财务分析☆ ◇601228 广州港 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 107917.71│ 88081.21│ 63648.63│ 34027.75│
│净利润增长率(%) │ 0.01│ -2.70│ -6.81│ 9.81│
│扣非净利润(万) │ 93207.00│ 78546.33│ 55066.67│ 32245.20│
│营业总收入(万元) │ 1319400.18│ 970858.41│ 643358.90│ 297416.79│
│总营收同比增长率(%) │ 3.59│ 8.01│ 3.65│ 5.92│
│加权净资产收益率(%) │ 5.47│ 4.46│ 3.24│ 1.74│
│资产负债比率(%) │ 52.09│ 51.87│ 53.12│ 52.71│
│净利润现金含量(%) │ 221.11│ 263.01│ 194.83│ 243.36│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1200│ 0.0800│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1200│ 0.1041│ 0.0700│ 0.0427│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1430│ 0.1167│ 0.0844│ 0.0451│
│每股资本公积金(元) │ 0.5890│ 0.5888│ 0.5888│ 0.5888│
│每股未分配利润(元) │ 0.9459│ 0.9258│ 0.8949│ 0.9060│
│每股净资产(元) │ 2.6717│ 2.6553│ 2.6222│ 2.6223│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3163│ 0.3071│ 0.1644│ 0.1098│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 108014.45│ 90523.35│ 68299.05│ 30988.46│
│归母净利(调整后:万) │ 107906.40│ 90523.35│ 68299.05│ 30988.46│
│净利润增长率(%) │ -4.85│ 9.12│ 27.14│ 21.69│
│扣非净利润(万) │ 99290.25│ 83531.72│ 63911.73│ 29784.95│
│营业总收(未调整:万) │ 1273690.97│ 898881.82│ 620716.44│ 280803.57│
│营业总收(调整后:万) │ 1273690.97│ 898881.82│ 620716.44│ 280803.57│
│总营收同比增长率(%) │ 5.96│ -4.18│ 3.34│ 2.76│
│加权净资产收益率(%) │ 7.20│ 5.92│ 4.58│ 2.09│
│资产负债比率(%) │ 52.67│ 52.23│ 55.98│ 54.94│
│净利润现金含量(%) │ 178.91│ 252.95│ 237.75│ 81.64│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1400│ 0.1100│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1500│ 0.1107│ 0.1000│ 0.0481│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1432│ 0.1200│ 0.1103│ 0.0500│
│每股资本公积金(元) │ 0.5888│ 0.5888│ 0.2910│ 0.2910│
│每股未分配利润(元) │ 0.8619│ 0.8434│ 0.9932│ 1.0008│
│每股净资产(元) │ 2.5751│ 2.5548│ 2.4273│ 2.4255│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2561│ 0.3035│ 0.2622│ 0.0408│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.41│ 1.67│ 1.49│ 1.54│
│速动比率 │ 1.32│ 1.59│ 1.39│ 1.43│
│资产负债比率(%) │ 52.09│ 51.87│ 53.12│ 52.71│
│产权比率 │ 1.28│ 1.26│ 1.32│ 1.30│
│现金流比率%-短期债务│ 37.31│ 38.13│ 16.58│ 11.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.31│ 1.58│ 0.87│ 0.83│
│速动比率 │ 1.22│ 1.51│ 0.81│ 0.75│
│资产负债比率(%) │ 52.67│ 52.23│ 55.98│ 54.94│
│产权比率 │ 1.29│ 1.27│ 1.53│ 1.48│
│现金流比率%-短期债务│ 23.52│ 30.94│ 21.32│ 3.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.47│ 8.30│ 5.10│ 2.60│
│存货周转率 │ 14.90│ 11.81│ 6.52│ 2.92│
│流动资产周转率 │ 1.33│ 0.93│ 0.59│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 0.60│ 0.47│ 0.31│ 0.15│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.20│ 0.13│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 13.06│ 12.01│ 8.45│ 4.07│
