财务分析☆ ◇601158 重庆水务 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 80879.27│ 78508.09│ 108854.22│ 190908.57│ 207755.41│ 177373.02│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 78180.82│ 108854.22│ 190964.54│ 207755.41│ 177373.02│
│净利润增长率(%) │ 3.45│ -27.88│ -43.00│ -8.11│ 17.13│ 6.66│
│扣非净利润(万) │ 64469.29│ 62104.91│ 85552.26│ 175072.64│ 175074.73│ 167194.62│
│营业总收(未调整:万) │ 752449.22│ 699934.81│ 725440.50│ 777887.19│ 725225.41│ 634959.98│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 711059.25│ 725440.50│ 777887.19│ 725225.41│ 634959.98│
│总营收同比增长率(%) │ 5.82│ -3.52│ -6.74│ 7.26│ 14.22│ 12.61│
│加权净资产收益率(%) │ 4.63│ 4.61│ 6.16│ 11.54│ 13.15│ 11.57│
│资产负债比率(%) │ 50.98│ 49.06│ 48.40│ 46.27│ 43.57│ 36.45│
│净利润现金含量(%) │ 218.86│ 297.04│ 230.40│ 141.16│ 131.63│ 129.74│
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1600│ 0.2300│ 0.4000│ 0.4300│ 0.3700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1300│ 0.1300│ 0.1800│ 0.3600│ 0.3600│ 0.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1685│ 0.1636│ 0.2268│ 0.3977│ 0.4328│ 0.3695│
│每股资本公积金(元) │ 0.9924│ 1.0018│ 1.0030│ 1.0010│ 1.0010│ 0.9748│
│每股未分配利润(元) │ 0.9876│ 0.9913│ 1.0165│ 1.0708│ 0.9605│ 0.7944│
│每股净资产(元) │ 3.5739│ 3.5643│ 3.5308│ 3.5569│ 3.4238│ 3.2339│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3688│ 0.4858│ 0.5225│ 0.5614│ 0.5697│ 0.4794│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 80879.27│ 77943.96│ 45792.40│ 23708.74│ 78508.09│ 72927.25│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 78180.82│ 72775.68│
│净利润增长率(%) │ 3.45│ 7.10│ 10.06│ 28.91│ -27.88│ -49.49│
│扣非净利润(万) │ 64469.29│ 66925.59│ 39637.86│ 20785.80│ 62104.91│ 63378.43│
│营业总收(未调整:万) │ 752449.22│ 556772.35│ 351854.43│ 165151.35│ 699934.81│ 512338.74│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 711059.25│ 519323.89│
│总营收同比增长率(%) │ 5.82│ 7.21│ 7.16│ 8.66│ -3.52│ -11.65│
│加权净资产收益率(%) │ 4.63│ 4.42│ 2.66│ 1.38│ 4.61│ 4.26│
│资产负债比率(%) │ 50.98│ 51.37│ 51.81│ 51.16│ 49.06│ 49.59│
│净利润现金含量(%) │ 218.86│ 204.89│ 214.15│ 19.23│ 297.04│ 170.33│
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1600│ 0.1000│ 0.0500│ 0.1600│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1300│ 0.1394│ 0.0800│ 0.0433│ 0.1300│ 0.1320│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1685│ 0.1624│ 0.0954│ 0.0494│ 0.1636│ 0.1519│
│每股资本公积金(元) │ 0.9924│ 0.9977│ 0.9907│ 1.0007│ 1.0018│ 1.0030│
│每股未分配利润(元) │ 0.9876│ 1.0143│ 0.9557│ 1.0407│ 0.9913│ 1.0048│
│每股净资产(元) │ 3.5739│ 3.5964│ 3.5416│ 3.6130│ 3.5643│ 3.5406│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3688│ 0.3327│ 0.2043│ 0.0095│ 0.4858│ 0.2588│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.97│ 0.59│ 0.97│ 0.87│ 0.98│ 1.32│
│速动比率 │ 0.94│ 0.55│ 0.89│ 0.79│ 0.89│ 1.19│
│资产负债比率(%) │ 50.98│ 49.06│ 48.40│ 46.27│ 43.57│ 36.45│
