财务分析☆ ◇601236 红塔证券 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.券商专项指标】【7.指标变动说明】【8.资产负债表摘要】
【9.利润表摘要】【10.现金流量表摘要】【11.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 121355.35│ 76401.82│ 31227.37│ 3852.51│ 157622.95│ 141312.20│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 76401.82│ 31227.37│ 3852.51│ 157622.95│ 141312.20│
│净利润增长率(%) │ 58.84│ 144.66│ 710.57│ -97.56│ 11.54│ 68.72│
│扣非净利润(万) │ 119904.60│ 76269.03│ 29957.59│ 775.88│ 156446.20│ 139983.46│
│营业总收(未调整:万) │ 243397.25│ 202189.44│ 120095.00│ 83616.88│ 673375.82│ 558516.32│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 176680.39│ 120095.00│ 83616.88│ 673375.82│ 558516.32│
│总营收同比增长率(%) │ 37.76│ 68.36│ 43.63│ -87.58│ 20.57│ 170.37│
│加权净资产收益率(%) │ 4.88│ 3.22│ 1.36│ 0.17│ 9.03│ 10.21│
│资产负债比率(%) │ 58.89│ 58.26│ 50.35│ 49.85│ 46.65│ 61.63│
│净利润现金含量(%) │ -85.55│ 200.60│ -1277.25│ 4793.99│ -37.72│ 350.89│
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1600│ 0.0700│ 0.0100│ 0.3600│ 0.3500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2500│ 0.1600│ 0.0640│ 0.0020│ 0.3600│ 0.3900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2573│ 0.1620│ 0.0662│ 0.0082│ 0.3342│ 0.3889│
│每股资本公积金(元) │ 2.6083│ 2.6083│ 2.6083│ 2.6083│ 2.6083│ 1.5226│
│每股未分配利润(元) │ 0.6389│ 0.6014│ 0.6039│ 0.6331│ 0.7379│ 0.7967│
│每股净资产(元) │ 5.3493│ 5.1772│ 4.8968│ 4.8492│ 4.9387│ 3.9696│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2201│ 0.3249│ -0.8456│ 0.3916│ -0.1260│ 1.3647│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 121355.35│ 86447.65│ 67047.80│ 29562.10│ 76401.82│ 65199.61│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 76401.82│ 65199.61│
│净利润增长率(%) │ 58.84│ 32.59│ 49.25│ 147.24│ 144.66│ 203.85│
│扣非净利润(万) │ 119904.60│ 85112.50│ 65757.71│ 29501.72│ 76269.03│ 65473.47│
│营业总收(未调整:万) │ 243397.25│ 176231.90│ 118926.11│ 56615.77│ 202189.44│ 162483.39│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 176680.39│ 162483.39│
│总营收同比增长率(%) │ 37.76│ 8.46│ 15.69│ 46.00│ 68.36│ 85.52│
│加权净资产收益率(%) │ 4.88│ 3.45│ 2.69│ 1.20│ 3.22│ 2.79│
│资产负债比率(%) │ 58.89│ 55.99│ 57.20│ 51.42│ 58.26│ 53.93│
│净利润现金含量(%) │ -85.55│ 93.18│ 98.93│ 111.66│ 200.60│ 116.44│
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1800│ 0.1400│ 0.0600│ 0.1600│ 0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2500│ 0.1804│ 0.1400│ 0.0625│ 0.1600│ 0.1388│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2573│ 0.1833│ 0.1421│ 0.0627│ 0.1620│ 0.1382│
│每股资本公积金(元) │ 2.6083│ 2.6083│ 2.6083│ 2.6083│ 2.6083│ 2.6083│
│每股未分配利润(元) │ 0.6389│ 0.6378│ 0.6428│ 0.6640│ 0.6014│ 0.6346│
