财务分析☆ ◇601121 宝地矿业 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 23358.46│ 14033.64│ 13829.89│ 18661.46│ 20011.15│ 24949.81│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 13829.89│ 18661.46│ 20011.15│ 24949.81│
│净利润增长率(%) │ 101.37│ 1.47│ -25.89│ -6.74│ -19.79│ 61.27│
│扣非净利润(万) │ 21955.93│ 12877.55│ 11565.20│ 8485.24│ 19823.63│ 27170.97│
│营业总收(未调整:万) │ 121589.09│ 161189.99│ 119595.56│ 86618.33│ 76060.93│ 91828.39│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 119595.56│ 86618.33│ 76060.93│ 91828.39│
│总营收同比增长率(%) │ 6.21│ 34.78│ 38.07│ 13.88│ -17.17│ 33.56│
│加权净资产收益率(%) │ 5.59│ 4.51│ 4.55│ 6.67│ 9.98│ 14.07│
│资产负债比率(%) │ 48.86│ 43.13│ 40.79│ 39.40│ 48.57│ 39.24│
│净利润现金含量(%) │ 60.16│ 524.95│ 321.07│ 180.97│ 225.99│ 117.98│
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1800│ 0.1700│ 0.2500│ 0.3300│ 0.4200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2231│ 0.1600│ 0.1400│ 0.1100│ 0.3400│ 0.4500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2373│ 0.1754│ 0.1729│ 0.2333│ 0.3335│ 0.4158│
│每股资本公积金(元) │ 2.3646│ 1.6960│ 1.6957│ 1.6982│ 1.2402│ 1.1891│
│每股未分配利润(元) │ 1.0088│ 1.0755│ 0.9403│ 0.9337│ 1.1187│ 0.7999│
│每股净资产(元) │ 4.5525│ 3.9646│ 3.8075│ 3.8047│ 3.5457│ 3.1600│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1428│ 0.9209│ 0.5550│ 0.4221│ 0.7537│ 0.4900│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 23358.46│ 18935.59│ 3695.90│ 14033.64│ 11599.88│ 6159.20│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11599.88│ 6159.20│
│净利润增长率(%) │ 101.37│ 207.44│ 84.41│ 1.47│ -32.00│ -40.11│
│扣非净利润(万) │ 21955.93│ 18536.39│ 3597.85│ 12877.55│ 10334.52│ 5405.39│
│营业总收(未调整:万) │ 121589.09│ 88842.78│ 29438.69│ 161189.99│ 114475.23│ 72145.94│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 114475.23│ 72145.94│
│总营收同比增长率(%) │ 6.21│ 23.14│ -3.37│ 34.78│ 17.47│ 23.65│
│加权净资产收益率(%) │ 5.59│ 4.67│ 1.13│ 4.51│ 3.74│ 2.00│
│资产负债比率(%) │ 48.86│ 43.67│ 43.37│ 43.13│ 42.39│ 41.00│
│净利润现金含量(%) │ 60.16│ 64.11│ -206.33│ 524.95│ 495.50│ 420.83│
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.2030│ 0.0420│ 0.1800│ 0.1400│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2231│ 0.1990│ 0.0366│ 0.1600│ 0.1292│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2373│ 0.1924│ 0.0376│ 0.1754│ 0.1450│ 0.0770│
│每股资本公积金(元) │ 2.3646│ 2.3646│ 2.3646│ 1.6960│ 1.6957│ 1.6957│
│每股未分配利润(元) │ 1.0088│ 0.9949│ 0.9117│ 1.0755│ 1.0478│ 0.9798│
│每股净资产(元) │ 4.5525│ 4.5270│ 4.4465│ 3.9646│ 3.9321│ 3.8613│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1428│ 0.1233│ -0.0775│ 0.9209│ 0.7185│ 0.3240│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│流动比率 │ 0.93│ 1.32│ 1.29│ 2.11│ 0.95│ 1.40│
│速动比率 │ 0.83│ 1.22│ 1.16│ 2.04│ 0.88│ 1.17│
