财务分析☆ ◇601225 陕西煤业 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1617951.56│ 1157883.13│ 691119.35│ 3512294.41│
│净利润增长率(%) │ -44.56│ -54.71│ 10.58│ 63.98│
│扣非净利润(万) │ 1899594.90│ 1363170.50│ 726677.00│ 2941068.42│
│营业总收入(万元) │ 12743247.16│ 9066191.02│ 4480912.91│ 16684772.60│
│总营收同比增长率(%) │ -2.41│ 8.13│ 13.09│ 9.55│
│加权净资产收益率(%) │ 14.87│ 10.86│ 6.48│ 35.28│
│资产负债比率(%) │ 38.25│ 39.74│ 32.93│ 35.93│
│净利润现金含量(%) │ 175.97│ 146.63│ 129.70│ 159.84│
│基本每股收益(元) │ 1.6700│ 1.1900│ 0.7100│ 3.6200│
│每股收益-扣除(元) │ 1.9594│ 1.4100│ 0.7495│ 3.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.6689│ 1.1943│ 0.7129│ 3.6228│
│每股资本公积金(元) │ 0.0785│ 0.0785│ 0.0720│ 0.0720│
│每股未分配利润(元) │ 6.4400│ 7.3570│ 8.9793│ 8.2665│
│每股净资产(元) │ 8.8985│ 9.8798│ 11.4040│ 10.5914│
│每股经营现金流量(元)│ 2.9366│ 1.7512│ 0.9246│ 5.7905│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2830685.67│ 2459811.20│ 569442.09│ 2113968.79│
│归母净利(调整后:万) │ 2918437.18│ 2556364.57│ 625009.51│ 2141934.18│
│净利润增长率(%) │ 98.54│ 196.60│ 68.79│ 42.26│
│扣非净利润(万) │ 2253129.57│ 1502219.57│ 733432.83│ 2047982.94│
│营业总收(未调整:万) │ 13073922.48│ 8369015.93│ 3956934.87│ 15226642.32│
│营业总收(调整后:万) │ 13057712.50│ 8384695.38│ 3962206.03│ 15230754.48│
│总营收同比增长率(%) │ 7.77│ 14.86│ 13.50│ 60.17│
│加权净资产收益率(%) │ 29.73│ 26.96│ 6.47│ 27.24│
│资产负债比率(%) │ 34.59│ 36.94│ 32.98│ 38.18│
│净利润现金含量(%) │ 135.97│ 73.96│ 108.94│ 241.82│
│基本每股收益(元) │ 2.9200│ 2.5400│ 0.5900│ 2.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 2.3240│ 1.5500│ 0.7565│ 2.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.9197│ 2.5372│ 0.5874│ 2.1805│
│每股资本公积金(元) │ 0.5463│ 0.5463│ 0.5447│ 0.5717│
│每股未分配利润(元) │ 7.7135│ 7.3310│ 6.7226│ 6.1459│
│每股净资产(元) │ 10.4627│ 10.0483│ 9.3988│ 8.8071│
│每股经营现金流量(元)│ 3.9698│ 1.8766│ 0.6399│ 5.2729│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.34│ 1.44│ 1.93│ 1.62│
│速动比率 │ 1.25│ 1.37│ 1.85│ 1.56│
│资产负债比率(%) │ 38.25│ 39.74│ 32.93│ 35.93│
│产权比率 │ 0.91│ 0.95│ 0.67│ 0.75│
│现金流比率%-短期债务│ 55.40│ 26.19│ 18.92│ 110.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.05│ 1.80│ 2.09│ 1.77│
│速动比率 │ 2.00│ 1.76│ 2.05│ 1.69│
│资产负债比率(%) │ 34.59│ 36.94│ 32.98│ 38.18│
│产权比率 │ 0.72│ 0.80│ 0.66│ 0.83│
│现金流比率%-短期债务│ 76.49│ 34.16│ 16.49│ 107.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 42.75│ 32.16│ 16.04│ 34.39│
│存货周转率 │ 22.36│ 17.17│ 8.38│ 29.16│
│流动资产周转率 │ 1.68│ 1.04│ 0.52│ 1.99│
│固定资产周转率 │ 1.65│ 1.18│ 0.58│ 2.27│
│总资产周转率 │ 0.60│ 0.41│ 0.20│ 0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 28.38│ 45.40│ 21.90│ 21.70│
