财务分析☆ ◇601138 工业富联 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1514103.20│ 2104019.30│ 2007307.20│ 2000975.10│ 1743078.30│ 1860618.40│
│净利润增长率(%) │ 12.28│ 4.82│ 0.32│ 14.80│ -6.32│ 10.08│
│扣非净利润(万) │ 1473364.50│ 2020890.60│ 1841039.40│ 1858102.60│ 1638619.00│ 1698487.80│
│营业总收入(万元) │ 43637333.10│ 47634010.70│ 51184957.90│ 43955719.50│ 43178588.80│ 40869758.10│
│总营收同比增长率(%) │ 32.71│ -6.94│ 16.45│ 1.80│ 5.65│ -1.61│
│加权净资产收益率(%) │ 10.04│ 15.63│ 16.17│ 18.02│ 18.13│ 23.04│
│资产负债比率(%) │ 53.32│ 51.13│ 54.49│ 55.18│ 53.87│ 56.55│
│净利润现金含量(%) │ 27.42│ 204.77│ 76.55│ 43.60│ 44.14│ 34.61│
│基本每股收益(元) │ 0.7600│ 1.0600│ 1.0200│ 1.0100│ 0.8800│ 0.9400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7416│ 1.0200│ 0.9300│ 0.9400│ 0.8300│ 0.8600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7621│ 1.0591│ 1.0107│ 1.0073│ 0.8772│ 0.9371│
│每股资本公积金(元) │ 1.4839│ 1.4670│ 1.4346│ 1.4245│ 1.3969│ 1.3444│
│每股未分配利润(元) │ 4.5470│ 4.3650│ 3.9243│ 3.4625│ 2.7714│ 2.1308│
│每股净资产(元) │ 7.2254│ 7.0566│ 6.4944│ 5.9995│ 5.2214│ 4.4967│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2090│ 2.1687│ 0.7737│ 0.4392│ 0.3872│ 0.3243│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1514103.20│ 873909.80│ 418488.40│ 2104019.30│ 1348471.20│ 716102.90│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1348471.20│ 716102.90│
│净利润增长率(%) │ 12.28│ 22.04│ 33.77│ 4.82│ 14.32│ 4.21│
│扣非净利润(万) │ 1473364.50│ 853323.30│ 427206.60│ 2020890.60│ 1353290.30│ 753644.40│
│营业总收(未调整:万) │ 43637333.10│ 26609123.50│ 11868796.40│ 47634010.70│ 32881838.50│ 20677649.80│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 32881838.50│ 20677649.80│
│总营收同比增长率(%) │ 32.71│ 28.69│ 12.09│ -6.94│ -8.94│ -8.21│
│加权净资产收益率(%) │ 10.04│ 6.02│ 2.93│ 15.63│ 10.75│ 5.86│
│资产负债比率(%) │ 53.32│ 52.57│ 47.29│ 51.13│ 51.07│ 52.67│
│净利润现金含量(%) │ 27.42│ 55.06│ 124.38│ 204.77│ 238.21│ 371.25│
│基本每股收益(元) │ 0.7600│ 0.4400│ 0.2100│ 1.0600│ 0.6800│ 0.3600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7416│ 0.4300│ 0.2151│ 1.0200│ 0.6812│ 0.3800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7621│ 0.4399│ 0.2107│ 1.0591│ 0.6788│ 0.3605│
│每股资本公积金(元) │ 1.4839│ 1.4828│ 1.4741│ 1.4670│ 1.4589│ 1.4513│
│每股未分配利润(元) │ 4.5470│ 4.2249│ 4.5761│ 4.3650│ 4.0522│ 3.7338│
│每股净资产(元) │ 7.2254│ 6.9804│ 7.3218│ 7.0566│ 6.6855│ 6.3686│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2090│ 0.2422│ 0.2620│ 2.1687│ 1.6170│ 1.3382│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.72│ 1.83│ 1.67│ 1.75│ 1.77│ 1.69│
│速动比率 │ 1.14│ 1.27│ 1.15│ 1.24│ 1.39│ 1.33│
│资产负债比率(%) │ 53.32│ 51.13│ 54.49│ 55.18│ 53.87│ 56.55│
│产权比率 │ 1.15│ 1.05│ 1.20│ 1.23│ 1.17│ 1.30│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.31│ 0.10│ 0.06│ 0.06│ 0.06│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.72│ 1.75│ 1.93│ 1.83│ 1.85│ 1.78│
│速动比率 │ 1.14│ 1.19│ 1.32│ 1.27│ 1.26│ 1.23│
