财务分析☆ ◇601187 厦门银行 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 193412.30│ 266387.15│ 250608.31│ 216859.79│ 182256.71│ 171085.37│
│净利润增长率(%) │ -6.27│ 6.30│ 15.56│ 18.99│ 6.53│ 21.41│
│扣非净利润(万) │ 193147.70│ 264257.40│ 249621.20│ 217460.10│ 177892.95│ 171352.21│
│营业总收入(万元) │ 416141.20│ 560271.37│ 589508.55│ 531552.67│ 555561.30│ 450932.63│
│总营收同比增长率(%) │ -3.07│ -4.96│ 10.90│ -4.32│ 23.20│ 7.73│
│加权净资产收益率(%) │ 7.04│ 11.20│ 11.38│ 10.98│ 11.23│ 11.11│
│资产负债比率(%) │ 92.12│ 92.19│ 93.33│ 92.94│ 93.10│ 93.69│
│净利润现金含量(%) │ 240.42│ -164.14│ 1049.27│ -1012.50│ -652.91│ -447.30│
│基本每股收益(元) │ 0.6500│ 0.9600│ 0.9000│ 0.8000│ 0.7500│ 0.7200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7319│ 0.9600│ 0.9000│ 0.8100│ 0.7400│ 0.7200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7329│ 1.0094│ 0.9496│ 0.8217│ 0.6906│ 0.7203│
│每股资本公积金(元) │ 2.5713│ 2.5713│ 2.5713│ 2.5713│ 2.5736│ 2.2387│
│每股未分配利润(元) │ 3.3496│ 3.0075│ 2.5571│ 2.1162│ 1.7996│ 1.5920│
│每股净资产(元) │ 9.5100│ 9.0500│ 8.2200│ 7.6800│ 6.9600│ 6.7100│
│每股经营现金流量(元)│ 1.7619│ -1.6600│ 9.9600│ -8.3200│ -4.5100│ -3.2200│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 193412.30│ 121368.04│ 75244.00│ 266387.15│ 206348.00│ 142844.11│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 206348.00│ 142844.11│
│净利润增长率(%) │ -6.27│ -15.03│ 4.35│ 6.30│ 14.63│ 15.92│
│扣非净利润(万) │ 193147.70│ 121320.20│ 75223.20│ 264257.40│ 205279.30│ 142222.30│
│营业总收(未调整:万) │ 416141.20│ 289224.17│ 148866.20│ 560271.37│ 429332.20│ 295751.66│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 429332.20│ 295751.66│
│总营收同比增长率(%) │ -3.07│ -2.21│ 3.69│ -4.96│ -3.52│ 3.60│
│加权净资产收益率(%) │ 7.04│ 4.71│ 2.80│ 11.20│ 8.89│ 6.14│
│资产负债比率(%) │ 92.12│ 92.16│ 92.00│ 92.19│ 92.11│ 92.71│
│净利润现金含量(%) │ 240.42│ 6.70│ -291.43│ -164.14│ -992.91│ -1920.39│
│基本每股收益(元) │ 0.6500│ 0.4300│ 0.2600│ 0.9600│ 0.7500│ 0.5100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7319│ 0.4300│ 0.2850│ 0.9600│ 0.7778│ 0.5100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7329│ 0.4599│ 0.2851│ 1.0094│ 0.7819│ 0.5413│
│每股资本公积金(元) │ 2.5713│ 2.5713│ 2.5713│ 2.5713│ 2.5713│ 2.5713│
│每股未分配利润(元) │ 3.3496│ 3.1294│ 3.2642│ 3.0075│ 3.0217│ 2.7810│
│每股净资产(元) │ 9.5100│ 9.3100│ 9.3900│ 9.0500│ 8.8100│ 8.5800│
│每股经营现金流量(元)│ 1.7619│ 0.0300│ -0.8309│ -1.6600│ -7.7634│ -10.3900│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 92.12│ 92.19│ 93.33│ 92.94│ 93.10│ 93.69│
│产权比率 │ 11.94│ 12.06│ 14.32│ 13.46│ 13.71│ 15.12│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 92.12│ 92.16│ 92.00│ 92.19│ 92.11│ 92.71│
│产权比率 │ 11.94│ 12.01│ 11.75│ 12.06│ 11.93│ 13.01│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 5.40│ 7.08│ 9.93│ 14.23│ 14.84│ 11.37│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.01│ 0.02│ 0.02│ 0.02│ 0.02│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 5.40│ 3.73│ 1.93│ 7.08│ 5.49│ 3.74│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.01│ 0.00│ 0.01│ 0.01│ 0.01│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 6.22│ 8.92│ 10.36│ 9.53│ 9.41│ 11.19│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 48.98│ 47.22│ 41.91│ 44.56│ 33.11│ 38.65│
