财务分析☆ ◇601163 三角轮胎 更新日期：2026-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 34004.28│ 92288.88│ 110266.71│ 139630.82│ 73764.19│ 60040.69│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 110266.71│ 139630.82│ 73764.19│ 60040.69│
│净利润增长率(%) │ -14.11│ -16.30│ -21.03│ 89.29│ 22.86│ -43.35│
│扣非净利润(万) │ 24146.53│ 71825.15│ 86598.22│ 117803.33│ 54194.23│ 38812.19│
│营业总收(未调整:万) │ 508452.47│ 982093.66│ 1015573.44│ 1042172.51│ 922012.38│ 895438.65│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1015573.44│ 1042172.51│ 922012.38│ 895438.65│
│总营收同比增长率(%) │ 6.42│ -3.30│ -2.55│ 13.03│ 2.97│ 4.91│
│加权净资产收益率(%) │ 2.41│ 6.74│ 8.38│ 11.37│ 6.46│ 5.46│
│资产负债比率(%) │ 29.62│ 28.35│ 30.27│ 31.38│ 33.89│ 33.41│
│净利润现金含量(%) │ 129.42│ 93.66│ 89.58│ 128.80│ 201.59│ 78.56│
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 1.1500│ 1.3800│ 1.7500│ 0.9200│ 0.7500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3000│ 0.9000│ 1.0800│ 1.4700│ 0.6800│ 0.4900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4251│ 1.1536│ 1.3783│ 1.7454│ 0.9221│ 0.7505│
│每股资本公积金(元) │ 6.5313│ 6.5313│ 6.5313│ 6.5313│ 6.5313│ 6.5313│
│每股未分配利润(元) │ 8.2511│ 8.2259│ 7.5948│ 6.8867│ 5.6476│ 5.0248│
│每股净资产(元) │ 17.4606│ 17.4308│ 16.8024│ 16.0892│ 14.6195│ 13.9314│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5501│ 1.0805│ 1.2347│ 2.2481│ 1.8588│ 0.5896│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 34004.28│ 21779.96│ 92288.88│ 68241.42│ 39588.28│ 16602.53│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 39588.28│ 16602.53│
│净利润增长率(%) │ -14.11│ 31.18│ -16.30│ -22.77│ -35.31│ -43.54│
│扣非净利润(万) │ 24146.53│ 16745.35│ 71825.15│ 52344.39│ 28799.61│ 10816.11│
│营业总收(未调整:万) │ 508452.47│ 246966.22│ 982093.66│ 731982.51│ 477785.31│ 224431.53│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 477785.31│ 224431.53│
│总营收同比增长率(%) │ 6.42│ 10.04│ -3.30│ -3.83│ -4.50│ -5.92│
│加权净资产收益率(%) │ 2.41│ 1.55│ 6.74│ 5.00│ 2.90│ 1.23│
│资产负债比率(%) │ 29.62│ 27.73│ 28.35│ 28.66│ 31.18│ 29.47│
│净利润现金含量(%) │ 129.42│ 3.61│ 93.66│ 78.95│ 92.38│ -19.73│
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 0.2700│ 1.1500│ 0.8500│ 0.4900│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3000│ 0.2093│ 0.9000│ 0.6543│ 0.3600│ 0.1352│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4251│ 0.2723│ 1.1536│ 0.8530│ 0.4949│ 0.2075│
│每股资本公积金(元) │ 6.5313│ 6.5313│ 6.5313│ 6.5313│ 6.5313│ 6.5313│
│每股未分配利润(元) │ 8.2511│ 8.4983│ 8.2259│ 7.9253│ 7.5672│ 7.8025│
