财务分析☆ ◇601200 上海环境 更新日期：2026-09-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 30636.59│ 60314.13│ 57539.80│ 54651.30│ 51954.30│ 68651.14│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 56863.45│ 54651.30│ 51954.30│ 71263.96│
│净利润增长率(%) │ -8.78│ 6.07│ 5.29│ 5.19│ -27.10│ 9.77│
│扣非净利润(万) │ 30886.46│ 58683.41│ 55538.29│ 52623.02│ 49209.89│ 67459.75│
│营业总收(未调整:万) │ 266596.10│ 625833.16│ 626072.16│ 638072.47│ 628551.53│ 710190.23│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 629513.68│ 638072.47│ 628551.53│ 719761.24│
│总营收同比增长率(%) │ -10.07│ -0.58│ -1.88│ 1.51│ -12.67│ 57.41│
│加权净资产收益率(%) │ 2.59│ 5.28│ 5.26│ 5.21│ 5.16│ 7.20│
│资产负债比率(%) │ 55.36│ 56.26│ 56.03│ 57.55│ 58.50│ 59.47│
│净利润现金含量(%) │ 187.28│ 272.37│ 265.93│ 223.27│ 343.63│ 83.43│
│基本每股收益(元) │ 0.2276│ 0.4480│ 0.4224│ 0.4060│ 0.4631│ 0.6352│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2294│ 0.4359│ 0.4126│ 0.4691│ 0.4387│ 0.6013│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2276│ 0.4480│ 0.4274│ 0.4871│ 0.4631│ 0.6119│
│每股资本公积金(元) │ 2.8781│ 2.8781│ 2.8782│ 3.6538│ 3.6538│ 3.6589│
│每股未分配利润(元) │ 4.5338│ 4.4412│ 4.1239│ 4.5621│ 4.2074│ 3.8359│
│每股净资产(元) │ 8.7597│ 8.6666│ 8.3180│ 9.5422│ 9.1551│ 8.7737│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4262│ 1.2203│ 1.1366│ 1.0877│ 1.5914│ 0.5105│
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 30636.59│ 15701.32│ 60314.13│ 52089.83│ 33587.02│ 15689.93│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 33587.02│ 15689.93│
│净利润增长率(%) │ -8.78│ 0.07│ 6.07│ 4.74│ 8.02│ 23.52│
│扣非净利润(万) │ 30886.46│ 15422.69│ 58683.41│ 50397.19│ 32276.99│ 14909.70│
│营业总收(未调整:万) │ 266596.10│ 126784.96│ 625833.16│ 457077.00│ 296440.27│ 134157.05│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 296440.27│ 134157.05│
│总营收同比增长率(%) │ -10.07│ -5.50│ -0.58│ 6.15│ 4.68│ 1.39│
│加权净资产收益率(%) │ 2.59│ 1.34│ 5.28│ 4.56│ 2.96│ 1.39│
│资产负债比率(%) │ 55.36│ 55.33│ 56.26│ 57.14│ 55.69│ 55.56│
│净利润现金含量(%) │ 187.28│ 5.59│ 272.37│ 153.60│ 90.60│ -29.32│
│基本每股收益(元) │ 0.2276│ 0.1166│ 0.4480│ 0.3869│ 0.2495│ 0.1166│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2294│ 0.1146│ 0.4359│ 0.3744│ 0.2398│ 0.1108│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2276│ 0.1166│ 0.4480│ 0.3869│ 0.2495│ 0.1165│
│每股资本公积金(元) │ 2.8781│ 2.8781│ 2.8781│ 2.8781│ 2.8781│ 2.8781│
│每股未分配利润(元) │ 4.5338│ 4.5579│ 4.4412│ 4.3997│ 4.2623│ 4.2293│
│每股净资产(元) │ 8.7597│ 8.7797│ 8.6666│ 8.6116│ 8.4836│ 8.4391│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4262│ 0.0065│ 1.2203│ 0.5943│ 0.2260│ -0.0342│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.08│ 0.99│ 0.98│ 0.93│ 0.87│ 0.69│