│资产负债比率(%) │ 53.32│ 52.57│ 47.29│ 51.13│ 51.07│ 52.67│
│产权比率 │ 1.15│ 1.11│ 0.90│ 1.05│ 1.05│ 1.12│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.03│ 0.04│ 0.31│ 0.25│ 0.20│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4.23│ 5.12│ 5.54│ 5.06│ 5.04│ 4.79│
│存货周转率 │ 4.87│ 5.69│ 6.36│ 6.87│ 9.10│ 9.47│
│流动资产周转率 │ 1.67│ 1.90│ 2.06│ 1.91│ 2.11│ 2.12│
│固定资产周转率 │ 24.15│ 28.31│ 40.25│ 52.91│ 62.73│ 57.40│
│总资产周转率 │ 1.46│ 1.67│ 1.86│ 1.79│ 2.00│ 2.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.23│ 2.80│ 1.40│ 5.12│ 3.70│ 2.40│
│存货周转率 │ 4.87│ 3.14│ 1.43│ 5.69│ 3.93│ 2.55│
│流动资产周转率 │ 1.67│ 1.05│ 0.48│ 1.90│ 1.34│ 0.85│
│固定资产周转率 │ 24.15│ 14.95│ 6.61│ 28.31│ 20.66│ 13.18│
│总资产周转率 │ 1.46│ 0.92│ 0.42│ 1.67│ 1.18│ 0.75│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.55│ 15.01│ 15.56│ 16.79│ 16.80│ 20.84│
│销售毛利率 │ 6.82│ 8.06│ 7.26│ 8.31│ 8.35│ 8.38│
│营业利润率 │ 3.82│ 4.84│ 4.27│ 5.10│ 4.57│ 5.16│
│销售净利率 │ 3.47│ 4.41│ 3.92│ 4.56│ 4.04│ 4.55│
│总资产净利率 │ 5.08│ 7.35│ 7.29│ 8.14│ 8.08│ 9.16│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.55│ 6.30│ 2.88│ 15.01│ 10.15│ 5.66│
│销售毛利率 │ 6.82│ 6.73│ 7.64│ 8.06│ 7.96│ 7.17│
│营业利润率 │ 3.82│ 3.61│ 4.01│ 4.84│ 4.44│ 3.71│
│销售净利率 │ 3.47│ 3.28│ 3.53│ 4.41│ 4.10│ 3.46│
│总资产净利率 │ 5.08│ 3.01│ 1.49│ 7.35│ 4.85│ 2.59│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 32.71│ -6.94│ 16.45│ 1.80│ 5.65│ -1.61│
│营业利润增长率 │ 14.21│ 5.46│ -2.35│ 13.60│ -6.59│ 5.10│
│净利润增长率 │ 12.28│ 4.82│ 0.32│ 14.80│ -6.32│ 10.08│
│净资产增长率 │ 2.40│ 8.69│ 8.22│ 14.87│ 16.21│ 23.50│
│总资产增长率 │ 7.21│ 1.24│ 6.59│ 18.22│ 9.68│ 2.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 32.71│ 28.69│ 12.09│ -6.94│ -8.94│ -8.21│
│营业利润增长率 │ 14.21│ 25.03│ 38.53│ 5.46│ 10.73│ 2.12│
│净利润增长率 │ 12.28│ 22.04│ 33.77│ 4.82│ 14.32│ 4.21│
│净资产增长率 │ 2.40│ -1.07│ 3.75│ 8.69│ 2.98│ -1.90│
│总资产增长率 │ 7.21│ 1.93│ -3.82│ 1.24│ -4.17│ -5.64│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │AI服务器需求强劲│ 43637333.10│ 32881838.50│ 32.71│
│ │，云计算营收持续│ │ │ │
│ │创高 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品流出的现│ 415161.50│ 3212216.00│ -87.08│
│的现金流量净│金较去年同期增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 6847787.70│ 8346232.00│ -17.95│
│应收款项 │--- │ 10187950.80│ 8846686.60│ 15.16│
│存货 │--- │ 8124000.50│ 7668334.90│ 5.94│
│长期股权投资│--- │ 613859.00│ 717974.70│ -14.50│
│固定资产 │--- │ 1789317.50│ 1771156.60│ 1.03│
│在建工程 │--- │ 273403.00│ 250805.60│ 9.01│
│使用权资产 │本期新增和续租厂│ 408820.20│ 157114.10│ 160.21│
│ │房合同 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 2974812.30│ 4109089.90│ -27.60│
│合同负债 │本期预收货款增加│ 26885.20│ 19031.60│ 41.27│
│长期借款 │本期偿还长期借款│ 364960.90│ 709694.30│ -48.57│
│租赁负债 │本期新增厂房续租│ 312012.30│ 101028.70│ 208.84│
│ │的合同 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 26609123.50│ 20677649.80│ 28.69│
│营业成本 │--- │ 24817718.60│ 19194589.80│ 29.30│
