财务分析☆ ◇601177 杭齿前进 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 17283.96│ 11792.89│ 6559.10│ 20937.67│
│净利润增长率(%) │ 19.48│ 17.30│ 32.51│ 39.62│
│扣非净利润(万) │ 15681.93│ 10684.37│ 6323.01│ 17120.60│
│营业总收入(万元) │ 143287.42│ 99908.42│ 54489.05│ 219606.51│
│总营收同比增长率(%) │ -16.58│ -19.02│ -5.25│ 2.62│
│加权净资产收益率(%) │ 7.84│ 5.38│ 3.03│ 10.21│
│资产负债比率(%) │ 51.57│ 51.63│ 50.32│ 50.02│
│净利润现金含量(%) │ 9.37│ -3.73│ -63.15│ -7.26│
│基本每股收益(元) │ 0.4320│ 0.2948│ 0.1640│ 0.5234│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3920│ 0.2671│ 0.1581│ 0.4280│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4320│ 0.2948│ 0.1640│ 0.5234│
│每股资本公积金(元) │ 2.1515│ 2.1515│ 2.1515│ 2.1515│
│每股未分配利润(元) │ 2.1816│ 2.0575│ 2.0152│ 1.8680│
│每股净资产(元) │ 5.6878│ 5.5803│ 5.4573│ 5.3353│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0405│ -0.0110│ -0.1035│ -0.0380│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 14474.21│ 10051.49│ 4943.81│ 14995.72│
│归母净利(调整后:万) │ 14465.55│ 10053.35│ 4949.82│ 14995.72│
│净利润增长率(%) │ 4.57│ -5.49│ -3.93│ 62.87│
│扣非净利润(万) │ 12260.10│ 8312.91│ 4659.96│ 5895.99│
│营业总收(未调整:万) │ 171767.92│ 123381.24│ 57510.38│ 214002.21│
│营业总收(调整后:万) │ 171767.92│ 123381.24│ 57510.38│ 214002.21│
│总营收同比增长率(%) │ 3.47│ -0.79│ 5.23│ 11.55│
│加权净资产收益率(%) │ 7.20│ 5.06│ 2.51│ 7.32│
│资产负债比率(%) │ 50.06│ 51.89│ 53.22│ 55.50│
│净利润现金含量(%) │ -53.66│ -101.12│ -327.27│ 108.33│
│基本每股收益(元) │ 0.3618│ 0.2512│ 0.1236│ 0.3748│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3065│ 0.2078│ 0.1165│ 0.1474│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3618│ 0.2512│ 0.1236│ 0.3748│
│每股资本公积金(元) │ 2.1515│ 2.1515│ 2.1515│ 2.1515│
│每股未分配利润(元) │ 1.7169│ 1.6163│ 1.5247│ 1.4149│
│每股净资产(元) │ 5.2424│ 5.1421│ 5.0571│ 4.9216│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1941│ -0.2541│ -0.4044│ 0.4061│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.19│ 1.24│ 1.18│ 1.16│
│速动比率 │ 0.64│ 0.67│ 0.70│ 0.66│
│资产负债比率(%) │ 51.57│ 51.63│ 50.32│ 50.02│
│产权比率 │ 1.11│ 1.11│ 1.05│ 1.04│
│现金流比率%-短期债务│ 0.93│ -0.27│ -2.60│ -1.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.12│ 1.03│ 1.14│ 1.06│
│速动比率 │ 0.64│ 0.59│ 0.62│ 0.60│
│资产负债比率(%) │ 50.06│ 51.89│ 53.22│ 55.50│
│产权比率 │ 1.05│ 1.13│ 1.19│ 1.30│
│现金流比率%-短期债务│ -4.92│ -5.58│ -9.29│ 8.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.69│ 2.73│ 1.45│ 6.83│
