财务分析☆ ◇601222 林洋能源 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 44016.80│ 24425.49│ 75288.24│ 103132.57│ 85599.74│ 93047.34│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 75288.24│ 103132.57│ 85599.74│ 93047.34│
│净利润增长率(%) │ 22.63│ -67.56│ -27.00│ 20.48│ -8.00│ -6.69│
│扣非净利润(万) │ 30408.57│ 31339.55│ 76258.68│ 86662.35│ 70109.14│ 88689.58│
│营业总收(未调整:万) │ 585675.44│ 487559.15│ 674238.96│ 687210.17│ 494393.81│ 529656.51│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 674238.96│ 687210.17│ 494393.81│ 529656.51│
│总营收同比增长率(%) │ 59.42│ -27.69│ -1.89│ 39.00│ -6.66│ -8.66│
│加权净资产收益率(%) │ 2.87│ 1.59│ 4.85│ 6.88│ 5.81│ 7.73│
│资产负债比率(%) │ 34.03│ 39.18│ 36.25│ 32.79│ 30.20│ 29.41│
│净利润现金含量(%) │ -81.55│ 253.37│ 129.26│ 33.09│ 118.03│ 113.42│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1200│ 0.3700│ 0.5100│ 0.4800│ 0.5100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1490│ 0.1500│ 0.3700│ 0.4300│ 0.3900│ 0.4900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2156│ 0.1186│ 0.3654│ 0.5006│ 0.4155│ 0.4516│
│每股资本公积金(元) │ 3.6698│ 3.7079│ 3.6971│ 3.6924│ 3.6795│ 3.6484│
│每股未分配利润(元) │ 2.7128│ 2.4742│ 2.7393│ 2.7046│ 2.4124│ 2.2652│
│每股净资产(元) │ 7.5843│ 7.4015│ 7.6039│ 7.5173│ 7.1772│ 7.0092│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1758│ 0.3004│ 0.4724│ 0.1656│ 0.4904│ 0.5122│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 44016.80│ 42667.05│ 6021.37│ 24425.49│ 35894.78│ 32397.40│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 35894.78│ 32397.40│
│净利润增长率(%) │ 22.63│ 31.70│ -51.29│ -67.56│ -60.56│ -45.88│
│扣非净利润(万) │ 30408.57│ 26330.65│ 4312.01│ 31339.55│ 38836.91│ 31769.54│
│营业总收(未调整:万) │ 585675.44│ 452623.14│ 150605.53│ 487559.15│ 367385.28│ 248143.79│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 367385.28│ 248143.79│
│总营收同比增长率(%) │ 59.42│ 82.40│ 34.01│ -27.69│ -28.88│ -28.35│
│加权净资产收益率(%) │ 2.87│ 2.77│ 0.39│ 1.59│ 2.34│ 2.11│
│资产负债比率(%) │ 34.03│ 32.39│ 36.68│ 39.18│ 37.41│ 37.04│
│净利润现金含量(%) │ -81.55│ -157.13│ -824.16│ 253.37│ -85.77│ -189.08│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.2100│ 0.0300│ 0.1200│ 0.1800│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1490│ 0.1300│ 0.0209│ 0.1500│ 0.1885│ 0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2156│ 0.2090│ 0.0292│ 0.1186│ 0.1742│ 0.1573│
│每股资本公积金(元) │ 3.6698│ 3.6754│ 3.7080│ 3.7079│ 3.6976│ 3.6976│
│每股未分配利润(元) │ 2.7128│ 2.7062│ 2.5034│ 2.4742│ 2.6480│ 2.6310│
│每股净资产(元) │ 7.5843│ 7.5963│ 7.3547│ 7.4015│ 7.5355│ 7.5262│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1758│ -0.3284│ -0.2409│ 0.3004│ -0.1494│ -0.2973│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.30│ 2.34│ 2.49│ 2.53│ 3.05│ 3.08│