│产权比率 │ 1.05│ 0.97│ 0.95│ 0.87│ 0.78│ 0.58│
│现金流比率%-短期债务│ 0.29│ 0.30│ 0.42│ 0.39│ 0.44│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.97│ 1.08│ 1.03│ 1.26│ 0.59│ 0.62│
│速动比率 │ 0.94│ 1.04│ 0.98│ 1.19│ 0.55│ 0.56│
│资产负债比率(%) │ 50.98│ 51.37│ 51.81│ 51.16│ 49.06│ 49.59│
│产权比率 │ 1.05│ 1.07│ 1.08│ 1.06│ 0.97│ 0.99│
│现金流比率%-短期债务│ 0.29│ 0.25│ 0.15│ 0.01│ 0.30│ 0.15│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4.71│ 7.04│ 6.46│ 6.08│ 6.31│ 6.14│
│存货周转率 │ 21.07│ 12.37│ 10.44│ 9.14│ 7.76│ 7.00│
│流动资产周转率 │ 1.38│ 1.34│ 1.22│ 1.29│ 1.26│ 1.27│
│固定资产周转率 │ 0.38│ 0.37│ 0.41│ 0.49│ 0.53│ 0.54│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.21│ 0.22│ 0.25│ 0.27│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.71│ 5.15│ 3.55│ 1.84│ 7.04│ 7.28│
│存货周转率 │ 21.07│ 15.05│ 7.63│ 3.48│ 12.37│ 6.80│
│流动资产周转率 │ 1.38│ 0.97│ 0.62│ 0.29│ 1.34│ 0.94│
│固定资产周转率 │ 0.38│ 0.29│ 0.18│ 0.08│ 0.37│ 0.27│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.16│ 0.10│ 0.05│ 0.21│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.71│ 4.59│ 6.42│ 11.18│ 12.64│ 11.43│
│销售毛利率 │ 28.74│ 27.95│ 25.15│ 35.73│ 41.37│ 43.64│
│营业利润率 │ 13.15│ 13.25│ 16.79│ 28.73│ 33.16│ 31.83│
│销售净利率 │ 10.84│ 11.32│ 15.09│ 24.66│ 28.62│ 27.98│
│总资产净利率 │ 2.33│ 2.37│ 3.37│ 6.27│ 7.72│ 7.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.71│ 4.51│ 2.69│ 1.37│ 4.59│ 4.29│
│销售毛利率 │ 28.74│ 29.73│ 31.26│ 29.88│ 27.95│ 30.62│
│营业利润率 │ 13.15│ 17.17│ 16.78│ 16.80│ 13.25│ 16.93│
│销售净利率 │ 10.84│ 14.11│ 13.13│ 14.50│ 11.32│ 14.35│
│总资产净利率 │ 2.33│ 2.26│ 1.33│ 0.69│ 2.37│ 2.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.82│ -3.52│ -6.74│ 7.26│ 14.22│ 12.61│
│营业利润增长率 │ 7.14│ -23.88│ -45.49│ -7.08│ 19.00│ 16.97│
│净利润增长率 │ 3.45│ -27.88│ -43.00│ -8.11│ 17.13│ 6.66│
│净资产增长率 │ -1.88│ 0.95│ -0.74│ 3.89│ 5.87│ 0.76│
│总资产增长率 │ 1.92│ 2.29│ 3.59│ 9.28│ 19.20│ 11.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.82│ 7.21│ 7.16│ 8.66│ -3.52│ -11.65│
│营业利润增长率 │ 7.14│ 10.32│ 11.61│ 35.84│ -23.88│ -49.18│
│净利润增长率 │ 3.45│ 7.10│ 10.06│ 28.91│ -27.88│ -49.49│
│净资产增长率 │ -1.88│ 0.92│ -0.62│ 1.39│ 0.95│ 0.28│
│总资产增长率 │ 1.92│ 5.73│ 5.06│ 5.75│ 2.29│ 2.71│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 13183.12│ 13099.47│ 0.64│
│管理费用 │--- │ 84592.79│ 82073.60│ 3.07│
│财务费用 │--- │ 26168.62│ 24914.85│ 5.03│
│经营活动产生│公司收到污水处理│ 177013.72│ 235889.77│ -24.96│
│的现金流量净│结算资金同比减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司收回购买保本│ -166691.20│ -268943.43│ 38.02│
│的现金流量净│理财产品本金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司发行可转债筹│ 23709.60│ -92260.95│ 125.70│
│的现金流量净│资增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 218367.02│ 184273.10│ 18.50│
│应收款项 │报告期收到的污水│ 225299.87│ 166158.92│ 35.59│
│ │处理结算资金同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 91401.04│ 79287.58│ 15.28│
│存货 │施工业务完工结转│ 18903.51│ 31993.99│ -40.92│