│存货周转率 │ 13.14│ 10.65│ 7.82│ 3.05│
│流动资产周转率 │ 1.53│ 1.02│ 0.99│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 0.74│ 0.55│ 0.39│ 0.19│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.21│ 0.15│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.35│ 4.40│ 3.22│ 1.72│
│销售毛利率 │ 23.17│ 24.41│ 25.33│ 26.69│
│营业利润率 │ 12.87│ 14.66│ 15.73│ 17.10│
│销售净利率 │ 10.00│ 10.94│ 11.93│ 13.20│
│总资产净利率 │ 2.22│ 1.83│ 1.31│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.56│ 4.70│ 4.54│ 2.06│
│销售毛利率 │ 21.80│ 22.35│ 22.20│ 24.53│
│营业利润率 │ 12.66│ 14.81│ 15.28│ 15.72│
│销售净利率 │ 9.39│ 11.34│ 12.22│ 11.81│
│总资产净利率 │ 2.47│ 2.08│ 1.68│ 0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.59│ 8.01│ 3.65│ 5.92│
│营业利润增长率 │ 5.26│ 6.90│ 6.73│ 15.24│
│净利润增长率 │ 0.01│ -2.70│ -6.81│ 9.81│
│净资产增长率 │ 3.76│ 3.11│ 1.83│ 1.84│
│总资产增长率 │ 3.91│ 1.92│ 3.59│ 2.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.96│ -4.18│ 3.34│ 2.76│
│营业利润增长率 │ 0.50│ 8.30│ 16.13│ 13.31│
│净利润增长率 │ -4.85│ 9.12│ 27.14│ 21.69│
│净资产增长率 │ 32.33│ 31.29│ 2.40│ 2.32│
│总资产增长率 │ 18.93│ 17.26│ 2.88│ 0.93│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│合同资产 │本期已完工尚未结│ 10481.78│ 6144.34│ 70.59│
│ │算的建筑施工应收│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税加计抵减政│ 6007.23│ 15109.13│ -60.24│
│ │策到期 │ │ │ │
│其他非流动金│部分长期股权投资│ 32270.75│ 0.00│ ---│
│融资产 │调整到其他非流动│ │ │ │
│ │金融资产核算 │ │ │ │
│商誉 │本期收购花都巴江│ 18143.00│ 12714.82│ 42.69│
│ │公司新增商誉 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期待摊的改造支│ 19917.00│ 12382.87│ 60.84│
│ │出增加 │ │ │ │
│应付票据 │银行承兑汇票减少│ 45260.89│ 67851.31│ -33.29│
│应交税费 │本期完成上一年度│ 12434.76│ 76731.22│ -83.79│
│ │所得税汇算清缴 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的应付│ 41626.71│ 138660.76│ -69.98│
│非流动负债 │债券减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期预收款的待转│ 2520.11│ 3686.18│ -31.63│
│ │销项税额减少 │ │ │ │
│长期应付款 │本期洪圣沙搬迁项│ 76376.29│ 142035.88│ -46.23│
│ │目支出增加 │ │ │ │
│递延收益 │确认与资产相关的│ 297855.95│ 222900.12│ 33.63│
│ │政府补助增加 │ │ │ │
│其他综合收益│部分长期股权投资│ -4942.06│ -2717.58│ -81.86│
│ │调整为其他非流动│ │ │ │
│ │金融资产核算 │ │ │ │
│营业收入 │港口业务量增加 │ 1319400.18│ 1273690.97│ 3.59│
│营业成本 │港口业务量增加 │ 1013740.05│ 996002.69│ 1.78│
│销售费用 │本期增加揽货代理│ 3012.32│ 2573.23│ 17.06│
│ │费及营销人员职工│ │ │ │
│ │薪酬 │ │ │ │
│管理费用 │人工成本增加 │ 135198.53│ 119959.57│ 12.70│
│财务费用 │在建工程结转固定│ 33728.09│ 27201.79│ 23.99│
│ │资产增加，费用化│ │ │ │
│ │利息支出增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发投入增加 │ 3313.82│ 3185.13│ 4.04│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 238614.40│ 193248.89│ 23.48│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建无形资产│ -451621.79│ -340078.33│ -32.80│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期公司非公开发│ 101840.99│ 544498.11│ -81.30│
