财务分析☆ ◇601216 君正集团 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 217611.58│ 152479.56│ 83021.83│ 415738.19│
│净利润增长率(%) │ -20.29│ -24.96│ -5.43│ -8.35│
│扣非净利润(万) │ 206342.20│ 150737.59│ 78559.78│ 321670.05│
│营业总收入(万元) │ 1414484.40│ 980017.92│ 509628.51│ 2145966.05│
│总营收同比增长率(%) │ -10.54│ -6.34│ 6.16│ 11.21│
│加权净资产收益率(%) │ 8.33│ 5.82│ 3.18│ 17.37│
│资产负债比率(%) │ 33.28│ 30.88│ 30.17│ 32.31│
│净利润现金含量(%) │ 40.57│ 34.30│ 18.65│ 98.60│
│基本每股收益(元) │ 0.2579│ 0.1807│ 0.0984│ 0.4927│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2445│ 0.1786│ 0.0931│ 0.3812│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2579│ 0.1807│ 0.0984│ 0.4927│
│每股资本公积金(元) │ 0.0405│ 0.0405│ 0.0400│ 0.0400│
│每股未分配利润(元) │ 1.8738│ 1.7966│ 1.8943│ 1.7958│
│每股净资产(元) │ 3.1456│ 3.0739│ 3.1393│ 3.0466│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1046│ 0.0620│ 0.0184│ 0.4858│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 273020.10│ 203203.47│ 87793.17│ 453607.43│
│归母净利(调整后:万) │ 273020.10│ 203203.47│ 87793.17│ 453607.43│
│净利润增长率(%) │ -15.47│ -9.05│ -20.51│ -5.79│
│扣非净利润(万) │ 266733.91│ 198003.05│ 86734.93│ 427738.59│
│营业总收(未调整:万) │ 1581182.46│ 1046345.88│ 480075.13│ 1929699.54│
│营业总收(调整后:万) │ 1581182.46│ 1046345.88│ 480075.13│ 1929699.54│
│总营收同比增长率(%) │ 18.11│ 20.63│ 17.78│ 30.35│
│加权净资产收益率(%) │ 11.66│ 8.67│ 3.80│ 21.06│
│资产负债比率(%) │ 37.03│ 36.82│ 34.19│ 35.86│
│净利润现金含量(%) │ 110.64│ 96.92│ 86.27│ 141.95│
│基本每股收益(元) │ 0.3236│ 0.2408│ 0.1040│ 0.5376│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3161│ 0.2347│ 0.1028│ 0.5069│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3236│ 0.2408│ 0.1040│ 0.5376│
│每股资本公积金(元) │ 0.0406│ 0.0400│ 0.0400│ 0.0400│
│每股未分配利润(元) │ 1.6351│ 1.5524│ 1.5776│ 1.4736│
│每股净资产(元) │ 2.8844│ 2.7797│ 2.7854│ 2.6853│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3580│ 0.2334│ 0.0898│ 0.7631│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.99│ 1.13│ 1.47│ 1.45│
│速动比率 │ 0.92│ 1.06│ 1.38│ 1.35│
│资产负债比率(%) │ 33.28│ 30.88│ 30.17│ 32.31│
│产权比率 │ 0.51│ 0.46│ 0.44│ 0.49│
│现金流比率%-短期债务│ 8.61│ 6.12│ 1.83│ 45.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.14│ 1.10│ 1.34│ 1.28│
│速动比率 │ 1.06│ 1.02│ 1.24│ 1.18│
│资产负债比率(%) │ 37.03│ 36.82│ 34.19│ 35.86│
│产权比率 │ 0.60│ 0.60│ 0.53│ 0.57│
│现金流比率%-短期债务│ 27.65│ 19.48│ 9.25│ 75.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 16.46│ 10.86│ 5.29│ 25.03│
│存货周转率 │ 12.49│ 9.44│ 4.59│ 17.88│
│流动资产周转率 │ 1.21│ 0.86│ 0.40│ 1.78│
