财务分析☆ ◇601218 吉鑫科技 更新日期：2026-09-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 11919.20│ 13514.85│ 3045.21│ 13129.50│ 15533.20│ 20892.83│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3045.21│ 13129.50│ 15533.20│ 20892.83│
│净利润增长率(%) │ 46.14│ 343.81│ -76.81│ -15.47│ -25.65│ -10.63│
│扣非净利润(万) │ 7433.00│ 11518.06│ 1366.00│ 12215.71│ 15343.01│ 18596.74│
│营业总收(未调整:万) │ 99616.40│ 140607.70│ 121626.98│ 138974.67│ 176177.55│ 185864.71│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 121626.98│ 138974.67│ 176177.55│ 185864.71│
│总营收同比增长率(%) │ 39.33│ 15.61│ -12.48│ -21.12│ -5.21│ -9.28│
│加权净资产收益率(%) │ 3.96│ 4.65│ 1.07│ 4.60│ 5.64│ 7.79│
│资产负债比率(%) │ 27.39│ 19.00│ 21.92│ 22.38│ 27.38│ 31.76│
│净利润现金含量(%) │ 245.31│ 167.18│ 1007.64│ 304.14│ 292.08│ 50.27│
│基本每股收益(元) │ 0.1230│ 0.1395│ 0.0315│ 0.1355│ 0.1602│ 0.2142│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0767│ 0.1189│ 0.0141│ 0.1261│ 0.1583│ 0.1907│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1230│ 0.1395│ 0.0314│ 0.1344│ 0.1589│ 0.2138│
│每股资本公积金(元) │ 0.5670│ 0.5670│ 0.5686│ 0.5765│ 0.5769│ 0.5761│
│每股未分配利润(元) │ 1.4100│ 1.3220│ 1.1925│ 1.2607│ 1.1695│ 1.0681│
│每股净资产(元) │ 3.1495│ 3.0615│ 2.9336│ 2.9692│ 2.8728│ 2.8001│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3017│ 0.2332│ 0.3167│ 0.4087│ 0.4642│ 0.1075│
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 11919.20│ 6520.90│ 13514.85│ 11406.02│ 8156.17│ 4201.18│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8156.17│ 4201.18│
│净利润增长率(%) │ 46.14│ 55.22│ 343.81│ 213.98│ 143.18│ 240.50│
│扣非净利润(万) │ 7433.00│ 2448.22│ 11518.06│ 10406.97│ 7083.98│ 2862.74│
│营业总收(未调整:万) │ 99616.40│ 47324.77│ 140607.70│ 107598.94│ 71497.08│ 33813.75│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 71497.08│ 33813.75│
│总营收同比增长率(%) │ 39.33│ 39.96│ 15.61│ 19.14│ 23.20│ 42.86│
│加权净资产收益率(%) │ 3.96│ 2.17│ 4.65│ 3.93│ 2.83│ 1.47│
│资产负债比率(%) │ 27.39│ 28.08│ 19.00│ 20.36│ 23.41│ 21.51│
│净利润现金含量(%) │ 245.31│ 173.66│ 167.18│ 134.70│ 147.63│ 82.21│
│基本每股收益(元) │ 0.1230│ 0.0673│ 0.1395│ 0.1177│ 0.0842│ 0.0434│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0767│ 0.0253│ 0.1189│ 0.1074│ 0.0773│ 0.0295│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1230│ 0.0673│ 0.1395│ 0.1177│ 0.0842│ 0.0434│
│每股资本公积金(元) │ 0.5670│ 0.5670│ 0.5670│ 0.5830│ 0.5686│ 0.5686│
│每股未分配利润(元) │ 1.4100│ 1.3893│ 1.3220│ 1.3002│ 1.2767│ 1.2359│
