财务分析☆ ◇601236 红塔证券 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.券商专项指标】【7.指标变动说明】【8.资产负债表摘要】
【9.利润表摘要】【10.现金流量表摘要】【11.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 67047.80│ 76401.82│ 31227.37│ 3852.51│ 157622.95│ 141312.20│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 31227.37│ 3852.51│ 157622.95│ 141312.20│
│净利润增长率(%) │ 49.25│ 144.66│ 710.57│ -97.56│ 11.54│ 68.72│
│扣非净利润(万) │ 65757.71│ 76269.03│ 29957.59│ 775.88│ 156446.20│ 139983.46│
│营业总收(未调整:万) │ 118926.11│ 202189.44│ 120095.00│ 83616.88│ 673375.82│ 558516.32│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 120095.00│ 83616.88│ 673375.82│ 558516.32│
│总营收同比增长率(%) │ 15.69│ 68.36│ 43.63│ -87.58│ 20.57│ 170.37│
│加权净资产收益率(%) │ 2.69│ 3.22│ 1.36│ 0.17│ 9.03│ 10.21│
│资产负债比率(%) │ 57.20│ 58.26│ 50.35│ 49.85│ 46.65│ 61.63│
│净利润现金含量(%) │ 98.93│ 200.60│ -1277.25│ 4793.99│ -37.72│ 350.89│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1600│ 0.0700│ 0.0100│ 0.3600│ 0.3500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1400│ 0.1600│ 0.0640│ 0.0020│ 0.3600│ 0.3900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1421│ 0.1620│ 0.0662│ 0.0082│ 0.3342│ 0.3889│
│每股资本公积金(元) │ 2.6083│ 2.6083│ 2.6083│ 2.6083│ 2.6083│ 1.5226│
│每股未分配利润(元) │ 0.6428│ 0.6014│ 0.6039│ 0.6331│ 0.7379│ 0.7967│
│每股净资产(元) │ 5.3422│ 5.1772│ 4.8968│ 4.8492│ 4.9387│ 3.9696│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1406│ 0.3249│ -0.8456│ 0.3916│ -0.1260│ 1.3647│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 67047.80│ 29562.10│ 76401.82│ 65199.61│ 44922.13│ 11956.70│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 44922.13│ 11956.70│
│净利润增长率(%) │ 49.25│ 147.24│ 144.66│ 203.85│ 52.27│ -46.95│
│扣非净利润(万) │ 65757.71│ 29501.72│ 76269.03│ 65473.47│ 45255.39│ 11901.47│
│营业总收(未调整:万) │ 118926.11│ 56615.77│ 202189.44│ 162483.39│ 102801.20│ 38778.02│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 102801.20│ 38778.02│
│总营收同比增长率(%) │ 15.69│ 46.00│ 68.36│ 85.52│ 31.85│ -20.89│
│加权净资产收益率(%) │ 2.69│ 1.20│ 3.22│ 2.79│ 1.92│ 0.51│
│资产负债比率(%) │ 57.20│ 51.42│ 58.26│ 53.93│ 54.70│ 52.87│
│净利润现金含量(%) │ 98.93│ 111.66│ 200.60│ 116.44│ 166.76│ 280.64│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.0600│ 0.1600│ 0.1400│ 0.1000│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1400│ 0.0625│ 0.1600│ 0.1388│ 0.1000│ 0.0252│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1421│ 0.0627│ 0.1620│ 0.1382│ 0.0952│ 0.0253│
│每股资本公积金(元) │ 2.6083│ 2.6083│ 2.6083│ 2.6083│ 2.6083│ 2.6083│
│每股未分配利润(元) │ 0.6428│ 0.6640│ 0.6014│ 0.6346│ 0.6388│ 0.6290│
│每股净资产(元) │ 5.3422│ 5.2504│ 5.1772│ 5.0364│ 5.0263│ 4.9589│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1406│ 0.0700│ 0.3249│ 0.1610│ 0.1588│ 0.0711│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 57.20│ 58.26│ 50.35│ 49.85│ 46.65│ 61.63│