│固定资产周转率 │ 1.21│ 0.83│ 0.43│ 1.83│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.25│ 0.13│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 18.08│ 12.03│ 6.07│ 29.14│
│存货周转率 │ 13.53│ 8.83│ 4.21│ 17.72│
│流动资产周转率 │ 1.35│ 0.95│ 0.44│ 1.81│
│固定资产周转率 │ 1.32│ 0.89│ 0.42│ 1.64│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.28│ 0.13│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.20│ 5.88│ 3.13│ 16.17│
│销售毛利率 │ 24.69│ 24.08│ 24.42│ 25.15│
│营业利润率 │ 17.73│ 17.87│ 18.23│ 23.36│
│销售净利率 │ 16.04│ 16.16│ 16.85│ 19.82│
│总资产净利率 │ 5.46│ 3.94│ 2.14│ 11.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.22│ 8.66│ 3.74│ 20.02│
│销售毛利率 │ 26.99│ 28.72│ 28.20│ 35.87│
│营业利润率 │ 21.23│ 23.53│ 22.37│ 28.23│
│销售净利率 │ 17.74│ 19.84│ 18.63│ 23.76│
│总资产净利率 │ 7.22│ 5.49│ 2.42│ 13.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.54│ -6.34│ 6.16│ 11.21│
│营业利润增长率 │ -25.28│ -28.87│ -13.47│ -7.98│
│净利润增长率 │ -20.29│ -24.96│ -5.43│ -8.35│
│净资产增长率 │ 3.25│ 0.90│ 3.04│ 13.46│
│总资产增长率 │ 5.04│ -0.96│ -0.09│ 7.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.11│ 20.63│ 17.78│ 30.35│
│营业利润增长率 │ -12.31│ -7.00│ -17.33│ -7.52│
│净利润增长率 │ -15.47│ -9.05│ -20.51│ -5.79│
│净资产增长率 │ 7.42│ 3.52│ 3.73│ 9.18│
│总资产增长率 │ 9.58│ 5.22│ 1.08│ 7.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│能源化工板块销售│ 88286.52│ 302070.99│ -70.77│
│的现金流量净│回款主要通过银行│ │ │ │
│额 │承兑汇票结算，收│ │ │ │
│ │到客户支付的银行│ │ │ │
│ │承兑汇票后，如果│ │ │ │
│ │票据贴现或持有到│ │ │ │
│ │期变现，将列报为│ │ │ │
│ │销售商品、提供劳│ │ │ │
│ │务收到的现金流入│ │ │ │
│ │。如果进行背书转│ │ │ │
│ │让用于结算供应商│ │ │ │
│ │款项，收到的该部│ │ │ │
│ │分票据不能列报为│ │ │ │
│ │经营活动现金流入│ │ │ │
│ │。由于本年度公司│ │ │ │
│ │货币资金充裕，银│ │ │ │
│ │行承兑汇票贴现规│ │ │ │
│ │模同比减少，大部│ │ │ │
│ │分票据用于支付供│ │ │ │
│ │应商款项，导致经│ │ │ │
│ │营活动现金流入同│ │ │ │
│ │比减少；生产经营│ │ │ │
│ │付现项目同比基本│ │ │ │
│ │持平 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │--- │ 980017.92│ 1046345.88│ -6.34│
│营业成本 │--- │ 744027.30│ 745814.34│ -0.24│
│销售费用 │--- │ 3912.62│ 3112.59│ 25.70│
│管理费用 │--- │ 66370.52│ 52079.14│ 27.44│
│财务费用 │公司持有的外币货│ -12713.36│ 2138.47│ -694.51│
│ │币性资产因汇率变│ │ │ │
│ │动导致汇兑收益增│ │ │ │
│ │加；银行存款利息│ │ │ │
│ │收入增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 15005.73│ 13750.96│ 9.12│
│经营活动产生│能源化工板块销售│ 52302.39│ 196936.50│ -73.44│
│的现金流量净│回款主要通过银行│ │ │ │
│额 │承兑汇票结算，收│ │ │ │
│ │到客户支付的银行│ │ │ │
│ │承兑汇票后，如果│ │ │ │
│ │票据贴现或持有到│ │ │ │
│ │期变现，将列报为│ │ │ │
│ │销售商品、提供劳│ │ │ │
│ │务收到的现金流入│ │ │ │
│ │。如果进行背书转│ │ │ │
│ │让用于结算供应商│ │ │ │
│ │款项，收到的该部│ │ │ │
│ │分票据不能列报为│ │ │ │
│ │经营活动现金流入│ │ │ │
