财务分析☆ ◇601231 环旭电子 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 194784.69│ 139252.10│ 76726.78│ 27745.72│
│净利润增长率(%) │ -36.34│ -35.86│ -29.26│ -36.79│
│扣非净利润(万) │ 177907.86│ 127464.42│ 69385.61│ 21968.30│
│营业总收入(万元) │ 6079190.95│ 4305700.58│ 2686563.42│ 1299816.84│
│总营收同比增长率(%) │ -11.27│ -13.07│ -7.17│ -6.85│
│加权净资产收益率(%) │ 12.02│ 8.71│ 4.81│ 1.75│
│资产负债比率(%) │ 56.52│ 59.16│ 57.77│ 56.61│
│净利润现金含量(%) │ 350.31│ 297.32│ 492.73│ 917.59│
│基本每股收益(元) │ 0.8900│ 0.6400│ 0.3500│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8100│ 0.5774│ 0.3200│ 0.0995│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8814│ 0.6308│ 0.3476│ 0.1257│
│每股资本公积金(元) │ 1.0335│ 1.0190│ 1.0166│ 1.0145│
│每股未分配利润(元) │ 5.0587│ 4.8599│ 4.5773│ 4.7813│
│每股净资产(元) │ 7.5025│ 7.2107│ 6.9941│ 7.0633│
│每股经营现金流量(元)│ 3.0875│ 1.8754│ 1.7127│ 1.1535│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 305996.71│ 217104.39│ 108464.69│ 43894.91│
│归母净利(调整后:万) │ 305996.71│ 217104.39│ 108464.69│ 43894.91│
│净利润增长率(%) │ 64.69│ 93.36│ 96.84│ 79.40│
│扣非净利润(万) │ 301020.05│ 218810.31│ 109495.98│ 41276.00│
│营业总收(未调整:万) │ 6851607.60│ 4953002.36│ 2894050.23│ 1395370.25│
│营业总收(调整后:万) │ 6851607.60│ 4953002.36│ 2894050.23│ 1395370.25│
│总营收同比增长率(%) │ 23.90│ 35.63│ 29.93│ 27.61│
│加权净资产收益率(%) │ 21.43│ 15.62│ 8.06│ 3.31│
│资产负债比率(%) │ 59.17│ 64.91│ 62.96│ 61.57│
│净利润现金含量(%) │ 112.26│ 53.69│ 6.19│ 385.92│
│基本每股收益(元) │ 1.4000│ 1.0000│ 0.5000│ 0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ 1.3800│ 0.9930│ 0.5000│ 0.1867│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.3866│ 0.9853│ 0.4907│ 0.1986│
│每股资本公积金(元) │ 1.0125│ 0.9937│ 1.0225│ 1.0185│
│每股未分配利润(元) │ 4.6562│ 4.3162│ 3.8110│ 3.7754│
│每股净资产(元) │ 6.9508│ 6.5358│ 5.9557│ 5.8822│
│每股经营现金流量(元)│ 1.5566│ 0.5290│ 0.0303│ 0.7664│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.46│ 1.40│ 1.69│ 1.74│
│速动比率 │ 1.07│ 0.95│ 1.14│ 1.15│
│资产负债比率(%) │ 56.52│ 59.16│ 57.77│ 56.61│
│产权比率 │ 1.31│ 1.45│ 1.37│ 1.30│
│现金流比率%-短期债务│ 32.20│ 18.05│ 21.49│ 15.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.65│ 1.52│ 1.62│ 1.69│
│速动比率 │ 1.06│ 0.97│ 0.96│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 59.17│ 64.91│ 62.96│ 61.57│
│产权比率 │ 1.45│ 1.85│ 1.70│ 1.60│
│现金流比率%-短期债务│ 18.32│ 5.15│ 0.37│ 10.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.75│ 3.94│ 2.67│ 1.36│
│存货周转率 │ 5.72│ 3.68│ 2.38│ 1.13│
