财务分析☆ ◇601186 中国铁建 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1569543.90│ 2609697.10│ 2664209.40│ 2469055.60│ 2239298.30│ 2019737.80│
│净利润增长率(%) │ -19.18│ -2.19│ 7.90│ 10.26│ 10.87│ 12.61│
│扣非净利润(万) │ 1477550.80│ 2458044.20│ 2408874.10│ 2242980.90│ 2056415.70│ 1831464.50│
│营业总收入(万元) │ 75812512.00│113799348.60│109631286.70│102001017.90│ 91032476.30│ 83045215.70│
│总营收同比增长率(%) │ -5.99│ 3.80│ 7.48│ 12.05│ 9.62│ 13.74│
│加权净资产收益率(%) │ 5.56│ 9.80│ 11.05│ 11.10│ 11.45│ 12.03│
│资产负债比率(%) │ 76.83│ 74.92│ 74.67│ 74.39│ 74.76│ 75.77│
│净利润现金含量(%) │ -567.16│ 78.22│ 210.70│ -29.58│ 179.12│ 198.07│
│基本每股收益(元) │ 1.0200│ 1.7300│ 1.7600│ 1.6000│ 1.5000│ 1.4000│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0881│ 1.6200│ 1.5700│ 1.4300│ 1.3700│ 1.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1558│ 1.9218│ 1.9619│ 1.8182│ 1.6490│ 1.4873│
│每股资本公积金(元) │ 3.5749│ 3.5971│ 3.6015│ 3.3055│ 3.2519│ 3.2516│
│每股未分配利润(元) │ 14.0585│ 13.3896│ 11.9346│ 10.4242│ 9.0912│ 7.9155│
│每股净资产(元) │ 19.0547│ 18.4376│ 16.9759│ 15.1357│ 13.7000│ 12.5019│
│每股经营现金流量(元)│ -6.5553│ 1.5031│ 4.1338│ -0.5379│ 2.9537│ 2.9460│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1569543.90│ 1190215.80│ 602500.40│ 2609697.10│ 1941954.00│ 1364861.00│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1941954.00│ 1364861.00│
│净利润增长率(%) │ -19.18│ -12.80│ 1.98│ -2.19│ 3.47│ 1.18│
│扣非净利润(万) │ 1477550.80│ 1115072.70│ 577660.60│ 2458044.20│ 1843295.40│ 1289708.50│
│营业总收(未调整:万) │ 75812512.00│ 51613671.80│ 27494879.20│113799348.60│ 80646319.50│ 54105999.10│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 80646319.50│ 54105999.10│
│总营收同比增长率(%) │ -5.99│ -4.61│ 0.52│ 3.80│ 1.01│ 0.10│
│加权净资产收益率(%) │ 5.56│ 4.19│ 2.14│ 9.80│ 7.35│ 5.23│
│资产负债比率(%) │ 76.83│ 76.28│ 75.57│ 74.92│ 75.59│ 75.68│
│净利润现金含量(%) │ -567.16│ -686.23│ -773.34│ 78.22│ -222.37│ -141.72│
│基本每股收益(元) │ 1.0200│ 0.7900│ 0.3990│ 1.7300│ 1.2900│ 0.9100│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0881│ 0.7300│ 0.4254│ 1.6200│ 1.3574│ 0.8600│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1558│ 0.8765│ 0.4437│ 1.9218│ 1.4301│ 1.0051│
│每股资本公积金(元) │ 3.5749│ 3.5737│ 3.5971│ 3.5971│ 3.6010│ 3.6014│
│每股未分配利润(元) │ 14.0585│ 13.8249│ 13.7890│ 13.3896│ 12.9406│ 12.5611│
│每股净资产(元) │ 19.0547│ 18.8469│ 18.8583│ 18.4376│ 18.0205│ 17.6751│
│每股经营现金流量(元)│ -6.5553│ -6.0147│ -3.4312│ 1.5031│ -3.1800│ -1.4244│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.04│ 1.07│ 1.08│ 1.09│ 1.12│ 1.10│
│速动比率 │ 0.75│ 0.76│ 0.76│ 0.76│ 0.82│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 76.83│ 74.92│ 74.67│ 74.39│ 74.76│ 75.77│
│产权比率 │ 4.32│ 4.02│ 3.92│ 3.74│ 3.65│ 3.90│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ 0.02│ 0.06│ -0.01│ 0.05│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.04│ 1.05│ 1.07│ 1.07│ 1.08│ 1.09│