│每股净资产(元) │ 5.3493│ 5.2343│ 5.3422│ 5.2504│ 5.1772│ 5.0364│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2201│ 0.1708│ 0.1406│ 0.0700│ 0.3249│ 0.1610│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 58.89│ 58.26│ 50.35│ 49.85│ 46.65│ 61.63│
│产权比率 │ 1.45│ 1.41│ 1.02│ 1.01│ 0.89│ 1.64│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 58.89│ 55.99│ 57.20│ 51.42│ 58.26│ 53.93│
│产权比率 │ 1.45│ 1.29│ 1.35│ 1.07│ 1.41│ 1.18│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 31.31│ 29.62│ 16.75│ 10.13│ 71.36│ 54.87│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.04│ 0.03│ 0.02│ 0.16│ 0.13│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 31.31│ 28.45│ 18.43│ 8.36│ 29.62│ 26.04│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.03│ 0.02│ 0.01│ 0.04│ 0.03│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.81│ 3.13│ 1.35│ 0.17│ 6.77│ 9.80│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 64.63│ 41.67│ 22.79│ -26.75│ 29.42│ 32.95│
│销售净利率 │ 50.22│ 37.70│ 23.79│ 2.46│ 23.75│ 25.99│
│总资产净利率 │ 2.02│ 1.44│ 0.61│ 0.05│ 3.87│ 3.47│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│净资产收益率 │ 4.81│ 3.50│ 2.66│ 1.19│ 3.13│ 2.74│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 64.63│ 64.83│ 67.07│ 67.76│ 41.67│ 45.37│
│销售净利率 │ 50.22│ 49.59│ 56.07│ 51.98│ 37.70│ 39.24│
│总资产净利率 │ 2.02│ 1.51│ 1.13│ 0.53│ 1.44│ 1.29│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 37.76│ 68.36│ 43.63│ -87.58│ 20.57│ 170.37│
│营业利润增长率 │ 86.71│ 207.84│ 222.38│ -111.29│ 7.62│ 63.36│
│净利润增长率 │ 58.84│ 144.66│ 710.57│ -97.56│ 11.54│ 68.72│
│净资产增长率 │ 3.32│ 5.73│ 0.98│ -1.81│ 61.51│ 7.81│
│总资产增长率 │ 4.91│ 25.68│ 1.86│ 4.34│ 15.42│ -15.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 37.76│ 8.46│ 15.69│ 46.00│ 68.36│ 85.52│
│营业利润增长率 │ 86.71│ 54.99│ 67.65│ 158.39│ 207.84│ 270.89│
│净利润增长率 │ 58.84│ 32.59│ 49.25│ 147.24│ 144.66│ 203.85│
│净资产增长率 │ 3.32│ 1.10│ 3.19│ 1.41│ 5.73│ 2.85│
│总资产增长率 │ 4.91│ -4.08│ 0.59│ -12.87│ 25.68│ 10.75│
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【6.券商专项指标】
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│财务指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资本(亿元) │ 210.88│ 202.84│ 187.58│ 194.78│ 211.29│ 139.64│
│净资产(亿元) │ 251.48│ 244.13│ 229.67│ 223.61│ 226.54│ ---│
│各项风险资本准备之和│ 37.11│ 51.52│ 46.67│ 41.43│ 58.75│ ---│
│(亿元) │ │ │ │ │ │ │
│净资本/各项风险资本 │ 568.30│ 393.70│ 401.92│ 470.10│ 359.62│ 197.58│
│准备% │ │ │ │ │ │ │
│净资本/净资产% │ 83.86│ 83.09│ 81.67│ 87.10│ 93.27│ 99.96│
│净资本/负债% │ 75.77│ 76.58│ 108.08│ 107.24│ 139.45│ 77.63│
│自营权益类证券及衍生│ 33.60│ 29.25│ 20.50│ 4.66│ 23.81│ 15.41│
│品/净资本% │ │ │ │ │ │ │
│自营固定收益类证券/ │ 148.16│ 166.34│ 139.75│ 121.97│ 88.38│ 121.96│
│净资本% │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资本(亿元) │ 210.88│ 209.21│ 202.84│ 196.72│ 187.58│ 191.93│
