财务分析☆ ◇601158 重庆水务 更新日期：2026-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 49488.93│ 80879.27│ 78508.09│ 108854.22│ 190908.57│ 207755.41│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 78180.82│ 108854.22│ 190964.54│ 207755.41│
│净利润增长率(%) │ 4.61│ 3.45│ -27.88│ -43.00│ -8.11│ 17.13│
│扣非净利润(万) │ 41801.43│ 64469.29│ 62104.91│ 85552.26│ 175072.64│ 175074.73│
│营业总收(未调整:万) │ 363119.66│ 752449.22│ 699934.81│ 725440.50│ 777887.19│ 725225.41│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 711059.25│ 725440.50│ 777887.19│ 725225.41│
│总营收同比增长率(%) │ 1.54│ 5.82│ -3.52│ -6.74│ 7.26│ 14.22│
│加权净资产收益率(%) │ 2.84│ 4.63│ 4.61│ 6.16│ 11.54│ 13.15│
│资产负债比率(%) │ 50.25│ 50.98│ 49.06│ 48.40│ 46.27│ 43.57│
│净利润现金含量(%) │ 196.45│ 218.86│ 297.04│ 230.40│ 141.16│ 131.63│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.1700│ 0.1600│ 0.2300│ 0.4000│ 0.4300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0900│ 0.1300│ 0.1300│ 0.1800│ 0.3600│ 0.3600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1031│ 0.1685│ 0.1636│ 0.2268│ 0.3977│ 0.4328│
│每股资本公积金(元) │ 0.9923│ 0.9924│ 1.0018│ 1.0030│ 1.0010│ 1.0010│
│每股未分配利润(元) │ 0.9894│ 0.9876│ 0.9913│ 1.0165│ 1.0708│ 0.9605│
│每股净资产(元) │ 3.5724│ 3.5739│ 3.5643│ 3.5308│ 3.5569│ 3.4238│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2025│ 0.3688│ 0.4858│ 0.5225│ 0.5614│ 0.5697│
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 49488.93│ 26949.91│ 80879.27│ 77943.96│ 45792.40│ 23708.74│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 47307.94│ 24360.15│
│净利润增长率(%) │ 4.61│ 10.63│ 3.45│ 7.10│ 10.06│ 28.91│
│扣非净利润(万) │ 41801.43│ 23744.91│ 64469.29│ 66925.59│ 39637.86│ 20785.80│
│营业总收(未调整:万) │ 363119.66│ 168941.06│ 752449.22│ 556772.35│ 351854.43│ 165151.35│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 357617.74│ 168008.84│
│总营收同比增长率(%) │ 1.54│ 0.55│ 5.82│ 7.21│ 7.16│ 8.66│
│加权净资产收益率(%) │ 2.84│ 1.56│ 4.63│ 4.42│ 2.66│ 1.38│
│资产负债比率(%) │ 50.25│ 51.39│ 50.98│ 51.37│ 51.81│ 51.16│
│净利润现金含量(%) │ 196.45│ 239.85│ 218.86│ 204.89│ 214.15│ 19.23│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0600│ 0.1700│ 0.1600│ 0.1000│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0900│ 0.0495│ 0.1300│ 0.1394│ 0.0800│ 0.0433│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1031│ 0.0561│ 0.1685│ 0.1624│ 0.0954│ 0.0494│
│每股资本公积金(元) │ 0.9923│ 0.9924│ 0.9924│ 0.9977│ 0.9907│ 1.0007│
│每股未分配利润(元) │ 0.9894│ 1.0435│ 0.9876│ 1.0143│ 0.9557│ 1.0407│
│每股净资产(元) │ 3.5724│ 3.6473│ 3.5739│ 3.5964│ 3.5416│ 3.6130│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2025│ 0.1347│ 0.3688│ 0.3327│ 0.2043│ 0.0095│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.24│ 0.97│ 0.59│ 0.97│ 0.87│ 0.98│
