财务分析☆ ◇601200 上海环境 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 52089.83│ 57539.80│ 54651.30│ 51954.30│ 68651.14│ 62540.99│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 54651.30│ 51954.30│ 71263.96│ 62540.99│
│净利润增长率(%) │ 4.74│ 5.29│ 5.19│ -27.10│ 9.77│ 1.48│
│扣非净利润(万) │ 50397.19│ 55538.29│ 52623.02│ 49209.89│ 67459.75│ 61847.16│
│营业总收(未调整:万) │ 457077.00│ 626072.16│ 638072.47│ 628551.53│ 710190.23│ 451175.44│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 638072.47│ 628551.53│ 719761.24│ 451175.44│
│总营收同比增长率(%) │ 6.15│ -1.88│ 1.51│ -12.67│ 57.41│ 23.72│
│加权净资产收益率(%) │ 4.56│ 5.26│ 5.21│ 5.16│ 7.20│ 8.20│
│资产负债比率(%) │ 57.14│ 56.03│ 57.55│ 58.50│ 59.47│ 58.96│
│净利润现金含量(%) │ 153.60│ 265.93│ 223.27│ 343.63│ 83.43│ 166.96│
│基本每股收益(元) │ 0.3869│ 0.4274│ 0.4060│ 0.4631│ 0.6352│ 0.6439│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3744│ 0.4126│ 0.4691│ 0.4387│ 0.6013│ 0.6367│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3869│ 0.4274│ 0.4871│ 0.4631│ 0.6119│ 0.5575│
│每股资本公积金(元) │ 2.8781│ 2.8782│ 3.6538│ 3.6538│ 3.6589│ 3.6589│
│每股未分配利润(元) │ 4.3997│ 4.1239│ 4.5621│ 4.2074│ 3.8359│ 3.3359│
│每股净资产(元) │ 8.6116│ 8.3180│ 9.5422│ 9.1551│ 8.7737│ 8.2469│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5943│ 1.1366│ 1.0877│ 1.5914│ 0.5105│ 0.9308│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 52089.83│ 33587.02│ 15689.93│ 57539.80│ 50152.21│ 31402.93│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 49733.67│ 31091.96│
│净利润增长率(%) │ 4.74│ 8.02│ 23.52│ 5.29│ 6.08│ 3.35│
│扣非净利润(万) │ 50397.19│ 32276.99│ 14909.70│ 55538.29│ 49349.81│ 31093.56│
│营业总收(未调整:万) │ 457077.00│ 296440.27│ 134157.05│ 626072.16│ 427980.27│ 281626.69│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 430611.38│ 283179.14│
│总营收同比增长率(%) │ 6.15│ 4.68│ 1.39│ -1.88│ -0.91│ -0.53│
│加权净资产收益率(%) │ 4.56│ 2.96│ 1.39│ 5.26│ 4.60│ 2.89│
│资产负债比率(%) │ 57.14│ 55.69│ 55.56│ 56.03│ 55.63│ 56.42│
│净利润现金含量(%) │ 153.60│ 90.60│ -29.32│ 265.93│ 206.16│ 116.37│
│基本每股收益(元) │ 0.3869│ 0.2495│ 0.1166│ 0.4274│ 0.3694│ 0.2310│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3744│ 0.2398│ 0.1108│ 0.4126│ 0.3666│ 0.2310│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3869│ 0.2495│ 0.1165│ 0.4274│ 0.3725│ 0.2799│
│每股资本公积金(元) │ 2.8781│ 2.8781│ 2.8781│ 2.8782│ 2.8782│ 3.6538│
│每股未分配利润(元) │ 4.3997│ 4.2623│ 4.2293│ 4.1239│ 4.0909│ 4.7420│
│每股净资产(元) │ 8.6116│ 8.4836│ 8.4391│ 8.3180│ 8.2556│ 9.7382│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5943│ 0.2260│ -0.0342│ 1.1366│ 0.7680│ 0.3257│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.01│ 0.98│ 0.93│ 0.87│ 0.69│ 0.54│
│速动比率 │ 0.98│ 0.94│ 0.90│ 0.83│ 0.67│ 0.46│
│资产负债比率(%) │ 57.14│ 56.03│ 57.55│ 58.50│ 59.47│ 58.96│