│速动比率 │ 1.05│ 0.96│ 0.94│ 0.90│ 0.83│ 0.67│
│资产负债比率(%) │ 55.36│ 56.26│ 56.03│ 57.55│ 58.50│ 59.47│
│产权比率 │ 1.45│ 1.50│ 1.50│ 1.60│ 1.65│ 1.77│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.09│ 0.23│ 0.22│ 0.18│ 0.26│ 0.07│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.08│ 1.07│ 0.99│ 1.01│ 1.07│ 1.05│
│速动比率 │ 1.05│ 1.04│ 0.96│ 0.98│ 1.03│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 55.36│ 55.33│ 56.26│ 57.14│ 55.69│ 55.56│
│产权比率 │ 1.45│ 1.44│ 1.50│ 1.55│ 1.48│ 1.47│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.09│ 0.00│ 0.23│ 0.11│ 0.05│ -0.01│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.69│ 1.73│ 1.94│ 2.37│ 2.59│ 3.67│
│存货周转率 │ 9.01│ 21.46│ 20.35│ 18.75│ 20.61│ 12.54│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 0.91│ 0.97│ 1.06│ 1.08│ 1.33│
│固定资产周转率 │ 2.10│ 7.74│ 16.94│ 12.42│ 10.75│ 10.82│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.20│ 0.21│ 0.22│ 0.22│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.69│ 0.33│ 1.73│ 1.20│ 0.80│ 0.37│
│存货周转率 │ 9.01│ 4.40│ 21.46│ 14.49│ 9.27│ 4.03│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 0.18│ 0.91│ 0.65│ 0.44│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 2.10│ 1.00│ 7.74│ 5.83│ 6.78│ 3.03│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.04│ 0.20│ 0.15│ 0.10│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.60│ 5.17│ 5.14│ 5.11│ 5.06│ 6.97│
│销售毛利率 │ 31.37│ 26.69│ 25.99│ 26.64│ 26.44│ 23.66│
│营业利润率 │ 18.84│ 14.35│ 13.04│ 12.43│ 11.58│ 13.51│
│销售净利率 │ 14.05│ 11.37│ 10.64│ 10.29│ 9.92│ 11.75│
│总资产净利率 │ 1.21│ 2.32│ 2.23│ 2.23│ 2.14│ 2.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.60│ 1.33│ 5.17│ 4.49│ 2.94│ 1.38│
│销售毛利率 │ 31.37│ 30.63│ 26.69│ 27.72│ 27.83│ 29.24│
│营业利润率 │ 18.84│ 18.38│ 14.35│ 16.54│ 16.82│ 17.11│
│销售净利率 │ 14.05│ 14.86│ 11.37│ 13.13│ 13.20│ 13.51│
│总资产净利率 │ 1.21│ 0.61│ 2.32│ 1.94│ 1.29│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.07│ -0.58│ -1.88│ 1.51│ -12.67│ 57.41│
│营业利润增长率 │ 0.76│ 11.76│ 2.92│ 9.04│ -27.00│ 11.33│
│净利润增长率 │ -8.78│ 6.07│ 5.29│ 5.19│ -27.10│ 9.77│
│净资产增长率 │ 1.07│ 4.06│ 4.60│ 4.23│ 4.07│ 6.39│
│总资产增长率 │ -0.62│ 2.72│ 0.51│ 2.86│ -1.07│ 8.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.07│ -5.50│ -0.58│ 6.15│ 4.68│ 1.39│
│营业利润增长率 │ 0.76│ 1.51│ 11.76│ 5.89│ 12.02│ 18.14│
│净利润增长率 │ -8.78│ 0.07│ 6.07│ 4.74│ 8.02│ 23.52│
│净资产增长率 │ 1.07│ 1.30│ 4.06│ 3.40│ 1.86│ 1.33│
│总资产增长率 │ -0.62│ -0.76│ 2.72│ 4.11│ 0.50│ -0.43│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │--- │ 19.13│ 55.36│ -65.45│
