财务分析☆ ◇601137 博威合金 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 109754.28│ 112357.34│ 53706.69│ 31025.08│ 42890.22│ 44006.36│
│净利润增长率(%) │ 38.81│ 109.14│ 73.11│ -27.66│ -2.54│ 10.97│
│扣非净利润(万) │ 105830.05│ 113965.97│ 55234.72│ 24828.06│ 39987.64│ 39347.41│
│营业总收入(万元) │ 1458876.37│ 1775580.41│ 1344783.73│ 1003799.65│ 758873.80│ 759164.21│
│总营收同比增长率(%) │ 16.48│ 32.03│ 33.89│ 32.27│ -0.04│ 4.03│
│加权净资产收益率(%) │ 14.72│ 17.31│ 9.41│ 5.83│ 10.07│ 11.80│
│资产负债比率(%) │ 55.04│ 56.52│ 58.46│ 54.17│ 43.15│ 50.56│
│净利润现金含量(%) │ 36.09│ 128.89│ 98.74│ 40.61│ 73.27│ 154.72│
│基本每股收益(元) │ 1.4000│ 1.4300│ 0.6800│ 0.3900│ 0.6100│ 0.6600│
│每股收益-扣除(元) │ 1.3535│ 1.4500│ 0.7000│ 0.3200│ 0.5700│ 0.6100│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.4037│ 1.4370│ 0.6798│ 0.3927│ 0.5429│ 0.6429│
│每股资本公积金(元) │ 3.5229│ 3.4871│ 3.3559│ 3.3328│ 3.3117│ 2.2047│
│每股未分配利润(元) │ 5.2174│ 4.2631│ 3.0572│ 2.5058│ 2.2998│ 2.2309│
│每股净资产(元) │ 9.7829│ 8.9535│ 7.6153│ 6.8591│ 6.5497│ 5.4841│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5066│ 1.8522│ 0.6713│ 0.1595│ 0.3977│ 0.9947│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 109754.28│ 63759.53│ 26258.57│ 112357.34│ 79068.73│ 45958.27│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 79068.73│ 45958.27│
│净利润增长率(%) │ 38.81│ 38.73│ 38.51│ 109.14│ 87.64│ 65.77│
│扣非净利润(万) │ 105830.05│ 60697.89│ 25085.91│ 113965.97│ 79456.68│ 47853.99│
│营业总收(未调整:万) │ 1458876.37│ 887224.05│ 448904.16│ 1775580.41│ 1252430.30│ 774431.75│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1252430.30│ 774431.75│
│总营收同比增长率(%) │ 16.48│ 14.56│ 32.67│ 32.03│ 28.34│ 16.53│
│加权净资产收益率(%) │ 14.72│ 8.67│ 3.65│ 17.31│ 12.44│ 7.36│
│资产负债比率(%) │ 55.04│ 56.22│ 52.23│ 56.52│ 57.48│ 57.16│
│净利润现金含量(%) │ 36.09│ -20.99│ -0.40│ 128.89│ 43.50│ 140.79│
│基本每股收益(元) │ 1.4000│ 0.8200│ 0.3400│ 1.4300│ 1.0000│ 0.5800│
│每股收益-扣除(元) │ 1.3535│ 0.7800│ 0.3208│ 1.4500│ 1.0162│ 0.6100│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.4037│ 0.8155│ 0.3358│ 1.4370│ 1.0113│ 0.5800│
│每股资本公积金(元) │ 3.5229│ 3.5108│ 3.4989│ 3.4871│ 3.4778│ 3.3952│
│每股未分配利润(元) │ 5.2174│ 4.6293│ 4.5989│ 4.2631│ 3.8890│ 3.4193│
│每股净资产(元) │ 9.7829│ 9.1869│ 9.1886│ 8.9535│ 8.5793│ 8.1555│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5066│ -0.1712│ -0.0014│ 1.8522│ 0.4399│ 0.8165│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.64│ 1.66│ 1.51│ 1.17│ 1.29│ 1.26│
│速动比率 │ 0.86│ 0.91│ 0.68│ 0.55│ 0.70│ 0.70│
│资产负债比率(%) │ 55.04│ 56.52│ 58.46│ 54.17│ 43.15│ 50.56│
│产权比率 │ 1.22│ 1.30│ 1.41│ 1.18│ 0.76│ 1.02│
