财务分析☆ ◇601212 白银有色 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -31096.07│ 8306.44│ 3330.92│ 8174.05│ 7296.65│ 5804.35│
│净利润增长率(%) │ -506.33│ 149.37│ -59.25│ 12.02│ 25.71│ 124.10│
│扣非净利润(万) │ -33635.95│ 15004.02│ 1379.43│ 2176.94│ -3233.73│ -78428.22│
│营业总收入(万元) │ 6904631.86│ 8697115.03│ 8783534.81│ 7227998.02│ 6142270.08│ 6170028.08│
│总营收同比增长率(%) │ -0.74│ -0.98│ 21.52│ 17.68│ -0.45│ -0.40│
│加权净资产收益率(%) │ -2.04│ 0.55│ 0.23│ 0.53│ 0.50│ 0.48│
│资产负债比率(%) │ 65.41│ 63.30│ 61.76│ 63.23│ 61.83│ 65.79│
│净利润现金含量(%) │ 115.52│ 2984.15│ 5067.27│ 1812.35│ 2994.22│ 4338.31│
│基本每股收益(元) │ -0.0420│ 0.0110│ 0.0040│ 0.0110│ 0.0100│ 0.0080│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0454│ 0.0200│ 0.0020│ 0.0030│ -0.0040│ -0.1080│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0420│ 0.0112│ 0.0045│ 0.0110│ 0.0099│ 0.0078│
│每股资本公积金(元) │ 0.5047│ 0.5072│ 0.5072│ 0.5072│ 0.5297│ 0.5297│
│每股未分配利润(元) │ 0.7091│ 0.7545│ 0.7447│ 0.6642│ 0.6503│ 0.3498│
│每股净资产(元) │ 2.0474│ 2.0170│ 2.0528│ 1.9221│ 2.0603│ 1.8995│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0485│ 0.3348│ 0.2279│ 0.2001│ 0.2950│ 0.3401│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -31096.07│ 1233.73│ -8447.21│ 8306.44│ -5128.55│ -7334.99│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -5128.55│ -7334.99│
│净利润增长率(%) │ -506.33│ 116.82│ -23.70│ 149.37│ 81.45│ -244.72│
│扣非净利润(万) │ -33635.95│ 1393.21│ -10071.42│ 15004.02│ -5765.03│ -6496.77│
│营业总收(未调整:万) │ 6904631.86│ 5259606.18│ 2219719.97│ 8697115.03│ 6956307.17│ 4734670.07│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6956307.17│ 4734670.07│
│总营收同比增长率(%) │ -0.74│ 11.09│ 5.66│ -0.98│ 9.63│ 10.45│
│加权净资产收益率(%) │ -2.04│ 0.08│ -0.56│ 0.55│ -0.34│ -0.48│
│资产负债比率(%) │ 65.41│ 64.14│ 63.39│ 63.30│ 63.02│ 63.37│
│净利润现金含量(%) │ 115.52│ 7969.23│ -376.53│ 2984.15│ -2664.57│ -150.80│
│基本每股收益(元) │ -0.0420│ 0.0020│ -0.0114│ 0.0110│ -0.0070│ -0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0454│ 0.0020│ -0.0136│ 0.0200│ -0.0078│ -0.0090│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0420│ 0.0017│ -0.0114│ 0.0112│ -0.0069│ -0.0099│
│每股资本公积金(元) │ 0.5047│ 0.5047│ 0.5072│ 0.5072│ 0.5072│ 0.5072│
│每股未分配利润(元) │ 0.7091│ 0.7561│ 0.7431│ 0.7545│ 0.7363│ 0.7347│
│每股净资产(元) │ 2.0474│ 2.0543│ 2.0149│ 2.0170│ 2.0466│ 2.0496│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0485│ 0.1328│ 0.0430│ 0.3348│ 0.1845│ 0.0149│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.23│ 1.19│ 1.20│ 1.26│ 1.16│ 0.95│
│速动比率 │ 0.50│ 0.55│ 0.53│ 0.66│ 0.55│ 0.52│
│资产负债比率(%) │ 65.41│ 63.30│ 61.76│ 63.23│ 61.83│ 65.79│
