财务分析☆ ◇601199 江南水务 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 27160.21│ 32338.69│ 28042.03│ 27640.06│ 24398.62│ 23485.31│
│净利润增长率(%) │ 6.09│ 15.32│ 1.45│ 13.29│ 3.89│ 20.55│
│扣非净利润(万) │ 27705.93│ 29827.91│ 27613.58│ 26436.88│ 23141.99│ 23922.59│
│营业总收入(万元) │ 102567.52│ 136401.41│ 126801.66│ 111359.75│ 95314.21│ 99175.06│
│总营收同比增长率(%) │ 5.94│ 7.57│ 13.87│ 16.83│ -3.89│ 10.37│
│加权净资产收益率(%) │ 7.03│ 8.96│ 8.26│ 8.65│ 8.15│ 8.32│
│资产负债比率(%) │ 38.25│ 38.87│ 40.36│ 42.34│ 43.58│ 38.93│
│净利润现金含量(%) │ 59.61│ 148.59│ 179.75│ 159.97│ 225.03│ 191.22│
│基本每股收益(元) │ 0.2904│ 0.3500│ 0.3000│ 0.3000│ 0.2600│ 0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2963│ 0.3200│ 0.3000│ 0.2800│ 0.2500│ 0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2904│ 0.3458│ 0.2998│ 0.2955│ 0.2609│ 0.2511│
│每股资本公积金(元) │ 0.4102│ 0.4186│ 0.4186│ 0.4186│ 0.4186│ 0.4195│
│每股未分配利润(元) │ 2.3914│ 2.2106│ 1.9673│ 1.8066│ 1.5871│ 1.4195│
│每股净资产(元) │ 4.1562│ 3.9849│ 3.7329│ 3.5242│ 3.2907│ 3.1111│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1731│ 0.5138│ 0.5390│ 0.4728│ 0.5871│ 0.4802│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 27160.21│ 16975.62│ 8411.85│ 32338.69│ 25600.80│ 13739.56│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 25600.80│ 13739.56│
│净利润增长率(%) │ 6.09│ 23.55│ 14.33│ 15.32│ 29.30│ 23.75│
│扣非净利润(万) │ 27705.93│ 17581.28│ 8587.57│ 29827.91│ 24235.73│ 14006.41│
│营业总收(未调整:万) │ 102567.52│ 64037.04│ 29544.86│ 136401.41│ 96813.85│ 60461.64│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 96813.85│ 60461.64│
│总营收同比增长率(%) │ 5.94│ 5.91│ 0.61│ 7.57│ 15.38│ 15.27│
│加权净资产收益率(%) │ 7.03│ 4.45│ 2.23│ 8.96│ 7.16│ 3.91│
│资产负债比率(%) │ 38.25│ 37.88│ 38.17│ 38.87│ 44.12│ 39.23│
│净利润现金含量(%) │ 59.61│ 42.00│ 69.48│ 148.59│ 88.67│ 100.11│
│基本每股收益(元) │ 0.2904│ 0.1815│ 0.0899│ 0.3500│ 0.2737│ 0.1469│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2963│ 0.1880│ 0.0918│ 0.3200│ 0.2591│ 0.1498│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2904│ 0.1815│ 0.0899│ 0.3458│ 0.2737│ 0.1469│
│每股资本公积金(元) │ 0.4102│ 0.4186│ 0.4186│ 0.4186│ 0.4186│ 0.4186│
│每股未分配利润(元) │ 2.3914│ 2.2881│ 2.3005│ 2.2106│ 2.1509│ 2.0242│
│每股净资产(元) │ 4.1562│ 4.0631│ 4.0737│ 3.9849│ 3.9143│ 3.7884│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1731│ 0.0762│ 0.0625│ 0.5138│ 0.2427│ 0.1471│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.35│ 1.65│ 1.18│ 1.38│ 1.99│ 1.50│
│速动比率 │ 1.30│ 1.61│ 1.15│ 1.35│ 1.97│ 1.47│
│资产负债比率(%) │ 38.25│ 38.87│ 40.36│ 42.34│ 43.58│ 38.93│
