财务分析☆ ◇601218 吉鑫科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 13129.50│ 9364.31│ 5345.22│ 1022.15│
│净利润增长率(%) │ -15.47│ -2.41│ -22.71│ -59.74│
│扣非净利润(万) │ 12215.71│ 8739.01│ 4804.15│ 889.67│
│营业总收入(万元) │ 138974.67│ 97683.43│ 56662.04│ 23572.50│
│总营收同比增长率(%) │ -21.12│ -22.05│ -22.54│ -29.74│
│加权净资产收益率(%) │ 4.60│ 3.28│ 1.89│ 0.36│
│资产负债比率(%) │ 22.38│ 25.32│ 26.77│ 27.01│
│净利润现金含量(%) │ 304.14│ 296.05│ 435.01│ 1176.78│
│基本每股收益(元) │ 0.1355│ 0.0967│ 0.0552│ 0.0105│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1261│ 0.0894│ 0.0496│ 0.0091│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1344│ 0.0958│ 0.0547│ 0.0105│
│每股资本公积金(元) │ 0.5765│ 0.5769│ 0.5769│ 0.5769│
│每股未分配利润(元) │ 1.2607│ 1.2249│ 1.1834│ 1.1799│
│每股净资产(元) │ 2.9692│ 2.9283│ 2.8868│ 2.8833│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4087│ 0.2837│ 0.2379│ 0.1231│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 15533.20│ 9595.13│ 6915.68│ 2538.93│
│归母净利(调整后:万) │ 15533.20│ 9595.13│ 6915.68│ 2538.93│
│净利润增长率(%) │ -25.65│ -27.39│ -16.15│ -3.37│
│扣非净利润(万) │ 15343.01│ 8620.53│ 6449.21│ 1939.12│
│营业总收(未调整:万) │ 176177.55│ 125308.82│ 73152.48│ 33548.08│
│营业总收(调整后:万) │ 176177.55│ 125308.82│ 73152.48│ 33548.08│
│总营收同比增长率(%) │ -5.21│ -6.52│ -8.33│ -2.97│
│加权净资产收益率(%) │ 5.64│ 3.51│ 2.56│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 27.38│ 29.13│ 34.73│ 30.35│
│净利润现金含量(%) │ 292.08│ 264.43│ 354.02│ 500.35│
│基本每股收益(元) │ 0.1602│ 0.0989│ 0.0712│ 0.0260│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1583│ 0.0882│ 0.0664│ 0.0198│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1589│ 0.0982│ 0.0708│ 0.0260│
│每股资本公积金(元) │ 0.5769│ 0.5761│ 0.5761│ 0.5761│
│每股未分配利润(元) │ 1.1695│ 1.1147│ 1.0872│ 1.0941│
│每股净资产(元) │ 2.8728│ 2.8104│ 2.7829│ 2.8261│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4642│ 0.2596│ 0.2505│ 0.1300│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.06│ 3.90│ 3.58│ 3.58│
│速动比率 │ 3.55│ 3.36│ 2.98│ 2.93│
│资产负债比率(%) │ 22.38│ 25.32│ 26.77│ 27.01│
│产权比率 │ 0.29│ 0.34│ 0.37│ 0.37│
│现金流比率%-短期债务│ 91.52│ 50.67│ 39.12│ 20.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.55│ 3.33│ 2.81│ 2.46│
│速动比率 │ 3.05│ 2.78│ 2.22│ 1.94│
│资产负债比率(%) │ 27.38│ 29.13│ 34.73│ 30.35│
│产权比率 │ 0.38│ 0.41│ 0.53│ 0.44│
│现金流比率%-短期债务│ 77.62│ 41.45│ 29.73│ 15.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.20│ 1.48│ 0.92│ 0.39│
│存货周转率 │ 4.12│ 2.57│ 1.32│ 0.54│