│产权比率 │ 2.23│ 2.03│ 1.90│ 2.03│ 1.88│ 2.27│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.11│ 0.08│ 0.07│ 0.11│ 0.11│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.23│ 1.20│ 1.28│ 1.19│ 1.22│ 1.21│
│速动比率 │ 0.50│ 0.52│ 0.61│ 0.55│ 0.64│ 0.59│
│资产负债比率(%) │ 65.41│ 64.14│ 63.39│ 63.30│ 63.02│ 63.37│
│产权比率 │ 2.23│ 2.10│ 2.06│ 2.03│ 2.03│ 2.08│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.04│ 0.01│ 0.11│ 0.06│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 39.48│ 67.03│ 92.01│ 75.84│ 68.29│ 95.43│
│存货周转率 │ 3.98│ 5.70│ 6.28│ 5.79│ 5.39│ 5.93│
│流动资产周转率 │ 2.36│ 3.25│ 3.42│ 3.03│ 2.76│ 2.84│
│固定资产周转率 │ 6.96│ 9.01│ 9.31│ 7.75│ 6.84│ 7.63│
│总资产周转率 │ 1.39│ 1.84│ 1.90│ 1.57│ 1.29│ 1.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 39.48│ 33.83│ 16.52│ 67.03│ 46.03│ 43.87│
│存货周转率 │ 3.98│ 3.22│ 1.46│ 5.70│ 4.77│ 3.06│
│流动资产周转率 │ 2.36│ 1.86│ 0.81│ 3.25│ 2.55│ 1.71│
│固定资产周转率 │ 6.96│ 5.28│ 2.20│ 9.01│ 7.54│ 5.10│
│总资产周转率 │ 1.39│ 1.08│ 0.46│ 1.84│ 1.46│ 0.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.05│ 0.56│ 0.22│ 0.57│ 0.48│ 0.41│
│销售毛利率 │ 4.71│ 4.23│ 4.96│ 4.35│ 3.95│ 3.89│
│营业利润率 │ 1.09│ 1.55│ 1.25│ 1.58│ 0.92│ 0.62│
│销售净利率 │ 0.32│ 0.77│ 0.63│ 0.65│ 0.32│ 0.40│
│总资产净利率 │ 0.44│ 1.41│ 1.20│ 1.02│ 0.41│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.05│ 0.08│ -0.57│ 0.56│ -0.34│ -0.48│
│销售毛利率 │ 4.71│ 4.82│ 3.83│ 4.23│ 3.67│ 4.14│
│营业利润率 │ 1.09│ 1.34│ 0.68│ 1.55│ 1.35│ 1.31│
│销售净利率 │ 0.32│ 0.70│ 0.12│ 0.77│ 0.56│ 0.50│
│总资产净利率 │ 0.44│ 0.76│ 0.06│ 1.41│ 0.82│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.74│ -0.98│ 21.52│ 17.68│ -0.45│ -0.40│
│营业利润增长率 │ -19.88│ 22.51│ -3.47│ 102.73│ 46.65│ -31.49│
│净利润增长率 │ -506.33│ 149.37│ -59.25│ 12.02│ 25.71│ 124.10│
│净资产增长率 │ 1.51│ -1.74│ 6.80│ -6.71│ 8.46│ 45.63│
│总资产增长率 │ 7.73│ 2.80│ 2.22│ -1.83│ -4.22│ 6.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.74│ 11.09│ 5.66│ -0.98│ 9.63│ 10.45│
│营业利润增长率 │ -19.88│ 13.41│ -36.74│ 22.51│ 24.94│ -24.88│
│净利润增长率 │ -506.33│ 116.82│ -23.70│ 149.37│ 81.45│ -244.72│
│净资产增长率 │ 1.51│ 1.85│ -0.11│ -1.74│ -0.30│ -0.15│
│总资产增长率 │ 7.73│ 3.89│ 1.05│ 2.80│ 4.60│ 6.76│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│期末银行承兑汇票│ 20481.29│ 9663.74│ 111.94│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │期末未结算原料采│ 175483.70│ 119781.41│ 46.50│
│ │购款增加 │ │ │ │
│存货 │存货期末结存数量│ 1845039.46│ 1460447.34│ 26.33│
│ │及单价增加 │ │ │ │
│衍生金融负债│嵌入式衍生金融工│ 41007.09│ 9217.96│ 344.86│
│ │具确认公允价值变│ │ │ │
│ │动损失 │ │ │ │
│应付票据 │期末应付银行承兑│ 60783.00│ 15000.00│ 305.22│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│合同负债 │期末未结算产品销│ 183562.17│ 138219.83│ 32.80│
│ │售款增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期信用证、黄金│ 300290.11│ 161095.67│ 86.40│
│ │租赁业务增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 432733.82│ 278285.27│ 55.50│