│产权比率 │ 0.62│ 0.64│ 0.68│ 0.73│ 0.77│ 0.65│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.38│ 0.35│ 0.33│ 0.47│ 0.44│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.35│ 1.34│ 1.26│ 1.65│ 1.90│ 1.33│
│速动比率 │ 1.30│ 1.29│ 1.21│ 1.61│ 1.87│ 1.29│
│资产负债比率(%) │ 38.25│ 37.88│ 38.17│ 38.87│ 44.12│ 39.23│
│产权比率 │ 0.62│ 0.61│ 0.62│ 0.64│ 0.79│ 0.65│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.06│ 0.05│ 0.38│ 0.17│ 0.10│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.84│ 5.59│ 5.27│ 10.00│ 10.26│ 5.44│
│存货周转率 │ 11.87│ 16.94│ 16.30│ 17.10│ 16.13│ 13.14│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.73│ 0.71│ 0.53│ 0.49│ 0.69│
│固定资产周转率 │ 0.66│ 0.87│ 0.79│ 0.57│ 0.40│ 0.44│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.23│ 0.22│ 0.20│ 0.18│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.84│ 2.92│ 1.52│ 5.59│ 2.91│ 1.94│
│存货周转率 │ 11.87│ 8.03│ 3.28│ 16.94│ 11.69│ 7.40│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.35│ 0.17│ 0.73│ 0.46│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 0.66│ 0.42│ 0.19│ 0.87│ 0.65│ 0.40│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.10│ 0.05│ 0.23│ 0.16│ 0.10│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.99│ 8.68│ 8.03│ 8.39│ 7.93│ 8.07│
│销售毛利率 │ 37.55│ 40.42│ 43.14│ 50.49│ 52.52│ 54.21│
│营业利润率 │ 33.77│ 32.10│ 29.85│ 33.72│ 33.74│ 31.33│
│销售净利率 │ 26.48│ 23.71│ 22.11│ 24.82│ 25.29│ 23.30│
│总资产净利率 │ 4.38│ 5.41│ 4.85│ 4.95│ 4.68│ 5.03│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.99│ 4.47│ 2.21│ 8.68│ 6.99│ 3.88│
│销售毛利率 │ 37.55│ 37.38│ 38.25│ 40.42│ 44.04│ 40.78│
│营业利润率 │ 33.77│ 33.54│ 35.68│ 32.10│ 34.98│ 30.08│
│销售净利率 │ 26.48│ 26.51│ 28.47│ 23.71│ 26.44│ 22.72│
│总资产净利率 │ 4.38│ 2.78│ 1.37│ 5.41│ 4.13│ 2.35│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.94│ 7.57│ 13.87│ 16.83│ -3.89│ 10.37│
│营业利润增长率 │ 2.27│ 15.70│ 0.79│ 16.77│ 3.49│ 25.49│
│净利润增长率 │ 6.09│ 15.32│ 1.45│ 13.29│ 3.89│ 20.55│
│净资产增长率 │ 4.30│ 6.75│ 5.92│ 7.09│ 5.77│ 6.24│
│总资产增长率 │ 3.25│ 4.14│ 2.41│ 4.79│ 12.33│ 12.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.94│ 5.91│ 0.61│ 7.57│ 15.38│ 15.27│
│营业利润增长率 │ 2.27│ 18.10│ 7.63│ 15.70│ 28.08│ 22.32│
│净利润增长率 │ 6.09│ 23.55│ 14.33│ 15.32│ 29.30│ 23.75│
│净资产增长率 │ 4.30│ 1.96│ 2.23│ 6.75│ 4.86│ 1.49│
│总资产增长率 │ 3.25│ 0.33│ 1.07│ 4.14│ 11.90│ -0.40│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期购买江银可│ 69282.62│ 101637.10│ -31.83│
│ │转债4.2亿元 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期江银可转债│ 3179.83│ 26976.03│ -88.21│
│产 │全部转股 │ │ │ │
│应收票据 │报告期末新增未终│ 849.63│ ---│ ---│
│ │止确认的应收承兑│ │ │ │
│ │汇票 │ │ │ │
│应收款项 │新增一年以内应收│ 25049.29│ 18795.69│ 33.27│