│存货周转率 │ 25.63│ 29.01│ 16.39│ 22.02│
│流动资产周转率 │ 1.40│ 0.99│ 0.52│ 2.19│
│固定资产周转率 │ 2.25│ 1.43│ 0.68│ 2.87│
│总资产周转率 │ 0.66│ 0.43│ 0.22│ 0.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 18.75│ 12.09│ 6.25│ 34.21│
│销售毛利率 │ 37.27│ 37.02│ 39.38│ 44.99│
│营业利润率 │ 24.96│ 25.09│ 29.26│ 38.71│
│销售净利率 │ 21.47│ 21.52│ 25.03│ 31.82│
│总资产净利率 │ 7.58│ 5.19│ 3.14│ 16.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 27.91│ 25.25│ 6.25│ 24.76│
│销售毛利率 │ 40.88│ 41.87│ 42.07│ 35.84│
│营业利润率 │ 38.20│ 48.78│ 28.45│ 27.19│
│销售净利率 │ 31.71│ 39.87│ 24.96│ 22.16│
│总资产净利率 │ 14.25│ 12.72│ 3.18│ 12.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.41│ 8.13│ 13.09│ 9.55│
│营业利润增长率 │ -37.76│ -45.70│ 10.43│ 54.38│
│净利润增长率 │ -44.56│ -54.71│ 10.58│ 63.98│
│净资产增长率 │ -20.85│ -7.38│ 7.67│ 5.94│
│总资产增长率 │ -7.76│ 6.23│ 4.42│ 6.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.77│ 14.86│ 13.50│ 60.17│
│营业利润增长率 │ 83.07│ 151.89│ 71.81│ 72.63│
│净利润增长率 │ 98.54│ 196.60│ 68.79│ 42.26│
│净资产增长率 │ 18.80│ 14.59│ 7.18│ 21.45│
│总资产增长率 │ 14.23│ 19.77│ 3.45│ 24.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本期煤炭价格波动│ 1617951.56│ 2918437.18│ -44.56│
│司股东的净利│下行及本期公允价│ │ │ │
│润 │值变动损益导致业│ │ │ │
│ │绩同比减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期煤炭价格波动│ 2847038.43│ 4342126.57│ -34.43│
│的现金流量净│下行使经营活动现│ │ │ │
│额 │金流量减少 │ │ │ │
│货币资金 │股利分配及支付股│ 3250761.70│ 4793783.85│ -32.19│
│ │权收购款 │ │ │ │
│应收票据 │本期应收票据业务│ 41532.81│ 8643.37│ 380.52│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期应收票据融资│ 11033.37│ 16852.54│ -34.53│
│ │减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付铁路运费增加│ 792307.83│ 591896.57│ 33.86│
│其他应收款 │应收联营公司股利│ 106649.15│ 26112.87│ 308.42│
│ │及单位间往来款项│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收股利 │期末应收联营公司│ 60674.06│ 4687.62│ 1194.35│
│ │股利增加 │ │ │ │
│存货 │库存煤炭及原材料│ 447292.04│ 267831.77│ 67.00│
│ │期末增加 │ │ │ │
│合同资产 │子公司---煤层气 │ 95949.22│ 37129.42│ 158.42│
│ │公司本期工程营业│ │ │ │
│ │收入增加，合同资│ │ │ │
│ │产相应增加 │ │ │ │
│其他非流动金│信托产品投资增加│ 75743.17│ 30310.60│ 149.89│
│融资产 │ │ │ │ │
│在建工程 │小保当矿业及黄陵│ 698046.64│ 455006.77│ 53.41│
│ │矿业矿井设备更新│ │ │ │
│ │及安装投入增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│子公司张家峁矿业│ 40168.05│ 21646.16│ 85.57│
│ │支付采煤塌陷补偿│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│递延所得税资│根据《企业会计准│ 307210.68│ 242694.47│ 26.58│
│产 │则解释第16号》调│ │ │ │
│ │整租赁负债和弃置│ │ │ │
│ │费资产涉及的递延│ │ │ │
│ │所得税资产 │ │ │ │
│其他非流动资│支付收购陕煤集团│ 61627.75│ 871324.81│ -92.93│
│产 │神南矿业有限公司│ │ │ │
│ │股权转让款 │ │ │ │