│资产负债比率(%) │ 48.86│ 43.13│ 40.79│ 39.40│ 48.57│ 39.24│
│产权比率 │ 1.35│ 0.98│ 0.87│ 0.80│ 1.09│ 0.68│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.06│ 0.55│ 0.33│ 0.37│ 0.31│ 0.37│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.93│ 0.87│ 1.18│ 1.32│ 1.43│ 1.29│
│速动比率 │ 0.83│ 0.79│ 1.09│ 1.22│ 1.33│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 48.86│ 43.67│ 43.37│ 43.13│ 42.39│ 41.00│
│产权比率 │ 1.35│ 0.94│ 0.93│ 0.98│ 0.95│ 0.89│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.06│ 0.06│ -0.04│ 0.55│ 0.45│ 0.20│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 10.16│ 48.86│ 95.46│ 39.12│ 28.67│ 54.98│
│存货周转率 │ 3.59│ 6.74│ 5.67│ 6.30│ 3.27│ 2.26│
│流动资产周转率 │ 0.61│ 0.93│ 0.66│ 0.52│ 0.61│ 0.87│
│固定资产周转率 │ 0.81│ 1.46│ 1.56│ 1.79│ 2.50│ 2.79│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.24│ 0.19│ 0.16│ 0.19│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.16│ 12.47│ 4.15│ 48.86│ 29.92│ 9.34│
│存货周转率 │ 3.59│ 3.11│ 1.07│ 6.74│ 5.16│ 3.32│
│流动资产周转率 │ 0.61│ 0.49│ 0.14│ 0.93│ 0.65│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 0.81│ 0.62│ 0.21│ 1.46│ 1.02│ 0.84│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.11│ 0.04│ 0.24│ 0.17│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.21│ 4.42│ 4.54│ 6.13│ 9.41│ 13.15│
│销售毛利率 │ 45.06│ 36.06│ 43.94│ 37.09│ 37.97│ 51.28│
│营业利润率 │ 24.39│ 18.92│ 27.37│ 30.79│ 34.15│ 37.82│
│销售净利率 │ 20.66│ 14.96│ 22.94│ 26.98│ 29.81│ 29.98│
│总资产净利率 │ 2.57│ 3.52│ 4.31│ 4.27│ 5.65│ 9.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.21│ 4.25│ 0.84│ 4.42│ 3.69│ 1.99│
│销售毛利率 │ 45.06│ 45.43│ 39.79│ 36.06│ 34.56│ 33.77│
│营业利润率 │ 24.39│ 28.02│ 16.62│ 18.92│ 20.29│ 18.59│
│销售净利率 │ 20.66│ 23.97│ 13.99│ 14.96│ 17.13│ 15.65│
│总资产净利率 │ 2.57│ 2.55│ 0.50│ 3.52│ 2.89│ 1.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.21│ 34.78│ 38.07│ 13.88│ -17.17│ 33.56│
│营业利润增长率 │ 27.70│ -6.84│ 22.71│ 2.70│ -25.22│ 62.74│
│净利润增长率 │ 101.37│ 1.47│ -25.89│ -6.74│ -19.79│ 61.27│
│净资产增长率 │ 41.28│ 4.12│ 0.07│ 43.07│ 12.12│ 15.06│
│总资产增长率 │ 72.92│ 9.91│ 5.58│ 30.00│ 45.75│ 30.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.21│ 23.14│ -3.37│ 34.78│ 17.47│ 23.65│
│营业利润增长率 │ 27.70│ 85.59│ -2.60│ -6.84│ -31.97│ -36.08│
│净利润增长率 │ 101.37│ 207.44│ 84.41│ 1.47│ -32.00│ -40.11│
│净资产增长率 │ 41.28│ 40.49│ 37.99│ 4.12│ 3.27│ 1.41│
│总资产增长率 │ 72.92│ 33.04│ 30.21│ 9.91│ 7.84│ 3.00│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│全资子公司哈西亚│ 23358.46│ 11599.88│ 101.37│
│司股东的净利│图公司净利润增加│ │ │ │
│润 │、新增全资子公司│ │ │ │
│ │葱岭公司并表 │ │ │ │
│归属于上市公│主营业务净利润增│ 21955.93│ 10334.52│ 112.45│
│司股东的扣除│加 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│票据支付减少 │ 14051.93│ 57477.12│ -75.55│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│总资产 │葱岭公司、凯宏公│ 1241250.71│ 717831.09│ 72.92│
