财务分析☆ ◇601226 华电科工 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 10762.38│ 9751.77│ 30982.99│ 30326.41│ 9670.46│ 8223.17│
│净利润增长率(%) │ 29.94│ -68.54│ 2.17│ 213.60│ 17.60│ 44.16│
│扣非净利润(万) │ 8514.68│ 6466.31│ 28936.41│ 24651.03│ 6844.99│ 6464.65│
│营业总收入(万元) │ 492621.23│ 717449.54│ 820607.04│ 1032902.72│ 890641.55│ 717567.35│
│总营收同比增长率(%) │ 25.10│ -12.57│ -20.55│ 15.97│ 24.12│ 22.97│
│加权净资产收益率(%) │ 2.54│ 2.33│ 7.58│ 7.90│ 2.64│ 2.29│
│资产负债比率(%) │ 59.57│ 62.09│ 61.19│ 62.30│ 57.53│ 60.14│
│净利润现金含量(%) │ -490.76│ 474.57│ 65.54│ 216.75│ 495.34│ 597.88│
│基本每股收益(元) │ 0.0928│ 0.0839│ 0.2674│ 0.2626│ 0.0837│ 0.0712│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0730│ 0.0555│ 0.2497│ 0.2134│ 0.0593│ 0.0560│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0923│ 0.0836│ 0.2655│ 0.2599│ 0.0837│ 0.0712│
│每股资本公积金(元) │ 1.0796│ 1.0796│ 1.0778│ 1.0649│ 1.0563│ 1.0563│
│每股未分配利润(元) │ 1.4071│ 1.3409│ 1.3661│ 1.2018│ 0.9980│ 0.9411│
│每股净资产(元) │ 3.6587│ 3.5912│ 3.6008│ 3.4055│ 3.2020│ 3.1382│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4527│ 0.3967│ 0.1740│ 0.5632│ 0.4147│ 0.4257│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10762.38│ 3678.07│ -9712.57│ 9751.77│ 8282.69│ 5939.01│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8282.69│ 5939.01│
│净利润增长率(%) │ 29.94│ -38.07│ 11.53│ -68.54│ -45.06│ -41.94│
│扣非净利润(万) │ 8514.68│ 2593.56│ -10070.71│ 6466.31│ 6025.30│ 3737.06│
│营业总收(未调整:万) │ 492621.23│ 293162.38│ 127481.05│ 717449.54│ 393771.31│ 237408.77│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 393771.31│ 237408.77│
│总营收同比增长率(%) │ 25.10│ 23.48│ 41.55│ -12.57│ -28.11│ -30.47│
│加权净资产收益率(%) │ 2.54│ 0.87│ -2.35│ 2.33│ 1.96│ 1.40│
│资产负债比率(%) │ 59.57│ 56.12│ 58.78│ 62.09│ 57.35│ 57.85│
│净利润现金含量(%) │ -490.76│ -3316.29│ 1109.03│ 474.57│ -747.98│ -1368.59│
│基本每股收益(元) │ 0.0928│ 0.0317│ -0.0833│ 0.0839│ 0.0710│ 0.0509│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0730│ 0.0223│ -0.0863│ 0.0555│ 0.0516│ 0.0320│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0923│ 0.0315│ -0.0833│ 0.0836│ 0.0710│ 0.0509│
│每股资本公积金(元) │ 1.0796│ 1.0796│ 1.0796│ 1.0796│ 1.0777│ 1.0777│
│每股未分配利润(元) │ 1.4071│ 1.3724│ 1.2576│ 1.3409│ 1.3375│ 1.4174│
│每股净资产(元) │ 3.6587│ 3.6236│ 3.5090│ 3.5912│ 3.5842│ 3.6555│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4527│ -1.0456│ -0.9233│ 0.3967│ -0.5310│ -0.6967│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.26│ 1.13│ 1.18│ 1.29│ 1.37│ 1.45│
│速动比率 │ 1.15│ 1.03│ 1.06│ 1.18│ 1.21│ 1.06│
│资产负债比率(%) │ 59.57│ 62.09│ 61.19│ 62.30│ 57.53│ 60.14│
│产权比率 │ 1.54│ 1.71│ 1.64│ 1.67│ 1.37│ 1.52│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ 0.07│ 0.03│ 0.10│ 0.10│ 0.09│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.26│ 1.29│ 1.14│ 1.13│ 1.29│ 1.28│