│每股净资产(元) │ 17.4606│ 17.7045│ 17.4308│ 17.1411│ 16.7807│ 17.0139│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5501│ 0.0098│ 1.0805│ 0.6734│ 0.4571│ -0.0410│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.85│ 2.91│ 2.45│ 2.38│ 2.31│ 2.21│
│速动比率 │ 2.60│ 2.63│ 2.23│ 2.18│ 2.05│ 1.94│
│资产负债比率(%) │ 29.62│ 28.35│ 30.27│ 31.38│ 33.89│ 33.41│
│产权比率 │ 0.42│ 0.40│ 0.43│ 0.46│ 0.51│ 0.50│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.08│ 0.17│ 0.18│ 0.34│ 0.28│ 0.09│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.85│ 3.04│ 2.91│ 2.82│ 2.41│ 2.53│
│速动比率 │ 2.60│ 2.75│ 2.63│ 2.55│ 2.16│ 2.27│
│资产负债比率(%) │ 29.62│ 27.73│ 28.35│ 28.66│ 31.18│ 29.47│
│产权比率 │ 0.42│ 0.38│ 0.40│ 0.40│ 0.45│ 0.42│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.08│ 0.00│ 0.17│ 0.10│ 0.06│ -0.01│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.59│ 9.20│ 10.22│ 11.33│ 10.89│ 11.69│
│存货周转率 │ 2.88│ 5.88│ 7.24│ 6.52│ 5.72│ 6.66│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 0.69│ 0.78│ 0.83│ 0.79│ 0.83│
│固定资产周转率 │ 1.49│ 2.68│ 2.53│ 2.44│ 2.04│ 1.85│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.51│ 0.53│ 0.57│ 0.54│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.59│ 2.24│ 9.20│ 6.48│ 4.30│ 2.06│
│存货周转率 │ 2.88│ 1.35│ 5.88│ 4.65│ 3.07│ 1.48│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 0.16│ 0.69│ 0.52│ 0.35│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 1.49│ 0.72│ 2.68│ 1.97│ 1.27│ 0.59│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.13│ 0.51│ 0.38│ 0.25│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.43│ 6.62│ 8.20│ 10.85│ 6.31│ 5.39│
│销售毛利率 │ 17.85│ 20.02│ 17.95│ 21.51│ 14.83│ 17.53│
│营业利润率 │ 7.85│ 10.59│ 12.42│ 15.50│ 9.04│ 7.62│
│销售净利率 │ 6.69│ 9.40│ 10.86│ 13.40│ 8.00│ 6.71│
│总资产净利率 │ 1.73│ 4.77│ 5.80│ 7.66│ 4.28│ 3.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.43│ 1.54│ 6.62│ 4.98│ 2.95│ 1.22│
│销售毛利率 │ 17.85│ 20.08│ 20.02│ 16.73│ 16.03│ 15.45│
│营业利润率 │ 7.85│ 10.25│ 10.59│ 10.47│ 9.60│ 8.41│
│销售净利率 │ 6.69│ 8.82│ 9.40│ 9.33│ 8.29│ 7.39│
│总资产净利率 │ 1.73│ 1.11│ 4.77│ 3.55│ 2.04│ 0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.42│ -3.30│ -2.55│ 13.03│ 2.97│ 4.91│
│营业利润增长率 │ -12.89│ -17.49│ -21.94│ 93.92│ 22.10│ -44.57│
│净利润增长率 │ -14.11│ -16.30│ -21.03│ 89.29│ 22.86│ -43.35│
│净资产增长率 │ 0.17│ 3.74│ 4.43│ 10.05│ 4.94│ 2.62│
│总资产增长率 │ 1.99│ 0.96│ 2.78│ 6.02│ 5.70│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.42│ 10.04│ -3.30│ -3.83│ -4.50│ -5.92│
│营业利润增长率 │ -12.89│ 34.17│ -17.49│ -24.85│ -36.90│ -45.43│
│净利润增长率 │ -14.11│ 31.18│ -16.30│ -22.77│ -35.31│ -43.54│
│净资产增长率 │ 0.17│ 1.57│ 3.74│ 2.02│ -0.13│ 1.26│