│净资产(亿元) │ 251.48│ 251.42│ 244.13│ 236.14│ 229.67│ 226.74│
│各项风险资本准备之和│ 37.11│ 41.19│ 51.52│ 53.71│ 46.67│ 45.44│
│(亿元) │ │ │ │ │ │ │
│净资本/各项风险资本 │ 568.30│ 507.88│ 393.70│ 366.25│ 401.92│ 422.36│
│准备% │ │ │ │ │ │ │
│净资本/净资产% │ 83.86│ 83.21│ 83.09│ 83.31│ 81.67│ 84.65│
│净资本/负债% │ 75.77│ 81.45│ 76.58│ 84.14│ 108.08│ 102.93│
│自营权益类证券及衍生│ 33.60│ 34.31│ 29.25│ 24.73│ 20.50│ 15.61│
│品/净资本% │ │ │ │ │ │ │
│自营固定收益类证券/ │ 148.16│ 146.78│ 166.34│ 156.67│ 139.75│ 142.20│
│净资本% │ │ │ │ │ │ │
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【7.指标变动说明】
截止日期:2025-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │客户资金增加 │ 803402.04│ 712338.92│ 12.78│
│结算备付金 │客户备付金增加 │ 156099.23│ 130362.18│ 19.74│
│融出资金 │融资业务规模增加│ 299409.27│ 227764.38│ 31.46│
│衍生金融资产│衍生工具公允价值│ 228.81│ 300.66│ -23.90│
│ │变动 │ │ │ │
│存出保证金 │场外衍生品和客户│ 89978.49│ 106746.64│ -15.71│
│ │交易保证金减少 │ │ │ │
│应收款项 │新增互换便利业务│ 6000.76│ 5140.09│ 16.74│
│ │质押款 │ │ │ │
│买入返售金融│债券质押式回购和│ 338019.46│ 442812.14│ -23.67│
│资产 │股票质押式回购业│ │ │ │
│ │务规模下降 │ │ │ │
│交易性金融资│交易性金融资产公│ 1613605.10│ 1595761.93│ 1.12│
│产 │允价值上升 │ │ │ │
│其他债权投资│其他债权投资公允│ 2009341.18│ 2061457.66│ -2.53│
│ │价值变动 │ │ │ │
│其他权益工具│其他权益工具投资│ 790103.72│ 545041.75│ 44.96│
│投资 │规模增加 │ │ │ │
│投资性房地产│投资性房地产计提│ 1572.39│ 1843.98│ -14.73│
│ │折旧 │ │ │ │
│固定资产 │固定资产购置增加│ 8547.60│ 7001.60│ 22.08│
│在建工程 │在建工程结转 │ 0.93│ 42.21│ -97.79│
│使用权资产 │租入资产合同额增│ 24886.98│ 11193.53│ 122.33│
│ │加 │ │ │ │
│无形资产 │软件资产增加 │ 14600.06│ 14311.58│ 2.02│
│递延所得税资│交易性金融资产公│ 21413.88│ 24285.39│ -11.82│
│产 │允价值变动导致的│ │ │ │
│ │可抵扣暂时性差异│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他资产 │应收已宣告未发放│ 19848.55│ 20667.94│ -3.96│
│ │股利减少 │ │ │ │
│应付短期融资│发行短期融资券规│ 454301.84│ 305779.23│ 48.57│
│款 │模增加 │ │ │ │
│拆入资金 │向银行拆入资金减│ 100052.52│ 120052.42│ -16.66│
│ │少 │ │ │ │
│交易性金融负│合并结构化主体产│ 193853.14│ 199396.36│ -2.78│
│债 │生的交易性金融负│ │ │ │
│ │债减少 │ │ │ │
│卖出回购金融│债券质押式回购业│ 1143234.20│ 1353920.59│ -15.56│
│资产款 │务规模减少 │ │ │ │
│代理买卖证券│客户资金增加 │ 636133.37│ 575063.18│ 10.62│
│款 │ │ │ │ │
│应付职工薪酬│应付长期薪酬增加│ 58628.34│ 54096.70│ 8.38│
│应交税费 │应交个人所得税增│ 1894.26│ 1221.41│ 55.09│
│ │加 │ │ │ │
│应付款项 │应付清算款及业务│ 3244.07│ 4441.90│ -26.97│
│ │成本减少 │ │ │ │
│合同负债 │手续费及佣金预收│ 971.21│ 1038.31│ -6.46│
│ │款减少 │ │ │ │
│应付债券 │发行债券规模增加│ 961158.45│ 765031.99│ 25.64│
│租赁负债 │租入资产合同额增│ 22707.42│ 9387.42│ 141.89│
│ │加 │ │ │ │
│递延收益 │核销预留股权转让│ ---│ 430.65│ -100.00│
│ │对价款 │ │ │ │
│递延所得税负│其他权益工具投资│ 67555.93│ 44902.09│ 50.45│
│债 │公允价值变动导致│ │ │ │
│ │的应纳税暂时性差│ │ │ │
│ │异增加 │ │ │ │
│其他负债 │其他应付款减少 │ 5444.09│ 6462.33│ -15.76│
│营业收入 │公司深入推进差异│ 243397.25│ 176680.39│ 37.76│
│ │化、特色化建设，│ │ │ │
│ │进一步提升资产配│ │ │ │
│ │置的科学性和有效│ │ │ │
│ │性，持续推进自营│ │ │ │
