财务分析☆ ◇601200 上海环境 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 12812.62│ 54651.30│ 47279.26│ 30384.77│
│净利润增长率(%) │ -6.92│ 5.19│ 4.10│ 9.40│
│扣非净利润(万) │ 12691.93│ 52623.02│ 45772.33│ 29360.25│
│营业总收入(万元) │ 131524.93│ 638072.47│ 431892.75│ 283136.12│
│总营收同比增长率(%) │ -3.83│ 1.51│ 6.49│ 14.21│
│加权净资产收益率(%) │ 1.19│ 5.21│ 4.53│ 2.93│
│资产负债比率(%) │ 57.38│ 57.55│ 56.78│ 57.30│
│净利润现金含量(%) │ 5.56│ 223.27│ 149.96│ 117.98│
│基本每股收益(元) │ 0.1142│ 0.4872│ 0.4214│ 0.2708│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1131│ 0.4691│ 0.4080│ 0.2617│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1142│ 0.4871│ 0.4214│ 0.2708│
│每股资本公积金(元) │ 3.6538│ 3.6538│ 3.6538│ 3.6538│
│每股未分配利润(元) │ 4.6763│ 4.5621│ 4.5288│ 4.3782│
│每股净资产(元) │ 9.6571│ 9.5422│ 9.4765│ 9.3259│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0063│ 1.0877│ 0.6320│ 0.3196│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 13765.07│ 51954.30│ 45418.21│ 27773.74│
│归母净利(调整后:万) │ 13765.07│ 51954.30│ 45418.21│ 27773.74│
│净利润增长率(%) │ -7.98│ -27.10│ -27.55│ -33.01│
│扣非净利润(万) │ 13573.16│ 49209.89│ 43025.61│ 27004.83│
│营业总收(未调整:万) │ 136756.13│ 628551.53│ 405578.89│ 247900.19│
│营业总收(调整后:万) │ 136756.13│ 628551.53│ 405578.89│ 247900.19│
│总营收同比增长率(%) │ 10.63│ -12.67│ -23.74│ -35.35│
│加权净资产收益率(%) │ 1.33│ 5.16│ 4.54│ 2.78│
│资产负债比率(%) │ 57.81│ 58.51│ 59.35│ 59.67│
│净利润现金含量(%) │ -161.92│ 343.63│ 154.37│ 101.49│
│基本每股收益(元) │ 0.1227│ 0.4631│ 0.4049│ 0.2476│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1210│ 0.4387│ 0.3835│ 0.2407│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1227│ 0.4631│ 0.4048│ 0.2476│
│每股资本公积金(元) │ 3.6538│ 3.6538│ 3.6539│ 3.6539│
│每股未分配利润(元) │ 4.3301│ 4.2074│ 4.1627│ 4.0054│
│每股净资产(元) │ 9.2778│ 9.1551│ 9.0956│ 8.9383│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1987│ 1.5914│ 0.6250│ 0.2513│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.01│ 0.93│ 1.10│ 1.07│
│速动比率 │ 0.97│ 0.90│ 1.05│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 57.38│ 57.55│ 56.78│ 57.30│
│产权比率 │ 1.59│ 1.60│ 1.55│ 1.58│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 18.43│ 12.54│ 6.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.99│ 0.87│ 0.83│ 0.73│
│速动比率 │ 0.94│ 0.83│ 0.80│ 0.70│
│资产负债比率(%) │ 57.81│ 58.51│ 59.35│ 59.67│
│产权比率 │ 1.61│ 1.65│ 1.71│ 1.76│
│现金流比率%-短期债务│ -3.72│ 26.28│ 9.79│ 3.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.42│ 2.37│ 1.59│ 1.09│
│存货周转率 │ 4.14│ 18.76│ 10.57│ 7.10│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 1.06│ 0.71│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 2.67│ 12.42│ 8.31│ 5.42│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.22│ 0.15│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.52│ 2.59│ 1.51│ 0.96│