│的现金流量净│行A股股票 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│税金及附加 │本期房产税、土地│ 10341.08│ 6850.26│ 50.96│
│ │使用税增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 28265.99│ 17938.35│ 57.57│
│ │助增加 │ │ │ │
│信用减值损失│上期收回土地补偿│ -25.61│ 2317.12│ -101.11│
│ │款，转回前期计提│ │ │ │
│ │的坏账准备 │ │ │ │
│营业外收入 │上期收到锚地补偿│ 2355.18│ 4312.70│ -45.39│
│ │款 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│税金及附加 │本期房产增加导致│ 7913.09│ 5925.27│ 33.55│
│ │房产税增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到政府补助│ 24199.20│ 11928.77│ 102.86│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期对联营企业投│ 9994.92│ 41354.34│ -75.83│
│ │资收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│上期收回土地补偿│ 1.64│ 2450.35│ -99.93│
│ │转回前期计提的坏│ │ │ │
│ │账准备 │ │ │ │
│筹资活动产生│上期取得定增募集│ 47462.97│ 567356.93│ -91.63│
│的现金流量净│资金及本期借款减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到的银行汇│ 18160.46│ 12699.93│ 43.00│
│ │票增加 │ │ │ │
│应收款项 │港口业务结算，应│ 95566.35│ 138377.44│ -30.94│
│ │收款减少 │ │ │ │
│其他应收款 │应收被投资单位的│ 30018.63│ 13162.86│ 128.06│
│ │分红增加 │ │ │ │
│存货 │本期贸易业务存货│ 49087.67│ 75182.32│ -34.71│
│ │量减少 │ │ │ │
│其他流动资产│本期增值税留抵税│ 7141.55│ 15109.13│ -52.73│
│ │额减少 │ │ │ │
│应付账款 │本期应付工程款减│ 81336.12│ 125767.94│ -35.33│
│ │少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期计提未发放的│ 64106.53│ 30343.22│ 111.27│
│ │职工薪酬增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期完成上一年度│ 22120.09│ 76731.22│ -71.17│
│ │所得税汇算清缴 │ │ │ │
│其他应付款 │子公司已计提待支│ 43997.78│ 73758.86│ -40.35│
│ │付的分红减少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的应付│ 35021.55│ 138660.76│ -74.74│
│非流动负债 │债券到期兑付 │ │ │ │
│长期应付款 │本期洪圣沙土地交│ 69895.47│ 142035.88│ -50.79│
│ │储支出增加 │ │ │ │
│递延收益 │本期确认政府补助│ 304556.10│ 222900.12│ 36.63│
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税负│《企业会计准则解│ 43416.63│ 32370.15│ 34.13│
│债 │释第16号》实施影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│其他综合收益│本期股票公允价值│ 48.95│ -2717.58│ 101.80│
│ │和权益法下可转损│ │ │ │
│ │益的其他综合收益│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│货币资金 │ 662719.82│ 768334.15│ 843838.50│ 863098.67│
│存货 │ 60866.62│ 49087.67│ 72199.14│ 74060.93│
│应收账款 │ 91752.97│ 95566.35│ 113708.14│ 90793.59│
│其他应收款 │ 25374.30│ 30018.63│ 13757.44│ 17697.06│
│流动资产合计 │ 903828.37│ 1012096.79│ 1113705.58│ 1117402.68│
│长期股权投资 │ 199881.06│ 245390.47│ 260979.26│ 233834.34│
│固定资产净额 │ 2432610.15│ 2193956.48│ 2189625.82│ 1939874.47│
│无形资产 │ 558637.21│ 476834.68│ 479827.95│ 482294.63│
│非流动资产合计 │ 4054097.83│ 3837916.90│ 3816009.07│ 3743682.05│
