财务分析☆ ◇601233 桐昆股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 100669.78│ 79703.90│ 13020.94│ 733219.96│ 284653.09│ 288441.14│
│净利润增长率(%) │ 11.41│ 539.10│ -98.26│ 158.44│ -1.31│ 36.04│
│扣非净利润(万) │ 82455.15│ 45486.46│ 851.18│ 729148.77│ 276689.40│ 279445.51│
│营业总收入(万元) │ 7604882.55│ 8263984.85│ 6199334.94│ 5913095.33│ 4583269.28│ 5058243.07│
│总营收同比增长率(%) │ 23.17│ 33.30│ 4.79│ 29.01│ -9.39│ 21.59│
│加权净资产收益率(%) │ 2.80│ 2.27│ 0.37│ 23.85│ 13.71│ 16.50│
│资产负债比率(%) │ 66.67│ 65.07│ 61.16│ 48.34│ 45.19│ 52.31│
│净利润现金含量(%) │ 533.85│ 391.62│ 823.74│ 38.11│ 117.60│ 177.37│
│基本每股收益(元) │ 0.4200│ 0.3400│ 0.0500│ 3.1700│ 1.5200│ 1.5700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3420│ 0.1920│ 0.0040│ 3.1600│ 1.4800│ 1.5200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4175│ 0.3306│ 0.0540│ 3.0410│ 1.2957│ 1.5609│
│每股资本公积金(元) │ 5.6452│ 5.6448│ 5.6954│ 5.6951│ 4.8456│ 3.3692│
│每股未分配利润(元) │ 8.1469│ 7.7727│ 7.4459│ 7.6858│ 5.3056│ 5.0889│
│每股净资产(元) │ 15.0867│ 14.7112│ 14.3908│ 14.8629│ 11.6097│ 9.9115│
│每股经营现金流量(元)│ 2.2290│ 1.2946│ 0.4448│ 1.1588│ 1.5237│ 2.7685│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 100669.78│ 106525.59│ 57992.33│ 79703.90│ 90358.47│ 10533.00│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 90358.47│ 10533.00│
│净利润增长率(%) │ 11.41│ 911.35│ 218.01│ 539.10│ -53.23│ -95.42│
│扣非净利润(万) │ 82455.15│ 90297.68│ 53722.84│ 45486.46│ 72159.60│ 1935.77│
│营业总收(未调整:万) │ 7604882.55│ 4821463.08│ 2111138.41│ 8263984.85│ 6174174.92│ 3689715.04│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6174174.92│ 3689715.04│
│总营收同比增长率(%) │ 23.17│ 30.67│ 32.66│ 33.30│ 30.84│ 23.60│
│加权净资产收益率(%) │ 2.80│ 2.96│ 1.62│ 2.27│ 2.56│ 0.30│
│资产负债比率(%) │ 66.67│ 66.69│ 67.56│ 65.07│ 66.40│ 65.34│
│净利润现金含量(%) │ 533.85│ -174.75│ -917.57│ 391.62│ 35.74│ 2607.63│
│基本每股收益(元) │ 0.4200│ 0.4500│ 0.2400│ 0.3400│ 0.3800│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3420│ 0.3800│ 0.2228│ 0.1920│ 0.2993│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4175│ 0.4418│ 0.2405│ 0.3306│ 0.3748│ 0.0437│
│每股资本公积金(元) │ 5.6452│ 5.6476│ 5.6480│ 5.6448│ 5.6907│ 5.6908│
│每股未分配利润(元) │ 8.1469│ 8.2145│ 8.0132│ 7.7727│ 7.8168│ 7.4857│
│每股净资产(元) │ 15.0867│ 15.1557│ 14.9551│ 14.7112│ 14.7457│ 14.4137│