│销售费用 │--- │ 49906.50│ 52438.20│ -4.83│
│管理费用 │--- │ 213860.70│ 180260.20│ 18.64│
│财务收入 │汇率波动导致汇兑│ 47236.50│ 112032.70│ -57.84│
│ │损益的影响 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 487604.50│ 493195.00│ -1.13│
│经营活动产生│本期购买商品、支│ 481144.40│ 2658537.10│ -81.90│
│的现金流量净│付劳务的增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收回投资款的减少│ -333678.30│ -160474.80│ -107.93│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款减少 │ -1688336.30│ -1149746.40│ -46.84│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 5662490.40│ 8346232.00│ 6942983.70│ 8287705.10│ 7805660.20│ 6690113.30│
│存货 │ 9033467.50│ 7668334.90│ 7732175.40│ 7192783.70│ 4535390.00│ 4164595.10│
│应收账款 │ 11776683.50│ 8846686.60│ 9767292.00│ 8702969.70│ 8682749.50│ 8464373.50│
│其他应收款 │ 92229.40│ 85345.40│ 187887.80│ 251674.90│ 39572.40│ 45595.90│
│流动资产合计 │ 26948978.00│ 25247845.70│ 24893985.80│ 24715837.50│ 21325394.00│ 19569012.30│
│长期股权投资 │ 625129.30│ 717974.70│ 1221569.60│ 316792.20│ 116769.00│ 53344.60│
│固定资产净额 │ 1842172.60│ 1771156.60│ 1593700.30│ 949353.70│ 712303.40│ 664436.40│
│无形资产 │ 120284.90│ 100441.20│ 44030.50│ 40701.30│ 40531.70│ 18572.70│
│非流动资产合计 │ 3895343.60│ 3522684.40│ 3524780.40│ 1945040.00│ 1226000.40│ 992282.20│
│资产总计 │ 30844321.60│ 28770530.10│ 28418766.20│ 26660877.50│ 22551394.40│ 20561294.50│
│流动负债 │ 15688898.60│ 13804452.40│ 14917558.10│ 14132853.10│ 12052521.20│ 11597260.80│
│非流动负债 │ 758226.10│ 906544.20│ 567857.50│ 579255.40│ 94803.40│ 29164.60│
│负债合计 │ 16447124.70│ 14710996.60│ 15485415.60│ 14712108.50│ 12147324.60│ 11626425.40│
│实收资本 │ 1986790.90│ 1986610.60│ 1985959.30│ 1986507.00│ 1987064.60│ 1985483.20│
│资本公积金 │ 2948255.00│ 2914263.30│ 2849119.90│ 2829742.80│ 2775804.00│ 2669224.90│
│盈余公积 │ 515119.10│ 515119.10│ 380945.90│ 277163.80│ 143743.50│ 74021.40│
│未分配利润 │ 9033878.10│ 8671580.90│ 7793405.40│ 6878292.30│ 5507004.50│ 4230678.90│
│少数股东权益 │ 41868.10│ 40788.20│ 35831.40│ 30708.80│ 28814.90│ 6801.10│
│股东权益合计 │ 14397196.90│ 14059533.50│ 12933350.60│ 11948769.00│ 10404069.80│ 8934869.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5662490.40│ 6847787.70│ 7989362.00│ 8346232.00│ 7982663.40│ 8370380.90│
│存货 │ 9033467.50│ 8124000.50│ 7645699.50│ 7668334.90│ 7664632.40│ 7333429.30│
│应收账款 │ 11776683.50│ 10187950.80│ 8119163.60│ 8846686.60│ 7995791.50│ 7433358.30│
│其他应收款 │ 92229.40│ 66941.80│ 83417.50│ 85345.40│ 122473.90│ 121315.00│
│流动资产合计 │ 26948978.00│ 25549686.80│ 24122747.20│ 25247845.70│ 24024039.50│ 23509807.10│
│长期股权投资 │ 625129.30│ 613859.00│ 615626.50│ 717974.70│ 692859.80│ 908444.00│
│固定资产净额 │ 1842172.60│ 1789317.50│ 1822455.20│ 1771156.60│ 1589558.00│ 1543930.00│
│无形资产 │ 120284.90│ 124368.60│ 144377.00│ 100441.20│ 53787.10│ 52088.70│
│非流动资产合计 │ 3895343.60│ 3775209.30│ 3548587.00│ 3522684.40│ 3210460.30│ 3305419.10│
│资产总计 │ 30844321.60│ 29324896.10│ 27671334.20│ 28770530.10│ 27234499.80│ 26815226.20│