│ │司并表 │ │ │ │
│归属于上市公│葱岭公司、凯宏公│ 448079.13│ 317164.05│ 41.28│
│司股东的所有│司并表 │ │ │ │
│者权益 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本报告期销售票据│ 7134.10│ 4304.79│ 65.72│
│ │结算增加 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期赊销客户│ 8796.07│ 5447.64│ 61.47│
│ │销量增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期票据到期│ ---│ 1358.00│ -100.00│
│ │托收 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期合并葱岭│ 1915.26│ 546.85│ 250.23│
│ │公司 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期合并葱岭│ 739.74│ 343.71│ 115.22│
│ │公司 │ │ │ │
│长期股权投资│本报告期葱岭公司│ 17501.55│ 27023.82│ -35.24│
│ │纳入合并 │ │ │ │
│在建工程 │备战公司1,000万 │ 150121.91│ 58436.72│ 156.90│
│ │吨/年采选工程投 │ │ │ │
│ │入增加及葱岭公司│ │ │ │
│ │纳入合并增加孜洛│ │ │ │
│ │依北铁矿320万吨/│ │ │ │
│ │年选尾工程、露天│ │ │ │
│ │采剥工程 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期预付收购│ 66074.73│ 11389.62│ 480.13│
│产 │凯宏投资66%股权 │ │ │ │
│ │保证金 │ │ │ │
│商誉 │本报告期合并葱岭│ 5450.99│ 645.10│ 744.98│
│ │公司产生商誉 │ │ │ │
│递延所得税资│葱岭公司纳入合并│ 8423.06│ 4811.37│ 75.07│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │本报告期子公司流│ 84091.80│ 10674.22│ 687.80│
│ │动贷款增加 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期票据支付│ 19712.20│ 31489.99│ -37.40│
│ │减少 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期销售增加│ 1810.64│ 1198.40│ 51.09│
│应交税费 │本报告期耕地占用│ 6472.44│ 3306.88│ 95.73│
│ │税、契税增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期未终止确│ 2674.39│ 1392.28│ 92.09│
│ │认的应收票据对应│ │ │ │
│ │的负债增加 │ │ │ │
│预计负债 │本报告期葱岭公司│ 29392.76│ 11474.99│ 156.15│
│ │弃置费用纳入合并│ │ │ │
│递延所得税负│本报告期葱岭公司│ 13347.65│ 4515.26│ 195.61│
│债 │纳入合并评估增值│ │ │ │
│ │确认的递延所得税│ │ │ │
│ │负债增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 88842.78│ 72145.94│ 23.14│
│营业成本 │--- │ 48479.76│ 47781.67│ 1.46│
│销售费用 │--- │ 156.62│ 136.65│ 14.61│
│管理费用 │本期葱岭能源纳入│ 9187.18│ 6968.02│ 31.85│
│ │合并范围 │ │ │ │
│财务费用 │本期银行贷款较上│ 1357.57│ 295.13│ 359.98│
│ │年同期增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发项目开展│ 97.27│ 344.62│ -71.78│
│ │晚于上年同期 │ │ │ │
│经营活动产生│本期票据支付减少│ 12139.73│ 25919.67│ -53.16│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│子公司基建投入增│ -106391.12│ -65586.55│ -62.21│
│的现金流量净│加以及本期支付购│ │ │ │
│额 │买葱岭公司股权价│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到葱岭能源│ 94353.03│ 13780.50│ 584.68│
│的现金流量净│募投项目配套募集│ │ │ │
│额 │资金及各公司贷款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 166235.67│ 108995.95│ 88733.13│ 93183.53│ 102811.99│ 37284.12│
│存货 │ 23496.11│ 13677.19│ 16896.01│ 6762.21│ 10539.07│ 18354.95│
│应收票据及应收账款 │ 21510.68│ 9752.43│ 16839.85│ 11416.15│ 10039.07│ 39442.75│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1477.34│ 546.85│ 508.99│ 378.30│ 790.27│ 402.78│
