财务分析☆ ◇601128 常熟银行 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 328150.20│ 251823.10│ 145046.90│ 79488.00│
│净利润增长率(%) │ 19.60│ 21.10│ 20.82│ 20.60│
│扣非净利润(万) │ 327094.90│ 251179.70│ 144583.70│ 78875.80│
│营业总收入(万元) │ 987029.10│ 752040.60│ 491433.70│ 241020.30│
│总营收同比增长率(%) │ 12.05│ 12.55│ 12.36│ 13.28│
│加权净资产收益率(%) │ 13.69│ 10.64│ 6.20│ 3.46│
│资产负债比率(%) │ 91.89│ 92.01│ 92.07│ 92.11│
│净利润现金含量(%) │ 498.84│ 267.33│ 76.07│ 1649.56│
│基本每股收益(元) │ 1.2000│ 0.9200│ 0.5300│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1900│ 0.9200│ 0.5300│ 0.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1972│ 0.9188│ 0.5292│ 0.2900│
│每股资本公积金(元) │ 1.1862│ 1.1858│ 1.1857│ 1.1856│
│每股未分配利润(元) │ 3.3785│ 3.1000│ 2.7104│ 2.7213│
│每股净资产(元) │ 8.9886│ 8.9500│ 8.5900│ 8.5400│
│每股经营现金流量(元)│ 5.9723│ 2.4561│ 0.4026│ 4.7800│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 274373.10│ 207940.30│ 120051.00│ 65907.80│
│归母净利(调整后:万) │ 274373.10│ 207940.30│ 120051.00│ 65907.80│
│净利润增长率(%) │ 25.39│ 25.23│ 19.96│ 23.38│
│扣非净利润(万) │ 273561.00│ 207590.00│ 120434.90│ 66134.30│
│营业总收(未调整:万) │ 880873.40│ 668183.70│ 437374.00│ 212757.80│
│营业总收(调整后:万) │ 880873.40│ 668183.70│ 437374.00│ 212757.80│
│总营收同比增长率(%) │ 15.07│ 18.61│ 18.86│ 19.34│
│加权净资产收益率(%) │ 13.06│ 10.04│ 5.86│ 3.26│
│资产负债比率(%) │ 91.62│ 91.67│ 91.96│ 91.81│
│净利润现金含量(%) │ 479.41│ 162.96│ 513.07│ 1320.21│
│基本每股收益(元) │ 1.0000│ 0.7600│ 0.4400│ 0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0000│ 0.7600│ 0.4400│ 0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0010│ 0.7587│ 0.4380│ 0.2405│
│每股资本公积金(元) │ 1.1856│ 1.1863│ 1.1856│ 1.1843│
│每股未分配利润(元) │ 2.4313│ 2.1889│ 1.8682│ 1.8707│
│每股净资产(元) │ 8.2400│ 8.0900│ 7.5300│ 7.5200│
│每股经营现金流量(元)│ 4.7991│ 1.2363│ 2.2473│ 3.1746│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 91.89│ 92.01│ 92.07│ 92.11│
│产权比率 │ 12.12│ 12.33│ 12.43│ 12.47│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 91.62│ 91.67│ 91.96│ 91.81│
│产权比率 │ 11.68│ 11.74│ 12.24│ 11.97│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.02│ 0.02│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.03│ 0.02│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.94│ 10.27│ 6.16│ 3.40│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 41.06│ 42.19│ 37.33│ 42.08│
│销售净利率 │ 35.53│ 36.10│ 32.14│ 35.60│
│总资产净利率 │ 1.06│ 0.82│ 0.48│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.15│ 9.37│ 5.81│ 3.20│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 38.18│ 39.16│ 34.97│ 40.25│
│销售净利率 │ 33.23│ 33.45│ 29.84│ 33.43│
│总资产净利率 │ 1.03│ 0.78│ 0.46│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.05│ 12.55│ 12.36│ 13.28│
│营业利润增长率 │ 20.49│ 21.26│ 19.95│ 18.44│
│净利润增长率 │ 19.60│ 21.10│ 20.82│ 20.60│
│净资产增长率 │ 12.31│ 8.60│ 4.23│ 3.69│