│流动资产周转率 │ 0.72│ 0.47│ 0.27│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 0.99│ 0.70│ 0.40│ 0.17│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.25│ 0.15│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.41│ 1.61│ 1.00│ 0.44│
│存货周转率 │ 4.14│ 2.78│ 1.30│ 0.64│
│流动资产周转率 │ 0.84│ 0.61│ 0.33│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 1.27│ 0.89│ 0.56│ 0.25│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.32│ 0.18│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.53│ 3.27│ 1.89│ 0.36│
│销售毛利率 │ 23.90│ 22.88│ 24.73│ 22.34│
│营业利润率 │ 10.30│ 10.67│ 10.18│ 6.02│
│销售净利率 │ 9.44│ 9.56│ 9.40│ 4.31│
│总资产净利率 │ 3.45│ 2.43│ 1.38│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.53│ 3.49│ 2.54│ 0.92│
│销售毛利率 │ 17.78│ 17.44│ 21.03│ 18.42│
│营业利润率 │ 10.11│ 8.08│ 9.56│ 7.51│
│销售净利率 │ 8.78│ 7.61│ 9.38│ 7.51│
│总资产净利率 │ 3.94│ 2.43│ 1.69│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.12│ -22.05│ -22.54│ -29.74│
│营业利润增长率 │ -19.63│ 2.90│ -17.46│ -43.68│
│净利润增长率 │ -15.47│ -2.41│ -22.71│ -59.74│
│净资产增长率 │ 3.32│ 1.90│ 0.49│ 0.36│
│总资产增长率 │ -3.33│ -0.92│ -0.36│ -0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.21│ -6.52│ -8.33│ -2.97│
│营业利润增长率 │ -9.03│ -9.01│ 19.07│ -6.92│
│净利润增长率 │ -25.65│ -27.39│ -16.15│ -3.37│
│净资产增长率 │ 2.60│ 0.37│ -0.61│ 0.93│
│总资产增长率 │ -3.62│ -3.39│ 3.88│ -1.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │出口减少导致包干│ 894.20│ 1039.20│ -13.95│
│ │费下降 │ │ │ │
│管理费用 │咨询服务费及折旧│ 5097.51│ 5597.04│ -8.92│
│ │摊销减少 │ │ │ │
│研发费用 │项目变动 │ 4359.87│ 4641.97│ -6.08│
│财务费用 │利息收入减少，汇│ 1792.75│ 1432.31│ 25.16│
│ │兑收益减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期确认大额信用│ 1264.14│ 1853.51│ -31.80│
│ │减值损失 │ │ │ │
│经营活动产生│出口下降，收到的│ 39932.08│ 45369.41│ -11.98│
│的现金流量净│退税收入下降；购│ │ │ │
│额 │买商品、接受劳务│ │ │ │
│ │支付支出增加 │ │ │ │
│投资活动产生│活用自有资金购买│ -72696.73│ 12436.73│ -684.53│
│的现金流量净│理财产品（主要为│ │ │ │
│额 │R1风险级别产品）│ │ │ │
│ │，提高资金收益 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还借款支出减少│ -5685.47│ -16154.76│ 64.81│
│的现金流量净│；去年同期偿还租│ │ │ │
│额 │赁负债款 │ │ │ │
│货币资金 │购买理财产品 │ 26853.74│ 67828.18│ -60.41│
│交易性金融资│购买理财产品 │ 42339.34│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │订单下滑销量下降│ 5920.92│ 20465.95│ -71.07│
│其他应收款 │退回部分保证金 │ 581.21│ 914.05│ -36.41│
│其他流动资产│抵扣待抵扣进项税│ 3293.32│ 6015.88│ -45.26│
│其他债权投资│购买理财产品 │ 30746.58│ ---│ ---│
│其他权益工具│无锡市江澄投资中│ ---│ 100.00│ -100.00│
│投资 │心（有限合伙）退│ │ │ │
│ │伙 │ │ │ │
│在建工程 │PAMA机床转固 │ 173.33│ 5062.62│ -96.58│
│使用权资产 │房屋租赁到期续租│ 114.97│ 85.69│ 34.16│
│其他非流动资│预付设备款减少 │ 222.91│ 407.37│ -45.28│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │新增贷款 │ 6005.50│ 0.00│ ---│
