财务分析☆ ◇601186 中国铁建 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2609697.10│ 1941954.00│ 1364861.00│ 590792.30│
│净利润增长率(%) │ -2.19│ 3.47│ 1.18│ 5.10│
│扣非净利润(万) │ 2458044.20│ 1843295.40│ 1289708.50│ 566383.90│
│营业总收入(万元) │113799348.60│ 80646319.50│ 54105999.10│ 27353854.50│
│总营收同比增长率(%) │ 3.80│ 1.01│ 0.10│ 3.43│
│加权净资产收益率(%) │ 9.80│ 7.35│ 5.23│ 2.27│
│资产负债比率(%) │ 74.92│ 75.59│ 75.68│ 75.49│
│净利润现金含量(%) │ 78.22│ -222.37│ -141.72│ -663.78│
│基本每股收益(元) │ 1.7300│ 1.2900│ 0.9100│ 0.3890│
│每股收益-扣除(元) │ 1.6200│ 1.3574│ 0.8600│ 0.4171│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.9218│ 1.4301│ 1.0051│ 0.4351│
│每股资本公积金(元) │ 3.5971│ 3.6010│ 3.6014│ 3.6013│
│每股未分配利润(元) │ 13.3896│ 12.9406│ 12.5611│ 12.3239│
│每股净资产(元) │ 18.4376│ 18.0205│ 17.6751│ 17.3478│
│每股经营现金流量(元)│ 1.5031│ -3.1800│ -1.4244│ -2.8878│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2664209.40│ 1874744.20│ 1347398.90│ 562107.10│
│归母净利(调整后:万) │ 2668079.60│ 1876790.80│ 1349000.90│ 562107.10│
│净利润增长率(%) │ 7.90│ 4.90│ 9.48│ 12.31│
│扣非净利润(万) │ 2408874.10│ 1787838.40│ 1276699.00│ 538409.50│
│营业总收(未调整:万) │109631286.70│ 79842154.00│ 54049653.40│ 26447780.10│
│营业总收(调整后:万) │109631286.70│ 79842154.00│ 54049653.40│ 26447780.10│
│总营收同比增长率(%) │ 7.48│ 8.56│ 10.64│ 13.05│
│加权净资产收益率(%) │ 11.05│ 7.80│ 5.71│ 2.37│
│资产负债比率(%) │ 74.67│ 75.94│ 75.63│ 75.54│
│净利润现金含量(%) │ 210.70│ -6.23│ -145.50│ -731.14│
│基本每股收益(元) │ 1.7600│ 1.2300│ 0.8900│ 0.3640│
│每股收益-扣除(元) │ 1.5700│ 1.3166│ 0.8400│ 0.3965│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.9619│ 1.3806│ 0.9922│ 0.4139│
│每股资本公积金(元) │ 3.6015│ 3.3625│ 3.3055│ 3.3064│
│每股未分配利润(元) │ 11.9346│ 11.4037│ 11.0679│ 10.7881│
│每股净资产(元) │ 16.9759│ 16.2228│ 15.8037│ 15.5031│
│每股经营现金流量(元)│ 4.1338│ -0.0860│ -1.4437│ -3.0265│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.07│ 1.08│ 1.09│ 1.09│
│速动比率 │ 0.76│ 0.75│ 0.78│ 0.77│
│资产负债比率(%) │ 74.92│ 75.59│ 75.68│ 75.49│
│产权比率 │ 4.02│ 4.13│ 4.12│ 4.07│
│现金流比率%-短期债务│ 2.05│ -4.20│ -1.91│ -4.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.08│ 1.11│ 1.10│ 1.11│
│速动比率 │ 0.76│ 0.77│ 0.78│ 0.78│
│资产负债比率(%) │ 74.67│ 75.94│ 75.63│ 75.54│
│产权比率 │ 3.92│ 4.12│ 4.02│ 3.99│
│现金流比率%-短期债务│ 6.01│ -0.12│ -2.12│ -4.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.66│ 5.15│ 3.48│ 1.80│
│存货周转率 │ 3.36│ 2.30│ 1.60│ 0.83│
│流动资产周转率 │ 1.10│ 0.76│ 0.51│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 16.33│ 11.95│ 8.11│ 4.13│
│总资产周转率 │ 0.71│ 0.50│ 0.34│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.39│ 4.64│ 3.20│ 1.58│
│存货周转率 │ 3.40│ 2.45│ 1.71│ 0.86│
│流动资产周转率 │ 1.14│ 0.82│ 0.56│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 17.23│ 12.88│ 8.73│ 4.30│
│总资产周转率 │ 0.76│ 0.55│ 0.38│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.42│ 6.31│ 4.51│ 2.00│
│销售毛利率 │ 10.40│ 9.17│ 8.91│ 7.77│
│营业利润率 │ 3.39│ 3.41│ 3.62│ 3.09│
