财务分析☆ ◇601158 重庆水务 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 77943.96│ 78508.09│ 108854.22│ 190908.57│ 207755.41│ 177373.02│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 108854.22│ 190964.54│ 207755.41│ 177373.02│
│净利润增长率(%) │ 7.10│ -27.88│ -43.00│ -8.11│ 17.13│ 6.66│
│扣非净利润(万) │ 66925.59│ 62104.91│ 85552.26│ 175072.64│ 175074.73│ 167194.62│
│营业总收(未调整:万) │ 556772.35│ 699934.81│ 725440.50│ 777887.19│ 725225.41│ 634959.98│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 725440.50│ 777887.19│ 725225.41│ 634959.98│
│总营收同比增长率(%) │ 7.21│ -3.52│ -6.74│ 7.26│ 14.22│ 12.61│
│加权净资产收益率(%) │ 4.42│ 4.61│ 6.16│ 11.54│ 13.15│ 11.57│
│资产负债比率(%) │ 51.37│ 49.06│ 48.40│ 46.27│ 43.57│ 36.45│
│净利润现金含量(%) │ 204.89│ 297.04│ 230.40│ 141.16│ 131.63│ 129.74│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1600│ 0.2300│ 0.4000│ 0.4300│ 0.3700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1394│ 0.1300│ 0.1800│ 0.3600│ 0.3600│ 0.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1624│ 0.1636│ 0.2268│ 0.3977│ 0.4328│ 0.3695│
│每股资本公积金(元) │ 0.9977│ 1.0018│ 1.0030│ 1.0010│ 1.0010│ 0.9748│
│每股未分配利润(元) │ 1.0143│ 0.9913│ 1.0165│ 1.0708│ 0.9605│ 0.7944│
│每股净资产(元) │ 3.5964│ 3.5643│ 3.5308│ 3.5569│ 3.4238│ 3.2339│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3327│ 0.4858│ 0.5225│ 0.5614│ 0.5697│ 0.4794│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 77943.96│ 45792.40│ 23708.74│ 78508.09│ 72927.25│ 41608.03│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 72775.68│ 41608.03│
│净利润增长率(%) │ 7.10│ 10.06│ 28.91│ -27.88│ -49.49│ -41.60│
│扣非净利润(万) │ 66925.59│ 39637.86│ 20785.80│ 62104.91│ 63378.43│ 33395.28│
│营业总收(未调整:万) │ 556772.35│ 351854.43│ 165151.35│ 699934.81│ 512338.74│ 328344.33│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 519323.89│ 328344.33│
│总营收同比增长率(%) │ 7.21│ 7.16│ 8.66│ -3.52│ -11.65│ -11.20│
│加权净资产收益率(%) │ 4.42│ 2.66│ 1.38│ 4.61│ 4.26│ 2.43│
│资产负债比率(%) │ 51.37│ 51.81│ 51.16│ 49.06│ 49.59│ 51.22│
│净利润现金含量(%) │ 204.89│ 214.15│ 19.23│ 297.04│ 170.33│ 112.54│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1000│ 0.0500│ 0.1600│ 0.1500│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1394│ 0.0800│ 0.0433│ 0.1300│ 0.1320│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1624│ 0.0954│ 0.0494│ 0.1636│ 0.1519│ 0.0867│
│每股资本公积金(元) │ 0.9977│ 0.9907│ 1.0007│ 1.0018│ 1.0030│ 1.0031│
│每股未分配利润(元) │ 1.0143│ 0.9557│ 1.0407│ 0.9913│ 1.0048│ 0.9395│
│每股净资产(元) │ 3.5964│ 3.5416│ 3.6130│ 3.5643│ 3.5406│ 3.4704│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3327│ 0.2043│ 0.0095│ 0.4858│ 0.2588│ 0.0975│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.08│ 0.59│ 0.97│ 0.87│ 0.98│ 1.32│
│速动比率 │ 1.04│ 0.55│ 0.89│ 0.79│ 0.89│ 1.19│
│资产负债比率(%) │ 51.37│ 49.06│ 48.40│ 46.27│ 43.57│ 36.45│