│每股经营现金流量(元)│ 2.2290│ -0.7720│ -2.2069│ 1.2946│ 0.1340│ 1.1391│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.63│ 0.56│ 0.57│ 0.70│ 0.65│ 0.75│
│速动比率 │ 0.42│ 0.34│ 0.39│ 0.50│ 0.48│ 0.59│
│资产负债比率(%) │ 66.67│ 65.07│ 61.16│ 48.34│ 45.19│ 52.31│
│产权比率 │ 2.02│ 1.88│ 1.59│ 0.94│ 0.83│ 1.10│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.07│ 0.03│ 0.10│ 0.21│ 0.30│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.63│ 0.64│ 0.67│ 0.56│ 0.68│ 0.70│
│速动比率 │ 0.42│ 0.37│ 0.38│ 0.34│ 0.49│ 0.51│
│资产负债比率(%) │ 66.67│ 66.69│ 67.56│ 65.07│ 66.40│ 65.34│
│产权比率 │ 2.02│ 2.02│ 2.10│ 1.88│ 2.00│ 1.91│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ -0.03│ -0.10│ 0.07│ 0.01│ 0.06│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 64.99│ 111.12│ 107.03│ 223.22│ 213.08│ 184.16│
│存货周转率 │ 6.68│ 8.90│ 9.42│ 12.82│ 15.38│ 13.00│
│流动资产周转率 │ 2.55│ 3.40│ 3.01│ 4.03│ 3.93│ 4.09│
│固定资产周转率 │ 1.65│ 2.45│ 2.95│ 3.16│ 2.56│ 3.16│
│总资产周转率 │ 0.71│ 0.86│ 0.78│ 1.01│ 1.05│ 1.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 64.99│ 37.06│ 24.45│ 111.12│ 88.01│ 56.88│
│存货周转率 │ 6.68│ 3.71│ 1.53│ 8.90│ 6.85│ 4.44│
│流动资产周转率 │ 2.55│ 1.60│ 0.68│ 3.40│ 2.18│ 1.37│
│固定资产周转率 │ 1.65│ 1.06│ 0.48│ 2.45│ 1.95│ 1.42│
│总资产周转率 │ 0.71│ 0.45│ 0.20│ 0.86│ 0.63│ 0.38│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.77│ 2.25│ 0.38│ 20.46│ 11.09│ 15.18│
│销售毛利率 │ 5.14│ 5.06│ 3.23│ 11.02│ 6.32│ 11.81│
│营业利润率 │ 1.21│ 0.70│ -0.58│ 13.52│ 6.48│ 7.43│
│销售净利率 │ 1.34│ 0.99│ 0.22│ 12.43│ 6.23│ 5.73│
│总资产净利率 │ 0.96│ 0.85│ 0.17│ 12.59│ 6.57│ 7.76│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│净资产收益率 │ 2.77│ 2.92│ 1.61│ 2.25│ 2.54│ 0.30│
│销售毛利率 │ 5.14│ 6.19│ 6.71│ 5.06│ 6.11│ 5.94│
│营业利润率 │ 1.21│ 2.30│ 3.11│ 0.70│ 1.52│ 0.21│
│销售净利率 │ 1.34│ 2.23│ 2.77│ 0.99│ 1.50│ 0.33│
│总资产净利率 │ 0.96│ 1.01│ 0.54│ 0.85│ 0.94│ 0.13│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.17│ 33.30│ 4.79│ 29.01│ -9.39│ 21.59│
│营业利润增长率 │ -2.09│ 255.92│ -104.46│ 170.10│ -20.96│ 35.24│
│净利润增长率 │ 11.41│ 539.10│ -98.26│ 158.44│ -1.31│ 36.04│
│净资产增长率 │ 2.55│ 1.66│ -3.53│ 39.21│ 35.08│ 18.26│
│总资产增长率 │ 7.81│ 13.28│ 29.09│ 48.09│ 17.47│ 15.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.17│ 30.67│ 32.66│ 33.30│ 30.84│ 23.60│
│营业利润增长率 │ -2.09│ 1329.99│ 233.69│ 255.92│ -50.63│ -96.84│
│净利润增长率 │ 11.41│ 911.35│ 218.01│ 539.10│ -53.23│ -95.42│
