财务分析☆ ◇601133 柏诚股份 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 3108.11│ 20516.48│ 21225.93│ 21397.35│ 25084.88│ 15186.01│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 21225.93│ 21397.35│ 25084.88│ 15186.01│
│净利润增长率(%) │ -29.68│ -3.34│ -0.80│ -14.70│ 65.18│ 28.54│
│扣非净利润(万) │ 2974.38│ 19639.40│ 20438.54│ 20961.33│ 23545.29│ 15004.42│
│营业总收(未调整:万) │ 85969.70│ 413325.44│ 524434.56│ 397960.95│ 275146.36│ 274239.94│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 524434.56│ 397960.95│ 275146.36│ 274239.94│
│总营收同比增长率(%) │ -17.10│ -21.19│ 31.78│ 44.64│ 0.33│ 40.82│
│加权净资产收益率(%) │ 1.03│ 6.97│ 7.48│ 9.44│ 21.55│ 15.62│
│资产负债比率(%) │ 40.33│ 45.40│ 49.11│ 45.42│ 55.59│ 57.98│
│净利润现金含量(%) │ -2572.76│ 37.62│ 101.44│ 99.82│ 86.54│ 110.80│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.3900│ 0.4100│ 0.4500│ 0.6400│ 0.3900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0563│ 0.3700│ 0.3900│ 0.4400│ 0.6000│ 0.3800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0589│ 0.3886│ 0.4026│ 0.4095│ 0.6391│ 0.3869│
│每股资本公积金(元) │ 2.5701│ 2.5668│ 2.5456│ 2.5083│ 0.1902│ 0.1769│
│每股未分配利润(元) │ 1.8587│ 1.7998│ 1.6632│ 1.5324│ 1.8080│ 1.2307│
│每股净资产(元) │ 5.7334│ 5.6719│ 5.4616│ 5.3045│ 3.2944│ 2.6400│
│每股经营现金流量(元)│ -1.5144│ 0.1462│ 0.4084│ 0.4088│ 0.5531│ 0.4300│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3108.11│ 20516.48│ 13295.65│ 8349.53│ 4419.74│ 21225.93│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4419.74│ 21225.93│
│净利润增长率(%) │ -29.68│ -3.34│ -16.22│ -16.10│ -20.61│ -0.80│
│扣非净利润(万) │ 2974.38│ 19639.40│ 12607.26│ 7914.44│ 4222.20│ 20438.54│
│营业总收(未调整:万) │ 85969.70│ 413325.44│ 327643.79│ 242384.82│ 103700.57│ 524434.56│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 103700.57│ 524434.56│
│总营收同比增长率(%) │ -17.10│ -21.19│ -14.63│ -3.14│ -9.41│ 31.78│
│加权净资产收益率(%) │ 1.03│ 6.97│ 4.54│ 2.85│ 1.52│ 7.48│
│资产负债比率(%) │ 40.33│ 45.40│ 45.52│ 48.99│ 43.78│ 49.11│
│净利润现金含量(%) │ -2572.76│ 37.62│ -516.73│ -769.76│ -1533.90│ 101.44│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.3900│ 0.2500│ 0.1600│ 0.0800│ 0.4100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0563│ 0.3700│ 0.2388│ 0.1500│ 0.0801│ 0.3900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0589│ 0.3886│ 0.2518│ 0.1581│ 0.0838│ 0.4026│
│每股资本公积金(元) │ 2.5701│ 2.5668│ 2.5736│ 2.5655│ 2.5532│ 2.5456│
│每股未分配利润(元) │ 1.8587│ 1.7998│ 1.7029│ 1.6592│ 1.7470│ 1.6632│
│每股净资产(元) │ 5.7334│ 5.6719│ 5.5420│ 5.4716│ 5.5538│ 5.4616│
│每股经营现金流量(元)│ -1.5144│ 0.1462│ -1.3011│ -1.2172│ -1.2858│ 0.4084│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.26│ 2.04│ 1.85│ 2.06│ 1.62│ 1.57│