│速动比率 │ 0.75│ 0.75│ 0.76│ 0.76│ 0.75│ 0.78│
│资产负债比率(%) │ 76.83│ 76.28│ 75.57│ 74.92│ 75.59│ 75.68│
│产权比率 │ 4.32│ 4.21│ 4.09│ 4.02│ 4.13│ 4.12│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ -0.08│ -0.05│ 0.02│ -0.04│ -0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4.21│ 7.66│ 7.38│ 7.25│ 7.66│ 7.85│
│存货周转率 │ 2.20│ 3.36│ 3.40│ 3.60│ 3.87│ 4.23│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 1.10│ 1.14│ 1.15│ 1.13│ 1.18│
│固定资产周转率 │ 10.39│ 16.33│ 17.23│ 17.39│ 17.01│ 16.41│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.71│ 0.76│ 0.79│ 0.78│ 0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.21│ 3.07│ 1.65│ 7.66│ 5.15│ 3.48│
│存货周转率 │ 2.20│ 1.51│ 0.81│ 3.36│ 2.30│ 1.60│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.48│ 0.25│ 1.10│ 0.76│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 10.39│ 7.05│ 3.73│ 16.33│ 11.95│ 8.11│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.30│ 0.16│ 0.71│ 0.50│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.88│ 8.42│ 9.17│ 9.19│ 8.81│ 9.62│
│销售毛利率 │ 9.16│ 10.40│ 10.09│ 9.60│ 9.26│ 9.64│
│营业利润率 │ 3.13│ 3.39│ 3.41│ 3.41│ 3.41│ 3.33│
│销售净利率 │ 2.63│ 2.84│ 2.90│ 2.87│ 2.82│ 2.72│
│总资产净利率 │ 1.15│ 2.03│ 2.21│ 2.26│ 2.21│ 2.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.88│ 3.76│ 1.91│ 8.42│ 6.31│ 4.51│
│销售毛利率 │ 9.16│ 9.12│ 7.79│ 10.40│ 9.17│ 8.91│
│营业利润率 │ 3.13│ 3.43│ 3.15│ 3.39│ 3.41│ 3.62│
│销售净利率 │ 2.63│ 2.90│ 2.58│ 2.84│ 2.90│ 3.05│
│总资产净利率 │ 1.15│ 0.88│ 0.42│ 2.03│ 1.46│ 1.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.99│ 3.80│ 7.48│ 12.05│ 9.62│ 13.74│
│营业利润增长率 │ -13.82│ 3.19│ 7.43│ 12.23│ 12.28│ 9.11│
│净利润增长率 │ -19.18│ -2.19│ 7.90│ 10.26│ 10.87│ 12.61│
│净资产增长率 │ 3.90│ 6.69│ 8.07│ 5.70│ 21.12│ 23.59│
│总资产增长率 │ 8.85│ 9.13│ 12.64│ 8.87│ 14.94│ 17.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.99│ -4.61│ 0.52│ 3.80│ 1.01│ 0.10│
│营业利润增长率 │ -13.82│ -9.55│ 2.50│ 3.19│ 2.57│ 1.35│
│净利润增长率 │ -19.18│ -12.80│ 1.98│ -2.19│ 3.47│ 1.18│
│净资产增长率 │ 3.90│ 2.18│ 1.84│ 6.69│ 6.05│ 4.16│
│总资产增长率 │ 8.85│ 4.98│ 2.77│ 9.13│ 10.35│ 8.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 15870650.20│ 16695783.70│ -4.94│
│交易性金融资│--- │ 156101.60│ 162978.50│ -4.22│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │报告期客户使用商│ 152508.00│ 322904.10│ -52.77│
│ │业承兑汇票进行结│ │ │ │
│ │算的比例减少 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 18018027.90│ 15580906.70│ 15.64│
│应收款项融资│报告期客户使用银│ 171813.30│ 272352.00│ -36.91│
│ │行承兑汇票进行结│ │ │ │
│ │算的比例减少 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 2477482.10│ 2171262.90│ 14.10│
│其他应收款 │--- │ 6456869.10│ 5690261.50│ 13.47│
│存货 │--- │ 31404502.50│ 30764279.20│ 2.08│
│合同资产 │--- │ 30259587.60│ 29178210.40│ 3.71│
│其他流动资产│报告期本集团同业│ 3778205.10│ 2683143.20│ 40.81│
│ │存单增加 │ │ │ │
│债权投资 │--- │ 579051.60│ 601617.60│ -3.75│
