财务分析☆ ◇601238 广汽集团 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 451080.81│ 296617.11│ 153786.58│ 806819.22│
│净利润增长率(%) │ -44.05│ -48.42│ -48.89│ 10.00│
│扣非净利润(万) │ 402343.69│ 270258.79│ 143433.62│ 749629.49│
│营业总收入(万元) │ 9818200.51│ 6191100.54│ 2655672.39│ 11000643.70│
│总营收同比增长率(%) │ 22.17│ 27.16│ 14.14│ 45.37│
│加权净资产收益率(%) │ 3.91│ 2.59│ 1.35│ 7.93│
│资产负债比率(%) │ 40.80│ 39.07│ 37.22│ 35.67│
│净利润现金含量(%) │ 89.16│ 0.89│ -48.01│ -66.30│
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 0.2800│ 0.1500│ 0.7800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3837│ 0.2578│ 0.1368│ 0.7200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4302│ 0.2829│ 0.1467│ 0.7693│
│每股资本公积金(元) │ 3.9393│ 3.9387│ 3.9338│ 3.9325│
│每股未分配利润(元) │ 5.5133│ 5.4168│ 5.4612│ 5.3123│
│每股净资产(元) │ 11.0137│ 10.9142│ 10.9563│ 10.7975│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3836│ 0.0025│ -0.0704│ -0.5100│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 806217.40│ 575054.11│ 300864.03│ 733491.53│
│归母净利(调整后:万) │ 806217.40│ 575054.11│ 300864.03│ 733491.53│
│净利润增长率(%) │ 52.59│ 32.61│ 27.17│ 22.95│
│扣非净利润(万) │ 772779.02│ 564049.35│ 289822.79│ 597700.19│
│营业总收(未调整:万) │ 8036701.26│ 4868864.86│ 2326775.07│ 7567576.50│
│营业总收(调整后:万) │ 8036701.26│ 4868864.86│ 2326775.07│ 7567576.50│
│总营收同比增长率(%) │ 44.77│ 40.83│ 45.21│ 19.82│
│加权净资产收益率(%) │ 8.35│ 6.03│ 3.21│ 8.42│
│资产负债比率(%) │ 40.10│ 35.26│ 35.54│ 39.95│
│净利润现金含量(%) │ -24.88│ -94.08│ -106.46│ -76.20│
│基本每股收益(元) │ 0.7800│ 0.5500│ 0.2900│ 0.7200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7385│ 0.5400│ 0.2770│ 0.5800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7705│ 0.5496│ 0.2875│ 0.7073│
│每股资本公积金(元) │ 2.7528│ 2.7399│ 2.6965│ 2.3145│
│每股未分配利润(元) │ 5.3304│ 5.1694│ 5.0823│ 4.8380│
│每股净资产(元) │ 9.5962│ 9.4328│ 9.2932│ 8.6818│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1917│ -0.5170│ -0.3061│ -0.5390│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.50│ 1.59│ 1.49│ 1.62│
│速动比率 │ 1.31│ 1.40│ 1.26│ 1.40│
│资产负债比率(%) │ 40.80│ 39.07│ 37.22│ 35.67│
│产权比率 │ 0.74│ 0.69│ 0.64│ 0.60│
│现金流比率%-短期债务│ 5.85│ 0.04│ -1.23│ -9.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.24│ 1.38│ 1.26│ 1.25│
│速动比率 │ 1.05│ 1.17│ 1.07│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 40.10│ 35.26│ 35.54│ 39.95│
│产权比率 │ 0.69│ 0.56│ 0.57│ 0.68│
│现金流比率%-短期债务│ -3.34│ -11.81│ -6.93│ -11.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 14.20│ 7.44│ 3.28│ 13.99│
│存货周转率 │ 7.18│ 4.77│ 1.91│ 9.93│
│流动资产周转率 │ 1.00│ 0.64│ 0.29│ 1.43│
│固定资产周转率 │ 5.16│ 3.25│ 1.38│ 5.94│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.31│ 0.14│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.81│ 6.27│ 3.02│ 13.02│
│存货周转率 │ 7.67│ 5.17│ 2.56│ 9.39│
│流动资产周转率 │ 1.18│ 0.78│ 0.39│ 1.28│
│固定资产周转率 │ 4.55│ 2.75│ 1.34│ 4.19│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.31│ 0.15│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.91│ 2.59│ 1.34│ 7.13│