│速动比率 │ 2.00│ 1.90│ 2.00│ 2.28│ 2.71│ 2.90│
│资产负债比率(%) │ 34.03│ 39.18│ 36.25│ 32.79│ 30.20│ 29.41│
│产权比率 │ 0.52│ 0.65│ 0.57│ 0.49│ 0.44│ 0.42│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.06│ 0.10│ 0.17│ 0.06│ 0.23│ 0.31│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.30│ 2.44│ 2.62│ 2.34│ 3.09│ 2.97│
│速动比率 │ 2.00│ 2.20│ 2.17│ 1.90│ 2.33│ 2.29│
│资产负债比率(%) │ 34.03│ 32.39│ 36.68│ 39.18│ 37.41│ 37.04│
│产权比率 │ 0.52│ 0.48│ 0.58│ 0.65│ 0.60│ 0.59│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.06│ -0.13│ -0.10│ 0.10│ -0.06│ -0.13│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.57│ 1.27│ 1.53│ 1.80│ 1.40│ 1.36│
│存货周转率 │ 2.03│ 1.28│ 2.31│ 3.46│ 3.00│ 5.07│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.34│ 0.48│ 0.51│ 0.41│ 0.53│
│固定资产周转率 │ 0.70│ 0.57│ 0.85│ 1.03│ 0.69│ 0.62│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.20│ 0.28│ 0.31│ 0.24│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.57│ 1.20│ 0.45│ 1.27│ 0.93│ 0.57│
│存货周转率 │ 2.03│ 1.77│ 0.48│ 1.28│ 0.78│ 0.56│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.34│ 0.11│ 0.34│ 0.25│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 0.70│ 0.54│ 0.18│ 0.57│ 0.47│ 0.30│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.19│ 0.06│ 0.20│ 0.15│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.84│ 1.60│ 4.81│ 6.66│ 5.79│ 6.44│
│销售毛利率 │ 23.61│ 28.51│ 29.54│ 28.43│ 36.29│ 35.35│
│营业利润率 │ 9.98│ 5.71│ 13.83│ 18.11│ 23.15│ 21.53│
│销售净利率 │ 7.47│ 4.59│ 11.42│ 15.27│ 17.48│ 17.60│
│总资产净利率 │ 1.79│ 0.90│ 3.22│ 4.72│ 4.13│ 4.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.84│ 2.75│ 0.40│ 1.60│ 2.31│ 2.09│
│销售毛利率 │ 23.61│ 23.38│ 20.72│ 28.51│ 30.95│ 31.72│
│营业利润率 │ 9.98│ 12.65│ 5.53│ 5.71│ 11.46│ 15.23│
│销售净利率 │ 7.47│ 9.47│ 4.51│ 4.59│ 9.36│ 12.78│
│总资产净利率 │ 1.79│ 1.78│ 0.28│ 0.90│ 1.39│ 1.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 59.42│ -27.69│ -1.89│ 39.00│ -6.66│ -8.66│
│营业利润增长率 │ 38.88│ -70.16│ -25.09│ 8.78│ 0.33│ -1.14│
│净利润增长率 │ 22.63│ -67.56│ -27.00│ 20.48│ -8.00│ -6.69│
│净资产增长率 │ 1.53│ -2.66│ 1.15│ 4.74│ 2.40│ 31.69│
│总资产增长率 │ -6.47│ 2.09│ 6.48│ 8.85│ 3.86│ 3.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 59.42│ 82.40│ 34.01│ -27.69│ -28.88│ -28.35│
│营业利润增长率 │ 38.88│ 51.45│ -44.23│ -70.16│ -62.50│ -47.51│
│净利润增长率 │ 22.63│ 31.70│ -51.29│ -67.56│ -60.56│ -45.88│
│净资产增长率 │ 1.53│ 1.69│ -0.63│ -2.66│ -0.90│ -1.02│
│总资产增长率 │ -6.47│ -8.43│ -4.40│ 2.09│ 0.84│ 0.18│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │电站销售收入增加│ 585675.44│ 367385.28│ 59.42│
