财务分析☆ ◇601211 国泰海通 更新日期：2025-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.券商专项指标】【7.指标变动说明】【8.资产负债表摘要】
【9.利润表摘要】【10.现金流量表摘要】【11.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1224205.34│ 1302408.47│ 937414.36│ 1150715.03│ 1501347.96│ 1112209.92│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 937414.36│ 1150878.47│ 1501347.96│ 1112209.92│
│净利润增长率(%) │ 391.78│ 38.94│ -18.55│ -23.35│ 34.99│ 28.77│
│扣非净利润(万) │ 329293.13│ 1243995.56│ 871764.99│ 950655.78│ 1353104.49│ 1072378.84│
│营业总收(未调整:万) │ 1177327.22│ 4339712.65│ 3614129.20│ 3547128.48│ 4281713.87│ 3520028.24│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 3614129.20│ 3547128.48│ 4281713.87│ 3520028.24│
│总营收同比增长率(%) │ 47.48│ 20.08│ 1.89│ -17.16│ 21.64│ 17.53│
│加权净资产收益率(%) │ 6.46│ 8.14│ 6.02│ 7.88│ 11.05│ 8.54│
│资产负债比率(%) │ 80.13│ 83.06│ 81.26│ 80.97│ 80.96│ 79.20│
│净利润现金含量(%) │ -406.74│ 430.78│ 76.85│ 440.88│ 69.04│ 199.88│
│基本每股收益(元) │ 1.1600│ 1.3900│ 0.9800│ 1.2500│ 1.6500│ 1.2000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3000│ 1.3200│ 0.9100│ 1.0200│ 1.4800│ 1.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6944│ 1.4628│ 1.0527│ 1.2920│ 1.6853│ 1.2485│
│每股资本公积金(元) │ 10.3309│ 5.3162│ 5.3136│ 5.1724│ 5.1415│ 5.1155│
│每股未分配利润(元) │ 4.2803│ 7.1071│ 6.5703│ 6.3624│ 6.0765│ 5.2203│
│每股净资产(元) │ 17.6815│ 17.5015│ 16.5140│ 16.0300│ 15.2722│ 14.1755│
│每股经营现金流量(元)│ -2.8244│ 6.3013│ 0.8090│ 5.6960│ 1.1636│ 2.4954│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1224205.34│ 1302408.47│ 952302.08│ 501601.75│ 248935.87│ 937414.36│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 248935.87│ 937414.36│
│净利润增长率(%) │ 391.78│ 38.94│ 10.38│ -12.64│ -18.13│ -18.55│
│扣非净利润(万) │ 329293.13│ 1243995.56│ 903497.84│ 455654.73│ 204971.02│ 871764.99│
│营业总收(未调整:万) │ 1177327.22│ 4339712.65│ 2900099.10│ 1706976.49│ 798309.14│ 3614129.20│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 798309.14│ 3614129.20│
│总营收同比增长率(%) │ 47.48│ 20.08│ 7.29│ -6.89│ -14.05│ 1.89│
│加权净资产收益率(%) │ 6.46│ 8.14│ 5.97│ 3.11│ 1.55│ 6.02│
│资产负债比率(%) │ 80.13│ 83.06│ 81.44│ 80.53│ 80.67│ 81.26│
│净利润现金含量(%) │ -406.74│ 430.78│ 376.13│ -15.74│ -522.87│ 76.85│