│速动比率 │ 2.18│ 1.99│ 1.78│ 1.98│ 1.54│ 1.50│
│资产负债比率(%) │ 40.33│ 45.40│ 49.11│ 45.42│ 55.59│ 57.98│
│产权比率 │ 0.68│ 0.83│ 0.97│ 0.83│ 1.25│ 1.38│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.39│ 0.03│ 0.08│ 0.09│ 0.14│ 0.12│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.26│ 2.04│ 2.01│ 1.84│ 2.06│ 1.85│
│速动比率 │ 2.18│ 1.99│ 1.97│ 1.79│ 2.00│ 1.78│
│资产负债比率(%) │ 40.33│ 45.40│ 45.52│ 48.99│ 43.78│ 49.11│
│产权比率 │ 0.68│ 0.83│ 0.84│ 0.96│ 0.78│ 0.97│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.39│ 0.03│ -0.28│ -0.23│ -0.30│ 0.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.58│ 6.31│ 8.24│ 6.87│ 5.12│ 5.90│
│存货周转率 │ 5.54│ 23.80│ 24.64│ 20.79│ 19.46│ 30.20│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 0.81│ 1.06│ 1.08│ 1.14│ 1.35│
│固定资产周转率 │ 4.90│ 22.88│ 45.18│ 80.00│ 51.53│ 47.99│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.74│ 0.98│ 1.00│ 1.02│ 1.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.58│ 6.31│ 4.56│ 3.45│ 1.49│ 8.24│
│存货周转率 │ 5.54│ 23.80│ 21.60│ 13.82│ 5.83│ 24.64│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 0.81│ 0.65│ 0.47│ 0.21│ 1.06│
│固定资产周转率 │ 4.90│ 22.88│ 18.05│ 13.44│ 5.70│ 45.18│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.74│ 0.59│ 0.43│ 0.19│ 0.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.03│ 6.85│ 7.37│ 7.72│ 19.40│ 14.67│
│销售毛利率 │ 11.94│ 11.93│ 10.00│ 11.43│ 14.67│ 12.30│
│营业利润率 │ 5.24│ 6.96│ 5.61│ 7.00│ 12.13│ 7.29│
│销售净利率 │ 3.62│ 4.97│ 4.05│ 5.38│ 9.12│ 5.54│
│总资产净利率 │ 0.59│ 3.68│ 3.95│ 5.36│ 9.33│ 6.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.03│ 6.85│ 4.54│ 2.89│ 1.51│ 7.37│
│销售毛利率 │ 11.94│ 11.93│ 11.07│ 10.14│ 10.27│ 10.00│
│营业利润率 │ 5.24│ 6.96│ 5.43│ 4.68│ 5.98│ 5.61│
│销售净利率 │ 3.62│ 4.97│ 4.03│ 3.42│ 4.26│ 4.05│
│总资产净利率 │ 0.59│ 3.68│ 2.39│ 1.47│ 0.81│ 3.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.10│ -21.19│ 31.78│ 44.64│ 0.33│ 40.82│
│营业利润增长率 │ -27.31│ -2.20│ 5.57│ -16.50│ 66.91│ 25.84│
│净利润增长率 │ -29.68│ -3.34│ -0.80│ -14.70│ 65.18│ 28.54│
│净资产增长率 │ 1.08│ 4.00│ 3.90│ 114.34│ 24.89│ 13.97│
│总资产增长率 │ -7.51│ -2.88│ 11.45│ 74.42│ 18.17│ 22.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.10│ -21.19│ -14.63│ -3.14│ -9.41│ 31.78│
│营业利润增长率 │ -27.31│ -2.20│ -18.63│ -16.32│ -17.34│ 5.57│
│净利润增长率 │ -29.68│ -3.34│ -16.22│ -16.10│ -20.61│ -0.80│
│净资产增长率 │ 1.08│ 4.00│ 1.62│ 0.32│ 1.69│ 3.90│
│总资产增长率 │ -7.51│ -2.88│ -4.93│ 0.12│ -7.95│ 11.45│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │一方面，公司2026│ 85969.70│ 103700.57│ -17.10│
│ │年第一季度主要执│ │ │ │
