财务分析☆ ◇601127 赛力斯 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 403793.06│ -244968.71│ -383186.64│ -182391.13│ -172859.12│ 6672.15│
│净利润增长率(%) │ 276.02│ 36.07│ -110.09│ -5.51│ -2690.76│ -30.06│
│扣非净利润(万) │ 376276.90│ -481660.94│ -429590.71│ -279328.56│ -230815.47│ -88435.09│
│营业总收入(万元) │ 10662651.24│ 3584195.79│ 3410499.62│ 1671792.09│ 1430247.60│ 1813200.52│
│总营收同比增长率(%) │ 539.24│ 5.09│ 104.00│ 16.89│ -21.12│ -10.41│
│加权净资产收益率(%) │ 30.42│ -22.39│ -39.80│ -30.70│ -31.55│ 1.24│
│资产负债比率(%) │ 89.20│ 85.95│ 79.16│ 75.86│ 78.61│ 73.76│
│净利润现金含量(%) │ 495.60│ -261.16│ 30.50│ 54.14│ -62.94│ 496.98│
│基本每股收益(元) │ 2.6700│ -1.6300│ -2.6800│ -1.3800│ -1.4900│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 2.4923│ -3.2100│ -3.0100│ -2.1100│ -2.0000│ -0.9500│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.6745│ -1.6225│ -2.5592│ -1.3412│ -1.3521│ 0.0710│
│每股资本公积金(元) │ 10.4089│ 11.8385│ 10.2151│ 5.9469│ 2.6266│ 2.2516│
│每股未分配利润(元) │ -2.6696│ -5.3441│ -3.7443│ -1.2597│ 0.1626│ 2.1283│
│每股净资产(元) │ 8.9353│ 7.5546│ 7.5890│ 5.8110│ 3.9088│ 5.6389│
│每股经营现金流量(元)│ 13.2548│ 4.2374│ -0.7804│ -0.7261│ 0.8510│ 0.3528│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 403793.06│ 162455.83│ 21955.18│ -244968.71│ -229404.23│ -134425.09│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -229404.23│ -134425.09│
│净利润增长率(%) │ 276.02│ 220.85│ 135.12│ 36.07│ 14.23│ 22.18│
│扣非净利润(万) │ 376276.90│ 143746.97│ 11437.94│ -481660.94│ -301478.46│ -188466.19│
│营业总收(未调整:万) │ 10662651.24│ 6504446.80│ 2656067.75│ 3584195.79│ 1668012.48│ 1103234.38│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1668012.48│ 1103234.38│
│总营收同比增长率(%) │ 539.24│ 489.58│ 421.76│ 5.09│ -27.86│ -11.14│
│加权净资产收益率(%) │ 30.42│ 13.24│ 1.91│ -22.39│ -22.20│ -12.50│
│资产负债比率(%) │ 89.20│ 89.02│ 88.27│ 85.95│ 83.36│ 78.85│
│净利润现金含量(%) │ 495.60│ 1007.05│ 540.62│ -261.16│ 37.49│ 226.53│
│基本每股收益(元) │ 2.6700│ 1.0800│ 0.1500│ -1.6300│ -1.5300│ -0.9000│
│每股收益-扣除(元) │ 2.4923│ 0.9500│ 0.0759│ -3.2100│ -2.0000│ -1.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.6745│ 1.0760│ 0.1454│ -1.6225│ -1.5219│ -0.8918│
│每股资本公积金(元) │ 10.4089│ 11.8352│ 11.8398│ 11.8385│ 10.2812│ 10.2863│
│每股未分配利润(元) │ -2.6696│ -4.2680│ -5.1986│ -5.3441│ -5.2389│ -4.6088│
│每股净资产(元) │ 8.9353│ 8.7702│ 7.7156│ 7.5546│ 6.1528│ 6.7962│
│每股经营现金流量(元)│ 13.2548│ 10.8361│ 0.7874│ 4.2374│ -0.5705│ -2.0202│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.86│ 0.70│ 0.83│ 0.78│ 0.60│ 0.82│
│速动比率 │ 0.82│ 0.60│ 0.71│ 0.63│ 0.48│ 0.69│
│资产负债比率(%) │ 89.20│ 85.95│ 79.16│ 75.86│ 78.61│ 73.76│
│产权比率 │ 6.05│ 3.86│ 3.26│ 3.05│ 4.00│ 3.98│
│现金流比率%-短期债务│ 0.26│ 0.17│ -0.04│ -0.05│ 0.07│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.86│ 0.85│ 0.74│ 0.70│ 0.72│ 0.73│
