财务分析☆ ◇601188 龙江交通 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 14913.48│ 13723.34│ 12331.64│ 16808.07│ 19974.10│ 36409.39│
│净利润增长率(%) │ -14.64│ 11.53│ -26.63│ -15.77│ -46.05│ 20.87│
│扣非净利润(万) │ 15475.35│ 14433.86│ 12590.83│ 19022.14│ 17468.67│ 35090.71│
│营业总收入(万元) │ 42719.08│ 65237.39│ 43527.25│ 53674.16│ 55955.32│ 103104.32│
│总营收同比增长率(%) │ -11.40│ 49.88│ -18.90│ -4.08│ -46.21│ 47.51│
│加权净资产收益率(%) │ 3.25│ 3.07│ 2.74│ 3.78│ 4.43│ 8.37│
│资产负债比率(%) │ 10.61│ 10.50│ 9.70│ 6.94│ 9.25│ 10.82│
│净利润现金含量(%) │ 129.90│ 107.00│ 34.60│ 138.34│ 151.25│ 156.67│
│基本每股收益(元) │ 0.1130│ 0.1051│ 0.0944│ 0.1278│ 0.1518│ 0.2767│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1176│ 0.1106│ 0.0964│ 0.1446│ 0.1328│ 0.2667│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1133│ 0.1043│ 0.0937│ 0.1277│ 0.1518│ 0.2767│
│每股资本公积金(元) │ 0.8861│ 0.8783│ 0.9285│ 0.9285│ 0.9273│ 0.9278│
│每股未分配利润(元) │ 1.3878│ 1.3466│ 1.3095│ 1.3015│ 1.3081│ 1.3111│
│每股净资产(元) │ 3.4813│ 3.4325│ 3.4252│ 3.4215│ 3.4174│ 3.4135│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1472│ 0.1116│ 0.0324│ 0.1767│ 0.2296│ 0.4335│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 14913.48│ 7644.85│ 5093.78│ 13723.34│ 18146.88│ 11803.21│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 17472.28│ 11457.16│
│净利润增长率(%) │ -14.64│ -33.27│ -18.88│ 11.53│ 13.20│ 16.88│
│扣非净利润(万) │ 15475.35│ 8420.11│ 5464.17│ 14433.86│ 19107.91│ 12555.24│
│营业总收(未调整:万) │ 42719.08│ 22803.46│ 11231.68│ 65237.39│ 47909.97│ 28229.73│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 48215.33│ 28396.30│
│总营收同比增长率(%) │ -11.40│ -19.70│ -11.56│ 49.88│ 38.07│ 45.52│
│加权净资产收益率(%) │ 3.25│ 1.68│ 1.12│ 3.07│ 3.95│ 2.58│
│资产负债比率(%) │ 10.61│ 11.01│ 10.34│ 10.50│ 9.05│ 10.33│
│净利润现金含量(%) │ 129.90│ 45.38│ -61.69│ 107.00│ 16.03│ -100.19│
│基本每股收益(元) │ 0.1130│ 0.0580│ 0.0390│ 0.1051│ 0.1379│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1176│ 0.0640│ 0.0415│ 0.1106│ 0.1452│ 0.0950│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1133│ 0.0581│ 0.0387│ 0.1043│ 0.1379│ 0.0897│
│每股资本公积金(元) │ 0.8861│ 0.8861│ 0.8781│ 0.8783│ 0.9285│ 0.9285│
│每股未分配利润(元) │ 1.3878│ 1.3326│ 1.3856│ 1.3466│ 1.3908│ 1.3426│
│每股净资产(元) │ 3.4813│ 3.4263│ 3.4713│ 3.4325│ 3.5064│ 3.4583│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1472│ 0.0264│ -0.0239│ 0.1116│ 0.0221│ -0.0899│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.64│ 6.71│ 5.00│ 6.55│ 4.90│ 4.33│
│速动比率 │ 4.86│ 4.84│ 4.20│ 5.16│ 3.78│ 3.15│
│资产负债比率(%) │ 10.61│ 10.50│ 9.70│ 6.94│ 9.25│ 10.82│
│产权比率 │ 0.13│ 0.12│ 0.11│ 0.08│ 0.11│ 0.13│