│产权比率 │ 1.35│ 1.41│ 1.02│ 1.01│ 0.89│ 1.64│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 57.20│ 51.42│ 58.26│ 53.93│ 54.70│ 52.87│
│产权比率 │ 1.35│ 1.07│ 1.41│ 1.18│ 1.22│ 1.13│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 18.43│ 29.62│ 16.75│ 10.13│ 71.36│ 54.87│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.04│ 0.03│ 0.02│ 0.16│ 0.13│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 18.43│ 8.36│ 29.62│ 26.04│ 16.06│ 6.03│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.01│ 0.04│ 0.03│ 0.02│ 0.01│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│净资产收益率 │ 2.66│ 3.13│ 1.35│ 0.17│ 6.77│ 9.80│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 67.07│ 41.67│ 22.79│ -26.75│ 29.42│ 32.95│
│销售净利率 │ 56.07│ 37.70│ 23.79│ 2.46│ 23.75│ 25.99│
│总资产净利率 │ 1.13│ 1.44│ 0.61│ 0.05│ 3.87│ 3.47│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│净资产收益率 │ 2.66│ 1.19│ 3.13│ 2.74│ 1.89│ 0.51│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 67.07│ 67.76│ 41.67│ 45.37│ 46.28│ 38.28│
│销售净利率 │ 56.07│ 51.98│ 37.70│ 39.24│ 42.74│ 31.00│
│总资产净利率 │ 1.13│ 0.53│ 1.44│ 1.29│ 0.88│ 0.25│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.69│ 68.36│ 43.63│ -87.58│ 20.57│ 170.37│
│营业利润增长率 │ 67.65│ 207.84│ 222.38│ -111.29│ 7.62│ 63.36│
│净利润增长率 │ 49.25│ 144.66│ 710.57│ -97.56│ 11.54│ 68.72│
│净资产增长率 │ 3.19│ 5.73│ 0.98│ -1.81│ 61.51│ 7.81│
│总资产增长率 │ 0.59│ 25.68│ 1.86│ 4.34│ 15.42│ -15.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.69│ 46.00│ 68.36│ 85.52│ 31.85│ -20.89│
│营业利润增长率 │ 67.65│ 158.39│ 207.84│ 270.89│ 44.00│ -45.37│
│净利润增长率 │ 49.25│ 147.24│ 144.66│ 203.85│ 52.27│ -46.95│
│净资产增长率 │ 3.19│ 1.41│ 5.73│ 2.85│ 2.65│ 1.27│
│总资产增长率 │ 0.59│ -12.87│ 25.68│ 10.75│ 12.43│ 6.68│
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【6.券商专项指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│净资本(亿元) │ 209.21│ 202.84│ 187.58│ 194.78│ 211.29│ 139.64│
│净资产(亿元) │ 251.42│ 244.13│ 229.67│ 223.61│ 226.54│ ---│
│各项风险资本准备之和│ 41.19│ 51.52│ 46.67│ 41.43│ 58.75│ ---│
│(亿元) │ │ │ │ │ │ │
│净资本/各项风险资本 │ 507.88│ 393.70│ 401.92│ 470.10│ 359.62│ 197.58│
│准备% │ │ │ │ │ │ │
│净资本/净资产% │ 83.21│ 83.09│ 81.67│ 87.10│ 93.27│ 99.96│
│净资本/负债% │ 81.45│ 76.58│ 108.08│ 107.24│ 139.45│ 77.63│
│自营权益类证券及衍生│ 34.31│ 29.25│ 20.50│ 4.66│ 23.81│ 15.41│
│品/净资本% │ │ │ │ │ │ │
│自营固定收益类证券/ │ 146.78│ 166.34│ 139.75│ 121.97│ 88.38│ 121.96│
│净资本% │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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│财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资本(亿元) │ 209.21│ 202.84│ 196.72│ 187.58│ 191.93│ 194.78│
│净资产(亿元) │ 251.42│ 244.13│ 236.14│ 229.67│ 226.74│ 223.61│