│现金流比率%-短期债务│ 0.06│ 0.23│ 0.09│ 0.02│ 0.09│ 0.23│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.64│ 1.52│ 1.77│ 1.66│ 1.45│ 1.51│
│速动比率 │ 0.86│ 0.76│ 0.90│ 0.91│ 0.62│ 0.62│
│资产负债比率(%) │ 55.04│ 56.22│ 52.23│ 56.52│ 57.48│ 57.16│
│产权比率 │ 1.22│ 1.28│ 1.09│ 1.30│ 1.35│ 1.33│
│现金流比率%-短期债务│ 0.06│ -0.02│ 0.00│ 0.23│ 0.05│ 0.11│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.40│ 11.37│ 10.62│ 9.48│ 8.35│ 9.73│
│存货周转率 │ 2.51│ 3.07│ 2.89│ 3.31│ 3.41│ 4.18│
│流动资产周转率 │ 1.38│ 1.85│ 1.79│ 1.88│ 1.86│ 2.18│
│固定资产周转率 │ 3.62│ 4.64│ 4.16│ 3.59│ 2.89│ 3.34│
│总资产周转率 │ 0.87│ 1.15│ 1.02│ 0.96│ 0.91│ 1.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.40│ 4.70│ 2.68│ 11.37│ 8.52│ 5.62│
│存货周转率 │ 2.51│ 1.52│ 0.81│ 3.07│ 2.07│ 1.31│
│流动资产周转率 │ 1.38│ 0.86│ 0.45│ 1.85│ 1.36│ 0.87│
│固定资产周转率 │ 3.62│ 2.18│ 1.09│ 4.64│ 3.28│ 2.01│
│总资产周转率 │ 0.87│ 0.54│ 0.28│ 1.15│ 0.83│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.15│ 15.81│ 8.93│ 5.73│ 8.29│ 11.72│
│销售毛利率 │ 15.74│ 17.25│ 12.94│ 12.28│ 17.06│ 15.88│
│营业利润率 │ 8.47│ 7.29│ 4.57│ 3.00│ 6.18│ 6.10│
│销售净利率 │ 7.52│ 6.33│ 3.99│ 3.09│ 5.65│ 5.85│
│总资产净利率 │ 6.53│ 7.29│ 4.08│ 2.97│ 5.14│ 6.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.15│ 8.75│ 3.60│ 15.81│ 11.79│ 7.11│
│销售毛利率 │ 15.74│ 15.28│ 15.28│ 17.25│ 14.36│ 14.24│
│营业利润率 │ 8.47│ 8.59│ 7.90│ 7.29│ 7.46│ 7.18│
│销售净利率 │ 7.52│ 7.19│ 5.85│ 6.33│ 6.31│ 5.93│
│总资产净利率 │ 6.53│ 3.86│ 1.66│ 7.29│ 5.23│ 3.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.48│ 32.03│ 33.89│ 32.27│ -0.04│ 4.03│
│营业利润增长率 │ 32.27│ 110.85│ 103.98│ -35.78│ 1.29│ -1.29│
│净利润增长率 │ 38.81│ 109.14│ 73.11│ -27.66│ -2.54│ 10.97│
│净资产增长率 │ 9.13│ 18.13│ 11.02│ 4.72│ 37.84│ -0.98│
│总资产增长率 │ 5.54│ 12.83│ 22.48│ 29.91│ 19.89│ 19.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.48│ 14.56│ 32.67│ 32.03│ 28.34│ 16.53│
│营业利润增长率 │ 32.27│ 37.10│ 56.75│ 110.85│ 94.54│ 77.15│
│净利润增长率 │ 38.81│ 38.73│ 38.51│ 109.14│ 87.64│ 65.77│
│净资产增长率 │ 9.13│ 2.57│ 2.59│ 18.13│ 11.49│ 7.42│
│总资产增长率 │ 5.54│ 1.85│ -6.63│ 12.83│ 8.93│ 4.15│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │新材料销量增加，│ 1458876.37│ 1252430.30│ 16.48│
│ │原材料价格上涨，│ │ │ │
│ │销售额同比增加 │ │ │ │
│归属于上市公│本期新能源和新材│ 109754.28│ 79068.73│ 38.81│
│司股东的净利│料盈利能力提升 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本期新能源和新材│ 105830.05│ 79456.68│ 33.19│
│司股东的扣除│料盈利能力提升 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑票据增加│ 39763.82│ 24728.46│ 60.80│
│预付款项 │预付原材料款增加│ 31019.81│ 22032.68│ 40.79│
│其他流动资产│套期工具和被套期│ 57168.53│ 31455.70│ 81.74│
│ │项目增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期新能源项目及│ 204587.52│ 84598.08│ 141.83│