│资产总计 │ 4957926.20│ 4850013.70│ 4929714.65│ 4861084.73│
│流动负债 │ 639628.35│ 607574.63│ 748045.07│ 727892.24│
│非流动负债 │ 1942762.62│ 1908031.62│ 1870620.21│ 1834208.39│
│负债合计 │ 2582390.97│ 2515606.25│ 2618665.27│ 2562100.63│
│实收资本 │ 754453.14│ 754453.14│ 754453.14│ 754453.14│
│资本公积金 │ 444390.67│ 444249.53│ 444249.53│ 444249.53│
│盈余公积 │ 101907.28│ 97410.67│ 96268.76│ 91465.94│
│未分配利润 │ 713635.28│ 698471.98│ 675181.32│ 683499.83│
│少数股东权益 │ 359832.52│ 331128.28│ 332752.56│ 320561.63│
│股东权益合计 │ 2375535.23│ 2334407.44│ 2311049.38│ 2298984.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 780613.36│ 923689.49│ 437047.31│ 353674.80│
│存货 │ 75182.32│ 54649.61│ 47010.43│ 62681.05│
│应收账款 │ 138377.44│ 92973.17│ 90336.60│ 81267.82│
│其他应收款 │ 13162.86│ 25839.29│ 21039.37│ 14402.67│
│流动资产合计 │ 1073965.35│ 1171956.57│ 663513.06│ 611210.33│
│长期股权投资 │ 227936.42│ 245382.97│ 236227.49│ 244469.95│
│固定资产净额 │ 1936472.47│ 1759920.03│ 1674060.48│ 1519041.52│
│无形资产 │ 485593.75│ 489309.46│ 485272.36│ 488763.38│
│非流动资产合计 │ 3684851.94│ 3520044.53│ 3452957.52│ 3427457.02│
│资产总计 │ 4758817.28│ 4692001.10│ 4116470.58│ 4038667.35│
│流动负债 │ 821699.37│ 740077.93│ 761828.92│ 733769.56│
│非流动负债 │ 1684825.09│ 1710441.09│ 1542683.99│ 1484981.65│
│负债合计 │ 2506524.46│ 2450519.01│ 2304512.91│ 2218751.21│
│实收资本 │ 754453.14│ 754453.14│ 619318.00│ 619318.00│
│资本公积金 │ 444249.53│ 444249.53│ 180250.06│ 180250.06│
│盈余公积 │ 89949.20│ 86484.43│ 85498.51│ 78746.42│
│未分配利润 │ 650285.61│ 636334.01│ 615095.62│ 619838.25│
│少数股东权益 │ 309515.33│ 313978.26│ 308714.89│ 317765.21│
│股东权益合计 │ 2252292.83│ 2241482.09│ 1811957.67│ 1819916.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1319400.18│ 970858.41│ 643358.90│ 297416.79│
│营业成本 │ 1013740.05│ 733856.08│ 480405.91│ 218023.15│
│营业税金及附加 │ 10341.08│ 7913.09│ 4334.15│ 2266.38│
│销售费用 │ 3012.32│ 2335.51│ 1640.25│ 887.72│
│财务费用 │ 33728.09│ 24476.44│ 16056.21│ 7001.54│
│管理费用 │ 135198.53│ 92951.29│ 67390.36│ 28718.38│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -17.28│ 618.77│ 1462.22│ 159.56│
│投资收益 │ 21394.99│ 9994.92│ 8772.05│ 5153.47│
│营业利润 │ 169786.51│ 142281.60│ 101216.65│ 50869.51│
│营业外收入 │ 2355.18│ 1988.07│ 1145.54│ 241.36│
│营业外支出 │ 2043.79│ 1125.87│ 674.29│ 167.13│
│利润总额 │ 170097.90│ 143143.80│ 101687.90│ 50943.74│
│所得税 │ 38127.73│ 36888.15│ 24939.18│ 11698.13│
│净利润 │ 131970.17│ 106255.65│ 76748.72│ 39245.61│
│归属母公司净利润 │ 107917.71│ 88081.21│ 63648.63│ 34027.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1273690.97│ 898881.82│ 620716.44│ 280803.57│
│营业成本 │ 996002.69│ 697948.66│ 482942.71│ 211920.97│