│非流动负债 │长期借款余额增加│ │ │ │
│专项储备 │期末安全生产费较│ 19670.86│ 13619.34│ 44.43│
│ │年初增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发项目投入│ 14457.71│ 8696.03│ 66.26│
│ │同比增加 │ │ │ │
│投资收益 │嵌入式衍生金融工│ -18818.25│ -7583.65│ -148.14│
│ │具终止确认形成损│ │ │ │
│ │失同比增加 │ │ │ │
│公允价值变动│嵌入式衍生金融工│ -41141.00│ 20387.75│ -301.79│
│收益 │具公允价值变动损│ │ │ │
│ │失同比增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本年计提的存货减│ -2188.54│ -8123.29│ 73.06│
│ │值较上年同期减少│ │ │ │
│营业外收入 │固定资产处置收益│ 1105.98│ 462.29│ 139.24│
│ │增加 │ │ │ │
│净利润 │本年嵌入式衍生金│ 22046.67│ 38978.29│ -43.44│
│ │融工具公允价值变│ │ │ │
│ │动损失、终止确认│ │ │ │
│ │形成损失同比增加│ │ │ │
│经营活动产生│本期公司产能扩张│ -35921.10│ 136653.54│ -126.29│
│的现金流量净│，原材料采购支付│ │ │ │
│额 │现金同比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司收回投资│ -52809.02│ -49344.64│ -7.02│
│的现金流量净│收到的现金同比减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期控股子公司向│ 7478.98│ 59927.23│ -87.52│
│的现金流量净│少数股东分配的股│ │ │ │
│额 │利金额同比增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│期末银行承兑汇票│ 12927.67│ 9663.74│ 33.77│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │存货期末结存数量│ 1650704.01│ 1460447.34│ 13.03│
│ │及单价增加 │ │ │ │
│衍生金融负债│嵌入式衍生金融工│ 50266.75│ 9217.96│ 445.31│
│ │具确认公允价值变│ │ │ │
│ │动损失 │ │ │ │
│应付票据 │期末应付银行承兑│ 50000.00│ 15000.00│ 233.33│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│合同负债 │期末未结算产品销│ 193490.58│ 138219.83│ 39.99│
│ │售款增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期黄金租赁业务│ 187175.30│ 161095.67│ 16.19│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 460432.07│ 278285.27│ 65.45│
│非流动负债 │借款余额增加 │ │ │ │
│递延所得税负│非同一控制企业合│ 36520.56│ 54824.98│ -33.39│
│债 │并资产评估增值确│ │ │ │
│ │认递延所得税负债│ │ │ │
│ │随资产摊销减少 │ │ │ │
│专项储备 │期末安全生产费较│ 17984.51│ 13619.34│ 32.05│
│ │年初增加 │ │ │ │
│营业收入 │销量增加，市场价│ 5259606.18│ 4734670.07│ 11.09│
│ │格上升 │ │ │ │
│营业成本 │销量增加，市场价│ 5005917.28│ 4538814.94│ 10.29│
│ │格上升 │ │ │ │
│销售费用 │运输费用同比减少│ 15128.79│ 16863.51│ -10.29│
│管理费用 │--- │ 52317.40│ 50191.22│ 4.24│
│财务费用 │本期汇兑损失同比│ 49071.10│ 40695.01│ 20.58│
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发项目支出增加│ 3454.47│ 3216.69│ 7.39│
│经营活动产生│销售回款同比增加│ 98318.56│ 11061.47│ 788.84│
│的现金流量净│，以及本期缴纳税│ │ │ │
│额 │费支出同比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│上年度司法冻结受│ -32185.63│ -17674.97│ -82.10│
│的现金流量净│限资金解封 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行还款增加│ -65318.72│ 218202.94│ -129.93│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 409191.22│ 506724.98│ 444409.33│ 507639.55│ 334118.43│ 320734.79│
│存货 │ 1845039.46│ 1460447.34│ 1464016.72│ 1196638.35│ 1190889.98│ 996192.54│
│应收账款 │ 194100.15│ 155693.97│ 103799.34│ 87123.45│ 103497.24│ 76398.45│