│净资产增长率 │ 2.55│ 3.02│ 1.66│ 1.66│ 1.90│ -0.40│
│总资产增长率 │ 7.81│ 8.30│ 9.45│ 13.28│ 18.36│ 12.21│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│报告期内本期销售│ 537427.15│ 32297.80│ 1563.97│
│的现金流量净│商品、提供劳务收│ │ │ │
│额 │到的现金增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│期末结构性存款增│ 48439.45│ 22419.39│ 116.06│
│产 │加 │ │ │ │
│应收款项 │期末应收货款增加│ 190934.50│ 69282.81│ 175.59│
│其他应收款 │期末收回其他应收│ 5612.13│ 14131.43│ -60.29│
│ │补助款 │ │ │ │
│存货 │期末库存商品增加│ 1414174.10│ 1024905.60│ 37.98│
│其他非流动金│期末权益工具投资│ 3051.44│ 800.00│ 281.43│
│融资产 │增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期公司在建项目│ 516053.87│ 873451.49│ -40.92│
│ │转固 │ │ │ │
│其他非流动资│期末公司预付的设│ 100672.19│ 60856.86│ 65.42│
│产 │备款增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期公司借款增加│ 3182722.36│ 2097403.68│ 51.75│
│应付账款 │公司期末应付设备│ 727772.55│ 1053318.64│ -30.91│
│ │工程款减少 │ │ │ │
│预收款项 │期末预收款减少 │ 62.14│ 235.50│ -73.61│
│应付职工薪酬│本期支付上期计提│ 20530.09│ 29679.98│ -30.83│
│ │的奖金 │ │ │ │
│其他流动负债│发行超短期融资券│ 359168.23│ 213605.57│ 68.15│
│ │增加 │ │ │ │
│应付债券 │本期发行中期票据│ 20091.51│ ---│ ---│
│递延所得税负│本期确认的递延所│ 84.77│ 140.45│ -39.64│
│债 │得税负债减少 │ │ │ │
│营业收入 │本期销售数量增加│ 4821463.08│ 3689715.04│ 30.67│
│营业成本 │本期销售数量增加│ 4523142.04│ 3470606.15│ 30.33│
│销售费用 │职工薪酬增加 │ 6001.41│ 5088.27│ 17.95│
│管理费用 │职工薪酬和折旧摊│ 70832.01│ 62923.52│ 12.57│
│ │销增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期财务利息支出│ 57856.48│ 28041.70│ 106.32│
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发投入增加 │ 99315.71│ 82928.06│ 19.76│
│经营活动产生│报告期内本期支付│ -186150.46│ 274661.29│ -167.77│
│的现金流量净│购买商品、接受劳│ │ │ │
│额 │务支付的现金增加│ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -506774.78│ -688984.82│ 26.45│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支付│ 518830.21│ 1024627.53│ -49.36│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 1742915.42│ 1161553.89│ 1166997.40│ 1133249.13│ 672585.51│ 851888.07│
│存货 │ 1134101.57│ 1024905.60│ 738565.01│ 534084.32│ 286495.22│ 271705.73│
│应收账款 │ 164734.31│ 69282.81│ 79458.78│ 36381.74│ 16598.78│ 26420.80│
│其他应收款 │ 9298.00│ 14131.43│ 4804.61│ 5365.29│ 3797.22│ 3032.62│
│流动资产合计 │ 3344907.07│ 2610613.68│ 2246223.96│ 1874134.63│ 1057533.21│ 1274466.98│
│长期股权投资 │ 1935901.66│ 1883427.97│ 1850211.89│ 1712928.85│ 1265651.50│ 682985.84│
│固定资产净额 │ 4797218.11│ 4416042.32│ 2339859.40│ 1866502.21│ 1876423.10│ 1707252.37│