│现金流比率%-短期债务│ 0.57│ 0.45│ 0.09│ 0.69│ 0.64│ 1.02│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.64│ 6.06│ 6.69│ 6.71│ 5.47│ 4.82│
│速动比率 │ 4.86│ 4.24│ 4.67│ 4.84│ 4.04│ 3.47│
│资产负债比率(%) │ 10.61│ 11.01│ 10.34│ 10.50│ 9.05│ 10.33│
│产权比率 │ 0.13│ 0.13│ 0.12│ 0.12│ 0.10│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ 0.57│ 0.10│ -0.09│ 0.45│ 0.06│ -0.22│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 19.28│ 45.33│ 47.87│ 63.63│ 91.16│ 261.85│
│存货周转率 │ 0.38│ 0.86│ 0.71│ 0.65│ 0.59│ 0.66│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.28│ 0.18│ 0.24│ 0.23│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 0.47│ 0.66│ 0.40│ 0.46│ 0.44│ 0.77│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.12│ 0.08│ 0.11│ 0.11│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 19.28│ 10.38│ 6.12│ 45.33│ 29.51│ 24.83│
│存货周转率 │ 0.38│ 0.19│ 0.09│ 0.86│ 0.47│ 0.25│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.10│ 0.05│ 0.28│ 0.19│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 0.47│ 0.25│ 0.12│ 0.66│ 0.48│ 0.28│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.04│ 0.02│ 0.12│ 0.09│ 0.05│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.26│ 3.04│ 2.74│ 3.73│ 4.44│ 8.11│
│销售毛利率 │ 45.73│ 33.52│ 29.25│ 39.69│ 37.36│ 48.98│
│营业利润率 │ 43.09│ 27.43│ 39.47│ 44.58│ 42.87│ 52.89│
│销售净利率 │ 35.33│ 22.00│ 32.27│ 33.15│ 41.70│ 41.86│
│总资产净利率 │ 2.79│ 2.61│ 2.73│ 3.48│ 4.48│ 8.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.26│ 1.70│ 1.12│ 3.04│ 3.93│ 2.59│
│销售毛利率 │ 45.73│ 45.49│ 47.14│ 33.52│ 47.10│ 49.48│
│营业利润率 │ 43.09│ 39.88│ 53.32│ 27.43│ 47.46│ 52.02│
│销售净利率 │ 35.33│ 33.71│ 46.26│ 22.00│ 39.14│ 44.74│
│总资产净利率 │ 2.79│ 1.43│ 0.97│ 2.61│ 3.56│ 2.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.40│ 49.88│ -18.90│ -4.08│ -46.21│ 47.51│
│营业利润增长率 │ -16.57│ 4.18│ -28.20│ -0.19│ -56.71│ 38.50│
│净利润增长率 │ -14.64│ 11.53│ -26.63│ -15.77│ -46.05│ 20.87│
│净资产增长率 │ 1.45│ 1.79│ 0.11│ 0.17│ -0.49│ 6.60│
│总资产增长率 │ 0.96│ -4.99│ 3.54│ -2.25│ -1.60│ 1.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.40│ -19.70│ -11.56│ 49.88│ 38.07│ 45.52│
│营业利润增长率 │ -16.57│ -36.39│ -16.66│ 4.18│ 17.01│ 20.88│
│净利润增长率 │ -14.64│ -33.27│ -18.88│ 11.53│ 13.20│ 16.88│
│净资产增长率 │ 1.45│ -0.16│ 1.13│ 1.79│ 2.37│ 0.97│
│总资产增长率 │ 0.96│ -0.13│ 0.91│ -4.99│ 1.66│ 1.81│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│子公司龙翼投资上│ 19372.39│ 64.04│ 30150.83│
│的现金流量净│年同期支付沥青采│ │ │ │
│额 │购款较本期多2.1 │ │ │ │
│ │亿元 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 77357.23│ 64399.71│ 20.12│
│应收款项 │--- │ 2132.08│ 2261.87│ -5.74│
│存货 │--- │ 66074.16│ 61438.72│ 7.54│
│投资性房地产│--- │ 6022.65│ 6118.88│ -1.57│