│速动比率 │ 1.20│ 0.94│ 0.55│ 0.89│ 0.79│ 0.89│
│资产负债比率(%) │ 50.25│ 50.98│ 49.06│ 48.40│ 46.27│ 43.57│
│产权比率 │ 1.02│ 1.05│ 0.97│ 0.95│ 0.87│ 0.78│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.21│ 0.29│ 0.30│ 0.42│ 0.39│ 0.44│
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┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.24│ 1.19│ 0.97│ 1.08│ 1.03│ 1.26│
│速动比率 │ 1.20│ 1.15│ 0.94│ 1.04│ 0.98│ 1.19│
│资产负债比率(%) │ 50.25│ 51.39│ 50.98│ 51.37│ 51.81│ 51.16│
│产权比率 │ 1.02│ 1.07│ 1.05│ 1.07│ 1.08│ 1.06│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.21│ 0.11│ 0.29│ 0.25│ 0.15│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.14│ 4.71│ 7.04│ 6.46│ 6.08│ 6.31│
│存货周转率 │ 13.15│ 21.07│ 12.37│ 10.44│ 9.14│ 7.76│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 1.38│ 1.34│ 1.22│ 1.29│ 1.26│
│固定资产周转率 │ 0.19│ 0.38│ 0.37│ 0.41│ 0.49│ 0.53│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.22│ 0.21│ 0.22│ 0.25│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.14│ 1.03│ 4.71│ 5.15│ 3.55│ 1.84│
│存货周转率 │ 13.15│ 6.04│ 21.07│ 15.05│ 7.63│ 3.48│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.26│ 1.38│ 0.97│ 0.62│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 0.19│ 0.09│ 0.38│ 0.29│ 0.18│ 0.08│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.05│ 0.22│ 0.16│ 0.10│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.89│ 4.71│ 4.59│ 6.42│ 11.18│ 12.64│
│销售毛利率 │ 32.51│ 28.74│ 27.95│ 25.15│ 35.73│ 41.37│
│营业利润率 │ 18.13│ 13.15│ 13.25│ 16.79│ 28.73│ 33.16│
│销售净利率 │ 13.71│ 10.84│ 11.32│ 15.09│ 24.66│ 28.62│
│总资产净利率 │ 1.42│ 2.33│ 2.37│ 3.37│ 6.27│ 7.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.89│ 1.54│ 4.71│ 4.51│ 2.69│ 1.37│
│销售毛利率 │ 32.51│ 29.88│ 28.74│ 29.73│ 31.26│ 29.88│
│营业利润率 │ 18.13│ 18.45│ 13.15│ 17.17│ 16.78│ 16.80│
│销售净利率 │ 13.71│ 16.07│ 10.84│ 14.11│ 13.13│ 14.50│
│总资产净利率 │ 1.42│ 0.76│ 2.33│ 2.26│ 1.33│ 0.69│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.54│ 5.82│ -3.52│ -6.74│ 7.26│ 14.22│
│营业利润增长率 │ 8.75│ 7.14│ -23.88│ -45.49│ -7.08│ 19.00│
│净利润增长率 │ 4.61│ 3.45│ -27.88│ -43.00│ -8.11│ 17.13│
│净资产增长率 │ -0.04│ -1.88│ 0.95│ -0.74│ 3.89│ 5.87│
│总资产增长率 │ -1.48│ 1.92│ 2.29│ 3.59│ 9.28│ 19.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.54│ 0.55│ 5.82│ 7.21│ 7.16│ 8.66│
│营业利润增长率 │ 8.75│ 9.88│ 7.14│ 10.32│ 11.61│ 35.84│
│净利润增长率 │ 4.61│ 10.63│ 3.45│ 7.10│ 10.06│ 28.91│
│净资产增长率 │ -0.04│ 2.06│ -1.88│ 0.92│ -0.62│ 1.39│
│总资产增长率 │ -1.48│ 2.93│ 1.92│ 5.73│ 5.06│ 5.75│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 162762.08│ 218367.02│ -25.46│