│速动比率 │ 0.82│ 0.79│ 0.64│ 0.60│ 0.62│ 0.60│
│资产负债比率(%) │ 89.20│ 89.02│ 88.27│ 85.95│ 83.36│ 78.85│
│产权比率 │ 6.05│ 5.54│ 4.78│ 3.86│ 3.51│ 2.85│
│现金流比率%-短期债务│ 0.26│ 0.24│ 0.02│ 0.17│ -0.03│ -0.13│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 44.20│ 16.96│ 24.56│ 20.04│ 12.61│ 11.72│
│存货周转率 │ 22.70│ 8.54│ 8.94│ 6.78│ 6.46│ 7.46│
│流动资产周转率 │ 2.32│ 1.35│ 1.64│ 1.37│ 1.22│ 1.35│
│固定资产周转率 │ 11.69│ 4.01│ 4.03│ 2.16│ 2.02│ 3.18│
│总资产周转率 │ 1.49│ 0.73│ 0.86│ 0.57│ 0.51│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 44.20│ 27.71│ 10.82│ 16.96│ 8.70│ 5.62│
│存货周转率 │ 22.70│ 13.79│ 4.98│ 8.54│ 4.54│ 2.91│
│流动资产周转率 │ 2.32│ 1.55│ 0.85│ 1.35│ 0.72│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 11.69│ 7.06│ 2.85│ 4.01│ 1.89│ 1.24│
│总资产周转率 │ 1.49│ 0.97│ 0.47│ 0.73│ 0.39│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 29.93│ -21.48│ -33.56│ -22.91│ -33.48│ 1.20│
│销售毛利率 │ 25.23│ 10.39│ 11.32│ 3.77│ 4.56│ 17.30│
│营业利润率 │ 3.70│ -11.14│ -14.45│ -17.26│ -15.34│ 1.27│
│销售净利率 │ 3.20│ -11.60│ -15.31│ -15.74│ -15.62│ 0.47│
│总资产净利率 │ 4.78│ -8.46│ -13.20│ -9.03│ -7.95│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 29.93│ 12.27│ 1.89│ -21.48│ -24.73│ -13.12│
│销售毛利率 │ 25.23│ 25.04│ 21.51│ 10.39│ 6.76│ 6.34│
│营业利润率 │ 3.70│ 2.61│ 1.18│ -11.14│ -20.26│ -18.52│
│销售净利率 │ 3.20│ 2.09│ 0.33│ -11.60│ -20.69│ -19.39│
│总资产净利率 │ 4.78│ 2.03│ 0.16│ -8.46│ -8.01│ -5.09│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 539.24│ 5.09│ 104.00│ 16.89│ -21.12│ -10.41│
│营业利润增长率 │ 216.63│ 18.94│ -70.79│ -31.45│ -1049.40│ -65.24│
│净利润增长率 │ 276.02│ 36.07│ -110.09│ -5.51│ -2690.76│ -30.06│
│净资产增长率 │ 18.28│ -0.12│ 43.47│ 54.15│ -6.85│ 4.93│
│总资产增长率 │ 78.63│ 8.92│ 46.91│ 21.91│ -12.25│ 11.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 539.24│ 489.58│ 421.76│ 5.09│ -27.86│ -11.14│
│营业利润增长率 │ 216.63│ 183.21│ 136.52│ 18.94│ 1.68│ 7.61│
│净利润增长率 │ 276.02│ 220.85│ 135.12│ 36.07│ 14.23│ 22.18│
│净资产增长率 │ 18.28│ 16.09│ 1.97│ -0.12│ -18.78│ -10.29│
│总资产增长率 │ 78.63│ 60.83│ 22.79│ 8.92│ -16.92│ -21.27│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │销售产品结构调整│ 10662651.24│ 1668012.48│ 539.24│
│ │及销量同比增加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、接受劳│ 2001185.03│ -86000.41│ 2426.95│
│的现金流量净│务收到的现金同比│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│归属于上市公│1、公司销量及营 │ 403793.06│ -229404.23│ 276.02│
│司股东的净利│业收入持续增长；│ │ │ │
│润 │2、产品结构调整 │ │ │ │
│ │，高价值产品的销│ │ │ │
│ │售规模增长；3、 │ │ │ │
│ │公司坚持技术创新│ │ │ │
│ │、价值贡献的经营│ │ │ │
│ │方针，生产经营全│ │ │ │
│ │链条精细化管理，│ │ │ │
│ │产品毛利率同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│归属于上市公│1、公司销量及营 │ 376276.90│ -301478.46│ 224.81│
│司股东的扣除│业收入持续增长；│ │ │ │
│非经常性损益│2、产品结构调整 │ │ │ │
│的净利润 │，高价值产品的销│ │ │ │
│ │售规模增长；3、 │ │ │ │
