财务分析☆ ◇601133 柏诚股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 21397.35│ 14979.23│ 9282.61│ 4040.89│
│净利润增长率(%) │ -14.70│ -20.73│ -30.57│ -5.80│
│扣非净利润(万) │ 20961.33│ 14755.65│ 9240.07│ 4029.11│
│营业总收入(万元) │ 397960.95│ 253291.31│ 144073.19│ 54224.05│
│总营收同比增长率(%) │ 44.64│ 28.21│ 11.96│ -7.29│
│加权净资产收益率(%) │ 9.44│ 7.16│ 5.17│ 3.08│
│资产负债比率(%) │ 45.42│ 41.15│ 34.69│ 49.31│
│净利润现金含量(%) │ 99.82│ -207.94│ -183.27│ -662.65│
│基本每股收益(元) │ 0.4500│ 0.3200│ 0.2100│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4400│ 0.2824│ 0.2100│ 0.1027│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4095│ 0.2867│ 0.1777│ 0.1030│
│每股资本公积金(元) │ 2.5083│ 2.5058│ 2.5033│ 0.1936│
│每股未分配利润(元) │ 1.5324│ 1.4499│ 1.3908│ 1.9110│
│每股净资产(元) │ 5.3045│ 5.1798│ 5.1180│ 3.4002│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4088│ -0.5961│ -0.3256│ -0.6822│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 25084.88│ 13369.44│ 15186.01│ 5897.93│
│归母净利(调整后:万) │ 25084.88│ 13369.44│ 15186.01│ ---│
│净利润增长率(%) │ 65.18│ 126.68│ 28.54│ ---│
│扣非净利润(万) │ 23545.29│ 13096.81│ 15004.42│ 5890.91│
│营业总收(未调整:万) │ 275146.36│ 128685.78│ 274239.94│ 100935.77│
│营业总收(调整后:万) │ 275146.36│ 128685.78│ 274239.94│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 0.33│ 27.49│ 40.82│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 21.55│ 12.11│ 15.62│ 6.49│
│资产负债比率(%) │ 55.59│ 53.28│ 57.98│ 53.40│
│净利润现金含量(%) │ 86.54│ -78.42│ 110.80│ -71.78│
│基本每股收益(元) │ 0.6400│ 0.3400│ 0.3900│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6000│ 0.3300│ 0.3800│ 0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6391│ 0.3406│ 0.3869│ 0.1503│
│每股资本公积金(元) │ 0.1902│ 0.1836│ 0.1769│ 0.1708│
│每股未分配利润(元) │ 1.8080│ 1.5713│ 1.2307│ 0.9621│
│每股净资产(元) │ 3.2944│ 2.9900│ 2.6400│ 2.3200│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5531│ -0.2700│ 0.4300│ -0.1100│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.06│ 2.26│ 2.68│ 1.82│
│速动比率 │ 1.98│ 2.11│ 2.60│ 1.72│
│资产负债比率(%) │ 45.42│ 41.15│ 34.69│ 49.31│
│产权比率 │ 0.83│ 0.70│ 0.53│ 0.97│
│现金流比率%-短期债务│ 9.27│ -16.48│ -11.99│ -21.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.63│ 1.72│ 1.57│ 1.67│
│速动比率 │ 1.54│ 1.63│ 1.50│ 1.58│
│资产负债比率(%) │ 55.59│ 53.28│ 57.98│ 53.40│
│产权比率 │ 1.25│ 1.14│ 1.38│ 1.15│
│现金流比率%-短期债务│ 13.59│ -7.85│ 11.80│ -4.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.87│ 5.13│ 2.93│ 1.13│
│存货周转率 │ 20.79│ 10.16│ 9.97│ 3.50│