│应收款项 │收回污水处理费 │ 149510.19│ 225299.87│ -33.64│
│合同资产 │污水处理量暂未经│ 222531.66│ 91401.04│ 143.47│
│ │有权部门核定 │ │ │ │
│存货 │--- │ 18373.63│ 18903.51│ -2.80│
│投资性房地产│--- │ 13798.46│ 13718.55│ 0.58│
│长期股权投资│--- │ 285037.11│ 283273.93│ 0.62│
│固定资产 │--- │ 1910101.42│ 1946819.29│ -1.89│
│在建工程 │--- │ 65809.75│ 57744.00│ 13.97│
│使用权资产 │污水租赁资产减少│ 13802.67│ 23052.78│ -40.13│
│短期借款 │归还短期借款 │ ---│ 2239.47│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 54409.46│ 61488.53│ -11.51│
│长期借款 │--- │ 598621.94│ 611347.27│ -2.08│
│租赁负债 │污水租赁资产减少│ 6260.95│ 8611.95│ -27.30│
│应付债券 │新发行公司债 │ 494185.36│ 392391.39│ 25.94│
│营业收入 │--- │ 363119.66│ 357617.74│ 1.54│
│营业成本 │--- │ 245074.36│ 246055.00│ -0.40│
│销售费用 │所属供水企业周期│ 7028.24│ 5539.87│ 26.87│
│ │性换表费用同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 39320.99│ 35416.23│ 11.03│
│财务费用 │利息支出同比减少│ 10934.33│ 16183.61│ -32.44│
│ │及汇兑收益同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 476.30│ 572.51│ -16.81│
│经营活动产生│--- │ 97220.93│ 90657.97│ 7.24│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资理财同比减少│ -64394.69│ -215257.10│ 70.08│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│融资借款同比减少│ -88387.92│ 121842.84│ -172.54│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │报告期污水结算水│ 32956.22│ 29147.04│ 13.07│
│ │量同比增加及汇兑│ │ │ │
│ │收益同比增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期收到的污水│ 64638.56│ -3582.93│ 1904.07│
│的现金流量净│处理服务资金同比│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 162762.08│ 218367.02│ 179846.43│ 303712.63│ 281867.52│ 266425.96│
│存货 │ 18373.63│ 18903.51│ 31472.93│ 50078.01│ 53984.05│ 55369.10│
│应收票据及应收账款 │ 133042.29│ 206142.34│ 110411.56│ 88596.49│ 136019.45│ 119755.78│
│合同资产 │ 222531.66│ 91401.04│ 79222.18│ 68263.44│ 37146.59│ 22204.41│
│预付款项 │ 3419.96│ 1959.71│ 1817.80│ 833.17│ 6716.21│ 11012.21│
│其他应收款 │ 16508.14│ 19224.69│ 23275.24│ 22756.50│ 62372.55│ 55152.32│
│流动资产合计 │ 584271.66│ 594627.18│ 459475.53│ 584840.77│ 605200.50│ 604740.55│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 285037.11│ 283273.93│ 267608.63│ 257010.50│ 242571.71│ 219918.39│
│固定资产净额 │ 1910101.42│ 1946819.29│ 1976380.98│ 1812733.51│ 1687758.29│ 1503343.91│
│在建工程 │ 65809.75│ 57744.00│ 52571.53│ 61846.50│ 149369.83│ 164508.09│
│无形资产 │ 450291.90│ 453345.58│ 451353.74│ 430704.52│ 387102.65│ 296433.70│
│商誉 │ 2261.04│ 2261.04│ 2261.04│ 2261.04│ 2261.04│ 2261.04│
│非流动资产合计 │ 2893278.47│ 2935024.67│ 2926839.44│ 2725559.22│ 2590551.54│ 2319738.38│
│资产总计 │ 3477550.13│ 3529651.86│ 3386314.97│ 3310399.99│ 3195752.03│ 2924478.93│