│销售净利率 │ 48.33│ 49.13│ 43.62│ 41.63│ 33.41│ 38.51│
│总资产净利率 │ 0.51│ 0.72│ 0.73│ 0.72│ 0.70│ 0.72│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│净资产收益率 │ 6.22│ 3.97│ 2.44│ 8.92│ 7.06│ 5.68│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 48.98│ 45.57│ 54.00│ 47.22│ 54.24│ 55.77│
│销售净利率 │ 48.33│ 43.50│ 51.72│ 49.13│ 49.89│ 49.87│
│总资产净利率 │ 0.51│ 0.32│ 0.20│ 0.72│ 0.57│ 0.41│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│营业收入增长率 │ -3.07│ -4.96│ 10.90│ -4.32│ 23.20│ 7.73│
│营业利润增长率 │ -12.46│ 7.10│ 4.30│ 28.76│ 5.54│ -3.82│
│净利润增长率 │ -6.27│ 6.30│ 15.56│ 18.99│ 6.53│ 21.41│
│净资产增长率 │ 4.11│ 23.49│ 6.30│ 17.53│ 26.59│ 11.62│
│总资产增长率 │ 3.23│ 5.24│ 12.66│ 15.55│ 15.51│ 6.22│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.07│ -2.21│ 3.69│ -4.96│ -3.52│ 3.60│
│营业利润增长率 │ -12.46│ -20.10│ -3.64│ 7.10│ 26.42│ 26.47│
│净利润增长率 │ -6.27│ -15.03│ 4.35│ 6.30│ 14.63│ 15.92│
│净资产增长率 │ 4.11│ 2.33│ 3.06│ 23.49│ 20.89│ 3.91│
│总资产增长率 │ 3.23│ 1.99│ 0.64│ 5.24│ 2.00│ -4.93│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│2024年1-9月经营 │ 464997.50│ -2048857.10│ 122.70│
│的现金流量净│活动中吸收存款等│ │ │ │
│额 │业务的增加，带来│ │ │ │
│ │现金流入量增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│其他资产 │待清算款项增加 │ 459343.30│ 140343.00│ 227.30│
│同业及其他金│境内银行同业存放│ 1068994.60│ 707516.80│ 51.09│
│融机构存放款│款项增加 │ │ │ │
│项 │ │ │ │ │
│其他负债 │待清算款项增加 │ 478325.00│ 186938.70│ 155.87│
│其他综合收益│其他债权投资公允│ 73716.70│ 36408.20│ 102.47│
│ │价值增加 │ │ │ │
│手续费及佣金│代理业务手续费支│ 9101.10│ 13625.60│ -33.21│
│支出 │出减少 │ │ │ │
│投资净收益 │以公允价值计量且│ 55729.70│ 14541.10│ 283.26│
│ │其变动计入当期损│ │ │ │
│ │益的金融工具交易│ │ │ │
│ │净收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产公│ 9577.10│ 14575.50│ -34.29│
│收益/（损失 │允价值变 动收益 │ │ │ │
│） │减少 │ │ │ │
│汇兑损失 │外币业务受汇率变│ 1235.50│ 4380.10│ -71.79│
│ │化影响导致汇兑收│ │ │ │
│ │益减少 │ │ │ │
│其他业务收入│租赁收入减少 │ 178.50│ 642.50│ -72.22│
│资产处置收益│固定资产处置损失│ -44.60│ 883.10│ -105.05│
│/（损失） │增加 │ │ │ │
│其他收益 │普惠小微贷款激励│ 4455.50│ 17382.80│ -74.37│
│ │金减少 │ │ │ │
│信用减值损失│一般贷款减值计提│ 46351.90│ 18982.30│ 144.18│
│ │较同期增加 │ │ │ │
│营业外支出 │赔偿金和违约金支│ 158.50│ 351.20│ -54.87│
│ │出减少 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额同比下降│ 5962.90│ 17232.50│ -65.40│
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 3220810.80│ 3546453.21│ 3991611.85│ 5106142.54│ 3394776.66│ 2900502.31│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 75920.90│ 78173.23│ 80197.04│ 38562.85│ 36170.30│ 38689.15│
│无形资产 │ 59551.40│ 55180.18│ 46211.60│ 47988.41│ 50725.11│ 22305.48│
│非流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │ 40327573.80│ 39066385.90│ 37120801.86│ 32949457.44│ 28515028.04│ 24686755.60│
│流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │ 37147987.30│ 36014981.59│ 34646416.91│ 30622929.60│ 26547665.05│ 23129513.99│
│实收资本 │ 263912.80│ 263912.79│ 263912.79│ 263912.79│ 263912.79│ 237521.51│
│资本公积金 │ 678587.40│ 678587.45│ 678587.45│ 678587.45│ 679217.45│ 531748.27│