│流动资产周转率 │ 1.08│ 0.74│ 0.45│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 80.00│ 50.59│ 28.42│ 10.61│
│总资产周转率 │ 1.00│ 0.67│ 0.41│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.12│ 3.12│ 5.90│ 2.97│
│存货周转率 │ 19.46│ 10.31│ 30.20│ 11.52│
│流动资产周转率 │ 1.14│ 0.57│ 1.35│ 0.57│
│固定资产周转率 │ 51.53│ 23.58│ 47.99│ 17.25│
│总资产周转率 │ 1.02│ 0.52│ 1.22│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.72│ 5.53│ 3.47│ 3.03│
│销售毛利率 │ 11.43│ 12.65│ 13.34│ 14.95│
│营业利润率 │ 7.00│ 7.82│ 8.57│ 10.15│
│销售净利率 │ 5.38│ 5.91│ 6.44│ 7.45│
│总资产净利率 │ 5.36│ 3.99│ 2.65│ 1.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 19.40│ 11.40│ 14.67│ 6.48│
│销售毛利率 │ 14.67│ 14.90│ 12.30│ 12.25│
│营业利润率 │ 12.13│ 13.90│ 7.29│ 7.85│
│销售净利率 │ 9.12│ 10.39│ 5.54│ 5.84│
│总资产净利率 │ 9.33│ 5.38│ 6.78│ 3.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 44.64│ 28.21│ 11.96│ -7.29│
│营业利润增长率 │ -16.50│ -21.88│ -30.94│ -3.68│
│净利润增长率 │ -14.70│ -20.73│ -30.57│ -5.80│
│净资产增长率 │ 114.34│ 109.30│ 106.81│ 3.21│
│总资产增长率 │ 74.42│ 57.95│ 40.63│ -9.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.33│ 27.49│ 40.82│ ---│
│营业利润增长率 │ 66.91│ 125.89│ 25.84│ ---│
│净利润增长率 │ 65.18│ 126.68│ 28.54│ ---│
│净资产增长率 │ 24.89│ 13.26│ 13.97│ 3.62│
│总资产增长率 │ 18.17│ 1.88│ 22.08│ -1.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│--- │ 21359.35│ 21709.34│ -1.61│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期募投项目│ -5658.11│ 2596.72│ -317.89│
│的现金流量净│持续投入以及对外│ │ │ │
│额 │产业链投资 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期首发上市│ 125568.04│ 1485.04│ 8355.51│
│的现金流量净│募集资金到位 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 141339.77│ 26222.53│ 439.00│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│期末现金及现│--- │ 208489.29│ 67149.52│ 210.49│
│金等价物余额│ │ │ │ │
│货币资金 │本年度筹资活动产│ 212997.99│ 78582.86│ 171.05│
│ │生的现金流金额较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│交易性金融资│2023年度赎回理财│ 0.00│ 5.00│ -100.00│
│产 │产品 │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 3442.21│ 4639.28│ -25.80│
│应收款项 │--- │ 57086.91│ 58840.91│ -2.98│
│应收款项融资│2023年度公司采用│ 2632.00│ 9416.84│ -72.05│
│ │票据方式进行结算│ │ │ │
│ │的项目款项减少 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 5547.03│ 5139.76│ 7.92│
│其他应收款 │本期支付的押金及│ 3016.67│ 2212.80│ 36.33│
│ │保证金较大 │ │ │ │
│存货 │2023年末密集执行│ 19862.25│ 14045.95│ 41.41│
│ │的项目规模大，项│ │ │ │
│ │目现场结存的项目│ │ │ │
│ │物资较大以及2023│ │ │ │
│ │年度公司集中采购│ │ │ │
│ │储备的项目物资增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│合同资产 │本期公司业务规模│ 161622.01│ 82460.22│ 96.00│
│ │大幅增长，期末在│ │ │ │