│基本每股收益(元) │ 1.1600│ 1.3900│ 1.0100│ 0.5200│ 0.2600│ 0.9800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3000│ 1.3200│ 1.0147│ 0.4700│ 0.2302│ 0.9100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6944│ 1.4628│ 1.0696│ 0.5634│ 0.2796│ 1.0527│
│每股资本公积金(元) │ 10.3309│ 5.3162│ 5.3156│ 5.3172│ 5.3151│ 5.3136│
│每股未分配利润(元) │ 4.2803│ 7.1071│ 6.9630│ 6.6343│ 6.8438│ 6.5703│
│每股净资产(元) │ 17.6815│ 17.5015│ 17.0190│ 16.6422│ 16.7916│ 16.5140│
│每股经营现金流量(元)│ -2.8244│ 6.3013│ 4.0229│ -0.0886│ -1.4617│ 0.8090│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 80.13│ 83.06│ 81.26│ 80.97│ 80.96│ 79.20│
│产权比率 │ 4.22│ 5.10│ 4.50│ 4.42│ 4.35│ 4.05│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 80.13│ 83.06│ 81.44│ 80.53│ 80.67│ 81.26│
│产权比率 │ 4.22│ 5.10│ 4.56│ 4.30│ 4.34│ 4.50│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 0.99│ 11.17│ 10.71│ 13.24│ 12.34│ 8.90│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.04│ 0.04│ 0.04│ 0.06│ 0.06│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 0.99│ 11.17│ 7.53│ 4.42│ 2.05│ 10.71│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.04│ 0.03│ 0.02│ 0.01│ 0.04│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.81│ 7.63│ 5.61│ 7.30│ 10.20│ 8.10│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 40.78│ 38.39│ 33.69│ 40.27│ 45.03│ 42.47│
│销售净利率 │ 106.25│ 31.22│ 27.35│ 32.76│ 35.74│ 33.34│
│总资产净利率 │ 0.91│ 1.37│ 1.11│ 1.41│ 2.05│ 1.86│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.81│ 7.63│ 5.72│ 2.98│ 1.47│ 5.61│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 40.78│ 38.39│ 41.71│ 38.08│ 40.51│ 33.69│
│销售净利率 │ 106.25│ 31.22│ 34.18│ 31.14│ 32.81│ 27.35│
│总资产净利率 │ 0.91│ 1.37│ 1.07│ 0.58│ 0.29│ 1.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 47.48│ 20.08│ 1.89│ -17.16│ 21.64│ 17.53│
│营业利润增长率 │ 48.47│ 36.80│ -14.74│ -25.92│ 28.95│ 30.47│
│净利润增长率 │ 391.78│ 38.94│ -18.55│ -23.35│ 34.99│ 28.77│
│净资产增长率 │ 88.37│ 2.28│ 5.87│ 7.19│ 7.11│ -0.11│
│总资产增长率 │ 61.58│ 13.22│ 7.52│ 8.77│ 12.57│ 25.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 47.48│ 20.08│ 7.29│ -6.89│ -14.05│ 1.89│
│营业利润增长率 │ 48.47│ 36.80│ 7.75│ -14.26│ -19.32│ -14.74│
│净利润增长率 │ 391.78│ 38.94│ 10.38│ -12.64│ -18.13│ -18.55│
│净资产增长率 │ 88.37│ 2.28│ -0.29│ 0.68│ 1.48│ 5.87│
│总资产增长率 │ 61.58│ 13.22│ 0.71│ -2.95│ -1.60│ 7.52│
