财务分析☆ ◇601187 厦门银行 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 206348.00│ 142844.11│ 72107.10│ 250608.31│
│净利润增长率(%) │ 14.63│ 15.92│ 14.98│ 15.56│
│扣非净利润(万) │ 205279.30│ 142222.30│ 72123.00│ 249621.20│
│营业总收入(万元) │ 429332.20│ 295751.66│ 143575.50│ 589508.55│
│总营收同比增长率(%) │ -3.52│ 3.60│ 5.02│ 10.90│
│加权净资产收益率(%) │ 8.89│ 6.14│ 2.93│ 11.38│
│资产负债比率(%) │ 92.11│ 92.71│ 92.99│ 93.33│
│净利润现金含量(%) │ -992.91│ -1920.39│ -2857.38│ 1049.27│
│基本每股收益(元) │ 0.7500│ 0.5100│ 0.2500│ 0.9000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7778│ 0.5100│ 0.2733│ 0.9000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7819│ 0.5413│ 0.2732│ 0.9496│
│每股资本公积金(元) │ 2.5713│ 2.5713│ 2.5713│ 2.5713│
│每股未分配利润(元) │ 3.0217│ 2.7810│ 2.8019│ 2.5571│
│每股净资产(元) │ 8.8100│ 8.5800│ 8.5400│ 8.2200│
│每股经营现金流量(元)│ -7.7634│ -10.3900│ -7.8070│ 9.9600│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 180012.90│ 123228.59│ 62710.70│ 216859.79│
│归母净利(调整后:万) │ 180012.90│ 123228.59│ 62710.70│ 216859.79│
│净利润增长率(%) │ 19.00│ 15.11│ 16.52│ 18.99│
│扣非净利润(万) │ 179538.70│ 123096.30│ 62548.20│ 217460.10│
│营业总收(未调整:万) │ 444975.60│ 285475.90│ 136711.50│ 531552.67│
│营业总收(调整后:万) │ 444975.60│ 285475.90│ 136711.50│ 531552.67│
│总营收同比增长率(%) │ 15.41│ 18.17│ 18.22│ -4.32│
│加权净资产收益率(%) │ 8.32│ 5.58│ 2.71│ 10.98│
│资产负债比率(%) │ 93.31│ 93.26│ 93.08│ 92.94│
│净利润现金含量(%) │ 797.15│ 1418.43│ 1481.10│ -1012.50│
│基本每股收益(元) │ 0.6500│ 0.4400│ 0.2100│ 0.8000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6803│ 0.4400│ 0.2370│ 0.8100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6821│ 0.4669│ 0.2376│ 0.8217│
│每股资本公积金(元) │ 2.5713│ 2.5713│ 2.5713│ 2.5713│
│每股未分配利润(元) │ 2.5210│ 2.3058│ 2.3265│ 2.1162│
│每股净资产(元) │ 8.0700│ 7.8400│ 7.8700│ 7.6800│
│每股经营现金流量(元)│ 5.4373│ 6.6200│ 3.5194│ -8.3200│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 92.11│ 92.71│ 92.99│ 93.33│
│产权比率 │ 11.93│ 13.01│ 13.57│ 14.32│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 93.31│ 93.26│ 93.08│ 92.94│
│产权比率 │ 14.26│ 14.14│ 13.76│ 13.46│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.01│ 0.00│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.01│ 0.00│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.06│ 5.68│ 2.88│ 10.36│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 54.24│ 55.77│ 58.11│ 41.91│
│销售净利率 │ 49.89│ 49.87│ 51.66│ 43.62│
│总资产净利率 │ 0.55│ 0.40│ 0.20│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.56│ 5.31│ 2.70│ 9.53│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 41.39│ 45.69│ 50.49│ 44.56│
│销售净利率 │ 41.46│ 44.20│ 47.03│ 41.63│
│总资产净利率 │ 0.52│ 0.36│ 0.19│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.52│ 3.60│ 5.02│ 10.90│
│营业利润增长率 │ 26.42│ 26.47│ 20.88│ 4.30│
│净利润增长率 │ 14.63│ 15.92│ 14.98│ 15.56│
│净资产增长率 │ 20.89│ 3.91│ 3.49│ 6.30│
