财务分析☆ ◇601136 首创证券 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 22026.27│ 70103.91│ 45968.06│ 27503.06│
│净利润增长率(%) │ 25.22│ 26.33│ 2.25│ 13.46│
│扣非净利润(万) │ 21713.02│ 70174.51│ 45339.07│ 27328.16│
│营业总收入(万元) │ 56395.34│ 192657.98│ 129775.15│ 85001.06│
│总营收同比增长率(%) │ 29.85│ 21.33│ 8.66│ 12.08│
│加权净资产收益率(%) │ 1.76│ 5.74│ 3.76│ 2.24│
│资产负债比率(%) │ 71.54│ 71.38│ 71.36│ 71.44│
│净利润现金含量(%) │ -1339.36│ -94.89│ -1211.42│ -1444.40│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.2600│ 0.1700│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0794│ 0.2600│ 0.1659│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0806│ 0.2565│ 0.1682│ 0.1006│
│每股资本公积金(元) │ 2.4831│ 2.4831│ 2.4831│ 2.4831│
│每股未分配利润(元) │ 0.5319│ 0.4514│ 0.4421│ 0.3745│
│每股净资产(元) │ 4.6237│ 4.5171│ 4.4223│ 4.3587│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0793│ -0.2434│ -2.0373│ -1.4534│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 17590.03│ 55350.80│ 24184.09│ 85859.97│
│归母净利(调整后:万) │ 17590.03│ 55492.82│ 24239.49│ 85859.97│
│净利润增长率(%) │ 110.73│ -35.53│ ---│ 40.61│
│扣非净利润(万) │ 17418.40│ 54167.58│ 23168.36│ 84104.66│
│营业总收(未调整:万) │ 43431.23│ 158785.81│ 75839.83│ 211349.35│
│营业总收(调整后:万) │ 43431.23│ 158785.81│ 75839.83│ 211349.35│
│总营收同比增长率(%) │ 40.93│ -24.87│ ---│ 27.47│
│加权净资产收益率(%) │ 1.44│ 5.55│ 2.46│ 9.21│
│资产负债比率(%) │ 70.84│ 69.52│ 73.40│ 70.15│
│净利润现金含量(%) │ -1300.24│ 132.62│ -889.21│ 62.82│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.2300│ 0.1000│ 0.3500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0637│ 0.2200│ 0.0900│ 0.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0644│ 0.2025│ 0.0983│ 0.3490│
│每股资本公积金(元) │ 2.4831│ 2.4831│ 2.1104│ 2.1104│
│每股未分配利润(元) │ 0.5233│ 0.4593│ 0.4266│ 0.3658│
│每股净资产(元) │ 4.4980│ 4.4256│ 4.0400│ 3.9491│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8368│ 0.2686│ -0.8700│ 0.2200│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 71.54│ 71.38│ 71.36│ 71.44│
│产权比率 │ 2.52│ 2.50│ 2.49│ 2.50│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 70.84│ 69.52│ 73.40│ 70.15│
│产权比率 │ 2.43│ 2.28│ 2.76│ 2.35│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.05│ 0.03│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.04│ 0.02│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.74│ 5.68│ 3.80│ 2.31│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 46.39│ 41.56│ 40.51│ 37.20│
│销售净利率 │ 39.06│ 36.39│ 35.44│ 32.35│
│总资产净利率 │ 0.50│ 1.69│ 1.12│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.43│ 4.58│ 2.43│ 8.84│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 48.93│ 42.50│ 38.78│ 51.61│
│销售净利率 │ 40.50│ 34.86│ 31.87│ 40.63│
│总资产净利率 │ 0.43│ 1.53│ 0.69│ 2.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 29.85│ 21.33│ 8.66│ 12.08│
│营业利润增长率 │ 23.12│ 18.65│ -4.46│ 7.53│
│净利润增长率 │ 25.22│ 26.33│ 2.25│ 13.46│
│净资产增长率 │ 2.36│ 2.08│ -0.06│ -1.50│
│总资产增长率 │ 2.91│ 8.49│ 6.13│ 4.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 40.93│ -24.87│ ---│ 27.47│