│销售净利率 │ 2.84│ 2.90│ 3.05│ 2.52│
│总资产净利率 │ 1.64│ 1.21│ 0.86│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.17│ 6.63│ 4.80│ 2.05│
│销售毛利率 │ 10.09│ 8.72│ 8.67│ 7.31│
│营业利润率 │ 3.41│ 3.36│ 3.57│ 2.88│
│销售净利率 │ 2.90│ 2.79│ 2.94│ 2.44│
│总资产净利率 │ 1.85│ 1.30│ 0.95│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.80│ 1.01│ 0.10│ 3.43│
│营业利润增长率 │ 3.19│ 2.57│ 1.35│ 10.85│
│净利润增长率 │ -2.19│ 3.47│ 1.18│ 5.10│
│净资产增长率 │ 6.69│ 6.05│ 4.16│ 1.74│
│总资产增长率 │ 9.13│ 10.35│ 8.08│ 4.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.48│ 8.56│ 10.64│ 13.05│
│营业利润增长率 │ 7.43│ 10.77│ 15.80│ 10.41│
│净利润增长率 │ 7.90│ 4.90│ 9.48│ 12.31│
│净资产增长率 │ 8.07│ 5.20│ 4.49│ 1.86│
│总资产增长率 │ 12.64│ 13.50│ 10.44│ 6.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│报告期购买商品、│ 2041204.80│ 5613495.20│ -63.64│
│的现金流量净│接受劳务支付的现│ │ │ │
│额 │金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购建固定资│ -5590915.10│ -5564569.60│ -0.47│
│的现金流量净│产、无形资产和其│ │ │ │
│额 │他长期资产支付的│ │ │ │
│ │现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期取得借款收│ 4459150.50│ 3389422.30│ 31.56│
│的现金流量净│到的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 16695783.70│ 15842481.00│ 5.39│
│交易性金融资│本集团以前年度金│ 162978.50│ 96129.80│ 69.54│
│产 │融资产的长期投资│ │ │ │
│ │临近到期重分类 │ │ │ │
│应收票据 │报告期客户使用商│ 322904.10│ 849503.10│ -61.99│
│ │业承兑汇票进行结│ │ │ │
│ │算的比例减少 │ │ │ │
│应收款项融资│--- │ 272352.00│ 332196.50│ -18.01│
│应收款项 │--- │ 15580906.70│ 14122961.90│ 10.32│
│预付款项 │--- │ 2171262.90│ 2747383.70│ -20.97│
│其他应收款 │--- │ 5690261.50│ 6605046.80│ -13.85│
│存货 │--- │ 30764279.20│ 29981852.60│ 2.61│
│合同资产 │--- │ 29178210.40│ 25446351.80│ 14.67│
│其他流动资产│--- │ 2683143.20│ 2367407.20│ 13.34│
│其他非流动金│--- │ 1028714.90│ 838768.70│ 22.65│
│融资产 │ │ │ │ │
│其他权益工具│--- │ 1257557.10│ 1194005.10│ 5.32│
│投资 │ │ │ │ │
│长期应收款 │报告期本集团应收│ 10985907.80│ 8055481.20│ 36.38│
│ │长期工程款增加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 14927835.70│ 12798523.80│ 16.64│
│固定资产 │--- │ 7326948.60│ 6608579.90│ 10.87│
│使用权资产 │报告期承租房屋及│ 714070.00│ 515435.70│ 38.54│
│ │建筑物增加 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 6973645.80│ 6253074.20│ 11.52│
│短期借款 │报告期本集团补充│ 8183975.80│ 5136756.20│ 59.32│
│ │流动资金 │ │ │ │
│应付票据 │报告期本集团使用│ 5346124.20│ 8960734.20│ -40.34│
│ │汇票进行结算的比│ │ │ │
│ │例减少 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 49156721.40│ 42556893.80│ 15.51│
│预收款项 │--- │ 23308.30│ 31190.80│ -25.27│
│合同负债 │--- │ 15019630.20│ 16411878.70│ -8.48│
│其他应付款 │--- │ 10605813.70│ 10052888.70│ 5.50│
│其他流动负债│--- │ 3369478.60│ 3159409.70│ 6.65│
│长期借款 │--- │ 19782699.70│ 15354731.00│ 28.84│
│应付债券 │--- │ 4320522.70│ 4519497.50│ -4.40│
│租赁负债 │报告期承租房屋及│ 408040.70│ 245129.20│ 66.46│
│ │建筑物增加 │ │ │ │
│长期应付款 │--- │ 4126317.20│ 3480091.40│ 18.57│
│应付职工薪酬│--- │ 1620882.60│ 1402605.80│ 15.56│
│其他非流动负│报告期本集团待转│ 131470.20│ 69262.60│ 89.81│
│债 │销项税额增加 │ │ │ │