│利润总额 │电站销售收入增加│ 58509.61│ 42394.67│ 38.01│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│衍生金融资产│远期结汇产品到期│ ---│ 38.32│ -100.00│
│预付款项 │材料到货，预付款│ 9000.09│ 29039.58│ -69.01│
│ │减少 │ │ │ │
│其他应收款 │出售自持电站的往│ 18043.40│ 38522.67│ -53.16│
│ │来款收回 │ │ │ │
│存货 │BT电站出售合同履│ 122765.24│ 268230.92│ -54.23│
│ │约成本减少 │ │ │ │
│其他债权投资│公司购买地方债 │ 10751.80│ ---│ ---│
│短期借款 │银行借款增加 │ 85963.22│ 65845.54│ 30.55│
│衍生金融负债│公司购买掉期产品│ 69.25│ ---│ ---│
│应付票据 │银行承兑汇票到期│ 75185.46│ 135735.13│ -44.61│
│ │解付 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款减少 │ 8441.20│ 23978.37│ -64.80│
│卖出回购金融│债券回购 │ 7824.93│ ---│ ---│
│资产款 │ │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年计提│ 7122.78│ 17077.71│ -58.29│
│ │的奖金 │ │ │ │
│长期借款 │本期银行借款归还│ 130081.67│ 212248.45│ -38.71│
│长期应付款 │BT电站出售，应付│ 80440.79│ 147904.67│ -45.61│
│ │融资租赁款减少 │ │ │ │
│递延所得税负│交易性金融资产公│ 927.08│ 381.05│ 143.30│
│债 │允价值变动引起的│ │ │ │
│ │递延所得税负债变│ │ │ │
│ │动增加 │ │ │ │
│营业收入 │电站销售收入增加│ 452623.14│ 248143.79│ 82.40│
│营业成本 │电站销售收入增加│ 346805.55│ 169433.85│ 104.68│
│ │引起的成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 6730.60│ 6609.03│ 1.84│
│管理费用 │--- │ 25514.66│ 24491.45│ 4.18│
│财务费用 │汇兑损失增加 │ 11956.64│ -365.60│ 3370.43│
│研发费用 │--- │ 11507.53│ 10862.41│ 5.94│
│经营活动产生│--- │ -67043.24│ -61258.51│ -9.44│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品增加│ -24861.23│ 2508.36│ -1091.14│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│借款收到的现金减│ 28675.88│ 66310.93│ -56.76│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 407427.37│ 486922.64│ 457562.56│ 492965.53│ 470859.41│ 286136.93│
│存货 │ 173642.39│ 268230.92│ 277614.85│ 133322.27│ 150837.85│ 58889.46│
│应收票据及应收账款 │ 409889.07│ 336415.14│ 430803.15│ 452273.53│ 311557.27│ 401828.22│
│合同资产 │ 2407.12│ 3737.68│ 20911.21│ 6943.16│ 11393.80│ 10291.75│
│预付款项 │ 16547.30│ 29039.58│ 9105.17│ 11642.12│ 14198.61│ 23618.40│
│其他应收款 │ 19600.64│ 38522.67│ 16154.10│ 65351.77│ 173280.79│ 78014.14│
│流动资产合计 │ 1319564.00│ 1405792.16│ 1427603.28│ 1365214.27│ 1353774.08│ 1034678.31│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 31015.59│ 30003.33│ 28894.76│ 24605.87│ 35352.28│ 26883.80│
│固定资产净额 │ 807612.47│ 862567.29│ 839465.98│ 747505.93│ 588233.86│ 839825.49│
│在建工程 │ 40258.27│ 46631.34│ 12807.01│ 54329.72│ 28654.10│ 4046.41│
│无形资产 │ 22501.49│ 23110.79│ 21609.41│ 21762.42│ 10963.18│ 10010.34│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1037783.81│ 1114649.55│ 1041286.36│ 953372.98│ 776280.63│ 1016235.24│
│资产总计 │ 2357347.81│ 2520441.71│ 2468889.64│ 2318587.25│ 2130054.71│ 2050913.55│