│总资产增长率 │ 16.18│ 14.10│ 10.40│ 10.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.07│ 18.61│ 18.86│ 19.34│
│营业利润增长率 │ 24.36│ 23.91│ 19.20│ 21.20│
│净利润增长率 │ 25.39│ 25.23│ 19.96│ 23.38│
│净资产增长率 │ 14.10│ 12.11│ 4.35│ 4.15│
│总资产增长率 │ 16.75│ 15.21│ 11.48│ 8.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│--- │ 1636945.60│ 1315358.40│ 24.45│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -1224385.30│ -1215018.30│ -0.77│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -357081.90│ -59016.60│ -505.05│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│买入返售金融│买入返售证券减少│ ---│ 10000.70│ -100.00│
│资产 │ │ │ │ │
│其他债权投资│同业存单等其他债│ 2417540.20│ 1742568.00│ 38.73│
│ │权投资增加 │ │ │ │
│其他资产 │其他应收款增加 │ 110224.40│ 63802.00│ 72.76│
│同业及其他金│境内同业存放款项│ 119369.10│ 89001.60│ 34.12│
│融机构存放款│增加 │ │ │ │
│项 │ │ │ │ │
│拆入资金 │境内银行拆入款项│ 937120.10│ 665973.90│ 40.71│
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融负│交易性金融负债债│ 397657.20│ 172574.10│ 130.43│
│债 │券卖空增加 │ │ │ │
│卖出回购金融│卖出回购证券增加│ 1225338.20│ 925120.70│ 32.45│
│资产款 │ │ │ │ │
│预计负债 │表外风险资产信用│ 16685.80│ 10053.10│ 65.98│
│ │损失准备增加 │ │ │ │
│其他负债 │待划转款项等增加│ 406668.60│ 220394.60│ 84.52│
│其他综合收益│以公允价值计量且│ 62411.60│ 44316.80│ 40.83│
│ │其变动计入其他综│ │ │ │
│ │合收益的金融资产│ │ │ │
│ │信用减值准备及公│ │ │ │
│ │允价值变动增加 │ │ │ │
│未分配利润 │未分配利润增加 │ 926000.00│ 666371.80│ 38.96│
│营业收入 │--- │ 987029.10│ 880873.40│ 12.05│
│利息净收入 │--- │ 850133.90│ 761146.80│ 11.69│
│非利息净收入│--- │ 136895.20│ 119726.60│ 14.34│
│税金及附加 │--- │ 5300.50│ 4701.40│ 12.74│
│业务及管理费│--- │ 363920.80│ 339824.50│ 7.09│
│信用减值损失│--- │ 212430.60│ 197322.50│ 7.66│
│其他资产减值│--- │ 88.80│ 2664.40│ -96.67│
│损失 │ │ │ │ │
│营业外收支净│--- │ -603.00│ 24.80│ -2531.45│
│额 │ │ │ │ │
│利润总额 │--- │ 404685.40│ 336385.40│ 20.30│
│所得税费用 │--- │ 53962.20│ 43696.60│ 23.49│
│净利润 │--- │ 350723.20│ 292688.80│ 19.83│
│少数股东损益│--- │ 22573.00│ 18315.70│ 23.24│
│归属于上市公│--- │ 328150.20│ 274373.10│ 19.60│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│衍生金融资产│衍生金融工具估值│ 30432.60│ 18856.20│ 61.39│
│ │变动 │ │ │ │
│买入返售金融│买入返售债券和票│ 258422.90│ 10000.70│ 2484.05│
│资产 │据增加 │ │ │ │
│交易性金融资│国债、基金等交易│ 1660489.90│ 1213096.00│ 36.88│
│产 │性金融资产增加 │ │ │ │
│在建工程 │在建房产等增加 │ 46417.50│ 35083.00│ 32.31│
│同业及其他金│境内同业及其他金│ 50729.10│ 89001.60│ -43.00│
│融机构存放款│融机构存放款项减│ │ │ │
│项 │少 │ │ │ │
│拆入资金 │境内银行拆入款项│ 897397.80│ 665973.90│ 34.75│
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融负│交易性金融负债债│ 372168.30│ 172574.10│ 115.66│
│债 │券卖空增加 │ │ │ │
│卖出回购金融│卖出回购债券和票│ 1278077.80│ 925120.70│ 38.15│
│资产款 │据增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│计提职工薪酬增加│ 68655.80│ 46444.10│ 47.82│
│应交税费 │应交企业所得税减│ 24917.50│ 46424.30│ -46.33│
│ │少 │ │ │ │
│预计负债 │表外风险资产信用│ 16418.40│ 10053.10│ 63.32│
│ │损失准备增加 │ │ │ │
│其他负债 │待划转款项等增加│ 324422.40│ 220394.60│ 47.20│