│营业收入 │报告期工程承包、│113799348.60│ 109631286.70│ 3.80│
│ │房地产业务增长 │ │ │ │
│营业成本 │报告期工程承包、│101968308.20│ 98574767.40│ 3.44│
│ │房地产业务营业成│ │ │ │
│ │本增长 │ │ │ │
│销售费用 │报告期加大对经营│ 737787.10│ 664238.70│ 11.07│
│ │承揽的投入，新签│ │ │ │
│ │合同额增长 │ │ │ │
│管理费用 │报告期营业规模增│ 2346631.80│ 2187304.50│ 7.28│
│ │长 │ │ │ │
│财务费用 │报告期利息费用增│ 466144.90│ 357829.60│ 30.27│
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期加大研发力│ 2672545.40│ 2500393.60│ 6.88│
│ │度 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期对房地产开│ -346118.70│ -305091.40│ -13.45│
│ │发产品、合同资产│ │ │ │
│ │计提损失准备 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期对应收款项│ -648004.40│ -488782.40│ -32.58│
│ │等金融资产计提损│ │ │ │
│ │失准备 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 17126870.30│ 15842481.00│ 8.11│
│交易性金融资│--- │ 87629.50│ 96129.80│ -8.84│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │报告期客户使用商│ 585405.60│ 849503.10│ -31.09│
│ │业承兑汇票进行结│ │ │ │
│ │算的比例减少 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期客户使用银│ 228650.40│ 332196.50│ -31.17│
│ │行承兑汇票进行结│ │ │ │
│ │算的比例减少 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 16974435.00│ 14122961.90│ 20.19│
│预付款项 │--- │ 3061062.60│ 2747383.70│ 11.42│
│其他应收款 │--- │ 7449242.80│ 6605046.80│ 12.78│
│存货 │--- │ 31545018.00│ 29981852.60│ 5.21│
│合同资产 │--- │ 27764172.50│ 25446351.80│ 9.11│
│其他流动资产│报告期本集团国债│ 3107795.30│ 2367407.20│ 31.27│
│ │逆回购增加 │ │ │ │
│其他非流动金│--- │ 1056209.70│ 838768.70│ 25.92│
│融资产 │ │ │ │ │
│其他权益工具│--- │ 1222746.70│ 1194005.10│ 2.41│
│投资 │ │ │ │ │
│长期应收款 │--- │ 8861152.40│ 8055481.20│ 10.00│
│长期股权投资│--- │ 13701002.70│ 12798523.80│ 7.05│
│固定资产 │--- │ 6737581.10│ 6608579.90│ 1.95│
│使用权资产 │报告期承租房屋及│ 698430.00│ 515435.70│ 35.50│
│ │机械设备租赁增加│ │ │ │
│无形资产 │--- │ 6385133.80│ 6253074.20│ 2.11│
│短期借款 │报告期本集团补充│ 9738507.10│ 5136756.20│ 89.58│
│ │流动资金 │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 7534723.70│ 8960734.20│ -15.91│
│应付账款 │--- │ 45751551.10│ 42556893.80│ 7.51│
│预收款项 │--- │ 37540.20│ 31190.80│ 20.36│
│合同负债 │--- │ 17048414.40│ 16411878.70│ 3.88│
│其他应付款 │--- │ 11492566.20│ 10052888.70│ 14.32│
│其他流动负债│--- │ 3217457.20│ 3159409.70│ 1.84│
│长期借款 │--- │ 15807885.70│ 13341542.80│ 18.47│
│应付债券 │--- │ 2820084.30│ 2809669.60│ 0.37│
│租赁负债 │报告期承租房屋及│ 401464.70│ 245129.20│ 63.78│
│ │机械设备增加 │ │ │ │
│长期应付款 │--- │ 3833153.30│ 3480091.40│ 10.15│
│应付职工薪酬│--- │ 1327823.60│ 1390673.70│ -4.52│
│营业收入 │报告期工业制造、│ 54105999.10│ 54049653.40│ 0.10│
│ │物资物流业务增长│ │ │ │
│营业成本 │报告期工程承包、│ 49287129.70│ 49365442.20│ -0.16│
│ │规划设计咨询营业│ │ │ │
│ │成本减少 │ │ │ │
│销售费用 │报告期加大对经营│ 331692.70│ 290689.60│ 14.11│
│ │承揽的投入，新签│ │ │ │
│ │合同额增长 │ │ │ │
│管理费用 │报告期营业规模增│ 1053663.70│ 968851.40│ 8.75│
│ │长 │ │ │ │
│财务费用 │报告期利息费用增│ 159816.90│ 159157.70│ 0.41│
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期研发活动投│ 829330.90│ 839689.40│ -1.23│