│营业税金及附加 │ 6850.26│ 5925.27│ 3579.66│ 1419.26│
│销售费用 │ 2573.23│ 1840.61│ 1207.17│ 700.89│
│财务费用 │ 27201.79│ 20208.94│ 13044.44│ 6528.13│
│管理费用 │ 119959.57│ 94558.34│ 66697.50│ 33475.18│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 862.13│ 1018.01│ 728.54│ 294.72│
│投资收益 │ 22882.09│ 41354.34│ 32497.82│ 14525.14│
│营业利润 │ 161294.60│ 133104.07│ 94837.10│ 44142.14│
│营业外收入 │ 4312.70│ 3473.09│ 2386.20│ 391.78│
│营业外支出 │ 1531.73│ 768.95│ 491.67│ 272.15│
│利润总额 │ 164075.57│ 135808.21│ 96731.63│ 44261.76│
│所得税 │ 44471.48│ 33899.64│ 20872.89│ 11104.08│
│净利润 │ 119604.08│ 101908.57│ 75858.74│ 33157.68│
│归属母公司净利润 │ 108014.45│ 90523.35│ 68299.05│ 30988.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1583980.45│ 1196165.48│ 823648.73│ 391171.61│
│经营活动现金流出 │ 1345366.06│ 964506.60│ 699642.06│ 308360.85│
│经营活动现金流量净额│ 238614.40│ 231658.87│ 124006.67│ 82810.76│
│投资活动现金流入 │ 26600.23│ 5270.81│ 4924.81│ 109.80│
│资本性支出 │ 434879.06│ 263904.73│ 172650.51│ 99286.37│
│投资活动现金流出 │ 478222.01│ 291244.73│ 199990.51│ 102626.37│
│投资活动现金流量净额│ -451621.79│ -285973.92│ -195065.70│ -102516.57│
│筹资活动现金流入 │ 752219.85│ 604749.59│ 516188.41│ 307946.02│
│筹资活动现金流出 │ 650378.86│ 557286.62│ 377145.66│ 201151.94│
│筹资活动现金流量净额│ 101840.99│ 47462.97│ 139042.75│ 106794.08│
│汇率变动对现金的影响│ -1077.20│ -751.11│ 261.73│ -171.23│
│现金及等价物净增加额│ -112243.60│ -7603.19│ 68245.45│ 86917.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1476544.69│ 1082282.46│ 742104.01│ 320552.33│
│经营活动现金流出 │ 1283295.80│ 853306.14│ 579721.90│ 295254.01│
│经营活动现金流量净额│ 193248.89│ 228976.32│ 162382.12│ 25298.32│
│投资活动现金流入 │ 91232.86│ 57501.79│ 41818.33│ 8398.95│
│资本性支出 │ 378811.18│ 276155.96│ 184511.23│ 92345.43│
│投资活动现金流出 │ 431311.18│ 314555.96│ 206711.23│ 105645.43│
│投资活动现金流量净额│ -340078.33│ -257054.18│ -164892.90│ -97246.48│
│筹资活动现金流入 │ 1706962.19│ 1492375.63│ 692730.61│ 247624.29│
│筹资活动现金流出 │ 1162464.08│ 925018.71│ 630201.26│ 198243.75│
│筹资活动现金流量净额│ 544498.11│ 567356.93│ 62529.35│ 49380.55│
│汇率变动对现金的影响│ 1750.68│ 2337.31│ 1429.26│ 479.87│
│现金及等价物净增加额│ 399419.35│ 541616.38│ 61447.82│ -22087.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 297416.79│ 22.54│ 34027.75│ 31.53│
│二季报 │ 345942.11│ 26.22│ 29620.88│ 27.45│
│三季报 │ 327499.51│ 24.82│ 24432.58│ 22.64│
│四季报 │ 348541.77│ 26.42│ 19836.50│ 18.38│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 280803.57│ 22.05│ 30988.46│ 28.69│
│二季报 │ 339912.87│ 26.69│ 37310.59│ 34.54│
│三季报 │ 278165.38│ 21.84│ 22224.30│ 20.58│
│四季报 │ 374809.15│ 29.43│ 17491.11│ 16.19│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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