│ │账款5,435万元 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期末银行承兑│ 207.11│ 384.79│ -46.18│
│ │汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付保险费减少 │ 246.18│ 466.99│ -47.28│
│其他应收款 │报告期收回证券公│ 1270.02│ 5843.73│ -78.27│
│ │司保证金4,500万 │ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期江银可转债│ 82527.39│ 20475.92│ 303.05│
│ │6亿元全部转股 │ │ │ │
│在建工程 │报告期新增输水管│ 16434.01│ 10821.58│ 51.86│
│ │网在建工程4,732 │ │ │ │
│ │万元，南闸污水厂│ │ │ │
│ │改建工程增加785 │ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│应付票据 │报告期末应付银行│ 2823.43│ 4140.00│ -31.80│
│ │承兑汇票减少 │ │ │ │
│预收款项 │报告期预收租金 │ 19.26│ ---│ ---│
│一年内到期的│报告期新增公司债│ 1746.57│ 708.66│ 146.46│
│非流动负债 │应付利息932万元 │ │ │ │
│ │，一年内到期的长│ │ │ │
│ │期借款61万元 │ │ │ │
│长期借款 │报告期子公司新增│ 2337.12│ ---│ ---│
│ │项目贷款 │ │ │ │
│租赁负债 │一年内到期的租赁│ 16.40│ 63.35│ -74.10│
│ │负债42万元重分类│ │ │ │
│ │转出 │ │ │ │
│递延所得税负│应纳税时间性差异│ 212.58│ 389.26│ -45.39│
│债 │减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 64037.04│ 60461.64│ 5.91│
│营业成本 │--- │ 40096.86│ 35803.90│ 11.99│
│销售费用 │--- │ 3892.95│ 3412.48│ 14.08│
│管理费用 │--- │ 5465.33│ 5504.32│ -0.71│
│财务费用 │--- │ -2667.16│ -2569.21│ -3.81│
│研发费用 │报告期研发项目及│ 279.38│ 599.78│ -53.42│
│ │投入减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售商品提│ 7129.32│ 13754.89│ -48.17│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │同比减少3,085万 │ │ │ │
│ │元，购买商品接受│ │ │ │
│ │劳务支付的现金同│ │ │ │
│ │比增加7,529万元 │ │ │ │
│ │，支付给职工以及│ │ │ │
│ │为职工支付的现金│ │ │ │
│ │同比减少1,961万 │ │ │ │
│ │元，支付的各项税│ │ │ │
│ │费同比减少1,780 │ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期存出投资款│ -10472.72│ 2513.20│ -516.71│
│的现金流量净│收回及证券账户保│ │ │ │
│额 │证金退回2.96亿元│ │ │ │
│ │，支付购买江银可│ │ │ │
│ │转债投资款4.20亿│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期取得银行借│ -8091.49│ -5475.15│ -47.79│
│的现金流量净│款同比增加2,158 │ │ │ │
│额 │万元，偿还银行借│ │ │ │
│ │款3,000万元，分 │ │ │ │
│ │配股利及偿付利息│ │ │ │
│ │同比增加1,695万 │ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│自来水部分代收费│ 5844.21│ 3877.45│ 50.72│
│的现金流量净│在本年二季度上缴│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 69972.74│ 101637.10│ 77729.61│ 116636.90│ 188797.03│ 128360.65│
│存货 │ 5834.10│ 4960.73│ 4632.18│ 4211.65│ 2234.61│ 3377.24│
│应收账款 │ 34609.14│ 18795.69│ 29972.73│ 18167.11│ 4100.86│ 14486.97│
│其他应收款 │ 1084.82│ 5843.73│ 1298.10│ 830.74│ 2066.53│ 3781.11│
│流动资产合计 │ 170888.93│ 205586.00│ 169495.98│ 185660.73│ 230713.61│ 154595.80│
│长期股权投资 │ 85223.67│ 20475.92│ 21898.48│ 21446.61│ 42006.75│ 20654.65│
│固定资产净额 │ 153170.14│ 157259.65│ 155570.44│ 164465.88│ 224904.40│ 256409.48│
│无形资产 │ 101429.58│ 107444.41│ 113200.73│ 83853.27│ 16814.16│ 26448.47│
│非流动资产合计 │ 458547.55│ 404045.41│ 415900.94│ 385988.31│ 314785.31│ 331033.58│