│其他应收款 │ 46369.67│ 44111.92│ 42978.44│ 47241.79│ 46368.46│ 47894.79│
│流动资产合计 │ 3120185.41│ 2724036.23│ 2628481.24│ 2515457.37│ 2261546.90│ 2183912.26│
│长期股权投资 │ 58677.90│ 60134.76│ 56719.21│ 29150.53│ 32495.89│ 68852.46│
│固定资产净额 │ 992951.93│ 990908.36│ 940527.08│ 945533.88│ 918768.01│ 878540.73│
│无形资产 │ 546296.21│ 567898.73│ 593210.92│ 590195.10│ 650812.56│ 613281.34│
│非流动资产合计 │ 2047505.89│ 2072916.20│ 2037849.72│ 2049503.45│ 2388540.52│ 2671126.40│
│资产总计 │ 5167691.30│ 4796952.43│ 4666330.96│ 4564960.82│ 4650087.42│ 4855038.66│
│流动负债 │ 2535227.10│ 2288689.75│ 2192478.09│ 1998968.86│ 1950433.11│ 2304690.06│
│非流动负债 │ 845069.55│ 747949.28│ 689542.87│ 887496.09│ 924750.09│ 889592.44│
│负债合计 │ 3380296.66│ 3036639.03│ 2882020.95│ 2886464.95│ 2875183.21│ 3194282.50│
│实收资本 │ 740477.45│ 740477.45│ 740477.45│ 740477.45│ 740477.45│ 740477.45│
│资本公积金 │ 373701.23│ 375539.32│ 375539.25│ 375539.25│ 392222.49│ 392222.49│
│盈余公积 │ 18623.88│ 18623.88│ 18623.88│ 18623.88│ 18623.88│ 18623.88│
│未分配利润 │ 525064.10│ 558669.72│ 551399.95│ 491802.50│ 481515.56│ 259028.93│
│少数股东权益 │ 271376.40│ 266777.58│ 264281.60│ 255259.14│ 249329.76│ 254207.01│
│股东权益合计 │ 1787394.64│ 1760313.40│ 1784310.01│ 1678495.87│ 1774904.21│ 1660756.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 409191.22│ 491957.74│ 543673.09│ 506724.98│ 566615.94│ 632717.40│
│存货 │ 1845039.46│ 1650704.01│ 1464846.33│ 1460447.34│ 1347082.48│ 1504775.95│
│应收账款 │ 194100.15│ 155245.64│ 113029.12│ 155693.97│ 198469.59│ 112057.91│
│其他应收款 │ 46369.67│ 52096.24│ 45232.30│ 44111.92│ 52264.20│ 50958.22│
│流动资产合计 │ 3120185.41│ 2923913.86│ 2786796.14│ 2724036.23│ 2833309.31│ 2913519.82│
│长期股权投资 │ 58677.90│ 57335.72│ 57765.80│ 60134.76│ 56223.89│ 55578.85│
│固定资产净额 │ 992951.93│ 1002563.97│ 1022746.67│ 990908.36│ 905517.82│ 916818.98│
│无形资产 │ 546296.21│ 556495.69│ 560372.92│ 567898.73│ 577110.11│ 585310.42│
│非流动资产合计 │ 2047505.89│ 2059533.08│ 2060738.34│ 2072916.20│ 2047573.95│ 2068429.64│
│资产总计 │ 5167691.30│ 4983446.94│ 4847534.47│ 4796952.43│ 4880883.26│ 4981949.46│
│流动负债 │ 2535227.10│ 2446490.46│ 2182271.43│ 2288689.75│ 2319262.81│ 2407979.81│
│非流动负债 │ 845069.55│ 749816.87│ 890741.75│ 747949.28│ 756748.48│ 748890.94│
│负债合计 │ 3380296.66│ 3196307.32│ 3073013.18│ 3036639.03│ 3076011.29│ 3156870.75│
│实收资本 │ 740477.45│ 740477.45│ 740477.45│ 740477.45│ 740477.45│ 740477.45│
│资本公积金 │ 373701.23│ 373701.23│ 375539.32│ 375539.32│ 375539.25│ 375539.25│
│盈余公积 │ 18623.88│ 18623.88│ 18623.88│ 18623.88│ 18623.88│ 18623.88│
│未分配利润 │ 525064.10│ 559903.45│ 550222.51│ 558669.72│ 545234.73│ 544064.96│
│少数股东权益 │ 271376.40│ 266013.30│ 282553.12│ 266777.58│ 289418.38│ 307376.08│