│应付票据 │票据到期支付 │ 5700.06│ 19316.62│ -70.49│
│合同负债 │销售预收款减少 │ 3846.84│ 5565.81│ -30.88│
│其他应付款 │根据股权激励计划│ 802.74│ 1495.30│ -46.32│
│ │，2022年实现目标│ │ │ │
│ │，调整其他应付款│ │ │ │
│ │中的股权激励款 │ │ │ │
│租赁负债 │房屋租赁到期续租│ 71.95│ ---│ ---│
│递延所得税负│房屋租赁形成递延│ 40.39│ ---│ ---│
│债 │所得税负债 │ │ │ │
│营业收入 │铸件订单量减少以│ 138974.67│ 176177.55│ -21.12│
│ │及价格下降导致营│ │ │ │
│ │业收入下降 │ │ │ │
│营业成本 │销量下降，内部成│ 105763.01│ 144859.08│ -26.99│
│ │本降低和控制存货│ │ │ │
│其他收益 │享受先进制造业增│ 679.01│ 190.66│ 256.13│
│ │值税加计抵减政策│ │ │ │
│ │增值税加计扣除收│ │ │ │
│ │益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│增加期末结构性存│ 69.34│ ---│ ---│
│收益 │款按照预期最低收│ │ │ │
│ │益率计提购买日至│ │ │ │
│ │期末的预期收益 │ │ │ │
│信用减值损失│单项计提坏账增加│ -5454.50│ 1157.22│ -571.34│
│资产处置收益│处置部分车辆设备│ 110.05│ -3.28│ 3451.79│
│营业外支出 │上期预计负债部分│ 412.47│ 877.43│ -52.99│
│ │冲回 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │购买银行理财产品│ 21182.90│ 67828.18│ -68.77│
│交易性金融资│购买银行理财产品│ 67764.15│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│期后背书转让减少│ 1223.44│ 13786.12│ -91.13│
│其他应收款 │增加部分保证金等│ 1273.86│ 914.05│ 39.37│
│ │款项 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税减少│ 4090.40│ 6015.88│ -32.01│
│使用权资产 │使用权资产摊销增│ 21.42│ 85.69│ -75.00│
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │增加银行短期借款│ 6005.00│ ---│ ---│
│应付票据 │票据兑付增加 │ 7347.24│ 19316.62│ -61.96│
│合同负债 │预收货款增加 │ 8556.19│ 5565.81│ 53.73│
│其他流动负债│预收货款增加导致│ 1482.18│ 625.80│ 136.85│
│ │待转销项税额增加│ │ │ │
│税金及附加 │出口减少，增值税│ 1421.25│ 1089.38│ 30.46│
│ │增加，导致税金及│ │ │ │
│ │附加增加 │ │ │ │
│销售费用 │包装物托架回收/ │ 570.78│ 893.26│ -36.10│
│ │出口件减少，包装│ │ │ │
│ │费用减少 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入增加，利│ 853.67│ 1726.56│ -50.56│
│ │息支出减少 │ │ │ │
│利息收入 │理财增加利息收入│ 775.71│ 538.49│ 44.05│
│投资收益 │对联营企业和合营│ 14.67│ 1200.84│ -98.78│
│ │企业的投资收益减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产减值损失│发出商品坏账转回│ 67.57│ ---│ ---│
│所得税费用 │子公司盐山宏润风│ 1498.96│ 916.51│ 63.55│
│ │力企业所得税三免│ │ │ │
│ │三减半优惠政策全│ │ │ │
│ │部进入减半征收阶│ │ │ │
│ │段 │ │ │ │
│投资活动产生│购买银行理财等投│ -68680.72│ 14968.76│ -558.83│
│的现金流量净│资增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还借款支出及利│ -3197.65│ -13428.31│ 76.19│
│的现金流量净│息支出减少导致筹│ │ │ │
│额 │资活动产生的现金│ │ │ │
│ │净流出减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26853.74│ 21182.90│ 69491.79│ 77871.79│
│存货 │ 21983.65│ 29241.17│ 35336.66│ 38588.03│
│应收账款 │ 58535.48│ 64363.23│ 55616.40│ 52822.12│
│其他应收款 │ 581.21│ 1273.86│ 592.71│ 751.15│
│流动资产合计 │ 176936.91│ 213103.94│ 212605.38│ 210260.67│
│长期股权投资 │ 10744.27│ 10598.03│ 10463.59│ 10604.90│