│总资产增长率 │ 2.00│ -4.93│ -1.58│ 12.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.41│ 18.17│ 18.22│ -4.32│
│营业利润增长率 │ 11.37│ 12.80│ 19.53│ 28.76│
│净利润增长率 │ 19.00│ 15.11│ 16.52│ 18.99│
│净资产增长率 │ 4.61│ 1.93│ 2.21│ 17.53│
│总资产增长率 │ 10.38│ 6.74│ 4.35│ 15.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│2023年1-9月经营 │ -2048857.10│ 1434975.70│ -242.78│
│的现金流量净│活动中吸收存款、│ │ │ │
│额 │同业拆入等业务的│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│--- │ -2743157.00│ 1747912.30│ -256.94│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -138319.20│ -856121.80│ 83.84│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 592944.80│ -428719.30│ 238.31│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及存放中│--- │ 2153648.50│ 2980845.80│ -27.75│
│央银行款项 │ │ │ │ │
│存放同业及其│主动拓宽投资品种│ 644469.90│ 1010766.10│ -36.24│
│他金融机构款│，丰富盈利来源，│ │ │ │
│项 │存放境内同业款项│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│拆出资金 │--- │ 1767566.30│ 1386953.70│ 27.44│
│买入返售金融│买入返售政府债券│ 171249.90│ 1607975.10│ -89.35│
│资产 │交易减少 │ │ │ │
│发放贷款及垫│--- │ 19529522.40│ 19415509.80│ 0.59│
│款 │ │ │ │ │
│金融投资 │--- │ 10322866.30│ 10017053.00│ 3.05│
│其他资产 │--- │ 702308.10│ 701698.50│ 0.09│
│资产总计 │--- │ 35291631.40│ 37120801.90│ -4.93│
│向中央银行借│--- │ 839927.50│ 893570.00│ -6.00│
│款 │ │ │ │ │
│同业及其他金│--- │ 1015238.20│ 1342602.20│ -24.38│
│融机构存放款│ │ │ │ │
│项 │ │ │ │ │
│拆入资金 │--- │ 2405382.20│ 2228196.80│ 7.95│
│卖出回购金融│--- │ 1328281.90│ 1985182.10│ -33.09│
│资产 │ │ │ │ │
│吸收存款 │--- │ 18764566.00│ 20701486.40│ -9.36│
│应付债券 │--- │ 7720448.70│ 6943912.20│ 11.18│
│其他负债 │待清算款项增加 │ 644062.50│ 551467.20│ 16.79│
│负债总计 │--- │ 32717907.10│ 34646416.90│ -5.57│
│股东权益合计│--- │ 2573724.30│ 2474385.00│ 4.01│
│负债及股东权│--- │ 35291631.40│ 37120801.90│ -4.93│
│益总计 │ │ │ │ │
│在建工程 │总行大厦在建工程│ 24926.90│ 17413.90│ 43.14│
│ │支出增加 │ │ │ │
│交易性金融负│债券借贷业务交易│ 10312.50│ 284.90│ 3519.69│
│债 │增加 │ │ │ │
│卖出回购金融│卖出回购政府债券│ 1328281.90│ 1985182.10│ -33.09│
│资产款 │交易减少 │ │ │ │
│预计负债 │表外资产规模下降│ 31289.20│ 47382.40│ -33.96│
│其他综合收益│其他债权投资公允│ 31631.90│ -3941.00│ 902.64│
│ │价值变动增加 │ │ │ │
│手续费及佣金│福费廷业务手续费│ 13625.60│ 7233.40│ 88.37│
│支出 │支出增长 │ │ │ │
│投资收益 │交易性金融资产交│ 14541.10│ 32664.10│ -55.48│
│ │易净收益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产公│ 14575.50│ -11451.90│ 227.28│
│收益/（损失 │允价值变动收益增│ │ │ │
│） │加 │ │ │ │
│汇兑收益 │外币业务受汇率变│ 4380.10│ 8967.50│ -51.16│
│ │化影响导致汇兑收│ │ │ │
│ │益减少 │ │ │ │
│其他业务收入│租赁收入增加 │ 642.50│ 82.40│ 679.73│
│资产处置收益│重庆大楼 │ 883.10│ 48.70│ 1713.35│
│/（损失） │ │ │ │ │
│其他收益 │获得普惠小微贷款│ 17382.80│ 3766.30│ 361.54│
│ │激励金 │ │ │ │
│信用减值损失│不良资产清收、化│ 18982.30│ 56303.10│ -66.29│
│ │解速度的加快 │ │ │ │
│营业外收入 │罚没款及违约金收│ 137.60│ 224.00│ -38.57│
│ │入减少 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额增加 │ 17232.50│ 4072.80│ 323.11│
│少数股东损益│控股子公司净利润│ 4657.00│ 2943.60│ 58.21│
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 295751.70│ 285475.90│ 3.60│
│利息净收入 │--- │ 223812.50│ 227471.30│ -1.61│