│投资性房地产│--- │ 13718.55│ 12678.44│ 8.20│
│长期股权投资│--- │ 283273.93│ 263191.62│ 7.63│
│固定资产 │--- │ 1946819.29│ 2013283.46│ -3.30│
│在建工程 │--- │ 57744.00│ 54285.51│ 6.37│
│使用权资产 │污水处理企业租赁│ 23052.78│ 14796.09│ 55.80│
│ │资产同比去年增加│ │ │ │
│短期借款 │本期偿还银行流动│ 2239.47│ 51482.16│ -95.65│
│ │资金借款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 61488.53│ 69666.78│ -11.74│
│长期借款 │--- │ 611347.27│ 633612.83│ -3.51│
│租赁负债 │污水处理企业租赁│ 8611.95│ 7121.82│ 20.92│
│ │资产同比去年增加│ │ │ │
│应付债券 │报告期发行可转债│ 392391.39│ 100000.00│ 292.39│
│ │及公司债 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 752449.22│ 711059.25│ 5.82│
│营业成本 │--- │ 536160.03│ 513560.46│ 4.40│
│研发费用 │--- │ 1946.75│ 1933.07│ 0.71│
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截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 175647.71│ 179846.43│ -2.33│
│应收款项 │重庆市财政局结算│ 104492.02│ 133686.80│ -21.84│
│ │的污水处理量暂未│ │ │ │
│ │经有权部门核定 │ │ │ │
│存货 │--- │ 31961.79│ 31472.93│ 1.55│
│合同资产 │重庆市财政局结算│ 178328.29│ 79222.18│ 125.10│
│ │的污水处理量暂未│ │ │ │
│ │经有权部门核定 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 12840.80│ 12678.44│ 1.28│
│长期股权投资│--- │ 266263.14│ 267608.63│ -0.50│
│固定资产 │--- │ 1902861.68│ 1976380.98│ -3.72│
│在建工程 │--- │ 57495.19│ 52571.53│ 9.37│
│使用权资产 │--- │ 15606.03│ 14796.09│ 5.47│
│短期借款 │--- │ 53721.63│ 51482.16│ 4.35│
│合同负债 │预收了重庆市财政│ 113725.98│ 68941.76│ 64.96│
│ │局部分污水处理服│ │ │ │
│ │务资金 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 635530.75│ 633612.83│ 0.30│
│租赁负债 │--- │ 6142.09│ 7121.82│ -13.76│
│营业收入 │--- │ 351854.43│ 328344.33│ 7.16│
│营业成本 │--- │ 241880.45│ 233730.10│ 3.49│
│销售费用 │--- │ 5232.74│ 5294.63│ -1.17│
│管理费用 │--- │ 34705.40│ 35615.72│ -2.56│
│财务费用 │日元汇兑损失 │ 16171.28│ 9296.13│ 73.96│
│研发费用 │--- │ 550.15│ 608.46│ -9.58│
│经营活动产生│公司收到重庆市财│ 98063.70│ 46823.93│ 109.43│
│的现金流量净│政局污水处理资金│ │ │ │
│额 │同比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司利用暂时闲置│ -202474.32│ -124605.37│ -62.49│
│的现金流量净│资金购买保本理财│ │ │ │
│额 │产品 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司发行可转债筹│ 100211.88│ 16965.33│ 490.69│
│的现金流量净│资增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 218367.02│ 179846.43│ 303712.63│ 281867.52│ 266425.96│ 280818.90│
│存货 │ 18903.51│ 31472.93│ 50078.01│ 53984.05│ 55369.10│ 54185.28│
│应收票据及应收账款 │ 206142.34│ 110411.56│ 88596.49│ 136019.45│ 119755.78│ 110206.11│
│合同资产 │ 91401.04│ 79222.18│ 68263.44│ 37146.59│ 22204.41│ 13507.94│
│预付款项 │ 1959.71│ 1817.80│ 833.17│ 6716.21│ 11012.21│ 6656.86│
│其他应收款 │ 19224.69│ 23275.24│ 22756.50│ 62372.55│ 55152.32│ 13187.26│
│流动资产合计 │ 594627.18│ 459475.53│ 584840.77│ 605200.50│ 604740.55│ 550384.67│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 283273.93│ 267608.63│ 257010.50│ 242571.71│ 219918.39│ 167585.92│
│固定资产净额 │ 1946819.29│ 1976380.98│ 1812733.51│ 1687758.29│ 1503343.91│ 1215673.68│