│ │施项目已实施未结│ │ │ │
│ │算金额较大 │ │ │ │
│其他流动资产│外地预缴增值税以│ 9297.02│ 4167.88│ 123.06│
│ │及待抵扣增值税金│ │ │ │
│ │额较大 │ │ │ │
│其他非流动金│增加对外产业链投│ 2000.00│ 0.00│ ---│
│融资产 │资 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 4835.51│ 5113.87│ -5.44│
│在建工程 │--- │ 10252.72│ 8012.06│ 27.97│
│使用权资产 │租赁的房屋计提使│ 233.98│ 351.32│ -33.40│
│ │用权资产折旧 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 1619.14│ 1714.17│ -5.54│
│商誉 │--- │ 669.28│ 749.85│ -10.75│
│长期待摊费用│租赁房屋装修支出│ 41.88│ 60.50│ -30.77│
│ │计提摊销 │ │ │ │
│递延所得税资│本期确认的合同资│ 4424.55│ 2804.60│ 57.76│
│产 │产坏账准备增加相│ │ │ │
│ │应的可抵扣暂时性│ │ │ │
│ │差异较大 │ │ │ │
│其他非流动资│本年度新增完工项│ 8259.89│ 12834.89│ -35.65│
│产 │目规模降低，到期│ │ │ │
│ │期限在一年以上的│ │ │ │
│ │质保金减少 │ │ │ │
│短期借款 │2023年度归还借款│ 0.00│ 5020.48│ -100.00│
│应付票据 │期末在执行项目规│ 47938.02│ 33609.23│ 42.63│
│ │模大，采购的材料│ │ │ │
│ │和劳务相应增加 │ │ │ │
│应付账款 │期末在执行项目规│ 160353.18│ 100621.35│ 59.36│
│ │模大，采购的材料│ │ │ │
│ │和劳务相应增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 7200.91│ 7108.74│ 1.30│
│应付职工薪酬│--- │ 5080.76│ 3974.40│ 27.84│
│应交税费 │--- │ 3709.38│ 4130.43│ -10.19│
│其他应付款 │本期收到的押金及│ 465.84│ 338.75│ 37.52│
│ │保证金增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期支付租赁费 │ 127.29│ 231.70│ -45.06│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 5664.62│ 4682.05│ 20.99│
│长期借款 │本期公司归还借款│ 0.00│ 2002.72│ -100.00│
│租赁负债 │--- │ 85.46│ 117.63│ -27.35│
│预计负债 │2023年度合同预计│ 57.32│ 8.15│ 602.87│
│ │亏损增加 │ │ │ │
│股本 │经中国证券监督管│ 52250.00│ 39250.00│ 33.12│
│ │理委员会《关于同│ │ │ │
│ │意柏诚系统科技股│ │ │ │
│ │份有限公司首次公│ │ │ │
│ │开发行股票注册的│ │ │ │
│ │批复》（证监许可│ │ │ │
│ │[2023]579号文） │ │ │ │
│ │同意注册，公司首│ │ │ │
│ │次向社会公开发行│ │ │ │
│ │人民币普通股（A │ │ │ │
│ │股）股票13,000.0│ │ │ │
│ │0万股 │ │ │ │
│资本公积 │公司本年发行股票│ 131060.87│ 7466.98│ 1655.21│
│其他综合收益│人民币汇率变动导│ 160.80│ 111.66│ 44.01│
│ │致境外子公司外币│ │ │ │
│ │报表折算差额增加│ │ │ │
│盈余公积 │--- │ 13616.79│ 11513.13│ 18.27│
│未分配利润 │--- │ 80069.81│ 70965.37│ 12.83│
│营业收入 │下游半导体及泛半│ 397960.95│ 275146.36│ 44.64│
│ │导体等产业发展带│ │ │ │
│ │来洁净室业务需求│ │ │ │
│ │增长，公司承接项│ │ │ │
│ │目不断增加 │ │ │ │
│营业成本 │公司业务规模增加│ 352467.31│ 234785.21│ 50.12│
│销售费用 │公司2023年度销售│ 2608.14│ 1838.35│ 41.87│
│ │人员增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 9633.31│ 8086.89│ 19.12│
│财务费用 │公司本期首发上市│ -2906.88│ -230.46│ -1161.35│
│ │募集资金到位，存│ │ │ │
│ │款利息收入同比增│ │ │ │
│ │加较多 │ │ │ │
│研发费用 │公司本期加大研发│ 1685.05│ 970.19│ 73.68│
│ │投入 │ │ │ │
│税金及附加 │--- │ 649.55│ 561.54│ 15.67│
│其他收益 │公司2023年度收到│ 246.29│ 383.91│ -35.85│
│ │的与日常经营活动│ │ │ │