│非利息净收入│--- │ 71939.10│ 58004.60│ 24.02│
│营业支出 │--- │ 130804.30│ 155050.60│ -15.64│
│税金及附加 │--- │ 3594.60│ 3806.00│ -5.55│
│业务及管理费│--- │ 108195.20│ 94912.00│ 14.00│
│其他业务支出│--- │ 32.20│ 29.50│ 9.15│
│营业利润 │--- │ 164947.30│ 130425.30│ 26.47│
│营业外支出 │--- │ 351.20│ 404.30│ -13.13│
│利润总额 │--- │ 164733.70│ 130245.00│ 26.48│
│净利润 │--- │ 147501.10│ 126172.20│ 16.90│
│归属于母公司│--- │ 142844.10│ 123228.60│ 15.92│
│股东的净利润│ │ │ │ │
│少数股东权益│--- │ 4657.00│ 2943.60│ 58.21│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3134481.80│ 2798118.45│ 3361039.80│ 3991611.85│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 76324.50│ 77987.14│ 79274.50│ 80197.04│
│无形资产 │ 51436.60│ 47933.77│ 45088.20│ 46211.60│
│非流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │ 37864828.70│ 35291631.45│ 36535795.70│ 37120801.86│
│流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │ 34877336.70│ 32717907.12│ 33974827.10│ 34646416.91│
│实收资本 │ 263912.80│ 263912.79│ 263912.80│ 263912.79│
│资本公积金 │ 678587.40│ 678587.45│ 678587.40│ 678587.45│
│盈余公积 │ 151456.20│ 151456.16│ 151430.60│ 151456.16│
│未分配利润 │ 797461.70│ 733954.61│ 739450.60│ 674845.21│
│少数股东权益 │ 63029.60│ 59842.84│ 57256.30│ 55185.80│
│股东权益合计 │ 2987492.10│ 2573724.33│ 2560968.60│ 2474384.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4225988.10│ 4613446.26│ 4885675.40│ 5106142.54│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 36234.20│ 36464.89│ 36972.30│ 38562.85│
│无形资产 │ 49228.20│ 48284.32│ 48192.10│ 47988.41│
│非流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │ 36370183.50│ 35171230.11│ 34381231.20│ 32949457.44│
│流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │ 33936472.90│ 32799943.14│ 32002877.50│ 30622929.60│
│实收资本 │ 263912.80│ 263912.79│ 263912.80│ 263912.79│
│资本公积金 │ 678587.40│ 678587.45│ 678587.40│ 678587.45│
│盈余公积 │ 127235.60│ 127235.59│ 127235.60│ 127235.59│
│未分配利润 │ 665316.80│ 608532.46│ 613992.80│ 558482.07│
│少数股东权益 │ 53076.10│ 51565.57│ 52381.90│ 50799.97│
│股东权益合计 │ 2433710.50│ 2371286.97│ 2378353.70│ 2326527.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 429332.20│ 295751.66│ 143575.50│ 589508.55│
│营业成本 │ 196481.20│ 130804.32│ 60147.00│ 342472.80│
│营业税金及附加 │ 6734.10│ 3594.58│ 1616.50│ 9130.20│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│管理费用 │ 164146.60│ 108195.24│ 53573.40│ 202165.92│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ 497.00│
│公允价值变动净收益 │ 17415.30│ 14575.51│ 4879.50│ -24279.47│
│投资收益 │ 27240.80│ 14541.12│ 4338.20│ 61881.55│
│营业利润 │ 232851.00│ 164947.34│ 83428.50│ 247035.76│
│营业外收入 │ 417.20│ 137.61│ 74.40│ 2101.69│
│营业外支出 │ 476.80│ 351.25│ 125.40│ 1678.28│
│利润总额 │ 232791.50│ 164733.70│ 83377.40│ 247459.17│
│所得税 │ 18599.70│ 17232.55│ 9213.40│ -9712.97│
│净利润 │ 214191.70│ 147501.15│ 74164.00│ 257172.13│