│速动比率 │ 1.15│ 1.18│ 1.04│ 1.03│ 1.13│ 1.13│
│资产负债比率(%) │ 59.57│ 56.12│ 58.78│ 62.09│ 57.35│ 57.85│
│产权比率 │ 1.54│ 1.33│ 1.49│ 1.71│ 1.40│ 1.43│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ -0.22│ -0.18│ 0.07│ -0.11│ -0.13│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.13│ 3.83│ 4.63│ 6.13│ 4.33│ 2.88│
│存货周转率 │ 6.01│ 8.41│ 9.30│ 12.40│ 5.59│ 3.36│
│流动资产周转率 │ 0.61│ 0.89│ 1.00│ 1.36│ 1.20│ 0.97│
│固定资产周转率 │ 5.78│ 8.00│ 9.59│ 12.84│ 10.65│ 8.15│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.63│ 0.75│ 1.06│ 0.99│ 0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.13│ 1.28│ 0.61│ 3.83│ 2.15│ 1.21│
│存货周转率 │ 6.01│ 3.81│ 1.76│ 8.41│ 3.81│ 2.28│
│流动资产周转率 │ 0.61│ 0.38│ 0.17│ 0.89│ 0.51│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 5.78│ 3.41│ 1.47│ 8.00│ 4.41│ 2.63│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.27│ 0.12│ 0.63│ 0.37│ 0.22│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 2.52│ 2.33│ 7.37│ 7.63│ 2.61│ 2.27│
│销售毛利率 │ 11.98│ 10.73│ 12.86│ 8.95│ 7.87│ 9.40│
│营业利润率 │ 2.19│ 1.55│ 4.61│ 3.35│ 1.43│ 1.28│
│销售净利率 │ 2.17│ 1.38│ 3.78│ 2.94│ 1.10│ 1.16│
│总资产净利率 │ 0.95│ 0.87│ 2.82│ 3.13│ 1.09│ 0.97│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│净资产收益率 │ 2.52│ 0.87│ -2.37│ 2.33│ 1.98│ 1.39│
│销售毛利率 │ 11.98│ 13.26│ 8.10│ 10.73│ 14.89│ 16.97│
│营业利润率 │ 2.19│ 1.93│ -7.22│ 1.55│ 2.26│ 2.66│
│销售净利率 │ 2.17│ 1.28│ -7.59│ 1.38│ 2.02│ 2.42│
│总资产净利率 │ 0.95│ 0.35│ -0.88│ 0.87│ 0.74│ 0.53│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.10│ -12.57│ -20.55│ 15.97│ 24.12│ 22.97│
│营业利润增长率 │ 21.06│ -70.58│ 9.26│ 171.60│ 39.14│ 19.71│
│净利润增长率 │ 29.94│ -68.54│ 2.17│ 213.60│ 17.60│ 44.16│
│净资产增长率 │ 1.88│ -0.06│ 5.74│ 7.46│ 2.03│ 1.78│
│总资产增长率 │ -4.55│ 2.19│ 5.82│ 21.46│ -4.21│ 13.53│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.10│ 23.48│ 41.55│ -12.57│ -28.11│ -30.47│
│营业利润增长率 │ 21.06│ -10.34│ 14.97│ -70.58│ -54.07│ -53.65│
│净利润增长率 │ 29.94│ -38.07│ 11.53│ -68.54│ -45.06│ -41.94│
│净资产增长率 │ 1.88│ 0.90│ -2.29│ -0.06│ -0.49│ 1.49│
│总资产增长率 │ -4.55│ -12.83│ -10.04│ 2.19│ -9.50│ -6.65│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│受合同执行周期影│ 8514.68│ 6025.30│ 41.32│
│司股东的扣除│响，年初至报告期│ │ │ │
│非经常性损益│末营业收入、净利│ │ │ │
│的净利润 │润较上年同期增加│ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │新签项目陆续执行│ 116282.47│ 249753.27│ -53.44│
│ │，采购支付资金较│ │ │ │
│ │期初增加 │ │ │ │
│应收款项 │收入增长及项目结│ 258661.31│ 197801.52│ 30.77│
│ │算推进 │ │ │ │
│存货 │--- │ 63605.53│ 69900.01│ -9.00│
│合同资产 │--- │ 230993.96│ 221276.59│ 4.39│
│固定资产 │--- │ 84721.70│ 87369.98│ -3.03│
│在建工程 │--- │ 12337.24│ 10535.45│ 17.10│
│使用权资产 │资产逐年折旧，净│ 10285.46│ 19363.80│ -46.88│