│总资产增长率 │ 1.99│ 0.71│ 0.96│ -0.28│ 1.19│ 0.11│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│使用权资产 │使用权资产计提折│ 1323.51│ 2043.32│ -35.23│
│ │旧影响 │ │ │ │
│其他非流动资│本期将一年内到期│ 3225.05│ 25461.00│ -87.33│
│产 │的“定期存款”重│ │ │ │
│ │分类至“一年内到│ │ │ │
│ │期的非流动资产”│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│其他应付款 │本期计提的2025年│ 43649.90│ 9603.18│ 354.54│
│ │度分红暂未支付影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│租赁负债 │本期将一年内到期│ 270.90│ 411.42│ -34.15│
│ │的“租赁负债”重│ │ │ │
│ │分类至“一年内到│ │ │ │
│ │期的非流动负债”│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 508452.47│ 477785.31│ 6.42│
│营业成本 │--- │ 417675.62│ 401176.61│ 4.11│
│销售费用 │--- │ 20574.73│ 18349.71│ 12.13│
│管理费用 │--- │ 12892.25│ 12733.94│ 1.24│
│财务费用 │本期汇兑损失增加│ -343.07│ -2110.29│ 83.74│
│ │影响 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发投入增加│ 22293.93│ 8685.32│ 156.69│
│ │及集中归集影响 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 44009.76│ 36571.64│ 20.34│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期定期存单净支│ -38542.49│ -25705.56│ -49.94│
│的现金流量净│出增加影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│同期偿还借款金额│ -1223.89│ -26886.97│ 95.45│
│的现金流量净│大于借款收到的金│ │ │ │
│额 │额影响 │ │ │ │
│公允价值变动│本期公司持有的千│ -24.73│ 10.77│ -329.64│
│收益 │里科技股票估值变│ │ │ │
│ │动影响 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到的政府补│ 459.50│ 752.10│ -38.90│
│ │助减少影响 │ │ │ │
│营业外支出 │本期有对外捐赠影│ 87.64│ 42.68│ 105.34│
│ │响，同期未发生 │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │本期原材料价格下│ 25636.83│ 19577.78│ 30.95│
│ │降、毛利率提高、│ │ │ │
│ │销量增加等因素影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│归属于上市公│本期原材料价格下│ 21779.96│ 16602.53│ 31.18│
│司股东的净利│降、毛利率提高、│ │ │ │
│润 │销量增加等因素影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│归属于上市公│本期原材料价格下│ 16745.35│ 10816.11│ 54.82│
│司股东的扣除│降、毛利率提高、│ │ │ │
│非经常性损益│销量增加等因素影│ │ │ │
│的净利润 │响 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售收款增加│ 786.92│ -3276.04│ 124.02│
│的现金流量净│、采购付款减少等│ │ │ │
│额 │因素影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 263056.89│ 261053.99│ 245761.84│ 215693.92│ 274074.52│ 173424.39│
│存货 │ 141868.71│ 147725.45│ 119312.91│ 110968.88│ 139861.07│ 134502.59│
│应收票据及应收账款 │ 111947.86│ 109763.43│ 104818.07│ 95555.41│ 89063.20│ 80720.61│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 6308.28│ 7025.33│ 5064.79│ 4549.24│ 1905.19│ 3946.14│
│其他应收款 │ 135.22│ 148.43│ 118.50│ 168.05│ 591.01│ 4309.21│
│流动资产合计 │ 1585345.81│ 1509373.95│ 1339342.05│ 1277518.70│ 1246360.48│ 1101375.48│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 334631.38│ 349520.62│ 384685.09│ 417766.25│ 435019.82│ 469020.50│
│在建工程 │ 13085.55│ 11966.19│ 8353.28│ 7899.23│ 21088.03│ 38929.77│