│流动资产周转率 │ 1.97│ 1.37│ 0.89│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 13.28│ 9.51│ 5.94│ 2.93│
│总资产周转率 │ 1.56│ 1.10│ 0.71│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.81│ 3.68│ 2.52│ 1.28│
│存货周转率 │ 6.15│ 4.12│ 2.51│ 1.29│
│流动资产周转率 │ 2.31│ 1.58│ 1.01│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 17.35│ 13.03│ 7.95│ 3.91│
│总资产周转率 │ 1.84│ 1.27│ 0.80│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.46│ 8.53│ 4.84│ 1.73│
│销售毛利率 │ 9.63│ 9.73│ 9.40│ 9.08│
│营业利润率 │ 3.58│ 3.56│ 3.18│ 2.33│
│销售净利率 │ 3.21│ 3.23│ 2.86│ 2.13│
│总资产净利率 │ 5.00│ 3.55│ 2.02│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 19.43│ 14.66│ 7.99│ 3.27│
│销售毛利率 │ 10.49│ 10.30│ 9.93│ 9.27│
│营业利润率 │ 5.05│ 4.97│ 4.21│ 3.58│
│销售净利率 │ 4.47│ 4.38│ 3.75│ 3.15│
│总资产净利率 │ 8.22│ 5.56│ 2.99│ 1.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.27│ -13.07│ -7.17│ -6.85│
│营业利润增长率 │ -37.08│ -37.80│ -29.97│ -39.47│
│净利润增长率 │ -36.34│ -35.86│ -29.26│ -36.79│
│净资产增长率 │ 7.88│ 3.68│ 0.63│ 1.59│
│总资产增长率 │ 1.90│ 3.66│ -2.70│ -4.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.90│ 35.63│ 29.93│ 27.61│
│营业利润增长率 │ 62.34│ 93.93│ 95.90│ 60.41│
│净利润增长率 │ 64.69│ 93.36│ 96.84│ 79.40│
│净资产增长率 │ 20.39│ 13.22│ 3.77│ 2.52│
│总资产增长率 │ 7.58│ 17.72│ 2.22│ -2.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 36799.47│ 32383.39│ 13.64│
│管理费用 │--- │ 121542.79│ 142184.90│ -14.52│
│研发费用 │--- │ 180720.41│ 203446.18│ -11.17│
│财务费用 │本期外币汇兑净收│ 21202.92│ 1886.54│ 1023.90│
│ │益同比减少 │ │ │ │
│经营活动产生│今年度收回款项增│ 682343.55│ 343519.63│ 98.63│
│的现金流量净│加，加上本期加强│ │ │ │
│额 │采购及存货的控管│ │ │ │
│ │，存货占用资金下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│投资活动产生│公司审慎进行固定│ -142889.72│ -152424.83│ 6.26│
│的现金流量净│资产投资 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付较多的现│ -183625.32│ -50241.52│ -265.49│
│的现金流量净│金股利及偿还较多│ │ │ │
│额 │借款 │ │ │ │
│货币资金 │本期经营活动产生│ 1121869.84│ 769501.62│ 45.79│
│ │的净现金流入较多│ │ │ │
│其他应收款 │本期股权收购项目│ 20874.88│ 13700.83│ 52.36│
│ │或有对价到期后应│ │ │ │
│ │收款及为客户垫付│ │ │ │
│ │模具费用增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期子公司增值税│ 83826.23│ 59958.13│ 39.81│
│ │待抵扣金额增加和│ │ │ │
│ │预缴所得税增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期应收租赁款期│ 12.40│ 32.28│ -61.59│
│非流动资产 │末余额减少 │ │ │ │
│在建工程 │本期境外子公司扩│ 64103.10│ 30343.25│ 111.26│
│ │建投资增加 │ │ │ │
│其他非流动资│子公司预付设备款│ 6827.48│ 12461.19│ -45.21│
│产 │完成设备验收 │ │ │ │
│投资性房地产│本期子公司将自有│ 432.40│ 0.00│ ---│
│ │房产整体转租 │ │ │ │