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【6.券商专项指标】
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│财务指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资本(亿元) │ 983.87│ 926.04│ 928.75│ 950.23│ 885.00│ 859.71│
│净资产(亿元) │ 1468.20│ 1457.99│ 1390.53│ 1313.18│ ---│ ---│
│各项风险资本准备之和│ 409.67│ 459.48│ ---│ ---│ ---│ ---│
│(亿元) │ │ │ │ │ │ │
│净资本/各项风险资本 │ 240.16│ 201.54│ 186.44│ 190.16│ 239.61│ 271.23│
│准备% │ │ │ │ │ │ │
│净资本/净资产% │ 67.01│ 63.51│ 66.79│ 72.36│ 71.19│ 68.05│
│净资本/负债% │ 21.09│ 20.11│ 22.52│ 24.65│ 30.33│ 40.53│
│自营权益类证券及衍生│ 40.13│ 33.19│ 35.52│ 41.76│ 40.29│ 41.75│
│品/净资本% │ │ │ │ │ │ │
│自营固定收益类证券/ │ 351.11│ 343.14│ 342.28│ 303.80│ 263.91│ 194.63│
│净资本% │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资本(亿元) │ 983.87│ 917.27│ 926.04│ 945.02│ 928.75│ 949.99│
│净资产(亿元) │ 1468.20│ 1459.55│ 1457.99│ 1433.14│ 1390.53│ 1304.02│
│各项风险资本准备之和│ 409.67│ 440.15│ 459.48│ ---│ ---│ ---│
│(亿元) │ │ │ │ │ │ │
│净资本/各项风险资本 │ 240.16│ 208.40│ 201.54│ 202.11│ 186.44│ 182.64│
│准备% │ │ │ │ │ │ │
│净资本/净资产% │ 67.01│ 62.85│ 63.51│ 65.94│ 66.79│ 72.85│
│净资本/负债% │ 21.09│ 23.85│ 20.11│ 21.47│ 22.52│ 24.07│
│自营权益类证券及衍生│ 40.13│ 30.28│ 33.19│ 37.08│ 35.52│ 37.92│
│品/净资本% │ │ │ │ │ │ │
│自营固定收益类证券/ │ 351.11│ 318.00│ 343.14│ 310.88│ 342.28│ 327.64│
│净资本% │ │ │ │ │ │ │
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【7.指标变动说明】
截止日期:2025-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │金融工具投资收益│ 1177327.22│ 798309.14│ 47.48│
│ │净额、经纪业务手│ │ │ │
│ │续费净收入同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│归属于母公司│吸收合并海通证券│ 1224205.34│ 248935.87│ 391.78│
│所有者的净利│产生的负商誉带来│ │ │ │
│润 │营业外收入增加 │ │ │ │
│归属于母公司│营业收入同比增加│ 329293.13│ 204971.02│ 60.65│
│所有者的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│总资产 │吸收合并海通证券│169296151.29│ 104774541.29│ 61.58│
│ │后资产规模的增加│ │ │ │
│归属于母公司│吸收合并海通证券│ 32169525.98│ 17077538.96│ 88.37│
│所有者的权益│并募集配套资金而│ │ │ │
│ │增发股份 │ │ │ │
│货币资金 │吸收合并海通证券│ 36146420.37│ 21101955.42│ 71.29│
│结算备付金 │吸收合并海通证券│ 4722494.47│ 2807548.75│ 68.21│
│融出资金 │吸收合并海通证券│ 18856279.93│ 10626825.51│ 77.44│
│应收款项 │吸收合并海通证券│ 2946985.28│ 1390973.28│ 111.86│
│存出保证金 │吸收合并海通证券│ 9535085.04│ 6901166.06│ 38.17│
│交易性金融资│吸收合并海通证券│ 54974657.76│ 40847340.49│ 34.59│
