76060.93│ 46102.78│ 91828.39│
│营业成本 │ 9757.09│ 47181.91│ 27794.34│ 44740.91│
│营业税金及附加 │ 746.95│ 3977.63│ 2460.14│ 5245.34│
│销售费用 │ 60.21│ 245.30│ 115.08│ 244.56│
│财务费用 │ 200.34│ 538.04│ 234.34│ 903.65│
│管理费用 │ 1529.70│ 9451.99│ 4930.83│ 8182.70│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1772.17│ 10637.82│ 5299.92│ 2635.99│
│营业利润 │ 4186.73│ 25971.44│ 16614.23│ 34730.90│
│营业外收入 │ 3.32│ 106.44│ 90.49│ 549.12│
│营业外支出 │ 123.85│ 505.22│ 106.02│ 474.23│
│利润总额 │ 4066.20│ 25572.66│ 16598.69│ 34805.80│
│所得税 │ 472.51│ 2902.13│ 2080.11│ 7277.13│
│净利润 │ 3593.69│ 22670.53│ 14518.59│ 27528.67│
│归属母公司净利润 │ 3128.30│ 20011.15│ 12643.77│ 24949.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 44108.80│ 102484.17│ 64946.96│ 37519.35│
│经营活动现金流出 │ 28439.93│ 68712.31│ 41113.27│ 23945.81│
│经营活动现金流量净额│ 15668.87│ 33771.86│ 23833.70│ 13573.54│
│投资活动现金流入 │ 489.95│ 12989.95│ 11551.61│ 11105.72│
│资本性支出 │ 13887.73│ 41694.44│ 15527.63│ 12569.01│
│投资活动现金流出 │ 2692.73│ 119709.90│ 78273.23│ 56987.75│
│投资活动现金流量净额│ -2202.78│ -106719.95│ -66721.62│ -45882.03│
│筹资活动现金流入 │ 2940.00│ 101307.74│ 93897.74│ 93897.74│
│筹资活动现金流出 │ 750.49│ 45601.30│ 38239.69│ 5892.82│
│筹资活动现金流量净额│ 2189.51│ 55706.43│ 55658.04│ 88004.92│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 15655.60│ -17241.66│ 12770.12│ 55696.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 17875.09│ 100138.77│ 58539.89│ 98183.85│
│经营活动现金流出 │ 9409.78│ 54916.50│ 25166.54│ 68748.49│
│经营活动现金流量净额│ 8465.30│ 45222.27│ 33373.35│ 29435.35│
│投资活动现金流入 │ 10650.00│ 53496.91│ 18018.84│ 19520.87│
│资本性支出 │ 5868.26│ 31012.40│ 18827.03│ 48980.11│
│投资活动现金流出 │ 5887.00│ 75498.67│ 25913.32│ 48980.11│
│投资活动现金流量净额│ 4763.00│ -22001.75│ -7894.48│ -29459.24│
│筹资活动现金流入 │ 84587.74│ 54997.08│ 99.54│ 37597.29│
│筹资活动现金流出 │ 2826.83│ 14082.31│ 12122.51│ 17399.21│
│筹资活动现金流量净额│ 81760.90│ 40914.78│ -12022.98│ 20198.08│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 94989.21│ 64135.30│ 13455.89│ 20174.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 14671.69│ 16.94│ 3128.30│ 16.76│
│二季报 │ 19730.15│ 22.78│ 3583.1
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