│ │。由于本期公司货│ │ │ │
│ │币资金充裕，银行│ │ │ │
│ │承兑汇票贴现规模│ │ │ │
│ │同比减少，大部分│ │ │ │
│ │票据用于支付供应│ │ │ │
│ │商款项，导致经营│ │ │ │
│ │活动现金流入同比│ │ │ │
│ │减少；生产经营付│ │ │ │
│ │现项目同比基本持│ │ │ │
│ │平 │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司因资金头│ 194144.44│ 103901.79│ 86.85│
│的现金流量净│寸安排以及金融市│ │ │ │
│额 │场变化（理财产品│ │ │ │
│ │收益率下降），压│ │ │ │
│ │缩了理财产品投资│ │ │ │
│ │规模，部分理财产│ │ │ │
│ │品到期赎回 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司取得金融│ -211754.03│ -249023.26│ 14.97│
│的现金流量净│机构借款同比增加│ │ │ │
│额 │688,015,866.69元│ │ │ │
│ │，偿还借款、支付│ │ │ │
│ │股利及其他项目同│ │ │ │
│ │比增加324,143,52│ │ │ │
│ │3.79元 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期末，公司因│ 169745.66│ 472124.65│ -64.05│
│产 │绿色低碳环保可降│ │ │ │
│ │解塑料循环产业链│ │ │ │
│ │项目建设资金需求│ │ │ │
│ │以及金融市场变化│ │ │ │
│ │（理财产品收益率│ │ │ │
│ │下降），所以压缩│ │ │ │
│ │了理财产品投资规│ │ │ │
│ │模，部分理财产品│ │ │ │
│ │到期赎回 │ │ │ │
│存货 │报告期末，产成品│ 63691.25│ 93980.34│ -32.23│
│ │和原材料库存量较│ │ │ │
│ │期初减少；原料采│ │ │ │
│ │购价格下降，产成│ │ │ │
│ │品和原材料结存金│ │ │ │
│ │额较期初减少 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期末，绿色低│ 16997.86│ 9903.99│ 71.63│
│ │碳环保可降解塑料│ │ │ │
│ │循环产业链项目购│ │ │ │
│ │建投入陆续增加，│ │ │ │
│ │进项税额增加，导│ │ │ │
│ │致增值税留抵金额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期末，绿色低│ 408549.31│ 137471.46│ 197.19│
│ │碳环保可降解塑料│ │ │ │
│ │循环产业链项目投│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期末，新增流│ 101665.83│ 63836.97│ 59.26│
│ │动资金借款 │ │ │ │
│交易性金融负│报告期末，支付业│ ---│ 1766.65│ -100.00│
│债 │绩承诺款项 │ │ │ │
│应付票据 │报告期末，部分已│ 43319.19│ 83143.08│ -47.90│
│ │签发的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票到期兑付 │ │ │ │
│合同负债 │报告期末，能源化│ 41382.16│ 59354.21│ -30.28│
│ │工板块预收货款余│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期末，年初支│ 8359.75│ 24535.34│ -65.93│
│ │付上年末计提的绩│ │ │ │
│ │效工资及奖金 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末，应交企│ 16121.70│ 27980.61│ -42.38│
│ │业所得税及资源税│ │ │ │
│ │余额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 569313.13│ 490463.99│ 426356.79│ 481013.49│
│存货 │ 76559.40│ 63691.25│ 73974.86│ 93980.34│
│应收账款 │ 73809.61│ 82376.84│ 94567.28│ 98086.29│
│其他应收款 │ 18551.44│ 19581.37│ 18898.55│ 18515.00│
│流动资产合计 │ 1018594.68│ 967169.75│ 1242122.97│ 1315586.43│
│长期股权投资 │ 403231.94│ 398444.45│ 408558.47│ 333802.11│
│固定资产净额 │ 1137889.83│ 1161533.31│ 1164063.29│ 1204926.62│
│无形资产 │ 86741.27│ 89040.27│ 70963.94│ 72403.78│
│非流动资产合计 │ 3061688.46│ 2880117.81│ 2638908.09│ 2568906.84│
│资产总计 │ 4080283.14│ 3847287.56│ 3881031.06│ 3884493.27│