│股东权益合计 │ 1787394.64│ 1787139.62│ 1774521.29│ 1760313.40│ 1804871.97│ 1825078.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 6904631.86│ 8697115.03│ 8783534.81│ 7227998.02│ 6142270.08│ 6170028.08│
│营业成本 │ 6579254.83│ 8329459.41│ 8348252.16│ 6913708.95│ 5899381.42│ 5929842.29│
│营业税金及附加 │ 21981.78│ 26804.99│ 27854.94│ 28784.71│ 16827.61│ 17730.01│
│销售费用 │ 23882.76│ 29644.41│ 27277.35│ 30896.77│ 31881.45│ 25943.58│
│财务费用 │ 62139.12│ 67445.78│ 101615.64│ 69356.74│ 90908.97│ 126565.02│
│管理费用 │ 78965.72│ 101579.78│ 102473.47│ 100797.13│ 83753.80│ 94795.87│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -41141.00│ 7557.17│ -2200.10│ -3543.98│ 6586.32│ 124129.80│
│投资收益 │ -18818.25│ -19980.80│ -6191.40│ 52906.58│ 6921.29│ -8110.46│
│营业利润 │ 75213.68│ 134998.49│ 110191.10│ 114149.15│ 56306.75│ 38395.84│
│营业外收入 │ 1105.98│ 638.48│ 458.21│ 1044.42│ 1684.07│ 1776.62│
│营业外支出 │ 798.00│ 9262.68│ 2653.22│ 2465.35│ 3874.68│ 3270.56│
│利润总额 │ 75521.67│ 126374.29│ 107996.09│ 112728.22│ 54116.14│ 36901.90│
│所得税 │ 53475.00│ 59661.41│ 52423.54│ 65915.60│ 34696.93│ 11972.42│
│净利润 │ 22046.67│ 66712.88│ 55572.55│ 46812.61│ 19419.21│ 24929.48│
│归属母公司净利润 │ -31096.07│ 8306.44│ 3330.92│ 8174.05│ 7296.65│ 5804.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 6904631.86│ 5259606.18│ 2219719.97│ 8697115.03│ 6956307.17│ 4734670.07│
│营业成本 │ 6579254.83│ 5005917.28│ 2134732.73│ 8329459.41│ 6701255.78│ 4538814.94│
│营业税金及附加 │ 21981.78│ 14188.21│ 5120.08│ 26804.99│ 17842.86│ 13030.92│
│销售费用 │ 23882.76│ 15128.79│ 8046.41│ 29644.41│ 25680.21│ 16863.51│
│财务费用 │ 62139.12│ 49071.10│ 25803.61│ 67445.78│ 50104.25│ 40695.01│
│管理费用 │ 78965.72│ 52317.40│ 25792.51│ 101579.78│ 73846.67│ 50191.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -41141.00│ -47150.38│ -5676.65│ 7557.17│ 20387.75│ 17488.21│
│投资收益 │ -18818.25│ -10637.06│ -754.97│ -19980.80│ -7583.65│ -15196.40│
│营业利润 │ 75213.68│ 70366.50│ 15128.24│ 134998.49│ 93878.90│ 62043.85│
│营业外收入 │ 1105.98│ 819.54│ 711.66│ 638.48│ 462.29│ 370.46│
│营业外支出 │ 798.00│ 581.66│ 264.05│ 9262.68│ 2615.49│ 2583.17│
│利润总额 │ 75521.67│ 70604.37│ 15575.85│ 126374.29│ 91725.70│ 59831.14│
│所得税 │ 53475.00│ 33549.85│ 12915.09│ 59661.41│ 52747.41│ 36008.72│
│净利润 │ 22046.67│ 37054.53│ 2660.76│ 66712.88│ 38978.29│ 23822.42│
│归属母公司净利润 │ -31096.07│ 1233.73│ -8447.21│ 8306.44│ -5128.55│ -7334.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7973817.61│ 9953170.82│ 9767494.78│ 8026123.99│ 6834929.61│ 7003181.59│
│经营活动现金流出 │ 8009738.71│ 9705294.11│ 9598708.21│ 7877981.86│ 6616451.82│ 6751370.87│
│经营活动现金流量净额│ -35921.10│ 247876.71│ 168786.57│ 148142.14│ 218477.79│ 251810.72│
│投资活动现金流入 │ 41842.44│ 97004.50│
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