│存货周转率 │ 1.26│ 0.89│ 0.56│ 2.02│
│流动资产周转率 │ 0.75│ 0.53│ 0.30│ 1.14│
│固定资产周转率 │ 1.51│ 1.05│ 0.57│ 2.27│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.22│ 0.12│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.51│ 3.24│ 1.38│ 6.34│
│存货周转率 │ 1.61│ 1.13│ 0.49│ 1.87│
│流动资产周转率 │ 0.89│ 0.62│ 0.28│ 1.10│
│固定资产周转率 │ 1.82│ 1.30│ 0.60│ 2.14│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.27│ 0.13│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.60│ 5.28│ 3.00│ 9.81│
│销售毛利率 │ 24.43│ 24.00│ 22.26│ 22.27│
│营业利润率 │ 12.64│ 12.23│ 12.44│ 10.08│
│销售净利率 │ 12.41│ 12.01│ 12.31│ 9.93│
│总资产净利率 │ 3.71│ 2.56│ 1.46│ 4.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.90│ 4.89│ 2.44│ 7.62│
│销售毛利率 │ 21.29│ 20.97│ 22.40│ 24.06│
│营业利润率 │ 9.36│ 9.13│ 10.18│ 9.46│
│销售净利率 │ 9.09│ 8.83│ 10.05│ 9.09│
│总资产净利率 │ 3.22│ 2.22│ 1.08│ 3.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.58│ -19.02│ -5.25│ 2.62│
│营业利润增长率 │ 12.67│ 8.46│ 15.70│ 9.38│
│净利润增长率 │ 19.48│ 17.30│ 32.51│ 39.62│
│净资产增长率 │ 6.61│ 4.59│ 2.29│ 8.41│
│总资产增长率 │ 9.82│ 7.82│ 2.91│ -4.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.47│ -0.79│ 5.23│ 11.55│
│营业利润增长率 │ -1.84│ -8.84│ -2.98│ 24.12│
│净利润增长率 │ 4.57│ -5.49│ -3.93│ 62.87│
│净资产增长率 │ 8.03│ 5.97│ 4.21│ 13.98│
│总资产增长率 │ -4.69│ -3.00│ -1.39│ 15.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│到期结算兑付的应│ 1618.75│ -7766.56│ 120.84│
│的现金流量净│付票据同比减少,│ │ │ │
│额 │及本期销售商品、│ │ │ │
│ │提供劳务收到的现│ │ │ │
│ │金同比有所下降 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 31137.78│ 42661.31│ -27.01│
│应收款项 │期末风电产品应收│ 44965.86│ 28163.51│ 59.66│
│ │账款同比增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 93055.90│ 76823.88│ 21.13│
│合同资产 │--- │ 1815.78│ 2509.79│ -27.65│
│投资性房地产│--- │ 170.62│ 174.09│ -1.99│
│长期股权投资│--- │ 141714.29│ 135232.68│ 4.79│
│固定资产 │--- │ 93316.54│ 97011.02│ -3.81│
│在建工程 │期末在建项目投入│ 10212.87│ 7855.84│ 30.00│
│ │同比增加 │ │ │ │
│使用权资产 │期末子公司使用权│ 2761.68│ 711.77│ 288.00│
│ │资产到期续租 │ │ │ │
│短期借款 │公司调整融资结构│ 36019.26│ 25725.96│ 40.01│
│合同负债 │--- │ 8189.06│ 9674.94│ -15.36│
│长期借款 │公司调整融资结构│ 49260.00│ 37070.00│ 32.88│
│租赁负债 │期末子公司使用权│ 2101.87│ 102.87│ 1943.23│
│ │资产到期续租 │ │ │ │
│交易性金融资│期末未到期的理财│ 12300.00│ 3320.00│ 270.48│
│产 │产品同比增加 │ │ │ │
│应收票据 │上期末收到的商业│ 328.61│ 1135.89│ -71.07│
│ │承兑汇票本期托收│ │ │ │
│ │回笼完毕 │ │ │ │
│预付款项 │期末预付货款同比│ 1328.04│ 2160.18│ -38.52│
