财务分析☆ ◇601206 海尔施 更新日期：2022-01-26◇ 通达信沪深F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2016-06-30│ 2015-12-31│ 2014-12-31│ 2013-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 7704.51│ 16120.45│ 13234.48│ 12422.86│
│净利润增长率(%) │ ---│ 21.81│ 6.53│ ---│
│扣非净利润(万) │ 5852.59│ 14046.80│ 11192.61│ 9974.83│
│营业总收入(万元) │ 82760.51│ 152546.23│ 120188.75│ 94754.65│
│总营收同比增长率(%) │ ---│ 26.92│ 26.84│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 10.89│ 26.23│ 24.81│ 28.82│
│资产负债比率(%) │ 61.18│ 59.60│ 58.05│ 49.22│
│净利润现金含量(%) │ -179.21│ 91.96│ 109.26│ 130.25│
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 0.7800│ 0.6400│ 0.6000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2827│ 0.6786│ 0.5407│ 0.4819│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3722│ 0.7788│ 0.6393│ 0.6001│
│每股资本公积金(元) │ 0.4175│ 0.4175│ 0.4175│ 0.4852│
│每股未分配利润(元) │ 1.9807│ 1.6325│ 1.1477│ 0.8023│
│每股净资产(元) │ 3.6100│ 3.2300│ 2.7000│ 2.3800│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6700│ 0.7200│ 0.7000│ 0.7800│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2016-06-30│ 2015-12-31│ 2014-12-31│ 2013-12-31│
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│流动比率 │ 1.17│ 1.20│ 1.27│ 1.36│
│速动比率 │ 0.87│ 0.86│ 0.95│ 0.99│
│资产负债比率(%) │ 61.18│ 59.60│ 58.05│ 49.22│
│产权比率 │ 1.61│ 1.49│ 1.40│ 1.11│
│现金流比率%-短期债务│ -11.66│ 15.24│ 20.23│ 31.79│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2016-06-30│ 2015-12-31│ 2014-12-31│ 2013-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.22│ 2.83│ 3.00│ ---│
│存货周转率 │ 1.70│ 3.75│ 3.85│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 1.47│ 1.50│ ---│
│固定资产周转率 │ 3.05│ 6.05│ 5.34│ ---│
│总资产周转率 │ 0.46│ 1.01│ 0.97│ ---│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2016-06-30│ 2015-12-31│ 2014-12-31│ 2013-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.32│ 24.09│ 23.64│ 25.19│
│销售毛利率 │ 29.76│ 30.70│ 32.60│ 34.07│
│营业利润率 │ 10.63│ 13.14│ 12.81│ 14.79│
│销售净利率 │ 9.25│ 10.55│ 10.54│ 12.92│
│总资产净利率 │ 4.24│ 10.67│ 10.74│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2016-06-30│ 2015-12-31│ 2014-12-31│ 2013-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ ---│ 26.92│ 26.84│ ---│
│营业利润增长率 │ ---│ 30.19│ 9.90│ ---│
│净利润增长率 │ ---│ 21.81│ 6.53│ ---│
│净资产增长率 │ 11.51│ 19.55│ 13.50│ ---│
│总资产增长率 │ 17.32│ 23.86│ 21.04│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】 暂无数据
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2016-06-30│ 2015-12-31│ 2014-12-31│ 2013-12-31│
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│货币资金 │ 19543.14│ 15992.89│ 11972.98│ 13952.49│
│存货 │ 35384.68│ 33138.65│ 23217.35│ 18921.64│
│应收账款 │ 74670.21│ 61010.06│ 46839.38│ 33323.99│
│其他应收款 │ 1416.05│ 2759.90│ 913.68│ 539.34│
│流动资产合计 │ 138715.00│ 116824.40│ 90984.04│ 69235.01│