│归属母公司净利润 │ 206348.00│ 142844.11│ 72107.10│ 250608.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 444975.60│ 285475.90│ 136711.50│ 531552.67│
│营业成本 │ 260783.30│ 155050.61│ 67691.40│ 294703.12│
│营业税金及附加 │ 7154.90│ 3805.97│ 1489.90│ 5941.04│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│管理费用 │ 149736.80│ 94911.99│ 46738.90│ 183646.51│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ 3806.25│
│公允价值变动净收益 │ -10315.30│ -11451.89│ -4661.20│ 232.21│
│投资收益 │ 53605.00│ 32664.06│ 13337.50│ 58479.64│
│营业利润 │ 184192.30│ 130425.29│ 69020.10│ 236849.55│
│营业外收入 │ 506.60│ 224.02│ 60.60│ 1158.93│
│营业外支出 │ 523.60│ 404.31│ 116.90│ 1822.64│
│利润总额 │ 184175.30│ 130245.00│ 68963.80│ 236185.85│
│所得税 │ -291.80│ 4072.81│ 4671.20│ 14894.49│
│净利润 │ 184467.10│ 126172.19│ 64292.60│ 221291.35│
│归属母公司净利润 │ 180012.90│ 123228.59│ 62710.70│ 216859.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1451861.90│ 1283636.30│ 352514.90│ 6731405.39│
│经营活动现金流出 │ 3500719.00│ 4026793.30│ 2412887.20│ 4101839.80│
│经营活动现金流量净额│ -2048857.10│ -2743157.00│ -2060372.20│ 2629565.59│
│投资活动现金流入 │ 4265653.80│ 3137379.99│ 675548.80│ 51708445.56│
│资本性支出 │ 26482.30│ 16056.48│ 6342.80│ 55026.66│
│投资活动现金流出 │ 5118399.80│ 3275699.16│ 1484447.70│ 52687323.47│
│投资活动现金流量净额│ -852746.10│ -138319.16│ -808898.90│ -978877.91│
│筹资活动现金流入 │ 7689976.00│ 4505058.81│ 2524108.90│ 12916407.01│
│筹资活动现金流出 │ 5754762.70│ 3912114.00│ 1936196.70│ 12863255.34│
│筹资活动现金流量净额│ 1935213.30│ 592944.81│ 587912.20│ 53151.67│
│汇率变动对现金的影响│ 3720.60│ 5142.37│ -2447.40│ 17973.72│
│现金及等价物净增加额│ -962669.40│ -2283388.98│ -2283806.40│ 1721813.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4818190.60│ 4866019.92│ 2015067.10│ 4359834.69│
│经营活动现金流出 │ 3383214.90│ 3118107.66│ 1086256.60│ 6555549.29│
│经营活动现金流量净额│ 1434975.70│ 1747912.25│ 928810.50│ -2195714.59│
│投资活动现金流入 │ 39810613.00│ 23365619.37│ 32899440.20│187833694.48│
│资本性支出 │ 37749.50│ 19414.54│ 6318.70│ 33134.80│
│投资活动现金流出 │ 40748462.00│ 24221741.14│ 33746089.90│187520152.95│
│投资活动现金流量净额│ -937849.00│ -856121.77│ -846649.70│ 313541.53│
│筹资活动现金流入 │ 9741056.00│ 7114346.68│ 3822559.70│ 15630507.82│
│筹资活动现金流出 │ 9439968.30│ 7543065.99│ 3698833.10│ 14769683.79│
│筹资活动现金流量净额│ 301087.60│ -428719.31│ 123726.60│ 860824.03│
│汇率变动对现金的影响│ 16596.80│ 8744.69│ -1748.60│ -11855.58│
│现金及等价物净增加额│ 814811.20│ 471815.85│ 204138.80│ -1033204.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 136711.50│ 23.19│ 62710.70│ 25.02│
│二季报 │ 148764.40│ 25.24│ 60517.89│ 24.15│
│三季报 │ 159499.70│ 27.06│ 56784.31│ 22.66│
│四季报 │ 144532.95│ 24.52│ 70595.41│ 28.17│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 115646.40│ 21.76│ 53820.60│ 24.82│
│二季报 │ 125927.81│ 23.69│ 53229.87│ 24.55│
│三季报 │ 144000.59│ 27.09│ 44219.53│ 20.39│
│四季报 │ 145977.87│ 27.46│ 65589.79│ 30.25│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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