│产权比率 │ 1.07│ 0.97│ 0.95│ 0.87│ 0.78│ 0.58│
│现金流比率%-短期债务│ 0.25│ 0.30│ 0.42│ 0.39│ 0.44│ 0.55│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.08│ 1.03│ 1.26│ 0.59│ 0.62│ 0.70│
│速动比率 │ 1.04│ 0.98│ 1.19│ 0.55│ 0.56│ 0.64│
│资产负债比率(%) │ 51.37│ 51.81│ 51.16│ 49.06│ 49.59│ 51.22│
│产权比率 │ 1.07│ 1.08│ 1.06│ 0.97│ 0.99│ 1.06│
│现金流比率%-短期债务│ 0.25│ 0.15│ 0.01│ 0.30│ 0.15│ 0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 5.15│ 7.04│ 6.46│ 6.08│ 6.31│ 6.14│
│存货周转率 │ 15.05│ 12.37│ 10.44│ 9.14│ 7.76│ 7.00│
│流动资产周转率 │ 0.97│ 1.34│ 1.22│ 1.29│ 1.26│ 1.27│
│固定资产周转率 │ 0.29│ 0.37│ 0.41│ 0.49│ 0.53│ 0.54│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.21│ 0.22│ 0.25│ 0.27│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.15│ 3.55│ 1.84│ 7.04│ 7.28│ 4.67│
│存货周转率 │ 15.05│ 7.63│ 3.48│ 12.37│ 6.80│ 4.65│
│流动资产周转率 │ 0.97│ 0.62│ 0.29│ 1.34│ 0.94│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 0.29│ 0.18│ 0.08│ 0.37│ 0.27│ 0.18│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.10│ 0.05│ 0.21│ 0.15│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.51│ 4.59│ 6.42│ 11.18│ 12.64│ 11.43│
│销售毛利率 │ 29.73│ 27.95│ 25.15│ 35.73│ 41.37│ 43.64│
│营业利润率 │ 17.17│ 13.25│ 16.79│ 28.73│ 33.16│ 31.83│
│销售净利率 │ 14.11│ 11.32│ 15.09│ 24.66│ 28.62│ 27.98│
│总资产净利率 │ 2.26│ 2.37│ 3.37│ 6.27│ 7.72│ 7.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.51│ 2.69│ 1.37│ 4.59│ 4.29│ 2.50│
│销售毛利率 │ 29.73│ 31.26│ 29.88│ 27.95│ 30.62│ 28.82│
│营业利润率 │ 17.17│ 16.78│ 16.80│ 13.25│ 16.93│ 16.11│
│销售净利率 │ 14.11│ 13.13│ 14.50│ 11.32│ 14.35│ 12.82│
│总资产净利率 │ 2.26│ 1.33│ 0.69│ 2.37│ 2.19│ 1.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.21│ -3.52│ -6.74│ 7.26│ 14.22│ 12.61│
│营业利润增长率 │ 10.32│ -23.88│ -45.49│ -7.08│ 19.00│ 16.97│
│净利润增长率 │ 7.10│ -27.88│ -43.00│ -8.11│ 17.13│ 6.66│
│净资产增长率 │ 0.92│ 0.95│ -0.74│ 3.89│ 5.87│ 0.76│
│总资产增长率 │ 5.73│ 2.29│ 3.59│ 9.28│ 19.20│ 11.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.21│ 7.16│ 8.66│ -3.52│ -11.65│ -11.20│
│营业利润增长率 │ 10.32│ 11.61│ 35.84│ -23.88│ -49.18│ -39.96│
│净利润增长率 │ 7.10│ 10.06│ 28.91│ -27.88│ -49.49│ -41.60│
│净资产增长率 │ 0.92│ -0.62│ 1.39│ 0.95│ 0.28│ -1.71│
│总资产增长率 │ 5.73│ 5.06│ 5.75│ 2.29│ 2.71│ 4.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 175647.71│ 179846.43│ -2.33│
│应收款项 │重庆市财政局结算│ 104492.02│ 133686.80│ -21.84│
│ │的污水处理量暂未│ │ │ │
│ │经有权部门核定 │ │ │ │
│存货 │--- │ 31961.79│ 31472.93│ 1.55│
│合同资产 │重庆市财政局结算│ 178328.29│ 79222.18│ 125.10│
│ │的污水处理量暂未│ │ │ │
│ │经有权部门核定 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 12840.80│ 12678.44│ 1.28│
│长期股权投资│--- │ 266263.14│ 267608.63│ -0.50│
│固定资产 │--- │ 1902861.68│ 1976380.98│ -3.72│
│在建工程 │--- │ 57495.19│ 52571.53│ 9.37│
│使用权资产 │--- │ 15606.03│ 14796.09│ 5.47│
│短期借款 │--- │ 53721.63│ 51482.16│ 4.35│
│合同负债 │预收了重庆市财政│ 113725.98│ 68941.76│ 64.96│