│应收利息 │--- │ 47.96│ 27.91│ 71.84│
│其他应收款 │净额法核算项目代│ 12233.06│ 5523.66│ 121.47│
│ │收代付款增加 │ │ │ │
│使用权资产 │新增资产、设备等│ 20596.30│ 9596.93│ 114.61│
│ │租赁 │ │ │ │
│其他非流动资│新增PPP项目投资 │ 16288.21│ 9263.81│ 75.83│
│产 │ │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年计提│ 17029.23│ 24433.49│ -30.30│
│ │的年终奖 │ │ │ │
│应付股利 │按股东会决议计提│ 18379.21│ 205.10│ 8861.07│
│ │应付分红 │ │ │ │
│其他应付款 │净额法核算项目代│ 10363.79│ 6321.48│ 63.95│
│ │收代付款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │新增资产、设备等│ 16043.63│ 5701.53│ 181.39│
│ │租赁 │ │ │ │
│专项储备 │本期计提安全生产│ 1016.34│ 520.71│ 95.18│
│ │费增加 │ │ │ │
│营业收入 │设计、工程承包及│ 266596.10│ 296440.27│ -10.07│
│ │生态修复收入减少│ │ │ │
│营业成本 │设计、工程承包及│ 182967.86│ 213933.65│ -14.47│
│ │生态修复成本减少│ │ │ │
│销售费用 │--- │ 290.16│ 312.95│ -7.28│
│管理费用 │加强费用管控 │ 18723.15│ 19064.61│ -1.79│
│财务费用 │本期提前偿还债务│ 12508.86│ 12718.14│ -1.65│
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │下属单位研发项目│ 2198.88│ 2648.34│ -16.97│
│ │开支减少 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 57374.73│ 30430.97│ 88.54│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期收购一控│ -24714.27│ -30019.95│ 17.67│
│的现金流量净│股子公司 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期提前偿还债务│ -64019.79│ -38498.50│ -66.29│
│的现金流量净│支付的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资收益 │本期参股企业盈利│ -330.31│ 927.78│ -135.60│
│ │波动及上年同期有│ │ │ │
│ │处置长期股权投资│ │ │ │
│ │产生的投资收益 │ │ │ │
│信用减值损失│--- │ -62.25│ 0.44│ -14177.22│
│资产处置收益│--- │ ---│ 16.03│ -100.00│
│营业外收支 │本期营业外支出增│ -684.72│ -82.10│ -734.05│
│ │加 │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 877.90│ -4600.15│ 119.08│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 80579.91│ 111945.95│ 114580.17│ 116931.57│ 122308.77│ 105369.34│
│存货 │ 21196.69│ 19419.07│ 23187.09│ 22348.99│ 27565.49│ 17308.84│
│应收票据及应收账款 │ 403088.02│ 371837.00│ 349426.53│ 294901.44│ 244485.57│ 241109.79│
│合同资产 │ 72393.16│ 80670.36│ 49816.88│ 34056.19│ 53257.23│ 74144.97│
│预付款项 │ 9512.01│ 8600.58│ 13685.72│ 7667.35│ 6322.84│ 9725.53│
│其他应收款 │ 12281.02│ 5551.57│ 5752.63│ 31699.52│ 26444.23│ 10373.38│
│流动资产合计 │ 703950.62│ 706121.52│ 670009.73│ 616191.03│ 591845.18│ 572024.12│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 57679.12│ 58443.02│ 200.86│ 1522.79│ 8115.71│ 15440.38│
│固定资产净额 │ 125526.85│ 128081.17│ 24193.49│ 49737.14│ 52994.33│ 63945.16│
│在建工程 │ 15916.36│ 13174.32│ 31521.65│ 25542.75│ 10223.99│ 8956.70│
│无形资产 │ 851068.57│ 869554.92│ 937424.65│ 968625.14│ 1025178.33│ 1090039.02│
│商誉 │ 1126.58│ 1126.58│ 1544.63│ 1857.58│ 3952.60│ 3952.60│
│非流动资产合计 │ 2385522.97│ 2402497.31│ 2328220.30│ 2366888.03│ 2308227.49│ 2355685.44│
