财务分析☆ ◇601199 江南水务 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 8624.34│ 36963.49│ 40200.44│ 32338.69│ 28042.03│ 27640.06│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 40200.44│ 32338.69│ 28042.03│ 27640.06│
│净利润增长率(%) │ -9.37│ -8.05│ 24.31│ 15.32│ 1.45│ 13.29│
│扣非净利润(万) │ 8624.14│ 35688.86│ 40375.02│ 29827.91│ 27613.58│ 26436.88│
│营业总收(未调整:万) │ 30231.13│ 145840.32│ 153306.74│ 136401.41│ 126801.66│ 111359.75│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 153306.74│ 136401.41│ 126801.66│ 111359.75│
│总营收同比增长率(%) │ 2.77│ -4.87│ 12.39│ 7.57│ 13.87│ 16.83│
│加权净资产收益率(%) │ 1.85│ 8.19│ 10.37│ 8.96│ 8.26│ 8.65│
│资产负债比率(%) │ 35.63│ 36.13│ 37.18│ 38.87│ 40.36│ 42.34│
│净利润现金含量(%) │ 18.98│ 85.74│ 88.41│ 148.59│ 179.75│ 159.97│
│基本每股收益(元) │ 0.0920│ 0.4000│ 0.4300│ 0.3500│ 0.3000│ 0.3000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0922│ 0.3800│ 0.4300│ 0.3200│ 0.3000│ 0.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0922│ 0.3952│ 0.4299│ 0.3458│ 0.2998│ 0.2955│
│每股资本公积金(元) │ 0.8204│ 0.8208│ 0.8140│ 0.4186│ 0.4186│ 0.4186│
│每股未分配利润(元) │ 2.7946│ 2.7025│ 2.4896│ 2.2106│ 1.9673│ 1.8066│
│每股净资产(元) │ 5.0276│ 4.9357│ 4.6889│ 3.9849│ 3.7329│ 3.5242│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0175│ 0.3389│ 0.3800│ 0.5138│ 0.5390│ 0.4728│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 8624.34│ 36963.49│ 27547.57│ 16424.17│ 9516.32│ 40200.44│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9516.32│ 40200.44│
│净利润增长率(%) │ -9.37│ -8.05│ 1.43│ -3.25│ 13.13│ 24.31│
│扣非净利润(万) │ 8624.14│ 35688.86│ 26574.03│ 16522.13│ 9402.08│ 40375.02│
│营业总收(未调整:万) │ 30231.13│ 145840.32│ 103870.58│ 60628.91│ 29416.45│ 153306.74│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 29416.45│ 153306.74│
│总营收同比增长率(%) │ 2.77│ -4.87│ 1.27│ -5.32│ -0.43│ 12.39│
│加权净资产收益率(%) │ 1.85│ 8.19│ 6.13│ 3.68│ 2.15│ 10.37│
│资产负债比率(%) │ 35.63│ 36.13│ 35.38│ 34.97│ 34.87│ 37.18│
│净利润现金含量(%) │ 18.98│ 85.74│ 60.73│ 21.85│ 44.91│ 88.41│
│基本每股收益(元) │ 0.0920│ 0.4000│ 0.2946│ 0.1756│ 0.1018│ 0.4300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0922│ 0.3800│ 0.2842│ 0.1767│ 0.1005│ 0.4300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0922│ 0.3952│ 0.2946│ 0.1756│ 0.1018│ 0.4299│
│每股资本公积金(元) │ 0.8204│ 0.8208│ 0.8209│ 0.8209│ 0.8140│ 0.8140│
│每股未分配利润(元) │ 2.7946│ 2.7025│ 2.6742│ 2.5552│ 2.5914│ 2.4896│
│每股净资产(元) │ 5.0276│ 4.9357│ 4.8658│ 4.7615│ 4.7853│ 4.6889│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0175│ 0.3389│ 0.1789│ 0.0384│ 0.0457│ 0.3800│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.57│ 1.49│ 1.30│ 1.65│ 1.18│ 1.38│
│速动比率 │ 1.52│ 1.46│ 1.26│ 1.61│ 1.15│ 1.35│
│资产负债比率(%) │ 35.63│ 36.13│ 37.18│ 38.87│ 40.36│ 42.34│