│产 │ │ │ │ │
│其他债权投资│吸收合并海通证券│ 12037086.87│ 8602771.76│ 39.92│
│其他权益工具│吸收合并海通证券│ 4088497.94│ 2202131.49│ 85.66│
│投资 │ │ │ │ │
│长期应收款 │吸收合并海通证券│ 7429038.08│ ---│ ---│
│长期股权投资│吸收合并海通证券│ 2355659.98│ 1322182.92│ 78.16│
│固定资产 │吸收合并海通证券│ 2002099.67│ 385393.94│ 419.49│
│短期借款 │吸收合并海通证券│ 3973395.45│ 919638.95│ 332.06│
│代理买卖证券│吸收合并海通证券│ 39778214.26│ 25206951.73│ 57.81│
│款 │ │ │ │ │
│长期借款 │吸收合并海通证券│ 3929936.92│ 53949.46│ 7184.48│
│应付债券 │吸收合并海通证券│ 27823650.15│ 13399846.42│ 107.64│
│股本 │吸收合并海通证券│ 1762970.87│ 890373.06│ 98.00│
│ │并募集配套资金而│ │ │ │
│ │增发股份 │ │ │ │
│其他权益工具│永续债到期兑付 │ 997528.30│ 1494698.11│ -33.26│
│资本公积 │增发股份产生的股│ 18213009.65│ 4733437.41│ 284.77│
│ │本溢价 │ │ │ │
│少数股东权益│吸收合并海通证券│ 1474266.56│ 669830.79│ 120.10│
│经纪业务手续│股基交易量同比增│ 265194.52│ 149860.65│ 76.96│
│费净收入 │加 │ │ │ │
│利息净收入 │吸收合并海通证券│ 69353.25│ 35038.81│ 97.93│
│ │导致的业务范围扩│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│投资收益 │金融工具投资收益│ 707555.96│ -301904.80│ 334.36│
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│金融工具的公允价│ -296050.48│ 543447.63│ -154.48│
│损益 │值变动 │ │ │ │
│业务及管理费│随着营业收入的增│ 491910.98│ 331718.77│ 48.29│
│ │长 │ │ │ │
│信用减值损失│考虑市场环境及项│ 39631.56│ -1400.37│ 2930.08│
│ │目情况变化等因素│ │ │ │
│ │，结合预期信用损│ │ │ │
│ │失模型评估后，计│ │ │ │
│ │提了减值准备 │ │ │ │
│营业外收入 │吸收合并海通证券│ 855421.77│ 68.12│ 1255741.96│
│ │产生的负商誉 │ │ │ │
│所得税费用 │税前利润增加 │ 83822.64│ 61442.23│ 36.43│
│其他综合收益│其他权益工具投资│ 13965.85│ -2992.66│ 566.67│
│的税后净额 │公允价值变动 │ │ │ │
│经营活动产生│交易目的而持有的│ -4979336.22│ -1301616.35│ -282.55│
│的现金流量净│金融资产净增加额│ │ │ │
│额 │同比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│吸收合并海通证券│ 17957349.48│ 1842073.85│ 874.84│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│发行债券收到的现│ 1713388.71│ -219626.07│ 880.14│
│的现金流量净│金同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │客户资金存款增加│ 21101955.42│ 16187585.32│ 30.36│
│结算备付金 │客户备付金增加 │ 2807548.75│ 1811872.18│ 54.95│
│融出资金 │--- │ 10626825.51│ 8975396.50│ 18.40│
│买入返售金融│--- │ 6064570.15│ 6966609.10│ -12.95│
│资产 │ │ │ │ │
│存出保证金 │--- │ 6901166.06│ 5678762.73│ 21.53│
│交易性金融资│--- │ 40847340.49│ 37257423.94│ 9.64│
│产 │ │ │ │ │
│其他债权投资│--- │ 8602771.76│ 9414678.50│ -8.62│
│其他权益工具│考虑市场环境、互│ 2202131.49│ 187568.02│ 1074.04│
│投资 │换便利等因素，公│ │ │ │
│ │司增加了相关非交│ │ │ │