│ │相关的政府补助减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │公司2023年度购买│ 174.78│ 103.09│ 69.54│
│ │的理财产品增加 │ │ │ │
│信用减值损失│公司2022年度长账│ -1309.17│ 2760.92│ -147.42│
│ │龄应收账款收回较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│资产减值损失│公司2023年度合同│ -5066.58│ -339.64│ -1391.76│
│ │资产大幅增加，相│ │ │ │
│ │应计提的坏账准备│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│2022年度子公司柏│ -0.06│ 1332.24│ -100.00│
│ │信楼宇因土地征迁│ │ │ │
│ │产生的处置收益较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│营业外收入 │公司2023年度收到│ 183.67│ 272.49│ -32.59│
│ │与非日常活动相关│ │ │ │
│ │的政府补助金额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │--- │ 32.54│ 26.22│ 24.08│
│所得税费用 │--- │ 6623.53│ 8536.54│ -22.41│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│公司今年大型项目│ -31148.13│ -23544.96│ -32.29│
│的现金流量净│密集开工，采购原│ │ │ │
│额 │材料、分包支付的│ │ │ │
│ │款项及预付供应商│ │ │ │
│ │的款项较多，从而│ │ │ │
│ │购买商品、接受劳│ │ │ │
│ │务支付的现金增加│ │ │ │
│ │较多 │ │ │ │
│总资产 │公司今年首发上市│ 459872.91│ 291152.76│ 57.95│
│ │募集资金到账，以│ │ │ │
│ │及公司业务规模不│ │ │ │
│ │断扩大 │ │ │ │
│归属于上市公│公司今年首发上市│ 270644.01│ 129307.14│ 109.30│
│司股东的所有│募集资金到账，以│ │ │ │
│者权益 │及公司业务规模不│ │ │ │
│ │断扩大 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 212997.99│ 156641.92│ 172193.46│ 43691.16│
│存货 │ 19862.25│ 29487.76│ 10988.75│ 12332.99│
│应收账款 │ 57086.91│ 39916.43│ 39380.28│ 36937.45│
│其他应收款 │ 3016.67│ 3930.99│ 2791.05│ 2663.24│
│流动资产合计 │ 475504.09│ 427385.48│ 379549.21│ 230803.16│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 4835.51│ 4899.05│ 5026.59│ 5103.41│
│无形资产 │ 1619.14│ 1639.69│ 1665.17│ 1688.22│
│非流动资产合计 │ 32336.94│ 32487.43│ 29893.86│ 32497.14│
│资产总计 │ 507841.03│ 459872.91│ 409443.07│ 263300.30│
│流动负债 │ 230539.99│ 189058.55│ 141841.62│ 127025.77│
│非流动负债 │ 142.77│ 170.36│ 186.33│ 2815.93│
│负债合计 │ 230682.76│ 189228.91│ 142027.95│ 129841.70│
│实收资本 │ 52250.00│ 52250.00│ 52250.00│ 39250.00│
│资本公积金 │ 131060.87│ 130929.66│ 130798.45│ 7598.19│
│盈余公积 │ 13616.79│ 11513.20│ 11513.20│ 11513.20│
│未分配利润 │ 80069.81│ 75755.28│ 72671.16│ 75005.70│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 277158.27│ 270644.01│ 267415.12│ 133458.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 78582.86│ 50094.32│ 53129.14│ 41891.90│
│存货 │ 14045.95│ 11152.33│ 10088.69│ 9543.53│
│应收账款 │ 58840.91│ 33642.91│ 48736.23│ 23714.37│
│其他应收款 │ 2212.80│ 2574.61│ 2486.62│ 1997.30│
│流动资产合计 │ 259511.50│ 229210.65│ 224119.28│ 174092.14│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 5113.87│ 5350.99│ 5564.32│ 5839.29│
│无形资产 │ 1714.17│ 1723.65│ 1958.67│ 2002.24│