│ │公司坚持技术创新│ │ │ │
│ │、价值贡献的经营│ │ │ │
│ │方针，生产经营全│ │ │ │
│ │链条精细化管理，│ │ │ │
│ │产品毛利率同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │新能源汽车销售回│ 4261207.53│ 1316112.72│ 223.77│
│ │款增加 │ │ │ │
│合同资产 │收到新能源汽车补│ 16828.48│ 32038.01│ -47.47│
│ │贴款 │ │ │ │
│其他流动资产│本期闲置资金现金│ 403913.47│ 121058.67│ 233.65│
│ │管理增加 │ │ │ │
│其他非流动资│现金管理到期赎回│ 16197.86│ 78816.28│ -79.45│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │归还银行借款 │ 33719.45│ 78615.76│ -57.11│
│应付票据 │开具银行承兑汇票│ 2972603.84│ 1018400.79│ 191.89│
│ │支付供应商货款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付账款 │正常经营应付供应│ 2962913.90│ 1996612.86│ 48.40│
│ │商货款增加 │ │ │ │
│预收款项 │预收租金增加 │ 3104.82│ 2296.36│ 35.21│
│合同负债 │预收客户货款增加│ 426851.10│ 327030.67│ 30.52│
│应交税费 │增值税、消费税和│ 113234.43│ 46983.33│ 141.01│
│ │企业所得税增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 147636.42│ 114481.96│ 28.96│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│预收客户货款待转│ 53529.01│ 38270.24│ 39.87│
│ │销项税增加 │ │ │ │
│长期借款 │归还银行借款 │ 66120.00│ 137485.00│ -51.91│
│长期应付款 │归还政府平台融资│ 0.00│ 122442.19│ -100.00│
│预计负债 │计提质量保证金增│ 57371.30│ 5259.80│ 990.75│
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │新能源汽车销量增│ 6504446.80│ 1103234.38│ 489.58│
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │新能源汽车销量增│ 4875712.57│ 1033242.12│ 371.88│
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │新能源汽车广宣费│ 933734.40│ 173210.78│ 439.07│
│ │、三包费和销售服│ │ │ │
│ │务费增加 │ │ │ │
│管理费用 │日常运营费用增加│ 117942.86│ 70931.05│ 66.28│
│财务费用 │汇兑收益减少 │ -2253.11│ -10070.02│ 77.63│
│研发费用 │产品研发持续投入│ 282744.31│ 67222.85│ 320.61│
│ │以及无形资产摊销│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│新能源汽车销售回│ 1636016.16│ -304515.63│ 637.25│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│闲置资金现金管理│ -640346.68│ 85312.68│ -850.59│
│的现金流量净│、购买生产线设备│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期向银行借款减│ -55224.31│ 144382.93│ -138.25│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 5144023.39│ 1316112.72│ 1636480.28│ 583224.90│ 293161.23│ 460269.85│
│存货 │ 349437.15│ 352917.17│ 399286.51│ 277288.53│ 197370.76│ 224920.89│
│应收账款 │ 237898.31│ 244593.61│ 178080.68│ 99668.77│ 67174.46│ 159749.51│
│其他应收款 │ 210966.56│ 223725.10│ 100212.96│ 161086.95│ 4262.81│ 14379.34│
│流动资产合计 │ 6561576.24│ 2611707.18│ 2697597.28│ 1466752.61│ 970140.89│ 1376925.17│
│长期股权投资 │ 207917.77│ 204240.52│ 4134.65│ 3998.45│ 10638.35│ 16472.91│
│固定资产净额 │ 949377.11│ 874762.78│ 914046.36│ 779905.19│ 769285.27│ 647534.47│
│无形资产 │ 1009444.84│ 954449.94│ 691029.16│ 515272.61│ 416351.59│ 312699.23│
│非流动资产合计 │ 2592173.96│ 2512759.93│ 2007161.64│ 1735633.76│ 1656618.57│ 1616585.14│
│资产总计 │ 9153750.21│ 5124467.11│ 4704758.92│ 3202386.37│ 2626759.46│ 2993510.31│