│汇兑收益 │汇兑估值减少 │ -12273.60│ 28676.90│ -142.80│
│其他业务收入│其他业务收入增加│ 3032.50│ 1068.20│ 183.89│
│经营活动产生│客户存款资金净增│ 673188.80│ 338853.30│ 98.67│
│的现金流量净│加额等增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2199885.20│ 2089253.70│ 2136104.70│ 2187079.50│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 159878.00│ 151259.20│ 150947.80│ 150722.60│
│固定资产净额 │ 148292.80│ 126689.60│ 120824.70│ 123800.90│
│无形资产 │ 29744.60│ 31268.00│ 26581.00│ 27929.40│
│非流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │ 33445643.00│ 32845866.90│ 31781375.10│ 31696623.90│
│流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │ 30732549.40│ 30221369.10│ 29262133.90│ 29195364.10│
│实收资本 │ 274088.30│ 274088.30│ 274088.10│ 274086.80│
│资本公积金 │ 325118.70│ 325008.20│ 324976.60│ 324966.70│
│盈余公积 │ 461927.30│ 461927.30│ 461927.30│ 461927.30│
│未分配利润 │ 926000.00│ 849672.90│ 742896.70│ 745859.80│
│少数股东权益 │ 177452.90│ 172497.10│ 165924.70│ 160136.30│
│股东权益合计 │ 2713093.60│ 2624497.80│ 2519241.20│ 2501259.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1952491.70│ 1867652.90│ 1845836.20│ 1879435.60│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 150816.10│ 151374.40│ 148929.10│ 144678.50│
│固定资产净额 │ 125289.50│ 123715.30│ 124968.70│ 126924.70│
│无形资产 │ 29315.20│ 16656.50│ 16702.80│ 17396.20│
│非流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │ 28788137.40│ 28409831.10│ 27489353.20│ 26869761.50│
│流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │ 26376570.80│ 26041920.90│ 25280017.10│ 24668821.00│
│实收资本 │ 274085.60│ 274085.60│ 274085.60│ 274085.60│
│资本公积金 │ 324958.40│ 325160.70│ 324948.30│ 324600.30│
│盈余公积 │ 461927.30│ 461927.30│ 461927.30│ 461927.30│
│未分配利润 │ 666371.80│ 599938.90│ 512049.70│ 512723.60│
│少数股东权益 │ 153809.30│ 149449.50│ 144386.30│ 140090.10│
│股东权益合计 │ 2411566.60│ 2367910.20│ 2209336.10│ 2200940.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 987029.10│ 752040.60│ 491433.70│ 241020.30│
│营业成本 │ 581740.70│ 434746.40│ 307958.70│ 139603.00│
│营业税金及附加 │ 5300.50│ 3986.60│ 2667.10│ 1347.70│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│管理费用 │ 363920.80│ 295559.90│ 201645.80│ 96792.70│
│资产减值损失 │ 88.80│ 0.80│ 0.80│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 33169.50│ 35224.00│ 8163.70│ 9603.10│
│投资收益 │ 95747.00│ 69559.00│ 46809.90│ 14760.70│
│营业利润 │ 405288.40│ 317294.20│ 183475.00│ 101417.30│
│营业外收入 │ 2147.20│ 1517.50│ 1216.90│ 901.30│
│营业外支出 │ 2750.20│ 1530.20│ 1168.40│ 565.30│
│利润总额 │ 404685.40│ 317281.50│ 183523.50│ 101753.30│
│所得税 │ 53962.20│ 45804.90│ 25577.00│ 15938.30│
│净利润 │ 350723.20│ 271476.60│ 157946.50│ 85815.00│
│归属母公司净利润 │ 328150.20│ 251823.10│ 145046.90│ 79488.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 880873.40│ 668183.70│ 437374.00│ 212757.80│
