财务分析☆ ◇601156 东航物流 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 206701.27│ 248831.94│ 363681.83│ 362691.63│ 236874.01│ 78773.83│
│净利润增长率(%) │ 24.14│ -31.58│ 0.27│ 53.12│ 200.70│ -21.33│
│扣非净利润(万) │ 193835.72│ 233827.39│ 352812.48│ 354467.66│ 229098.00│ 73609.90│
│营业总收入(万元) │ 1767394.02│ 2062109.21│ 2347037.85│ 2222692.08│ 1511069.92│ 1129606.77│
│总营收同比增长率(%) │ 24.19│ -12.14│ 5.59│ 47.09│ 33.77│ 3.77│
│加权净资产收益率(%) │ 12.54│ 17.23│ 29.91│ 45.53│ 53.61│ 24.10│
│资产负债比率(%) │ 33.32│ 40.94│ 43.67│ 34.32│ 37.39│ 45.67│
│净利润现金含量(%) │ 110.58│ 210.49│ 149.08│ 162.08│ 136.16│ 211.53│
│基本每股收益(元) │ 1.3000│ 1.5700│ 2.2900│ 2.4000│ 1.6600│ 0.5500│
│每股收益-扣除(元) │ 1.2210│ 1.4700│ 2.2200│ 0.5200│ 1.6034│ 0.5152│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.3020│ 1.5674│ 2.2908│ 2.2846│ 1.6579│ 0.5513│
│每股资本公积金(元) │ 2.3072│ 2.3072│ 2.3072│ 2.3072│ 0.9909│ 0.9968│
│每股未分配利润(元) │ 7.4301│ 6.1281│ 4.9546│ 3.4946│ 1.6515│ 0.3846│
│每股净资产(元) │ 11.0307│ 9.7339│ 8.5183│ 6.9160│ 3.6600│ 2.3609│
│每股经营现金流量(元)│ 1.4398│ 3.2992│ 3.4151│ 3.7028│ 2.2600│ 1.1700│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 206701.27│ 127720.15│ 58888.14│ 248831.94│ 166512.38│ 127150.44│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 166512.38│ 127150.44│
│净利润增长率(%) │ 24.14│ 0.45│ -22.64│ -31.58│ -43.43│ -40.11│
│扣非净利润(万) │ 193835.72│ 119660.31│ 52725.71│ 233827.39│ 152893.69│ 113683.76│
│营业总收(未调整:万) │ 1767394.02│ 1128609.61│ 522394.82│ 2062109.21│ 1423147.89│ 937558.20│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1423147.89│ 937558.20│
│总营收同比增长率(%) │ 24.19│ 20.38│ 14.17│ -12.14│ -19.45│ -19.22│
│加权净资产收益率(%) │ 12.54│ 7.94│ 3.74│ 17.23│ 11.80│ 9.04│
│资产负债比率(%) │ 33.32│ 35.15│ 37.47│ 40.94│ 43.63│ 43.19│
│净利润现金含量(%) │ 110.58│ 79.47│ -18.90│ 210.49│ 196.04│ 171.44│
│基本每股收益(元) │ 1.3000│ 0.8000│ 0.3700│ 1.5700│ 1.0500│ 0.8000│
│每股收益-扣除(元) │ 1.2210│ 0.7500│ 0.3321│ 1.4700│ 0.9631│ 0.7200│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.3020│ 0.8045│ 0.3709│ 1.5674│ 1.0489│ 0.8009│
│每股资本公积金(元) │ 2.3072│ 2.3072│ 2.3072│ 2.3072│ 2.3072│ 2.3072│
│每股未分配利润(元) │ 7.4301│ 6.9326│ 6.4990│ 6.1281│ 5.6534│ 5.4055│
│每股净资产(元) │ 11.0307│ 10.5332│ 10.1049│ 9.7339│ 9.2138│ 8.9657│
│每股经营现金流量(元)│ 1.4398│ 0.6394│ -0.0701│ 3.2992│ 2.0562│ 1.3731│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.97│ 2.08│ 2.06│ 2.69│ 1.80│ 2.05│
│速动比率 │ 2.97│ 2.07│ 2.06│ 2.68│ 1.79│ 2.03│
│资产负债比率(%) │ 33.32│ 40.94│ 43.67│ 34.32│ 37.39│ 45.67│
│产权比率 │ 0.55│ 0.76│ 0.84│ 0.56│ 0.65│ 0.87│
│现金流比率%-短期债务│ 0.55│ 0.94│ 0.94│ 1.32│ 1.27│ 0.80│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│流动比率 │ 2.97│ 2.76│ 2.53│ 2.08│ 1.98│ 2.11│
│速动比率 │ 2.97│ 2.76│ 2.52│ 2.07│ 1.97│ 2.10│