│固定资产净额 │ 135664.30│ 135193.27│ 138084.34│ 141071.49│
│无形资产 │ 15732.95│ 15824.72│ 15951.24│ 16077.76│
│非流动资产合计 │ 196971.17│ 170116.79│ 172792.93│ 175976.62│
│资产总计 │ 373908.08│ 383220.73│ 385398.31│ 386237.29│
│流动负债 │ 43632.76│ 54712.53│ 59444.30│ 58674.08│
│非流动负债 │ 40058.31│ 42304.02│ 43720.79│ 45658.48│
│负债合计 │ 83691.07│ 97016.55│ 103165.09│ 104332.56│
│实收资本 │ 97709.59│ 97709.59│ 97736.00│ 97736.00│
│资本公积金 │ 56328.71│ 56365.32│ 56380.11│ 56380.11│
│盈余公积 │ 16716.95│ 16448.17│ 16448.17│ 16448.17│
│未分配利润 │ 123183.61│ 119684.91│ 115664.76│ 115321.35│
│少数股东权益 │ 102.38│ 79.18│ 87.16│ 102.08│
│股东权益合计 │ 290217.02│ 286204.18│ 282233.22│ 281904.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 67828.18│ 51226.94│ 78529.49│ 28839.68│
│存货 │ 29350.04│ 33668.35│ 47981.01│ 44853.97│
│应收账款 │ 67757.93│ 76881.56│ 67563.37│ 75599.35│
│其他应收款 │ 914.05│ 780.22│ 586.86│ 693.86│
│流动资产合计 │ 207348.64│ 203494.49│ 231051.55│ 208753.10│
│长期股权投资 │ 10588.35│ 10140.25│ 9736.71│ 9473.81│
│固定资产净额 │ 144324.63│ 148402.95│ 128300.44│ 130868.23│
│无形资产 │ 16092.28│ 16218.69│ 16346.01│ 16467.65│
│非流动资产合计 │ 179434.76│ 184234.09│ 185815.87│ 188025.98│
│资产总计 │ 386783.40│ 387728.59│ 416867.42│ 396779.08│
│流动负债 │ 58454.73│ 61205.60│ 82353.91│ 84712.35│
│非流动负债 │ 47439.54│ 51735.80│ 62402.81│ 35704.84│
│负债合计 │ 105894.26│ 112941.40│ 144756.72│ 120417.19│
│实收资本 │ 97736.00│ 97736.00│ 97736.00│ 97736.00│
│资本公积金 │ 56380.11│ 56305.51│ 56305.51│ 56305.51│
│盈余公积 │ 16448.17│ 15865.65│ 15865.65│ 15865.65│
│未分配利润 │ 114299.20│ 108943.64│ 106260.57│ 106930.03│
│少数股东权益 │ 108.64│ 110.78│ 117.37│ 148.81│
│股东权益合计 │ 280889.14│ 274787.18│ 272110.70│ 276361.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 138974.67│ 97683.43│ 56662.04│ 23572.50│
│营业成本 │ 105763.01│ 75336.30│ 42646.88│ 18306.72│
│营业税金及附加 │ 1811.65│ 1421.25│ 860.54│ 489.97│
│销售费用 │ 894.20│ 570.78│ 275.19│ 121.33│
│财务费用 │ 1792.75│ 853.67│ 281.74│ 590.68│
│管理费用 │ 5097.51│ 3800.96│ 2652.82│ 1320.95│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 69.34│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1516.57│ 14.67│ -119.76│ 16.54│
│营业利润 │ 14312.11│ 10422.79│ 5770.14│ 1418.56│
│营业外收入 │ 487.73│ 459.07│ 337.18│ 122.69│
│营业外支出 │ 412.47│ 48.06│ 16.88│ 57.95│
│利润总额 │ 14387.38│ 10833.81│ 6090.44│ 1483.30│
│所得税 │ 1264.14│ 1498.96│ 766.70│ 467.71│
│净利润 │ 13123.24│ 9334.85│ 5323.74│ 1015.59│
│归属母公司净利润 │ 13129.50│ 9364.31│ 5345.22│ 1022.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 176177.55│ 125308.82│ 73152.48│ 33548.08│