│衍生性金融负│本期衍生性金融产│ 17.39│ 311.89│ -94.43│
│债 │品产生的公允价值│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│其他应付款 │预提企业合并所需│ 104477.00│ 71693.27│ 45.73│
│ │支付之移转对价及│ │ │ │
│ │本期收到客户保证│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│一年内到期的│可转换公司债从非│ 356402.58│ 50682.00│ 603.21│
│非流动负债 │流动转入流动 │ │ │ │
│应付债券 │可转换公司债从非│ 0.00│ 324308.52│ -100.00│
│ │流动转入流动 │ │ │ │
│长期应付职工│本期退休金专户金│ 27360.59│ 19934.25│ 37.25│
│薪酬 │额增加 │ │ │ │
│预计负债 │子公司预提产品保│ 4827.91│ 735.03│ 556.83│
│ │固费用 │ │ │ │
│其他非流动负│本期子公司退还供│ 104.69│ 369.23│ -71.65│
│债 │应商保证金 │ │ │ │
│其他综合收益│本期汇率变动产生│ 26172.67│ 11185.02│ 134.00│
│ │外币报表折算利益│ │ │ │
│少数股东权益│本期非同一控制企│ 9942.16│ 44.50│ 22243.65│
│ │业合并 │ │ │ │
│营业收入 │(1)反映全球景气 │ 6079190.95│ 6851607.60│ -11.27│
│ │及终端市场需求的│ │ │ │
│ │变化,通讯类产品 │ │ │ │
│ │及消费电子类产品│ │ │ │
│ │因需求不振造成营│ │ │ │
│ │收同比有所下降；│ │ │ │
│ │(2)云端及存储类 │ │ │ │
│ │产品因产品需求结│ │ │ │
│ │构性调整原因同比│ │ │ │
│ │降幅较大；(3)汽 │ │ │ │
│ │车电子类产品及医│ │ │ │
│ │疗电子类产品实现│ │ │ │
│ │同比持续成长，主│ │ │ │
│ │要是公司拓展新客│ │ │ │
│ │户及客户需求增加│ │ │ │
│营业成本 │--- │ 5493913.65│ 6132707.45│ -10.42│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│本期营业收入同比│ 139252.10│ 217104.39│ -35.86│
│司股东的净利│减少且营业利润率│ │ │ │
│润 │亦同比下降 │ │ │ │
│归属于上市公│本期营业收入同比│ 127464.42│ 218810.31│ -41.75│
│司股东的扣除│减少且营业利润率│ │ │ │
│非经常性损益│亦同比下降 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│去年下半年营收成│ 414030.53│ 116569.35│ 255.18│
│的现金流量净│长较大，致今年上│ │ │ │
│额 │半年度收回款项增│ │ │ │
│ │加，加上本期加强│ │ │ │
│ │采购及存货的控管│ │ │ │
│ │，存货占用资金下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1121869.84│ 984265.38│ 976030.58│ 998107.77│
│存货 │ 831191.10│ 1021176.91│ 957899.23│ 997051.92│
│应收账款 │ 1002356.21│ 1073428.65│ 898388.00│ 801473.20│
│其他应收款 │ 20874.88│ 18403.68│ 16000.56│ 10500.44│
│流动资产合计 │ 3096805.91│ 3210910.03│ 2964385.94│ 2921504.84│
│长期股权投资 │ 49827.15│ 49385.97│ 49030.31│ 49264.75│
│固定资产净额 │ 469797.71│ 460120.99│ 458564.31│ 443054.40│
│无形资产 │ 36830.33│ 37723.73│ 40522.81│ 40433.99│
│非流动资产合计 │ 833832.38│ 787813.59│ 788778.24│ 765710.18│
│资产总计 │ 3930638.29│ 3998723.62│ 3753164.18│ 3687215.01│
│流动负债 │ 2119241.27│ 2294120.58│ 1759652.95│ 1680477.62│
│非流动负债 │ 102414.10│ 71667.34│ 408616.46│ 406719.08│
│负债合计 │ 2221655.37│ 2365787.92│ 2168269.41│ 2087196.71│
│实收资本 │ 220999.16│ 220770.62│ 220737.83│ 220714.74│
│资本公积金 │ 228396.55│ 224959.17│ 224402.91│ 223923.21│
│盈余公积 │ 96680.18│ 86208.08│ 86208.08│ 86208.08│