│营业利润增长率 │ 107.75│ -38.13│ ---│ 37.25│
│净利润增长率 │ 110.73│ -35.53│ ---│ 40.61│
│净资产增长率 │ 1.65│ 24.52│ 2.37│ 8.75│
│总资产增长率 │ 6.03│ 21.87│ 14.84│ 23.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │自有资金存款增加│ 653871.87│ 644903.15│ 1.39│
│结算备付金 │客户备付金减少 │ 138810.24│ 151261.27│ -8.23│
│融出资金 │信用类融资业务规│ 226383.92│ 211273.02│ 7.15│
│ │模增加 │ │ │ │
│衍生金融资产│衍生品规模及价值│ 1128.67│ 1312.27│ -13.99│
│ │变动影响 │ │ │ │
│存出保证金 │交易保证金减少 │ 69934.82│ 106212.23│ -34.16│
│应收款项 │应收清算款增加 │ 74455.16│ 24257.19│ 206.94│
│买入返售金融│股票质押式回购规│ 35393.10│ 46551.50│ -23.97│
│资产 │模下降 │ │ │ │
│交易性金融资│基金投资和资管产│ 1801074.75│ 1637281.41│ 10.00│
│产 │品投资增加 │ │ │ │
│其他债权投资│债券投资规模增加│ 1126461.70│ 956144.72│ 17.81│
│其他权益工具│期货会员投资核算│ 140.00│ ---│ ---│
│投资 │方式变化 │ │ │ │
│长期股权投资│权益法核算的投资│ 89470.61│ 91204.99│ -1.90│
│ │分红增加 │ │ │ │
│投资性房地产│抵债房地产增加 │ 1728.01│ ---│ ---│
│固定资产 │固定资产折旧影响│ 4152.77│ 4722.52│ -12.06│
│使用权资产 │计提折旧影响 │ 32958.27│ 36167.94│ -8.87│
│无形资产 │系统投入增加 │ 15303.64│ 11392.06│ 34.34│
│商誉 │--- │ 12583.78│ 12583.78│ 0.00│
│递延所得税资│递延所得税以净额│ 6436.76│ 24479.48│ -73.71│
│产 │列示影响 │ │ │ │
│其他资产 │预付账款增加 │ 29857.35│ 22309.98│ 33.83│
│应付短期融资│偿还到期债券影响│ 173311.92│ 173139.99│ 0.10│
│款 │ │ │ │ │
│拆入资金 │转融通拆入资金规│ 91470.59│ 80316.28│ 13.89│
│ │模增加 │ │ │ │
│交易性金融负│债券借贷规模减少│ 68499.03│ 99277.08│ -31.00│
│债 │ │ │ │ │
│卖出回购金融│质押式卖出回购规│ 1198856.32│ 1125027.95│ 6.56│
│资产款 │模增加 │ │ │ │
│代理买卖证券│客户存款减少 │ 553183.65│ 554238.02│ -0.19│
│款 │ │ │ │ │
│应付职工薪酬│应付短期薪酬减少│ 15185.44│ 28478.79│ -46.68│
│应交税费 │应交企业所得税减│ 3807.02│ 5221.57│ -27.09│
│ │少 │ │ │ │
│应付款项 │应付清算款增加 │ 6468.51│ ---│ ---│
│合同负债 │预收款项余额增加│ 1622.30│ 1403.47│ 15.59│
│应付债券 │发行长期债券增加│ 904790.72│ 620970.75│ 45.71│
│租赁负债 │租赁付款额折现金│ 37669.56│ 40764.04│ -7.59│
│ │额减少 │ │ │ │
│递延所得税负│递延所得税以净额│ 1270.16│ 10585.59│ -88.00│
│债 │列示影响 │ │ │ │
│其他负债 │代理业务负债规模│ 27764.52│ 31552.13│ -12.00│
│ │减少 │ │ │ │
│营业收入 │手续费及佣金净收│ 192657.98│ 158785.81│ 21.33│
│ │入较上年减少2.07│ │ │ │
│ │亿元，同比下降19│ │ │ │
│ │.06%，主要系资产│ │ │ │
│ │管理业务净收入下│ │ │ │
│ │降所致；利息净收│ │ │ │
│ │入较上年减少1.62│ │ │ │
│ │亿元，主要系卖出│ │ │ │
│ │回购金融资产利息│ │ │ │
│ │支出增加所致；投│ │ │ │
│ │资收益较上年增加│ │ │ │
│ │1.50亿元，同比增│ │ │ │
│ │长17.65%，主要系│ │ │ │
│ │金融工具投资收益│ │ │ │
│ │增加所致；公允价│ │ │ │
│ │值变动损益较上年│ │ │ │
│ │增长5.67亿元，主│ │ │ │
│ │要系交易性金融资│ │ │ │
│ │产公允价值增加 │ │ │ │
│营业成本 │职工薪酬、场租费│ 112587.12│ 91302.50│ 23.31│
│ │用、差旅费、折旧│ │ │ │
│ │及摊销等费用同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│回购业务资金净增│ -66519.41│ 73403.74│ -190.62│
│的现金流量净│加额、融出资金净│ │ │ │
│额 │减少额等较上年变│ │ │ │
│ │动较大 │ │ │ │
│投资活动产生│其他债权投资等投│ -127101.79│ -327878.49│ 61.24│
│的现金流量净│资规模变动 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司分配股利的现│ 190100.84│ 237432.39│ -19.93│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │增加投资致自有资│ 410752.28│ 644903.15│ -36.31│
│ │金存款减少 │ │ │ │
│应收款项 │应收清算款增加 │ 69972.69│ 24257.19│ 188.46│
│交易性金融资│交易性债券投资规│ 2426671.21│ 1637281.41│ 48.21│
│产 │模增加 │ │ │ │
│递延所得税资│可抵扣暂时性差异│ 16616.42│ 24479.48│ -32.12│
│产 │变动影响 │ │ │ │
│其他资产 │其他应收款、预付│ 29171.28│ 22309.98│ 30.75│