│无形资产 │ 38121.66│ 38528.83│ 39647.75│ 40753.04│ 41722.76│ 43001.65│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 399606.48│ 436942.43│ 588545.76│ 598298.59│ 522971.26│ 572502.72│
│资产总计 │ 1984952.28│ 1946316.38│ 1927887.81│ 1875817.28│ 1769331.74│ 1673878.20│
│应付票据及应付账款 │ 369968.65│ 362768.87│ 371253.83│ 379255.47│ 386086.23│ 339062.79│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 18571.27│ 20266.05│ 15119.11│ 18313.75│ 10748.02│ 7494.90│
│流动负债 │ 555408.09│ 517978.01│ 546748.34│ 535687.58│ 540202.37│ 499389.17│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 15013.29│ 20017.72│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 32528.41│ 33709.28│ 36814.85│ 52888.52│ 59488.30│ 59860.46│
│负债合计 │ 587936.51│ 551687.29│ 583563.19│ 588576.10│ 599690.67│ 559249.63│
│实收资本 │ 80000.00│ 80000.00│ 80000.00│ 80000.00│ 80000.00│ 80000.00│
│资本公积金 │ 522507.18│ 522507.18│ 522507.18│ 522507.18│ 522507.18│ 522507.18│
│盈余公积 │ 131964.77│ 131964.77│ 131964.77│ 131964.77│ 113869.83│ 108278.57│
│未分配利润 │ 660086.40│ 658074.60│ 607585.25│ 550933.08│ 451805.50│ 401984.89│
│少数股东权益 │ 169.92│ 165.25│ 131.33│ 104.49│ 78.98│ 114.94│
│归属母公司权益 │ 1396845.86│ 1394463.84│ 1344193.29│ 1287136.70│ 1169562.09│ 1114513.63│
│股东权益合计 │ 1397015.78│ 1394629.09│ 1344324.62│ 1287241.18│ 1169641.07│ 1114628.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 263056.89│ 257654.63│ 261053.99│ 216734.92│ 230846.17│ 197218.24│
│存货 │ 141868.71│ 145726.80│ 147725.45│ 142809.60│ 142389.37│ 137879.68│
│应收票据及应收账款 │ 111947.86│ 110859.33│ 109763.43│ 121980.85│ 118608.13│ 114125.06│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 6308.28│ 7732.76│ 7025.33│ 7300.04│ 4224.54│ 5475.77│
│其他应收款 │ 135.22│ 249.01│ 148.43│ 290.81│ 270.03│ 251.49│
│流动资产合计 │ 1585345.81│ 1550336.34│ 1509373.95│ 1457532.30│ 1381254.09│ 1349743.26│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 334631.38│ 340233.19│ 349520.62│ 358190.68│ 366144.49│ 375743.16│
│在建工程 │ 13085.55│ 15399.94│ 11966.19│ 9194.23│ 9440.42│ 8575.63│
│无形资产 │ 38121.66│ 38483.23│ 38528.83│ 38858.41│ 39190.14│ 39308.43│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 399606.48│ 409725.38│ 436942.43│ 464956.95│ 569632.94│ 580356.14│
│资产总计 │ 1984952.28│ 1960061.72│ 1946316.38│ 1922489.25│ 1950887.04│ 1930099.40│
│应付票据及应付账款 │ 369968.65│ 356786.48│ 362768.87│ 377334.43│ 376612.22│ 371179.70│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 18571.27│ 17079.35│ 20266.05│ 13968.55│ 12627.41│ 15313.71│
│流动负债 │ 555408.09│ 510356.12│ 517978.01│ 516224.51│ 572913.58│ 532717.98│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 32528.41│ 33185.90│ 33709.28│ 34814.91│ 35369.60│ 36151.34│
