财务分析☆ ◇601236 红塔证券 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 65199.61│ 31227.37│ 3852.51│ 157622.95│ 141312.20│ 83754.13│
│净利润增长率(%) │ 203.85│ 710.57│ -97.56│ 11.54│ 68.72│ 116.72│
│扣非净利润(万) │ 65473.47│ 29957.59│ 775.88│ 156446.20│ 139983.46│ 83715.90│
│营业总收入(万元) │ 162483.39│ 120095.00│ 83616.88│ 673375.82│ 558516.32│ 206572.85│
│总营收同比增长率(%) │ 85.52│ 43.63│ -87.58│ 20.57│ 170.37│ 71.94│
│加权净资产收益率(%) │ 2.79│ 1.36│ 0.17│ 9.03│ 10.21│ 6.78│
│资产负债比率(%) │ 53.93│ 50.35│ 49.85│ 46.65│ 61.63│ 70.04│
│净利润现金含量(%) │ 116.44│ -1277.25│ 4793.99│ -37.72│ 350.89│ -843.25│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.0700│ 0.0100│ 0.3600│ 0.3900│ 0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1388│ 0.0640│ 0.0020│ 0.3600│ 0.3900│ 0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1382│ 0.0662│ 0.0082│ 0.3342│ 0.3889│ 0.2305│
│每股资本公积金(元) │ 2.6083│ 2.6083│ 2.6083│ 2.6083│ 1.5226│ 1.5226│
│每股未分配利润(元) │ 0.6346│ 0.6039│ 0.6331│ 0.7379│ 0.7967│ 0.6068│
│每股净资产(元) │ 5.0364│ 4.8968│ 4.8492│ 4.9387│ 3.9696│ 3.6819│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1610│ -0.8456│ 0.3916│ -0.1260│ 1.3647│ -1.9438│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 65199.61│ 44922.13│ 11956.70│ 31227.37│ 21457.98│ 29502.21│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 21457.98│ 29502.21│
│净利润增长率(%) │ 203.85│ 52.27│ -46.95│ 710.57│ 747.75│ -9.61│
│扣非净利润(万) │ 65473.47│ 45255.39│ 11901.47│ 29957.59│ 20551.57│ 28300.81│
│营业总收(未调整:万) │ 162483.39│ 102801.20│ 38778.02│ 120095.00│ 87584.35│ 77969.00│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 87584.35│ 77969.00│
│总营收同比增长率(%) │ 85.52│ 31.85│ -20.89│ 43.63│ 27.42│ -12.27│
│加权净资产收益率(%) │ 2.79│ 1.92│ 0.51│ 1.36│ 0.90│ 1.28│
│资产负债比率(%) │ 53.93│ 54.70│ 52.87│ 50.35│ 42.41│ 51.98│
│净利润现金含量(%) │ 116.44│ 166.76│ 280.64│ -1277.25│ -2123.87│ -1504.65│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1000│ 0.0300│ 0.0700│ 0.0500│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1388│ 0.1000│ 0.0252│ 0.0640│ 0.0436│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1382│ 0.0952│ 0.0253│ 0.0662│ 0.0455│ 0.0625│
│每股资本公积金(元) │ 2.6083│ 2.6083│ 2.6083│ 2.6083│ 2.6083│ 2.6083│
│每股未分配利润(元) │ 0.6346│ 0.6388│ 0.6290│ 0.6039│ 0.6279│ 0.6451│
│每股净资产(元) │ 5.0364│ 5.0263│ 4.9589│ 4.8968│ 4.8558│ 4.8944│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1610│ 0.1588│ 0.0711│ -0.8456│ -0.9662│ -0.9411│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 53.93│ 50.35│ 49.85│ 46.65│ 61.63│ 70.04│