│ │投资业务的非方向│ │ │ │
│ │化转型，资产负债│ │ │ │
│ │结构和内容不断优│ │ │ │
│ │化、资产质量继续│ │ │ │
│ │提升，金融资产公│ │ │ │
│ │允价值变动收益和│ │ │ │
│ │投资收益之和同比│ │ │ │
│ │增加5.66亿元；同│ │ │ │
│ │时公司坚持功能性│ │ │ │
│ │建设，坚决服务“│ │ │ │
│ │五篇大文章”，投│ │ │ │
│ │资银行、财富管理│ │ │ │
│ │等轻资本业务手续│ │ │ │
│ │费及佣金净收入同│ │ │ │
│ │比增加1.31亿元 │ │ │ │
│营业成本 │股票质押式回购业│ 86090.08│ 92428.41│ -6.86│
│ │务风险项目处置收│ │ │ │
│ │回，以及收回前期│ │ │ │
│ │已全额计提坏账准│ │ │ │
│ │备的应收垫付款项│ │ │ │
│ │，信用减值损失同│ │ │ │
│ │比减少0.73亿元 │ │ │ │
│经营活动产生│卖出回购融资流入│ -103818.89│ 153260.29│ -167.74│
│的现金流量净│同比减少84.62亿 │ │ │ │
│额 │元，其他债权投资│ │ │ │
│ │现金流入同比增加│ │ │ │
│ │35.22亿元，交易 │ │ │ │
│ │性金融资产现金流│ │ │ │
│ │入同比增加28.39 │ │ │ │
│ │亿元 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -7460.21│ -6134.28│ -21.61│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金同│ │ │ │
│ │比增加0.09亿元以│ │ │ │
│ │及受新增纳入合并│ │ │ │
│ │范围的结构化主体│ │ │ │
│ │的影响，收到其他│ │ │ │
│ │与投资活动有关的│ │ │ │
│ │现金同比减少0.05│ │ │ │
│ │亿元 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ 227632.55│ 79935.30│ 184.77│
│的现金流量净│金同比减少16.37 │ │ │ │
│额 │亿元 │ │ │ │
│利息净收入 │其他债权投资规模│ 38010.86│ 41302.13│ -7.97│
│ │及票息率下降，利│ │ │ │
│ │息收入减少 │ │ │ │
│手续费及佣金│投资银行业务与证│ 41949.26│ 28880.86│ 45.25│
│净收入 │券经纪业务手续费│ │ │ │
│ │收入增加 │ │ │ │
│投资收益 │处置交易性金融工│ 129492.14│ 111888.62│ 15.73│
│ │具取得的收益增加│ │ │ │
│其他收益 │收到的与日常经营│ 873.53│ 428.75│ 103.74│
│ │业务相关的政府补│ │ │ │
│ │助增加 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产的│ 32829.62│ -6203.39│ 629.22│
│收益 │公允价值变动收益│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│汇兑收益 │外汇汇率变化影响│ -15.97│ 11.26│ -241.82│
│其他业务收入│红塔期货未开展保│ 212.37│ 375.09│ -43.38│
│ │险+期货业务 │ │ │ │
│资产处置收益│非流动资产处置收│ 45.43│ -2.95│ 1642.12│
│ │益增加 │ │ │ │
│税金及附加 │增值税增加引起增│ 1151.70│ 1085.77│ 6.07│
│ │值税附加增加 │ │ │ │
│业务及管理费│营业收入增加，相│ 88756.14│ 87776.37│ 1.12│
│ │应的支出有所增加│ │ │ │
│信用减值损失│股票质押式回购业│ -4099.23│ 3194.69│ -228.31│
│ │务风险项目处置收│ │ │ │
│ │回，以及收回前期│ │ │ │
│ │已全额计提坏账准│ │ │ │
│ │备的应收垫付款项│ │ │ │
│其他资产减值│上海红塔众鑫注销│ 8.78│ ---│ ---│
│损失 │，无形资产减值损│ │ │ │
│ │失 │ │ │ │
│其他业务成本│红塔期货未开展保│ 272.68│ 371.58│ -26.62│
│ │险+期货业务 │ │ │ │
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截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │公司深入推进差异│ 114057.15│ 73127.84│ 55.97│
│ │化、特色化建设，│ │ │ │
│ │进一步提升资产配│ │ │ │
│ │置的科学性和有效│ │ │ │
│ │性，持续推进自营│ │ │ │
│ │投资业务的非方向│ │ │ │
│ │化转型，资产负债│ │ │ │
│ │结构和内容不断优│ │ │ │
│ │化、资产质量继续│ │ │ │
│ │提升，使得金融资│ │ │ │
│ │产公允价值变动收│ │ │ │
│ │益和投资收益之和│ │ │ │
│ │同比增长 │ │ │ │
│归属于上市公│公司深入推进差异│ 86447.65│ 65199.61│ 32.59│
│司股东的净利│化、特色化建设，│ │ │ │
│润 │进一步提升资产配│ │ │ │
│ │置的科学性和有效│ │ │ │
│ │性，持续推进自营│ │ │ │
│ │投资业务的非方向│ │ │ │
│ │化转型，资产负债│ │ │ │
│ │结构和内容不断优│ │ │ │
│ │化、资产质量继续│ │ │ │
│ │提升，使得金融资│ │ │
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