│ │行2025年末在手订│ │ │ │
│ │单；另一方面，公│ │ │ │
│ │司2026年第一季度│ │ │ │
│ │主要新签订单的实│ │ │ │
│ │施进展在第一季度│ │ │ │
│ │尚处于前期准备和│ │ │ │
│ │开工阶段，项目尚│ │ │ │
│ │未进入密集执行期│ │ │ │
│ │，对当期收入的贡│ │ │ │
│ │献占比约为7%，占│ │ │ │
│ │比贡献较低 │ │ │ │
│归属于母公司│①本期汇率波动产│ 3108.11│ 4419.74│ -29.68│
│股东的净利润│生汇兑净损失，同│ │ │ │
│ │比增加359.95万元│ │ │ │
│ │；②本期经营活动│ │ │ │
│ │回款同比下降导致│ │ │ │
│ │应收款项坏账准备│ │ │ │
│ │计提同比增加626.│ │ │ │
│ │12万元；③公司洁│ │ │ │
│ │净室模块化业务产│ │ │ │
│ │值规模有待提升，│ │ │ │
│ │分子级过滤耗材业│ │ │ │
│ │务处于客户验证及│ │ │ │
│ │订单逐步导入阶段│ │ │ │
│ │，均暂未实现盈利│ │ │ │
│ │，本期合计亏损同│ │ │ │
│ │比增加296.40万元│ │ │ │
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截止日期:2025-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 3501.07│ 2932.60│ 19.38│
│管理费用 │--- │ 15189.53│ 14710.31│ 3.26│
│研发费用 │本期归集到“研发│ 633.77│ 1256.67│ -49.57│
│ │费用”科目的研发│ │ │ │
│ │投入减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期理财产品投资│ -781.35│ -2224.43│ 64.87│
│ │增加，相应银行存│ │ │ │
│ │款减少，进而利息│ │ │ │
│ │收入减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收入规模降低│ 7718.44│ 21531.85│ -64.15│
│的现金流量净│，相应地收到客户│ │ │ │
│额 │回款总额减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -1375.33│ -5048.33│ 72.76│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产所支付的│ │ │ │
│ │现金金额减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -9519.32│ -10297.16│ 7.55│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -3174.89│ 6234.33│ -150.93│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│期末现金及现│--- │ 211548.74│ 214723.62│ -1.48│
│金等价物余额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 215999.14│ 220487.62│ -2.04│
│应收票据 │--- │ 1616.41│ 1891.05│ -14.52│
│应收款项 │--- │ 60785.88│ 70203.90│ -13.42│
│应收款项融资│采用票据结算增加│ 2680.30│ 1749.43│ 53.21│
│预付款项 │期末预付供应商货│ 4566.04│ 6575.02│ -30.55│
│ │款减少 │ │ │ │
│其他应收款 │应收出口退税款金│ 3666.95│ 2740.38│ 33.81│
│ │额较大 │ │ │ │
│存货 │期末备货减少 │ 12137.64│ 18452.37│ -34.22│
│合同资产 │--- │ 194558.94│ 182928.03│ 6.36│
│其他流动资产│预缴及留抵增值税│ 11200.00│ 8362.96│ 33.92│
│ │款增加 │ │ │ │
│长期股权投资│对RONGPANTRADE(T│ 125.96│ 29.81│ 322.52│
│ │HAILAND)CO.,LTD │ │ │ │
│ │按权益法核算确认│ │ │ │
│ │的投资收益金额较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│其他非流动金│--- │ 2088.83│ 2000.00│ 4.44│
│融资产 │ │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 17745.20│ 18381.60│ -3.46│
│在建工程 │在调试安装的软件│ 124.39│ 70.19│ 77.22│
│ │及硬件设备金额较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│使用权资产 │新增房屋租赁金额│ 1026.70│ 644.24│ 59.37│
│ │较大 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 1541.63│ 1586.46│ -2.83│
│长期待摊费用│本期增加租赁房屋│ 501.15│ 163.16│ 207.15│
│ │装修支出 │ │ │ │