│负债合计 │ 587936.51│ 543542.02│ 551687.29│ 551039.42│ 608283.17│ 568869.32│
│实收资本 │ 80000.00│ 80000.00│ 80000.00│ 80000.00│ 80000.00│ 80000.00│
│资本公积金 │ 522507.18│ 522507.18│ 522507.18│ 522507.18│ 522507.18│ 522507.18│
│盈余公积 │ 131964.77│ 131964.77│ 131964.77│ 131964.77│ 131964.77│ 131964.77│
│未分配利润 │ 660086.40│ 679860.95│ 658074.60│ 634023.73│ 605376.63│ 624196.55│
│少数股东权益 │ 169.92│ 156.72│ 165.25│ 164.33│ 147.17│ 115.45│
│归属母公司权益 │ 1396845.86│ 1416362.99│ 1394463.84│ 1371285.49│ 1342456.69│ 1361114.62│
│股东权益合计 │ 1397015.78│ 1416519.71│ 1394629.09│ 1371449.83│ 1342603.86│ 1361230.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 508452.47│ 982093.66│ 1015573.44│ 1042172.51│ 922012.38│ 895438.65│
│营业总成本 │ 476749.51│ 900939.27│ 915190.02│ 902182.82│ 858042.34│ 850092.85│
│营业税金及附加 │ 3656.03│ 6217.13│ 7049.07│ 7221.89│ 4744.23│ 5014.06│
│销售费用 │ 20574.73│ 39436.59│ 38620.25│ 39786.57│ 34154.85│ 37051.87│
│财务费用 │ -343.07│ -3740.80│ -5174.11│ -3140.46│ -3863.62│ 2764.05│
│管理费用 │ 12892.25│ 27005.16│ 26041.74│ 25723.77│ 23490.35│ 24117.18│
│资产减值损失 │ -1772.14│ -1274.26│ -2277.84│ -3869.71│ -3200.11│ -2433.31│
│公允价值变动净收益 │ -24.73│ 29.84│ 40.75│ -2.80│ -23.33│ 161.84│
│投资收益 │ 9704.38│ 22008.88│ 22911.07│ 24799.84│ 22698.59│ 23042.25│
│营业利润 │ 39938.01│ 104048.71│ 126106.18│ 161543.96│ 83304.68│ 68225.98│
│营业外收入 │ 459.50│ 903.70│ 77.64│ 62.44│ 174.37│ 113.82│
│营业外支出 │ 87.64│ 225.36│ 886.43│ 435.96│ 236.52│ 321.70│
│利润总额 │ 40309.87│ 104727.06│ 125297.39│ 161170.45│ 83242.54│ 68018.10│
│所得税 │ 6300.93│ 12404.25│ 15003.84│ 21514.12│ 9514.31│ 7954.21│
│净利润 │ 34008.94│ 92322.80│ 110293.55│ 139656.33│ 73728.23│ 60063.89│
│归属母公司净利润 │ 34004.28│ 92288.88│ 110266.71│ 139630.82│ 73764.19│ 60040.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 508452.47│ 246966.22│ 982093.66│ 731982.51│ 477785.31│ 224431.53│
│营业总成本 │ 476749.51│ 225572.18│ 900939.27│ 670942.44│ 441713.91│ 208560.47│
│营业税金及附加 │ 3656.03│ 1881.87│ 6217.13│ 4571.99│ 2878.62│ 1265.26│
│销售费用 │ 20574.73│ 10083.03│ 39436.59│ 28237.45│ 18349.71│ 9145.01│
│财务费用 │ -343.07│ -230.57│ -3740.80│ -3134.77│ -2110.29│ -1182.03│
│管理费用 │ 12892.25│ 5925.45│ 27005.16│ 19130.26│ 12733.94│ 6138.00│
│资产减值损失 │ -1772.14│ -1393.54│ -1274.26│ -1398.45│ -1673.44│ -2420.98│
│公允价值变动净收益 │ -24.73│ -7.61│ 29.84│ 47.86│ 10.77│ 0.05│
│投资收益 │ 9704.38│ 5279.92│ 22008.88│ 16704.22│ 11233.32│ 5467.14│
│营业利润 │ 39938.01│ 25316.27│ 104048.71│ 76621.98│ 45849.01│ 18869.18│
│营业外收入 │ 459.50│ 379.34│ 903.70│ 880.56│ 752.10│ 714.75│