│其他应收款 │ 1450.90│ 343.71│ 376.75│ 238.38│ 176.84│ 189.87│
│流动资产合计 │ 224043.46│ 175914.28│ 172338.77│ 192442.85│ 138279.41│ 110651.96│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 17039.60│ 27023.82│ 27425.32│ 27559.27│ 53222.08│ 77944.23│
│固定资产净额 │ 167813.43│ 133205.75│ 87737.14│ 66046.86│ 30892.92│ 30074.81│
│在建工程 │ 183358.19│ 58436.72│ 64173.66│ 36308.98│ 10486.48│ 7217.87│
│无形资产 │ 567801.88│ 278689.81│ 271342.47│ 273339.39│ 235345.15│ 26339.06│
│商誉 │ 5450.99│ 645.10│ 645.10│ 645.10│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1017207.26│ 541916.82│ 480788.50│ 426140.31│ 337508.51│ 215779.06│
│资产总计 │ 1241250.71│ 717831.09│ 653127.28│ 618583.16│ 475787.92│ 326431.02│
│应付票据及应付账款 │ 61562.85│ 66894.36│ 38663.27│ 27165.33│ 86708.86│ 34713.81│
│预收款项 │ 20.97│ 16.42│ 16.30│ 38.15│ 50.19│ ---│
│合同负债 │ 6206.81│ 1198.40│ 3419.74│ 2788.41│ 32.80│ 35.56│
│流动负债 │ 241260.63│ 132773.10│ 133791.10│ 91132.04│ 145855.54│ 79185.85│
│长期借款 │ 159399.25│ 67160.83│ 10004.15│ 19000.00│ 26091.28│ 19000.00│
│长期应付款 │ 150403.77│ 89710.95│ 102636.97│ 120603.95│ 54142.90│ 25000.00│
│非流动负债 │ 365258.80│ 176842.18│ 132597.51│ 152612.47│ 85231.27│ 48906.27│
│负债合计 │ 606519.43│ 309615.28│ 266388.61│ 243744.51│ 231086.80│ 128092.11│
│实收资本 │ 98424.27│ 80000.00│ 80000.00│ 80000.00│ 60000.00│ 60000.00│
│资本公积金 │ 232736.44│ 135682.46│ 135657.18│ 135857.18│ 74412.37│ 71345.46│
│盈余公积 │ 11536.83│ 11536.83│ 11315.37│ 10888.14│ 10037.99│ 9159.42│
│未分配利润 │ 99289.79│ 86039.51│ 75227.32│ 74695.95│ 67124.65│ 47992.06│
│少数股东权益 │ 186652.16│ 91051.76│ 82137.82│ 70461.43│ 31956.28│ 8593.04│
│归属母公司权益 │ 448079.13│ 317164.05│ 304600.85│ 304377.21│ 212744.83│ 189745.86│
│股东权益合计 │ 634731.29│ 408215.81│ 386738.66│ 374838.64│ 244701.12│ 198338.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 166235.67│ 112007.08│ 178295.49│ 108995.95│ 73721.33│ 63235.77│
│存货 │ 23496.11│ 17509.23│ 19391.73│ 13677.19│ 12139.29│ 11899.01│
│应收票据及应收账款 │ 21510.68│ 15930.16│ 15804.69│ 9752.43│ 9856.75│ 19289.27│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1477.34│ 1915.26│ 1387.28│ 546.85│ 1868.27│ 1962.04│
│其他应收款 │ 1450.90│ 739.74│ 1561.71│ 343.71│ 399.35│ 394.88│
│流动资产合计 │ 224043.46│ 184721.40│ 242468.84│ 175914.28│ 180998.22│ 170726.97│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 17039.60│ 17501.55│ 17501.55│ 27023.82│ 27182.64│ 26871.32│
│固定资产净额 │ 167813.43│ 153819.18│ 153841.52│ 133205.75│ 136219.49│ 83392.90│
│在建工程 │ 183358.19│ 150121.91│ 98917.98│ 58436.72│ 45463.82│ 75763.19│
│无形资产 │ 567801.88│ 337846.24│ 327359.53│ 278689.81│ 279906.89│ 280328.31│
│商誉 │ 5450.99│ 5450.99│ 5450.99│ 645.10│ 645.10│ 645.10│
