财务分析☆ ◇601200 上海环境 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 50152.21│ 54651.30│ 51954.30│ 68651.14│ 62540.99│ 61625.92│
│净利润增长率(%) │ 6.08│ 5.19│ -27.10│ 9.77│ 1.48│ 6.65│
│扣非净利润(万) │ 49349.81│ 52623.02│ 49209.89│ 67459.75│ 61847.16│ 50034.19│
│营业总收入(万元) │ 427980.27│ 638072.47│ 628551.53│ 710190.23│ 451175.44│ 364674.88│
│总营收同比增长率(%) │ -0.91│ 1.51│ -12.67│ 57.41│ 23.72│ 41.19│
│加权净资产收益率(%) │ 4.60│ 5.21│ 5.16│ 7.20│ 8.20│ 9.68│
│资产负债比率(%) │ 55.63│ 57.55│ 58.50│ 59.47│ 58.96│ 58.91│
│净利润现金含量(%) │ 206.16│ 223.27│ 343.63│ 83.43│ 166.96│ 267.04│
│基本每股收益(元) │ 0.3725│ 0.4872│ 0.4631│ 0.6119│ 0.6439│ 0.6748│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3666│ 0.4691│ 0.4387│ 0.6013│ 0.6367│ 0.5478│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3725│ 0.4871│ 0.4631│ 0.6119│ 0.5575│ 0.6747│
│每股资本公积金(元) │ 2.8782│ 3.6538│ 3.6538│ 3.6589│ 3.6589│ 2.2761│
│每股未分配利润(元) │ 4.0909│ 4.5621│ 4.2074│ 3.8359│ 3.3359│ 3.5459│
│每股净资产(元) │ 8.2556│ 9.5422│ 9.1551│ 8.7737│ 8.2469│ 7.0839│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7680│ 1.0877│ 1.5914│ 0.5105│ 0.9308│ 1.8017│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 50152.21│ 31402.93│ 12812.62│ 54651.30│ 47279.26│ 30384.77│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 47279.26│ 30384.77│
│净利润增长率(%) │ 6.08│ 3.35│ -6.92│ 5.19│ 4.10│ 9.40│
│扣非净利润(万) │ 49349.81│ 31093.56│ 12691.93│ 52623.02│ 45772.33│ 29360.25│
│营业总收(未调整:万) │ 427980.27│ 281626.69│ 131524.93│ 638072.47│ 431892.75│ 283136.12│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 431892.75│ 283136.12│
│总营收同比增长率(%) │ -0.91│ -0.53│ -3.83│ 1.51│ 6.49│ 14.21│
│加权净资产收益率(%) │ 4.60│ 2.89│ 1.19│ 5.21│ 4.53│ 2.93│
│资产负债比率(%) │ 55.63│ 56.42│ 57.38│ 57.55│ 56.78│ 57.30│
│净利润现金含量(%) │ 206.16│ 116.37│ 5.56│ 223.27│ 149.96│ 117.98│
│基本每股收益(元) │ 0.3725│ 0.2333│ 0.1142│ 0.4872│ 0.4214│ 0.2708│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3666│ 0.2310│ 0.1131│ 0.4691│ 0.4080│ 0.2617│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3725│ 0.2799│ 0.1142│ 0.4871│ 0.4214│ 0.2708│
│每股资本公积金(元) │ 2.8782│ 3.6538│ 3.6538│ 3.6538│ 3.6538│ 3.6538│
│每股未分配利润(元) │ 4.0909│ 4.7420│ 4.6763│ 4.5621│ 4.5288│ 4.3782│
│每股净资产(元) │ 8.2556│ 9.7382│ 9.6571│ 9.5422│ 9.4765│ 9.3259│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7680│ 0.3257│ 0.0063│ 1.0877│ 0.6320│ 0.3196│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.14│ 0.93│ 0.87│ 0.69│ 0.54│ 0.71│
│速动比率 │ 1.10│ 0.90│ 0.83│ 0.67│ 0.46│ 0.64│
│资产负债比率(%) │ 55.63│ 57.55│ 58.50│ 59.47│ 58.96│ 58.91│
│产权比率 │ 1.48│ 1.60│ 1.65│ 1.77│ 1.72│ 1.80│
│现金流比率%-短期债务│ 0.19│ 0.18│ 0.26│ 0.07│ 0.11│ 0.28│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.14│ 1.08│ 1.01│ 0.93│ 1.10│ 1.07│