│应付票据及应付账款 │ 324011.31│ 373516.52│ 398170.48│ 372370.91│ 249725.61│ 159419.58│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 9359.68│ 23978.37│ 17447.65│ 24644.09│ 10673.44│ 10967.06│
│流动负债 │ 573291.75│ 599809.61│ 573614.02│ 540056.11│ 443653.59│ 336485.66│
│长期借款 │ 127497.69│ 212248.45│ 188080.40│ 189599.63│ 159279.00│ 210184.61│
│长期应付款 │ 79031.89│ 147904.67│ 98556.35│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 228867.51│ 387799.64│ 321442.73│ 220176.87│ 199638.84│ 266778.42│
│负债合计 │ 802159.26│ 987609.25│ 895056.76│ 760232.97│ 643292.42│ 603264.07│
│实收资本 │ 204122.02│ 206016.92│ 206016.92│ 206016.92│ 206016.92│ 206016.92│
│资本公积金 │ 749080.78│ 763880.74│ 761662.78│ 760696.26│ 758042.73│ 751622.49│
│盈余公积 │ 59393.88│ 59393.88│ 53023.18│ 46713.16│ 40115.05│ 30021.51│
│未分配利润 │ 553746.38│ 509729.58│ 564342.23│ 557191.24│ 496988.31│ 466678.24│
│少数股东权益 │ 7074.22│ 8003.77│ 7299.29│ 9660.47│ 8136.68│ 3636.76│
│归属母公司权益 │ 1548114.33│ 1524828.70│ 1566533.59│ 1548693.81│ 1478625.61│ 1444012.71│
│股东权益合计 │ 1555188.55│ 1532832.46│ 1573832.88│ 1558354.28│ 1486762.29│ 1447649.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 407427.37│ 407554.74│ 450770.02│ 486922.64│ 488926.07│ 448429.97│
│存货 │ 173642.39│ 122765.24│ 231899.66│ 268230.92│ 376226.74│ 326093.67│
│应收票据及应收账款 │ 409889.07│ 420617.65│ 337649.03│ 336415.14│ 361182.07│ 433166.99│
│合同资产 │ 2407.12│ 2721.08│ 2716.11│ 3737.68│ 15104.26│ 16260.34│
│预付款项 │ 16547.30│ 9000.09│ 22449.89│ 29039.58│ 19955.12│ 8638.82│
│其他应收款 │ 19600.64│ 18043.40│ 15632.81│ 38522.67│ 81547.78│ 15615.78│
│流动资产合计 │ 1319564.00│ 1251848.66│ 1335516.09│ 1405792.16│ 1527121.02│ 1413994.87│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 31015.59│ 30017.29│ 28934.89│ 30003.33│ 31065.59│ 29635.47│
│固定资产净额 │ 807612.47│ 816710.64│ 833795.38│ 862567.29│ 728629.72│ 832629.12│
│在建工程 │ 40258.27│ 39782.01│ 42859.68│ 46631.34│ 26458.49│ 23896.44│
│无形资产 │ 22501.49│ 22759.23│ 22914.31│ 23110.79│ 21100.86│ 21173.54│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1037783.81│ 1056093.54│ 1074058.48│ 1114649.55│ 962515.35│ 1059314.52│
│资产总计 │ 2357347.81│ 2307942.20│ 2409574.57│ 2520441.71│ 2489636.37│ 2473309.39│
│应付票据及应付账款 │ 324011.31│ 266208.51│ 292396.66│ 373516.52│ 338228.56│ 319174.04│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 9359.68│ 8441.20│ 36129.23│ 23978.37│ 21186.36│ 16858.82│
│流动负债 │ 573291.75│ 512995.07│ 509115.14│ 599809.61│ 493590.41│ 475793.47│
│长期借款 │ 127497.69│ 130081.67│ 203962.24│ 212248.45│ 222198.82│ 215357.28│
│长期应付款 │ 79031.89│ 80440.79│ 145387.66│ 147904.67│ 188346.90│ 190984.52│