│资产总计 │ 3089473.59│ 3108618.82│ 2998230.03│ 2983079.07│ 2900072.66│ 2927709.57│
│应付票据及应付账款 │ 344418.57│ 375922.27│ 356897.98│ 372545.34│ 371785.63│ 447465.92│
│预收款项 │ 126.61│ 168.91│ 52.70│ 40.00│ 40.00│ 41.00│
│合同负债 │ 27371.97│ 22364.80│ 39041.66│ 24701.51│ 33206.08│ 48465.70│
│流动负债 │ 649330.86│ 712120.76│ 685242.72│ 662078.84│ 679284.13│ 832997.29│
│长期借款 │ 808334.87│ 804735.25│ 772825.87│ 841946.88│ 788178.95│ 699419.96│
│长期应付款 │ 7650.00│ 7650.00│ 7650.00│ 7650.00│ 7250.00│ 6500.00│
│非流动负债 │ 1061118.14│ 1036844.34│ 994705.35│ 1054783.90│ 1017396.40│ 908096.36│
│负债合计 │ 1710449.01│ 1748965.10│ 1679948.06│ 1716862.74│ 1696680.53│ 1741093.64│
│实收资本 │ 134623.03│ 134623.03│ 134623.03│ 112185.85│ 112185.85│ 112185.85│
│资本公积金 │ 387464.44│ 387464.44│ 387469.32│ 409906.49│ 409906.49│ 410476.44│
│盈余公积 │ 42192.89│ 42192.89│ 39556.18│ 36610.36│ 32970.56│ 31298.94│
│未分配利润 │ 610355.41│ 597892.93│ 555173.83│ 511798.43│ 472005.51│ 430328.61│
│少数股东权益 │ 199762.87│ 192927.73│ 198488.03│ 195715.18│ 176323.71│ 202326.08│
│归属母公司权益 │ 1179261.71│ 1166726.00│ 1119793.94│ 1070501.14│ 1027068.43│ 984289.85│
│股东权益合计 │ 1379024.58│ 1359653.73│ 1318281.97│ 1266216.33│ 1203392.13│ 1186615.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 80579.91│ 91358.63│ 111945.95│ 92111.88│ 78579.29│ 84197.36│
│存货 │ 21196.69│ 20527.84│ 19419.07│ 22256.97│ 22806.24│ 23799.74│
│应收票据及应收账款 │ 403088.02│ 392541.88│ 371837.00│ 413416.94│ 389387.78│ 370009.27│
│合同资产 │ 72393.16│ 72184.35│ 80670.36│ 70742.57│ 59738.34│ 47005.79│
│预付款项 │ 9512.01│ 11089.80│ 8600.58│ 10988.09│ 11607.68│ 14262.79│
│其他应收款 │ 12281.02│ 6964.94│ 5551.57│ 6729.42│ 7098.24│ 22810.60│
│流动资产合计 │ 703950.62│ 702121.54│ 706121.52│ 721945.56│ 677658.35│ 671562.58│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 57679.12│ 58443.02│ 58443.02│ 58767.64│ 569.56│ 200.86│
│固定资产净额 │ 125526.85│ 126392.59│ 128081.17│ 123065.26│ 53715.09│ 54791.25│
│在建工程 │ 15916.36│ 14319.45│ 13174.32│ 22977.85│ 17193.58│ 14825.18│
│无形资产 │ 851068.57│ 859072.51│ 869554.92│ 875089.04│ 942048.19│ 942370.41│
│商誉 │ 1126.58│ 1126.58│ 1126.58│ 1544.63│ 1544.63│ 1544.63│
│非流动资产合计 │ 2385522.97│ 2382751.83│ 2402497.31│ 2428750.71│ 2363824.50│ 2341512.12│
│资产总计 │ 3089473.59│ 3084873.37│ 3108618.82│ 3150696.27│ 3041482.85│ 3013074.70│
│应付票据及应付账款 │ 344418.57│ 335340.94│ 375922.27│ 414009.76│ 354830.18│ 336492.39│
│预收款项 │ 126.61│ 368.84│ 168.91│ 62.60│ 40.00│ 40.00│
│合同负债 │ 27371.97│ 23253.14│ 22364.80│ 29130.16│ 28117.48│ 37570.11│
│流动负债 │ 649330.86│ 654011.35│ 712120.76│ 712038.20│ 634087.29│ 639158.93│