│递延所得税资│--- │ 6445.72│ 5904.27│ 9.17│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│到期期限在一年以│ 12890.28│ 23816.88│ -45.88│
│产 │上的质保金减少 │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 48076.58│ 54817.01│ -12.30│
│应付账款 │--- │ 176366.68│ 184757.85│ -4.54│
│合同负债 │预收的项目款减少│ 5984.71│ 20437.45│ -70.72│
│应付职工薪酬│--- │ 5373.92│ 5149.79│ 4.35│
│应交税费 │--- │ 4182.44│ 4201.56│ -0.46│
│其他应付款 │--- │ 2473.22│ 3303.16│ -25.13│
│一年内到期的│将于2026年到期的│ 480.62│ 299.19│ 60.64│
│非流动负债 │租赁金额较大 │ │ │ │
│其他流动负债│完工项目合同资产│ 6157.52│ 4644.04│ 32.59│
│ │增加，相应确认的│ │ │ │
│ │待转销项税额增加│ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 442.86│ 342.31│ 29.37│
│预计负债 │新增亏损合同尚未│ 14.50│ ---│ ---│
│ │执行完毕 │ │ │ │
│股本 │--- │ 52801.84│ 52727.45│ 0.14│
│资本公积 │--- │ 135531.42│ 134224.12│ 0.97│
│库存股 │--- │ 1881.21│ 2573.43│ -26.90│
│其他综合收益│--- │ 203.83│ 206.78│ -1.43│
│盈余公积 │--- │ 17797.49│ 15694.37│ 13.40│
│未分配利润 │--- │ 95032.65│ 87694.51│ 8.37│
│少数股东权益│少数股东增资 │ 662.09│ 61.23│ 981.33│
│营业收入 │--- │ 413325.44│ 524434.56│ -21.19│
│营业成本 │--- │ 364028.18│ 471998.48│ -22.88│
│税金及附加 │--- │ 844.49│ 1149.85│ -26.56│
│其他收益 │本期收到的与日常│ 82.40│ 312.43│ -73.62│
│ │经营相关的政府补│ │ │ │
│ │助减少 │ │ │ │
│投资收益 │购买的理财产品增│ 1127.95│ 587.80│ 91.89│
│ │加，相应产生的投│ │ │ │
│ │资收益金额较大 │ │ │ │
│信用减值损失│收入减少进而应收│ 562.70│ -4695.85│ 111.98│
│ │账款规模降低，相│ │ │ │
│ │应计提的应收账款│ │ │ │
│ │坏账损失减少 │ │ │ │
│资产减值损失│合同资产增加，相│ -2909.95│ -1430.51│ -103.42│
│ │应计提的减值损失│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│2024年度资产处置│ ---│ 36.28│ -100.00│
│ │净收益金额较大 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到与企业日│ 103.49│ 8.84│ 1070.54│
│ │常活动无关的政府│ │ │ │
│ │补助金额较大 │ │ │ │
│营业外支出 │2024年度缴纳的滞│ 27.38│ 47.39│ -42.22│
│ │纳金金额较大 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 8301.69│ 8150.30│ 1.86│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 122104.65│ 215999.14│ 220487.62│ 212997.99│ 78582.86│ 53129.14│
│存货 │ 15197.60│ 12137.64│ 18452.37│ 19862.25│ 14045.95│ 10088.69│
│应收票据及应收账款 │ 50705.43│ 62402.28│ 72094.95│ 60529.12│ 63480.19│ 48859.14│
│合同资产 │ 215049.24│ 194558.94│ 182928.03│ 161622.01│ 82460.22│ 91880.23│
│预付款项 │ 26470.17│ 4566.04│ 6575.02│ 5547.03│ 5139.76│ 2945.82│
│其他应收款 │ 4678.32│ 3666.95│ 2740.38│ 3016.67│ 2212.80│ 2486.62│
│流动资产合计 │ 461620.27│ 507211.30│ 513390.76│ 475504.09│ 259511.50│ 224119.28│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 156.69│ 125.96│ 29.81│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 17375.04│ 17745.20│ 18381.60│ 4835.51│ 5113.87│ 5564.32│
│在建工程 │ 431.29│ 124.39│ 70.19│ 10252.72│ 8012.06│ 612.35│
│无形资产 │ 1539.47│ 1541.63│ 1586.46│ 1619.14│ 1714.17│ 1958.67│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ 669.28│ 749.85│ 749.85│