│各项风险资本准备之和│ 41.19│ 51.52│ 53.71│ 46.67│ 45.44│ 41.43│
│(亿元) │ │ │ │ │ │ │
│净资本/各项风险资本 │ 507.88│ 393.70│ 366.25│ 401.92│ 422.36│ 470.10│
│准备% │ │ │ │ │ │ │
│净资本/净资产% │ 83.21│ 83.09│ 83.31│ 81.67│ 84.65│ 87.10│
│净资本/负债% │ 81.45│ 76.58│ 84.14│ 108.08│ 102.93│ 107.24│
│自营权益类证券及衍生│ 34.31│ 29.25│ 24.73│ 20.50│ 15.61│ 4.66│
│品/净资本% │ │ │ │ │ │ │
│自营固定收益类证券/ │ 146.78│ 166.34│ 156.67│ 139.75│ 142.20│ 121.97│
│净资本% │ │ │ │ │ │ │
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【7.指标变动说明】
截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │客户资金增加 │ 755361.95│ 712338.92│ 6.04│
│结算备付金 │自有备付金增加 │ 133465.94│ 130362.18│ 2.38│
│融出资金 │融资业务规模增加│ 257724.37│ 227764.38│ 13.15│
│衍生金融资产│衍生工具公允价值│ 1118.63│ 300.66│ 272.06│
│ │变动 │ │ │ │
│存出保证金 │期权交易保证金增│ 116212.74│ 106746.64│ 8.87│
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │并表结构化主体应│ 1784.19│ 5140.09│ -65.29│
│ │收申购款减少 │ │ │ │
│买入返售金融│债券质押式回购和│ 360735.29│ 442812.14│ -18.54│
│资产 │股票质押式回购业│ │ │ │
│ │务规模下降 │ │ │ │
│交易性金融资│交易性金融资产投│ 1453391.39│ 1595761.93│ -8.92│
│产 │资规模下降 │ │ │ │
│其他债权投资│其他债权投资规模│ 2010897.38│ 2061457.66│ -2.45│
│ │下降及公允价值变│ │ │ │
│ │动影响 │ │ │ │
│其他权益工具│其他权益工具投资│ 782626.53│ 545041.75│ 43.59│
│投资 │规模增加 │ │ │ │
│投资性房地产│投资性房地产计提│ 1708.19│ 1843.98│ -7.36│
│ │折旧 │ │ │ │
│固定资产 │固定资产计提折旧│ 5904.84│ 7001.60│ -15.66│
│在建工程 │在建工程新增 │ 117.01│ 42.21│ 177.17│
│使用权资产 │使用权资产计提折│ 10022.52│ 11193.53│ -10.46│
│ │旧 │ │ │ │
│无形资产 │软件资产摊销 │ 13088.20│ 14311.58│ -8.55│
│递延所得税资│交易性金融资产公│ 17770.36│ 24285.39│ -26.83│
│产 │允价值变动导致的│ │ │ │
│ │可抵扣暂时性差异│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他资产 │应收已宣告尚未发│ 20207.56│ 20667.94│ -2.23│
│ │放的现金股利减少│ │ │ │
│应付短期融资│发行短期融资券规│ 507830.92│ 305779.23│ 66.08│
│款 │模增加 │ │ │ │
│拆入资金 │向银行拆入资金减│ 100091.86│ 120052.42│ -16.63│
│ │少 │ │ │ │
│交易性金融负│合并结构化主体产│ 138641.53│ 199396.36│ -30.47│
│债 │生的交易性金融负│ │ │ │
│ │债减少 │ │ │ │
│卖出回购金融│债券质押式回购业│ 1235464.72│ 1353920.59│ -8.75│
│资产款 │务规模减少 │ │ │ │
│代理买卖证券│客户资金增加 │ 660755.19│ 575063.18│ 14.90│
│款 │ │ │ │ │
│应付职工薪酬│应付短期薪酬增加│ 61829.06│ 54096.70│ 14.29│
│应交税费 │应交增值税、个人│ 1298.12│ 1221.41│ 6.28│
│ │所得税增加，应交│ │ │ │
│ │企业所得税减少 │ │ │ │
│应付款项 │应付清算款增加 │ 6215.01│ 4441.90│ 39.92│
│合同负债 │手续费及佣金预收│ 962.33│ 1038.31│ -7.32│
│ │款减少 │ │ │ │
│应付债券 │偿付到期债券金额│ 605039.33│ 765031.99│ -20.91│
│ │大于发行的债券 │ │ │ │
│租赁负债 │支付租赁款 │ 9117.87│ 9387.42│ -2.87│
│递延收益 │--- │ 430.65│ 430.65│ 0.00│
│递延所得税负│其他权益工具投资│ 64551.16│ 44902.09│ 43.76│
│债 │公允价值变动导致│ │ │ │
│ │的应纳税暂时性差│ │ │ │
│ │异增加 │ │ │ │
│其他负债 │其他应付款增加 │ 6635.36│ 6462.33│ 2.68│
│利息净收入 │公司其他债权投资│ 17162.31│ 21304.27│ -19.44│
│ │规模下降，利息收│ │ │ │
│ │入减少 │ │ │ │
│手续费及佣金│公司证券经纪业务│ 13952.28│ 12683.65│ 10.00│
│净收入 │手续费收入增加 │ │ │ │
│投资收益 │公司持续推进自营│ 69694.94│ 48388.23│ 44.03│
│ │投资业务的非方向│ │ │ │
│ │化转型，提升资产│ │ │ │
│ │质量，处置交易性│ │ │ │