│流动负债 │ 7617864.51│ 3757617.98│ 3233148.41│ 1892386.17│ 1624704.18│ 1680840.14│
│非流动负债 │ 546834.34│ 646854.50│ 491362.98│ 537065.88│ 440152.14│ 527307.16│
│负债合计 │ 8164698.84│ 4404472.48│ 3724511.39│ 2429452.05│ 2064856.31│ 2208147.30│
│实收资本 │ 150978.22│ 150978.22│ 149727.91│ 135993.24│ 127843.99│ 93994.54│
│资本公积金 │ 1571513.08│ 1787361.45│ 1529492.20│ 808737.96│ 335790.31│ 211638.05│
│盈余公积 │ 37397.74│ 37397.74│ 35785.39│ 29649.16│ 25682.38│ 24123.06│
│未分配利润 │ -403044.37│ -806837.43│ -560627.16│ -171304.29│ 20783.65│ 200048.04│
│少数股东权益 │ -359980.81│ -420587.98│ -161719.59│ -23025.30│ 45563.12│ 231067.27│
│股东权益合计 │ 989051.36│ 719994.63│ 980247.53│ 772934.32│ 561903.15│ 785363.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5144023.39│ 4261207.53│ 2148289.21│ 1316112.72│ 1102019.58│ 905062.81│
│存货 │ 349437.15│ 354347.29│ 484251.41│ 352917.17│ 286038.88│ 311827.01│
│应收账款 │ 237898.31│ 224813.39│ 246585.76│ 244593.61│ 205220.22│ 214782.89│
│其他应收款 │ 210966.56│ 209185.52│ 219970.45│ 223725.10│ 84153.05│ 98928.02│
│流动资产合计 │ 6561576.24│ 5793800.28│ 3671759.48│ 2611707.18│ 1933049.95│ 1726685.26│
│长期股权投资 │ 207917.77│ 207680.92│ 205727.40│ 204240.52│ 4134.80│ 4128.72│
│固定资产净额 │ 949377.11│ 967557.18│ 989683.29│ 874762.78│ 850343.29│ 871742.52│
│无形资产 │ 1009444.84│ 868919.43│ 927474.61│ 954449.94│ 702946.44│ 680157.19│
│非流动资产合计 │ 2592173.96│ 2447887.32│ 2620552.58│ 2512759.93│ 1975763.27│ 1977276.75│
│资产总计 │ 9153750.21│ 8241687.61│ 6292312.07│ 5124467.11│ 3908813.21│ 3703962.01│
│流动负债 │ 7617864.51│ 6850446.71│ 4961966.72│ 3757617.98│ 2677570.52│ 2376359.01│
│非流动负债 │ 546834.34│ 486391.85│ 592016.78│ 646854.50│ 580992.88│ 544174.29│
│负债合计 │ 8164698.84│ 7336838.56│ 5553983.50│ 4404472.48│ 3258563.40│ 2920533.30│
│实收资本 │ 150978.22│ 150978.22│ 150978.22│ 150978.22│ 150737.06│ 150737.06│
│资本公积金 │ 1571513.08│ 1786862.46│ 1787545.83│ 1787361.45│ 1549758.23│ 1550522.41│
│盈余公积 │ 37397.74│ 37397.74│ 37397.74│ 37397.74│ 35822.89│ 35822.89│
│未分配利润 │ -403044.37│ -644381.60│ -784882.26│ -806837.43│ -789693.89│ -694714.75│
│少数股东权益 │ -359980.81│ -419255.91│ -424712.35│ -420587.98│ -277201.11│ -241015.55│
│股东权益合计 │ 989051.36│ 904849.05│ 738328.57│ 719994.63│ 650249.82│ 783428.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 10662651.24│ 3584195.79│ 3410499.62│ 1671792.09│ 1430247.60│ 1813200.52│
│营业成本 │ 7972332.88│ 3211928.72│ 3024361.16│ 1608760.42│ 1364981.71│ 1499442.87│
│营业税金及附加 │ 286018.49│ 90374.76│ 92600.35│ 35178.73│ 35428.39│ 56256.93│
│销售费用 │ 1397113.27│ 546511.28│ 481962.41│ 127995.52│ 72853.44│ 136127.10│
│财务费用 │ -19268.58│ -1581.03│ 17215.04│ 24445.00│ 27228.74│ 23103.42│
│管理费用 │ 220757.62│ 165333.08│ 177534.04│ 108875.35│ 89252.53│ 104388.48│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 6308.30│ 2229.35│ -16961.21│ -13525.41│ -8687.80│ 14105.69│