│产权比率 │ 1.55│ 1.50│ 1.60│ 1.65│ 1.77│ 1.72│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 0.22│ 0.18│ 0.26│ 0.07│ 0.11│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.01│ 1.07│ 1.05│ 0.98│ 1.14│ 1.08│
│速动比率 │ 0.98│ 1.03│ 1.01│ 0.94│ 1.10│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 57.14│ 55.69│ 55.56│ 56.03│ 55.63│ 56.42│
│产权比率 │ 1.55│ 1.48│ 1.47│ 1.50│ 1.48│ 1.53│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 0.05│ -0.01│ 0.22│ 0.19│ 0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.20│ 1.94│ 2.37│ 2.59│ 3.67│ 3.48│
│存货周转率 │ 14.49│ 20.35│ 18.75│ 20.61│ 12.54│ 5.78│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.97│ 1.06│ 1.08│ 1.33│ 0.99│
│固定资产周转率 │ 5.83│ 16.94│ 12.42│ 10.75│ 10.82│ 9.60│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.21│ 0.22│ 0.22│ 0.25│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.20│ 0.80│ 0.37│ 1.94│ 1.34│ 0.89│
│存货周转率 │ 14.49│ 9.27│ 4.03│ 20.35│ 12.86│ 8.78│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.44│ 0.20│ 0.97│ 0.69│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 5.83│ 6.78│ 3.03│ 16.94│ 11.64│ 8.07│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.10│ 0.04│ 0.21│ 0.14│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.49│ 5.14│ 5.11│ 5.06│ 6.97│ 6.76│
│销售毛利率 │ 27.72│ 25.99│ 26.64│ 26.44│ 23.66│ 28.43│
│营业利润率 │ 16.54│ 13.04│ 12.43│ 11.58│ 13.51│ 19.11│
│销售净利率 │ 13.13│ 10.64│ 10.29│ 9.92│ 11.75│ 16.54│
│总资产净利率 │ 1.94│ 2.23│ 2.23│ 2.14│ 2.96│ 3.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.49│ 2.94│ 1.38│ 5.14│ 4.51│ 2.87│
│销售毛利率 │ 27.72│ 27.83│ 29.24│ 25.99│ 29.95│ 29.43│
│营业利润率 │ 16.54│ 16.82│ 17.11│ 13.04│ 16.87│ 16.02│
│销售净利率 │ 13.13│ 13.20│ 13.51│ 10.64│ 14.07│ 13.42│
│总资产净利率 │ 1.94│ 1.29│ 0.60│ 2.23│ 2.03│ 1.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.15│ -1.88│ 1.51│ -12.67│ 57.41│ 23.72│
│营业利润增长率 │ 5.89│ 2.92│ 9.04│ -27.00│ 11.33│ 4.73│
│净利润增长率 │ 4.74│ 5.29│ 5.19│ -27.10│ 9.77│ 1.48│
│净资产增长率 │ 3.40│ 4.60│ 4.23│ 4.07│ 6.39│ 35.45│
│总资产增长率 │ 4.11│ 0.51│ 2.86│ -1.07│ 8.20│ 29.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.15│ 4.68│ 1.39│ -1.88│ -0.91│ -0.53│
│营业利润增长率 │ 5.89│ 12.02│ 18.14│ 2.92│ 8.74│ 7.99│
│净利润增长率 │ 4.74│ 8.02│ 23.52│ 5.29│ 6.08│ 3.35│
│净资产增长率 │ 3.40│ 1.86│ 1.33│ 4.60│ 3.82│ 2.05│
│总资产增长率 │ 4.11│ 0.50│ -0.43│ 0.51│ -0.86│ -0.79│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期收购两家子公│ 78579.29│ 116750.37│ -32.69│
│ │司 │ │ │ │
│应收票据 │本期银行承兑汇票│ 8.74│ 67.77│ -87.10│
│ │到期 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到银行承兑│ 1.60│ 0.00│ ---│
│ │汇票 │ │ │ │
│持有待售的资│本期完成转让一参│ 0.00│ 1284.89│ -100.00│
│产 │股公司 │ │ │ │
│长期股权投资│本期增加联营企业│ 569.56│ 200.86│ 183.56│
│固定资产 │本期下属子公司由│ 53715.09│ 33732.79│ 59.24│
│ │建设转运营 │ │ │ │