│长期应收款 │--- │ 12071747.40│ 10985907.80│ 9.88│
│长期股权投资│--- │ 15478188.20│ 14927835.70│ 3.69│
│其他权益工具│--- │ 1292905.00│ 1257557.10│ 2.81│
│投资 │ │ │ │ │
│其他非流动金│--- │ 1166917.10│ 1028714.90│ 13.43│
│融资产 │ │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 1147793.00│ 1139944.60│ 0.69│
│固定资产 │--- │ 7320025.20│ 7326948.60│ -0.09│
│在建工程 │--- │ 564471.20│ 581071.50│ -2.86│
│使用权资产 │--- │ 736464.90│ 714070.00│ 3.14│
│无形资产 │--- │ 8704703.40│ 6973645.80│ 24.82│
│其他非流动资│--- │ 13497704.00│ 12395593.00│ 8.89│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │报告期本集团补充│ 16352272.10│ 8183975.80│ 99.81│
│ │流动资金 │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 4106015.30│ 5346124.20│ -23.20│
│应付账款 │--- │ 46993851.80│ 49156721.40│ -4.40│
│预收款项 │--- │ 29237.40│ 23308.30│ 25.44│
│合同负债 │--- │ 12184274.60│ 15019630.20│ -18.88│
│应付职工薪酬│--- │ 1489891.70│ 1620882.60│ -8.08│
│其他应付款 │--- │ 13315103.90│ 10605813.70│ 25.55│
│其他流动负债│--- │ 3519214.90│ 3369478.60│ 4.44│
│长期借款 │--- │ 23891656.80│ 19782699.70│ 20.77│
│应付债券 │--- │ 4288422.10│ 4320522.70│ -0.74│
│租赁负债 │--- │ 401167.50│ 408040.70│ -1.68│
│长期应付款 │--- │ 4223618.10│ 4126317.20│ 2.36│
│预计负债 │--- │ 153789.50│ 144948.40│ 6.10│
│其他非流动负│--- │ 98766.60│ 131470.20│ -24.88│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │报告期工程承包、│ 51613671.80│ 54105999.10│ -4.61│
│ │规划设计咨询、工│ │ │ │
│ │业制造、物资物流│ │ │ │
│ │业务减少 │ │ │ │
│营业成本 │报告期工程承包、│ 46907024.10│ 49287129.70│ -4.83│
│ │规划设计咨询、工│ │ │ │
│ │业制造、物资物流│ │ │ │
│ │业务减少 │ │ │ │
│销售费用 │报告期新签合同额│ 296410.30│ 331692.70│ -10.64│
│ │减少 │ │ │ │
│管理费用 │报告期营业规模减│ 1023515.00│ 1053663.70│ -2.86│
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期利息费用增│ 295849.20│ 159816.90│ 85.12│
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期加大企业转│ 861073.00│ 829330.90│ 3.83│
│ │型升级力度，研发│ │ │ │
│ │活动投入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售商品、│ -8167628.30│ -1934297.70│ -322.25│
│的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │
│额 │金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期对外投资支│ -2097838.90│ -2835042.90│ 26.00│
│的现金流量净│付的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期取得借款现│ 9533193.70│ 6093641.80│ 56.44│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│报告期购买商品、│ 2041204.80│ 5613495.20│ -63.64│
│的现金流量净│接受劳务支付的现│ │ │ │
│额 │金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购建固定资│ -5590915.10│ -5564569.60│ -0.47│
│的现金流量净│产、无形资产和其│ │ │ │
│额 │他长期资产支付的│ │ │ │
│ │现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期取得借款收│ 4459150.50│ 3389422.30│ 31.56│
│的现金流量净│到的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 16695783.70│ 15842481.00│ 5.39│
│交易性金融资│本集团以前年度金│ 162978.50│ 96129.80│ 69.54│
│产 │融资产的长期投资│ │ │ │
│ │临近到期重分类 │ │ │ │
│应收票据 │报告期客户使用商│ 322904.10│ 849503.10│ -61.99│
│ │业承兑汇票进行结│ │ │ │
│ │算的比例减少 │ │ │ │