│速动比率 │ 1.10│ 1.04│ 0.97│ 0.90│ 1.05│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 55.63│ 56.42│ 57.38│ 57.55│ 56.78│ 57.30│
│产权比率 │ 1.48│ 1.53│ 1.59│ 1.60│ 1.55│ 1.58│
│现金流比率%-短期债务│ 0.19│ 0.06│ 0.00│ 0.18│ 0.13│ 0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.34│ 2.37│ 2.59│ 3.67│ 3.48│ 3.83│
│存货周转率 │ 12.86│ 18.75│ 20.61│ 12.54│ 5.78│ 7.61│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 1.06│ 1.08│ 1.33│ 0.99│ 1.08│
│固定资产周转率 │ 11.64│ 12.42│ 10.75│ 10.82│ 9.60│ 12.35│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.22│ 0.22│ 0.25│ 0.19│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.34│ 0.89│ 0.42│ 2.37│ 1.59│ 1.09│
│存货周转率 │ 12.86│ 8.78│ 4.14│ 18.75│ 10.57│ 7.09│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.45│ 0.21│ 1.06│ 0.71│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 11.64│ 8.07│ 2.67│ 12.42│ 8.31│ 5.42│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.09│ 0.04│ 0.22│ 0.15│ 0.10│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.51│ 5.11│ 5.06│ 6.97│ 6.76│ 9.02│
│销售毛利率 │ 29.95│ 26.64│ 26.44│ 23.66│ 28.43│ 29.36│
│营业利润率 │ 16.87│ 12.43│ 11.58│ 13.51│ 19.11│ 22.57│
│销售净利率 │ 14.07│ 10.29│ 9.92│ 11.75│ 16.54│ 19.61│
│总资产净利率 │ 2.03│ 2.23│ 2.14│ 2.96│ 3.11│ 3.98│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.51│ 2.87│ 1.18│ 5.11│ 4.45│ 2.90│
│销售毛利率 │ 29.95│ 29.43│ 29.43│ 26.64│ 29.48│ 28.41│
│营业利润率 │ 16.87│ 16.02│ 14.94│ 12.43│ 15.37│ 14.76│
│销售净利率 │ 14.07│ 13.42│ 11.67│ 10.29│ 13.05│ 12.79│
│总资产净利率 │ 2.03│ 1.27│ 0.51│ 2.23│ 1.94│ 1.25│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.91│ 1.51│ -12.67│ 57.41│ 23.72│ 41.19│
│营业利润增长率 │ 8.74│ 9.04│ -27.00│ 11.33│ 4.73│ 3.61│
│净利润增长率 │ 6.08│ 5.19│ -27.10│ 9.77│ 1.48│ 6.65│
│净资产增长率 │ 3.82│ 4.23│ 4.07│ 6.39│ 35.45│ 15.36│
│总资产增长率 │ -0.86│ 2.86│ -1.07│ 8.20│ 29.55│ 38.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.91│ -0.53│ -3.83│ 1.51│ 6.49│ 14.21│
│营业利润增长率 │ 8.74│ 7.99│ 5.44│ 9.04│ -0.66│ 3.72│
│净利润增长率 │ 6.08│ 3.35│ -6.92│ 5.19│ 4.10│ 9.40│
│净资产增长率 │ 3.82│ 2.05│ 1.20│ 4.23│ 3.51│ 1.87│
│总资产增长率 │ -0.86│ -0.79│ 0.80│ 2.86│ 0.11│ -0.25│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│节约经营活动现金│ 103394.54│ 70898.41│ 45.83│
│的现金流量净│支出 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期收到银行、商│ 1160.54│ 178.08│ 551.69│
│ │业承兑汇票 │ │ │ │
│应收款项融资│本期银行承兑汇票│ 0.00│ 57.07│ -100.00│
│ │背书转让 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付工程款项│ 21574.59│ 7667.35│ 181.38│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收回代垫款项│ 8781.54│ 31699.52│ -72.30│
│长期股权投资│本期增加联营企业│ 4161.74│ 1522.79│ 173.30│
│固定资产 │本期折旧增加及其│ 20019.16│ 49737.14│ -59.75│