│在建工程 │本期下属子公司建│ 17193.58│ 42955.46│ -59.97│
│ │设转运营 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付去年计提│ 12859.40│ 20232.76│ -36.44│
│ │的年终奖 │ │ │ │
│营业收入 │本期PPP项目建造 │ 296440.27│ 283179.14│ 4.68│
│ │收入及承包设计规│ │ │ │
│ │划业务收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期PPP项目建造 │ 213933.65│ 200230.78│ 6.84│
│ │成本及承包设计规│ │ │ │
│ │划业务成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期下属项目公司│ 312.95│ 208.11│ 50.38│
│ │为拓展市场发生的│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期聘请中介机构│ 19064.61│ 18964.56│ 0.53│
│ │费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期通过与金融机│ 12718.14│ 16000.77│ -20.52│
│ │构协商下调贷款利│ │ │ │
│ │率，使得借款利息│ │ │ │
│ │支出同比下降 │ │ │ │
│研发费用 │下属单位研发项目│ 2648.34│ 3322.64│ -20.29│
│ │开支减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品接受│ 30430.97│ 36714.61│ -17.11│
│的现金流量净│劳务支付的现金额│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收购一控股子│ -30019.95│ -22222.63│ -35.09│
│的现金流量净│公司 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收购同一控制│ -38498.50│ -35428.54│ -8.67│
│的现金流量净│下子公司以及金融│ │ │ │
│额 │借款流入减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期转回坏账准备│ 0.44│ 0.00│ ---│
│ │额，去年同期无此│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
│投资收益 │本期转让一参股公│ 927.78│ -721.09│ 228.66│
│ │司以及收到REITs │ │ │ │
│ │分红，去年无此项│ │ │ │
│营业外收支 │去年同期收到保险│ -82.10│ 124.21│ -166.09│
│ │赔款，今年无此项│ │ │ │
│所得税费用 │部分下属子公司享│ 10649.02│ 7447.82│ 42.98│
│ │受所得税优惠政策│ │ │ │
│ │期限到期 │ │ │ │
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截止日期:2025-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│去年同期收到暂付│ -4600.15│ 717.68│ -740.98│
│的现金流量净│款1.09亿元，本报│ │ │ │
│额 │告期无此事项 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 92111.88│ 114580.17│ 116931.57│ 122308.77│ 105369.34│ 98267.75│
│存货 │ 22256.97│ 23187.09│ 22348.99│ 27565.49│ 17308.84│ 69143.72│
│应收票据及应收账款 │ 413416.94│ 349426.53│ 294901.44│ 244485.57│ 241109.79│ 145528.26│
│合同资产 │ 70742.57│ 49816.88│ 34056.19│ 53257.23│ 74144.97│ 43632.52│
│预付款项 │ 10988.09│ 13685.72│ 7667.35│ 6322.84│ 9725.53│ 35566.21│
│其他应收款 │ 6729.42│ 5752.63│ 31699.52│ 26444.23│ 10373.38│ 10357.27│
│流动资产合计 │ 721945.56│ 670009.73│ 616191.03│ 591845.18│ 572024.12│ 496837.73│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 58767.64│ 200.86│ 1522.79│ 8115.71│ 15440.38│ 10656.18│
│固定资产净额 │ 123065.26│ 24193.49│ 49737.14│ 52994.33│ 63945.16│ 67341.12│
│在建工程 │ 22977.85│ 31521.65│ 25542.75│ 10223.99│ 8956.70│ 1741.19│
│无形资产 │ 875089.04│ 937424.65│ 968625.14│ 1025178.33│ 1090039.02│ 827952.04│
│商誉 │ 1544.63│ 1544.63│ 1857.58│ 3952.60│ 3952.60│ 3952.60│
│非流动资产合计 │ 2428750.71│ 2328220.30│ 2366888.03│ 2308227.49│ 2355685.44│ 2208907.36│
│资产总计 │ 3150696.27│ 2998230.03│ 2983079.07│ 2900072.66│ 2927709.57│ 2705745.08│