│产权比率 │ 0.55│ 0.57│ 0.59│ 0.64│ 0.68│ 0.73│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.01│ 0.21│ 0.24│ 0.38│ 0.35│ 0.33│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.57│ 1.49│ 1.51│ 1.45│ 1.42│ 1.30│
│速动比率 │ 1.52│ 1.46│ 1.48│ 1.41│ 1.37│ 1.26│
│资产负债比率(%) │ 35.63│ 36.13│ 35.38│ 34.97│ 34.87│ 37.18│
│产权比率 │ 0.55│ 0.57│ 0.55│ 0.54│ 0.54│ 0.59│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.01│ 0.21│ 0.12│ 0.03│ 0.03│ 0.24│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.79│ 3.74│ 5.31│ 5.59│ 5.27│ 10.00│
│存货周转率 │ 3.02│ 17.37│ 19.12│ 16.94│ 16.30│ 17.10│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.70│ 0.78│ 0.73│ 0.71│ 0.53│
│固定资产周转率 │ 0.20│ 0.94│ 0.97│ 0.87│ 0.79│ 0.57│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.21│ 0.23│ 0.23│ 0.22│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.79│ 3.74│ 2.87│ 1.71│ 0.89│ 5.31│
│存货周转率 │ 3.02│ 17.37│ 12.20│ 6.47│ 3.20│ 19.12│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.70│ 0.52│ 0.32│ 0.16│ 0.78│
│固定资产周转率 │ 0.20│ 0.94│ 0.66│ 0.39│ 0.19│ 0.97│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.21│ 0.15│ 0.09│ 0.04│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.83│ 8.01│ 9.17│ 8.68│ 8.03│ 8.39│
│销售毛利率 │ 40.72│ 38.71│ 35.47│ 40.42│ 43.14│ 50.49│
│营业利润率 │ 35.45│ 31.23│ 32.25│ 32.10│ 29.85│ 33.72│
│销售净利率 │ 28.53│ 25.35│ 26.22│ 23.71│ 22.11│ 24.82│
│总资产净利率 │ 1.19│ 5.20│ 6.15│ 5.41│ 4.85│ 4.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.83│ 8.01│ 6.05│ 3.69│ 2.13│ 9.17│
│销售毛利率 │ 40.72│ 38.71│ 39.39│ 39.73│ 38.27│ 35.47│
│营业利润率 │ 35.45│ 31.23│ 33.33│ 34.00│ 41.24│ 32.25│
│销售净利率 │ 28.53│ 25.35│ 26.52│ 27.09│ 32.35│ 26.22│
│总资产净利率 │ 1.19│ 5.20│ 3.93│ 2.38│ 1.37│ 6.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.77│ -4.87│ 12.39│ 7.57│ 13.87│ 16.83│
│营业利润增长率 │ -11.65│ -7.87│ 12.91│ 15.70│ 0.79│ 16.77│
│净利润增长率 │ -9.37│ -8.05│ 24.31│ 15.32│ 1.45│ 13.29│
│净资产增长率 │ 1.86│ 5.26│ 17.67│ 6.75│ 5.92│ 7.09│
│总资产增长率 │ 1.08│ 3.52│ 14.51│ 4.14│ 2.41│ 4.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.77│ -4.87│ 1.27│ -5.32│ -0.43│ 12.39│
│营业利润增长率 │ -11.65│ -7.87│ -0.04│ -4.03│ 15.09│ 12.91│
│净利润增长率 │ -9.37│ -8.05│ 1.43│ -3.25│ 13.13│ 24.31│
│净资产增长率 │ 1.86│ 5.26│ 3.77│ 1.55│ 2.06│ 17.67│
│总资产增长率 │ 1.08│ 3.52│ 0.88│ -1.90│ -1.58│ 14.51│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本期子公司市政公│ 1637.21│ 4274.25│ -61.70│
│的现金流量净│司支付外协工程款│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 8293.42│ 7482.98│ 10.83│
│管理费用 │--- │ 12290.77│ 11941.89│ 2.92│
│研发费用 │本年公司加大研发│ 768.01│ 632.53│ 21.42│
│ │投入，研发项目增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ -4768.87│ -5230.89│ 8.83│