│ │账款增加 │ │ │ │
│应付短期融资│短期次级债规模增│ 405036.56│ 173139.99│ 133.94│
│款 │加 │ │ │ │
│交易性金融负│债券借贷规模增加│ 205595.70│ 99277.08│ 107.09│
│债 │ │ │ │ │
│应付职工薪酬│发放薪酬致应付短│ 13481.56│ 28478.79│ -52.66│
│ │期薪酬减少 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税减│ 1510.73│ 5221.57│ -71.07│
│ │少 │ │ │ │
│应付债券 │长期次级债规模减│ 425110.31│ 620970.75│ -31.54│
│ │少 │ │ │ │
│其他综合收益│其他债权投资公允│ 588.58│ -3238.60│ 118.17│
│ │价值变动损益增加│ │ │ │
│利息净收入 │回购规模增加致利│ -8483.26│ 1547.59│ -648.16│
│ │息支出增加 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助减少 │ 698.79│ 1189.08│ -41.23│
│公允价值变动│证券市场波动导致│ 14499.55│ -32422.47│ 144.72│
│收益 │金融工具估值变化│ │ │ │
│汇兑收益 │汇率变化 │ 70.76│ 238.91│ -70.38│
│其他业务收入│托管业务收入减少│ 22.92│ 53.84│ -57.43│
│资产处置收益│固定资产处置收益│ 5.72│ 15.76│ -63.73│
│ │减少 │ │ │ │
│税金及附加 │附加税相关税种金│ 695.86│ 1025.85│ -32.17│
│ │额减少 │ │ │ │
│信用减值损失│股票质押式回购业│ 4321.96│ 368.62│ 1072.46│
│ │务信用减值损失增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业外收入 │收到的个税返还增│ 57.13│ 27.90│ 104.77│
│ │加 │ │ │ │
│营业外支出 │固定资产清理损失│ 69.02│ 113.89│ -39.40│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │免税收入增加 │ 6564.60│ 9999.91│ -34.35│
│经营活动产生│回购规模净增加额│ -556865.72│ -400348.29│ -39.10│
│的现金流量净│减少及代理买卖证│ │ │ │
│额 │券款支付的现金净│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│投资活动产生│处置其他债权投资│ 338026.13│ 118520.94│ 185.20│
│的现金流量净│金额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│发行债券金额减少│ -46622.24│ 154766.22│ -130.12│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 611727.99│ 653871.87│ 410752.28│ 477348.55│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 89445.10│ 89470.61│ 89124.13│ 88870.72│
│固定资产净额 │ 4004.44│ 4152.77│ 4158.22│ 4296.44│
│无形资产 │ 15295.79│ 15303.64│ 12752.19│ 12505.99│
│非流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │ 4445637.02│ 4320145.42│ 4225985.42│ 4177122.45│
│流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │ 3180259.07│ 3083899.75│ 3015652.32│ 2984193.29│
│实收资本 │ 273333.38│ 273333.38│ 273333.38│ 273333.38│
│资本公积金 │ 678716.43│ 678716.43│ 678716.43│ 678716.43│
│盈余公积 │ 26527.67│ 26527.67│ 19377.70│ 19377.70│
│未分配利润 │ 145390.55│ 123381.09│ 120838.12│ 102373.12│
│少数股东权益 │ 1564.11│ 1564.32│ 1581.06│ 1554.40│
│股东权益合计 │ 1265377.95│ 1236245.67│ 1210333.09│ 1192929.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 464475.47│ 644903.15│ 628223.27│ 682907.12│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 92229.26│ 91204.99│ 89907.58│ 88273.72│
│固定资产净额 │ 4489.90│ 4722.52│ 4241.81│ 1090.49│
│无形资产 │ 11347.66│ 11392.06│ 8544.73│ 8029.48│
│非流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │ 4221959.83│ 3973162.36│ 3743984.09│ 3260066.56│
│流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │ 2990956.88│ 2761933.68│ 2747939.00│ 2287030.18│
│实收资本 │ 273333.38│ 273333.38│ 246000.00│ 246000.00│
│资本公积金 │ 678716.43│ 678716.43│ 519158.38│ 519158.38│
│盈余公积 │ 19377.70│ 19392.29│ 15880.46│ 12812.60│
│未分配利润 │ 143026.76│ 125539.71│ 104942.65│ 89995.49│
│少数股东权益 │ 1557.50│ 1558.36│ 1541.61│ 1557.57│