│ │入减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售商品、│ -1934297.70│ -1960438.20│ 1.33│
│的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │
│额 │金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期对外投资支│ -2835042.90│ -3842656.30│ 26.22│
│的现金流量净│付的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期偿还债务支│ 6093641.80│ 8424224.40│ -27.67│
│的现金流量净│付的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16695783.70│ 15639165.20│ 17126870.30│ 15861164.60│
│存货 │ 30764279.20│ 33834911.50│ 31545018.00│ 31107332.70│
│应收账款 │ 15580906.70│ 17204003.50│ 16974435.00│ 16207276.90│
│其他应收款 │ 5690261.50│ 6998095.90│ 7449242.80│ 6677577.70│
│流动资产合计 │106475263.10│111342677.50│110249782.20│106211626.60│
│长期股权投资 │ 14927835.70│ 14170820.10│ 13701002.70│ 13084183.50│
│固定资产净额 │ 7326948.60│ 6884088.90│ 6737581.10│ 6644706.10│
│无形资产 │ 6973645.80│ 6611559.60│ 6385133.80│ 6316976.60│
│非流动资产合计 │ 59826694.70│ 56823851.60│ 54456743.50│ 52963077.40│
│资产总计 │166301957.80│168166529.10│164706525.70│159174704.00│
│流动负债 │ 99805244.10│102946230.90│101269228.50│ 97502284.70│
│非流动负债 │ 24784736.40│ 24169593.30│ 23384746.00│ 22656147.00│
│负债合计 │124589980.50│127115824.20│124653974.50│120158431.70│
│实收资本 │ 1357954.20│ 1357954.20│ 1357954.20│ 1357954.20│
│资本公积金 │ 4884717.30│ 4889926.80│ 4890563.30│ 4890405.40│
│盈余公积 │ 678977.10│ 678977.10│ 678977.10│ 678977.10│
│未分配利润 │ 18182509.50│ 17572749.40│ 17057338.20│ 16735347.20│
│少数股东权益 │ 10728225.60│ 10254270.60│ 9804786.60│ 9462765.40│
│股东权益合计 │ 41711977.30│ 41050704.90│ 40052551.20│ 39016272.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15842481.00│ 16206035.70│ 15094817.80│ 13826823.10│
│存货 │ 29981852.60│ 31524076.30│ 29717362.10│ 29269548.30│
│应收账款 │ 14122961.90│ 18867719.10│ 18177395.80│ 17816642.20│
│其他应收款 │ 6605046.80│ 7173966.90│ 6867504.50│ 7135976.50│
│流动资产合计 │101005217.80│104986261.80│101441472.10│ 98620785.20│
│长期股权投资 │ 12798523.80│ 11466139.00│ 10894984.20│ 10300274.00│
│固定资产净额 │ 6608579.90│ 6285101.50│ 6264534.10│ 6177599.70│
│无形资产 │ 6253074.20│ 7280925.20│ 7214417.60│ 6951817.70│
│非流动资产合计 │ 51389887.40│ 48571096.60│ 47979650.90│ 45900322.30│
│资产总计 │152395105.20│153557358.40│149421123.00│144521107.50│
│流动负债 │ 93463754.70│ 94856427.90│ 92445828.90│ 88899712.20│
│非流动负债 │ 20329764.20│ 21756221.60│ 20555695.90│ 20266313.30│
│负债合计 │113793518.90│116612649.50│113001524.80│109166025.50│
│实收资本 │ 1357954.20│ 1357954.20│ 1357954.20│ 1357954.20│
│资本公积金 │ 4890705.60│ 4566160.90│ 4488653.90│ 4489878.70│
│盈余公积 │ 678977.10│ 678977.10│ 678977.10│ 678977.10│
│未分配利润 │ 16206707.60│ 15485730.80│ 15029668.90│ 14649731.80│
│少数股东权益 │ 9553188.00│ 8668968.20│ 8333730.20│ 7977135.90│
│股东权益合计 │ 38601586.30│ 36944708.90│ 36419598.20│ 35355082.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │113799348.60│ 80646319.50│ 54105999.10│ 27353854.50│
│营业成本 │101968308.20│ 73254845.80│ 49287129.70│ 25228702.80│