│经营活动产生│--- │ 31692.74│ 35540.87│ -10.83│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年收购江阴银行│ 4804.22│ -16704.49│ 128.76│
│的现金流量净│支付投资款，本年│ │ │ │
│额 │无收购事项 │ │ │ │
│筹资活动产生│本年公司借款比上│ -15799.67│ -11521.01│ -37.14│
│的现金流量净│年少，支付股息红│ │ │ │
│额 │利比上年多 │ │ │ │
│应收票据 │未到期的银行承兑│ 262.32│ 116.07│ 126.00│
│ │汇票 │ │ │ │
│应收款项融资│未到期的银行承兑│ 543.58│ 262.83│ 106.82│
│ │汇票重分类 │ │ │ │
│合同资产 │未结算工程业务增│ 55186.00│ 39405.55│ 40.05│
│ │加 │ │ │ │
│其他权益工具│浦发村镇银行股权│ ---│ 787.19│ -100.00│
│投资 │转让 │ │ │ │
│其他非流动金│平潭兴证合伙企业│ 687.93│ 4048.76│ -83.01│
│融资产 │分配本金 │ │ │ │
│长期待摊费用│长期待摊新增项目│ 290.61│ 606.92│ -52.12│
│ │减少 │ │ │ │
│其他非流动资│一年以上质保金重│ 849.89│ 27.00│ 3047.73│
│产 │分类并补提坏账准│ │ │ │
│ │备 │ │ │ │
│应付票据 │承兑到期兑付 │ 2000.00│ 5210.00│ -61.61│
│租赁负债 │新签长期租赁业务│ 51.57│ 226.10│ -77.19│
│ │减少 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期因PPP项目 │ 906.75│ 571.46│ 58.67│
│债 │导致应纳税时间性│ │ │ │
│ │差异增加 │ │ │ │
│其他综合收益│权益法下可转损益│ -1454.32│ 317.62│ -557.88│
│ │的其他综合收益减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 145840.32│ 153306.74│ -4.87│
│营业成本 │--- │ 89381.49│ 98931.18│ -9.65│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 118749.20│ 105923.35│ 86813.15│ 101637.10│ 77729.61│ 116636.90│
│存货 │ 6976.35│ 4904.73│ 5386.76│ 4960.73│ 4632.18│ 4211.65│
│应收票据及应收账款 │ 37192.01│ 39225.49│ 39040.54│ 18795.69│ 29972.73│ 18167.11│
│合同资产 │ 50043.49│ 55186.00│ 39405.55│ 33215.33│ 27737.95│ 15005.84│
│预付款项 │ 756.38│ 430.12│ 593.15│ 466.99│ 336.95│ 296.90│
│其他应收款 │ 936.31│ 1190.89│ 1046.08│ 5843.73│ 1298.10│ 830.74│
│流动资产合计 │ 233673.15│ 225411.23│ 189197.78│ 205586.00│ 169495.98│ 185660.73│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 138744.86│ 136306.47│ 128525.35│ 20475.92│ 21898.48│ 21446.61│
│固定资产净额 │ 149146.14│ 152966.90│ 158904.04│ 157259.65│ 155570.44│ 164465.88│
│在建工程 │ 11824.05│ 11199.40│ 11188.41│ 10821.58│ 18489.52│ 6415.90│
│无形资产 │ 94730.15│ 95898.88│ 101673.73│ 107444.41│ 113200.73│ 83853.27│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 496778.38│ 497237.68│ 508871.03│ 404045.41│ 415900.94│ 385988.31│
│资产总计 │ 730451.52│ 722648.91│ 698068.81│ 609631.42│ 585396.92│ 571649.04│
│应付票据及应付账款 │ 83308.46│ 102780.05│ 94955.55│ 66131.85│ 58125.98│ 45280.75│
│预收款项 │ 4.92│ 3.24│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 27739.34│ 23304.97│ 22744.83│ 31598.86│ 42809.15│ 50020.11│
│流动负债 │ 149266.85│ 151423.19│ 145552.54│ 124827.96│ 143643.03│ 134422.74│
│长期借款 │ 6284.12│ 3584.12│ 3618.12│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 111002.12│ 109636.68│ 114009.62│ 112134.59│ 92649.58│ 107641.40│
│负债合计 │ 260268.96│ 261059.87│ 259562.16│ 236962.55│ 236292.61│ 242064.14│
│实收资本 │ 93521.03│ 93521.03│ 93521.03│ 93521.03│ 93521.03│ 93521.03│