│无形资产 │ 317387.30│ 285846.86│ 229397.55│ 198958.70│ 159791.48│ 150190.72│
│非流动资产合计 │ 7699348.01│ 7633997.65│ 6767778.80│ 5095356.12│ 3641336.34│ 2725627.38│
│资产总计 │ 11044255.07│ 10244611.32│ 9014002.75│ 6969490.75│ 4698869.54│ 4000094.36│
│流动负债 │ 5320554.04│ 4695660.34│ 3907732.91│ 2682225.26│ 1615948.91│ 1697005.58│
│非流动负债 │ 2042430.64│ 1970604.37│ 1605629.06│ 686780.30│ 507447.47│ 395392.22│
│负债合计 │ 7362984.68│ 6666264.70│ 5513361.97│ 3369005.56│ 2123396.38│ 2092397.80│
│实收资本 │ 241111.95│ 241111.95│ 241111.95│ 241111.95│ 219698.50│ 184793.08│
│资本公积金 │ 1361122.47│ 1361034.14│ 1373223.87│ 1373153.91│ 1064566.42│ 622604.45│
│盈余公积 │ 120555.97│ 120555.97│ 120555.97│ 114959.89│ 100158.32│ 84177.76│
│未分配利润 │ 1964312.07│ 1874097.10│ 1795303.18│ 1853136.53│ 1165643.33│ 940398.56│
│少数股东权益 │ 43692.25│ 31306.45│ 30838.49│ 16859.33│ 8224.11│ 7103.22│
│股东权益合计 │ 3681270.39│ 3578346.62│ 3500640.78│ 3600485.18│ 2575473.16│ 1907696.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1742915.42│ 1476943.77│ 1477738.84│ 1161553.89│ 1964128.49│ 1904141.31│
│存货 │ 1134101.57│ 1414174.10│ 1554940.62│ 1024905.60│ 953176.45│ 824565.21│
│应收账款 │ 164734.31│ 190934.50│ 103386.82│ 69282.81│ 60851.96│ 50275.19│
│其他应收款 │ 9298.00│ 5612.13│ 5286.32│ 14131.43│ 9464.22│ 4180.10│
│流动资产合计 │ 3344907.07│ 3420845.14│ 3558294.47│ 2610613.68│ 3424547.88│ 3135738.29│
│长期股权投资 │ 1935901.66│ 1923430.62│ 1908742.27│ 1883427.97│ 1860536.82│ 1818170.83│
│固定资产净额 │ 4797218.11│ 4707731.42│ 4465201.87│ 4416042.32│ 4006516.80│ 2855133.05│
│无形资产 │ 317387.30│ 301478.51│ 290510.56│ 285846.86│ 273628.06│ 268943.15│
│非流动资产合计 │ 7699348.01│ 7674412.75│ 7654907.34│ 7633997.65│ 7279407.81│ 7012356.51│
│资产总计 │ 11044255.07│ 11095257.89│ 11213201.81│ 10244611.32│ 10703955.70│ 10148094.80│
│流动负债 │ 5320554.04│ 5383260.78│ 5326943.78│ 4695660.34│ 5006911.49│ 4491035.62│
│非流动负债 │ 2042430.64│ 2015633.87│ 2248354.82│ 1970604.37│ 2100672.96│ 2139250.70│
│负债合计 │ 7362984.68│ 7398894.65│ 7575298.60│ 6666264.70│ 7107584.44│ 6630286.32│
│实收资本 │ 241111.95│ 241111.95│ 241111.95│ 241111.95│ 241111.95│ 241111.95│
│资本公积金 │ 1361122.47│ 1361698.70│ 1361797.88│ 1361034.14│ 1372094.17│ 1372108.01│
│盈余公积 │ 120555.97│ 120555.97│ 120555.97│ 120555.97│ 120555.97│ 120555.97│