│非流动资产合计 │ 1017207.26│ 770259.04│ 692209.03│ 541916.82│ 523333.43│ 501991.83│
│资产总计 │ 1241250.71│ 954980.44│ 934677.87│ 717831.09│ 704331.66│ 672718.80│
│应付票据及应付账款 │ 61562.85│ 61213.75│ 64823.36│ 66894.36│ 61098.48│ 51462.86│
│预收款项 │ 20.97│ 27.87│ 15.33│ 16.42│ ---│ 1.64│
│合同负债 │ 6206.81│ 1810.64│ 7724.87│ 1198.40│ 4441.10│ 1707.49│
│流动负债 │ 241260.63│ 212394.78│ 204984.63│ 132773.10│ 126554.87│ 132827.79│
│长期借款 │ 159399.25│ 72857.96│ 68389.68│ 67160.83│ 53294.71│ 23912.75│
│长期应付款 │ 150403.77│ 84592.95│ 84592.95│ 89710.95│ 100032.94│ 100032.94│
│非流动负债 │ 365258.80│ 204639.75│ 200413.76│ 176842.18│ 172018.38│ 142980.08│
│负债合计 │ 606519.43│ 417034.53│ 405398.38│ 309615.28│ 298573.25│ 275807.86│
│实收资本 │ 98424.27│ 98424.27│ 98424.27│ 80000.00│ 80000.00│ 80000.00│
│资本公积金 │ 232736.44│ 232736.44│ 232736.44│ 135682.46│ 135657.18│ 135657.18│
│盈余公积 │ 11536.83│ 11536.83│ 11536.83│ 11536.83│ 11315.37│ 11315.37│
│未分配利润 │ 99289.79│ 97918.08│ 89735.41│ 86039.51│ 83827.21│ 78386.52│
│少数股东权益 │ 186652.16│ 92376.94│ 91631.43│ 91051.76│ 91188.25│ 88007.69│
│归属母公司权益 │ 448079.13│ 445568.97│ 437648.05│ 317164.05│ 314570.15│ 308903.24│
│股东权益合计 │ 634731.29│ 537945.91│ 529279.48│ 408215.81│ 405758.40│ 396910.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 121589.09│ 161189.99│ 119595.56│ 86618.33│ 76060.93│ 91828.39│
│营业总成本 │ 92876.60│ 132340.42│ 90397.26│ 71774.06│ 61394.88│ 59317.16│
│营业税金及附加 │ 7028.67│ 9230.27│ 7324.53│ 4693.30│ 3977.63│ 5245.34│
│销售费用 │ 227.84│ 326.60│ 364.74│ 270.40│ 245.30│ 244.56│
│财务费用 │ 2764.04│ 1286.72│ 422.62│ 458.28│ 538.04│ 903.65│
│管理费用 │ 15887.58│ 17991.48│ 14693.65│ 11616.22│ 9451.99│ 8182.70│
│资产减值损失 │ -0.25│ -884.73│ 76.62│ -297.85│ ---│ -1357.13│
│公允价值变动净收益 │ -88.85│ 12.15│ -33.30│ 109.99│ ---│ ---│
│投资收益 │ 594.69│ 1608.77│ 2177.93│ 11092.83│ 10637.82│ 2635.99│
│营业利润 │ 29657.52│ 30493.02│ 32730.37│ 26672.04│ 25971.44│ 34730.90│
│营业外收入 │ 181.38│ 176.10│ 300.13│ 321.43│ 106.44│ 549.12│
│营业外支出 │ 186.29│ 200.43│ 415.21│ 145.58│ 505.22│ 474.23│
│利润总额 │ 29652.61│ 30468.69│ 32615.30│ 26847.89│ 25572.66│ 34805.80│
│所得税 │ 4527.26│ 6361.61│ 5180.85│ 3477.79│ 2902.13│ 7277.13│
│净利润 │ 25125.34│ 24107.07│ 27434.44│ 23370.10│ 22670.53│ 27528.67│
│归属母公司净利润 │ 23358.46│ 14033.64│ 13829.89│ 18661.46│ 20011.15│ 24949.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 121589.09│ 88842.78│ 29438.69│ 161189.99│ 114475.23│ 72145.94│
│营业总成本 │ 92876.60│ 64269.35│ 24522.23│ 132340.42│ 93523.22│ 59598.22│
│营业税金及附加 │ 7028.67│ 4990.94│ 1831.71│ 9230.27│ 6506.26│ 4072.12│
│销售费用 │ 227.84│ 156.62│ 68.92│ 326.60│ 206.47│ 136.65│
│财务费用 │ 2764.04│ 1357.57│ 636.03│ 1286.72│ 718.85│ 295.13│
│管理费用 │ 15887.58│ 9187.18│ 4215.68│ 17991.48│ 10719.31│ 6968.02│
│资产减值损失 │ -0.25│ 2.13│ 0.64│ -884.73│ 11.06│ 9.02│