│ │2万吨特殊合金电 │ │ │ │
│ │子材料线材扩产项│ │ │ │
│ │目建设 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备款减│ 8178.72│ 22024.94│ -62.87│
│产 │少 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇率变动 │ 11602.63│ 815.66│ 1322.48│
│公允价值变动│外汇期权合约 │ -25.03│ -3033.56│ 99.17│
│收益 │ │ │ │ │
│投资活动产生│新能源项目及2万 │ -128474.25│ -47456.94│ -170.72│
│的现金流量净│吨特殊合金电子材│ │ │ │
│额 │料线材扩产项目建│ │ │ │
│ │设项目支出 │ │ │ │
│筹资活动产生│经营性现金流改善│ -21650.59│ 9526.58│ -327.27│
│的现金流量净│，筹资所需贷款额│ │ │ │
│额 │同比减少，支付现│ │ │ │
│ │金股利较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │预付原材料款增加│ 30545.08│ 22032.68│ 38.64│
│在建工程 │本期年产2GWTOPCo│ 133807.03│ 84598.08│ 58.17│
│ │n组件项目及年产3│ │ │ │
│ │GWTOPCon电池片项│ │ │ │
│ │目持续投入 │ │ │ │
│其他非流动资│本期设备预付款增│ 45101.45│ 22024.94│ 104.77│
│产 │加 │ │ │ │
│应收款项 │本期新材料销售量│ 203208.57│ 174358.44│ 16.55│
│ │增加及铜价上涨 │ │ │ │
│存货 │本期新材料销售量│ 513697.46│ 478052.72│ 7.46│
│ │增加及铜价上涨 │ │ │ │
│营业收入 │新材料业务的销售│ 887224.05│ 774431.75│ 14.56│
│ │量上涨 │ │ │ │
│营业成本 │新材料业务的销售│ 751692.48│ 664145.37│ 13.18│
│ │量上涨 │ │ │ │
│销售费用 │本期销量增长销售│ 12676.18│ 11519.35│ 10.04│
│ │人员薪资增加 │ │ │ │
│管理费用 │中介服务费及股份│ 24838.04│ 21308.93│ 16.56│
│ │支付费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑收益增加 │ -1772.54│ 478.02│ -470.81│
│研发费用 │本期研发项目增加│ 24067.75│ 18598.77│ 29.41│
│经营活动产生│本期因新材料销售│ -13382.37│ 64702.86│ -120.68│
│的现金流量净│量增加及铜价上涨│ │ │ │
│额 │导致存货及应收账│ │ │ │
│ │款增加，相应的现│ │ │ │
│ │金流减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期年产2GWTOPCo│ -92606.28│ -31303.05│ -195.84│
│的现金流量净│n组件项目及年产3│ │ │ │
│额 │GWTOPCon电池片项│ │ │ │
│ │目持续投入 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付现金股利│ -12677.90│ -36773.14│ 65.52│
│的现金流量净│较上年同期增加及│ │ │ │
│额 │贷款有所增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 200605.71│ 313426.13│ 148139.52│ 122903.66│ 78462.18│ 82671.22│
│存货 │ 503415.24│ 478052.72│ 478165.76│ 332899.77│ 198920.43│ 170074.86│
│应收账款 │ 219813.78│ 174358.44│ 138031.16│ 115319.75│ 96352.87│ 85487.71│
│其他应收款 │ 6990.28│ 7465.52│ 8017.07│ 6838.45│ 5596.52│ 8153.79│
│流动资产合计 │ 1058777.18│ 1051594.95│ 866556.48│ 631858.34│ 434234.34│ 380895.04│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 392308.66│ 413007.65│ 352231.51│ 293938.61│ 265780.78│ 260204.61│
│无形资产 │ 35911.87│ 35484.28│ 28173.64│ 28105.00│ 28899.53│ 28824.67│
│非流动资产合计 │ 666506.46│ 583176.31│ 581787.36│ 550642.98│ 476038.76│ 378343.01│
│资产总计 │ 1725283.65│ 1634771.26│ 1448343.84│ 1182501.33│ 910273.11│ 759238.05│
│流动负债 │ 647464.67│ 632193.81│ 575335.31│ 540485.04│ 335967.49│ 301520.03│
│非流动负债 │ 302162.65│ 291794.43│ 271366.43│ 100117.95│ 56849.23│ 82318.61│