│资产负债比率(%) │ 33.32│ 35.15│ 37.47│ 40.94│ 43.63│ 43.19│
│产权比率 │ 0.55│ 0.60│ 0.66│ 0.76│ 0.85│ 0.83│
│现金流比率%-短期债务│ 0.55│ 0.24│ -0.02│ 0.94│ 0.58│ 0.42│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 8.34│ 11.10│ 11.17│ 11.27│ 9.54│ 7.47│
│存货周转率 │ 510.11│ 456.36│ 444.46│ 463.17│ 333.83│ 269.92│
│流动资产周转率 │ 1.47│ 1.75│ 1.96│ 2.68│ 3.43│ 2.88│
│固定资产周转率 │ 5.82│ 5.96│ 6.82│ 6.54│ 6.40│ 9.36│
│总资产周转率 │ 0.61│ 0.75│ 1.06│ 1.64│ 1.95│ 1.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.34│ 5.27│ 2.71│ 11.10│ 6.98│ 4.68│
│存货周转率 │ 510.11│ 294.46│ 165.13│ 456.36│ 341.19│ 187.29│
│流动资产周转率 │ 1.47│ 0.96│ 0.45│ 1.75│ 1.23│ 0.82│
│固定资产周转率 │ 5.82│ 3.68│ 1.68│ 5.96│ 3.98│ 2.59│
│总资产周转率 │ 0.61│ 0.39│ 0.18│ 0.75│ 0.52│ 0.35│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 11.80│ 16.10│ 26.89│ 33.03│ 45.31│ 23.35│
│销售毛利率 │ 19.19│ 21.54│ 27.72│ 27.79│ 26.94│ 13.24│
│营业利润率 │ 16.93│ 18.18│ 24.38│ 25.42│ 24.06│ 9.03│
│销售净利率 │ 13.32│ 13.83│ 18.28│ 18.95│ 18.02│ 7.27│
│总资产净利率 │ 8.15│ 10.41│ 19.46│ 31.05│ 35.09│ 13.44│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.80│ 7.64│ 3.67│ 16.10│ 11.38│ 8.93│
│销售毛利率 │ 19.19│ 18.70│ 15.84│ 21.54│ 21.13│ 24.18│
│营业利润率 │ 16.93│ 15.92│ 13.73│ 18.18│ 17.33│ 20.34│
│销售净利率 │ 13.32│ 12.87│ 12.76│ 13.83│ 13.38│ 15.68│
│总资产净利率 │ 8.15│ 5.08│ 2.34│ 10.41│ 6.99│ 5.49│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.19│ -12.14│ 5.59│ 47.09│ 33.77│ 3.77│
│营业利润增长率 │ 21.34│ -34.48│ 1.25│ 55.43│ 256.48│ -19.79│
│净利润增长率 │ 24.14│ -31.58│ 0.27│ 53.12│ 200.70│ -21.33│
│净资产增长率 │ 13.32│ 14.27│ 23.17│ 110.03│ 54.98│ 13.94│
│总资产增长率 │ 0.81│ 10.28│ 44.53│ 98.29│ 41.52│ 11.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.19│ 20.38│ 14.17│ -12.14│ -19.45│ -19.22│
│营业利润增长率 │ 21.34│ -5.77│ -39.89│ -34.48│ -46.40│ -42.85│
│净利润增长率 │ 24.14│ 0.45│ -22.64│ -31.58│ -43.43│ -40.11│
│净资产增长率 │ 13.32│ 8.21│ 3.81│ 14.27│ 8.16│ 5.25│
│总资产增长率 │ 0.81│ -1.19│ -1.84│ 10.28│ 9.07│ 5.29│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 888056.69│ 924275.46│ -3.92│
│应收款项 │收入规模增大及回│ 255316.41│ 173301.90│ 47.32│
│ │款周期增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 2850.30│ 3382.11│ -15.72│
│其他应收款 │出口退税已收回 │ 14999.06│ 21763.01│ -31.08│
│其他流动资产│待抵扣及认证进项│ 2783.31│ 13303.54│ -79.08│
│ │税大幅减少 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期内对参股公│ 19291.48│ 3206.46│ 501.64│
│ │司智汇港实缴出资│ │ │ │
│ │16,170万元 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 20659.93│ 21018.05│ -1.70│
│固定资产 │--- │ 282548.99│ 331170.48│ -14.68│
│在建工程 │--- │ 36839.76│ 35362.54│ 4.18│
│使用权资产 │--- │ 1129066.94│ 1176036.43│ -3.99│
│合同负债 │收入规模扩大，预│ 10657.28│ 7132.74│ 49.41│
│ │收款增加 │ │ │ │
│应交税费 │B747处置对于原计│ 20356.65│ 39993.54│ -49.10│
│ │提减值所得税纳税│ │ │ │