│存货周转率 │ 3.54│ 20.61│ 12.98│ 8.69│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 1.08│ 0.69│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 2.60│ 10.75│ 6.48│ 3.93│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.22│ 0.14│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.18│ 5.11│ 4.45│ 2.90│
│销售毛利率 │ 29.43│ 26.64│ 29.48│ 28.41│
│营业利润率 │ 14.94│ 12.43│ 15.37│ 14.76│
│销售净利率 │ 11.67│ 10.29│ 13.05│ 12.79│
│总资产净利率 │ 0.43│ 1.86│ 1.63│ 1.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.32│ 5.06│ 4.45│ 2.77│
│销售毛利率 │ 27.79│ 26.44│ 31.54│ 31.74│
│营业利润率 │ 13.62│ 11.58│ 16.48│ 16.25│
│销售净利率 │ 11.86│ 9.92│ 13.54│ 13.16│
│总资产净利率 │ 0.48│ 1.78│ 1.55│ 0.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.83│ 1.51│ 6.49│ 14.21│
│营业利润增长率 │ 5.44│ 9.04│ -0.66│ 3.72│
│净利润增长率 │ -6.92│ 5.19│ 4.10│ 9.40│
│净资产增长率 │ 1.20│ 4.23│ 3.51│ 1.87│
│总资产增长率 │ 0.80│ 2.86│ 0.11│ -0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.63│ -12.67│ -23.74│ -35.35│
│营业利润增长率 │ -11.61│ -27.00│ -23.97│ -33.39│
│净利润增长率 │ -7.98│ -27.10│ -27.55│ -33.01│
│净资产增长率 │ 1.34│ 4.07│ 3.67│ 1.62│
│总资产增长率 │ -0.30│ -1.07│ 0.48│ 0.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本年银行、商业承│ 178.08│ 753.81│ -76.38│
│ │兑汇票到期转让 │ │ │ │
│应收款项融资│本年银行承兑汇票│ 57.07│ 1027.08│ -94.44│
│ │背书转让 │ │ │ │
│合同资产 │本年已履约未结算│ 34056.19│ 53257.23│ -36.05│
│ │工程项目减少 │ │ │ │
│债权投资 │下属子公司与少数│ 120.00│ ---│ ---│
│ │股东签订委托贷款│ │ │ │
│ │协议 │ │ │ │
│长期股权投资│本年参股投资的上│ 1522.79│ 8115.71│ -81.24│
│ │海老港生活垃圾处│ │ │ │
│ │置有限公司清算关│ │ │ │
│ │闭 │ │ │ │
│其他权益工具│公司本部本年购买│ 19520.00│ ---│ ---│
│投资 │国泰君安城投宽庭│ │ │ │
│ │保障性租赁住房封│ │ │ │
│ │闭式基础设施证券│ │ │ │
│ │投资基金 │ │ │ │
│在建工程 │本年建造支出增加│ 25542.75│ 10223.99│ 149.83│
│使用权资产 │下属子公司与关联│ 4152.99│ 2443.48│ 69.96│
│ │方签订设备租赁协│ │ │ │
│ │议 │ │ │ │
│商誉 │本年计提商誉减值│ 1857.58│ 3952.60│ -53.00│
│ │金额 │ │ │ │
│其他非流动资│本年收回预付投资│ 602.43│ 3659.18│ -83.54│
│产 │款 │ │ │ │
│应交税费 │本年应交所得税增│ 9599.92│ 5837.14│ 64.46│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│本年一年内到期的│ 119129.68│ 60482.00│ 96.97│
│非流动负债 │长期借款、一年内│ │ │ │
│ │到期的应付债券增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│本年超短融资券减│ 29857.68│ 65852.40│ -54.66│
│ │少 │ │ │ │
│应付债券 │本年中期票据即将│ ---│ 29962.54│ -100.00│
│ │到期，重分类至一│ │ │ │
│ │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
│租赁负债 │下属子公司与关联│ 2565.00│ 1177.73│ 117.79│
│ │方签订设备租赁协│ │ │ │
│ │议 │ │ │ │
│营业收入 │本年建造服务收入│ 638072.47│ 628551.53│ 1.51│
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │本年建造服务成本│ 468061.13│ 462371.88│ 1.23│