│短期借款 │子公司本期归还短│ ---│ 20022.61│ -100.00│
│ │期借款 │ │ │ │
│应付票据 │本期应付商业汇票│ 12695.32│ 21628.27│ -41.30│
│ │业务减少 │ │ │ │
│预收款项 │租赁业务增加预收│ 1617.69│ 42.01│ 3750.30│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期各项税费缴纳│ 451195.87│ 766217.26│ -41.11│
│ │增加，使期末余额│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他应付款 │子公司应付少数股│ 636461.41│ 113800.39│ 459.28│
│ │东股利及应付单位│ │ │ │
│ │间往来款项增加 │ │ │ │
│一年内到期的│归还一年内到期长│ 67102.07│ 251174.71│ -73.28│
│非流动负债 │期借款，致期末余│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│递延收益 │本期政府补助增加│ 36205.11│ 26744.37│ 35.37│
│递延所得税负│根据《企业会计准│ 40903.14│ 71171.57│ -42.53│
│债 │则解释第16号》调│ │ │ │
│ │整租赁负债和弃置│ │ │ │
│ │费资产涉及的递延│ │ │ │
│ │所得税负债 │ │ │ │
│专项储备 │期末专项储备结余│ 852050.13│ 591082.56│ 44.15│
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发投入增加│ 36227.79│ 19785.86│ 83.10│
│财务费用 │本期有息负债规模│ -38942.07│ -23489.20│ -65.79│
│ │较上期减少，利息│ │ │ │
│ │费用同比下降 │ │ │ │
│利息费用 │本期有息负债规模│ 19526.61│ 50835.55│ -61.59│
│ │较上期减少，利息│ │ │ │
│ │费用同比下降 │ │ │ │
│投资收益 │本期出售信托资产│ 189882.32│ 470486.04│ -59.64│
│ │投资比上期减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期信托资产公允│ -373174.60│ 519583.67│ -171.82│
│收益 │价值变动损益同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收款项预期│ -1066.97│ 8785.35│ -112.14│
│ │信用损失同比增加│ │ │ │
│资产减值损失│本期固定资产减值│ -1986.80│ -5567.02│ 64.31│
│ │同比减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期业绩下降预提│ 437149.08│ 866511.17│ -49.55│
│ │企业所得税同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│权益法下可转│本期权益法核算的│ 682.37│ -355.20│ 292.11│
│损益的其他综│联营公司-陕西陕 │ │ │ │
│合收益 │煤供应链管理有限│ │ │ │
│ │公司其他综合收益│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│收到的税费返│子公司本期收到的│ 246.35│ 56390.18│ -99.56│
│还 │增值税退税同比大│ │ │ │
│ │幅减少 │ │ │ │
│收回投资收到│本期出售信托资产│ 88741.59│ 527253.63│ -83.17│
│的现金 │比上期减少 │ │ │ │
│处置固定资产│处置固定资产收回│ 3448.09│ 2050.18│ 68.18│
│、无形资产和│的现金净额同比增│ │ │ │
│其他长期资产│加 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置子公司及│上期有子公司处置│ ---│ 10560.53│ -100.00│
│其他营业单位│股权投资收到的现│ │ │ │
│收到的现金净│金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│上期有子公司彬长│ 495.08│ 3400.00│ -85.44│
│资活动有关的│集团收回其他投资│ │ │ │
│现金 │收到的现金 │ │ │ │
│购建固定资产│子公司购买设备款│ 383207.77│ 548298.66│ -30.11│
│、无形资产和│同比减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期信托产品投资│ 756686.64│ 355115.17│ 113.08│
│金 │同比增加 │ │ │ │
│取得子公司及│本年有收购子公司│ 1174556.44│ 20032.61│ 5763.22│
│其他营业单位│陕西煤业化工集团│ │ │ │
│支付的现金净│神南矿业有限公司│ │ │ │
│额 │的股权支付的款项│ │ │ │
│支付其他与投│不纳入合并范围的│ 699.99│ 128327.74│ -99.45│
│资活动有关的│供应链公司期初货│ │ │ │
│现金 │币资金减少额 │ │ │ │