│ │进行调整 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 553944.79│ 603792.30│ -8.26│
│营业收入 │--- │ 1128609.61│ 937558.20│ 20.38│
│营业成本 │--- │ 917591.50│ 710895.08│ 29.08│
│销售费用 │--- │ 10599.01│ 10562.98│ 0.34│
│管理费用 │--- │ 15523.41│ 16958.13│ -8.46│
│财务费用 │美元汇率波动幅度│ 14636.19│ 25916.62│ -43.53│
│ │较去年同期有所收│ │ │ │
│ │窄，同时公司带息│ │ │ │
│ │负债规模有所减少│ │ │ │
│研发费用 │公司持续加强数字│ 2484.82│ 1407.16│ 76.58│
│ │化建设 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品、接│ 101501.64│ 217984.32│ -53.44│
│的现金流量净│受劳务的支出增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收到747飞机 │ 5249.13│ -24030.32│ 121.84│
│的现金流量净│及航材处置款及支│ │ │ │
│额 │付联营公司投资款│ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期偿还美元│ -137677.20│ -297700.19│ 53.75│
│的现金流量净│借款及支付现金分│ │ │ │
│额 │红款，本期无相关│ │ │ │
│ │事项 │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│报告期内购买商品│ -11131.35│ 132250.58│ -108.42│
│的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │
│额 │现金同比增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 925548.02│ 924275.46│ 953313.80│ 952285.08│ 247952.41│ 251568.55│
│存货 │ 2217.94│ 3382.11│ 3708.63│ 3924.79│ 3005.77│ 3608.25│
│应收账款 │ 250752.69│ 173301.90│ 198167.28│ 221989.67│ 172324.30│ 144521.60│
│其他应收款 │ 19740.03│ 21763.01│ 15499.69│ 13174.30│ 16685.53│ 11094.39│
│流动资产合计 │ 1246741.13│ 1158281.39│ 1192423.44│ 1200517.09│ 457140.06│ 424852.58│
│长期股权投资 │ 28882.79│ 3206.46│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 275896.75│ 331170.48│ 360462.30│ 327954.13│ 351773.84│ 120542.40│
│无形资产 │ 34163.86│ 29912.64│ 32328.21│ 33126.28│ 35045.59│ 32957.09│
│非流动资产合计 │ 1651454.25│ 1716530.21│ 1414357.64│ 603144.98│ 452481.18│ 217902.41│
│资产总计 │ 2898195.38│ 2874811.60│ 2606781.09│ 1803662.07│ 909621.23│ 642754.99│
│流动负债 │ 419419.02│ 557111.19│ 578300.74│ 446627.43│ 254170.91│ 207389.12│
│非流动负债 │ 546380.13│ 619746.60│ 559979.66│ 172411.27│ 85967.61│ 86163.80│
│负债合计 │ 965799.14│ 1176857.79│ 1138280.40│ 619038.70│ 340138.52│ 293552.93│
│实收资本 │ 158755.56│ 158755.56│ 158755.56│ 158755.56│ 142880.00│ 142880.00│
│资本公积金 │ 366284.65│ 366284.65│ 366284.65│ 366284.65│ 141574.43│ 142422.89│
│盈余公积 │ 58244.59│ 58244.59│ 51277.29│ 28914.96│ 12516.70│ 7522.52│
│未分配利润 │ 1179568.11│ 972866.84│ 786566.65│ 554788.49│ 235971.34│ 54952.04│
│少数股东权益 │ 181204.12│ 152643.22│ 116169.14│ 86673.16│ 46712.66│ 11882.06│
│股东权益合计 │ 1932396.23│ 1697953.81│ 1468500.69│ 1184623.36│ 569482.71│ 349202.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 925548.02│ 888056.69│ 884960.60│ 924275.46│ 819395.84│ 852269.42│
│存货 │ 2217.94│ 2850.30│ 1942.98│ 3382.11│ 2871.26│ 3882.76│
│应收账款 │ 250752.69│ 255316.41│ 212299.75│ 173301.90│ 209407.24│ 202785.59│
│其他应收款 │ 19740.03│ 14999.06│ 19980.63│ 21763.01│ 36804.28│ 16837.78│