│非流动资产合计 │ 46819.96│ 42489.86│ 52596.61│ 32336.94│ 31641.26│ 22256.34│
│资产总计 │ 508440.22│ 549701.16│ 565987.37│ 507841.03│ 291152.76│ 246375.62│
│应付票据及应付账款 │ 182029.05│ 224443.26│ 239574.86│ 208291.20│ 134230.57│ 119393.10│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3730.95│ 5984.71│ 20437.45│ 7200.91│ 7108.74│ 5078.21│
│流动负债 │ 204490.17│ 249095.68│ 277610.04│ 230539.99│ 159717.11│ 142655.61│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2002.72│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 569.10│ 457.35│ 342.31│ 142.77│ 2128.50│ 184.46│
│负债合计 │ 205059.27│ 249553.04│ 277952.35│ 230682.76│ 161845.62│ 142840.06│
│实收资本 │ 52801.84│ 52801.84│ 52727.45│ 52250.00│ 39250.00│ 39250.00│
│资本公积金 │ 135705.05│ 135531.42│ 134224.12│ 131060.87│ 7466.98│ 6942.14│
│盈余公积 │ 17797.49│ 17797.49│ 15694.37│ 13616.79│ 11513.13│ 9088.53│
│未分配利润 │ 98140.77│ 95032.65│ 87694.51│ 80069.81│ 70965.37│ 48305.08│
│少数股东权益 │ 648.29│ 662.09│ 61.23│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 302732.66│ 299486.03│ 287973.79│ 277158.27│ 129307.14│ 103535.56│
│股东权益合计 │ 303380.96│ 300148.12│ 288035.02│ 277158.27│ 129307.14│ 103535.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 122104.65│ 215999.14│ 137208.39│ 137773.41│ 152363.99│ 220487.62│
│存货 │ 15197.60│ 12137.64│ 8531.37│ 13067.34│ 13444.61│ 18452.37│
│应收票据及应收账款 │ 50705.43│ 62402.28│ 74865.54│ 70743.81│ 70056.10│ 72094.95│
│合同资产 │ 215049.24│ 194558.94│ 241154.00│ 250584.89│ 203783.87│ 182928.03│
│预付款项 │ 26470.17│ 4566.04│ 2447.34│ 5344.75│ 9767.79│ 6575.02│
│其他应收款 │ 4678.32│ 3666.95│ 2364.00│ 2189.41│ 2832.16│ 2740.38│
│流动资产合计 │ 461620.27│ 507211.30│ 490315.52│ 509952.49│ 468782.25│ 513390.76│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 156.69│ 125.96│ 26.31│ 27.39│ 26.60│ 29.81│
│固定资产净额 │ 17375.04│ 17745.20│ 17929.13│ 17691.59│ 18000.09│ 18381.60│
│在建工程 │ 431.29│ 124.39│ 462.93│ 184.67│ 94.74│ 70.19│
│无形资产 │ 1539.47│ 1541.63│ 1596.82│ 1564.12│ 1577.70│ 1586.46│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 46819.96│ 42489.86│ 47784.60│ 56729.23│ 52226.94│ 52596.61│
│资产总计 │ 508440.22│ 549701.16│ 538100.12│ 566681.73│ 521009.19│ 565987.37│
│应付票据及应付账款 │ 182029.05│ 224443.26│ 224709.38│ 254864.38│ 200858.66│ 239574.86│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3730.95│ 5984.71│ 2593.94│ 2079.35│ 12099.58│ 20437.45│
│流动负债 │ 204490.17│ 249095.68│ 244360.72│ 277056.22│ 227745.62│ 277610.04│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│
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