│每股净资产(元) │ 3.1495│ 3.1288│ 3.0615│ 3.0557│ 3.0178│ 2.9770│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3017│ 0.1169│ 0.2332│ 0.1586│ 0.1243│ 0.0356│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.47│ 5.01│ 4.42│ 4.06│ 3.55│ 2.34│
│速动比率 │ 2.87│ 4.36│ 3.77│ 3.55│ 3.05│ 1.89│
│资产负债比率(%) │ 27.39│ 19.00│ 21.92│ 22.38│ 27.38│ 31.76│
│产权比率 │ 0.38│ 0.23│ 0.28│ 0.29│ 0.38│ 0.47│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.38│ 0.54│ 0.79│ 0.92│ 0.78│ 0.12│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.47│ 3.56│ 5.01│ 3.96│ 3.32│ 4.47│
│速动比率 │ 2.87│ 2.93│ 4.36│ 3.36│ 2.85│ 3.83│
│资产负债比率(%) │ 27.39│ 28.08│ 19.00│ 20.36│ 23.41│ 21.51│
│产权比率 │ 0.38│ 0.39│ 0.23│ 0.26│ 0.31│ 0.27│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.38│ 0.15│ 0.54│ 0.33│ 0.21│ 0.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.47│ 2.72│ 2.26│ 2.20│ 2.41│ 2.46│
│存货周转率 │ 2.21│ 4.32│ 4.31│ 4.12│ 4.14│ 3.89│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.74│ 0.70│ 0.72│ 0.84│ 0.86│
│固定资产周转率 │ 0.85│ 1.18│ 0.93│ 0.99│ 1.27│ 1.24│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.39│ 0.33│ 0.37│ 0.45│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.47│ 0.71│ 2.72│ 2.02│ 1.30│ 0.65│
│存货周转率 │ 2.21│ 1.04│ 4.32│ 3.15│ 1.99│ 1.02│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.20│ 0.74│ 0.61│ 0.39│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 0.85│ 0.40│ 1.18│ 0.89│ 0.59│ 0.27│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.12│ 0.39│ 0.29│ 0.19│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.91│ 4.56│ 1.07│ 4.53│ 5.53│ 7.63│
│销售毛利率 │ 18.29│ 19.26│ 15.95│ 23.90│ 17.78│ 21.95│
│营业利润率 │ 13.99│ 12.95│ 3.22│ 10.30│ 10.11│ 10.53│
│销售净利率 │ 11.97│ 9.61│ 2.47│ 9.44│ 8.78│ 11.20│
│总资产净利率 │ 3.03│ 3.70│ 0.81│ 3.45│ 3.93│ 5.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.91│ 2.15│ 4.56│ 3.85│ 2.79│ 1.46│
│销售毛利率 │ 18.29│ 18.67│ 19.26│ 21.71│ 26.16│ 23.45│
│营业利润率 │ 13.99│ 16.50│ 12.95│ 14.54│ 16.48│ 15.33│
│销售净利率 │ 11.97│ 13.78│ 9.61│ 10.60│ 11.41│ 12.42│
│总资产净利率 │ 3.03│ 1.66│ 3.70│ 3.10│ 2.19│ 1.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 39.33│ 15.61│ -12.48│ -21.12│ -5.21│ -9.28│
│营业利润增长率 │ 18.32│ 364.80│ -72.62│ -19.63│ -9.03│ -28.28│
│净利润增长率 │ 46.14│ 343.81│ -76.81│ -15.47│ -25.65│ -10.63│
│净资产增长率 │ 2.87│ 4.36│ -2.01│ 3.32│ 2.60│ 0.51│
│总资产增长率 │ 14.75│ 0.59│ -2.60│ -3.33│ -3.62│ -5.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 39.33│ 39.96│ 15.61│ 19.14│ 23.20│ 42.86│