│应收款项融资│--- │ 272352.00│ 332196.50│ -18.01│
│应收款项 │--- │ 15580906.70│ 14122961.90│ 10.32│
│预付款项 │--- │ 2171262.90│ 2747383.70│ -20.97│
│其他应收款 │--- │ 5690261.50│ 6605046.80│ -13.85│
│存货 │--- │ 30764279.20│ 29981852.60│ 2.61│
│合同资产 │--- │ 29178210.40│ 25446351.80│ 14.67│
│其他流动资产│--- │ 2683143.20│ 2367407.20│ 13.34│
│其他非流动金│--- │ 1028714.90│ 838768.70│ 22.65│
│融资产 │ │ │ │ │
│其他权益工具│--- │ 1257557.10│ 1194005.10│ 5.32│
│投资 │ │ │ │ │
│长期应收款 │报告期本集团应收│ 10985907.80│ 8055481.20│ 36.38│
│ │长期工程款增加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 14927835.70│ 12798523.80│ 16.64│
│固定资产 │--- │ 7326948.60│ 6608579.90│ 10.87│
│使用权资产 │报告期承租房屋及│ 714070.00│ 515435.70│ 38.54│
│ │建筑物增加 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 6973645.80│ 6253074.20│ 11.52│
│短期借款 │报告期本集团补充│ 8183975.80│ 5136756.20│ 59.32│
│ │流动资金 │ │ │ │
│应付票据 │报告期本集团使用│ 5346124.20│ 8960734.20│ -40.34│
│ │汇票进行结算的比│ │ │ │
│ │例减少 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 49156721.40│ 42556893.80│ 15.51│
│预收款项 │--- │ 23308.30│ 31190.80│ -25.27│
│合同负债 │--- │ 15019630.20│ 16411878.70│ -8.48│
│其他应付款 │--- │ 10605813.70│ 10052888.70│ 5.50│
│其他流动负债│--- │ 3369478.60│ 3159409.70│ 6.65│
│长期借款 │--- │ 19782699.70│ 15354731.00│ 28.84│
│应付债券 │--- │ 4320522.70│ 4519497.50│ -4.40│
│租赁负债 │报告期承租房屋及│ 408040.70│ 245129.20│ 66.46│
│ │建筑物增加 │ │ │ │
│长期应付款 │--- │ 4126317.20│ 3480091.40│ 18.57│
│应付职工薪酬│--- │ 1620882.60│ 1402605.80│ 15.56│
│其他非流动负│报告期本集团待转│ 131470.20│ 69262.60│ 89.81│
│债 │销项税额增加 │ │ │ │
│营业收入 │报告期工程承包、│113799348.60│ 109631286.70│ 3.80│
│ │房地产业务增长 │ │ │ │
│营业成本 │报告期工程承包、│101968308.20│ 98574767.40│ 3.44│
│ │房地产业务营业成│ │ │ │
│ │本增长 │ │ │ │
│销售费用 │报告期加大对经营│ 737787.10│ 664238.70│ 11.07│
│ │承揽的投入，新签│ │ │ │
│ │合同额增长 │ │ │ │
│管理费用 │报告期营业规模增│ 2346631.80│ 2187304.50│ 7.28│
│ │长 │ │ │ │
│财务费用 │报告期利息费用增│ 466144.90│ 357829.60│ 30.27│
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期加大研发力│ 2672545.40│ 2500393.60│ 6.88│
│ │度 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期对房地产开│ -346118.70│ -305091.40│ -13.45│
│ │发产品、合同资产│ │ │ │
│ │计提损失准备 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期对应收款项│ -648004.40│ -488782.40│ -32.58│
│ │等金融资产计提损│ │ │ │
│ │失准备 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16152678.20│ 16695783.70│ 15842481.00│ 12682115.40│ 18799704.60│ 15688717.70│
│存货 │ 31975675.80│ 30764279.20│ 29981852.60│ 27955401.60│ 23235873.00│ 19489157.50│
│应收账款 │ 20471716.40│ 15580906.70│ 14122961.90│ 15567729.80│ 12569620.40│ 11213853.70│
│其他应收款 │ 6432966.10│ 5690261.50│ 6605046.80│ 6378644.60│ 6638308.10│ 6010033.80│
│流动资产合计 │113910789.00│106475263.10│101005217.80│ 90839972.70│ 86076780.60│ 75581398.20│
│长期股权投资 │ 15775623.70│ 14927835.70│ 12798523.80│ 9816351.70│ 7062103.90│ 4964463.40│
│固定资产净额 │ 7270610.20│ 7326948.60│ 6608579.90│ 6116767.20│ 5611192.00│ 5089176.80│