│流动资产合计 │ 1246741.13│ 1183640.99│ 1164852.00│ 1158281.39│ 1116244.87│ 1103635.88│
│长期股权投资 │ 28882.79│ 19291.48│ 3174.60│ 3206.46│ 3212.13│ 3307.55│
│固定资产净额 │ 275896.75│ 282548.99│ 289085.49│ 331170.48│ 355299.20│ 363458.29│
│无形资产 │ 34163.86│ 34347.50│ 33837.97│ 29912.64│ 32400.45│ 31624.36│
│非流动资产合计 │ 1651454.25│ 1657022.58│ 1657131.91│ 1716530.21│ 1727018.26│ 1640960.47│
│资产总计 │ 2898195.38│ 2840663.57│ 2821983.92│ 2874811.60│ 2843263.13│ 2744596.34│
│流动负债 │ 419419.02│ 428188.60│ 461051.20│ 557111.19│ 563980.92│ 523041.92│
│非流动负债 │ 546380.13│ 570190.99│ 596292.48│ 619746.60│ 676480.56│ 662222.51│
│负债合计 │ 965799.14│ 998379.59│ 1057343.68│ 1176857.79│ 1240461.49│ 1185264.43│
│实收资本 │ 158755.56│ 158755.56│ 158755.56│ 158755.56│ 158755.56│ 158755.56│
│资本公积金 │ 366284.65│ 366284.65│ 366284.65│ 366284.65│ 366284.65│ 366284.65│
│盈余公积 │ 58244.59│ 58244.59│ 58244.59│ 58244.59│ 51277.29│ 51277.29│
│未分配利润 │ 1179568.11│ 1100586.99│ 1031754.98│ 972866.84│ 897514.58│ 858152.64│
│少数股东权益 │ 181204.12│ 170080.20│ 160423.84│ 152643.22│ 140063.57│ 135976.28│
│股东权益合计 │ 1932396.23│ 1842283.98│ 1764640.23│ 1697953.81│ 1602801.64│ 1559331.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1767394.02│ 2062109.21│ 2347037.85│ 2222692.08│ 1511069.92│ 1129606.77│
│营业成本 │ 1428308.08│ 1617970.80│ 1696377.47│ 1605014.27│ 1103975.00│ 979998.69│
│营业税金及附加 │ 3872.67│ 4363.36│ 8008.92│ 4783.18│ 1791.80│ 1517.92│
│销售费用 │ 16484.17│ 20163.47│ 24421.15│ 25963.70│ 24225.29│ 25794.97│
│财务费用 │ 15004.16│ 32873.45│ 25241.20│ 4829.10│ -7819.99│ -873.01│
│管理费用 │ 21873.51│ 33329.45│ 41088.07│ 38664.94│ 33803.83│ 27885.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 19.08│ -85.27│ 97.13│ -140.39│ -78.12│ ---│
│投资收益 │ -258.67│ 90.44│ 3472.64│ 1080.94│ ---│ ---│
│营业利润 │ 299243.21│ 374866.53│ 572112.33│ 565034.47│ 363529.22│ 101976.87│
│营业外收入 │ 489.97│ 620.88│ 149.89│ 269.24│ 2058.51│ 3168.30│
│营业外支出 │ 11.21│ 41.33│ 34.66│ 126.92│ 1713.41│ 224.68│
│利润总额 │ 299721.97│ 375446.07│ 572227.56│ 565176.79│ 363874.32│ 104920.49│
│所得税 │ 64379.43│ 90167.39│ 143118.05│ 143916.21│ 91523.70│ 22812.64│
│净利润 │ 235342.53│ 285278.68│ 429109.51│ 421260.58│ 272350.62│ 82107.85│
│归属母公司净利润 │ 206701.27│ 248831.94│ 363681.83│ 362691.63│ 236874.01│ 78773.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1767394.02│ 1128609.61│ 522394.82│ 2062109.21│ 1423147.89│ 937558.20│
│营业成本 │ 1428308.08│ 917591.50│ 439660.25│ 1617970.80│ 1122480.02│ 710895.08│
│营业税金及附加 │ 3872.67│ 1786.36│ 818.58│ 4363.36│ 3477.26│ 2579.02│
│销售费用 │ 16484.17│ 10599.01│ 6001.14│ 20163.47│ 15045.68│ 10562.98│
│财务费用 │ 15004.16│ 14636.19│ 6535.87│ 32873.45│ 31186.50│ 25916.62│
│管理费用 │ 21873.51│ 15523.41│ 7633.35│ 33329.45│ 24994.24│ 16958.13│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 19.08│ 20.41│ -17.53│ -85.27│ -117.35│ -86.75│