│销售毛利率 │ 6.94│ 5.16│ 4.01│ 6.99│
│营业利润率 │ 3.96│ 3.87│ 4.34│ 6.82│
│销售净利率 │ 4.27│ 4.26│ 4.95│ 7.32│
│总资产净利率 │ 2.25│ 1.51│ 0.80│ 4.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.03│ 5.83│ 3.09│ 8.13│
│销售毛利率 │ 6.12│ 6.17│ 6.12│ 7.92│
│营业利润率 │ 9.80│ 11.84│ 12.33│ 9.51│
│销售净利率 │ 10.06│ 12.00│ 12.94│ 9.84│
│总资产净利率 │ 4.92│ 3.69│ 1.94│ 4.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.17│ 27.16│ 14.14│ 45.37│
│营业利润增长率 │ -50.69│ -58.42│ -59.89│ 4.34│
│净利润增长率 │ -44.05│ -48.42│ -48.89│ 10.00│
│净资产增长率 │ 1.99│ 1.05│ 1.43│ 25.46│
│总资产增长率 │ 10.60│ 6.26│ 3.64│ 23.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 44.77│ 40.83│ 45.21│ 19.82│
│营业利润增长率 │ 50.90│ 36.06│ 25.23│ 26.74│
│净利润增长率 │ 52.59│ 32.61│ 27.17│ 22.95│
│净资产增长率 │ 11.25│ 9.36│ 7.74│ 7.04│
│总资产增长率 │ 12.50│ 2.42│ 1.34│ 7.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│合营企业汽车销量│ 451080.81│ 806217.40│ -44.05│
│司股东的净利│同比下滑、盈利下│ │ │ │
│润 │降,导致净利润同│ │ │ │
│ │比减少等 │ │ │ │
│归属于上市公│合营企业汽车销量│ 402343.69│ 772779.02│ -47.94│
│司股东的扣除│同比下滑、盈利下│ │ │ │
│非经常性损益│降,导致净利润同│ │ │ │
│的净利润 │比减少等 │ │ │ │
│经营活动产生│销量增加,销售商│ 402203.77│ -200551.18│ 300.55│
│的现金流量净│品收到的现金增加│ │ │ │
│额 │等 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │国内经济持续稳定│ 6158800.00│ 4844800.00│ 27.12│
│ │恢复,扩内需促销│ │ │ │
│ │费等政策落地实施│ │ │ │
│ │,汽车市场总体稳│ │ │ │
│ │定并实现正增长,│ │ │ │
│ │本集团自主品牌车│ │ │ │
│ │型产品不断丰富、│ │ │ │
│ │销量持续增长,特│ │ │ │
│ │别是“埃安”新能│ │ │ │
│ │源车销量保持较高│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│营业成本 │自主品牌车型产销│ 5841200.00│ 4545700.00│ 28.50│
│ │量持续增长而生产│ │ │ │
│ │成本相应增加,原│ │ │ │
│ │材料价格持续高位│ │ │ │
│销售费用 │本报告期广告宣传│ 256900.00│ 237100.00│ 8.35│
│ │费增加 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期期权激励│ 184200.00│ 202600.00│ -9.08│
│ │摊销有所减少 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期平均存款│ -15100.00│ -3900.00│ -287.18│
│ │利息收入增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 86100.00│ 55900.00│ 54.03│
│经营活动产生│本报告期内销量增│ 2600.00│ -541000.00│ 100.48│
│的现金流量净│加带来销售商品收│ │ │ │
│额 │到的现金增加,以│ │ │ │
│ │及非合并范围企业│ │ │ │
│ │在广汽财务的存款│ │ │ │
│ │净额同比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期内收到投│ -25800.00│ 431400.00│ -105.98│
│的现金流量净│资企业分利同比增│ │ │ │
│额 │加,同时企业发展│ │ │ │
│ │建设而购建资产增│ │ │ │
│ │加以及对合营企业│ │ │ │
│ │增加股东存款、大│ │ │ │
│ │额存单增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期内偿还到│ 361200.00│ 169200.00│ 113.48│
│的现金流量净│期公司债,以及企│ │ │ │
│额 │业业务发展增加借│ │ │ │
│ │款、金融类企业发│ │ │ │
│ │行资产支持证券 │ │ │ │
│研发支出 │本报告期内继续加│ 316400.00│ 259700.00│ 21.83│
│ │强自主研发和创新│ │ │ │
│ │能力建设,完善质│ │ │ │
│ │量体系,并同步推│ │ │ │
│ │进混合动力车型、│ │ │ │
│ │新能源车型开发项│ │ │ │
│ │目及核心部件开发│ │ │ │
│投资收益 │本报告期日系合资│ 544800.00│ 849800.00│ -35.89│
│ │企业盈利减少 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期内部分可│ 1929100.00│ 1520500.00│ 26.87│
│ │转让大额存单于一│ │ │ │
│ │年内即将到期 │ │ │ │
│长期应收款 │本报告期内融资租│ 645400.00│ 487200.00│ 32.47│