│负债合计 │ 949627.32│ 923988.24│ 846701.74│ 640602.99│ 392816.71│ 383838.64│
│实收资本 │ 78189.31│ 78186.59│ 79004.50│ 79004.50│ 79004.50│ 68452.05│
│资本公积金 │ 275457.01│ 272642.68│ 265128.62│ 263309.07│ 261636.69│ 150917.81│
│盈余公积 │ 17380.00│ 17380.00│ 13339.25│ 12664.34│ 11322.40│ 10840.00│
│未分配利润 │ 407947.74│ 333317.39│ 241534.64│ 197967.40│ 181692.35│ 152708.01│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 775656.33│ 710783.01│ 601642.11│ 541898.34│ 517456.39│ 375399.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 200605.71│ 203128.98│ 213518.81│ 313426.13│ 161377.85│ 153716.56│
│存货 │ 503415.24│ 513697.46│ 459602.38│ 478052.72│ 559037.83│ 538711.22│
│应收账款 │ 219813.78│ 203208.57│ 160522.53│ 174358.44│ 156016.94│ 137360.73│
│其他应收款 │ 6990.28│ 6648.65│ 8176.22│ 7465.52│ 7090.85│ 5236.15│
│流动资产合计 │ 1058777.18│ 1023490.75│ 931714.16│ 1051594.95│ 977229.77│ 912929.30│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 392308.66│ 401445.03│ 410017.18│ 413007.65│ 412083.86│ 417871.62│
│无形资产 │ 35911.87│ 35646.62│ 34924.14│ 35484.28│ 28321.78│ 28560.28│
│非流动资产合计 │ 666506.46│ 641600.65│ 594701.55│ 583176.31│ 600423.36│ 595590.97│
│资产总计 │ 1725283.65│ 1665091.39│ 1526415.71│ 1634771.26│ 1577653.13│ 1508520.27│
│流动负债 │ 647464.67│ 671201.18│ 526961.89│ 632193.81│ 672875.81│ 604531.37│
│非流动负债 │ 302162.65│ 264859.62│ 270292.76│ 291794.43│ 233989.77│ 257711.61│
│负债合计 │ 949627.32│ 936060.80│ 797254.65│ 923988.24│ 906865.58│ 862242.99│
│实收资本 │ 78189.31│ 78186.67│ 78186.59│ 78186.59│ 78186.59│ 79244.50│
│资本公积金 │ 275457.01│ 274495.07│ 273568.30│ 272642.68│ 271915.61│ 269049.96│
│盈余公积 │ 17380.00│ 17380.00│ 17380.00│ 17380.00│ 13339.25│ 13339.25│
│未分配利润 │ 407947.74│ 361952.99│ 359575.97│ 333317.39│ 304069.54│ 270959.08│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 775656.33│ 729030.60│ 729161.05│ 710783.01│ 670787.55│ 646277.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1458876.37│ 1775580.41│ 1344783.73│ 1003799.65│ 758873.80│ 759164.21│
│营业成本 │ 1229317.53│ 1469281.99│ 1170762.55│ 880563.82│ 629416.76│ 638584.91│
│营业税金及附加 │ 2700.27│ 3659.12│ 2258.96│ 2825.48│ 3216.32│ 1556.31│
│销售费用 │ 19753.48│ 23773.30│ 16881.11│ 13209.96│ 23437.26│ 23315.17│
│财务费用 │ 11602.63│ 6399.61│ 1555.59│ 13070.51│ 10295.88│ 5585.92│
│管理费用 │ 38303.67│ 56952.64│ 36007.63│ 30540.20│ 26562.77│ 25529.30│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -25.03│ 3274.27│ -3144.99│ 43.87│ -58.46│ 52.96│
│投资收益 │ -224.00│ -8424.28│ -69.18│ 107.90│ -15.20│ -22.08│
│营业利润 │ 123591.52│ 129467.76│ 61401.42│ 30101.17│ 46870.94│ 46276.14│
│营业外收入 │ 321.09│ 775.00│ 583.05│ 4068.62│ 341.14│ 810.07│