│在建工程 │ 57744.00│ 52571.53│ 61846.50│ 149369.83│ 164508.09│ 187678.64│
│无形资产 │ 453345.58│ 451353.74│ 430704.52│ 387102.65│ 296433.70│ 196572.78│
│商誉 │ 2261.04│ 2261.04│ 2261.04│ 2261.04│ 2261.04│ 2261.04│
│非流动资产合计 │ 2935024.67│ 2926839.44│ 2725559.22│ 2590551.54│ 2319738.38│ 1903044.56│
│资产总计 │ 3529651.86│ 3386314.97│ 3310399.99│ 3195752.03│ 2924478.93│ 2453429.23│
│应付票据及应付账款 │ 145056.69│ 172021.62│ 171412.89│ 167032.27│ 187765.80│ 153912.54│
│预收款项 │ 151.30│ 440.48│ 146.27│ 155.46│ 584.10│ 553.91│
│合同负债 │ 61488.53│ 68941.76│ 73911.55│ 72503.09│ 73734.68│ 87578.20│
│流动负债 │ 611541.85│ 774390.19│ 600114.61│ 695914.82│ 619975.15│ 415888.13│
│长期借款 │ 611347.27│ 633612.83│ 547866.09│ 326432.76│ 198351.45│ 118495.52│
│长期应付款 │ 10959.06│ 9959.02│ 9359.06│ 9359.06│ 7085.06│ 8818.66│
│非流动负债 │ 1187800.19│ 886906.82│ 1002250.50│ 782913.15│ 654131.03│ 478444.89│
│负债合计 │ 1799342.05│ 1661297.01│ 1602365.11│ 1478827.98│ 1274106.17│ 894333.01│
│实收资本 │ 480002.31│ 480000.00│ 480000.00│ 480000.00│ 480000.00│ 480000.00│
│资本公积金 │ 476330.53│ 480857.56│ 481441.06│ 480475.21│ 480490.57│ 467881.74│
│盈余公积 │ 228282.53│ 221562.62│ 209220.15│ 203825.82│ 189212.10│ 174268.81│
│未分配利润 │ 474040.42│ 475827.40│ 487902.49│ 513986.64│ 461051.79│ 381290.02│
│少数股东权益 │ 14526.04│ 14162.76│ 13272.26│ 9620.43│ 6937.51│ 6830.19│
│归属母公司权益 │ 1715783.77│ 1710855.21│ 1694762.62│ 1707303.63│ 1643435.25│ 1552266.03│
│股东权益合计 │ 1730309.81│ 1725017.97│ 1708034.88│ 1716924.06│ 1650372.76│ 1559096.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 218367.02│ 234728.81│ 175647.71│ 128388.77│ 179846.43│ 143146.75│
│存货 │ 18903.51│ 20535.34│ 31961.79│ 35142.98│ 31472.93│ 54394.67│
│应收票据及应收账款 │ 206142.34│ 105906.84│ 87809.22│ 69187.06│ 110411.56│ 52314.40│
│合同资产 │ 91401.04│ 188200.67│ 178328.29│ 179034.60│ 79222.18│ 197618.15│
│预付款项 │ 1959.71│ 4700.70│ 4237.11│ 3108.81│ 1817.80│ 1937.36│
│其他应收款 │ 19224.69│ 20330.43│ 16682.80│ 22328.80│ 23275.24│ 24094.30│
│流动资产合计 │ 594627.18│ 694037.51│ 684161.90│ 687936.46│ 459475.53│ 502115.95│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 283273.93│ 281372.74│ 266263.14│ 269048.50│ 267608.63│ 264027.73│
│固定资产净额 │ 1946819.29│ 1901488.34│ 1902861.68│ 1939356.92│ 1976380.98│ 1943308.80│
│在建工程 │ 57744.00│ 70357.46│ 57495.19│ 58554.74│ 52571.53│ 83855.52│
│无形资产 │ 453345.58│ 445506.09│ 446429.88│ 449500.59│ 451353.74│ 467264.38│
│商誉 │ 2261.04│ 2261.04│ 2261.04│ 2261.04│ 2261.04│ 2261.04│
│非流动资产合计 │ 2935024.67│ 2886289.71│ 2873647.70│ 2892951.09│ 2926839.44│ 2897869.17│
│资产总计 │ 3529651.86│ 3580327.23│ 3557809.60│ 3580887.56│ 3386314.97│ 3399985.12│
│应付票据及应付账款 │ 145056.69│ 143658.36│ 140347.37│ 142473.73│ 172021.62│ 171053.41│
│预收款项 │ 151.30│ 921.23│ 381.53│ 346.98│ 440.48│ 372.32│
│合同负债 │ 61488.53│ 116025.97│ 113725.98│ 88922.32│ 68941.76│ 73104.71│