│ │减少 │ │ │ │
│长期待摊费用│长期待摊费用正常│ 4.86│ 10.27│ -52.65│
│ │摊销 │ │ │ │
│应付账款 │期末子公司应付账│ 73795.28│ 49041.83│ 50.47│
│ │款同比增加 │ │ │ │
│其他应付款 │期末应付股利同比│ 4163.78│ 1116.75│ 272.85│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│期末2.5亿元中期 │ 4949.04│ 28498.13│ -82.63│
│非流动负债 │票据已到期归还 │ │ │ │
│递延所得税负│期末子公司使用权│ 1152.28│ 755.78│ 52.46│
│债 │资产到期续租 │ │ │ │
│其他综合收益│参股公司萧山农商│ 2293.63│ 1622.45│ 41.37│
│ │银行期末其他综合│ │ │ │
│ │收益同比增加 │ │ │ │
│营业收入 │公司工程机械产品│ 99908.42│ 123381.24│ -19.02│
│ │及工业传动产品收│ │ │ │
│ │入同比下降 │ │ │ │
│营业成本 │销售收入下降及结│ 75932.10│ 97508.40│ -22.13│
│ │构变动 │ │ │ │
│销售费用 │售后服务费同比减│ 3502.75│ 4039.75│ -13.29│
│ │少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 8075.87│ 8075.92│ 0.00│
│财务费用 │利息支出同比有所│ 1557.33│ 1619.44│ -3.83│
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │新产品研发项目结│ 5418.92│ 6143.46│ -11.79│
│ │构变动,研发投入│ │ │ │
│ │同比有所减少 │ │ │ │
│经营活动产生│到期结算兑付的应│ -440.06│ -10164.02│ 95.67│
│的现金流量净│付票据同比减少,│ │ │ │
│额 │及本期销售商品、│ │ │ │
│ │提供劳务收到的现│ │ │ │
│ │金同比有所下降 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买的理财产│ -8174.30│ 3103.01│ -363.43│
│的现金流量净│品同比增加,及收│ │ │ │
│额 │到的分红款同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期有息债务净流│ -3743.36│ -4786.38│ 21.79│
│的现金流量净│入同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 1012.67│ 1843.53│ -45.07│
│ │助同比减少 │ │ │ │
│投资收益 │参股公司萧山农商│ 8102.36│ 5905.60│ 37.20│
│ │银行利润同比增加│ │ │ │
│信用减值损失│本期末非风机的应│ -199.86│ -510.05│ 60.82│
│ │收账款同比减少及│ │ │ │
│ │应收票据到期回笼│ │ │ │
│ │转回减少减值准备│ │ │ │
│ │计提 │ │ │ │
│资产处置收益│子公司设备更新,│ 44.49│ 2.37│ 1777.77│
│ │处置收益同比增加│ │ │ │
│营业外收入 │非经营性收入、支│ 0.20│ 2.18│ -90.84│
│ │出同比减少 │ │ │ │
│营业外支出 │非经营性收入、支│ 5.10│ 10.01│ -49.10│
│ │出同比减少 │ │ │ │
│所得税费用 │公司递延所得税费│ 213.12│ 362.26│ -41.17│
│ │用同比减少及子公│ │ │ │
│ │司利润同比下降 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34394.66│ 31137.78│ 34815.51│ 42661.31│
│存货 │ 95231.46│ 93055.90│ 75625.72│ 76823.88│
│应收账款 │ 49409.70│ 44965.86│ 47002.12│ 28163.51│
│其他应收款 │ 727.22│ 763.93│ 772.70│ 597.71│
│流动资产合计 │ 206341.48│ 201480.10│ 187255.99│ 176790.79│
│长期股权投资 │ 145348.30│ 141714.29│ 136979.67│ 135232.68│
│固定资产净额 │ 92257.72│ 93316.54│ 95217.00│ 97011.02│
│无形资产 │ 15097.82│ 15271.01│ 15358.23│ 15538.70│
│非流动资产合计 │ 281336.36│ 277327.27│ 269737.83│ 267300.28│
│资产总计 │ 487677.84│ 478807.37│ 456993.83│ 444091.07│
│流动负债 │ 173750.27│ 162719.94│ 159150.29│ 152199.71│