│流动负债 │ 15688898.60│ 14641477.90│ 12484991.00│ 13804452.40│ 12984929.70│ 13200879.60│
│非流动负债 │ 758226.10│ 773865.60│ 600917.30│ 906544.20│ 924573.50│ 921819.30│
│负债合计 │ 16447124.70│ 15415343.50│ 13085908.30│ 14710996.60│ 13909503.20│ 14122698.90│
│实收资本 │ 1986790.90│ 1986754.30│ 1986402.70│ 1986610.60│ 1986584.20│ 1986645.50│
│资本公积金 │ 2948255.00│ 2946029.80│ 2928083.00│ 2914263.30│ 2898296.60│ 2883294.60│
│盈余公积 │ 515119.10│ 515119.10│ 515119.10│ 515119.10│ 380945.90│ 380945.90│
│未分配利润 │ 9033878.10│ 8393879.40│ 9090069.30│ 8671580.90│ 8050109.40│ 7417741.00│
│少数股东权益 │ 41868.10│ 41140.20│ 41385.50│ 40788.20│ 43659.00│ 40463.10│
│股东权益合计 │ 14397196.90│ 13909552.60│ 14585425.90│ 14059533.50│ 13324996.60│ 12692527.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 43637333.10│ 47634010.70│ 51184957.90│ 43955719.50│ 43178588.80│ 40869758.10│
│营业成本 │ 40659525.10│ 43796430.10│ 47467778.30│ 40304196.70│ 39571922.60│ 37445096.80│
│营业税金及附加 │ 44463.40│ 38073.00│ 48611.90│ 59588.40│ 72323.70│ 64157.70│
│销售费用 │ 78119.10│ 102445.00│ 105782.80│ 89604.50│ 212452.70│ 173290.20│
│财务费用 │ 46975.40│ -58581.00│ -70354.20│ -82638.90│ -23629.50│ -73531.60│
│管理费用 │ 321184.10│ 422582.90│ 382839.90│ 415714.80│ 450272.30│ 352106.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -32307.80│ 26359.90│ -7011.30│ -48148.30│ 31283.20│ 15669.20│
│投资收益 │ 18106.10│ -66611.50│ 3026.40│ 97914.70│ 32948.30│ 16146.00│
│营业利润 │ 1666430.50│ 2306690.80│ 2187235.10│ 2239760.00│ 1971565.70│ 2110656.90│
│营业外收入 │ 18414.20│ 12356.10│ 12123.20│ 8379.80│ 9195.50│ 8516.80│
│营业外支出 │ 1879.20│ 6639.10│ 3058.10│ 16365.20│ 6172.40│ 5930.10│
│利润总额 │ 1682965.50│ 2312407.80│ 2196300.20│ 2231774.60│ 1974588.80│ 2113243.60│
│所得税 │ 167967.80│ 210576.50│ 187911.30│ 229301.00│ 231919.60│ 252638.80│
│净利润 │ 1514997.70│ 2101831.30│ 2008388.90│ 2002473.60│ 1742669.20│ 1860604.80│
│归属母公司净利润 │ 1514103.20│ 2104019.30│ 2007307.20│ 2000975.10│ 1743078.30│ 1860618.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 43637333.10│ 26609123.50│ 11868796.40│ 47634010.70│ 32881838.50│ 20677649.80│
│营业成本 │ 40659525.10│ 24817718.60│ 10962233.60│ 43796430.10│ 30265035.60│ 19194589.80│
│营业税金及附加 │ 44463.40│ 32000.80│ 8505.30│ 38073.00│ 30813.60│ 20419.10│
│销售费用 │ 78119.10│ 49906.50│ 30150.60│ 102445.00│ 79946.60│ 52438.20│
│财务费用 │ 46975.40│ -47236.50│ -24421.80│ -58581.00│ -96586.60│ -112032.70│
│管理费用 │ 321184.10│ 213860.70│ 120662.50│ 422582.90│ 298783.30│ 180260.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -32307.80│ -41111.30│ -43836.70│ 26359.90│ 1693.40│ -1454.00│
│投资收益 │ 18106.10│ 24229.80│ 13825.70│ -66611.50│ -86506.80│ -94292.50│
│营业利润 │ 1666430.50│ 960401.70│ 475847.90│ 2306690.80│ 1459104.90│ 768108.60│
│营业外收入 │ 18414.20│ 6813.10│ 437.20│ 12356.10│ 25661.30│ 4971.30│
│营业外支出 │ 1879.20│ 1300.80│ 488.50│ 6639.10│ 3623.70│ 2221.00│