│营业外支出 │ 87.64│ 58.78│ 225.36│ 86.39│ 42.68│ 6.15│
│利润总额 │ 40309.87│ 25636.83│ 104727.06│ 77416.15│ 46558.43│ 19577.78│
│所得税 │ 6300.93│ 3865.40│ 12404.25│ 9141.73│ 6954.32│ 2991.12│
│净利润 │ 34008.94│ 21771.43│ 92322.80│ 68274.42│ 39604.12│ 16586.65│
│归属母公司净利润 │ 34004.28│ 21779.96│ 92288.88│ 68241.42│ 39588.28│ 16602.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 451215.80│ 902763.64│ 879172.40│ 901746.17│ 817348.45│ 732064.77│
│经营活动现金流出 │ 407206.04│ 816324.67│ 780398.92│ 721900.46│ 668648.18│ 684896.67│
│经营活动现金流量净额│ 44009.76│ 86438.97│ 98773.48│ 179845.71│ 148700.27│ 47168.10│
│投资活动现金流入 │ 490441.84│ 79070.49│ 155325.03│ 483679.41│ 32468.92│ 220215.39│
│投资活动现金流出 │ 528984.33│ 73207.92│ 176906.02│ 682151.03│ 64906.86│ 215525.43│
│投资活动现金流量净额│ -38542.49│ 5862.57│ -21581.00│ -198471.63│ -32437.94│ 4689.96│
│筹资活动现金流入 │ 55097.11│ 134994.84│ 156662.16│ 158579.17│ 142303.36│ 159695.20│
│筹资活动现金流出 │ 56321.00│ 212500.74│ 206502.27│ 200970.79│ 162941.37│ 215214.12│
│筹资活动现金流量净额│ -1223.89│ -77505.90│ -49840.10│ -42391.63│ -20638.02│ -55518.92│
│汇率变动对现金的影响│ -2240.45│ 651.61│ 2632.24│ 2591.03│ 5403.11│ -2474.09│
│现金及等价物净增加额│ 2002.93│ 15447.25│ 29984.62│ -58426.51│ 101027.42│ -6134.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 451215.80│ 200941.98│ 902763.64│ 650606.34│ 433116.26│ 198598.94│
│经营活动现金流出 │ 407206.04│ 200155.06│ 816324.67│ 596732.41│ 396544.63│ 201874.98│
│经营活动现金流量净额│ 44009.76│ 786.92│ 86438.97│ 53873.93│ 36571.64│ -3276.04│
│投资活动现金流入 │ 490441.84│ 70024.36│ 79070.49│ 40778.13│ 10548.08│ 1569.30│
│投资活动现金流出 │ 528984.33│ 72595.34│ 73207.92│ 37922.72│ 36253.64│ 31752.00│
│投资活动现金流量净额│ -38542.49│ -2570.99│ 5862.57│ 2855.41│ -25705.56│ -30182.70│
│筹资活动现金流入 │ 55097.11│ 57.59│ 134994.84│ 93260.78│ 35080.02│ 22.28│
│筹资活动现金流出 │ 56321.00│ 644.95│ 212500.74│ 180067.98│ 61966.99│ 15910.10│
│筹资活动现金流量净额│ -1223.89│ -587.36│ -77505.90│ -86807.20│ -26886.97│ -15887.82│
│汇率变动对现金的影响│ -2240.45│ -1157.61│ 651.61│ 1107.82│ 1241.76│ 694.85│
│现金及等价物净增加额│ 2002.93│ -3529.03│ 15447.25│ -28970.04│ -14779.14│ -48651.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 224431.53│ 22.85│ 16602.53│ 17.99│
│二季报 │ 253353.79│ 25.80│ 22985.74│ 24.91│
│三季报 │ 254197.20│ 25.88│ 28653.14│ 31.05│
│四季报 │ 250111.15│ 25.47│ 24047.46│ 26.06│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 238542.32│ 23.49│ 29405.58│ 26.67│
│二季报 │ 261781.01│ 25.78│ 31795.40│ 28.83│
│三季报 │ 260840.64│ 25.68│ 27155.29│ 24.63│
│四季报 │ 254409.47│ 25.05│ 21910.43│ 19.87│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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