│营业成本 │ 544512.80│ 406525.80│ 284414.60│ 127131.00│
│营业税金及附加 │ 4701.40│ 3461.80│ 2388.60│ 1188.70│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│管理费用 │ 339824.50│ 260644.90│ 169533.10│ 80676.50│
│资产减值损失 │ 2664.40│ 17.10│ 17.10│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -13486.90│ -5206.40│ 5173.90│ 9442.10│
│投资收益 │ 97802.40│ 61236.20│ 37183.00│ 18373.50│
│营业利润 │ 336360.60│ 261657.90│ 152959.40│ 85626.80│
│营业外收入 │ 2016.40│ 1275.40│ 330.20│ 194.90│
│营业外支出 │ 1991.60│ 1593.10│ 1088.40│ 510.60│
│利润总额 │ 336385.40│ 261340.20│ 152201.20│ 85311.10│
│所得税 │ 43696.60│ 37804.60│ 21709.40│ 14185.60│
│净利润 │ 292688.80│ 223535.60│ 130491.80│ 71125.50│
│归属母公司净利润 │ 274373.10│ 207940.30│ 120051.00│ 65907.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 5827996.70│ 4891308.70│ 3896455.20│ 3800740.90│
│经营活动现金流出 │ 4191051.10│ 4218119.90│ 3786117.40│ 2489540.60│
│经营活动现金流量净额│ 1636945.60│ 673188.80│ 110337.80│ 1311200.30│
│投资活动现金流入 │ 7474577.20│ 5659999.00│ 3911301.90│ 1432838.40│
│资本性支出 │ 51461.40│ 33992.30│ 23312.50│ 5636.80│
│投资活动现金流出 │ 8698962.50│ 6099081.00│ 4302412.60│ 2438271.60│
│投资活动现金流量净额│ -1224385.30│ -439082.00│ -391110.70│ -1005433.20│
│筹资活动现金流入 │ 1921359.10│ 1707648.30│ 1280833.90│ 327200.10│
│筹资活动现金流出 │ 2278441.00│ 1843169.90│ 1134012.70│ 743096.70│
│筹资活动现金流量净额│ -357081.90│ -135521.60│ 146821.20│ -415896.60│
│汇率变动对现金的影响│ -56.60│ -3368.80│ 1141.10│ 3129.60│
│现金及等价物净增加额│ 55421.80│ 95216.40│ -132810.60│ -106999.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 5193322.80│ 4356266.50│ 3687261.30│ 2543708.80│
│经营活动现金流出 │ 3877964.40│ 4017413.20│ 3071313.60│ 1673590.50│
│经营活动现金流量净额│ 1315358.40│ 338853.30│ 615947.70│ 870118.30│
│投资活动现金流入 │ 4455771.10│ 3624537.60│ 2764221.60│ 1133754.80│
│资本性支出 │ 57137.00│ 35160.40│ 27112.60│ 15080.60│
│投资活动现金流出 │ 5670789.40│ 4084873.80│ 3236566.90│ 2149327.60│
│投资活动现金流量净额│ -1215018.30│ -460336.20│ -472345.30│ -1015572.80│
│筹资活动现金流入 │ 3043811.20│ 2674147.60│ 1455155.20│ 702764.00│
│筹资活动现金流出 │ 3102827.80│ 2610265.20│ 1733403.20│ 697396.30│
│筹资活动现金流量净额│ -59016.60│ 63882.40│ -278248.00│ 5367.70│
│汇率变动对现金的影响│ 10034.00│ 5936.30│ 5442.80│ -1266.20│
│现金及等价物净增加额│ 51357.50│ -51664.20│ -129202.80│ -141353.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 241020.30│ 24.42│ 79488.00│ 24.22│
│二季报 │ 250413.40│ 25.37│ 65558.90│ 19.98│
│三季报 │ 260606.90│ 26.40│ 106776.20│ 32.54│
│四季报 │ 234988.50│ 23.81│ 76327.10│ 23.26│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 212757.80│ 24.15│ 65907.80│ 24.02│
│二季报 │ 224616.20│ 25.50│ 54143.20│ 19.73│
│三季报 │ 230809.70│ 26.20│ 87889.30│ 32.03│
│四季报 │ 212689.70│ 24.15│ 66432.80│ 24.21│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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