│ │他转出 │ │ │ │
│使用权资产 │本期下属子公司长│ 5710.02│ 4152.99│ 37.49│
│ │期租赁设备等 │ │ │ │
│开发支出 │本期资本化研发支│ 855.95│ 140.08│ 511.06│
│ │出增加 │ │ │ │
│递延所得税资│本期下属子公司预│ 6946.48│ 4901.38│ 41.72│
│产 │计负债等项目计提│ │ │ │
│ │而产生时间性差异│ │ │ │
│其他非流动资│本期PPP项目建造 │ 2172.21│ 602.43│ 260.58│
│产 │增加投资额 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付去年计提│ 11354.49│ 18398.67│ -38.29│
│ │的年终奖 │ │ │ │
│租赁负债 │本期下属子公司长│ 4579.07│ 2565.00│ 78.52│
│ │期租赁设备等 │ │ │ │
│营业收入 │本期PPP项目建造 │ 281626.69│ 283136.12│ -0.53│
│ │服务收入减少 │ │ │ │
│营业成本 │本期PPP项目建造 │ 198747.87│ 202695.08│ -1.95│
│ │服务成本减少 │ │ │ │
│销售费用 │本期市场销售费用│ 208.11│ 624.92│ -66.70│
│ │减少 │ │ │ │
│管理费用 │本期人工成本以及│ 18573.78│ 18220.09│ 1.94│
│ │相关管理支出增加│ │ │ │
│财务费用 │通过与金融机构协│ 15754.67│ 17388.47│ -9.40│
│ │商下调贷款利率，│ │ │ │
│ │使得借款利息支出│ │ │ │
│ │同比下降 │ │ │ │
│研发费用 │本期下属单位研发│ 3322.64│ 2382.33│ 39.47│
│ │项目开支增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品、接│ 36544.06│ 35849.21│ 1.94│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │同比下降 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -21870.04│ -55043.09│ 60.27│
│的现金流量净│等长期资产支付的│ │ │ │
│额 │现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期向金融机构借│ -35698.89│ -6682.02│ -434.25│
│的现金流量净│款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资收益 │本期确认长期投资│ -721.09│ -3.30│ -21769.89│
│ │处置亏损568万元 │ │ │ │
│其他收益 │本期确认增值税返│ 4526.69│ 3262.53│ 38.75│
│ │还同比增加 │ │ │ │
│所得税费用 │部分下属子公司享│ 7447.82│ 5699.68│ 30.67│
│ │受所得税优惠政策│ │ │ │
│ │期限到期 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 87981.42│ 116931.57│ 122308.77│ 105369.34│ 98267.75│ 132366.57│
│存货 │ 24274.52│ 22348.99│ 27565.49│ 17308.84│ 69143.72│ 42576.47│
│应收账款 │ 342475.84│ 294723.36│ 243731.76│ 241109.79│ 145528.26│ 114066.30│
│其他应收款 │ 8134.03│ 31699.52│ 26444.23│ 10373.38│ 10357.27│ 30447.64│
│流动资产合计 │ 626298.76│ 616191.03│ 591845.18│ 572024.12│ 496837.73│ 417377.21│
│长期股权投资 │ 4002.52│ 1522.79│ 8115.71│ 15440.38│ 10656.18│ 10173.44│
│固定资产净额 │ 23826.02│ 49737.14│ 52994.33│ 63945.16│ 67341.12│ 26679.81│
│无形资产 │ 949960.04│ 968625.14│ 1025178.33│ 1090039.02│ 827952.04│ 559011.66│
│非流动资产合计 │ 2331005.22│ 2366888.03│ 2308227.49│ 2355685.44│ 2208907.36│ 1671142.33│
│资产总计 │ 2957303.99│ 2983079.07│ 2900072.66│ 2927709.57│ 2705745.08│ 2088519.54│
│流动负债 │ 549132.16│ 662078.84│ 679284.13│ 832997.29│ 924001.12│ 590240.59│
│非流动负债 │ 1095873.73│ 1054783.90│ 1017396.40│ 908096.36│ 671216.80│ 640084.20│
│负债合计 │ 1645005.89│ 1716862.74│ 1696680.53│ 1741093.64│ 1595217.91│ 1230324.79│
│实收资本 │ 134623.03│ 112185.85│ 112185.85│ 112185.85│ 112185.85│ 91338.76│
│资本公积金 │ 387469.32│ 409906.49│ 409906.49│ 410476.44│ 410476.44│ 207895.31│
│盈余公积 │ 36610.36│ 36610.36│ 32970.56│ 31298.94│ 28287.80│ 23926.98│