│ │值减少 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还银行借款│ 1000.00│ 3130.00│ -68.05│
│合同负债 │--- │ 50115.00│ 64960.60│ -22.85│
│长期借款 │华电新能源高端装│ 1500.00│ ---│ ---│
│ │备新增长期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁期减少负债逐│ 442.51│ 4471.96│ -90.10│
│ │年减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 293162.38│ 237408.77│ 23.48│
│营业成本 │--- │ 254302.16│ 197127.19│ 29.00│
│销售费用 │--- │ 3364.35│ 3071.86│ 9.52│
│管理费用 │--- │ 20581.94│ 18819.49│ 9.36│
│财务费用 │利息支出较上年同│ 34.97│ 72.08│ -51.48│
│ │期减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 10892.08│ 12061.70│ -9.70│
│经营活动产生│新签项目陆续启动│ -121975.31│ -81280.98│ -50.07│
│的现金流量净│，购买商品、接受│ │ │ │
│额 │劳务支付的现金较│ │ │ │
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -1494.16│ -2523.95│ 40.80│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -6964.69│ -7321.47│ 4.87│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 178540.07│ 249753.27│ 257750.53│ 217221.56│ 192509.42│ 173282.40│
│存货 │ 74290.98│ 69900.01│ 82452.79│ 71405.65│ 80249.80│ 213130.16│
│应收票据及应收账款 │ 266640.04│ 201457.55│ 178120.83│ 178276.25│ 161834.30│ 252406.54│
│合同资产 │ 235728.02│ 221276.59│ 228945.81│ 241198.60│ 136494.90│ ---│
│预付款项 │ 42182.58│ 34366.73│ 30149.45│ 36461.82│ 25893.39│ 61450.50│
│其他应收款 │ 5166.33│ 5102.01│ 5157.22│ 4262.01│ 3047.04│ 6432.65│
│流动资产合计 │ 823158.69│ 803654.95│ 809132.35│ 827470.91│ 688382.81│ 796187.01│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 82979.73│ 87369.98│ 91929.38│ 79247.94│ 81579.20│ 85715.91│
│在建工程 │ 13207.68│ 10535.45│ 1699.19│ 11562.15│ 134.92│ 8.07│
│无形资产 │ 24930.65│ 25820.38│ 27091.10│ 26249.74│ 27328.72│ 28375.88│
│商誉 │ 13291.84│ 13291.84│ 13291.84│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 276649.69│ 348576.11│ 319448.03│ 239077.81│ 189750.16│ 120587.14│
│资产总计 │ 1099808.38│ 1152231.07│ 1128580.37│ 1066548.72│ 878132.97│ 916774.14│
│应付票据及应付账款 │ 545411.63│ 595465.62│ 560811.78│ 487450.52│ 351694.21│ 310890.82│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 182949.04│
│合同负债 │ 69440.82│ 64960.60│ 49281.37│ 61872.71│ 93214.07│ ---│
│流动负债 │ 651516.56│ 710370.55│ 683634.17│ 640010.30│ 502736.25│ 548088.00│
│长期借款 │ 2600.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 1500.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3647.45│ 5059.33│ 6986.73│ 24484.77│ 2467.06│ 3272.96│
│负债合计 │ 655164.01│ 715429.88│ 690620.90│ 664495.07│ 505203.31│ 551360.96│
│实收资本 │ 116660.00│ 116660.00│ 116701.00│ 116701.00│ 115500.00│ 115500.00│
│资本公积金 │ 125947.46│ 125947.46│ 125779.47│ 124269.48│ 122008.38│ 122008.38│
│盈余公积 │ 20129.03│ 20129.03│ 20008.66│ 18107.21│ 15766.32│ 15053.26│