│投资收益 │ -258.67│ -84.98│ -31.86│ 90.44│ 96.10│ -122.45│
│营业利润 │ 299243.21│ 179716.68│ 71698.78│ 374866.53│ 246611.53│ 190717.97│
│营业外收入 │ 489.97│ 63.01│ 17.44│ 620.88│ 514.78│ 495.62│
│营业外支出 │ 11.21│ 4.45│ 25.96│ 41.33│ 28.40│ 7.40│
│利润总额 │ 299721.97│ 179775.24│ 71690.26│ 375446.07│ 247097.91│ 191206.19│
│所得税 │ 64379.43│ 34537.75│ 5021.49│ 90167.39│ 56662.92│ 44220.44│
│净利润 │ 235342.53│ 145237.49│ 66668.76│ 285278.68│ 190434.99│ 146985.76│
│归属母公司净利润 │ 206701.27│ 127720.15│ 58888.14│ 248831.94│ 166512.38│ 127150.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1809902.01│ 2242405.98│ 2476257.69│ 2282190.20│ 1548625.87│ 1173847.97│
│经营活动现金流出 │ 1581329.97│ 1718644.93│ 1934098.38│ 1694349.60│ 1226099.94│ 1007221.21│
│经营活动现金流量净额│ 228572.04│ 523761.05│ 542159.31│ 587840.60│ 322525.93│ 166626.76│
│投资活动现金流入 │ 46007.38│ 540.45│ 483547.39│ 2875.74│ 181.03│ 215.78│
│资本性支出 │ 39685.76│ 55254.39│ 128630.45│ 39051.22│ 266249.22│ 22563.80│
│投资活动现金流出 │ 65655.76│ 58684.39│ 608630.45│ 39051.22│ 269264.22│ 23031.45│
│投资活动现金流量净额│ -19648.38│ -58143.94│ -125083.07│ -36175.47│ -269083.19│ -22815.67│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ 25.00│ 56986.30│ 249221.21│ 25.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 207981.79│ 489805.18│ 471346.40│ 90888.97│ 56562.37│ 45425.62│
│筹资活动现金流量净额│ -207981.79│ -489780.18│ -414360.10│ 158332.24│ -56537.37│ -45425.62│
│汇率变动对现金的影响│ 1956.17│ -3163.37│ 4468.27│ -5246.56│ -540.81│ -898.14│
│现金及等价物净增加额│ 2898.04│ -27326.45│ 7184.42│ 704750.81│ -3635.44│ 97487.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1809902.01│ 1129071.36│ 549347.75│ 2242405.98│ 1536496.93│ 1017258.85│
│经营活动现金流出 │ 1581329.97│ 1027569.72│ 560479.10│ 1718644.93│ 1210068.21│ 799274.53│
│经营活动现金流量净额│ 228572.04│ 101501.64│ -11131.35│ 523761.05│ 326428.72│ 217984.32│
│投资活动现金流入 │ 46007.38│ 45827.86│ 45823.25│ 540.45│ 690.09│ 386.26│
│资本性支出 │ 39685.76│ 24408.73│ 9949.33│ 55254.39│ 24071.09│ 20986.58│
│投资活动现金流出 │ 65655.76│ 40578.73│ 9949.33│ 58684.39│ 27501.09│ 24416.58│
│投资活动现金流量净额│ -19648.38│ 5249.13│ 35873.91│ -58143.94│ -26811.00│ -24030.32│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ ---│ ---│ 25.00│ 25.00│ 25.00│
│筹资活动现金流出 │ 207981.79│ 137677.20│ 64895.29│ 489805.18│ 435488.22│ 297725.19│
│筹资活动现金流量净额│ -207981.79│ -137677.20│ -64895.29│ -489780.18│ -435463.22│ -297700.19│
│汇率变动对现金的影响│ 1956.17│ -3602.14│ 822.02│ -3163.37│ 1793.70│ -636.07│
│现金及等价物净增加额│ 2898.04│ -34528.57│ -39330.70│ -27326.45│ -134051.80│ -104382.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 457548.70│ 22.19│ 76119.07│ 30.59│
│二季报 │ 480009.50│ 23.28│ 51031.37│ 20.51│
│三季报 │ 485589.69│ 23
|