│未分配利润 │ 550732.06│ 511798.43│ 472005.51│ 430328.61│ 374240.77│ 323877.90│
│少数股东权益 │ 200910.06│ 195715.18│ 176323.71│ 202326.08│ 185336.30│ 175165.41│
│股东权益合计 │ 1312298.10│ 1266216.33│ 1203392.13│ 1186615.92│ 1110527.17│ 858194.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 87981.42│ 93999.58│ 107090.20│ 116931.57│ 98667.44│ 96215.14│
│存货 │ 24274.52│ 22946.96│ 22530.41│ 22348.99│ 30057.84│ 29572.56│
│应收账款 │ 342475.84│ 341724.20│ 330724.61│ 294723.36│ 300452.65│ 275823.12│
│其他应收款 │ 8134.03│ 8781.54│ 24479.02│ 31699.52│ 31907.20│ 32353.18│
│流动资产合计 │ 626298.76│ 639270.30│ 648107.73│ 616191.03│ 624386.03│ 598873.56│
│长期股权投资 │ 4002.52│ 4161.74│ 1508.94│ 1522.79│ 1460.06│ 1471.48│
│固定资产净额 │ 23826.02│ 20019.16│ 48869.57│ 49737.14│ 50910.68│ 51404.55│
│无形资产 │ 949960.04│ 953694.26│ 962314.48│ 968625.14│ 1002946.37│ 1013275.15│
│非流动资产合计 │ 2331005.22│ 2320244.03│ 2358950.34│ 2366888.03│ 2278911.15│ 2293913.34│
│资产总计 │ 2957303.99│ 2959514.33│ 3007058.07│ 2983079.07│ 2903297.18│ 2892786.89│
│流动负债 │ 549132.16│ 594646.18│ 643959.93│ 662078.84│ 565554.09│ 558866.85│
│非流动负债 │ 1095873.73│ 1075088.73│ 1081428.24│ 1054783.90│ 1082991.60│ 1098578.84│
│负债合计 │ 1645005.89│ 1669734.91│ 1725388.16│ 1716862.74│ 1648545.69│ 1657445.69│
│实收资本 │ 134623.03│ 112185.85│ 112185.85│ 112185.85│ 112185.85│ 112185.85│
│资本公积金 │ 387469.32│ 409906.49│ 409906.49│ 409906.49│ 409906.49│ 409906.49│
│盈余公积 │ 36610.36│ 36610.36│ 36610.36│ 36610.36│ 32970.56│ 32970.56│
│未分配利润 │ 550732.06│ 531982.78│ 524611.05│ 511798.43│ 508066.19│ 491171.69│
│少数股东权益 │ 200910.06│ 197286.76│ 198276.76│ 195715.18│ 191622.38│ 189106.60│
│股东权益合计 │ 1312298.10│ 1289779.42│ 1281669.91│ 1266216.33│ 1254751.49│ 1235341.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 427980.27│ 638072.47│ 628551.53│ 710190.23│ 451175.44│ 364674.88│
│营业成本 │ 299817.10│ 468061.13│ 462371.88│ 542152.49│ 322893.51│ 257592.12│
│营业税金及附加 │ 5508.80│ 7009.02│ 5256.74│ 5091.32│ 3495.87│ 4467.00│
│销售费用 │ 304.67│ 1304.23│ 437.19│ 747.95│ 112.43│ ---│
│财务费用 │ 23023.95│ 34460.51│ 39048.05│ 31556.88│ 18436.67│ 20095.25│
│管理费用 │ 28575.20│ 43049.45│ 40220.60│ 33028.28│ 22003.85│ 20593.53│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -563.57│ 1469.46│ 171.56│ 4962.69│ 1409.16│ 16639.15│
│营业利润 │ 72195.03│ 79338.34│ 72760.57│ 95966.11│ 86201.66│ 82309.79│
│营业外收入 │ 212.96│ 328.92│ 458.89│ 612.07│ 427.88│ 905.13│
│营业外支出 │ 35.06│ 100.88│ 168.71│ 143.61│ 333.37│ 1004.98│
│利润总额 │ 72372.93│ 79566.37│ 73050.75│ 96434.57│ 86296.17│ 82209.95│
│所得税 │ 12141.39│ 13920.16│ 10674.97│ 13000.77│ 11694.29│ 10705.27│
│净利润 │ 60231.53│ 65646.22│ 62375.78│ 83433.80│ 74601.88│ 71504.68│