│未分配利润 │ 164156.55│ 156427.33│ 159428.52│ 140254.23│ 115271.43│ 108696.83│
│少数股东权益 │ 17822.09│ 17856.57│ 17736.95│ 4627.70│ 3098.87│ 2952.46│
│归属母公司权益 │ 426822.28│ 418944.62│ 420222.52│ 397425.96│ 369830.79│ 362460.72│
│股东权益合计 │ 444644.37│ 436801.19│ 437959.47│ 402053.66│ 372929.66│ 365413.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 178540.07│ 116282.47│ 139390.99│ 249753.27│ 157305.77│ 165535.42│
│存货 │ 74290.98│ 63605.53│ 63354.62│ 69900.01│ 93431.37│ 90264.58│
│应收票据及应收账款 │ 266640.04│ 261407.39│ 223521.03│ 201457.55│ 190942.17│ 216636.81│
│合同资产 │ 235728.02│ 230993.96│ 192889.21│ 221276.59│ 242304.51│ 236697.91│
│预付款项 │ 42182.58│ 32207.15│ 42452.46│ 34366.73│ 47475.23│ 36917.78│
│其他应收款 │ 5166.33│ 6048.29│ 5218.11│ 5102.01│ 4559.56│ 5941.99│
│流动资产合计 │ 823158.69│ 725651.95│ 693321.33│ 803654.95│ 750461.93│ 776618.90│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 82979.73│ 84721.70│ 86655.11│ 87369.98│ 86692.85│ 88626.23│
│在建工程 │ 13207.68│ 12337.24│ 9496.77│ 10535.45│ 4219.76│ 3381.64│
│无形资产 │ 24930.65│ 25260.07│ 26116.44│ 25820.38│ 26130.18│ 26437.30│
│商誉 │ 13291.84│ 13291.84│ 13291.84│ 13291.84│ 13291.84│ 13291.84│
│非流动资产合计 │ 276649.69│ 278723.34│ 343256.14│ 348576.11│ 270868.93│ 276881.93│
│资产总计 │ 1099808.38│ 1004375.30│ 1036577.47│ 1152231.07│ 1021330.86│ 1053500.83│
│应付票据及应付账款 │ 545411.63│ 470412.84│ 502738.88│ 595465.62│ 485158.92│ 476880.80│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 69440.82│ 50115.00│ 59631.08│ 64960.60│ 51067.33│ 59397.40│
│流动负债 │ 651516.56│ 561063.88│ 605808.64│ 710370.55│ 583953.02│ 606283.76│
│长期借款 │ 2600.00│ 1500.00│ 1500.00│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3647.45│ 2610.96│ 3512.70│ 5059.33│ 1823.42│ 3193.83│
│负债合计 │ 655164.01│ 563674.84│ 609321.34│ 715429.88│ 585776.45│ 609477.59│
│实收资本 │ 116660.00│ 116660.00│ 116660.00│ 116660.00│ 116666.00│ 116666.00│
│资本公积金 │ 125947.46│ 125947.46│ 125947.46│ 125947.46│ 125726.65│ 125726.65│
│盈余公积 │ 20129.03│ 20129.03│ 20129.03│ 20129.03│ 20008.66│ 20008.66│
│未分配利润 │ 164156.55│ 160105.40│ 146714.76│ 156427.33│ 156041.11│ 165367.53│
│少数股东权益 │ 17822.09│ 17971.03│ 17897.39│ 17856.57│ 17397.66│ 17553.82│
│归属母公司权益 │ 426822.28│ 422729.43│ 409358.74│ 418944.62│ 418156.75│ 426469.42│
│股东权益合计 │ 444644.37│ 440700.46│ 427256.13│ 436801.19│ 435554.42│ 444023.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 492621.23│ 717449.54│ 820607.04│ 1032902.72│ 890641.55│ 717567.35│
│营业总成本 │ 485369.77│ 714245.90│ 786014.75│ 1004010.43│ 873342.78│ 701938.26│
│营业税金及附加 │ 1619.90│ 2656.54│ 2738.51│ 4466.70│ 3378.60│ 2849.14│
│销售费用 │ 4511.28│ 6779.14│ 6557.11│ 6138.70│ 4487.80│ 4244.02│
│财务费用 │ 186.49│ 1022.09│ 1886.08│ 1804.71│ 91.14│ 1370.31│