│未分配利润 │ 1964312.07│ 1980622.69│ 1932089.43│ 1874097.10│ 1884713.04│ 1804887.57│
│少数股东权益 │ 43692.25│ 42146.70│ 32055.59│ 31306.45│ 41016.71│ 42502.69│
│股东权益合计 │ 3681270.39│ 3696363.24│ 3637903.21│ 3578346.62│ 3596371.26│ 3517808.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7604882.55│ 8263984.85│ 6199334.94│ 5913095.33│ 4583269.28│ 5058243.07│
│营业成本 │ 7214015.23│ 7845511.60│ 5998814.49│ 5261491.49│ 4293746.34│ 4461035.11│
│营业税金及附加 │ 20597.98│ 29397.56│ 15208.60│ 14688.90│ 9049.68│ 12167.19│
│销售费用 │ 9556.35│ 11822.29│ 10092.71│ 8000.91│ 7929.38│ 16336.53│
│财务费用 │ 95721.28│ 78302.00│ 42672.42│ 32707.90│ 32691.90│ 41506.15│
│管理费用 │ 108707.30│ 135245.83│ 119291.67│ 99476.35│ 68832.43│ 65956.25│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -36.03│ -1530.74│ 2998.60│ -1971.30│ 5014.90│ 97.05│
│投资收益 │ 51893.89│ 32122.72│ 123193.91│ 443842.19│ 217279.20│ 17153.70│
│营业利润 │ 92041.16│ 57889.86│ -36252.00│ 799501.93│ 296948.37│ 375707.18│
│营业外收入 │ 2956.57│ 5684.57│ 4502.89│ 3990.75│ 3576.67│ 3818.76│
│营业外支出 │ 698.72│ 1147.20│ 789.41│ 5799.02│ 228.37│ 3295.60│
│利润总额 │ 94299.01│ 62427.23│ -32538.51│ 797693.66│ 300296.67│ 376230.33│
│所得税 │ -7540.25│ -19712.74│ -46180.28│ 62456.14│ 14661.70│ 86600.34│
│净利润 │ 101839.25│ 82139.98│ 13641.76│ 735237.52│ 285634.97│ 289629.99│
│归属母公司净利润 │ 100669.78│ 79703.90│ 13020.94│ 733219.96│ 284653.09│ 288441.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7604882.55│ 4821463.08│ 2111138.41│ 8263984.85│ 6174174.92│ 3689715.04│
│营业成本 │ 7214015.23│ 4523142.04│ 1969554.85│ 7845511.60│ 5797102.22│ 3470606.15│
│营业税金及附加 │ 20597.98│ 13523.59│ 4280.25│ 29397.56│ 16514.94│ 9254.67│
│销售费用 │ 9556.35│ 6001.41│ 2872.50│ 11822.29│ 8323.24│ 5088.27│
│财务费用 │ 95721.28│ 57856.48│ 27287.21│ 78302.00│ 55624.22│ 28041.70│
│管理费用 │ 108707.30│ 70832.01│ 35519.26│ 135245.83│ 98371.01│ 62923.52│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -36.03│ 265.68│ 101.04│ -1530.74│ -6042.03│ -5784.64│
│投资收益 │ 51893.89│ 41675.72│ 25573.10│ 32122.72│ 17265.27│ -25291.88│
│营业利润 │ 92041.16│ 110982.29│ 65695.29│ 57889.86│ 94004.17│ 7761.06│
│营业外收入 │ 2956.57│ 1811.21│ 781.40│ 5684.57│ 2700.21│ 1913.24│
│营业外支出 │ 698.72│ 271.65│ 85.71│ 1147.20│ 521.48│ 122.84│
│利润总额 │ 94299.01│ 112521.85│ 66390.98│ 62427.23│ 96182.91│ 9551.47│
│所得税 │ -7540.25│ 5201.16│ 7936.27│ -19712.74│ 3699.89│ -2672.91│