│营业利润增长率 │ 18.32│ 50.65│ 364.80│ 256.40│ 203.84│ 230.38│
│净利润增长率 │ 46.14│ 55.22│ 343.81│ 213.98│ 143.18│ 240.50│
│净资产增长率 │ 2.87│ 2.20│ 4.36│ 4.16│ 2.87│ 1.48│
│总资产增长率 │ 14.75│ 15.10│ 0.59│ 2.12│ 4.86│ 0.95│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │大额存单赎回及销│ 35824.21│ 23688.16│ 51.23│
│ │售回款 │ │ │ │
│应收款项 │收购新能轴承导致│ 80668.22│ 54511.40│ 47.98│
│ │的应收账款增加 │ │ │ │
│存货 │收购新能轴承 │ 46721.14│ 27020.96│ 72.91│
│合同资产 │应收质保金的重分│ 1335.20│ ---│ ---│
│ │类 │ │ │ │
│投资性房地产│收购新能轴承 │ 1189.54│ 224.59│ 429.64│
│长期股权投资│完成新能轴承的非│ 166.13│ 13919.73│ -98.81│
│ │同一合并，处置原│ │ │ │
│ │新能轴承的长期股│ │ │ │
│ │权投资 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 120639.31│ 113016.88│ 6.74│
│在建工程 │厂房基建改造未完│ 1251.68│ 464.42│ 169.51│
│ │工及设备购置未完│ │ │ │
│ │成安装验收 │ │ │ │
│使用权资产 │收购新能轴承 │ 337.62│ 31.36│ 976.76│
│短期借款 │--- │ 7519.34│ 7004.60│ 7.35│
│合同负债 │收购新能轴承导致│ 13673.44│ 1534.36│ 791.15│
│ │的合同负债增加及│ │ │ │
│ │原铸造客户预收款│ │ │ │
│ │项增加 │ │ │ │
│长期借款 │借入长期借款 │ 15159.27│ ---│ ---│
│租赁负债 │洛阳新能租赁生产│ 83.10│ ---│ ---│
│ │车间 │ │ │ │
│交易性金融资│理财产品购买增加│ 87585.68│ 53085.03│ 64.99│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │收购新能轴承 │ 1921.95│ 1330.68│ 44.43│
│一年内到期的│大额定期存单赎回│ 2329.06│ 35666.19│ -93.47│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税金增│ 1950.15│ 872.91│ 123.41│
│ │加 │ │ │ │
│其他债权投资│大额存单赎回 │ ---│ 2087.05│ -100.00│
│商誉 │收购新能轴承完成│ 243.38│ 14.17│ 1617.34│
│ │非同一企业合并交│ │ │ │
│ │易 │ │ │ │
│长期待摊费用│收购新能轴承增加│ 14.06│ ---│ ---│
│ │的车间改造费用待│ │ │ │
│ │摊 │ │ │ │
│应付票据 │开具银行承兑汇票│ 5600.00│ ---│ ---│
│应付账款 │收购新能轴承 │ 33543.86│ 20160.24│ 66.39│
│应交税费 │应交增值税及所得│ 2082.89│ 1125.73│ 85.03│
│ │税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │保证金及押金增加│ 484.52│ 342.65│ 41.41│
│其他流动负债│预收款增加导致的│ 3653.28│ 2040.55│ 79.03│
│ │待转销项税额增加│ │ │ │
│递延收益 │新能轴承收到补助│ 642.98│ 251.67│ 155.48│
│ │资金 │ │ │ │
│递延所得税负│收购新能轴承 │ 2208.58│ 716.00│ 208.46│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │合并新能轴承后增│ 99616.40│ 71497.08│ 39.33│
│ │加风电轴承业务 │ │ │ │
│营业成本 │合并新能轴承后增│ 81396.19│ 52791.25│ 54.18│
│ │加风电轴承业务导│ │ │ │
│ │致营业成本总额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │售后服务费减少 │ 309.13│ 433.61│ -28.71│
│管理费用 │收购新能轴承后将│ 2545.21│ 1745.99│ 45.77│
│ │其纳入合并范围导│ │ │ │
│ │致的费用变动 │ │ │ │
│财务费用 │汇率变动导致的汇│ 1197.12│ 796.05│ 50.38│
│ │兑损失增加 │ │ │ │
│研发费用 │合并新能轴承后增│ 2379.30│ 1940.38│ 22.62│
│ │加轴承业务研发费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│经营活动产生│客户现金收款增加│ 29239.17│ 12040.82│ 142.83│
│的现金流量净│、银行承兑汇票贴│ │ │ │
│额 │现及托收增加 │ │ │ │