│管理费用 │ 29379.42│ 39237.85│ 36078.35│ 32204.03│ 30613.98│ 28970.12│
│资产减值损失 │ 456.99│ 3811.85│ -472.58│ 2448.49│ -9264.60│ -4108.49│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 13.03│ 2.77│ -37.88│ ---│ ---│
│投资收益 │ -21.36│ -20.51│ 1141.95│ 1427.41│ 1338.15│ 1503.95│
│营业利润 │ 10777.74│ 11131.21│ 37834.29│ 34629.02│ 12749.80│ 9163.53│
│营业外收入 │ 2135.73│ 78.99│ 20.83│ 64.11│ 820.79│ 125.03│
│营业外支出 │ 16.40│ 126.75│ 90.37│ 74.79│ 979.06│ 787.28│
│利润总额 │ 12897.07│ 11083.44│ 37764.75│ 34618.35│ 12591.52│ 8501.27│
│所得税 │ 2215.70│ 1212.05│ 6784.92│ 4227.23│ 2813.81│ 149.54│
│净利润 │ 10681.38│ 9871.39│ 30979.83│ 30391.11│ 9777.72│ 8351.73│
│归属母公司净利润 │ 10762.38│ 9751.77│ 30982.99│ 30326.41│ 9670.46│ 8223.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 492621.23│ 293162.38│ 127481.05│ 717449.54│ 393771.31│ 237408.77│
│营业总成本 │ 485369.77│ 290102.68│ 137135.39│ 714245.90│ 387618.08│ 232336.00│
│营业税金及附加 │ 1619.90│ 927.18│ 360.53│ 2656.54│ 1833.22│ 1183.66│
│销售费用 │ 4511.28│ 3364.35│ 2090.62│ 6779.14│ 4445.68│ 3071.86│
│财务费用 │ 186.49│ 34.97│ -194.04│ 1022.09│ 177.17│ 72.08│
│管理费用 │ 29379.42│ 20581.94│ 12539.84│ 39237.85│ 26839.04│ 18819.49│
│资产减值损失 │ 456.99│ 456.99│ ---│ 3811.85│ 3373.70│ 1991.47│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 13.03│ ---│ ---│
│投资收益 │ -21.36│ -4.32│ ---│ -20.51│ ---│ ---│
│营业利润 │ 10777.74│ 5659.30│ -9209.24│ 11131.21│ 8903.10│ 6311.63│
│营业外收入 │ 2135.73│ 28.84│ 24.47│ 78.99│ 54.16│ 50.78│
│营业外支出 │ 16.40│ 2.44│ 0.52│ 126.75│ 18.13│ 17.54│
│利润总额 │ 12897.07│ 5685.70│ -9185.28│ 11083.44│ 8939.13│ 6344.88│
│所得税 │ 2215.70│ 1939.69│ 486.46│ 1212.05│ 995.72│ 588.99│
│净利润 │ 10681.38│ 3746.00│ -9671.74│ 9871.39│ 7943.41│ 5755.88│
│归属母公司净利润 │ 10762.38│ 3678.07│ -9712.57│ 9751.77│ 8282.69│ 5939.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 466736.96│ 664433.65│ 715870.25│ 906341.66│ 889789.85│ 650144.37│
│经营活动现金流出 │ 519554.14│ 618154.72│ 695564.59│ 840610.40│ 841888.50│ 600979.77│
│经营活动现金流量净额│ -52817.18│ 46278.92│ 20305.67│ 65731.26│ 47901.35│ 49164.60│
│投资活动现金流入 │ 62.12│ 15.33│ 351471.52│ 251450.36│ 301537.02│ 331754.55│
│投资活动现金流出 │ 4950.95│ 5581.33│ 312061.39│ 275961.11│ 303555.71│ 326847.56│
│投资活动现金流量净额│ -4888.84│ -5566.00│ 39410.13│ -24510.75│ -2018.69│ 4906.99│
│筹资活动现金流入 │ 2900.00│ 7130.00│ 53783.00│ 40648.62│ 58920.54│ 46500.00│
│筹资活动现金流出 │ 13904.50│ 55622.83│ 76451.37│ 57843.48│ 73930.74│ 60611.67│
│筹资活动现金流量净额│ -11004.50│ -48492.83│ -22668.37│ -17194.86│ -15010.21│ -14111.67│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -68710.52│ -7779.90│ 37047.43│ 24025.64│ 30872.45│ 39959.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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