│产权比率 │ 1.18│ 1.02│ 1.01│ 0.89│ 1.64│ 2.38│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 53.93│ 54.70│ 52.87│ 50.35│ 42.41│ 51.98│
│产权比率 │ 1.18│ 1.22│ 1.13│ 1.02│ 0.74│ 1.09│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 26.04│ 16.75│ 10.13│ 71.36│ 54.87│ 21.72│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.03│ 0.02│ 0.16│ 0.13│ 0.06│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 26.04│ 16.06│ 6.03│ 16.75│ 12.15│ 10.44│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.02│ 0.01│ 0.03│ 0.02│ 0.02│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.74│ 1.35│ 0.17│ 6.77│ 9.80│ 6.26│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 45.37│ 22.79│ -26.75│ 29.42│ 32.95│ 54.54│
│销售净利率 │ 39.24│ 23.79│ 2.46│ 23.75│ 25.99│ 41.03│
│总资产净利率 │ 1.29│ 0.61│ 0.05│ 3.87│ 3.47│ 2.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.74│ 1.89│ 0.51│ 1.35│ 0.94│ 1.28│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 45.37│ 46.28│ 38.28│ 22.79│ 22.69│ 42.38│
│销售净利率 │ 39.24│ 42.74│ 31.00│ 23.79│ 22.79│ 37.07│
│总资产净利率 │ 1.29│ 0.88│ 0.25│ 0.61│ 0.46│ 0.61│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│营业收入增长率 │ 85.52│ 43.63│ -87.58│ 20.57│ 170.37│ 71.94│
│营业利润增长率 │ 270.89│ 222.38│ -111.29│ 7.62│ 63.36│ 118.73│
│净利润增长率 │ 203.85│ 710.57│ -97.56│ 11.54│ 68.72│ 116.72│
│净资产增长率 │ 2.85│ 0.98│ -1.81│ 61.51│ 7.81│ 18.33│
│总资产增长率 │ 10.75│ 1.86│ 4.34│ 15.42│ -15.71│ 66.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 85.52│ 31.85│ -20.89│ 43.63│ 27.42│ -12.27│
│营业利润增长率 │ 270.89│ 44.00│ -45.37│ 222.38│ 231.48│ -8.11│
│净利润增长率 │ 203.85│ 52.27│ -46.95│ 710.57│ 747.75│ -9.61│
│净资产增长率 │ 2.85│ 2.65│ 1.27│ 0.98│ 0.14│ 0.93│
│总资产增长率 │ 10.75│ 12.43│ 6.68│ 1.86│ -12.87│ 5.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │公司坚决按照“国│ 162483.39│ 87584.35│ 85.52│
│ │九条”和《关于加│ │ │ │
│ │强证券公司和公募│ │ │ │
│ │基金监管加快推进│ │ │ │
│ │建设一流投资银行│ │ │ │
│ │和投资机构的意见│ │ │ │
│ │（试行）》的相关│ │ │ │
│ │要求落实各项工作│ │ │ │
│ │，保持战略定力，│ │ │ │
│ │通过科学、有效的│ │ │ │
│ │资产配置和弥补薄│ │ │ │
│ │弱环节，取得明显│ │ │ │
│ │效果，从而实现公│ │ │ │
│ │司整体经营业绩同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│归属于上市公│公司坚决按照“国│ 65199.61│ 21457.98│ 203.85│
│司股东的净利│九条”和《关于加│ │ │ │
│润 │强证券公司和公募│ │ │ │
│ │基金监管加快推进│ │ │ │
│ │建设一流投资银行│ │ │ │
│ │和投资机构的意见│ │ │ │
│ │（试行）》的相关│ │ │ │
│ │要求落实各项工作│ │ │ │
│ │，保持战略定力，│ │ │ │
│ │通过科学、有效的│ │ │ │
│ │资产配置和弥补薄│ │ │ │
│ │弱环节，取得明显│ │ │ │
│ │效果，从而实现公│ │ │ │
│ │司整体经营业绩同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│归属于上市公│公司坚决按照“国│ 65473.47│ 20551.57│ 218.58│