│资产总计 │ 629436.48│ 609631.42│ 585396.92│ 571649.04│ 545498.92│ 485629.38│
│流动负债 │ 126827.71│ 124827.96│ 143643.03│ 134422.74│ 115996.48│ 103192.39│
│非流动负债 │ 113913.60│ 112134.59│ 92649.58│ 107641.40│ 121750.09│ 85840.63│
│负债合计 │ 240741.31│ 236962.55│ 236292.61│ 242064.14│ 237746.57│ 189033.02│
│实收资本 │ 93521.03│ 93521.03│ 93521.03│ 93521.03│ 93521.03│ 93521.03│
│资本公积金 │ 38359.88│ 39146.84│ 39146.84│ 39146.84│ 39150.35│ 39228.19│
│盈余公积 │ 28812.51│ 28812.51│ 27644.94│ 23047.32│ 21596.47│ 20359.17│
│未分配利润 │ 223650.44│ 206734.33│ 183980.11│ 168952.59│ 148430.99│ 132751.36│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 5645.56│
│股东权益合计 │ 388695.17│ 372668.86│ 349104.31│ 329584.90│ 307752.35│ 296596.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 69972.74│ 69282.62│ 69814.54│ 101637.10│ 163668.87│ 87729.59│
│存货 │ 5834.10│ 5027.42│ 6157.85│ 4960.73│ 4637.80│ 5046.84│
│应收账款 │ 34609.14│ 25049.29│ 20207.54│ 18795.69│ 36466.01│ 32491.66│
│其他应收款 │ 1084.82│ 1270.02│ 1152.98│ 5843.73│ 1140.17│ 962.09│
│流动资产合计 │ 170888.93│ 156572.75│ 151265.98│ 205586.00│ 255446.48│ 180068.45│
│长期股权投资 │ 85223.67│ 82527.39│ 82541.01│ 20475.92│ 23351.72│ 22899.54│
│固定资产净额 │ 153170.14│ 149309.60│ 153092.23│ 157259.65│ 143864.81│ 147423.14│
│无形资产 │ 101429.58│ 104557.71│ 105964.88│ 107444.41│ 108901.26│ 110364.33│
│非流动资产合计 │ 458547.55│ 455088.40│ 464894.68│ 404045.41│ 399637.31│ 402980.44│
│资产总计 │ 629436.48│ 611661.15│ 616160.66│ 609631.42│ 655083.79│ 583048.89│
│流动负债 │ 126827.71│ 117206.40│ 120392.81│ 124827.96│ 134365.93│ 135789.66│
│非流动负债 │ 113913.60│ 114467.09│ 114794.97│ 112134.59│ 154650.48│ 92962.09│
│负债合计 │ 240741.31│ 231673.49│ 235187.79│ 236962.55│ 289016.41│ 228751.75│
│实收资本 │ 93521.03│ 93521.03│ 93521.03│ 93521.03│ 93521.03│ 93521.03│
│资本公积金 │ 38359.88│ 39146.84│ 39146.84│ 39146.84│ 39146.84│ 39146.84│
│盈余公积 │ 28812.51│ 28812.51│ 28812.51│ 28812.51│ 27644.94│ 27644.94│
│未分配利润 │ 223650.44│ 213983.76│ 215146.18│ 206734.33│ 201156.44│ 189302.78│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 388695.17│ 379987.67│ 380972.87│ 372668.86│ 366067.38│ 354297.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 102567.52│ 136401.41│ 126801.66│ 111359.75│ 95314.21│ 99175.06│
│营业成本 │ 64055.05│ 81265.23│ 72095.88│ 55130.48│ 45254.88│ 45416.58│
│营业税金及附加 │ 1133.86│ 1615.06│ 1700.30│ 1560.77│ 1473.33│ 1458.57│
│销售费用 │ 5543.26│ 8001.19│ 8579.14│ 7924.92│ 7304.07│ 7633.32│
│财务费用 │ -3639.30│ -5058.34│ -4720.76│ -4630.20│ -68.65│ -291.47│
│管理费用 │ 9129.43│ 11857.63│ 10947.02│ 11929.09│ 10869.82│ 11472.53│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 16.89│ -1045.11│ -399.75│ -88.15│ 225.74│ ---│