│未分配利润 │ 1117976.24│ 1072915.75│ 1010390.43│ 1055303.00│
│少数股东权益 │ 9942.16│ 44.55│ 46.89│ 45.81│
│股东权益合计 │ 1708982.92│ 1632935.70│ 1584894.77│ 1600018.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 769501.62│ 644400.47│ 566560.65│ 673511.92│
│存货 │ 1090989.37│ 1253951.58│ 1176521.45│ 1057421.07│
│应收账款 │ 1111912.08│ 1447938.97│ 1053096.23│ 930114.55│
│其他应收款 │ 13700.83│ 16701.29│ 15177.16│ 13558.33│
│流动资产合计 │ 3085120.42│ 3440349.51│ 2899370.91│ 2752552.44│
│长期股权投资 │ 61100.77│ 59382.12│ 56045.32│ 55080.45│
│固定资产净额 │ 445678.01│ 415969.29│ 384201.52│ 368659.84│
│无形资产 │ 41510.49│ 41371.77│ 41577.59│ 42850.21│
│非流动资产合计 │ 772326.05│ 780802.14│ 765852.52│ 737325.94│
│资产总计 │ 3857446.47│ 4221151.65│ 3665223.43│ 3489878.38│
│流动负债 │ 1874806.17│ 2261599.20│ 1792389.70│ 1633331.64│
│非流动负债 │ 407656.39│ 478359.23│ 515256.65│ 515324.83│
│负债合计 │ 2282462.56│ 2739958.43│ 2307646.35│ 2148656.47│
│实收资本 │ 220686.42│ 220350.58│ 221055.10│ 221039.27│
│资本公积金 │ 223452.99│ 218970.05│ 226035.96│ 225123.40│
│盈余公积 │ 86208.08│ 73800.47│ 73800.47│ 73800.47│
│未分配利润 │ 1027556.49│ 951071.79│ 842432.09│ 834520.99│
│少数股东权益 │ 44.50│ 40.06│ 40.49│ 39.14│
│股东权益合计 │ 1574983.91│ 1481193.21│ 1357577.08│ 1341221.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 6079190.95│ 4305700.58│ 2686563.42│ 1299816.84│
│营业成本 │ 5493913.65│ 3886571.63│ 2433983.93│ 1181743.62│
│营业税金及附加 │ 9577.00│ 7553.95│ 4368.82│ 2169.35│
│销售费用 │ 36799.47│ 25262.74│ 16299.85│ 7682.46│
│财务费用 │ 21202.92│ 10991.49│ 6530.53│ 8338.52│
│管理费用 │ 121542.79│ 87550.96│ 55993.09│ 26629.91│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2710.78│ -2306.72│ -1527.10│ 95.42│
│投资收益 │ 14270.03│ 7671.23│ 5372.76│ 4544.17│
│营业利润 │ 217767.82│ 153272.09│ 85411.21│ 30239.06│
│营业外收入 │ 1808.61│ 1442.32│ 1112.35│ 414.56│
│营业外支出 │ 607.65│ 479.91│ 263.65│ 85.54│
│利润总额 │ 218968.79│ 154234.51│ 86259.91│ 30568.08│
│所得税 │ 23997.87│ 14983.23│ 9533.26│ 2821.33│
│净利润 │ 194970.91│ 139251.28│ 76726.65│ 27746.74│
│归属母公司净利润 │ 194784.69│ 139252.10│ 76726.78│ 27745.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 6851607.60│ 4953002.36│ 2894050.23│ 1395370.25│
│营业成本 │ 6132707.45│ 4442797.57│ 2606782.06│ 1265997.50│
│营业税金及附加 │ 5542.99│ 3651.77│ 2514.13│ 1370.79│
│销售费用 │ 32383.39│ 24588.10│ 15812.56│ 7568.70│
│财务费用 │ 1886.54│ -2294.50│ 379.36│ 6145.20│
│管理费用 │ 142184.90│ 112719.80│ 69671.71│ 28771.35│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3183.92│ 1160.95│ 1547.87│ -762.80│