│非流动负债 │ 77744.77│ 84497.93│ 70822.48│ 69911.05│
│负债合计 │ 251495.04│ 247217.87│ 229972.77│ 222110.75│
│实收资本 │ 40006.00│ 40006.00│ 40006.00│ 40006.00│
│资本公积金 │ 86071.90│ 86071.90│ 86071.90│ 86071.90│
│盈余公积 │ 12912.05│ 12386.88│ 11683.62│ 11011.89│
│未分配利润 │ 87277.61│ 82311.71│ 80621.60│ 74732.19│
│少数股东权益 │ 8638.37│ 8342.70│ 8696.30│ 8535.89│
│股东权益合计 │ 236182.80│ 231589.50│ 227021.05│ 221980.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 32627.83│ 39083.32│ 34149.61│ 50886.57│
│存货 │ 76003.27│ 79920.29│ 90233.22│ 92172.67│
│应收账款 │ 39982.70│ 39977.41│ 46939.71│ 36147.33│
│其他应收款 │ 663.18│ 659.07│ 931.07│ 1987.99│
│流动资产合计 │ 176271.59│ 187480.23│ 198350.93│ 210251.18│
│长期股权投资 │ 131817.96│ 128766.56│ 128717.45│ 125616.74│
│固定资产净额 │ 92325.57│ 93465.35│ 94773.78│ 96350.76│
│无形资产 │ 15580.18│ 15761.94│ 15936.39│ 16121.18│
│非流动资产合计 │ 262013.53│ 258580.40│ 255118.36│ 252383.36│
│资产总计 │ 438285.12│ 446060.64│ 453469.29│ 462634.54│
│流动负债 │ 157972.74│ 182083.59│ 174262.40│ 198456.36│
│非流动负债 │ 61418.51│ 49387.30│ 67058.34│ 58282.28│
│负债合计 │ 219391.24│ 231470.89│ 241320.74│ 256738.63│
│实收资本 │ 40006.00│ 40006.00│ 40006.00│ 40006.00│
│资本公积金 │ 86071.90│ 86071.90│ 86071.90│ 86071.90│
│盈余公积 │ 10596.15│ 10195.83│ 9632.92│ 9082.05│
│未分配利润 │ 68684.46│ 64662.07│ 60997.43│ 56604.48│
│少数股东权益 │ 9168.06│ 8874.81│ 9834.70│ 9001.43│
│股东权益合计 │ 218893.88│ 214589.75│ 212148.54│ 205895.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 143287.42│ 99908.42│ 54489.05│ 219606.51│
│营业成本 │ 108279.27│ 75932.10│ 42361.48│ 170696.22│
│营业税金及附加 │ 1641.69│ 1146.82│ 598.49│ 1399.48│
│销售费用 │ 4873.59│ 3502.75│ 1526.97│ 7183.31│
│财务费用 │ 2342.28│ 1557.33│ 822.76│ 3410.80│
│管理费用 │ 12777.17│ 8075.87│ 3558.82│ 17106.75│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 13312.87│ 8102.36│ 3954.93│ 15306.73│
│营业利润 │ 18111.79│ 12218.37│ 6775.72│ 22133.04│
│营业外收入 │ 8.06│ 0.20│ 0.05│ 32.58│
│营业外支出 │ 45.31│ 5.10│ 2.88│ 228.09│
│利润总额 │ 18074.54│ 12213.48│ 6772.90│ 21937.53│
│所得税 │ 294.39│ 213.12│ 63.84│ 131.90│
│净利润 │ 17780.15│ 12000.36│ 6709.05│ 21805.63│
│归属母公司净利润 │ 17283.96│ 11792.89│ 6559.10│ 20937.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 171767.92│ 123381.24│ 57510.38│ 214002.21│
│营业成本 │ 135190.51│ 97508.40│ 44625.89│ 162519.82│
│营业税金及附加 │ 1583.16│ 1040.94│ 560.99│ 1390.32│
│销售费用 │ 5682.48│ 4039.75│ 1373.78│ 7010.84│