│流动负债 │ 1025441.00│ 854888.12│ 844944.06│ 907460.16│
│非流动负债 │ 332341.20│ 333267.64│ 326099.88│ 347749.36│
│负债合计 │ 1357782.21│ 1188155.76│ 1171043.95│ 1255209.51│
│实收资本 │ 843801.74│ 843801.74│ 843801.74│ 843801.74│
│资本公积金 │ 34147.84│ 34147.84│ 33738.49│ 33738.49│
│盈余公积 │ 168224.13│ 168224.13│ 168224.13│ 168223.40│
│未分配利润 │ 1581094.67│ 1515962.66│ 1598389.24│ 1515322.67│
│少数股东权益 │ 68255.65│ 65339.91│ 61015.42│ 58570.00│
│股东权益合计 │ 2722500.93│ 2659131.81│ 2709987.11│ 2629283.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 413813.11│ 330137.16│ 275138.07│ 217068.47│
│存货 │ 84972.88│ 83200.58│ 78143.29│ 85658.35│
│应收账款 │ 101534.58│ 100515.98│ 84894.17│ 73402.53│
│其他应收款 │ 34561.03│ 29903.47│ 27250.80│ 22168.45│
│流动资产合计 │ 1246740.89│ 1111101.15│ 1093288.29│ 1097500.18│
│长期股权投资 │ 580507.46│ 595378.18│ 466286.93│ 462422.56│
│固定资产净额 │ 1251178.41│ 1192425.84│ 1141626.35│ 1146382.11│
│无形资产 │ 74920.20│ 73530.04│ 67785.22│ 67057.63│
│非流动资产合计 │ 2708102.15│ 2686455.86│ 2554728.77│ 2511690.13│
│资产总计 │ 3954843.03│ 3797557.01│ 3648017.06│ 3609190.31│
│流动负债 │ 1092331.11│ 1010778.01│ 818509.85│ 858216.50│
│非流动负债 │ 372026.60│ 387339.59│ 428874.99│ 436138.02│
│负债合计 │ 1464357.72│ 1398117.60│ 1247384.84│ 1294354.52│
│实收资本 │ 843801.74│ 843801.74│ 843801.74│ 843801.74│
│资本公积金 │ 34296.59│ 33735.53│ 33735.53│ 33735.53│
│盈余公积 │ 161090.25│ 161090.25│ 161090.25│ 161090.25│
│未分配利润 │ 1379737.72│ 1309921.09│ 1331206.67│ 1243413.51│
│少数股东权益 │ 56624.05│ 53943.42│ 50307.54│ 48990.76│
│股东权益合计 │ 2490485.32│ 2399439.41│ 2400632.22│ 2314835.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1414484.40│ 980017.92│ 509628.51│ 2145966.05│
│营业成本 │ 1065285.38│ 744027.30│ 385174.56│ 1606148.69│
│营业税金及附加 │ 14887.63│ 9606.59│ 4166.06│ 18157.57│
│销售费用 │ 5301.37│ 3912.62│ 1299.27│ 6781.05│
│财务费用 │ -9096.56│ -12713.36│ 4154.13│ 7151.93│
│管理费用 │ 100267.54│ 66370.52│ 27868.19│ 109537.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2369.01│ 1766.77│ 2591.39│ 15684.14│
│投资收益 │ 19424.12│ 13592.76│ 7458.88│ 120247.47│
│营业利润 │ 250788.30│ 175128.58│ 92909.88│ 501317.94│
│营业外收入 │ 2612.23│ 1514.48│ 335.01│ 1715.19│
│营业外支出 │ 2022.76│ 966.80│ 197.62│ 8076.47│
│利润总额 │ 251377.77│ 175676.26│ 93047.28│ 494956.65│
│所得税 │ 24563.81│ 17347.02│ 7180.58│ 69624.95│
│净利润 │ 226813.96│ 158329.25│ 85866.70│ 425331.70│
│归属母公司净利润 │ 217611.58│ 152479.56│ 83021.83│ 415738.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1581182.46│ 1046345.88│ 480075.13│ 1929495.45│