│资本公积金 │ 76726.48│ 76766.08│ 76123.43│ 39146.84│ 39146.84│ 39146.84│
│盈余公积 │ 35626.37│ 35626.37│ 31321.25│ 28812.51│ 27644.94│ 23047.32│
│未分配利润 │ 261355.97│ 252735.98│ 232829.42│ 206734.33│ 183980.11│ 168952.59│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 470182.56│ 461589.04│ 438506.65│ 372668.86│ 349104.31│ 329584.90│
│股东权益合计 │ 470182.56│ 461589.04│ 438506.65│ 372668.86│ 349104.31│ 329584.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 118749.20│ 105923.35│ 90247.46│ 71660.41│ 82223.95│ 86813.15│
│存货 │ 6976.35│ 4904.73│ 4929.74│ 5915.00│ 5957.30│ 5386.76│
│应收票据及应收账款 │ 37192.01│ 39225.49│ 33447.97│ 32709.48│ 27137.91│ 39040.54│
│合同资产 │ 50043.49│ 55186.00│ 60483.07│ 48720.81│ 45580.39│ 39405.55│
│预付款项 │ 756.38│ 430.12│ 246.38│ 313.90│ 975.67│ 593.15│
│其他应收款 │ 936.31│ 1190.89│ 978.99│ 1004.81│ 1125.06│ 1046.08│
│流动资产合计 │ 233673.15│ 225411.23│ 210010.49│ 186402.96│ 179664.76│ 189197.78│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 138744.86│ 136306.47│ 133212.38│ 132327.02│ 130479.71│ 128525.35│
│固定资产净额 │ 149146.14│ 152966.90│ 153610.68│ 155794.69│ 154841.96│ 158904.04│
│在建工程 │ 11824.05│ 11199.40│ 11981.34│ 10559.55│ 13892.37│ 11188.41│
│无形资产 │ 94730.15│ 95898.88│ 97331.72│ 98716.08│ 100191.88│ 101673.73│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 496778.38│ 497237.68│ 494227.93│ 498391.35│ 507407.00│ 508871.03│
│资产总计 │ 730451.52│ 722648.91│ 704238.42│ 684794.31│ 687071.76│ 698068.81│
│应付票据及应付账款 │ 83308.46│ 102780.05│ 92651.90│ 79076.88│ 77531.19│ 94955.55│
│预收款项 │ 4.92│ 3.24│ 4.02│ 0.96│ ---│ ---│
│合同负债 │ 27739.34│ 23304.97│ 23900.12│ 25385.24│ 23025.71│ 22744.83│
│流动负债 │ 149266.85│ 151423.19│ 138981.94│ 128330.38│ 126854.53│ 145552.54│
│长期借款 │ 6284.12│ 3584.12│ 3688.36│ 3685.12│ 3618.12│ 3618.12│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 111002.12│ 109636.68│ 110198.32│ 111159.35│ 112693.99│ 114009.62│
│负债合计 │ 260268.96│ 261059.87│ 249180.27│ 239489.73│ 239548.53│ 259562.16│
│实收资本 │ 93521.03│ 93521.03│ 93521.03│ 93521.03│ 93521.03│ 93521.03│
│资本公积金 │ 76726.48│ 76766.08│ 76772.10│ 76772.10│ 76123.43│ 76123.43│
│盈余公积 │ 35626.37│ 35626.37│ 31321.25│ 31321.25│ 31321.25│ 31321.25│
│未分配利润 │ 261355.97│ 252735.98│ 250089.68│ 238966.28│ 242345.74│ 232829.42│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 470182.56│ 461589.04│ 455058.15│ 445304.57│ 447523.23│ 438506.65│
│股东权益合计 │ 470182.56│ 461589.04│ 455058.15│ 445304.57│ 447523.23│ 438506.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 30231.13│ 145840.32│ 153306.74│ 136401.41│ 126801.66│ 111359.75│
│营业总成本 │ 23504.18│ 112343.06│ 115794.87│ 98354.63│ 89431.59│ 72492.99│
│营业税金及附加 │ 1365.71│ 6378.25│ 2037.18│ 1615.06│ 1700.30│ 1560.77│