│投资收益 │ 9683.84│ 178911.79│ -3739.05│ -8247.75│ -10077.38│ -9009.32│
│营业利润 │ 394110.83│ -399353.02│ -492692.69│ -288473.70│ -219452.60│ 23114.81│
│营业外收入 │ 3768.27│ 4836.36│ 3268.81│ 30077.92│ 2841.22│ 3646.79│
│营业外支出 │ 1417.40│ 13569.28│ 3617.12│ 2590.25│ 2106.22│ 1574.25│
│利润总额 │ 396461.70│ -408085.94│ -493041.00│ -260986.03│ -218717.61│ 25187.36│
│所得税 │ 55488.32│ 7585.70│ 29014.73│ 2096.35│ 4724.33│ 16647.66│
│净利润 │ 340973.38│ -415671.65│ -522055.73│ -263082.37│ -223441.93│ 8539.70│
│归属母公司净利润 │ 403793.06│ -244968.71│ -383186.64│ -182391.13│ -172859.12│ 6672.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 10662651.24│ 6504446.80│ 2656067.75│ 3584195.79│ 1668012.48│ 1103234.38│
│营业成本 │ 7972332.88│ 4875712.57│ 2084622.30│ 3211928.72│ 1555232.78│ 1033242.12│
│营业税金及附加 │ 286018.49│ 176923.74│ 73892.22│ 90374.76│ 36797.68│ 23533.31│
│销售费用 │ 1397113.27│ 933734.40│ 340548.05│ 546511.28│ 267094.16│ 173210.78│
│财务费用 │ -19268.58│ -2253.11│ 104.38│ -1581.03│ -5505.64│ -10070.02│
│管理费用 │ 220757.62│ 117942.86│ 45089.89│ 165333.08│ 104274.93│ 70931.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 6308.30│ 4343.88│ 2558.67│ 2229.35│ 2516.42│ 863.60│
│投资收益 │ 9683.84│ 7844.17│ 3130.26│ 178911.79│ 24722.85│ 25753.23│
│营业利润 │ 394110.83│ 170020.41│ 31345.89│ -399353.02│ -337929.94│ -204319.09│
│营业外收入 │ 3768.27│ 507.64│ 146.86│ 4836.36│ 5074.68│ 1263.80│
│营业外支出 │ 1417.40│ 617.12│ 81.59│ 13569.28│ 3679.83│ 3217.31│
│利润总额 │ 396461.70│ 169910.94│ 31411.17│ -408085.94│ -336535.09│ -206272.59│
│所得税 │ 55488.32│ 33998.82│ 22515.00│ 7585.70│ 8550.52│ 7676.94│
│净利润 │ 340973.38│ 135912.12│ 8896.17│ -415671.65│ -345085.61│ -213949.53│
│归属母公司净利润 │ 403793.06│ 162455.83│ 21955.18│ -244968.71│ -229404.23│ -134425.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 12077981.47│ 4930784.47│ 4043231.76│ 1930849.32│ 1689554.42│ 1848897.39│
│经营活动现金流出 │ 10076796.44│ 4291023.31│ 4160085.96│ 2029594.17│ 1580761.41│ 1815738.01│
│经营活动现金流量净额│ 2001185.03│ 639761.16│ -116854.20│ -98744.85│ 108793.01│ 33159.38│
│投资活动现金流入 │ 665044.63│ 722163.29│ 235066.51│ 113229.52│ 60110.87│ 80757.18│
│资本性支出 │ 435801.32│ 346475.10│ 336702.67│ 213298.45│ 184564.77│ 270150.86│
│投资活动现金流出 │ 1235257.57│ 1019444.14│ 650466.88│ 269503.39│ 191964.77│ 280250.06│
│投资活动现金流量净额│ -570212.95│ -297280.85│ -415400.38│ -156273.86│ -131853.90│ -199492.89│
│筹资活动现金流入 │ 73152.03│ 418646.97│ 1301525.62│ 747543.27│ 297547.23│ 622473.48│
│筹资活动现金流出 │ 449134.42│ 545549.25│ 668997.18│ 453929.92│ 410412.24│ 519617.03│
│筹资活动现金流量净额│ -375982.39│ -126902.28│ 632528.43│ 293613.35│ -112865.01│ 102856.45│
│汇率变动对现金的影响│
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