│营业成本 │ 1154348.71│ 745814.34│ 344709.94│ 1237350.50│
│营业税金及附加 │ 13159.37│ 8847.43│ 4262.94│ 23163.81│
│销售费用 │ 4307.59│ 3112.59│ 1019.68│ 5977.19│
│财务费用 │ 4971.71│ 2138.47│ 4654.91│ 21262.40│
│管理费用 │ 84233.49│ 52079.14│ 23310.49│ 119833.14│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 5043.94│ 2690.58│ 82.32│ 12017.67│
│投资收益 │ 23628.67│ 15542.41│ 6008.31│ 43259.62│
│营业利润 │ 335626.41│ 246210.41│ 107378.62│ 544783.20│
│营业外收入 │ 1311.53│ 1250.70│ 425.65│ 1543.41│
│营业外支出 │ 3367.82│ 888.77│ 660.48│ 4562.70│
│利润总额 │ 333570.12│ 246572.33│ 107143.79│ 541763.90│
│所得税 │ 53079.48│ 38940.72│ 17702.93│ 83312.72│
│净利润 │ 280490.63│ 207631.61│ 89440.86│ 458451.18│
│归属母公司净利润 │ 273020.10│ 203203.47│ 87793.17│ 453607.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1181769.14│ 788167.52│ 380752.19│ 1861879.71│
│经营活动现金流出 │ 1093482.62│ 735865.12│ 365266.96│ 1451944.58│
│经营活动现金流量净额│ 88286.52│ 52302.39│ 15485.23│ 409935.13│
│投资活动现金流入 │ 889380.54│ 750164.62│ 301476.94│ 804599.34│
│资本性支出 │ 134631.41│ 87742.69│ 41326.09│ 95112.30│
│投资活动现金流出 │ 697908.91│ 556020.18│ 344626.09│ 682519.51│
│投资活动现金流量净额│ 191471.63│ 194144.44│ -43149.15│ 122079.83│
│筹资活动现金流入 │ 152483.59│ 96483.59│ 10801.59│ 74269.45│
│筹资活动现金流出 │ 350518.12│ 308237.61│ 26930.66│ 407748.50│
│筹资活动现金流量净额│ -198034.53│ -211754.03│ -16129.08│ -333479.05│
│汇率变动对现金的影响│ 7771.68│ 7136.85│ -1523.62│ 26045.85│
│现金及等价物净增加额│ 89495.30│ 41829.66│ -45316.62│ 224581.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1421414.71│ 945879.57│ 412860.52│ 1682707.61│
│经营活动现金流出 │ 1119343.72│ 748943.07│ 337125.16│ 1038832.16│
│经营活动现金流量净额│ 302070.99│ 196936.50│ 75735.37│ 643875.45│
│投资活动现金流入 │ 416404.73│ 312859.40│ 144230.30│ 1066626.81│
│资本性支出 │ 56785.03│ 27977.12│ 17016.15│ 60781.55│
│投资活动现金流出 │ 337815.52│ 208957.61│ 152862.43│ 1302131.04│
│投资活动现金流量净额│ 78589.20│ 103901.79│ -8632.13│ -235504.23│
│筹资活动现金流入 │ 43436.45│ 26800.00│ ---│ 8536.68│
│筹资活动现金流出 │ 309756.59│ 275823.26│ 25527.96│ 603107.60│
│筹资活动现金流量净额│ -266320.14│ -249023.26│ -25527.96│ -594570.91│
│汇率变动对现金的影响│ 22487.61│ 9959.71│ 1598.01│ -12884.90│
│现金及等价物净增加额│ 136827.66│ 61774.74│ 43173.28│ -199084.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 480075.13│ 22.37│ 87793.17│ 21.12│
│二季报 │ 566270.75│ 26.39│ 115410.30│ 27.76│
│三季报 │ 534836.58│ 24.92│ 69816.63│ 16.79│
│四季报 │ 564783.60│ 26.32│ 142718.09│ 34.33│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 407502.16│ 21.12│ 110443.23│ 24.35│
│二季报 │ 459769.98│ 23.83│ 112972
|