│ │局部分污水处理服│ │ │ │
│ │务资金 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 635530.75│ 633612.83│ 0.30│
│租赁负债 │--- │ 6142.09│ 7121.82│ -13.76│
│营业收入 │--- │ 351854.43│ 328344.33│ 7.16│
│营业成本 │--- │ 241880.45│ 233730.10│ 3.49│
│销售费用 │--- │ 5232.74│ 5294.63│ -1.17│
│管理费用 │--- │ 34705.40│ 35615.72│ -2.56│
│财务费用 │日元汇兑损失 │ 16171.28│ 9296.13│ 73.96│
│研发费用 │--- │ 550.15│ 608.46│ -9.58│
│经营活动产生│公司收到重庆市财│ 98063.70│ 46823.93│ 109.43│
│的现金流量净│政局污水处理资金│ │ │ │
│额 │同比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司利用暂时闲置│ -202474.32│ -124605.37│ -62.49│
│的现金流量净│资金购买保本理财│ │ │ │
│额 │产品 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司发行可转债筹│ 100211.88│ 16965.33│ 490.69│
│的现金流量净│资增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│昆明渝润水务有限│ 23708.74│ 18391.25│ 28.91│
│司股东的净利│公司污水结算水量│ │ │ │
│润 │增加、污水处理服│ │ │ │
│ │务费单价调增影响│ │ │ │
│ │利润增加 │ │ │ │
│归属于上市公│昆明渝润水务有限│ 20785.80│ 13961.47│ 48.88│
│司股东的扣除│公司污水结算水量│ │ │ │
│非经常性损益│增加、污水处理服│ │ │ │
│的净利润 │务费单价调增影响│ │ │ │
│ │利润增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司收到重庆市财│ 4559.35│ -9537.45│ 147.80│
│的现金流量净│政局污水处理资金│ │ │ │
│额 │同比增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 234728.81│ 179846.43│ 303712.63│ 281867.52│ 266425.96│ 280818.90│
│存货 │ 20535.34│ 31472.93│ 50078.01│ 53984.05│ 55369.10│ 54185.28│
│应收票据及应收账款 │ 105906.84│ 110411.56│ 88596.49│ 136019.45│ 119755.78│ 110206.11│
│合同资产 │ 188200.67│ 79222.18│ 68263.44│ 37146.59│ 22204.41│ 13507.94│
│预付款项 │ 4700.70│ 1817.80│ 833.17│ 6716.21│ 11012.21│ 6656.86│
│其他应收款 │ 20330.43│ 23275.24│ 22756.50│ 62372.55│ 55152.32│ 13187.26│
│流动资产合计 │ 694037.51│ 459475.53│ 584840.77│ 605200.50│ 604740.55│ 550384.67│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 281372.74│ 267608.63│ 257010.50│ 242571.71│ 219918.39│ 167585.92│
│固定资产净额 │ 1901488.34│ 1976380.98│ 1812733.51│ 1687758.29│ 1503343.91│ 1215673.68│
│在建工程 │ 70357.46│ 52571.53│ 61846.50│ 149369.83│ 164508.09│ 187678.64│
│无形资产 │ 445506.09│ 451353.74│ 430704.52│ 387102.65│ 296433.70│ 196572.78│
│商誉 │ 2261.04│ 2261.04│ 2261.04│ 2261.04│ 2261.04│ 2261.04│
│非流动资产合计 │ 2886289.71│ 2926839.44│ 2725559.22│ 2590551.54│ 2319738.38│ 1903044.56│
│资产总计 │ 3580327.23│ 3386314.97│ 3310399.99│ 3195752.03│ 2924478.93│ 2453429.23│
│应付票据及应付账款 │ 143658.36│ 172021.62│ 171412.89│ 167032.27│ 187765.80│ 153912.54│
│预收款项 │ 921.23│ 440.48│ 146.27│ 155.46│ 584.10│ 553.91│
│合同负债 │ 116025.97│ 68941.76│ 73911.55│ 72503.09│ 73734.68│ 87578.20│
│流动负债 │ 644945.33│ 774390.19│ 600114.61│ 695914.82│ 619975.15│ 415888.13│
│长期借款 │ 633140.27│ 633612.83│ 547866.09│ 326432.76│ 198351.45│ 118495.52│
│长期应付款 │ 21109.24│ 9959.02│ 9359.06│ 9359.06│ 7085.06│ 8818.66│
│非流动负债 │ 1194304.17│ 886906.82│ 1002250.50│ 782913.15│ 654131.03│ 478444.89│
│负债合计 │ 1839249.51│ 1661297.01│ 1602365.11│ 1478827.98│ 1274106.17│ 894333.01│