│公允价值变动净收益 │ -88.85│ -22.32│ -41.77│ 12.15│ 40.70│ 106.86│
│投资收益 │ 594.69│ 186.69│ 127.72│ 1608.77│ 1233.88│ 568.61│
│营业利润 │ 29657.52│ 24891.21│ 4893.85│ 30493.02│ 23223.92│ 13411.66│
│营业外收入 │ 181.38│ 74.37│ 33.94│ 176.10│ 113.09│ 52.28│
│营业外支出 │ 186.29│ 111.47│ 61.70│ 200.43│ 10.47│ 1.00│
│利润总额 │ 29652.61│ 24854.11│ 4866.08│ 30468.69│ 23326.54│ 13462.95│
│所得税 │ 4527.26│ 3560.41│ 747.04│ 6361.61│ 3722.40│ 2175.66│
│净利润 │ 25125.34│ 21293.70│ 4119.04│ 24107.07│ 19604.14│ 11287.29│
│归属母公司净利润 │ 23358.46│ 18935.59│ 3695.90│ 14033.64│ 11599.88│ 6159.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 117914.86│ 184404.39│ 135557.56│ 102484.17│ 100138.77│ 98183.85│
│经营活动现金流出 │ 103862.93│ 110734.65│ 91154.05│ 68712.31│ 54916.50│ 68748.49│
│经营活动现金流量净额│ 14051.93│ 73669.74│ 44403.51│ 33771.86│ 45222.27│ 29435.35│
│投资活动现金流入 │ 46626.02│ 18297.66│ 48494.66│ 12989.95│ 53496.91│ 19520.87│
│投资活动现金流出 │ 243350.09│ 102815.54│ 100150.15│ 119709.90│ 75498.67│ 48980.11│
│投资活动现金流量净额│ -196724.07│ -84517.87│ -51655.50│ -106719.95│ -22001.75│ -29459.24│
│筹资活动现金流入 │ 271097.82│ 79149.84│ 58213.80│ 101307.74│ 54997.08│ 37597.29│
│筹资活动现金流出 │ 36186.53│ 47926.05│ 51895.25│ 45601.30│ 14082.31│ 17399.21│
│筹资活动现金流量净额│ 234911.29│ 31223.79│ 6318.55│ 55706.43│ 40914.78│ 20198.08│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 52239.15│ 20375.65│ -933.44│ -17241.66│ 64135.30│ 20174.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 117914.86│ 84301.00│ 26707.78│ 184404.39│ 132793.50│ 72470.42│
│经营活动现金流出 │ 103862.93│ 72161.28│ 34333.59│ 110734.65│ 75316.38│ 46550.75│
│经营活动现金流量净额│ 14051.93│ 12139.73│ -7625.81│ 73669.74│ 57477.12│ 25919.67│
│投资活动现金流入 │ 46626.02│ 21141.33│ 17691.09│ 18297.66│ 13530.25│ 13155.03│
│投资活动现金流出 │ 243350.09│ 127532.44│ 33818.76│ 102815.54│ 110735.19│ 78741.58│
│投资活动现金流量净额│ -196724.07│ -106391.12│ -16127.67│ -84517.87│ -97204.93│ -65586.55│
│筹资活动现金流入 │ 271097.82│ 111347.71│ 80858.12│ 79149.84│ 50452.26│ 17709.63│
│筹资活动现金流出 │ 36186.53│ 16994.68│ 3823.83│ 47926.05│ 27583.70│ 3929.12│
│筹资活动现金流量净额│ 234911.29│ 94353.03│ 77034.29│ 31223.79│ 22868.57│ 13780.50│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 52239.15│ 101.65│ 53280.81│ 20375.65│ -16859.24│ -25886.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 30466.29│ 18.90│ 2004.20│ 14.28│
│二季报 │ 41679.65│ 25.86│ 4155.00│ 29.61│
│三季报 │ 42329.29│ 26.26│ 5440.68│ 38.77│
│四季报 │ 46714.76│ 28.98│ 2433.76│ 17.34│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 24413.16│ 20.41│ 4032.08│ 29.15│
│二季报 │ 33935.81│ 28.38│ 6252.81│ 45.21│
│三季报 │ 39104.32│ 32.70│ 6773.32│ 48.98│
│四季报 │ 22142.27│ 18.51│ -3228.32│ -23.34│
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