│应付短期融资│易性权益投资根据│ 4749106.53│ 1937209.40│ 145.15│
│款 │集团业务发展需要│ │ │ │
│ │，并结合负债结构│ │ │ │
│ │优化，增加了短期│ │ │ │
│ │融资券和短期 │ │ │ │
│拆入资金 │转融通融入资金减│ 541627.14│ 1174490.21│ -53.88│
│ │少 │ │ │ │
│交易性金融负│--- │ 7528397.15│ 7482426.10│ 0.61│
│债 │ │ │ │ │
│卖出回购金融│--- │ 24493751.71│ 21682959.00│ 12.96│
│资产款 │ │ │ │ │
│代理买卖证券│经纪业务客户交易│ 12945525.15│ 9045719.36│ 43.11│
│款 │结算资金增加 │ │ │ │
│应付款项 │--- │ 20007500.39│ 16628517.04│ 20.32│
│应付债券 │--- │ 13399846.42│ 13402554.26│ -0.02│
│营业收入 │经纪业务手续费净│ 4339712.65│ 3614129.20│ 20.08│
│ │收入同比增加10.5│ │ │ │
│ │3亿元，增幅15.51│ │ │ │
│ │%，主要是市场成 │ │ │ │
│ │交量大增；投资收│ │ │ │
│ │益同比增加21.87 │ │ │ │
│ │亿元，增幅20.15%│ │ │ │
│ │，主要是交易性金│ │ │ │
│ │融工具投资收益增│ │ │ │
│ │加；公允价值变动│ │ │ │
│ │损益同比增加33.8│ │ │ │
│ │3亿元，主要是交 │ │ │ │
│ │易性金融资产公允│ │ │ │
│ │价值变动；其他业│ │ │ │
│ │务收入同比增加20│ │ │ │
│ │.35亿元，增幅26.│ │ │ │
│ │08%，主要是大宗 │ │ │ │
│ │商品买卖业务量增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经纪业务手续│市场成交量大增 │ 784295.26│ 679003.85│ 15.51│
│费净收入 │ │ │ │ │
│投资银行业务│--- │ 292190.97│ 368759.07│ -20.76│
│手续费净收入│ │ │ │ │
│资产管理业务│--- │ 389257.50│ 409652.27│ -4.98│
│手续费净收入│ │ │ │ │
│利息净收入 │--- │ 235706.75│ 280260.75│ -15.90│
│投资收益 │交易性金融工具投│ 1304199.26│ 1085492.76│ 20.15│
│ │资收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产公│ 203263.94│ -135006.26│ 250.56│
│损益 │允价值变动 │ │ │ │
│其他业务收入│大宗商品买卖业务│ 983877.51│ 780347.95│ 26.08│
│ │量增加 │ │ │ │
│营业支出 │业务及管理费同比│ 2673776.50│ 2396377.23│ 11.58│
│ │增加7.39亿元，增│ │ │ │
│ │幅4.70%；其他业 │ │ │ │
│ │务成本增加20.26 │ │ │ │
│ │亿元，增幅26.11%│ │ │ │
│ │，主要是大宗商品│ │ │ │
│ │买卖业务量增加 │ │ │ │
│业务及管理费│--- │ 1646229.68│ 1572325.92│ 4.70│
│其他业务成本│大宗商品买卖业务│ 978674.39│ 776026.51│ 26.11│
│ │量增加 │ │ │ │
│经营活动产生│代理买卖证券款由│ 5610512.44│ 720361.91│ 678.85│
│的现金流量净│上年的净减少变为│ │ │ │
│额 │本年的净增加 │ │ │ │
│投资活动产生│收回投资收到的现│ -2265901.42│ -2626022.22│ 13.71│
│的现金流量净│金同比增加344.02│ │ │ │
│额 │亿元，而投资支付│ │ │ │
│ │的现金同比增加32│ │ │ │
│ │0.59亿元，使得现│ │ │ │
│ │金净流出同比减少│ │ │ │
│筹资活动产生│现金流入方面：取│ 750879.40│ 594290.55│ 26.35│
│的现金流量净│得借款收到的现金│ │ │ │
│额 │同比减少184.70亿│ │ │ │
│ │元，发行债券收到│ │ │ │
│ │的现金同比增加20│ │ │ │
│ │7.37亿元，发行永│ │ │ │
│ │续债收到的现金同│ │ │ │
│ │比减少50亿元。现│ │ │ │
│ │金流出方面：偿还│ │ │ │
│ │债务支付的现金同│ │ │ │
│ │比减少99.21亿元 │ │ │ │
│ │，赎回永续债支付│ │ │ │
│ │的现金增加50亿元│ │ │ │
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