│股东权益合计 │ 1231002.94│ 1211228.68│ 996045.09│ 973036.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 56395.34│ 192657.98│ 129775.15│ 85001.06│
│营业成本 │ 30233.33│ 112587.12│ 77207.92│ 53376.75│
│营业税金及附加 │ 453.96│ 1058.09│ 695.86│ 416.84│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│管理费用 │ 29524.47│ 107186.71│ 72102.27│ 48642.26│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2455.65│ 19570.56│ 14499.55│ 17373.36│
│投资收益 │ 27737.06│ 99725.79│ 59863.52│ 34294.29│
│营业利润 │ 26162.01│ 80070.87│ 52567.23│ 31624.30│
│营业外收入 │ 2.61│ 66.35│ 57.13│ 5.89│
│营业外支出 │ 7.30│ 880.54│ 69.02│ 12.73│
│利润总额 │ 26157.32│ 79256.67│ 52555.35│ 31617.47│
│所得税 │ 4131.26│ 9146.81│ 6564.60│ 4118.37│
│净利润 │ 22026.06│ 70109.86│ 45990.75│ 27499.10│
│归属母公司净利润 │ 22026.27│ 70103.91│ 45968.06│ 27503.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 43431.23│ 158785.81│ 75839.83│ 211349.35│
│营业成本 │ 22182.28│ 91302.50│ 46431.30│ 102269.09│
│营业税金及附加 │ 178.09│ 1227.22│ 703.94│ 1344.85│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│管理费用 │ 22100.13│ 89719.04│ 42970.80│ 100004.84│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 13198.85│ -37095.94│ -26364.44│ 17163.93│
│投资收益 │ 14332.36│ 84762.30│ 48839.70│ 104573.22│
│营业利润 │ 21248.95│ 67483.31│ 29408.53│ 109080.26│
│营业外收入 │ 1.37│ 33.56│ 18.82│ 47.49│
│营业外支出 │ 5.93│ 1114.17│ 108.04│ 862.29│
│利润总额 │ 21244.39│ 66402.70│ 29319.31│ 108265.46│
│所得税 │ 3655.22│ 11051.11│ 5152.90│ 22402.43│
│净利润 │ 17589.17│ 55351.60│ 24166.41│ 85863.03│
│归属母公司净利润 │ 17590.03│ 55350.80│ 24184.09│ 85859.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 91555.71│ 320160.63│ 335523.62│ 197419.26│
│经营活动现金流出 │ 386566.22│ 386680.04│ 892389.34│ 594674.34│
│经营活动现金流量净额│ -295010.52│ -66519.41│ -556865.72│ -397255.08│
│投资活动现金流入 │ 457763.42│ 969607.20│ 823957.96│ 510433.07│
│资本性支出 │ 971.51│ 8233.93│ 4029.05│ 2710.90│
│投资活动现金流出 │ 278994.79│ 1096708.99│ 485931.83│ 304728.72│
│投资活动现金流量净额│ 178768.63│ -127101.79│ 338026.13│ 205704.35│
│筹资活动现金流入 │ 264859.00│ 494124.00│ 220108.00│ 186793.00│
│筹资活动现金流出 │ 199080.91│ 304023.16│ 266730.24│ 181171.21│
│筹资活动现金流量净额│ 65778.09│ 190100.84│ -46622.24│ 5621.79│
│汇率变动对现金的影响│ 3.58│ 38.07│ 70.76│ 85.61│
│现金及等价物净增加额│ -50460.22│ -3482.30│ -265391.07│ -185843.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 295815.11│ 641050.91│ 454699.47│ 561663.94│
│经营活动现金流出 │ 524528.40│ 567647.16│ 669746.29│ 507727.58│
│经营活动现金流量净额│ -228713.30│ 73403.74│ -215046.82│ 53936.36│
│投资活动现金流入 │ 206194.73│ 691231.94│ 375680.10│ 653861.14│
│资本性支出 │ 1223.64│ 10915.69│ 5151.51│ 9349.92│
│投资活动现金流出 │ 157299.75│ 1019110.43│ 286971.63│ 819071.07│
│投资活动现金流量净额│ 48894.98│ -327878.49│ 88708.47│ -165209.93│
│筹资活动现金流入 │ 54705.00│ 688113.66│ 263287.00│ 588141.00│
│筹资活动现金流出 │ 74650.55│ 450681.26│ 185870.86│ 414172.29│
│筹资活动现金流量净额│ -19945.55│ 237432.39│ 77416.14│ 173968.71│
│汇率变动对现金的影响│ -34.60│ 196.45│ 108.99│ -49.98│
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