│ │金融工具及其他债│ │ │ │
│ │权投资取得的收益│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │代收代缴税款手续│ 89.30│ 82.00│ 8.90│
│ │费收入增加 │ │ │ │
│公允价值变动│公司交易性金融资│ 17945.22│ 8200.69│ 118.83│
│收益 │产的公允价值变动│ │ │ │
│ │收益增加 │ │ │ │
│汇兑收益 │外汇汇率变化影响│ -3.20│ 4.64│ -169.07│
│其他业务收入│期货风险管理子公│ 70.15│ 12160.53│ -99.42│
│ │司处于清算期，业│ │ │ │
│ │务收入减少 │ │ │ │
│资产处置收益│公司非流动资产处│ 15.11│ -22.82│ 166.24│
│ │置收益增加 │ │ │ │
│税金及附加 │公司增值税增加引│ 555.69│ 513.53│ 8.21│
│ │起增值税附加增加│ │ │ │
│业务及管理费│公司营业收入增加│ 42739.32│ 41511.99│ 2.96│
│ │，相应的支出有所│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│公司买入返售金融│ -4275.17│ 2298.97│ -285.96│
│ │资产与其他应收款│ │ │ │
│ │减值准备转回 │ │ │ │
│其他资产减值│公司计提无形资产│ 8.78│ 0.00│ ---│
│损失 │减值准备 │ │ │ │
│其他业务成本│期货风险管理子公│ 136.89│ 10900.73│ -98.74│
│ │司处于清算期，业│ │ │ │
│ │务支出减少 │ │ │ │
│营业收入 │公司深入推进差异│ 118926.11│ 102801.20│ 15.69│
│ │化、特色化建设，│ │ │ │
│ │进一步提升资产配│ │ │ │
│ │置的科学性和有效│ │ │ │
│ │性，持续推进自营│ │ │ │
│ │投资业务的非方向│ │ │ │
│ │化转型，资产负债│ │ │ │
│ │结构和内容不断优│ │ │ │
│ │化、资产质量继续│ │ │ │
│ │提升，金融资产公│ │ │ │
│ │允价值变动收益和│ │ │ │
│ │投资收益同比增加│ │ │ │
│ │3.11亿元 │ │ │ │
│营业成本 │一是期货风险管理│ 39165.52│ 55225.22│ -29.08│
│ │子公司处于清算期│ │ │ │
│ │，业务成本同比减│ │ │ │
│ │少1.08亿元；二是│ │ │ │
│ │报告期买入返售金│ │ │ │
│ │融资产和其他应收│ │ │ │
│ │款信用减值准备转│ │ │ │
│ │回，信用减值损失│ │ │ │
│ │同比减少0.66亿元│ │ │ │
│经营活动产生│卖出回购融资流入│ 66329.32│ 74911.28│ -11.46│
│的现金流量净│同比减少56.99亿 │ │ │ │
│额 │元；其他债权投资│ │ │ │
│ │现金净流入同比增│ │ │ │
│ │加35.31亿元；交 │ │ │ │
│ │易性金融资产现金│ │ │ │
│ │净流入同比增加20│ │ │ │
│ │.89亿元 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ 585.80│ -3007.53│ 119.48│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金同│ │ │ │
│ │比减少0.16亿元以│ │ │ │
│ │及受新增纳入合并│ │ │ │
│ │范围的结构化主体│ │ │ │
│ │的影响，收到其他│ │ │ │
│ │与投资活动有关的│ │ │ │
│ │现金同比增加0.20│ │ │ │
│ │亿元 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ -20955.30│ 9692.05│ -316.21│
│的现金流量净│金同比增加4.45亿│ │ │ │
│额 │元，分配股利、利│ │ │ │
│ │润或偿付利息支付│ │ │ │
│ │的现金同比增加1.│ │ │ │
│ │58亿元以及发行债│ │ │ │
│ │券收到的现金同比│ │ │ │
│ │增加2.85亿元 │ │ │ │
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截止日期:2025-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │报告期公司减持部│ 56615.77│ 38778.02│ 46.00│
│ │分债券资产兑现收│ │ │ │
│ │益，投资收益较上│ │ │ │
│ │年同期增长 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期公司减持部│ 29562.10│ 11956.70│ 147.24│
│司股东的净利│分债券资产兑现收│ │ │ │
│润 │益，投资收益较上│ │ │ │
│ │年同期增长 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期公司减持部│ 29501.72│ 11901.47│ 147.88│
│司股东的扣除│分债券资产兑现收│ │ │ │
│非经常性损益│益，投资收益较上│ │ │ │
│的净利润 │年同期增长 │ │ │ │
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【8.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 755361.95│ 712338.92│ 508043.45│ 968569.20│ 692295.01│ 558651.12│
│结算备付金 │ 133465.94│ 130362.18│ 106976.79│ 123567.86│ 110740.77│
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