│营业税金及附加 │ 429693.70│ 224952.00│ 151262.80│ 73614.80│
│销售费用 │ 737787.10│ 477813.00│ 331692.70│ 161864.80│
│财务费用 │ 466144.90│ 258593.00│ 159816.90│ 113864.20│
│管理费用 │ 2346631.80│ 1580053.00│ 1053663.70│ 563048.90│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -64356.40│ -967.30│ -1251.60│ 4667.30│
│投资收益 │ -422996.50│ -311499.00│ -181444.60│ -41286.70│
│营业利润 │ 3859370.90│ 2749652.90│ 1956887.10│ 844345.90│
│营业外收入 │ 98075.10│ 67115.90│ 44918.10│ 21098.70│
│营业外支出 │ 74630.80│ 47176.20│ 29982.60│ 13788.00│
│利润总额 │ 3882815.20│ 2769592.60│ 1971822.60│ 851656.60│
│所得税 │ 649942.30│ 429357.90│ 322664.80│ 161905.00│
│净利润 │ 3232872.90│ 2340234.70│ 1649157.80│ 689751.60│
│归属母公司净利润 │ 2609697.10│ 1941954.00│ 1364861.00│ 590792.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │109631286.70│ 79842154.00│ 54049653.40│ 26447780.10│
│营业成本 │ 98574767.40│ 72878695.20│ 49365442.20│ 24513771.40│
│营业税金及附加 │ 417343.30│ 238767.90│ 168965.30│ 68288.40│
│销售费用 │ 664238.70│ 430829.50│ 290689.60│ 138725.60│
│财务费用 │ 357829.60│ 242013.10│ 159157.70│ 91156.70│
│管理费用 │ 2187304.50│ 1446808.00│ 968851.40│ 509419.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -46261.10│ -7218.90│ -4820.90│ -866.70│
│投资收益 │ -466593.50│ -256943.00│ -116672.70│ -25817.50│
│营业利润 │ 3740158.40│ 2680633.10│ 1930762.40│ 761694.30│
│营业外收入 │ 118319.30│ 65778.40│ 49699.10│ 25923.80│
│营业外支出 │ 76031.50│ 52657.50│ 30721.60│ 12929.10│
│利润总额 │ 3782446.20│ 2693754.00│ 1949739.90│ 774689.00│
│所得税 │ 607168.40│ 469514.70│ 359356.50│ 130583.00│
│净利润 │ 3175277.80│ 2224239.30│ 1590383.40│ 644106.00│
│归属母公司净利润 │ 2664209.40│ 1874744.20│ 1347398.90│ 562107.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │118051655.20│ 85504186.80│ 55091476.00│ 29158730.40│
│经营活动现金流出 │116010450.40│ 89822444.20│ 57025773.70│ 33080289.40│
│经营活动现金流量净额│ 2041204.80│ -4318257.40│ -1934297.70│ -3921559.00│
│投资活动现金流入 │ 1695242.00│ 1725446.10│ 766926.70│ 294543.00│
│资本性支出 │ 3492063.20│ 2082678.90│ 1498795.80│ 941694.70│
│投资活动现金流出 │ 7286157.10│ 5712092.10│ 3601969.60│ 1814593.60│
│投资活动现金流量净额│ -5590915.10│ -3986646.00│ -2835042.90│ -1520050.60│
│筹资活动现金流入 │ 32353257.90│ 23265586.50│ 16429591.50│ 9007362.30│
│筹资活动现金流出 │ 27894107.40│ 15480803.00│ 10335949.70│ 3893667.40│
│筹资活动现金流量净额│ 4459150.50│ 7784783.50│ 6093641.80│ 5113694.90│
│汇率变动对现金的影响│ -97211.70│ -104691.10│ -49962.50│ -18271.80│
│现金及等价物净增加额│ 812228.50│ -624810.90│ 1274338.70│ -346186.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │117960690.00│ 82909365.70│ 53686537.10│ 27030564.60│
│经营活动现金流出 │112347194.80│ 83026117.70│ 55646975.30│ 31140362.30│
│经营活动现金流量净额│ 5613495.20│ -116752.00│ -1960438.20│ -4109797.70│
│投资活动现金流入 │ 2189681.40│ 1847570.10│ 1391764.50│ 97849.20│
│资本性支出 │ 3026029.40│ 2499437.80│ 1502612.30│ 802936.50│
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