│销售费用 │ 2059.53│ 8293.42│ 7482.98│ 8001.19│ 8579.14│ 7924.92│
│财务费用 │ -1119.53│ -4768.87│ -5230.89│ -5058.34│ -4720.76│ -4630.20│
│管理费用 │ 3199.59│ 12290.77│ 11941.89│ 11857.63│ 10947.02│ 11929.09│
│资产减值损失 │ 1507.16│ -4523.84│ -1485.54│ -97.94│ -1514.50│ 1401.36│
│公允价值变动净收益 │ 87.56│ 1404.16│ 408.42│ -1045.11│ -399.75│ -88.15│
│投资收益 │ 2464.85│ 13275.72│ 12936.75│ 4251.03│ 736.50│ 2089.85│
│营业利润 │ 10717.32│ 45551.58│ 49440.51│ 43787.45│ 37844.12│ 37547.72│
│营业外收入 │ 0.00│ 392.77│ 186.20│ ---│ 0.01│ 4.66│
│营业外支出 │ 87.56│ 170.90│ 381.84│ 257.84│ 193.86│ 249.37│
│利润总额 │ 10629.75│ 45773.45│ 49244.88│ 43529.61│ 37650.27│ 37303.01│
│所得税 │ 2005.42│ 8809.96│ 9044.44│ 11190.93│ 9608.24│ 9662.95│
│净利润 │ 8624.34│ 36963.49│ 40200.44│ 32338.69│ 28042.03│ 27640.06│
│归属母公司净利润 │ 8624.34│ 36963.49│ 40200.44│ 32338.69│ 28042.03│ 27640.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 30231.13│ 145840.32│ 103870.58│ 60628.91│ 29416.45│ 153306.74│
│营业总成本 │ 23504.18│ 112343.06│ 80035.53│ 47107.54│ 24046.36│ 115794.87│
│营业税金及附加 │ 1365.71│ 6378.25│ 4669.71│ 2930.48│ 1367.78│ 2037.18│
│销售费用 │ 2059.53│ 8293.42│ 6223.46│ 3911.89│ 2239.30│ 7482.98│
│财务费用 │ -1119.53│ -4768.87│ -3328.11│ -2528.15│ -1271.09│ -5230.89│
│管理费用 │ 3199.59│ 12290.77│ 8967.96│ 5897.28│ 3397.36│ 11941.89│
│资产减值损失 │ 1507.16│ -4523.84│ -915.85│ -792.08│ 1279.61│ -1485.54│
│公允价值变动净收益 │ 87.56│ 1404.16│ 1453.03│ -42.00│ 251.41│ 408.42│
│投资收益 │ 2464.85│ 13275.72│ 8312.61│ 5458.33│ 2396.45│ 12936.75│
│营业利润 │ 10717.32│ 45551.58│ 34622.96│ 20611.61│ 12130.67│ 49440.51│
│营业外收入 │ 0.00│ 392.77│ 9.14│ 1.03│ 0.56│ 186.20│
│营业外支出 │ 87.56│ 170.90│ 170.90│ 98.36│ 97.77│ 381.84│
│利润总额 │ 10629.75│ 45773.45│ 34461.19│ 20514.29│ 12033.46│ 49244.88│
│所得税 │ 2005.42│ 8809.96│ 6913.62│ 4090.12│ 2517.14│ 9044.44│
│净利润 │ 8624.34│ 36963.49│ 27547.57│ 16424.17│ 9516.32│ 40200.44│
│归属母公司净利润 │ 8624.34│ 36963.49│ 27547.57│ 16424.17│ 9516.32│ 40200.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 41149.22│ 132084.82│ 125108.70│ 132825.45│ 120120.42│ 110989.44│
│经营活动现金流出 │ 39512.01│ 100392.08│ 89567.83│ 84774.81│ 69713.56│ 66773.43│
│经营活动现金流量净额│ 1637.21│ 31692.74│ 35540.87│ 48050.63│ 50406.86│ 44216.01│
│投资活动现金流入 │ 3029.51│ 42322.14│ 75366.95│ 43936.79│ 64541.01│ 106433.68│
│投资活动现金流出 │ 12687.97│ 37517.92│ 92071.44│ 87339.44│ 115729.78│ 199808.60│
│投资活动现金流量净额│ -9658.46│ 4804.22│ -16704.49│ -43402.65│ -51188.78│ -93374.91│
│筹资活动现金流入 │ 23313.95│ 3020.25│ 6747.83│ 63980.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 3126.10│ 18819.92│ 18268.84│ 70136.57│ 28166.01│ 22293.63│
│筹资活动现金流量净额│ 20187.85│ -15799.67│ -11521.
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