│归属母公司净利润 │ 50152.21│ 54651.30│ 51954.30│ 68651.14│ 62540.99│ 61625.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 427980.27│ 281626.69│ 131524.93│ 638072.47│ 431892.75│ 283136.12│
│营业成本 │ 299817.10│ 198747.87│ 92821.65│ 468061.13│ 304554.36│ 202695.08│
│营业税金及附加 │ 5508.80│ 3709.97│ 1797.94│ 7009.02│ 5236.95│ 3306.78│
│销售费用 │ 304.67│ 208.11│ 223.56│ 1304.23│ 961.00│ 624.92│
│财务费用 │ 23023.95│ 15754.67│ 8123.99│ 34460.51│ 26007.98│ 17388.47│
│管理费用 │ 28575.20│ 18573.78│ 9055.92│ 43049.45│ 27229.27│ 18220.09│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -563.57│ -721.09│ -13.13│ 1469.46│ -14.71│ -3.30│
│营业利润 │ 72195.03│ 45115.25│ 19644.61│ 79338.34│ 66393.92│ 41777.68│
│营业外收入 │ 212.96│ 161.68│ 96.06│ 328.92│ 269.48│ 163.16│
│营业外支出 │ 35.06│ 34.69│ 20.39│ 100.88│ 19.56│ 19.06│
│利润总额 │ 72372.93│ 45242.23│ 19720.28│ 79566.37│ 66643.83│ 41921.78│
│所得税 │ 12141.39│ 7447.82│ 4369.62│ 13920.16│ 10290.15│ 5699.68│
│净利润 │ 60231.53│ 37794.41│ 15350.66│ 65646.22│ 56353.69│ 36222.11│
│归属母公司净利润 │ 50152.21│ 31402.93│ 12812.62│ 54651.30│ 47279.26│ 30384.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 444568.33│ 638487.40│ 671320.03│ 528735.16│ 457819.15│ 431451.93│
│经营活动现金流出 │ 341173.79│ 516465.45│ 492788.25│ 471459.76│ 353400.29│ 266886.38│
│经营活动现金流量净额│ 103394.54│ 122021.96│ 178531.78│ 57275.39│ 104418.86│ 164565.55│
│投资活动现金流入 │ 2067.71│ 12086.94│ 18730.79│ 11475.43│ 18555.46│ 37715.24│
│资本性支出 │ 41050.47│ 89279.00│ 101048.02│ 199089.70│ 447876.96│ 397703.97│
│投资活动现金流出 │ 41501.60│ 110521.60│ 125616.78│ 201498.34│ 448313.33│ 414410.91│
│投资活动现金流量净额│ -39433.89│ -98434.65│ -106885.99│ -190022.90│ -429757.87│ -376695.67│
│筹资活动现金流入 │ 111785.58│ 320069.03│ 561436.73│ 1222896.33│ 1195154.16│ 612300.57│
│筹资活动现金流出 │ 202785.57│ 350719.88│ 612746.11│ 1086342.12│ 903229.73│ 345899.74│
│筹资活动现金流量净额│ -90999.99│ -30650.84│ -51309.38│ 136554.20│ 291924.42│ 266400.82│
│汇率变动对现金的影响│ -1.16│ 1.82│ 9.07│ -2.30│ -6.94│ 1.81│
│现金及等价物净增加额│ -27040.50│ -7061.72│ 20345.48│ 3804.40│ -33421.53│ 54272.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 444568.33│ 276496.76│ 131317.54│ 638487.40│ 442710.32│ 291123.93│
│经营活动现金流出 │ 341173.79│ 239952.69│ 130605.28│ 516465.45│ 371811.91│ 255274.72│
│经营活动现金流量净额│ 103394.54│ 36544.06│ 712.26│ 122021.96│ 70898.41│ 35849.21│
│投资活动现金流入 │ 2067.71│ 1492.57│ 1.80│ 12086.94│ 8145.86│ 8144.04│
│资本性支出 │ 41050.47│ 23011.47│ 16249.11│ 89279.00│ 72628.00│ 61687.14│
│投资活动现金流出 │ 41501.60│ 23362.60│ 16249.11│ 110521.60│ 74128.00│ 63187.14│
│投资活动现金流量净额│ -39433.89│ -21870.04│ -16247.31│ -98434.65│ -65982.14│ -55043.09│
│筹资活动现金流入 │ 111785.58│ 86477.74│ 26934.85│
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