│非流动资产合计 │ 31641.26│ 21783.63│ 22256.34│ 21230.34│
│资产总计 │ 291152.76│ 250994.27│ 246375.62│ 195322.48│
│流动负债 │ 159717.11│ 133606.68│ 142655.61│ 104084.10│
│非流动负债 │ 2128.50│ 127.71│ 184.46│ 213.35│
│负债合计 │ 161845.62│ 133734.39│ 142840.06│ 104297.45│
│实收资本 │ 39250.00│ 39250.00│ 39250.00│ 39250.00│
│资本公积金 │ 7466.98│ 7204.56│ 6942.14│ 6705.21│
│盈余公积 │ 11513.13│ 9088.53│ 9088.53│ 7335.31│
│未分配利润 │ 70965.37│ 61674.53│ 48305.08│ 37763.42│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 129307.14│ 117259.89│ 103535.56│ 91025.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 397960.95│ 253291.31│ 144073.19│ 54224.05│
│营业成本 │ 352467.31│ 221240.42│ 124850.49│ 46115.33│
│营业税金及附加 │ 649.55│ 502.99│ 328.55│ 159.97│
│销售费用 │ 2608.14│ 1850.03│ 1186.79│ 562.62│
│财务费用 │ -2906.88│ -2050.47│ -1041.54│ -81.91│
│管理费用 │ 9633.31│ 6956.41│ 4612.47│ 2012.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 32.00│ 1.33│ 13.67│
│投资收益 │ 174.78│ 51.33│ 51.33│ 2.18│
│营业利润 │ 27869.74│ 19804.89│ 12354.11│ 5502.57│
│营业外收入 │ 183.67│ 172.61│ 1.23│ 1.73│
│营业外支出 │ 32.54│ 7.39│ 3.21│ 2.83│
│利润总额 │ 28020.88│ 19970.11│ 12352.13│ 5501.47│
│所得税 │ 6623.53│ 4990.88│ 3069.52│ 1460.57│
│净利润 │ 21397.35│ 14979.23│ 9282.61│ 4040.89│
│归属母公司净利润 │ 21397.35│ 14979.23│ 9282.61│ 4040.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 275146.36│ 128685.78│ 274239.94│ 100935.77│
│营业成本 │ 234785.21│ 109516.95│ 240497.06│ 88574.39│
│营业税金及附加 │ 561.54│ 249.69│ 539.68│ 230.66│
│销售费用 │ 1838.35│ 772.32│ 1478.60│ 611.04│
│财务费用 │ -230.46│ -118.96│ -72.53│ -44.02│
│管理费用 │ 8086.89│ 3774.03│ 7422.53│ 3948.91│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -10.25│
│投资收益 │ 103.09│ 95.71│ 27.31│ 16.15│
│营业利润 │ 33375.15│ 17887.75│ 19995.80│ 7918.69│
│营业外收入 │ 272.49│ 101.13│ 377.42│ 220.16│
│营业外支出 │ 26.22│ 1.10│ 224.93│ 200.54│
│利润总额 │ 33621.42│ 17987.78│ 20148.29│ 7938.31│
│所得税 │ 8536.54│ 4618.34│ 4962.28│ 2040.37│
│净利润 │ 25084.88│ 13369.44│ 15186.01│ 5897.93│
│归属母公司净利润 │ 25084.88│ 13369.44│ 15186.01│ 5897.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 349809.75│ 207381.67│ 138741.74│ 60138.42│
│经营活动现金流出 │ 328450.40│ 238529.80│ 155753.84│ 86915.30│
│经营活动现金流量净额│ 21359.35│ -31148.13│ -17012.10│ -26776.88│
│投资活动现金流入 │ 17180.11│ 9199.32│ 8136.82│ 1184.71│
│资本性支出 │ 3838.12│ 2189.21│ 1870.15│ 1570.23│
│投资活动现金流出 │ 22838.22│ 21189.21│ 18870.15│ 8570.23│
│投资活动现金流量净额│ -5658.11│ -11989.90│ -10733.33│ -7385.52│
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