│应付票据及应付账款 │ 414009.76│ 356897.98│ 372545.34│ 371785.63│ 447465.92│ 432894.70│
│预收款项 │ 62.60│ 52.70│ 40.00│ 40.00│ 41.00│ 278.70│
│合同负债 │ 29130.16│ 39041.66│ 24701.51│ 33206.08│ 48465.70│ 121907.94│
│流动负债 │ 712038.20│ 685242.72│ 662078.84│ 679284.13│ 832997.29│ 924001.12│
│长期借款 │ 848775.20│ 772825.87│ 841946.88│ 788178.95│ 699419.96│ 503413.30│
│长期应付款 │ 7650.00│ 7650.00│ 7650.00│ 7250.00│ 6500.00│ 6500.00│
│非流动负债 │ 1088325.69│ 994705.35│ 1054783.90│ 1017396.40│ 908096.36│ 671216.80│
│负债合计 │ 1800363.90│ 1679948.06│ 1716862.74│ 1696680.53│ 1741093.64│ 1595217.91│
│实收资本 │ 134623.03│ 134623.03│ 112185.85│ 112185.85│ 112185.85│ 112185.85│
│资本公积金 │ 387464.44│ 387469.32│ 409906.49│ 409906.49│ 410476.44│ 410476.44│
│盈余公积 │ 39556.18│ 39556.18│ 36610.36│ 32970.56│ 31298.94│ 28287.80│
│未分配利润 │ 592305.34│ 555173.83│ 511798.43│ 472005.51│ 430328.61│ 374240.77│
│少数股东权益 │ 191014.36│ 198488.03│ 195715.18│ 176323.71│ 202326.08│ 185336.30│
│归属母公司权益 │ 1159318.02│ 1119793.94│ 1070501.14│ 1027068.43│ 984289.85│ 925190.87│
│股东权益合计 │ 1350332.38│ 1318281.97│ 1266216.33│ 1203392.13│ 1186615.92│ 1110527.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 92111.88│ 78579.29│ 84197.36│ 114580.17│ 87981.42│ 93999.58│
│存货 │ 22256.97│ 22806.24│ 23799.74│ 23187.09│ 24274.52│ 22946.96│
│应收票据及应收账款 │ 413416.94│ 389387.78│ 370009.27│ 349426.53│ 343533.04│ 342884.74│
│合同资产 │ 70742.57│ 59738.34│ 47005.79│ 49816.88│ 43520.97│ 41232.66│
│预付款项 │ 10988.09│ 11607.68│ 14262.79│ 13685.72│ 16186.80│ 21574.59│
│其他应收款 │ 6729.42│ 7098.24│ 22810.60│ 5752.63│ 8134.03│ 8781.54│
│流动资产合计 │ 721945.56│ 677658.35│ 671562.58│ 670009.73│ 626298.76│ 639270.30│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 58767.64│ 569.56│ 200.86│ 200.86│ 4002.52│ 4161.74│
│固定资产净额 │ 123065.26│ 53715.09│ 54791.25│ 24193.49│ 23826.02│ 20019.16│
│在建工程 │ 22977.85│ 17193.58│ 14825.18│ 31521.65│ 28986.06│ 28730.52│
│无形资产 │ 875089.04│ 942048.19│ 942370.41│ 937424.65│ 949960.04│ 953694.26│
│商誉 │ 1544.63│ 1544.63│ 1544.63│ 1544.63│ 1544.63│ 1544.63│
│非流动资产合计 │ 2428750.71│ 2363824.50│ 2341512.12│ 2328220.30│ 2331005.22│ 2320244.03│
│资产总计 │ 3150696.27│ 3041482.85│ 3013074.70│ 2998230.03│ 2957303.99│ 2959514.33│
│应付票据及应付账款 │ 414009.76│ 354830.18│ 336492.39│ 356897.98│ 354986.74│ 350630.85│
│预收款项 │ 62.60│ 40.00│ 40.00│ 52.70│ 40.00│ 40.00│
│合同负债 │ 29130.16│ 28117.48│ 37570.11│ 39041.66│ 33757.67│ 28271.17│
│流动负债 │ 712038.20│ 634087.29│ 639158.93│ 685242.72│ 549132.16│ 594646.18│
│长期借款 │ 848775.20│ 825761.08│ 808710.32│ 772825.87│ 869469.86│ 852887.12│
│长期应付款 │ 7650.00│ 7650.00│ 7650.00│ 7650.00│ 7650.00│ 7650.00│
│非流动负债 │ 1088325.69│ 1059853.54│ 1034781.36│ 994705.35│ 1095873.73│ 1075088.73│
│负债合计 │ 1800363.90│ 1693940.83│ 1673940.29│ 1679948.06│ 1645005.89│ 1669734.91│