│长期股权投资 │ ---│ 1357.70│ 94.09│ 83.96│
│固定资产净额 │ 27377.97│ 26833.37│ 23636.77│ 21377.90│
│无形资产 │ 14989.92│ 15200.36│ 15643.92│ 16087.49│
│非流动资产合计 │ 57486.53│ 50413.78│ 44035.84│ 42317.91│
│资产总计 │ 196201.53│ 167238.18│ 135019.87│ 111552.92│
│流动负债 │ 118376.27│ 97280.35│ 71483.16│ 50903.44│
│非流动负债 │ 1664.84│ 2400.00│ 6900.00│ 4000.00│
│负债合计 │ 120041.11│ 99680.35│ 78383.16│ 54903.44│
│实收资本 │ 20700.00│ 20700.00│ 20700.00│ 20700.00│
│资本公积金 │ 8642.57│ 8642.57│ 8642.57│ 10042.81│
│盈余公积 │ 4283.28│ 3786.63│ 2876.48│ 1968.01│
│未分配利润 │ 41000.80│ 33792.94│ 23757.64│ 16606.62│
│少数股东权益 │ 1533.78│ 635.68│ 660.02│ 7332.04│
│股东权益合计 │ 76160.42│ 67557.82│ 56636.71│ 56649.48│
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【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2016-06-30│ 2015-12-31│ 2014-12-31│ 2013-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 82760.51│ 152546.23│ 120188.75│ 94754.65│
│营业成本 │ 58133.48│ 105721.87│ 81010.17│ 62470.85│
│营业税金及附加 │ 339.83│ 551.92│ 709.21│ 405.33│
│销售费用 │ 5018.44│ 7407.54│ 6217.76│ 5395.72│
│财务费用 │ 2335.40│ 4339.04│ 3712.98│ 1552.44│
│管理费用 │ 7462.15│ 13414.89│ 12460.54│ 10510.06│
│资产减值损失 │ 924.68│ 2326.41│ 688.64│ 394.69│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 247.53│ 1263.60│ 10.13│ -13.62│
│营业利润 │ 8794.06│ 20048.18│ 15399.59│ 14011.93│
│营业外收入 │ 2334.86│ 2737.99│ 2759.08│ 3353.51│
│营业外支出 │ 2.02│ 95.71│ 58.93│ 112.16│
│利润总额 │ 11126.90│ 22690.45│ 18099.74│ 17253.28│
│所得税 │ 3469.22│ 6594.34│ 5428.85│ 5013.81│
│净利润 │ 7657.69│ 16096.11│ 12670.89│ 12239.48│
│归属母公司净利润 │ 7704.51│ 16120.45│ 13234.48│ 12422.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2016-06-30│ 2015-12-31│ 2014-12-31│ 2013-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 85576.94│ 167261.35│ 128409.49│ 108637.48│
│经营活动现金流出 │ 99384.00│ 152436.20│ 113949.85│ 92456.55│
│经营活动现金流量净额│ -13807.05│ 14825.15│ 14459.64│ 16180.93│
│投资活动现金流入 │ 121.78│ 462.86│ 95.61│ 21.29│
│资本性支出 │ 5038.38│ 11626.78│ 13223.76│ 10868.04│
│投资活动现金流出 │ 5038.38│ 11626.78│ 20655.14│ 21959.14│
│投资活动现金流量净额│ -4916.60│ -11163.92│ -20559.53│ -21937.85│
│筹资活动现金流入 │ 76988.28│ 103205.23│ 96394.43│ 98917.11│
│筹资活动现金流出 │ 58143.96│ 101021.21│ 93488.64│ 95426.87│
│筹资活动现金流量净额│ 18844.31│ 2184.02│ 2905.79│ 3490.24│
│汇率变动对现金的影响│ -326.73│ 10.99│ -29.35│ -11.17│
│现金及等价物净增加额│ -206.07│ 5856.24│ -3223.44│ -2277.85│
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【10.环比分析】
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│2015年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│四季报 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2014年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│四季报 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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