│投资活动产生│收购新能轴承支付│ -13742.83│ 14143.08│ -197.17│
│的现金流量净│现金及理财购买增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利及支付售│ -3689.65│ -3102.17│ -18.94│
│的现金流量净│后回租款同比增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│其他收益 │增值税加计抵减金│ 136.32│ 629.20│ -78.34│
│ │额减少及盐山宏润│ │ │ │
│ │发电增值税即征即│ │ │ │
│ │退政策废止 │ │ │ │
│投资收益 │完成新能轴承的收│ 4097.15│ 1002.47│ 308.70│
│ │购，产生处置长期│ │ │ │
│ │股权投资产生的投│ │ │ │
│ │资收益 │ │ │ │
│公允价值变动│理财产品持有期间│ 445.97│ 671.39│ -33.58│
│收益 │计提收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款信用减值│ -571.89│ -1747.88│ 67.28│
│ │计提损失减少 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价损失减少│ -1007.17│ -1723.52│ 41.56│
│营业外收入 │固定资产报废处置│ 477.47│ 62.44│ 664.69│
│ │收益增加 │ │ │ │
│营业外支出 │固定资产报废处置│ 286.52│ 2.52│ 11287.13│
│ │损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │去年应收账款坏账│ 2209.82│ 3685.22│ -40.04│
│ │核销导致递延所得│ │ │ │
│ │税资产减少，但损│ │ │ │
│ │失未实际进行税前│ │ │ │
│ │列支而导致的同期│ │ │ │
│ │所得税费用金额大│ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │铸造业务营业收入│ 47324.77│ 33813.75│ 39.96│
│ │同比上涨及新增轴│ │ │ │
│ │承业务营业收入 │ │ │ │
│利润总额 │增加轴承业务利润│ 7708.67│ 5196.42│ 48.35│
│ │及合并日按新能轴│ │ │ │
│ │承可辨认净资产公│ │ │ │
│ │允价值重新确认投│ │ │ │
│ │资收益 │ │ │ │
│归属于上市公│利润总额增长 │ 6520.90│ 4201.18│ 55.22│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│增加轴承业务经营│ 11323.92│ 3453.88│ 227.86│
│的现金流量净│性现金流及销售商│ │ │ │
│额 │品所收到的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 35824.21│ 23688.16│ 10840.04│ 26853.74│ 67828.18│ 27472.99│
│存货 │ 46721.14│ 27020.96│ 25491.88│ 21983.65│ 29350.04│ 40681.06│
│应收票据及应收账款 │ 84823.75│ 60300.41│ 52533.00│ 64456.40│ 88223.88│ 111249.10│
│合同资产 │ 1335.20│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1921.95│ 1330.68│ 910.17│ 922.77│ 1230.49│ 1099.12│
│其他应收款 │ 275.69│ 333.62│ 281.18│ 581.21│ 914.05│ 739.44│
│流动资产合计 │ 269658.71│ 209500.93│ 171351.19│ 176936.91│ 207348.64│ 210564.11│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 166.13│ 13919.73│ 13198.97│ 10744.27│ 10588.35│ 9225.25│
│固定资产净额 │ 120639.31│ 113016.88│ 124819.74│ 135664.30│ 144324.63│ 133485.51│
│在建工程 │ 1251.68│ 464.42│ 176.35│ 173.33│ 5062.62│ 5080.32│
│无形资产 │ 16101.93│ 14853.12│ 15246.80│ 15732.95│ 16092.28│ 16581.61│
│商誉 │ 243.38│ 14.17│ 14.17│ 14.17│ 14.17│ 14.17│
│非流动资产合计 │ 150716.02│ 156836.80│ 192826.16│ 196971.17│ 179434.76│ 190751.95│
│资产总计 │ 420374.73│ 366337.73│ 364177.35│ 373908.08│ 386783.40│ 401316.06│