│流动负债 │ 611541.85│ 644945.33│ 663171.40│ 547688.01│ 774390.19│ 803812.46│
│长期借款 │ 611347.27│ 633140.27│ 635530.75│ 642464.94│ 633612.83│ 632894.09│
│长期应付款 │ 10959.06│ 21109.24│ 13168.90│ 10236.95│ 9959.02│ 9359.06│
│非流动负债 │ 1187800.19│ 1194304.17│ 1180118.39│ 1284229.27│ 886906.82│ 882265.37│
│负债合计 │ 1799342.05│ 1839249.51│ 1843289.79│ 1831917.28│ 1661297.01│ 1686077.83│
│实收资本 │ 480002.31│ 480002.18│ 480000.00│ 480000.00│ 480000.00│ 480000.00│
│资本公积金 │ 476330.53│ 478887.56│ 475519.89│ 480319.86│ 480857.56│ 481452.30│
│盈余公积 │ 228282.53│ 221562.62│ 221562.62│ 221562.62│ 221562.62│ 209508.08│
│未分配利润 │ 474040.42│ 486871.87│ 458739.80│ 499536.14│ 475827.40│ 482301.09│
│少数股东权益 │ 14526.04│ 14468.03│ 14231.58│ 14398.11│ 14162.76│ 14439.97│
│归属母公司权益 │ 1715783.77│ 1726609.69│ 1700288.23│ 1734572.16│ 1710855.21│ 1699467.32│
│股东权益合计 │ 1730309.81│ 1741077.72│ 1714519.81│ 1748970.27│ 1725017.97│ 1713907.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 752449.22│ 699934.81│ 725440.50│ 777887.19│ 725225.41│ 634959.98│
│营业总成本 │ 676547.50│ 637126.80│ 671395.95│ 610776.06│ 566461.38│ 473729.93│
│营业税金及附加 │ 14496.18│ 13011.43│ 11862.45│ 11319.55│ 10330.20│ 9048.97│
│销售费用 │ 13183.12│ 12556.74│ 13708.80│ 14433.21│ 15669.71│ 11646.59│
│财务费用 │ 26168.62│ 24858.01│ 19198.45│ 10098.42│ 4016.16│ 3469.41│
│管理费用 │ 84592.79│ 80489.10│ 82530.81│ 74616.46│ 110903.52│ 91227.78│
│资产减值损失 │ -169.19│ -1074.58│ -425.46│ -285.34│ 203.53│ -21.18│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -198.74│ 305.75│
│投资收益 │ 22533.45│ 19376.13│ 31818.53│ 20954.57│ 22343.56│ 22457.98│
│营业利润 │ 98949.78│ 92721.60│ 121813.50│ 223485.50│ 240513.85│ 202112.40│
│营业外收入 │ 8829.88│ 10000.43│ 9285.96│ 7526.75│ 8606.53│ 7969.48│
│营业外支出 │ 3589.32│ 1975.31│ 1174.73│ 1244.20│ 2246.19│ 1712.07│
│利润总额 │ 104190.35│ 100746.71│ 129924.73│ 229768.05│ 246874.18│ 208369.82│
│所得税 │ 22608.79│ 21533.42│ 20444.95│ 37911.73│ 39284.38│ 30698.33│
│净利润 │ 81581.55│ 79213.29│ 109479.78│ 191856.32│ 207589.80│ 177671.49│
│归属母公司净利润 │ 80879.27│ 78508.09│ 108854.22│ 190908.57│ 207755.41│ 177373.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 752449.22│ 556772.35│ 351854.43│ 165151.35│ 699934.81│ 512338.74│
│营业总成本 │ 676547.50│ 482896.10│ 305487.56│ 142945.81│ 637126.80│ 443878.15│
│营业税金及附加 │ 14496.18│ 7988.94│ 6947.54│ 532.54│ 13011.43│ 7133.00│
│销售费用 │ 13183.12│ 8457.37│ 5232.74│ 2554.32│ 12556.74│ 8124.94│
│财务费用 │ 26168.62│ 20517.63│ 16171.28│ 7480.57│ 24858.01│ 17705.37│
│管理费用 │ 84592.79│ 53686.09│ 34705.40│ 16282.57│ 80489.10│ 54478.42│
│资产减值损失 │ -169.19│ -311.44│ 196.17│ 449.16│ -1074.58│ -380.73│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 22533.45│ 17829.88│ 9884.34│ 4035.24│ 19376.13│ 12656.27│
│营业利润 │ 98949.78│ 95578.26│ 59050.30│ 27752.15│ 92721.60│ 86736.67│
│营业外收入
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