│司股东的扣除│九条”和《关于加│ │ │ │
│非经常性损益│强证券公司和公募│ │ │ │
│的净利润 │基金监管加快推进│ │ │ │
│ │建设一流投资银行│ │ │ │
│ │和投资机构的意见│ │ │ │
│ │（试行）》的相关│ │ │ │
│ │要求落实各项工作│ │ │ │
│ │，保持战略定力，│ │ │ │
│ │通过科学、有效的│ │ │ │
│ │资产配置和弥补薄│ │ │ │
│ │弱环节，取得明显│ │ │ │
│ │效果，从而实现公│ │ │ │
│ │司整体经营业绩同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司回购业务现金│ 75919.12│ -455740.59│ 116.66│
│的现金流量净│净流入同比增加，│ │ │ │
│额 │为交易目的而持有│ │ │ │
│ │的金融资产现金净│ │ │ │
│ │流入同比减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │客户货币资金存量│ 541038.87│ 508043.45│ 6.49│
│ │增加 │ │ │ │
│结算备付金 │自有结算备付金增│ 155895.06│ 106976.79│ 45.73│
│ │加 │ │ │ │
│融出资金 │融资业务规模增加│ 177165.15│ 153881.31│ 15.13│
│衍生金融资产│场内期权业务公允│ 594.38│ 117.57│ 405.55│
│ │价值变动 │ │ │ │
│存出保证金 │证券及期货业务交│ 106267.58│ 120147.73│ -11.55│
│ │易保证金减少 │ │ │ │
│应收款项 │并表结构化产品应│ 8211.76│ 16954.07│ -51.56│
│ │收申购款减少 │ │ │ │
│买入返售金融│债券质押式回购业│ 381822.26│ 417254.74│ -8.49│
│资产 │务规模减少 │ │ │ │
│交易性金融资│交易性金融资产投│ 1374203.22│ 1352179.89│ 1.63│
│产 │资规模增加 │ │ │ │
│其他债权投资│其他债权投资规模│ 2018521.84│ 1672507.26│ 20.69│
│ │增加 │ │ │ │
│其他权益工具│其他权益工具投资│ 421578.26│ 284659.08│ 48.10│
│投资 │规模增加 │ │ │ │
│投资性房地产│投资性房地产计提│ 1979.77│ 2115.56│ -6.42│
│ │折旧 │ │ │ │
│固定资产 │固定资产计提折旧│ 6146.40│ 6652.82│ -7.61│
│在建工程 │在建工程增加 │ 444.59│ 414.40│ 7.28│
│使用权资产 │使用权资产计提折│ 4830.54│ 6624.50│ -27.08│
│ │旧 │ │ │ │
│无形资产 │软件资产计提摊销│ 13240.82│ 13553.32│ -2.31│
│递延所得税资│可抵扣暂时性差异│ 26043.58│ 30448.01│ -14.47│
│产 │减少 │ │ │ │
│其他资产 │应收股利增加 │ 46472.44│ 7515.05│ 518.39│
│应付短期融资│短期融资券发行规│ 251137.90│ 84571.64│ 196.95│
│款 │模增加 │ │ │ │
│拆入资金 │向银行拆入资金增│ 120112.07│ 50038.80│ 140.04│
│ │加 │ │ │ │
│交易性金融负│合并结构化主体产│ 74481.77│ 223274.76│ -66.64│
│债 │生的交易性金融负│ │ │ │
│ │债减少 │ │ │ │
│衍生金融负债│场外期权业务合约│ ---│ 435.62│ -100.00│
│ │终止 │ │ │ │
│卖出回购金融│债券质押式回购业│ 1178285.61│ 728234.74│ 61.80│
│资产款 │务规模增加 │ │ │ │
│代理买卖证券│客户资金增加 │ 446595.71│ 383203.31│ 16.54│
│款 │ │ │ │ │
│应付职工薪酬│应付短期薪酬增加│ 57002.19│ 49164.74│ 15.94│
│应交税费 │应交个人所得税、│ 269.65│ 2442.39│ -88.96│
│ │增值税减少 │ │ │ │
│应付款项 │应付业务款增加 │ 2805.47│ 1114.70│ 151.68│
│合同负债 │手续费及佣金预收│ 923.62│ 1257.46│ -26.55│
│ │款减少 │ │ │ │
│应付债券 │发行的债券付息 │ 604931.30│ 614643.05│ -1.58│
│租赁负债 │支付租赁款 │ 4490.31│ 6163.37│ -27.15│
│递延所得税负│应纳税暂时性差异│ 22731.43│ 9096.17│ 149.90│
│债 │增加 │ │ │ │
│其他负债 │偿还次级债务 │ 126393.86│ 212230.71│ -40.45│
│营业收入 │公司坚持“稳中求│ 102801.20│ 77969.00│ 31.85│
│ │进、以进促稳”的│ │ │ │
│ │工作基调，紧密围│ │ │ │
│ │绕战略目标，以自│ │ │ │
│ │身工作的确定性应│ │ │ │
│ │对环境变化的不确│ │ │ │
│ │定性，持续优化资│ │ │ │
│ │产负债结构，进一│ │ │ │
│ │步提升资产配置的│ │ │ │
│ │科学性和有效性，│ │ │ │
│ │金融投资资产的公│ │ │ │
│ │允价值变动收益和│ │ │ │