│长期股权投资│--- │ 153152.25│ 150099.42│ 2.03│
│固定资产 │--- │ 90673.15│ 93605.37│ -3.13│
│在建工程 │--- │ 12175.67│ 10097.52│ 20.58│
│使用权资产 │--- │ 631.67│ 574.58│ 9.93│
│短期借款 │--- │ 1000.00│ 1000.00│ 0.00│
│合同负债 │--- │ 2530.35│ 2316.55│ 9.23│
│租赁负债 │--- │ 645.43│ 542.53│ 18.97│
│营业收入 │龙翼投资2024年上│ 22803.46│ 28396.30│ -19.70│
│ │半年销售收入同比│ │ │ │
│ │增加2,160.75万元│ │ │ │
│ │；车流量同比下降│ │ │ │
│ │，通行费收入同比│ │ │ │
│ │减少1,837.64万元│ │ │ │
│ │；信通地产尾盘销│ │ │ │
│ │售同比减少5,591.│ │ │ │
│ │90万元 │ │ │ │
│营业成本 │龙翼投资本期增加│ 12429.15│ 14395.68│ -13.66│
│ │销售收入，对应结│ │ │ │
│ │转成本同比增加2,│ │ │ │
│ │042.42万元；信通│ │ │ │
│ │地产销售减少，对│ │ │ │
│ │应结转的成本减少│ │ │ │
│ │4,106.39万元 │ │ │ │
│销售费用 │信通销售服务费减│ 155.57│ 328.15│ -52.59│
│ │少 │ │ │ │
│管理费用 │各项基数调整，人│ 4616.49│ 3808.27│ 21.22│
│ │工成本增加872万 │ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│财务费用 │存款利息减少 │ -452.69│ -483.64│ 6.40│
│研发费用 │按照公司新产业推│ 102.14│ 117.36│ -12.97│
│ │动的进度规划，对│ │ │ │
│ │研发节奏进行调整│ │ │ │
│ │，上半年研发投入│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│上年同期为沥青业│ 3469.42│ -13736.04│ 125.26│
│的现金流量净│务的集中采购存储│ │ │ │
│额 │期，经营活动支出│ │ │ │
│ │较多，本期对外开│ │ │ │
│ │展沥青销售业务 │ │ │ │
│投资活动产生│定期存款转回 │ ---│ 10268.89│ -100.00│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分配现金股利│ -9278.47│ 1093.00│ -948.90│
│的现金流量净│8,377.63万元 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 100321.62│ 64318.68│ 77844.88│ 100525.60│ 57988.98│ 163206.25│
│存货 │ 60567.88│ 61409.00│ 39734.31│ 46906.73│ 53198.89│ 66142.71│
│应收账款 │ 2169.33│ 1858.19│ 1019.89│ 798.86│ 888.33│ 339.33│
│其他应收款 │ 2849.74│ 2299.25│ 1569.86│ 1844.30│ 6395.29│ 1536.22│
│流动资产合计 │ 226241.00│ 220678.97│ 249573.56│ 221227.86│ 232345.64│ 243098.09│
│长期股权投资 │ 155140.79│ 150099.42│ 145129.24│ 141055.43│ 141076.25│ 136289.67│
│固定资产净额 │ 89162.41│ 93295.32│ 103405.91│ 112331.76│ 123575.64│ 131716.22│
│无形资产 │ 38959.59│ 38923.04│ 58.74│ 190.88│ 768.48│ 1505.25│
│非流动资产合计 │ 318166.83│ 315075.14│ 273020.94│ 283497.98│ 284232.87│ 277942.98│
│资产总计 │ 544407.83│ 535754.11│ 522594.50│ 504725.83│ 516578.51│ 521041.06│
│流动负债 │ 34062.16│ 32883.13│ 49957.45│ 33781.00│ 47434.61│ 56095.63│
│非流动负债 │ 23724.02│ 23370.45│ 714.94│ 1231.62│ 359.97│ 263.89│
│负债合计 │ 57786.18│ 56253.58│ 50672.39│ 35012.63│ 47794.58│ 56359.52│
│实收资本 │ 131587.86│ 131587.86│ 131587.86│ 131587.86│ 131587.86│ 131587.86│
│资本公积金 │ 116601.08│ 115579.37│ 122177.31│ 122177.31│ 122016.61│ 122087.17│
│盈余公积 │ 27588.46│ 27588.46│ 26228.03│ 24995.30│ 22237.56│ 20447.97│
│未分配利润 │ 182623.89│ 177202.52│ 172310.87│ 171264.07│ 172131.85│ 172522.85│
│少数股东权益 │ 28520.35│ 27826.06│ 21202.30│ 19483.00│ 19097.24│ 15512.59│