│应付票据及应付账款 │ 125907.53│ 145056.69│ 172021.62│ 171412.89│ 167032.27│ 187765.80│
│预收款项 │ 31.70│ 151.30│ 440.48│ 146.27│ 155.46│ 584.10│
│合同负债 │ 54409.46│ 61488.53│ 68941.76│ 73911.55│ 72503.09│ 73734.68│
│流动负债 │ 472472.41│ 611541.85│ 774390.19│ 600114.61│ 695914.82│ 619975.15│
│长期借款 │ 598621.94│ 611347.27│ 633612.83│ 547866.09│ 326432.76│ 198351.45│
│长期应付款 │ 11001.08│ 10959.06│ 9959.02│ 9359.06│ 9359.06│ 7085.06│
│非流动负债 │ 1274999.85│ 1187800.19│ 886906.82│ 1002250.50│ 782913.15│ 654131.03│
│负债合计 │ 1747472.26│ 1799342.05│ 1661297.01│ 1602365.11│ 1478827.98│ 1274106.17│
│实收资本 │ 480003.01│ 480002.31│ 480000.00│ 480000.00│ 480000.00│ 480000.00│
│资本公积金 │ 476308.88│ 476330.53│ 480857.56│ 481441.06│ 480475.21│ 480490.57│
│盈余公积 │ 228283.16│ 228282.53│ 221562.62│ 209220.15│ 203825.82│ 189212.10│
│未分配利润 │ 474922.33│ 474040.42│ 475827.40│ 487902.49│ 513986.64│ 461051.79│
│少数股东权益 │ 14977.57│ 14526.04│ 14162.76│ 13272.26│ 9620.43│ 6937.51│
│归属母公司权益 │ 1715100.30│ 1715783.77│ 1710855.21│ 1694762.62│ 1707303.63│ 1643435.25│
│股东权益合计 │ 1730077.87│ 1730309.81│ 1725017.97│ 1708034.88│ 1716924.06│ 1650372.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 162762.08│ 262551.66│ 218367.02│ 234728.81│ 175647.71│ 128388.77│
│存货 │ 18373.63│ 20329.73│ 18903.51│ 20535.34│ 31961.79│ 35142.98│
│应收票据及应收账款 │ 133042.29│ 120595.88│ 206142.34│ 105906.84│ 87809.22│ 69187.06│
│合同资产 │ 222531.66│ 182467.74│ 91401.04│ 188200.67│ 178328.29│ 179034.60│
│预付款项 │ 3419.96│ 2745.00│ 1959.71│ 4700.70│ 4237.11│ 3108.81│
│其他应收款 │ 16508.14│ 16993.16│ 19224.69│ 20330.43│ 16682.80│ 22328.80│
│流动资产合计 │ 584271.66│ 682911.97│ 594627.18│ 694037.51│ 684161.90│ 687936.46│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 285037.11│ 287564.77│ 283273.93│ 281372.74│ 266263.14│ 269048.50│
│固定资产净额 │ 1910101.42│ 1949221.35│ 1946819.29│ 1901488.34│ 1902861.68│ 1939356.92│
│在建工程 │ 65809.75│ 59557.32│ 57744.00│ 70357.46│ 57495.19│ 58554.74│
│无形资产 │ 450291.90│ 454398.38│ 453345.58│ 445506.09│ 446429.88│ 449500.59│
│商誉 │ 2261.04│ 2261.04│ 2261.04│ 2261.04│ 2261.04│ 2261.04│
│非流动资产合计 │ 2893278.47│ 2950031.23│ 2935024.67│ 2886289.71│ 2873647.70│ 2892951.09│
│资产总计 │ 3477550.13│ 3632943.21│ 3529651.86│ 3580327.23│ 3557809.60│ 3580887.56│
│应付票据及应付账款 │ 125907.53│ 125358.57│ 145056.69│ 143658.36│ 140347.37│ 142473.73│
│预收款项 │ 31.70│ 133.86│ 151.30│ 921.23│ 381.53│ 346.98│
│合同负债 │ 54409.46│ 59825.56│ 61488.53│ 116025.97│ 113725.98│ 88922.32│
│流动负债 │ 472472.41│ 574581.65│ 611541.85│ 644945.33│ 663171.40│ 547688.01│
│长期借款 │ 598621.94│ 611410.15│ 611347.27│ 633140.27│ 635530.75│ 642464.94│