│ │投资收益合计数同│ │ │ │
│ │比增加2.20亿元 │ │ │ │
│营业成本 │信用减值损失同比│ 55225.22│ 44929.54│ 22.92│
│ │增加0.58亿元，公│ │ │ │
│ │司期货风险管理子│ │ │ │
│ │公司开展的现货业│ │ │ │
│ │务成本同比增加0.│ │ │ │
│ │45亿元 │ │ │ │
│经营活动产生│回购业务现金流入│ 74911.28│ -443906.15│ 116.88│
│的现金流量净│同比增加44.92亿 │ │ │ │
│额 │元，其他债权投资│ │ │ │
│ │支付的现金同比减│ │ │ │
│ │少41.42亿元，公 │ │ │ │
│ │司为交易目的而持│ │ │ │
│ │有的金融资产现金│ │ │ │
│ │支出同比增加32.6│ │ │ │
│ │7亿元 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -3007.53│ -2849.62│ -5.54│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金同│ │ │ │
│ │比增加623.24万元│ │ │ │
│ │以及受公司合并结│ │ │ │
│ │构化主体范围变动│ │ │ │
│ │的影响，支付其他│ │ │ │
│ │与投资活动有关的│ │ │ │
│ │现金同比减少461.│ │ │ │
│ │00万元 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ 9692.05│ -2506.87│ 486.62│
│的现金流量净│金同比减少15.86 │ │ │ │
│额 │亿元，发行债券收│ │ │ │
│ │到的现金同比减少│ │ │ │
│ │14.40亿元 │ │ │ │
│利息净收入 │利息支出同比有所│ 21304.27│ 21565.10│ -1.21│
│ │增加 │ │ │ │
│手续费及佣金│投行业务手续费收│ 12683.65│ 12676.11│ 0.06│
│净收入 │入同比增加，经纪│ │ │ │
│ │业务、资管业务手│ │ │ │
│ │续费收入同比减少│ │ │ │
│ │，整体持平 │ │ │ │
│投资收益 │金融资产投资规模│ 48388.23│ 29189.64│ 65.77│
│ │增加并优化投资结│ │ │ │
│ │构，处置其他债权│ │ │ │
│ │投资取得的收益和│ │ │ │
│ │其他权益工具持有│ │ │ │
│ │期间取得的收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │公司收到的与日常│ 82.00│ 970.77│ -91.55│
│ │经营业务相关的政│ │ │ │
│ │府补助减少 │ │ │ │
│公允价值变动│公司交易性金融资│ 8200.69│ 5411.28│ 51.55│
│收益 │产的公允价值变动│ │ │ │
│ │收益增加 │ │ │ │
│汇兑收益 │外汇汇率变化影响│ 4.64│ 25.84│ -82.05│
│其他业务收入│公司期货风险管理│ 12160.53│ 8132.43│ 49.53│
│ │子公司基差交易业│ │ │ │
│ │务销售收入增加 │ │ │ │
│资产处置收益│公司非流动资产处│ -22.82│ -2.17│ -950.38│
│ │置收益减少 │ │ │ │
│税金及附加 │公司增值税增加导│ 513.53│ 387.90│ 32.39│
│ │致增值税附加增加│ │ │ │
│业务及管理费│公司费用同比微降│ 41511.99│ 41564.66│ -0.13│
│信用减值损失│公司买入返售金融│ 2298.97│ -3457.89│ 166.48│
│ │资产信用减值准备│ │ │ │
│ │计提增加，而上年│ │ │ │
│ │同期买入返售金融│ │ │ │
│ │资产信用减值准备│ │ │ │
│ │转回 │ │ │ │
│其他业务成本│公司期货风险管理│ 10900.73│ 6434.87│ 69.40│
│ │子公司基差交易业│ │ │ │
│ │务销售成本随销售│ │ │ │
│ │收入增加而增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 600020.07│ 508043.45│ 968569.20│ 692295.01│ 558651.12│ 580351.63│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 7985.28│
│固定资产净额 │ 5828.64│ 6652.82│ 7689.46│ 8813.22│ 10058.22│ 10301.18│
│无形资产 │ 12276.89│ 13553.32│ 12278.96│ 12501.39│ 11683.17│ 10422.47│
│非流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │ 5205457.75│ 4700045.55│ 4614413.67│ 4422456.90│ 3831778.18│ 4546095.11│
│流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │ 2807323.27│ 2366302.10│ 2300457.50│ 2063255.76│ 2361446.56│ 3184116.32│
│实收资本
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