│长期借款 │ 808334.87│ 816707.49│ 804735.25│ 848775.20│ 825761.08│ 808710.32│
│长期应付款 │ 7650.00│ 7650.00│ 7650.00│ 7650.00│ 7650.00│ 7650.00│
│非流动负债 │ 1061118.14│ 1052871.95│ 1036844.34│ 1088325.69│ 1059853.54│ 1034781.36│
│负债合计 │ 1710449.01│ 1706883.30│ 1748965.10│ 1800363.90│ 1693940.83│ 1673940.29│
│实收资本 │ 134623.03│ 134623.03│ 134623.03│ 134623.03│ 134623.03│ 134623.03│
│资本公积金 │ 387464.44│ 387464.44│ 387464.44│ 387464.44│ 387464.44│ 387464.44│
│盈余公积 │ 42192.89│ 42192.89│ 42192.89│ 39556.18│ 39556.18│ 39556.18│
│未分配利润 │ 610355.41│ 613594.25│ 597892.93│ 592305.34│ 573802.53│ 569367.74│
│少数股东权益 │ 199762.87│ 196044.44│ 192927.73│ 191014.36│ 205451.65│ 203042.32│
│归属母公司权益 │ 1179261.71│ 1181945.63│ 1166726.00│ 1159318.02│ 1142090.37│ 1136092.09│
│股东权益合计 │ 1379024.58│ 1377990.07│ 1359653.73│ 1350332.38│ 1347542.02│ 1339134.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 266596.10│ 625833.16│ 626072.16│ 638072.47│ 628551.53│ 710190.23│
│营业总成本 │ 221156.64│ 545149.25│ 553713.35│ 564255.08│ 557502.92│ 623958.27│
│营业税金及附加 │ 4467.72│ 7626.72│ 7436.62│ 7009.02│ 5256.74│ 5091.32│
│销售费用 │ 290.16│ 667.39│ 910.64│ 1304.23│ 437.19│ 747.95│
│财务费用 │ 12508.86│ 25492.74│ 30380.34│ 34460.51│ 39048.05│ 31556.88│
│管理费用 │ 18723.15│ 44309.65│ 42517.90│ 43049.45│ 40220.60│ 33028.28│
│资产减值损失 │ ---│ -1147.90│ ---│ -2095.02│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -330.31│ 1263.68│ -3053.58│ 1469.46│ 171.56│ 4962.69│
│营业利润 │ 50236.34│ 89779.01│ 81656.36│ 79338.34│ 72760.57│ 95966.11│
│营业外收入 │ 139.73│ 305.39│ 409.69│ 328.92│ 458.89│ 612.07│
│营业外支出 │ 824.44│ 249.93│ 46.69│ 100.88│ 168.71│ 143.61│
│利润总额 │ 49551.62│ 89834.47│ 82019.37│ 79566.37│ 73050.75│ 96434.57│
│所得税 │ 12084.32│ 18691.16│ 15387.61│ 13920.16│ 10674.97│ 13000.77│
│净利润 │ 37467.30│ 71143.31│ 66631.76│ 65646.22│ 62375.78│ 83433.80│
│归属母公司净利润 │ 30636.59│ 60314.13│ 57539.80│ 54651.30│ 51954.30│ 68651.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 266596.10│ 126784.96│ 625833.16│ 457077.00│ 296440.27│ 134157.05│
│营业总成本 │ 221156.64│ 106075.45│ 545149.25│ 390730.71│ 252427.37│ 113660.59│
│营业税金及附加 │ 4467.72│ 1875.98│ 7626.72│ 5682.18│ 3749.68│ 1822.85│
│销售费用 │ 290.16│ 144.27│ 667.39│ 451.40│ 312.95│ 189.59│
│财务费用 │ 12508.86│ 6367.31│ 25492.74│ 19167.07│ 12718.14│ 6365.82│
│管理费用 │ 18723.15│ 8807.81│ 44309.65│ 29831.27│ 19064.61│ 9156.84│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ -1147.90│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -330.31│ 10.02│ 1263.68│ 1298.55│ 927.78│ 590.77│
│营业利润 │ 50236.34│ 23300.87│ 89779.01│ 75583.82│ 49859.20│ 22954.94│
│营业外收入 │ 139.73│ 45.25│ 305.39│ 208.12│ 93.20│ 36.56│