│实收资本 │ 480002.18│ 480000.00│ 480000.00│ 480000.00│ 480000.00│ 480000.00│
│资本公积金 │ 478887.56│ 480857.56│ 481441.06│ 480475.21│ 480490.57│ 467881.74│
│盈余公积 │ 221562.62│ 221562.62│ 209220.15│ 203825.82│ 189212.10│ 174268.81│
│未分配利润 │ 486871.87│ 475827.40│ 487902.49│ 513986.64│ 461051.79│ 381290.02│
│少数股东权益 │ 14468.03│ 14162.76│ 13272.26│ 9620.43│ 6937.51│ 6830.19│
│归属母公司权益 │ 1726609.69│ 1710855.21│ 1694762.62│ 1707303.63│ 1643435.25│ 1552266.03│
│股东权益合计 │ 1741077.72│ 1725017.97│ 1708034.88│ 1716924.06│ 1650372.76│ 1559096.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 234728.81│ 175647.71│ 128388.77│ 179846.43│ 143146.75│ 242896.51│
│存货 │ 20535.34│ 31961.79│ 35142.98│ 31472.93│ 54394.67│ 50347.94│
│应收票据及应收账款 │ 105906.84│ 87809.22│ 69187.06│ 110411.56│ 52314.40│ 52052.74│
│合同资产 │ 188200.67│ 178328.29│ 179034.60│ 79222.18│ 197618.15│ 173639.07│
│预付款项 │ 4700.70│ 4237.11│ 3108.81│ 1817.80│ 1937.36│ 1251.27│
│其他应收款 │ 20330.43│ 16682.80│ 22328.80│ 23275.24│ 24094.30│ 26803.74│
│流动资产合计 │ 694037.51│ 684161.90│ 687936.46│ 459475.53│ 502115.95│ 580380.21│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 281372.74│ 266263.14│ 269048.50│ 267608.63│ 264027.73│ 260368.73│
│固定资产净额 │ 1901488.34│ 1902861.68│ 1939356.92│ 1976380.98│ 1943308.80│ 1933584.40│
│在建工程 │ 70357.46│ 57495.19│ 58554.74│ 52571.53│ 83855.52│ 71175.68│
│无形资产 │ 445506.09│ 446429.88│ 449500.59│ 451353.74│ 467264.38│ 459828.65│
│商誉 │ 2261.04│ 2261.04│ 2261.04│ 2261.04│ 2261.04│ 2261.04│
│非流动资产合计 │ 2886289.71│ 2873647.70│ 2892951.09│ 2926839.44│ 2897869.17│ 2864026.38│
│资产总计 │ 3580327.23│ 3557809.60│ 3580887.56│ 3386314.97│ 3399985.12│ 3444406.59│
│应付票据及应付账款 │ 143658.36│ 140347.37│ 142473.73│ 172021.62│ 171053.41│ 191001.59│
│预收款项 │ 921.23│ 381.53│ 346.98│ 440.48│ 372.32│ 449.88│
│合同负债 │ 116025.97│ 113725.98│ 88922.32│ 68941.76│ 73104.71│ 69047.12│
│流动负债 │ 644945.33│ 663171.40│ 547688.01│ 774390.19│ 803812.46│ 833162.20│
│长期借款 │ 633140.27│ 635530.75│ 642464.94│ 633612.83│ 632894.09│ 681447.89│
│长期应付款 │ 21109.24│ 13168.90│ 10236.95│ 9959.02│ 9359.06│ 9359.06│
│非流动负债 │ 1194304.17│ 1180118.39│ 1284229.27│ 886906.82│ 882265.37│ 931113.36│
│负债合计 │ 1839249.51│ 1843289.79│ 1831917.28│ 1661297.01│ 1686077.83│ 1764275.56│
│实收资本 │ 480002.18│ 480000.00│ 480000.00│ 480000.00│ 480000.00│ 480000.00│
│资本公积金 │ 478887.56│ 475519.89│ 480319.86│ 480857.56│ 481452.30│ 481491.52│
│盈余公积 │ 221562.62│ 221562.62│ 221562.62│ 221562.62│ 209508.08│ 209508.08│
│未分配利润 │ 486871.87│ 458739.80│ 499536.14│ 475827.40│ 482301.09│ 450981.88│
│少数股东权益 │ 14468.03│ 14231.58│ 14398.11│ 14162.76│ 14439.97│ 14334.70│
│归属母公司权益 │ 1726609.69│ 1700288.23│ 1734572.16│ 1710855.21│ 1699467.32│ 1665796.33│