│股东权益合计 │ 486621.65│ 479500.53│ 471922.10│ 469713.21│ 468783.93│ 464681.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 100321.62│ 77357.23│ 55970.52│ 64318.68│ 82926.90│ 77371.20│
│存货 │ 60567.88│ 66074.16│ 67377.79│ 61409.00│ 67677.12│ 73153.44│
│应收账款 │ 2169.33│ 2132.08│ 1812.03│ 1858.19│ 2227.01│ 1253.71│
│其他应收款 │ 2849.74│ 4063.46│ 5642.04│ 2299.25│ 2510.72│ 3217.32│
│流动资产合计 │ 226241.00│ 220072.42│ 223271.34│ 220678.97│ 258817.05│ 261122.35│
│长期股权投资 │ 155140.79│ 153152.25│ 152692.78│ 150099.42│ 148600.02│ 147709.04│
│固定资产净额 │ 89162.41│ 90673.15│ 91436.75│ 93295.32│ 97213.14│ 99140.24│
│无形资产 │ 38959.59│ 38967.13│ 38922.93│ 38923.04│ 106.54│ 110.60│
│非流动资产合计 │ 318166.83│ 318464.33│ 317333.14│ 315075.14│ 272448.65│ 270929.14│
│资产总计 │ 544407.83│ 538536.75│ 540604.47│ 535754.11│ 531265.70│ 532051.49│
│流动负债 │ 34062.16│ 36334.27│ 33357.83│ 32883.13│ 47298.38│ 54191.85│
│非流动负债 │ 23724.02│ 22962.67│ 22542.45│ 23370.45│ 759.18│ 759.86│
│负债合计 │ 57786.18│ 59296.93│ 55900.28│ 56253.58│ 48057.56│ 54951.71│
│实收资本 │ 131587.86│ 131587.86│ 131587.86│ 131587.86│ 131587.86│ 131587.86│
│资本公积金 │ 116601.08│ 116601.08│ 115552.73│ 115579.37│ 122177.31│ 122177.31│
│盈余公积 │ 27588.46│ 27588.46│ 27588.46│ 27588.46│ 26228.03│ 26228.03│
│未分配利润 │ 182623.89│ 175356.10│ 182322.94│ 177202.52│ 183016.57│ 176672.90│
│少数股东权益 │ 28520.35│ 28383.87│ 27928.62│ 27826.06│ 21804.49│ 22027.03│
│股东权益合计 │ 486621.65│ 479239.82│ 484704.20│ 479500.53│ 483208.14│ 477099.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 42719.08│ 65237.39│ 43527.25│ 53674.16│ 55955.32│ 103104.32│
│营业成本 │ 23185.37│ 43371.30│ 30796.80│ 32370.74│ 35047.87│ 52607.62│
│营业税金及附加 │ 688.15│ -251.28│ -2292.34│ 811.96│ 1296.95│ 3354.48│
│销售费用 │ 240.31│ 627.75│ 538.99│ 677.51│ 969.48│ 783.86│
│财务费用 │ -685.05│ -1068.18│ -1345.61│ -860.64│ -2452.91│ -3333.54│
│管理费用 │ 6732.54│ 8863.85│ 6512.30│ 5743.11│ 5961.49│ 5996.04│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -544.42│ -760.19│ -463.38│ -1820.77│ -208.18│ 1356.07│
│投资收益 │ 6476.59│ 6921.25│ 8116.73│ 10733.23│ 8871.37│ 9467.72│
│营业利润 │ 18406.91│ 17897.28│ 17179.24│ 23927.40│ 23990.56│ 54529.03│
│营业外收入 │ 42.87│ 41.97│ 113.37│ 106.07│ 5371.42│ 92.84│
│营业外支出 │ 94.53│ 158.46│ 97.83│ 834.09│ 333.57│ 398.10│
│利润总额 │ 18355.24│ 17780.79│ 17194.78│ 23199.38│ 29028.40│ 54223.76│
│所得税 │ 3260.90│ 3431.48│ 3146.66│ 5408.54│ 5694.94│ 11063.05│
│净利润 │ 15094.34│ 14349.31│ 14048.12│ 17790.84│ 23333.46│ 43160.71│
│归属母公司净利润 │ 14913.48│ 13723.34│ 12331.64│ 16808.07│ 19974.10│ 36409.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 42719.08│ 22803.46│ 11231.68│ 65237.39│ 47909.97│ 28229.73│