│非流动负债 │ 228867.51│ 234460.92│ 374725.12│ 387799.64│ 437746.96│ 440323.32│
│负债合计 │ 802159.26│ 747455.99│ 883840.26│ 987609.25│ 931337.37│ 916116.79│
│实收资本 │ 204122.02│ 204122.02│ 206016.92│ 206016.92│ 206016.92│ 206016.92│
│资本公积金 │ 749080.78│ 750232.93│ 763915.98│ 763880.74│ 761773.85│ 761773.85│
│盈余公积 │ 59393.88│ 59393.88│ 59393.88│ 59393.88│ 53023.18│ 53023.18│
│未分配利润 │ 553746.38│ 552396.63│ 515750.95│ 509729.58│ 545532.31│ 542034.93│
│少数股东权益 │ 7074.22│ 9904.91│ 10547.42│ 8003.77│ 5850.68│ 6662.11│
│归属母公司权益 │ 1548114.33│ 1550581.30│ 1515186.89│ 1524828.70│ 1552448.33│ 1550530.49│
│股东权益合计 │ 1555188.55│ 1560486.22│ 1525734.30│ 1532832.46│ 1558299.00│ 1557192.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 585675.44│ 487559.15│ 674238.96│ 687210.17│ 494393.81│ 529656.51│
│营业总成本 │ 533626.85│ 454680.09│ 572524.94│ 573228.99│ 386059.81│ 429520.86│
│营业税金及附加 │ 5122.58│ 4933.15│ 6146.30│ 5368.10│ 3365.37│ 3079.40│
│销售费用 │ 10293.72│ 17283.98│ 15259.11│ 13795.47│ 12686.70│ 11910.50│
│财务费用 │ 16170.91│ 6513.13│ 1526.90│ -411.32│ 3561.10│ 30658.00│
│管理费用 │ 37670.85│ 53399.33│ 47616.47│ 40413.21│ 37166.33│ 27583.68│
│资产减值损失 │ -1848.16│ -1533.75│ 131.30│ -4489.56│ -2385.04│ 1324.89│
│公允价值变动净收益 │ -1064.39│ -2934.68│ -6255.10│ 10714.73│ 3703.02│ ---│
│投资收益 │ 9909.22│ -1625.39│ 4209.74│ 4117.86│ 450.52│ 3127.63│
│营业利润 │ 58478.79│ 27829.22│ 93255.52│ 124485.64│ 114435.58│ 114060.21│
│营业外收入 │ 507.03│ 354.25│ 1544.13│ 5426.87│ 1018.49│ 333.46│
│营业外支出 │ 476.21│ 1386.75│ 2463.28│ 1692.51│ 3846.23│ 2873.01│
│利润总额 │ 58509.61│ 26796.72│ 92336.37│ 128220.01│ 111607.84│ 111520.66│
│所得税 │ 14788.89│ 4403.79│ 15317.89│ 23315.64│ 25192.03│ 18318.27│
│净利润 │ 43720.71│ 22392.93│ 77018.48│ 104904.37│ 86415.82│ 93202.39│
│归属母公司净利润 │ 44016.80│ 24425.49│ 75288.24│ 103132.57│ 85599.74│ 93047.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 585675.44│ 452623.14│ 150605.53│ 487559.15│ 367385.28│ 248143.79│
│营业总成本 │ 533626.85│ 405854.28│ 146727.95│ 454680.09│ 321884.62│ 213586.13│
│营业税金及附加 │ 5122.58│ 3339.29│ 1190.99│ 4933.15│ 3643.63│ 2554.98│
│销售费用 │ 10293.72│ 6730.60│ 2743.10│ 17283.98│ 10254.85│ 6609.03│
│财务费用 │ 16170.91│ 11956.64│ 5198.49│ 6513.13│ 872.60│ -365.60│
│管理费用 │ 37670.85│ 25514.66│ 13048.13│ 53399.33│ 36905.56│ 24491.45│
│资产减值损失 │ -1848.16│ -1278.51│ 711.18│ -1533.75│ -3348.34│ -2560.78│
│公允价值变动净收益 │ -1064.39│ 3195.97│ 774.67│ -2934.68│ 993.15│ 498.26│
│投资收益 │ 9909.22│ 9044.35│ -310.95│ -1625.39│ -1386.70│ 715.24│
│营业利润 │ 58478.79│ 57246.61│ 8324.20│ 27829.22│ 42106.18│ 37799.35│
│营业外收入 │ 507.03│ 386.59│ 128.78│ 354.25│ 739.98│ 408.98│
│营业外支出 │ 476.21│ 120.50│ 40.73│ 1386.75│ 451.49│ 335.22│