│实收资本 │ 134623.03│ 134623.03│ 134623.03│ 134623.03│ 134623.03│ 112185.85│
│资本公积金 │ 387464.44│ 387464.44│ 387464.44│ 387469.32│ 387469.32│ 409906.49│
│盈余公积 │ 39556.18│ 39556.18│ 39556.18│ 39556.18│ 36610.36│ 36610.36│
│未分配利润 │ 592305.34│ 573802.53│ 569367.74│ 555173.83│ 550732.06│ 531982.78│
│少数股东权益 │ 191014.36│ 205451.65│ 203042.32│ 198488.03│ 200910.06│ 197286.76│
│归属母公司权益 │ 1159318.02│ 1142090.37│ 1136092.09│ 1119793.94│ 1111388.04│ 1092492.66│
│股东权益合计 │ 1350332.38│ 1347542.02│ 1339134.41│ 1318281.97│ 1312298.10│ 1289779.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 457077.00│ 626072.16│ 638072.47│ 628551.53│ 710190.23│ 451175.44│
│营业总成本 │ 390730.71│ 553713.35│ 564255.08│ 557502.92│ 623958.27│ 373967.61│
│营业税金及附加 │ 5682.18│ 7436.62│ 7009.02│ 5256.74│ 5091.32│ 3495.87│
│销售费用 │ 451.40│ 910.64│ 1304.23│ 437.19│ 747.95│ 112.43│
│财务费用 │ 19167.07│ 30380.34│ 34460.51│ 39048.05│ 31556.88│ 18436.67│
│管理费用 │ 29831.27│ 42517.90│ 43049.45│ 40220.60│ 33028.28│ 22003.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ -2095.02│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1298.55│ -3053.58│ 1469.46│ 171.56│ 4962.69│ 1409.16│
│营业利润 │ 75583.82│ 81656.36│ 79338.34│ 72760.57│ 95966.11│ 86201.66│
│营业外收入 │ 208.12│ 409.69│ 328.92│ 458.89│ 612.07│ 427.88│
│营业外支出 │ 179.81│ 46.69│ 100.88│ 168.71│ 143.61│ 333.37│
│利润总额 │ 75612.13│ 82019.37│ 79566.37│ 73050.75│ 96434.57│ 86296.17│
│所得税 │ 15592.13│ 15387.61│ 13920.16│ 10674.97│ 13000.77│ 11694.29│
│净利润 │ 60020.00│ 66631.76│ 65646.22│ 62375.78│ 83433.80│ 74601.88│
│归属母公司净利润 │ 52089.83│ 57539.80│ 54651.30│ 51954.30│ 68651.14│ 62540.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 457077.00│ 296440.27│ 134157.05│ 626072.16│ 427980.27│ 281626.69│
│营业总成本 │ 390730.71│ 252427.37│ 113660.59│ 553713.35│ 362504.13│ 240317.04│
│营业税金及附加 │ 5682.18│ 3749.68│ 1822.85│ 7436.62│ 5508.80│ 3709.97│
│销售费用 │ 451.40│ 312.95│ 189.59│ 910.64│ 304.67│ 208.11│
│财务费用 │ 19167.07│ 12718.14│ 6365.82│ 30380.34│ 23023.95│ 15754.67│
│管理费用 │ 29831.27│ 19064.61│ 9156.84│ 42517.90│ 28575.20│ 18573.78│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1298.55│ 927.78│ 590.77│ -3053.58│ -563.57│ -721.09│
│营业利润 │ 75583.82│ 49859.20│ 22954.94│ 81656.36│ 72195.03│ 45115.25│
│营业外收入 │ 208.12│ 93.20│ 36.56│ 409.69│ 212.96│ 161.68│
│营业外支出 │ 179.81│ 175.30│ 6.51│ 46.69│ 35.06│ 34.69│
│利润总额 │ 75612.13│ 49777.11│ 22984.98│ 82019.37│ 72372.93│ 45242.23│
│所得税 │ 15592.13│ 10649.02│ 4862.25│ 15387.61│ 12141.39│ 7447.82│
│净利润 │ 60020.00│ 39128.09│ 18122.73│ 66631.76│ 60231.53│ 37794.41│
│归属母公司净利润 │ 52089.83│ 33587.02│ 15689.93│ 57539.80│ 50152.21│ 31402.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 423929.57│
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