│净利润 │ 101839.25│ 107320.69│ 58454.71│ 82139.98│ 92483.02│ 12224.38│
│归属母公司净利润 │ 100669.78│ 106525.59│ 57992.33│ 79703.90│ 90358.47│ 10533.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 8685589.83│ 9300660.92│ 7312371.55│ 6665307.15│ 5195653.16│ 5523165.39│
│经营活动现金流出 │ 8148162.69│ 8988526.15│ 7205112.97│ 6385913.32│ 4860905.52│ 5011565.25│
│经营活动现金流量净额│ 537427.15│ 312134.78│ 107258.58│ 279393.83│ 334747.64│ 511600.14│
│投资活动现金流入 │ 355871.78│ 411862.68│ 360689.43│ 108836.93│ 594099.20│ 1694247.09│
│资本性支出 │ 763218.08│ 1136722.00│ 1503537.33│ 1006342.04│ 389427.94│ 301600.94│
│投资活动现金流出 │ 1197525.74│ 1460299.95│ 1989877.90│ 1160972.05│ 1047392.40│ 2060627.94│
│投资活动现金流量净额│ -841653.96│ -1048437.27│ -1629188.47│ -1052135.12│ -453293.20│ -366380.86│
│筹资活动现金流入 │ 7195947.39│ 6609301.26│ 4720056.53│ 2915543.60│ 1832503.13│ 1551326.11│
│筹资活动现金流出 │ 6505674.72│ 5956635.47│ 3437558.85│ 1861452.81│ 1562075.07│ 1494392.63│
│筹资活动现金流量净额│ 690272.66│ 652665.79│ 1282497.68│ 1054090.79│ 270428.06│ 56933.48│
│汇率变动对现金的影响│ -690.92│ 197.22│ 434.07│ -144.02│ -75.43│ -966.59│
│现金及等价物净增加额│ 385354.93│ -83439.48│ -238998.13│ 281205.48│ 151807.08│ 201186.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 8685589.83│ 5304603.46│ 2285673.33│ 9300660.92│ 7079563.02│ 4185436.29│
│经营活动现金流出 │ 8148162.69│ 5490753.92│ 2817793.14│ 8988526.15│ 7047265.22│ 3910775.00│
│经营活动现金流量净额│ 537427.15│ -186150.46│ -532119.81│ 312134.78│ 32297.80│ 274661.29│
│投资活动现金流入 │ 355871.78│ 216561.06│ 29584.36│ 411862.68│ 311292.20│ 232005.95│
│资本性支出 │ 763218.08│ 552334.41│ 333679.87│ 1136722.00│ 794905.88│ 772543.09│
│投资活动现金流出 │ 1197525.74│ 723335.84│ 385931.30│ 1460299.95│ 975447.56│ 920990.77│
│投资活动现金流量净额│ -841653.96│ -506774.78│ -356346.95│ -1048437.27│ -664155.36│ -688984.82│
│筹资活动现金流入 │ 7195947.39│ 4654743.44│ 3183813.28│ 6609301.26│ 4862188.30│ 3369039.32│
│筹资活动现金流出 │ 6505674.72│ 4135913.23│ 2132988.21│ 5956635.47│ 3809930.25│ 2344411.79│
│筹资活动现金流量净额│ 690272.66│ 518830.21│ 1050825.07│ 652665.79│ 1052258.05│ 1024627.53│
│汇率变动对现金的影响│ -690.92│ -296.81│ -311.13│ 197.22│ 3063.36│ 4889.13│
│现金及等价物净增加额│ 385354.93│ -174391.85│ 162047.19│ -83439.48│ 423463.85│ 615193.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1591345.45│ 19.26│ -49015.84│ -61.50│
│二季报 │ 2098369.59│ 25
|