│无形资产 │ 9519994.40│ 6973645.80│ 6253074.20│ 6826115.90│ 7037241.70│ 5987194.30│
│非流动资产合计 │ 67116660.10│ 59826694.70│ 51389887.40│ 44457027.90│ 38202499.30│ 32542523.10│
│资产总计 │181027449.10│166301957.80│152395105.20│135297000.60│124279279.90│108123921.30│
│流动负债 │109082101.10│ 99805244.10│ 93463754.70│ 83208132.50│ 76962457.10│ 68897908.00│
│非流动负债 │ 30004884.10│ 24784736.40│ 20329764.20│ 17439568.50│ 15952913.80│ 13023855.90│
│负债合计 │139086985.20│124589980.50│113793518.90│100647701.00│ 92915370.90│ 81921763.90│
│实收资本 │ 1357954.20│ 1357954.20│ 1357954.20│ 1357954.20│ 1357954.20│ 1357954.20│
│资本公积金 │ 4854519.30│ 4884717.30│ 4890705.60│ 4488658.50│ 4415884.90│ 4415472.60│
│盈余公积 │ 678977.10│ 678977.10│ 678977.10│ 678977.10│ 613956.90│ 461350.60│
│未分配利润 │ 19090782.90│ 18182509.50│ 16206707.60│ 14155608.00│ 12345366.10│ 10748896.50│
│少数股东权益 │ 9748587.50│ 10728225.60│ 9553188.00│ 7770370.40│ 5934132.80│ 5206190.00│
│股东权益合计 │ 41940463.90│ 41711977.30│ 38601586.30│ 34649299.60│ 31363909.00│ 26202157.40│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16152678.20│ 15870650.20│ 14920826.50│ 16695783.70│ 15639165.20│ 17126870.30│
│存货 │ 31975675.80│ 31404502.50│ 32126399.80│ 30764279.20│ 33834911.50│ 31545018.00│
│应收账款 │ 20471716.40│ 18018027.90│ 17809134.10│ 15580906.70│ 17204003.50│ 16974435.00│
│其他应收款 │ 6432966.10│ 6456869.10│ 6482490.00│ 5690261.50│ 6998095.90│ 7449242.80│
│流动资产合计 │113910789.00│110598975.10│110465048.50│106475263.10│111342677.50│110249782.20│
│长期股权投资 │ 15775623.70│ 15478188.20│ 15325950.20│ 14927835.70│ 14170820.10│ 13701002.70│
│固定资产净额 │ 7270610.20│ 7320025.20│ 7413811.20│ 7326948.60│ 6884088.90│ 6737581.10│
│无形资产 │ 9519994.40│ 8704703.40│ 6706322.10│ 6973645.80│ 6611559.60│ 6385133.80│
│非流动资产合计 │ 67116660.10│ 63985177.00│ 60445795.60│ 59826694.70│ 56823851.60│ 54456743.50│
│资产总计 │181027449.10│174584152.10│170910844.10│166301957.80│168166529.10│164706525.70│
│流动负债 │109082101.10│105199977.10│103367339.30│ 99805244.10│102946230.90│101269228.50│
│非流动负债 │ 30004884.10│ 27978507.40│ 25797286.70│ 24784736.40│ 24169593.30│ 23384746.00│
│负债合计 │139086985.20│133178484.50│129164626.00│124589980.50│127115824.20│124653974.50│
│实收资本 │ 1357954.20│ 1357954.20│ 1357954.20│ 1357954.20│ 1357954.20│ 1357954.20│
│资本公积金 │ 4854519.30│ 4852930.60│ 4884747.00│ 4884717.30│ 4889926.80│ 4890563.30│
│盈余公积 │ 678977.10│ 678977.10│ 678977.10│ 678977.10│ 678977.10│ 678977.10│
│未分配利润 │ 19090782.90│ 18773590.50│ 18724893.30│ 18182509.50│ 17572749.40│ 17057338.20│
│少数股东权益 │ 9748587.50│ 9746240.90│ 10191180.90│ 10728225.60│ 10254270.60│ 9804786.60│
│股东权益合计 │ 41940463.90│ 41405667.60│ 41746218.10│ 41711977.30│ 41050704.90│ 40052551.20│
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【8.利润表摘要】
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