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │本年市场拓展相关│ 1304.23│ 437.19│ 198.32│
│ │活动和费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │本年人工成本以及│ 43049.45│ 40220.60│ 7.03│
│ │相关管理支出增加│ │ │ │
│财务费用 │本年贷款利率同比│ 34460.51│ 39048.05│ -11.75│
│ │有所下降 │ │ │ │
│研发费用 │本年下属单位研发│ 10370.73│ 10168.46│ 1.99│
│ │项目开支增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本年购买商品、接│ 122021.96│ 178531.78│ -31.65│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本年购建长期资产│ -98434.65│ -106885.99│ 7.91│
│的现金流量净│支出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ -30650.84│ -51309.38│ 40.26│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│税金及附加 │去年同期因税务政│ 7009.02│ 5256.74│ 33.33│
│ │策豁免部分房产税│ │ │ │
│ │额，今年无相关税│ │ │ │
│ │收优惠 │ │ │ │
│信用减值损失│本年坏账准备计提│ -2122.84│ -4541.55│ 53.26│
│ │额减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本年计提了商誉减│ -2095.02│ 0.00│ ---│
│ │值额 │ │ │ │
│投资收益 │本年确认了资金利│ 1469.46│ 171.56│ 756.52│
│ │息收入 │ │ │ │
│资产处置收益│本年处置了固定资│ 251.92│ -234.67│ 207.35│
│ │产 │ │ │ │
│所得税 │本年部分下属子公│ 13920.16│ 10674.97│ 30.40│
│ │司享受所得税优惠│ │ │ │
│ │政策期限到期 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │本期背书了承兑汇│ 0.00│ 753.81│ -100.00│
│ │票 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付工程款项│ 12648.57│ 6322.84│ 100.05│
│ │增加 │ │ │ │
│长期股权投资│本期参股投资的上│ 1471.48│ 8115.71│ -81.87│
│ │海老港生活垃圾处│ │ │ │
│ │置有限公司清算关│ │ │ │
│ │闭 │ │ │ │
│其他非流动资│本期危废项目预付│ 7090.41│ 3659.18│ 93.77│
│产 │工程款项 │ │ │ │
│预收款项 │本期预收房屋租金│ 178.27│ 40.00│ 345.67│
│应付职工薪酬│本期支付去年计提│ 8696.18│ 21525.20│ -59.60│
│ │的年终奖 │ │ │ │
│其他应付款 │本期计提应付股利│ 33380.81│ 23107.56│ 44.46│
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 40196.87│ 60482.00│ -33.54│
│非流动负债 │长期借款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期超短融资券减│ 25869.87│ 65852.40│ -60.72│
│ │少 │ │ │ │
│租赁负债 │本期支付房屋租赁│ 402.62│ 1177.73│ -65.81│
│ │费 │ │ │ │
│营业收入 │本期承包设计规划│ 283136.12│ 247900.19│ 14.21│
│ │收入及受托运营收│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期承包设计规划│ 202695.08│ 169214.52│ 19.79│
│ │成本及PPP项目维 │ │ │ │
│ │修费增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期市场拓展费用│ 624.92│ 363.33│ 72.00│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期随业务扩张，│ 18220.09│ 15656.78│ 16.37│
│ │相关费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期借款利率同比│ 17388.47│ 19303.90│ -9.92│
│ │有所下降 │ │ │ │
│研发费用 │本期下属单位部分│ 2382.33│ 3019.15│ -21.09│
│ │研发项目受进度影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 35849.21│ 28186.83│ 27.18│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期PPP项目建设 │ -55043.09│ -29882.19│ -84.20│
│的现金流量净│支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期对外融资所收│ -6682.02│ -347.85│ -1820.93│