│长期应付款 │ 11001.08│ 11001.08│ 10959.06│ 21109.24│ 13168.90│ 10236.95│
│非流动负债 │ 1274999.85│ 1292432.56│ 1187800.19│ 1194304.17│ 1180118.39│ 1284229.27│
│负债合计 │ 1747472.26│ 1867014.21│ 1799342.05│ 1839249.51│ 1843289.79│ 1831917.28│
│实收资本 │ 480003.01│ 480002.54│ 480002.31│ 480002.18│ 480000.00│ 480000.00│
│资本公积金 │ 476308.88│ 476331.42│ 476330.53│ 478887.56│ 475519.89│ 480319.86│
│盈余公积 │ 228283.16│ 228283.16│ 228282.53│ 221562.62│ 221562.62│ 221562.62│
│未分配利润 │ 474922.33│ 500863.61│ 474040.42│ 486871.87│ 458739.80│ 499536.14│
│少数股东权益 │ 14977.57│ 14883.08│ 14526.04│ 14468.03│ 14231.58│ 14398.11│
│归属母公司权益 │ 1715100.30│ 1751045.91│ 1715783.77│ 1726609.69│ 1700288.23│ 1734572.16│
│股东权益合计 │ 1730077.87│ 1765928.99│ 1730309.81│ 1741077.72│ 1714519.81│ 1748970.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 363119.66│ 752449.22│ 699934.81│ 725440.50│ 777887.19│ 725225.41│
│营业总成本 │ 310000.37│ 676547.50│ 637126.80│ 671395.95│ 610776.06│ 566461.38│
│营业税金及附加 │ 7166.15│ 14496.18│ 13011.43│ 11862.45│ 11319.55│ 10330.20│
│销售费用 │ 7028.24│ 13183.12│ 12556.74│ 13708.80│ 14433.21│ 15669.71│
│财务费用 │ 10934.33│ 26168.62│ 24858.01│ 19198.45│ 10098.42│ 4016.16│
│管理费用 │ 39320.99│ 84592.79│ 80489.10│ 82530.81│ 74616.46│ 110903.52│
│资产减值损失 │ -487.35│ -169.19│ -1074.58│ -425.46│ -285.34│ 203.53│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ -198.74│
│投资收益 │ 8050.77│ 22533.45│ 19376.13│ 31818.53│ 20954.57│ 22343.56│
│营业利润 │ 65828.74│ 98949.78│ 92721.60│ 121813.50│ 223485.50│ 240513.85│
│营业外收入 │ 3945.15│ 8829.88│ 10000.43│ 9285.96│ 7526.75│ 8606.53│
│营业外支出 │ 422.49│ 3589.32│ 1975.31│ 1174.73│ 1244.20│ 2246.19│
│利润总额 │ 69351.40│ 104190.35│ 100746.71│ 129924.73│ 229768.05│ 246874.18│
│所得税 │ 19560.95│ 22608.79│ 21533.42│ 20444.95│ 37911.73│ 39284.38│
│净利润 │ 49790.46│ 81581.55│ 79213.29│ 109479.78│ 191856.32│ 207589.80│
│归属母公司净利润 │ 49488.93│ 80879.27│ 78508.09│ 108854.22│ 190908.57│ 207755.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 363119.66│ 168941.06│ 752449.22│ 556772.35│ 351854.43│ 165151.35│
│营业总成本 │ 310000.37│ 142682.62│ 676547.50│ 482896.10│ 305487.56│ 142945.81│
│营业税金及附加 │ 7166.15│ 533.45│ 14496.18│ 7988.94│ 6947.54│ 532.54│
│销售费用 │ 7028.24│ 2920.86│ 13183.12│ 8457.37│ 5232.74│ 2554.32│
│财务费用 │ 10934.33│ 4457.42│ 26168.62│ 20517.63│ 16171.28│ 7480.57│
│管理费用 │ 39320.99│ 16126.41│ 84592.79│ 53686.09│ 34705.40│ 16282.57│
│资产减值损失 │ -487.35│ -9.47│ -169.19│ -311.44│ 196.17│ 449.16│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 8050.77│ 3054.68│ 22533.45│ 17829.88│ 9884.34│ 4035.24│
│营业利润 │ 65828.74│ 31167.39│ 98949.78│ 95578.26│ 59050.30│ 27752.15│