│营业外支出 │ 806.98│ 1677.53│ 1947.59│ 363.44│ 893.54│ 491.12│
│利润总额 │ 123105.63│ 128565.23│ 60036.88│ 33806.35│ 46318.54│ 46595.09│
│所得税 │ 13351.35│ 16207.90│ 6330.19│ 2781.28│ 3428.32│ 2150.73│
│净利润 │ 109754.28│ 112357.34│ 53706.69│ 31025.08│ 42890.22│ 44444.36│
│归属母公司净利润 │ 109754.28│ 112357.34│ 53706.69│ 31025.08│ 42890.22│ 44006.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1458876.37│ 887224.05│ 448904.16│ 1775580.41│ 1252430.30│ 774431.75│
│营业成本 │ 1229317.53│ 751692.48│ 380312.06│ 1469281.99│ 1072638.96│ 664145.37│
│营业税金及附加 │ 2700.27│ 1660.18│ 736.51│ 3659.12│ 2979.66│ 1593.90│
│销售费用 │ 19753.48│ 12676.18│ 6549.88│ 23773.30│ 17090.80│ 11519.35│
│财务费用 │ 11602.63│ -1772.54│ 4991.36│ 6399.61│ 815.66│ 478.02│
│管理费用 │ 38303.67│ 24838.04│ 12684.51│ 56952.64│ 33246.71│ 21308.93│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -25.03│ -16.65│ 62.84│ 3274.27│ -3033.56│ -8889.45│
│投资收益 │ -224.00│ -90.54│ -151.49│ -8424.28│ -2527.28│ 1105.32│
│营业利润 │ 123591.52│ 76234.99│ 35474.15│ 129467.76│ 93441.71│ 55603.39│
│营业外收入 │ 321.09│ 163.36│ 200.66│ 775.00│ 171.41│ 123.88│
│营业外支出 │ 806.98│ 353.48│ 354.14│ 1677.53│ 649.62│ 485.07│
│利润总额 │ 123105.63│ 76044.87│ 35320.66│ 128565.23│ 92963.50│ 55242.20│
│所得税 │ 13351.35│ 12285.34│ 9062.09│ 16207.90│ 13894.77│ 9283.92│
│净利润 │ 109754.28│ 63759.53│ 26258.57│ 112357.34│ 79068.73│ 45958.27│
│归属母公司净利润 │ 109754.28│ 63759.53│ 26258.57│ 112357.34│ 79068.73│ 45958.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1502978.83│ 1915913.86│ 1549395.33│ 1178495.42│ 796553.91│ 871474.39│
│经营活动现金流出 │ 1463371.19│ 1771097.67│ 1496362.96│ 1165895.30│ 765129.97│ 803386.03│
│经营活动现金流量净额│ 39607.64│ 144816.19│ 53032.37│ 12600.12│ 31423.94│ 68088.36│
│投资活动现金流入 │ 408.13│ 5366.61│ 10044.48│ 7623.59│ 1767.72│ 332.19│
│资本性支出 │ 128711.67│ 88270.48│ 94034.97│ 100142.98│ 123807.30│ 86676.36│
│投资活动现金流出 │ 128882.37│ 99073.12│ 99407.49│ 106260.97│ 132457.38│ 146182.45│
│投资活动现金流量净额│ -128474.25│ -93706.51│ -89363.01│ -98637.38│ -130689.66│ -145850.26│
│筹资活动现金流入 │ 460683.45│ 569395.33│ 706166.17│ 444126.19│ 452855.50│ 390121.70│
│筹资活动现金流出 │ 482334.04│ 457960.82│ 673921.27│ 316585.95│ 351785.26│ 326877.30│
│筹资活动现金流量净额│ -21650.59│ 111434.51│ 32244.90│ 127540.24│ 101070.24│ 63244.40│
│汇率变动对现金的影响│ 1013.35│ 10396.11│ 19687.05│ -3153.94│ -3805.64│ 1401.13│
│现金及等价物净增加额│ -109503.85│ 172940.30│ 15601.30│ 38349.05│ -2001.12│ -13116.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1502978.83│ 946206.77│ 556864.36│ 1915913.86│ 1456324.78│ 9
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