│吸收投资收到│上期有子公司陕西│ 12176.33│ 660655.67│ -98.16│
│的现金 │煤业化工集团神南│ │ │ │
│ │矿业有限公司收到│ │ │ │
│ │股东增资款 │ │ │ │
│子公司吸收少│本期有子公司运销│ 12176.33│ 5655.67│ 115.29│
│数股东投资收│集团的子公司收到│ │ │ │
│到的现金 │少数股东投资款 │ │ │ │
│偿还债务支付│本期归还长期借款│ 267575.00│ 872188.65│ -69.32│
│的现金 │支付的现金同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│分配股利、利│本期分配股利付现│ 2459775.13│ 1811388.20│ 35.80│
│润或偿付利息│同比增加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│子公司支付给│本期子公司分配股│ ---│ ---│ 55.10│
│少数股东的股│利付现同比增加 │ │ │ │
│利、利润 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期票据业务增加│ 35902.63│ 8643.37│ 315.38│
│应收股利 │期末应收联营公司│ 60674.06│ 4687.62│ 1194.35│
│ │股利增加 │ │ │ │
│其他应收款 │单位间往来款项增│ 36996.24│ 21417.00│ 72.74│
│ │加 │ │ │ │
│存货 │库存煤炭期末增加│ 397182.17│ 267831.77│ 48.30│
│合同资产 │本期营业收入增加│ 96599.41│ 37129.42│ 160.17│
│其他非流动金│信托产品投资增加│ 75668.95│ 30310.60│ 149.65│
│融资产 │ │ │ │ │
│在建工程 │工程项目投入增加│ 647405.82│ 438542.70│ 47.63│
│ │主要为小保当矿业│ │ │ │
│ │及黄陵矿业矿井设│ │ │ │
│ │备更新及安装投入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│子公司张家峁矿业│ 40306.74│ 21646.16│ 86.21│
│ │支付采煤塌陷补偿│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│短期借款 │子公司本期归还短│ 0.00│ 20022.61│ -100.00│
│ │期借款 │ │ │ │
│应付票据 │本期应付商业汇票│ 14622.42│ 21628.27│ -32.39│
│ │业务减少 │ │ │ │
│预收款项 │租赁业务增加预收│ 214.81│ 42.01│ 411.27│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期各项税费缴纳│ 424706.38│ 766209.64│ -44.57│
│ │增加 │ │ │ │
│应付股利 │公司已经宣告尚未│ 2314123.88│ 1926.22│ 120037.96│
│ │支付股东的股利 │ │ │ │
│一年内到期的│归还一年内到期长│ 117451.20│ 251174.71│ -53.24│
│非流动负债 │期借款 │ │ │ │
│递延收益 │本期政府补助增加│ 37185.90│ 26744.37│ 39.04│
│递延所得税负│根据《企业会计准│ 16618.30│ 71171.57│ -76.65│
│债 │则解释第16号》调│ │ │ │
│ │整租赁负债和弃置│ │ │ │
│ │费资产 │ │ │ │
│专项储备 │期末专项储备结余│ 776045.21│ 591082.56│ 31.29│
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │煤炭销量同比增加│ 9066191.02│ 8384695.38│ 8.13│
│营业成本 │煤炭销量同比增加│ 5709869.74│ 4698629.03│ 21.52│
│销售费用 │煤炭销量同比增加│ 43649.32│ 40217.70│ 8.53│
│管理费用 │折旧及租赁费等变│ 357903.53│ 373182.56│ -4.09│
│ │动 │ │ │ │
│财务费用 │本期货币资金利息│ -30222.97│ -25765.45│ -17.30│
│ │收入增加以及利息│ │ │ │
│ │支出减少 │ │ │ │
│研发费用 │子公司煤层气公司│ 19911.45│ 18270.07│ 8.98│
│ │安全生产智慧管控│ │ │ │
│ │平台开发项目科研│ │ │ │
│ │费增加 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 1697825.75│ 1801452.84│ -5.75│
│的现金流量净│务支付的现同比增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│投资信托产品支付│ -615874.80│ -233940.00│ -163.26│
│的现金流量净│的现金同比增加较│ │ │ │
│额 │大 │ │ │ │
│筹资活动产生│子公司支付的股利│ -135434.90│ -183808.92│ 26.32│
│的现金流量净│同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│公允价值变动│上年同期公允价值│ -266015.01│ 973906.78│ -127.31│