│利润总额 │ 58509.61│ 57512.70│ 8412.26│ 26796.72│ 42394.67│ 37873.10│
│所得税 │ 14788.89│ 14634.76│ 1614.88│ 4403.79│ 7994.46│ 6158.85│
│净利润 │ 43720.71│ 42877.94│ 6797.38│ 22392.93│ 34400.21│ 31714.26│
│归属母公司净利润 │ 44016.80│ 42667.05│ 6021.37│ 24425.49│ 35894.78│ 32397.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 407633.54│ 638525.04│ 876535.84│ 607472.77│ 574735.92│ 529410.07│
│经营活动现金流出 │ 443527.84│ 576637.52│ 779216.17│ 573348.30│ 473706.37│ 423878.56│
│经营活动现金流量净额│ -35894.30│ 61887.52│ 97319.67│ 34124.47│ 101029.55│ 105531.51│
│投资活动现金流入 │ 636995.46│ 754445.11│ 993868.50│ 1074902.17│ 1058133.56│ 1050455.95│
│投资活动现金流出 │ 691504.94│ 792972.52│ 1039869.77│ 1031897.31│ 925860.18│ 1051398.38│
│投资活动现金流量净额│ -54509.48│ -38527.40│ -46001.27│ 43004.86│ 132273.38│ -942.43│
│筹资活动现金流入 │ 172562.29│ 271264.43│ 171454.39│ 133627.80│ 193186.76│ 174623.49│
│筹资活动现金流出 │ 139919.61│ 249289.57│ 232610.00│ 193792.72│ 291039.94│ 261836.53│
│筹资活动现金流量净额│ 32642.68│ 21974.86│ -61155.60│ -60164.92│ -97853.18│ -87213.04│
│汇率变动对现金的影响│ -8738.62│ -1101.92│ 655.32│ 2947.41│ 8437.20│ -1865.39│
│现金及等价物净增加额│ -66499.72│ 44233.06│ -9181.88│ 19911.83│ 143886.96│ 15510.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 407633.54│ 238327.92│ 111166.92│ 638525.04│ 468168.25│ 293550.43│
│经营活动现金流出 │ 443527.84│ 305371.16│ 160792.65│ 576637.52│ 498956.58│ 354808.95│
│经营活动现金流量净额│ -35894.30│ -67043.24│ -49625.73│ 61887.52│ -30788.33│ -61258.51│
│投资活动现金流入 │ 636995.46│ 381933.97│ 182559.42│ 754445.11│ 552720.93│ 348588.36│
│投资活动现金流出 │ 691504.94│ 406795.20│ 177044.33│ 792972.52│ 531681.10│ 346080.00│
│投资活动现金流量净额│ -54509.48│ -24861.23│ 5515.09│ -38527.40│ 21039.83│ 2508.36│
│筹资活动现金流入 │ 172562.29│ 117882.04│ 49557.41│ 271264.43│ 234767.56│ 208935.16│
│筹资活动现金流出 │ 139919.61│ 89206.16│ 38601.35│ 249289.57│ 169571.71│ 142624.22│
│筹资活动现金流量净额│ 32642.68│ 28675.88│ 10956.06│ 21974.86│ 65195.84│ 66310.93│
│汇率变动对现金的影响│ -8738.62│ -9283.18│ -4333.84│ -1101.92│ 156.93│ 2623.99│
│现金及等价物净增加额│ -66499.72│ -72511.78│ -37488.42│ 44233.06│ 55604.27│ 10184.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 112381.18│ 23.05│ 12361.39│ 50.61│
│二季报 │ 135762.61│ 27.85│ 20036.01│ 82.03│
│三季报 │ 119241.50│ 24.46│ 3497.39│ 14.32│
│四季报 │ 120173.87│ 24.65│ -11469.29│ -46.96│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 155424.24│ 23.05│ 21787.77│ 28.94│
│二季报 │ 190909.28│ 28.31│ 38072.70│ 50.57│
│三季报 │ 170255.51│ 25.25│ 31152.60│ 41.38│
│四季报 │ 157649.92│ 23.38│ -15724.82│ -20.89│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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