│应付票据及应付账款 │ 39143.86│ 20160.24│ 17233.28│ 19224.06│ 37443.32│ 55908.31│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 13673.44│ 1534.36│ 2314.87│ 3846.84│ 5565.81│ 3108.54│
│流动负债 │ 77635.56│ 41814.89│ 38724.60│ 43632.76│ 58454.73│ 89999.47│
│长期借款 │ 15159.27│ ---│ 5945.48│ ---│ ---│ 17641.75│
│长期应付款 │ 19391.63│ 26829.13│ 34266.63│ 39504.08│ 46941.58│ 1.00│
│非流动负债 │ 37485.56│ 27796.80│ 41118.61│ 40058.31│ 47439.54│ 37472.96│
│负债合计 │ 115121.12│ 69611.69│ 79843.21│ 83691.07│ 105894.26│ 127472.43│
│实收资本 │ 96903.35│ 96903.35│ 96903.35│ 97709.59│ 97736.00│ 97736.00│
│资本公积金 │ 54944.19│ 54944.19│ 55097.97│ 56328.71│ 56380.11│ 56305.51│
│盈余公积 │ 16716.95│ 16716.95│ 16716.95│ 16716.95│ 16448.17│ 15865.65│
│未分配利润 │ 136630.82│ 128103.24│ 115557.43│ 123183.61│ 114299.20│ 104391.10│
│少数股东权益 │ 58.29│ 58.30│ 58.43│ 102.38│ 108.64│ 169.48│
│归属母公司权益 │ 305195.32│ 296667.74│ 284275.70│ 290114.64│ 280780.50│ 273674.15│
│股东权益合计 │ 305253.61│ 296726.03│ 284334.14│ 290217.02│ 280889.14│ 273843.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 35824.21│ 22214.07│ 23688.16│ 25102.76│ 33396.53│ 32289.46│
│存货 │ 46721.14│ 47056.29│ 27020.96│ 27916.81│ 27681.31│ 25392.07│
│应收票据及应收账款 │ 84823.75│ 82934.40│ 60300.41│ 58607.02│ 63114.62│ 58819.53│
│合同资产 │ 1335.20│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1921.95│ 4253.34│ 1330.68│ 1775.10│ 842.55│ 2287.66│
│其他应收款 │ 275.69│ 463.95│ 333.62│ 315.73│ 278.25│ 262.68│
│流动资产合计 │ 269658.71│ 264348.43│ 209500.93│ 182867.93│ 192481.61│ 177780.87│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 166.13│ 166.13│ 13919.73│ 15552.53│ 13620.86│ 13231.85│
│固定资产净额 │ 120639.31│ 123616.89│ 113016.88│ 116715.54│ 119050.08│ 121554.02│
│在建工程 │ 1251.68│ 1112.19│ 464.42│ 46.02│ 60.18│ 121.75│
│无形资产 │ 16101.93│ 16255.50│ 14853.12│ 14881.51│ 14997.88│ 15123.54│
│商誉 │ 243.38│ 243.38│ 14.17│ 14.17│ 14.17│ 14.17│
│非流动资产合计 │ 150716.02│ 157322.20│ 156836.80│ 189016.07│ 189387.28│ 189849.04│
│资产总计 │ 420374.73│ 421670.63│ 366337.73│ 371884.00│ 381868.89│ 367629.91│
│应付票据及应付账款 │ 39143.86│ 38432.66│ 20160.24│ 20511.39│ 18666.23│ 17401.71│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 13673.44│ 11336.91│ 1534.36│ 6741.67│ 11617.14│ 4086.10│
│流动负债 │ 77635.56│ 74249.12│ 41814.89│ 46129.66│ 57906.42│ 39815.38│
│长期借款 │ 15159.27│ 15860.74│ ---│ ---│ ---│ 5965.46│
│长期应付款 │ 19391.63│ 24897.39│ 26829.13│ 28688.50│ 30537.38│ 32407.25│
│非流动负债 │ 37485.56│ 44174.59│ 27796.80│ 29589.81│ 31473.46│ 39279.22│
│负债合计 │ 115121.12│ 118423.71│ 69611.69│ 75719.47│ 89379.87│ 79094.59│