│营业成本 │ 23185.37│ 12429.15│ 5937.13│ 43371.30│ 25343.35│ 14260.54│
│营业税金及附加 │ 688.15│ 299.23│ 219.62│ -251.28│ -336.69│ -619.59│
│销售费用 │ 240.31│ 155.57│ 88.11│ 627.75│ 429.66│ 328.15│
│财务费用 │ -685.05│ -452.69│ -272.31│ -1068.18│ -762.75│ -481.92│
│管理费用 │ 6732.54│ 4616.49│ 2171.44│ 8863.85│ 5561.22│ 3435.86│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -544.42│ -774.45│ -317.64│ -760.19│ -932.15│ -728.68│
│投资收益 │ 6476.59│ 4112.22│ 3190.86│ 6921.25│ 5834.45│ 4112.42│
│营业利润 │ 18406.91│ 9093.98│ 5989.06│ 17897.28│ 22738.33│ 14684.70│
│营业外收入 │ 42.87│ 29.01│ 5.19│ 41.97│ 37.71│ 29.38│
│营业外支出 │ 94.53│ 63.45│ 59.45│ 158.46│ 73.93│ 56.80│
│利润总额 │ 18355.24│ 9059.55│ 5934.79│ 17780.79│ 22702.11│ 14657.29│
│所得税 │ 3260.90│ 1372.09│ 739.04│ 3431.48│ 3951.30│ 2028.63│
│净利润 │ 15094.34│ 7687.46│ 5195.75│ 14349.31│ 18750.80│ 12628.66│
│归属母公司净利润 │ 14913.48│ 7644.85│ 5093.78│ 13723.34│ 18146.88│ 11803.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 51027.50│ 90283.50│ 65752.45│ 63876.31│ 65179.64│ 96143.62│
│经营活动现金流出 │ 31655.12│ 75599.85│ 61485.98│ 40623.93│ 34968.33│ 39099.97│
│经营活动现金流量净额│ 19372.39│ 14683.66│ 4266.48│ 23252.38│ 30211.31│ 57043.65│
│投资活动现金流入 │ 82620.63│ 104085.00│ 75576.02│ 119776.74│ 22267.70│ 5307.48│
│资本性支出 │ 5148.73│ 9758.94│ 7743.25│ 2437.75│ 798.83│ 7906.50│
│投资活动现金流出 │ 55148.73│ 89758.94│ 106321.82│ 87658.19│ 62192.22│ 8556.18│
│投资活动现金流量净额│ 27471.90│ 14326.05│ -30745.80│ 32118.55│ -39924.52│ -3248.70│
│筹资活动现金流入 │ 3155.45│ ---│ ---│ ---│ 64.18│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 14077.82│ 24878.62│ 14351.27│ 12782.01│ 25104.06│ 16852.16│
│筹资活动现金流量净额│ -10922.37│ -24878.62│ -14351.27│ -12782.01│ -25039.88│ -16852.16│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 35921.92│ 4131.09│ -40830.59│ 42588.92│ -34753.10│ 36942.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 51027.50│ 27371.79│ 12587.89│ 90283.50│ 56704.72│ 33848.68│
│经营活动现金流出 │ 31655.12│ 23902.37│ 15730.25│ 75599.85│ 53795.53│ 45674.66│
│经营活动现金流量净额│ 19372.39│ 3469.42│ -3142.36│ 14683.66│ 2909.19│ -11825.98│
│投资活动现金流入 │ 82620.63│ 72310.25│ 3.96│ 104085.00│ 93696.42│ 82842.19│
│资本性支出 │ 5148.73│ 3543.67│ 2089.73│ 9758.94│ 4082.41│ 1489.88│
│投资活动现金流出 │ 55148.73│ 53543.67│ 5559.75│ 89758.94│ 84082.41│ 71489.88│
│投资活动现金流量净额│ 27471.90│ 18766.58│ -5555.79│ 14326.05│ 9614.01│ 11352.31│
│筹资活动现金流入 │ 3155.45│ 3155.45│ 400.00│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 14077.82│ 12433.92│ 50.00│ 24878.62│ 7441.18│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ -10922.37│ -9278.47│ 350.00│ -24878.62│ -7441.18
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