│财务费用 │ 2311.61│ 1619.44│ 826.79│ 3879.40│
│管理费用 │ 12555.51│ 8075.92│ 3758.09│ 17231.04│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 9381.38│ 5905.60│ 2644.65│ 15443.06│
│营业利润 │ 16074.82│ 11265.61│ 5856.16│ 20235.57│
│营业外收入 │ 11.02│ 2.18│ 2.19│ 25.60│
│营业外支出 │ 15.08│ 10.01│ 0.45│ 87.61│
│利润总额 │ 16070.77│ 11257.78│ 5857.89│ 20173.56│
│所得税 │ 461.13│ 364.11│ 80.81│ 713.00│
│净利润 │ 15609.64│ 10893.66│ 5777.08│ 19460.56│
│归属母公司净利润 │ 14474.21│ 10051.49│ 4943.81│ 14995.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 107508.44│ 72622.21│ 33260.94│ 156988.75│
│经营活动现金流出 │ 105889.69│ 73062.26│ 37403.03│ 158508.86│
│经营活动现金流量净额│ 1618.75│ -440.06│ -4142.09│ -1520.11│
│投资活动现金流入 │ 21878.06│ 11984.11│ 4473.08│ 17861.51│
│资本性支出 │ 2539.11│ 1758.40│ 717.53│ 5975.80│
│投资活动现金流出 │ 27892.71│ 20158.40│ 6167.53│ 18592.23│
│投资活动现金流量净额│ -6014.65│ -8174.30│ -1694.45│ -730.71│
│筹资活动现金流入 │ 50995.00│ 37795.00│ 3200.00│ 99299.00│
│筹资活动现金流出 │ 56332.73│ 41538.36│ 4213.92│ 102444.61│
│筹资活动现金流量净额│ -5337.73│ -3743.36│ -1013.92│ -3145.61│
│汇率变动对现金的影响│ 80.86│ 46.26│ -23.12│ 155.07│
│现金及等价物净增加额│ -9652.77│ -12311.46│ -6873.58│ -5241.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 112134.06│ 77009.25│ 31696.31│ 172636.05│
│经营活动现金流出 │ 119900.63│ 87173.27│ 47876.00│ 156390.67│
│经营活动现金流量净额│ -7766.56│ -10164.02│ -16179.69│ 16245.38│
│投资活动现金流入 │ 15939.24│ 12851.36│ 5787.71│ 36401.51│
│资本性支出 │ 3328.00│ 2398.35│ 800.53│ 2048.06│
│投资活动现金流出 │ 13048.00│ 9748.35│ 3480.53│ 40688.06│
│投资活动现金流量净额│ 2891.24│ 3103.01│ 2307.19│ -4286.55│
│筹资活动现金流入 │ 72099.00│ 55619.00│ 35099.00│ 63000.00│
│筹资活动现金流出 │ 81610.87│ 60405.38│ 36589.23│ 70124.65│
│筹资活动现金流量净额│ -9511.87│ -4786.38│ -1490.23│ -7124.65│
│汇率变动对现金的影响│ 205.64│ 155.54│ 43.99│ -74.07│
│现金及等价物净增加额│ -14181.56│ -11691.86│ -15318.74│ 4760.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 57510.38│ 26.19│ 4943.81│ 23.61│
│二季报 │ 65870.86│ 29.99│ 5107.68│ 24.39│
│三季报 │ 48386.68│ 22.03│ 4422.72│ 21.12│
│四季报 │ 47838.59│ 21.78│ 6463.46│ 30.87│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 54650.65│ 25.54│ 5145.80│ 34.32│
│二季报 │ 69709.73│ 32.57│ 5489.65│ 36.61│
│三季报 │ 41643.90│ 19.46│ 3206.42│ 21.38│
│四季报 │ 47997.93│ 22.43│ 1153.85│ 7.69│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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