│投资收益 │ 6975.83│ 4251.03│ 736.50│ 2089.85│ 3289.64│ 2260.74│
│营业利润 │ 34636.20│ 43787.45│ 37844.12│ 37547.72│ 32154.28│ 31070.52│
│营业外收入 │ 138.56│ ---│ 0.01│ 4.66│ 105.15│ 118.74│
│营业外支出 │ 352.08│ 257.84│ 193.86│ 249.37│ 386.14│ 189.21│
│利润总额 │ 34422.68│ 43529.61│ 37650.27│ 37303.01│ 31873.29│ 31000.05│
│所得税 │ 7262.47│ 11190.93│ 9608.24│ 9662.95│ 7769.46│ 7897.08│
│净利润 │ 27160.21│ 32338.69│ 28042.03│ 27640.06│ 24103.82│ 23102.97│
│归属母公司净利润 │ 27160.21│ 32338.69│ 28042.03│ 27640.06│ 24398.62│ 23485.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 102567.52│ 64037.04│ 29544.86│ 136401.41│ 96813.85│ 60461.64│
│营业成本 │ 64055.05│ 40096.86│ 18244.77│ 81265.23│ 54175.83│ 35803.90│
│营业税金及附加 │ 1133.86│ 739.33│ 307.97│ 1615.06│ 1160.82│ 716.46│
│销售费用 │ 5543.26│ 3892.95│ 1952.52│ 8001.19│ 5521.27│ 3412.48│
│财务费用 │ -3639.30│ -2667.16│ -1318.19│ -5058.34│ -3685.42│ -2569.21│
│管理费用 │ 9129.43│ 5465.33│ 2721.60│ 11857.63│ 8492.38│ 5504.32│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 16.89│ -366.03│ -207.35│ -1045.11│ -464.96│ -467.56│
│投资收益 │ 6975.83│ 4290.25│ 1986.68│ 4251.03│ 1281.32│ 801.06│
│营业利润 │ 34636.20│ 21477.69│ 10540.52│ 43787.45│ 33867.40│ 18185.96│
│营业外收入 │ 138.56│ 138.26│ 1.80│ ---│ 0.00│ ---│
│营业外支出 │ 352.08│ 117.77│ 113.41│ 257.84│ 148.24│ 126.02│
│利润总额 │ 34422.68│ 21498.18│ 10428.90│ 43529.61│ 33719.16│ 18059.95│
│所得税 │ 7262.47│ 4522.56│ 2017.05│ 11190.93│ 8118.36│ 4320.38│
│净利润 │ 27160.21│ 16975.62│ 8411.85│ 32338.69│ 25600.80│ 13739.56│
│归属母公司净利润 │ 27160.21│ 16975.62│ 8411.85│ 32338.69│ 25600.80│ 13739.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 90859.43│ 132825.45│ 120120.42│ 110989.44│ 110150.58│ 104033.16│
│经营活动现金流出 │ 74670.00│ 84774.81│ 69713.56│ 66773.43│ 55246.30│ 59124.66│
│经营活动现金流量净额│ 16189.43│ 48050.63│ 50406.86│ 44216.01│ 54904.29│ 44908.50│
│投资活动现金流入 │ 61937.65│ 43936.79│ 64541.01│ 106433.68│ 83916.13│ 104239.07│
│资本性支出 │ 16393.52│ 21162.80│ 66251.69│ 18116.18│ 18081.90│ 43135.23│
│投资活动现金流出 │ 80548.70│ 87339.44│ 115729.78│ 199808.60│ 156624.56│ 144860.13│
│投资活动现金流量净额│ -18611.05│ -43402.65│ -51188.78│ -93374.91│ -72708.42│ -40621.06│
│筹资活动现金流入 │ 5719.83│ 63980.00│ ---│ ---│ 85247.35│ 52649.99│
│筹资活动现金流出 │ 16108.63│ 70136.57│ 28166.01│ 22293.63│ 7481.68│ 24434.65│
│筹资活动现金流量净额│ -10388.79│ -6156.57│ -28166.01│ -22293.63│ 77765.67│ 28215.34│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -12810.41│ -1508.59│ -28947.93│ -71452.53│ 59961.54│ 32502.78│
└──────────┴──────┴─────
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