│营业外收入 │ 3945.15│ 1957.95│ 8829.88│ 6468.36│ 4169.63│ 1933.30│
│营业外支出 │ 422.49│ 169.13│ 3589.32│ 2188.05│ 1976.49│ 1189.82│
│利润总额 │ 69351.40│ 32956.22│ 104190.35│ 99858.57│ 61243.44│ 28495.63│
│所得税 │ 19560.95│ 5799.27│ 22608.79│ 21273.69│ 15031.56│ 4551.53│
│净利润 │ 49790.46│ 27156.95│ 81581.55│ 78584.88│ 46211.87│ 23944.09│
│归属母公司净利润 │ 49488.93│ 26949.91│ 80879.27│ 77943.96│ 45792.40│ 23708.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 372434.82│ 790249.97│ 826025.69│ 881238.28│ 905539.54│ 854775.50│
│经营活动现金流出 │ 275213.89│ 613236.24│ 592828.95│ 630438.41│ 636051.88│ 581305.01│
│经营活动现金流量净额│ 97220.93│ 177013.72│ 233196.74│ 250799.86│ 269487.65│ 273470.49│
│投资活动现金流入 │ 60475.68│ 606802.53│ 17981.78│ 65653.39│ 121237.23│ 134371.41│
│投资活动现金流出 │ 124870.37│ 773493.73│ 285514.67│ 400245.14│ 390270.87│ 490710.08│
│投资活动现金流量净额│ -64394.69│ -166691.20│ -267532.89│ -334591.75│ -269033.64│ -356338.66│
│筹资活动现金流入 │ 102312.11│ 437008.08│ 397138.96│ 374955.18│ 243627.07│ 280143.46│
│筹资活动现金流出 │ 190700.03│ 413298.47│ 486936.74│ 270436.88│ 227186.53│ 211087.57│
│筹资活动现金流量净额│ -88387.92│ 23709.60│ -89797.78│ 104518.30│ 16440.54│ 69055.89│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -55561.68│ 34032.13│ -124133.93│ 20726.41│ 16894.56│ -13812.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 372434.82│ 199461.19│ 790249.97│ 614759.35│ 389145.68│ 160079.51│
│经营活动现金流出 │ 275213.89│ 134822.63│ 613236.24│ 455057.93│ 291081.98│ 155520.16│
│经营活动现金流量净额│ 97220.93│ 64638.56│ 177013.72│ 159701.42│ 98063.70│ 4559.35│
│投资活动现金流入 │ 60475.68│ 2919.12│ 606802.53│ 469030.87│ 268846.23│ 44664.87│
│投资活动现金流出 │ 124870.37│ 113098.64│ 773493.73│ 640617.51│ 471320.55│ 285545.10│
│投资活动现金流量净额│ -64394.69│ -110179.52│ -166691.20│ -171586.64│ -202474.32│ -240880.23│
│筹资活动现金流入 │ 102312.11│ 101957.83│ 437008.08│ 436446.83│ 407547.36│ 401165.35│
│筹资活动现金流出 │ 190700.03│ 12188.98│ 413298.47│ 374105.92│ 307335.48│ 216302.16│
│筹资活动现金流量净额│ -88387.92│ 89768.85│ 23709.60│ 62340.91│ 100211.88│ 184863.19│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -55561.68│ 44227.90│ 34032.13│ 50455.69│ -4198.75│ -51457.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 165151.35│ 21.95│ 23708.74│ 29.31│
│二季报 │ 186703.08│ 24.81│ 22083.66│ 27.30│
│三季报 │ 204917.92│ 27.23│ 32151.56│ 39.75│
│四季报 │ 195676.87│ 26.01│ 2935.31│ 3.63│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 151994.74│ 21.72│ 18391.25│ 23.43│
│二季报 │ 176349.58│ 25.20│ 23216.78│ 29.57│
│三季报 │ 183994.41│ 26.29│ 31319.21│ 39.89│
│四季报 │ 187596.07│ 26.80│ 5580.85│ 7.11│
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