│股东权益合计 │ 1741077.72│ 1714519.81│ 1748970.27│ 1725017.97│ 1713907.29│ 1680131.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 556772.35│ 699934.81│ 725440.50│ 777887.19│ 725225.41│ 634959.98│
│营业总成本 │ 482896.10│ 637126.80│ 671395.95│ 610776.06│ 566461.38│ 473729.93│
│营业税金及附加 │ 7988.94│ 13011.43│ 11862.45│ 11319.55│ 10330.20│ 9048.97│
│销售费用 │ 8457.37│ 12556.74│ 13708.80│ 14433.21│ 15669.71│ 11646.59│
│财务费用 │ 20517.63│ 24858.01│ 19198.45│ 10098.42│ 4016.16│ 3469.41│
│管理费用 │ 53686.09│ 80489.10│ 82530.81│ 74616.46│ 110903.52│ 91227.78│
│资产减值损失 │ -311.44│ -1074.58│ -425.46│ -285.34│ 203.53│ -21.18│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -198.74│ 305.75│
│投资收益 │ 17829.88│ 19376.13│ 31818.53│ 20954.57│ 22343.56│ 22457.98│
│营业利润 │ 95578.26│ 92721.60│ 121813.50│ 223485.50│ 240513.85│ 202112.40│
│营业外收入 │ 6468.36│ 10000.43│ 9285.96│ 7526.75│ 8606.53│ 7969.48│
│营业外支出 │ 2188.05│ 1975.31│ 1174.73│ 1244.20│ 2246.19│ 1712.07│
│利润总额 │ 99858.57│ 100746.71│ 129924.73│ 229768.05│ 246874.18│ 208369.82│
│所得税 │ 21273.69│ 21533.42│ 20444.95│ 37911.73│ 39284.38│ 30698.33│
│净利润 │ 78584.88│ 79213.29│ 109479.78│ 191856.32│ 207589.80│ 177671.49│
│归属母公司净利润 │ 77943.96│ 78508.09│ 108854.22│ 190908.57│ 207755.41│ 177373.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 556772.35│ 351854.43│ 165151.35│ 699934.81│ 512338.74│ 328344.33│
│营业总成本 │ 482896.10│ 305487.56│ 142945.81│ 637126.80│ 443878.15│ 290879.86│
│营业税金及附加 │ 7988.94│ 6947.54│ 532.54│ 13011.43│ 7133.00│ 6334.82│
│销售费用 │ 8457.37│ 5232.74│ 2554.32│ 12556.74│ 8124.94│ 5294.63│
│财务费用 │ 20517.63│ 16171.28│ 7480.57│ 24858.01│ 17705.37│ 9296.13│
│管理费用 │ 53686.09│ 34705.40│ 16282.57│ 80489.10│ 54478.42│ 35615.72│
│资产减值损失 │ -311.44│ 196.17│ 449.16│ -1074.58│ -380.73│ -350.26│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 17829.88│ 9884.34│ 4035.24│ 19376.13│ 12656.27│ 8974.77│
│营业利润 │ 95578.26│ 59050.30│ 27752.15│ 92721.60│ 86736.67│ 52909.37│
│营业外收入 │ 6468.36│ 4169.63│ 1933.30│ 10000.43│ 6889.39│ 4479.84│
│营业外支出 │ 2188.05│ 1976.49│ 1189.82│ 1975.31│ 606.19│ 290.11│
│利润总额 │ 99858.57│ 61243.44│ 28495.63│ 100746.71│ 93019.87│ 57099.10│
│所得税 │ 21273.69│ 15031.56│ 4551.53│ 21533.42│ 19508.80│ 15012.51│
│净利润 │ 78584.88│ 46211.87│ 23944.09│ 79213.29│ 73511.07│ 42086.59│
│归属母公司净利润 │ 77943.96│ 45792.40│ 23708.74│ 78508.09│ 72927.25│ 41608.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 614759.35│ 826025.69│ 881238.28│ 905539.54│ 854775.50│ 758471.98│
│经营活动现金流出 │ 455057.93│ 592828.95│ 630438.41│ 636051.88│ 581305.01│ 528340.58│
│经营活动现金流量净额│ 159701.42│ 233196.74│ 250799.86│ 269487.65│ 273470.49│ 230131.40│
│投资活动现金流入 │ 469030.87│ 17981.78│ 65653.39│ 121237.23│ 134371.41│ 152996.32│
│投资活动现金流出 │ 640617.51│ 285514.67│ 400245.14│ 390270.87│ 490710.08│ 382910.99│
│投资活动现金流量净额│ -171586.64│ -267532.89│ -334591.75│ -269033.64│ -356338.66│ -229914.67│
│筹资活动现金流入 │ 436446.83
|