│的现金流量净│到的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资收益 │本期权益法核算的│ -3.30│ 73.28│ -104.50│
│ │长期股权投资收益│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收支净│本期收到的政府补│ 144.10│ 393.73│ -63.40│
│额 │助减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 107090.20│ 116931.57│ 98667.44│ 96215.14│
│存货 │ 22530.41│ 22348.99│ 30057.84│ 29572.56│
│应收账款 │ 330724.61│ 294723.36│ 300452.65│ 275823.12│
│其他应收款 │ 24479.02│ 31699.52│ 31907.20│ 32353.18│
│流动资产合计 │ 648107.73│ 616191.03│ 624386.03│ 598873.56│
│长期股权投资 │ 1508.94│ 1522.79│ 1460.06│ 1471.48│
│固定资产净额 │ 48869.57│ 49737.14│ 50910.68│ 51404.55│
│无形资产 │ 962314.48│ 968625.14│ 1002946.37│ 1013275.15│
│非流动资产合计 │ 2358950.34│ 2366888.03│ 2278911.15│ 2293913.34│
│资产总计 │ 3007058.07│ 2983079.07│ 2903297.18│ 2892786.89│
│流动负债 │ 643959.93│ 662078.84│ 565554.09│ 558866.85│
│非流动负债 │ 1081428.24│ 1054783.90│ 1082991.60│ 1098578.84│
│负债合计 │ 1725388.16│ 1716862.74│ 1648545.69│ 1657445.69│
│实收资本 │ 112185.85│ 112185.85│ 112185.85│ 112185.85│
│资本公积金 │ 409906.49│ 409906.49│ 409906.49│ 409906.49│
│盈余公积 │ 36610.36│ 36610.36│ 32970.56│ 32970.56│
│未分配利润 │ 524611.05│ 511798.43│ 508066.19│ 491171.69│
│少数股东权益 │ 198276.76│ 195715.18│ 191622.38│ 189106.60│
│股东权益合计 │ 1281669.91│ 1266216.33│ 1254751.49│ 1235341.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 89249.07│ 122308.77│ 97787.61│ 105239.69│
│存货 │ 28212.79│ 27565.49│ 25465.20│ 21616.83│
│应收账款 │ 280792.80│ 243731.76│ 296377.34│ 275161.30│
│其他应收款 │ 27364.47│ 26444.23│ 9238.33│ 9606.68│
│流动资产合计 │ 592998.51│ 591845.18│ 597504.15│ 589048.11│
│长期股权投资 │ ---│ 8115.71│ 8128.03│ 15464.99│
│固定资产净额 │ 52056.03│ 52994.33│ 61141.86│ 62063.25│
│无形资产 │ 1019246.92│ 1025178.33│ 1055511.43│ 1107093.97│
│非流动资产合计 │ 2298359.93│ 2308227.49│ 2344339.53│ 2364627.12│
│资产总计 │ 2891358.45│ 2900072.66│ 2941843.67│ 2953675.22│
│流动负债 │ 599193.79│ 679284.13│ 716014.64│ 807269.44│
│非流动负债 │ 1072329.31│ 1017396.40│ 1029959.50│ 955191.09│
│负债合计 │ 1671523.10│ 1696680.53│ 1745974.14│ 1762460.52│
│实收资本 │ 112185.85│ 112185.85│ 112185.85│ 112185.85│
│资本公积金 │ 409906.49│ 409906.49│ 409910.97│ 409910.97│
│盈余公积 │ 32970.56│ 32970.56│ 31298.94│ 31298.94│
│未分配利润 │ 485770.59│ 472005.51│ 466996.93│ 449352.45│
│少数股东权益 │ 179001.84│ 176323.71│ 175476.84│ 188466.48│
│股东权益合计 │ 1219835.34│ 1203392.13│ 1195869.53│ 1191214.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 131524.93│ 638072.47│ 431892.75│ 283136.12│
│营业成本 │ 92821.65│ 468061.13│ 304554.36│ 202695.08│
│营业税金及附加 │ 1797.94│ 7009.02│ 5236.95│ 3306.78│
│销售费用 │ 223.56│ 1304.23│ 961.00│ 624.92│
│财务费用 │ 8123.99│ 34460.51│ 26007.98│ 17388.47│