│收益 │浮盈较大，本期公│ │ │ │
│ │允价值浮亏较多 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收款项预期│ -1910.82│ 5133.98│ -137.22│
│ │信用损失同比增加│ │ │ │
│资产减值损失│本期长期资产减值│ -1872.11│ -6102.76│ 69.32│
│ │损失同比减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期子公司固定资│ 406.63│ 2798.80│ -85.47│
│ │产处置收益同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润降幅较大│ 317318.95│ 750799.48│ -57.74│
│ │，预提企业所得税│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│权益法下可转│联营公司其他综合│ 635.79│ -355.20│ 278.99│
│损益的其他综│收益增加，按持股│ │ │ │
│合收益 │比例同步增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3250761.70│ 5792925.41│ 5426630.30│ 4738655.96│
│存货 │ 447292.04│ 397182.17│ 380818.56│ 267831.77│
│应收账款 │ 336279.60│ 303976.26│ 298964.52│ 259842.02│
│其他应收款 │ 106649.15│ 97670.30│ 55347.72│ 26104.62│
│流动资产合计 │ 6881511.65│ 9307076.19│ 9150512.78│ 8199859.84│
│长期股权投资 │ 1775163.05│ 1589352.36│ 1404199.75│ 1367537.12│
│固定资产净额 │ 7620522.19│ 7600509.88│ 7672418.64│ 7829119.25│
│无形资产 │ 2776026.34│ 2324781.68│ 2362330.80│ 2399997.01│
│非流动资产合计 │ 13593137.30│ 13681103.48│ 13326076.45│ 13326123.51│
│资产总计 │ 20474648.95│ 22988179.67│ 22476589.23│ 21525983.35│
│流动负债 │ 5139273.93│ 6483270.80│ 4736760.48│ 5071557.20│
│非流动负债 │ 2691383.48│ 2653054.17│ 2665440.04│ 2662712.84│
│负债合计 │ 7830657.41│ 9136324.97│ 7402200.51│ 7734270.04│
│实收资本 │ 969500.00│ 969500.00│ 969500.00│ 969500.00│
│资本公积金 │ 76113.08│ 76095.67│ 69768.22│ 69768.22│
│盈余公积 │ 438281.42│ 576755.81│ 576805.60│ 576805.60│
│未分配利润 │ 6243589.90│ 7132580.20│ 8705450.09│ 8014330.75│
│少数股东权益 │ 4016869.96│ 4273411.24│ 4018245.47│ 3523395.39│
│股东权益合计 │ 12643991.54│ 13851854.71│ 15074388.72│ 13791713.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7713686.69│ 6918114.54│ 5547015.96│ 5397362.88│
│存货 │ 241473.88│ 220658.65│ 165058.59│ 361595.42│
│应收账款 │ 210927.58│ 191891.19│ 184626.11│ 710454.12│
│其他应收款 │ 26002.97│ 65521.35│ 51685.08│ 68578.27│
│流动资产合计 │ 10305491.33│ 9585120.87│ 7868275.14│ 8396454.73│
│长期股权投资 │ 1238674.19│ 1230995.88│ 1537317.29│ 1245460.94│
│固定资产净额 │ 5704136.00│ 5780640.80│ 5778595.22│ 5918446.51│
│无形资产 │ 1964159.34│ 1988667.43│ 2006365.07│ 2036861.30│
│非流动资产合计 │ 10873677.01│ 11489086.25│ 10334375.94│ 10144278.12│
│资产总计 │ 21179168.34│ 21074207.12│ 18202651.08│ 18540732.85│
│流动负债 │ 5031406.63│ 5325952.50│ 3761491.31│ 4749885.68│
│非流动负债 │ 2294627.47│ 2458923.13│ 2242325.84│ 2329148.78│
│负债合计 │ 7326034.10│ 7784875.62│ 6003817.15│ 7079034.46│
│实收资本 │ 969500.00│ 96950
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