│盈余公积 │ 176083.80│ 176083.81│ 151456.16│ 127235.59│ 106785.48│ 89239.96│
│未分配利润 │ 883996.20│ 793722.29│ 674845.21│ 558482.07│ 474941.91│ 378142.74│
│少数股东权益 │ 69552.60│ 64038.70│ 55185.80│ 50799.97│ 31036.56│ 27693.09│
│股东权益合计 │ 3179586.60│ 3051404.31│ 2474384.95│ 2326527.84│ 1967362.99│ 1557241.61│
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│货币资金 │ 3220810.80│ 3265237.80│ 3078372.60│ 3546453.21│ 3134481.80│ 2798118.45│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 75920.90│ 76758.13│ 76060.60│ 78173.23│ 76324.50│ 77987.14│
│无形资产 │ 59551.40│ 53550.13│ 53519.40│ 55180.18│ 51436.60│ 47933.77│
│非流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │ 40327573.80│ 39845450.59│ 39315505.00│ 39066385.90│ 37864828.70│ 35291631.45│
│流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │ 37147987.30│ 36722103.94│ 36170742.40│ 36014981.59│ 34877336.70│ 32717907.12│
│实收资本 │ 263912.80│ 263912.79│ 263912.80│ 263912.79│ 263912.80│ 263912.79│
│资本公积金 │ 678587.40│ 678587.45│ 678587.40│ 678587.45│ 678587.40│ 678587.45│
│盈余公积 │ 176083.80│ 176083.81│ 176006.40│ 176083.81│ 151456.20│ 151456.16│
│未分配利润 │ 883996.20│ 825898.12│ 861460.50│ 793722.29│ 797461.70│ 733954.61│
│少数股东权益 │ 69552.60│ 66317.50│ 66059.20│ 64038.70│ 63029.60│ 59842.84│
│股东权益合计 │ 3179586.60│ 3123346.65│ 3144762.70│ 3051404.31│ 2987492.10│ 2573724.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 416141.20│ 560271.37│ 589508.55│ 531552.67│ 555561.30│ 450932.63│
│营业成本 │ 212295.40│ 295690.77│ 342472.80│ 294703.12│ 371617.43│ 276639.41│
│营业税金及附加 │ 5170.70│ 8551.58│ 9130.20│ 5941.04│ 7213.98│ 4727.08│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│管理费用 │ 161263.30│ 222096.97│ 202165.92│ 183646.51│ 158967.30│ 131219.92│
│资产减值损失 │ ---│ 1424.30│ 497.00│ 3806.25│ 5834.10│ 2457.01│
│公允价值变动净收益 │ 5708.40│ 6519.83│ -24279.47│ 232.21│ -23082.87│ -5777.87│
│投资收益 │ 75128.20│ 46407.73│ 61881.55│ 58479.64│ 87519.23│ 89852.37│
│营业利润 │ 203845.80│ 264580.60│ 247035.76│ 236849.55│ 183943.87│ 174293.22│
│营业外收入 │ 335.70│ 854.78│ 2101.69│ 1158.93│ 872.29│ 984.37│
│营业外支出 │ 259.00│ 1258.91│ 1678.28│ 1822.64│ 1287.37│ 1114.50│
│利润总额 │ 203922.60│ 264176.47│ 247459.17│ 236185.85│ 183528.80│ 174163.09│
│所得税 │ 2818.30│ -11063.58│ -9712.97│ 14894.49│ -2071.38│ 518.21│
│净利润 │ 201104.20│ 275240.05│ 257172.13│ 221291.35│ 185600.18│ 173644.89│
│归属母公司净利润 │ 193412.30│ 266387.15│ 250608.31│ 216859.79│ 182256.71│ 171085.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 416141.20│ 289224.17│ 148866.20│ 560271.37│ 429332.20│ 295751.66│
│营业成本 │ 212295.40│ 157436.12│ 68477.90│ 295690.77│ 196481.20│ 130804.32│
│营业税金及附加 │ 5170.70│ 3601.30│ 1580.10│ 8551.58│ 6734.10│ 3594.58│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│管理费用 │ 161263.30│ 107459.07│ 53561.20│ 222096.97│ 164146.60│ 108195.24│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ 1424.30│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 5708.40│ 9577.07│ 5464.30│ 6519.83│ 17415.30│ 14575.51│
│投资收益 │ 75128.20│ 55729.65│ 27989.60│ 46407.73│ 27240.80│ 14541.12│