│管理费用 │ 9055.92│ 43049.45│ 27229.27│ 18220.09│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -13.13│ 1469.46│ -14.71│ -3.30│
│营业利润 │ 19644.61│ 79338.34│ 66393.92│ 41777.68│
│营业外收入 │ 96.06│ 328.92│ 269.48│ 163.16│
│营业外支出 │ 20.39│ 100.88│ 19.56│ 19.06│
│利润总额 │ 19720.28│ 79566.37│ 66643.83│ 41921.78│
│所得税 │ 4369.62│ 13920.16│ 10290.15│ 5699.68│
│净利润 │ 15350.66│ 65646.22│ 56353.69│ 36222.11│
│归属母公司净利润 │ 12812.62│ 54651.30│ 47279.26│ 30384.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 136756.13│ 628551.53│ 405578.89│ 247900.19│
│营业成本 │ 98753.01│ 462371.88│ 277664.95│ 169214.52│
│营业税金及附加 │ 1562.90│ 5256.74│ 4433.63│ 2898.43│
│销售费用 │ 366.06│ 437.19│ 489.35│ 363.33│
│财务费用 │ 8506.24│ 39048.05│ 30109.03│ 19303.90│
│管理费用 │ 9012.78│ 40220.60│ 26766.52│ 15656.78│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 25.23│ 171.56│ 183.88│ 73.28│
│营业利润 │ 18631.59│ 72760.57│ 66835.58│ 40279.44│
│营业外收入 │ 64.66│ 458.89│ 759.07│ 432.60│
│营业外支出 │ 2.22│ 168.71│ 39.24│ 38.87│
│利润总额 │ 18694.03│ 73050.75│ 67555.41│ 40673.17│
│所得税 │ 2481.37│ 10674.97│ 12630.65│ 8055.65│
│净利润 │ 16212.66│ 62375.78│ 54924.76│ 32617.52│
│归属母公司净利润 │ 13765.07│ 51954.30│ 45418.21│ 27773.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 131317.54│ 638487.40│ 442710.32│ 291123.93│
│经营活动现金流出 │ 130605.28│ 516465.45│ 371811.91│ 255274.72│
│经营活动现金流量净额│ 712.26│ 122021.96│ 70898.41│ 35849.21│
│投资活动现金流入 │ 1.80│ 12086.94│ 8145.86│ 8144.04│
│资本性支出 │ 16249.11│ 89279.00│ 72628.00│ 61687.14│
│投资活动现金流出 │ 16249.11│ 110521.60│ 74128.00│ 63187.14│
│投资活动现金流量净额│ -16247.31│ -98434.65│ -65982.14│ -55043.09│
│筹资活动现金流入 │ 26934.85│ 320069.03│ 200293.78│ 178927.98│
│筹资活动现金流出 │ 21929.78│ 350719.88│ 228632.25│ 185610.01│
│筹资活动现金流量净额│ 5005.06│ -30650.84│ -28338.47│ -6682.02│
│汇率变动对现金的影响│ 0.19│ 1.82│ 3.31│ 4.02│
│现金及等价物净增加额│ -10529.80│ -7061.72│ -23418.88│ -25871.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 126976.58│ 671320.03│ 420895.89│ 270541.01│
│经营活动现金流出 │ 149265.38│ 492788.25│ 350784.35│ 242354.18│
│经营活动现金流量净额│ -22288.81│ 178531.78│ 70111.53│ 28186.83│
│投资活动现金流入 │ 8142.01│ 18730.79│ 18731.58│ 11261.23│
│资本性支出 │ 22684.34│ 101048.02│ 55877.50│ 41143.42│
│投资活动现金流出 │ 22684.34│ 125616.78│ 55877.50│ 41143.42│
│投资活动现金流量净额│ -14542.32│ -106885.99│ -37145.91│ -29882.19│
│筹资活动现金流入 │ 53467.82│ 561436.73│ 510982.10│ 316648.16│
│筹资活动现金流出 │ 49469.20│ 612746.11│ 553448.99│ 316996.01│
│筹资活动现金流量净额│ 3998.62│ -51309.38│ -42466.89│ -347.85│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 9.07│ 11.15│ 5.17│
│现金及等价物净增加额│ -32832.51│ 20345.48│ -9490.12│ -2038.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元
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