│实收资本 │ 96903.35│ 96903.35│ 96903.35│ 96903.35│ 96903.35│ 96903.35│
│资本公积金 │ 54944.19│ 54944.19│ 54944.19│ 56491.85│ 55097.97│ 55097.97│
│盈余公积 │ 16716.95│ 16716.95│ 16716.95│ 16716.95│ 16716.95│ 16716.95│
│未分配利润 │ 136630.82│ 134624.14│ 128103.24│ 125995.23│ 123713.59│ 119758.61│
│少数股东权益 │ 58.29│ 58.29│ 58.30│ 57.14│ 57.15│ 58.44│
│归属母公司权益 │ 305195.32│ 303188.64│ 296667.74│ 296107.39│ 292431.87│ 288476.88│
│股东权益合计 │ 305253.61│ 303246.93│ 296726.03│ 296164.53│ 292489.01│ 288535.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 99616.40│ 140607.70│ 121626.98│ 138974.67│ 176177.55│ 185864.71│
│营业总成本 │ 88784.89│ 124728.41│ 116067.99│ 119718.99│ 159448.35│ 164750.82│
│营业税金及附加 │ 957.94│ 1593.03│ 1451.53│ 1811.65│ 1878.76│ 1245.27│
│销售费用 │ 309.13│ 623.79│ 3446.54│ 894.20│ 1039.20│ 1502.68│
│财务费用 │ 1197.12│ 1368.01│ 1701.07│ 1792.75│ 1432.31│ 4064.04│
│管理费用 │ 2545.21│ 3708.88│ 3634.95│ 5097.51│ 5597.04│ 5837.42│
│资产减值损失 │ -1007.17│ -1139.28│ -2135.21│ -1864.03│ -1914.46│ -742.08│
│公允价值变动净收益 │ 445.97│ 1115.84│ 644.15│ 69.34│ ---│ ---│
│投资收益 │ 4097.15│ 2275.99│ 2086.73│ 1516.57│ 1648.94│ 2313.82│
│营业利润 │ 13938.07│ 18212.16│ 3918.26│ 14312.11│ 17808.28│ 19576.30│
│营业外收入 │ 477.47│ 87.51│ 104.49│ 487.73│ 395.02│ 2288.33│
│营业外支出 │ 286.52│ 120.68│ 214.59│ 412.47│ 877.43│ 175.70│
│利润总额 │ 14129.02│ 18178.99│ 3808.16│ 14387.38│ 17325.87│ 21688.93│
│所得税 │ 2209.82│ 4664.29│ 806.90│ 1264.14│ 1853.51│ 863.66│
│净利润 │ 11919.19│ 13514.71│ 3001.26│ 13123.24│ 15472.36│ 20825.27│
│归属母公司净利润 │ 11919.20│ 13514.85│ 3045.21│ 13129.50│ 15533.20│ 20892.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 99616.40│ 47324.77│ 140607.70│ 107598.94│ 71497.08│ 33813.75│
│营业总成本 │ 88784.89│ 41914.11│ 124728.41│ 92732.72│ 58558.10│ 27968.41│
│营业税金及附加 │ 957.94│ 534.48│ 1593.03│ 1152.25│ 850.83│ 290.33│
│销售费用 │ 309.13│ 149.61│ 623.79│ 481.05│ 433.61│ 117.34│
│财务费用 │ 1197.12│ 551.51│ 1368.01│ 1034.65│ 796.05│ 291.67│
│管理费用 │ 2545.21│ 1292.51│ 3708.88│ 2580.51│ 1745.99│ 803.85│
│资产减值损失 │ -1007.17│ -967.78│ -1139.28│ -1485.51│ -1723.52│ -533.54│
│公允价值变动净收益 │ 445.97│ 167.69│ 1115.84│ 855.08│ 671.39│ 323.84│
│投资收益 │ 4097.15│ 4062.76│ 2275.99│ 1812.98│ 1002.47│ 396.11│
│营业利润 │ 13938.07│ 7810.17│ 18212.16│ 15644.25│ 11780.18│ 5184.33│
│营业外收入 │ 477.47│ 44.99│ 87.51│ 75.94│ 62.44│ 12.12│
│营业外支出 │ 286.52│ 146.49│ 120.68│ 215.95│ 2.52│ 0.03│
│利润总额 │ 14129.02│ 7708.67│ 18178.99│ 15504.23│ 11840.10│ 5196.42│