│利润总额 │ 1682965.50│ 965914.00│ 475796.60│ 2312407.80│ 1481142.50│ 770858.90│
│所得税 │ 167967.80│ 91826.40│ 56420.60│ 210576.50│ 131563.30│ 55007.20│
│净利润 │ 1514997.70│ 874087.60│ 419376.00│ 2101831.30│ 1349579.20│ 715851.70│
│归属母公司净利润 │ 1514103.20│ 873909.80│ 418488.40│ 2104019.30│ 1348471.20│ 716102.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 42259784.20│ 50968482.60│ 52954344.20│ 46244792.40│ 44806535.60│ 42974684.70│
│经营活动现金流出 │ 41844622.70│ 46660109.70│ 51417781.50│ 45372333.90│ 44037161.80│ 42330756.00│
│经营活动现金流量净额│ 415161.50│ 4308372.90│ 1536562.70│ 872458.50│ 769373.80│ 643928.70│
│投资活动现金流入 │ 174109.10│ 673408.80│ 305180.80│ 332541.60│ 55391.60│ 50511.70│
│资本性支出 │ 771903.30│ 918969.80│ 809329.00│ 603531.50│ 360628.10│ 305842.60│
│投资活动现金流出 │ 793558.00│ 1129764.70│ 1835931.00│ 1042521.60│ 701377.10│ 332275.30│
│投资活动现金流量净额│ -619448.90│ -456355.90│ -1530750.20│ -709980.00│ -645985.50│ -281763.60│
│筹资活动现金流入 │ 10398010.40│ 16283317.60│ 14908216.90│ 15731091.70│ 12530658.10│ 6162843.20│
│筹资活动现金流出 │ 12871953.10│ 18756667.60│ 16315062.50│ 15254472.10│ 11715071.40│ 5890854.40│
│筹资活动现金流量净额│ -2473942.70│ -2473350.00│ -1406845.60│ 476619.60│ 815586.70│ 271988.80│
│汇率变动对现金的影响│ -25987.90│ 39872.20│ 210569.60│ -61310.10│ -66812.00│ 9682.20│
│现金及等价物净增加额│ -2704218.00│ 1418539.20│ -1190463.50│ 577788.00│ 872163.00│ 643836.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 42259784.20│ 26337254.50│ 13220869.80│ 50968482.60│ 36625142.70│ 24166640.60│
│经营活动现金流出 │ 41844622.70│ 25856110.10│ 12700352.80│ 46660109.70│ 33412926.70│ 21508103.50│
│经营活动现金流量净额│ 415161.50│ 481144.40│ 520517.00│ 4308372.90│ 3212216.00│ 2658537.10│
│投资活动现金流入 │ 174109.10│ 171781.50│ 158403.10│ 673408.80│ 668300.10│ 413548.10│
│资本性支出 │ 771903.30│ 495799.50│ 281289.40│ 918969.80│ 602843.30│ 405513.00│
│投资活动现金流出 │ 793558.00│ 505459.80│ 315899.90│ 1129764.70│ 784487.00│ 574022.90│
│投资活动现金流量净额│ -619448.90│ -333678.30│ -157496.80│ -456355.90│ -116186.90│ -160474.80│
│筹资活动现金流入 │ 10398010.40│ 7775778.60│ 2156872.20│ 16283317.60│ 13562235.00│ 10766333.20│
│筹资活动现金流出 │ 12871953.10│ 9464114.90│ 2940160.30│ 18756667.60│ 15684660.90│ 11916079.60│
│筹资活动现金流量净额│ -2473942.70│ -1688336.30│ -783288.10│ -2473350.00│ -2122425.90│ -1149746.40│
│汇率变动对现金的影响│ -25987.90│ 34630.10│ 61360.10│ 39872.20│ 79595.60│ 89130.40│
│现金及等价物净增加额│ -2704218.00│ -1506240.10│ -358907.80│ 1418539.20│ 1053198.80│ 1437446.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10588854.50│ 22.23│ 312837.00│ 14.87│
│二季报 │ 10088795.30│ 21.18│ 403265.90│ 19.17│
│三季报 │ 12204188.70│ 25.62│ 632368.30│ 30.06│
│四季报 │ 14752172.20│ 30.97│ 755548.10│ 35.91│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10506247.10│ 20.53│ 325578.70│ 16.22│
│二季报 │ 12019790.70│ 23.48│ 361583.60│ 18.01│
│三季报 │ 13582372.80│
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