│投资收益 │ 13863.00│ 6638.41│ 2007.50│ 2469.47│
│营业利润 │ 346080.40│ 246398.38│ 121969.86│ 49956.52│
│营业外收入 │ 2533.17│ 2200.06│ 598.07│ 307.75│
│营业外支出 │ 894.05│ 359.85│ 282.38│ 183.64│
│利润总额 │ 347719.52│ 248238.59│ 122285.55│ 50080.62│
│所得税 │ 41720.54│ 31132.92│ 13819.44│ 6186.08│
│净利润 │ 305998.98│ 217105.66│ 108466.10│ 43894.54│
│归属母公司净利润 │ 305996.71│ 217104.39│ 108464.69│ 43894.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 6372253.13│ 4481440.70│ 3018775.61│ 1653255.71│
│经营活动现金流出 │ 5689909.59│ 4067410.17│ 2640720.10│ 1398663.46│
│经营活动现金流量净额│ 682343.55│ 414030.53│ 378055.52│ 254592.25│
│投资活动现金流入 │ 1077112.52│ 790956.69│ 542361.02│ 225158.22│
│资本性支出 │ 154992.55│ 117853.67│ 77741.93│ 41425.29│
│投资活动现金流出 │ 1220002.24│ 882845.16│ 598640.33│ 247857.42│
│投资活动现金流量净额│ -142889.72│ -91888.47│ -56279.30│ -22699.20│
│筹资活动现金流入 │ 1593418.40│ 1279157.39│ 823992.85│ 370521.73│
│筹资活动现金流出 │ 1777043.73│ 1384615.67│ 941168.39│ 370376.51│
│筹资活动现金流量净额│ -183625.32│ -105458.28│ -117175.54│ 145.22│
│汇率变动对现金的影响│ -5203.64│ -1578.87│ 2126.29│ -3205.60│
│现金及等价物净增加额│ 350624.87│ 215104.92│ 206726.97│ 228832.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7247490.02│ 4929008.87│ 3046813.05│ 1739235.92│
│经营活动现金流出 │ 6903970.40│ 4812439.52│ 3040104.32│ 1569836.94│
│经营活动现金流量净额│ 343519.63│ 116569.35│ 6708.73│ 169398.98│
│投资活动现金流入 │ 522972.44│ 402059.36│ 293534.37│ 135087.20│
│资本性支出 │ 167135.96│ 125943.74│ 92855.32│ 57440.32│
│投资活动现金流出 │ 675397.27│ 524271.81│ 387021.05│ 190440.32│
│投资活动现金流量净额│ -152424.83│ -122212.45│ -93486.67│ -55353.12│
│筹资活动现金流入 │ 2002760.44│ 1449054.59│ 961782.02│ 389372.81│
│筹资活动现金流出 │ 2053001.96│ 1426285.45│ 927703.86│ 431235.94│
│筹资活动现金流量净额│ -50241.52│ 22769.14│ 34078.15│ -41863.12│
│汇率变动对现金的影响│ 25131.83│ 24391.19│ 15698.67│ -1916.28│
│现金及等价物净增加额│ 165985.10│ 41517.23│ -37001.12│ 70266.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1299816.84│ 21.38│ 27745.72│ 14.24│
│二季报 │ 1386746.57│ 22.81│ 48981.07│ 25.15│
│三季报 │ 1619137.16│ 26.63│ 62525.32│ 32.10│
│四季报 │ 1773490.37│ 29.17│ 55532.58│ 28.51│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1395370.25│ 20.37│ 43894.91│ 14.34│
│二季报 │ 1498679.98│ 21.87│ 64569.78│ 21.10│
│三季报 │ 2058952.13│ 30.05│ 108639.70│ 35.50│
│四季报 │ 1898605.23│ 27.71│ 88892.32│ 29.05│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