│所得税 │ 2209.82│ 1187.77│ 4664.29│ 4099.50│ 3685.22│ 995.24│
│净利润 │ 11919.19│ 6520.89│ 13514.71│ 11404.73│ 8154.88│ 4201.18│
│归属母公司净利润 │ 11919.20│ 6520.90│ 13514.85│ 11406.02│ 8156.17│ 4201.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 86790.50│ 101768.05│ 112789.05│ 150702.79│ 207605.33│ 188713.83│
│经营活动现金流出 │ 57551.33│ 79174.25│ 82104.43│ 110770.71│ 162235.92│ 178210.96│
│经营活动现金流量净额│ 29239.17│ 22593.80│ 30684.61│ 39932.08│ 45369.41│ 10502.87│
│投资活动现金流入 │ 201005.85│ 332126.03│ 225149.13│ 90170.48│ 40030.93│ 50677.72│
│投资活动现金流出 │ 214748.68│ 325590.08│ 256705.38│ 162867.21│ 27594.19│ 76950.91│
│投资活动现金流量净额│ -13742.83│ 6535.95│ -31556.24│ -72696.73│ 12436.73│ -26273.19│
│筹资活动现金流入 │ 24000.00│ 13560.22│ 13935.79│ 8380.24│ 71553.16│ 32173.09│
│筹资活动现金流出 │ 27689.65│ 29589.50│ 26636.74│ 14065.71│ 87707.93│ 50429.53│
│筹资活动现金流量净额│ -3689.65│ -16029.28│ -12700.95│ -5685.47│ -16154.76│ -18256.45│
│汇率变动对现金的影响│ -163.37│ -81.21│ -152.16│ -144.07│ 224.29│ -7.86│
│现金及等价物净增加额│ 11643.31│ 13019.26│ -13724.74│ -38594.20│ 41875.67│ -34034.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 86790.50│ 34714.48│ 101768.05│ 77843.18│ 53141.82│ 22020.30│
│经营活动现金流出 │ 57551.33│ 23390.56│ 79174.25│ 62478.92│ 41101.01│ 18566.42│
│经营活动现金流量净额│ 29239.17│ 11323.92│ 22593.80│ 15364.26│ 12040.82│ 3453.88│
│投资活动现金流入 │ 201005.85│ 66422.53│ 332126.03│ 279664.89│ 190142.52│ 70894.04│
│投资活动现金流出 │ 214748.68│ 86336.25│ 325590.08│ 267040.30│ 175999.45│ 49483.93│
│投资活动现金流量净额│ -13742.83│ -19913.72│ 6535.95│ 12624.58│ 14143.08│ 21410.10│
│筹资活动现金流入 │ 24000.00│ 19000.00│ 13560.22│ 13560.22│ 8560.22│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 27689.65│ 11704.75│ 29589.50│ 27398.47│ 11662.39│ 3244.05│
│筹资活动现金流量净额│ -3689.65│ 7295.25│ -16029.28│ -13838.25│ -3102.17│ -3244.05│
│汇率变动对现金的影响│ -163.37│ -192.29│ -81.21│ 267.24│ -367.35│ -16.08│
│现金及等价物净增加额│ 11643.31│ -1486.83│ 13019.26│ 14417.83│ 22714.38│ 21603.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 33813.75│ 24.05│ 4201.18│ 31.09│
│二季报 │ 37683.33│ 26.80│ 3954.99│ 29.26│
│三季报 │ 36101.87│ 25.68│ 3249.86│ 24.05│
│四季报 │ 33008.75│ 23.48│ 2108.82│ 15.60│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 23669.07│ 19.46│ 1233.81│ 40.52│
│二季报 │ 34365.52│ 28.25│ 2120.09│ 69.62│
│三季报 │ 32281.31│ 26.54│ 278.83│ 9.16│
│四季报 │ 31311.09│ 25.74│ -587.53│ -19.29│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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