│营业利润 │ 203845.80│ 131788.05│ 80388.30│ 264580.60│ 232851.00│ 164947.34│
│营业外收入 │ 335.70│ 158.17│ 92.30│ 854.78│ 417.20│ 137.61│
│营业外支出 │ 259.00│ 158.47│ 136.10│ 1258.91│ 476.80│ 351.25│
│利润总额 │ 203922.60│ 131787.75│ 80344.50│ 264176.47│ 232791.50│ 164733.70│
│所得税 │ 2818.30│ 5962.91│ 3344.20│ -11063.58│ 18599.70│ 17232.55│
│净利润 │ 201104.20│ 125824.84│ 77000.20│ 275240.05│ 214191.70│ 147501.15│
│归属母公司净利润 │ 193412.30│ 121368.04│ 75244.00│ 266387.15│ 206348.00│ 142844.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2195209.90│ 2647705.45│ 6731405.39│ 4359834.69│ 3217289.15│ 3476323.50│
│经营活动现金流出 │ 1730212.40│ 3084959.90│ 4101839.80│ 6555549.29│ 4407269.80│ 4241583.68│
│经营活动现金流量净额│ 464997.50│ -437254.45│ 2629565.59│ -2195714.59│ -1189980.65│ -765260.19│
│投资活动现金流入 │ 3396444.10│ 6420028.31│ 51708445.56│187833694.48│453610726.57│534666961.64│
│资本性支出 │ 18692.60│ 34011.18│ 55026.66│ 33134.80│ 21728.05│ 59916.66│
│投资活动现金流出 │ 3983633.80│ 7400706.10│ 52687323.47│187520152.95│453004333.84│533699017.63│
│投资活动现金流量净额│ -587189.70│ -980677.79│ -978877.91│ 313541.53│ 606392.74│ 967944.01│
│筹资活动现金流入 │ 6074520.30│ 8882240.79│ 12916407.01│ 15630507.82│ 17026383.25│ 13757934.90│
│筹资活动现金流出 │ 5778171.00│ 7909326.46│ 12863255.34│ 14769683.79│ 15936687.42│ 13856221.54│
│筹资活动现金流量净额│ 296349.30│ 972914.33│ 53151.67│ 860824.03│ 1089695.83│ -98286.64│
│汇率变动对现金的影响│ -1054.40│ 1831.14│ 17973.72│ -11855.58│ -2136.52│ 3355.95│
│现金及等价物净增加额│ 173102.70│ -443186.77│ 1721813.06│ -1033204.61│ 503971.40│ 107753.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2195209.90│ 1531892.91│ 1943696.80│ 2647705.45│ 1451861.90│ 1283636.30│
│经营活动现金流出 │ 1730212.40│ 1523759.00│ 2162979.70│ 3084959.90│ 3500719.00│ 4026793.30│
│经营活动现金流量净额│ 464997.50│ 8133.91│ -219282.90│ -437254.45│ -2048857.10│ -2743157.00│
│投资活动现金流入 │ 3396444.10│ 2661616.69│ 1271125.00│ 6420028.31│ 4265653.80│ 3137379.99│
│资本性支出 │ 18692.60│ 9707.12│ 2408.90│ 34011.18│ 26482.30│ 16056.48│
│投资活动现金流出 │ 3983633.80│ 3047862.85│ 1375767.70│ 7400706.10│ 5118399.80│ 3275699.16│
│投资活动现金流量净额│ -587189.70│ -386246.17│ -104642.60│ -980677.79│ -852746.10│ -138319.16│
│筹资活动现金流入 │ 6074520.30│ 4102698.76│ 2137041.30│ 8882240.79│ 7689976.00│ 4505058.81│
│筹资活动现金流出 │ 5778171.00│ 3978137.62│ 1958589.90│ 7909326.46│ 5754762.70│ 3912114.00│
│筹资活动现金流量净额│ 296349.30│ 124561.14│ 178451.40│ 972914.33│ 1935213.30│ 592944.81│
│汇率变动对现金的影响│ -1054.40│ 338.45│ 1052.10│ 1831.14│ 3720.60│ 5142.37│
│现金及等价物净增加额│ 173102.70│ -253212.67│ -144422.00│ -443186.77│ -962669.40│ -2283388.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 143575.50│ 25.63│ 72107.10│ 27.07│
│二季报 │ 152176.16│ 27.16│ 70737.01│ 26.55│
│三季报 │ 133580.54│ 23.84│ 63503.89│ 23.84│
│四季报 │ 130939.17│ 23.37│ 60039.15│ 22.54│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 136711.50│ 23.19│ 62710.70│ 25.02│
│二季报 │ 148764.40│ 25.24│ 60517.89│ 24.15│
│三季报 │ 159499.70│ 27.06│ 56784.31│ 22.66│
│四季报 │ 144532.95│ 24.52│ 70595.41│ 28.17│
└──────┴───────┴────
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