│营业外支出 │ 824.44│ 5.76│ 249.93│ 179.81│ 175.30│ 6.51│
│利润总额 │ 49551.62│ 23340.36│ 89834.47│ 75612.13│ 49777.11│ 22984.98│
│所得税 │ 12084.32│ 4502.09│ 18691.16│ 15592.13│ 10649.02│ 4862.25│
│净利润 │ 37467.30│ 18838.27│ 71143.31│ 60020.00│ 39128.09│ 18122.73│
│归属母公司净利润 │ 30636.59│ 15701.32│ 60314.13│ 52089.83│ 33587.02│ 15689.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 292961.34│ 637487.88│ 640698.74│ 638487.40│ 671320.03│ 528735.16│
│经营活动现金流出 │ 235586.60│ 473209.40│ 487685.66│ 516465.45│ 492788.25│ 471459.76│
│经营活动现金流量净额│ 57374.73│ 164278.48│ 153013.08│ 122021.96│ 178531.78│ 57275.39│
│投资活动现金流入 │ 426.31│ 3620.92│ 2086.56│ 12086.94│ 18730.79│ 11475.43│
│投资活动现金流出 │ 25140.58│ 128505.82│ 69015.36│ 110521.60│ 125616.78│ 201498.34│
│投资活动现金流量净额│ -24714.27│ -124884.90│ -66928.79│ -98434.65│ -106885.99│ -190022.90│
│筹资活动现金流入 │ 22887.34│ 213827.80│ 208961.37│ 320069.03│ 561436.73│ 1222896.33│
│筹资活动现金流出 │ 86907.14│ 257937.91│ 295575.44│ 350719.88│ 612746.11│ 1086342.12│
│筹资活动现金流量净额│ -64019.79│ -44110.11│ -86614.07│ -30650.84│ -51309.38│ 136554.20│
│汇率变动对现金的影响│ -3.35│ -2.46│ 1.63│ 1.82│ 9.07│ -2.30│
│现金及等价物净增加额│ -31362.68│ -4718.98│ -528.16│ -7061.72│ 20345.48│ 3804.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 292961.34│ 135886.51│ 637487.88│ 423929.57│ 269756.63│ 126834.34│
│经营活动现金流出 │ 235586.60│ 135008.61│ 473209.40│ 343921.26│ 239325.66│ 131434.48│
│经营活动现金流量净额│ 57374.73│ 877.90│ 164278.48│ 80008.31│ 30430.97│ -4600.15│
│投资活动现金流入 │ 426.31│ 1.15│ 3620.92│ 3362.85│ 2954.67│ 1875.00│
│投资活动现金流出 │ 25140.58│ 16895.68│ 128505.82│ 77056.51│ 32974.62│ 27983.71│
│投资活动现金流量净额│ -24714.27│ -16894.53│ -124884.90│ -73693.66│ -30019.95│ -26108.71│
│筹资活动现金流入 │ 22887.34│ 18415.42│ 213827.80│ 115476.73│ 28066.02│ 20819.10│
│筹资活动现金流出 │ 86907.14│ 22982.74│ 257937.91│ 146344.78│ 66564.53│ 20409.76│
│筹资活动现金流量净额│ -64019.79│ -4567.32│ -44110.11│ -30868.05│ -38498.50│ 409.34│
│汇率变动对现金的影响│ -3.35│ -1.68│ -2.46│ -0.82│ -0.16│ -0.16│
│现金及等价物净增加额│ -31362.68│ -20585.63│ -4718.98│ -24554.23│ -38087.64│ -30299.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 134157.05│ 21.44│ 15689.93│ 26.01│
│二季报 │ 162283.22│ 25.93│ 17897.09│ 29.67│
│三季报 │ 160636.73│ 25.67│ 18502.81│ 30.68│
│四季报 │ 168756.16│ 26.97│ 8224.31│ 13.64│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 131524.93│ 21.01│ 12812.62│ 22.27│
│二季报 │ 150101.75│ 23.98│ 18590.31│ 32.31│
│三季报 │ 146353.58│ 23.38│ 18749.28│ 32.58│
│四季报 │ 198091.89│ 31.64│ 7387.58│ 12.84│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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