│营业成本 │ 144859.08│ 103453.00│ 57765.75│ 27369.49│
│营业税金及附加 │ 1878.76│ 1089.38│ 709.77│ 310.27│
│销售费用 │ 1039.20│ 893.26│ 522.52│ 292.15│
│财务费用 │ 1432.31│ 1726.56│ 1026.46│ 816.88│
│管理费用 │ 5597.04│ 3954.62│ 2680.16│ 1409.11│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1648.94│ 1200.84│ 834.45│ 327.12│
│营业利润 │ 17808.28│ 10129.25│ 6991.03│ 2518.69│
│营业外收入 │ 395.02│ 372.81│ 359.91│ 359.67│
│营业外支出 │ 877.43│ 49.13│ 28.72│ 7.24│
│利润总额 │ 17325.87│ 10452.93│ 7322.21│ 2871.12│
│所得税 │ 1853.51│ 916.51│ 458.65│ 352.86│
│净利润 │ 15472.36│ 9536.42│ 6863.56│ 2518.26│
│归属母公司净利润 │ 15533.20│ 9595.13│ 6915.68│ 2538.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 150702.79│ 98699.54│ 71637.85│ 57556.17│
│经营活动现金流出 │ 110770.71│ 70976.26│ 48385.69│ 45527.78│
│经营活动现金流量净额│ 39932.08│ 27723.29│ 23252.16│ 12028.39│
│投资活动现金流入 │ 90170.48│ 34289.38│ 13276.22│ 4144.73│
│资本性支出 │ 1497.21│ 1205.96│ 666.67│ 448.95│
│投资活动现金流出 │ 162867.21│ 102970.11│ 66666.67│ 49448.95│
│投资活动现金流量净额│ -72696.73│ -68680.72│ -53390.45│ -45304.23│
│筹资活动现金流入 │ 8380.24│ 8375.30│ 6866.48│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 14065.71│ 11572.95│ 9054.03│ 2480.63│
│筹资活动现金流量净额│ -5685.47│ -3197.65│ -2187.55│ -2480.63│
│汇率变动对现金的影响│ -144.07│ -119.90│ -144.07│ 77.39│
│现金及等价物净增加额│ -38594.20│ -44274.99│ -32469.91│ -35679.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 207605.33│ 140825.25│ 92816.21│ 34779.33│
│经营活动现金流出 │ 162235.92│ 115453.33│ 68333.16│ 22075.89│
│经营活动现金流量净额│ 45369.41│ 25371.92│ 24483.05│ 12703.45│
│投资活动现金流入 │ 40030.93│ 32367.85│ 18693.23│ 11178.55│
│资本性支出 │ 9844.19│ 7649.10│ 2607.63│ 1624.07│
│投资活动现金流出 │ 27594.19│ 17399.10│ 5357.63│ 11124.07│
│投资活动现金流量净额│ 12436.73│ 14968.76│ 13335.60│ 54.48│
│筹资活动现金流入 │ 71553.16│ 61173.49│ 44532.69│ 5970.58│
│筹资活动现金流出 │ 87707.93│ 74601.80│ 35573.64│ 14392.94│
│筹资活动现金流量净额│ -16154.76│ -13428.31│ 8959.05│ -8422.37│
│汇率变动对现金的影响│ 224.29│ 295.82│ 124.10│ 1.71│
│现金及等价物净增加额│ 41875.67│ 27208.19│ 46901.80│ 4337.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 23572.50│ 16.96│ 1022.15│ 7.79│
│二季报 │ 33089.54│ 23.81│ 4323.07│ 32.93│
│三季报 │ 41021.39│ 29.52│ 4019.09│ 30.61│
│四季报 │ 41291.24│ 29.71│ 3765.19│ 28.68│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 33548.08│ 19.04│ 2538.93│ 16.35│
│二季报 │ 39604.40│ 22.48│ 4376.74│ 28.18│
│三季报 │ 52156.34│ 29.60│ 2679.45│ 17.25│
│四季报 │ 50868.74│ 28.87│ 5938.08│ 38.23│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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