│ │赁及相关金融业务│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期内对合营│ 645500.00│ 408600.00│ 57.98│
│产 │金融企业增加股东│ │ │ │
│ │存款 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期内部分企│ 1025200.00│ 630900.00│ 62.50│
│ │业业务发展增加短│ │ │ │
│ │期借款 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期内随产销│ 374000.00│ 96500.00│ 287.56│
│ │增长,应付供应商│ │ │ │
│ │货款有所增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期内到期偿│ 539200.00│ 814900.00│ -33.83│
│非流动负债 │还面值为30亿元的│ │ │ │
│ │公司债 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期内金融类│ 305900.00│ 153400.00│ 99.41│
│ │企业卖出回购金融│ │ │ │
│ │资产款增加 │ │ │ │
│长期借款 │本报告期内继续获│ 880800.00│ 485400.00│ 81.46│
│ │得国家开发银行借│ │ │ │
│ │款以及部分企业业│ │ │ │
│ │务发展增加长期借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│归属于上市公│--- │ 296617.11│ 575054.11│ -48.42│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│--- │ 270258.79│ 564049.35│ -52.09│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│--- │ 11442596.05│ 11323468.12│ 1.05│
│司股东的净资│ │ │ │ │
│产 │ │ │ │ │
│总资产 │--- │ 20192419.91│ 19002074.74│ 6.26│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4761393.87│ 4441192.28│ 3463609.30│ 3952442.53│
│存货 │ 1295629.38│ 1211268.79│ 1414461.39│ 1236182.95│
│应收账款 │ 534914.67│ 815396.45│ 770690.97│ 840805.24│
│其他应收款 │ 230925.85│ 470701.26│ 523045.45│ 543334.18│
│流动资产合计 │ 10275448.72│ 10140035.89│ 8952005.38│ 9179217.30│
│长期股权投资 │ 3403792.29│ 3205337.89│ 4123542.17│ 3778835.77│
│固定资产净额 │ 1855663.91│ 1860296.22│ 1887385.47│ 1928352.82│
│无形资产 │ 1646158.09│ 1630963.00│ 1669110.12│ 1612197.62│
│非流动资产合计 │ 10740714.90│ 10052384.02│ 10742352.08│ 9822857.44│
│资产总计 │ 21016163.62│ 20192419.91│ 19694357.45│ 19002074.74│
│流动负债 │ 6875198.25│ 6372362.34│ 5998626.33│ 5657609.61│
│非流动负债 │ 1698796.72│ 1517239.38│ 1331728.04│ 1119636.23│
│负债合计 │ 8573994.97│ 7889601.71│ 7330354.37│ 6777245.84│
│实收资本 │ 1048570.07│ 1048418.41│ 1048291.02│ 1048716.37│
│资本公积金 │ 4130679.88│ 4129411.29│ 4123760.10│ 4124055.51│
│盈余公积 │ 549840.15│ 549840.15│ 549840.15│ 549840.15│
│未分配利润 │ 5781059.54│ 5679023.50│ 5724905.50│ 5571118.92│
│少数股东权益 │ 893499.36│ 860222.15│ 878566.79│ 901360.78│
│股东权益合计 │ 12442168.65│ 12302818.20│ 12364003.09│ 12224828.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3503659.87│ 2455418.83│ 2037942.95│ 2403591.35│
│存货 │ 1146175.03│ 949095.39│ 888371.22│ 811096.04│
│应收账款 │ 757737.71│ 822466.50│ 812310.13│ 722224.75│
│其他应收款 │ 210217.13│ 524096.85│ 582159.16│ 517443.10│
│流动资产合计 │ 7444622.54│ 6325056.10│ 5839168.32│ 6119164.71│
│长期股权投资 │ 4089525.12│ 3710209.82│ 4094855.29│ 3690456.57│
│固定资产净额 │ 1763249.07│ 1776625.51│ 1716504.71│ 1750718.67│
│无形资产 │ 1580453.08│ 1488433.38│ 1495442.40│ 1538279.08│
│非流动资产合计 │ 9902819.10│ 9467351.92│ 9786911.47│ 9300491.66│
│资产总计 │ 17347441.64│ 15792408.02│ 15626079.80│ 15419656.37│
│流动负债 │ 6010838.13│ 4582971.47│ 4623566.90│ 4880625.85│
│非流动负债 │ 945891.35│ 984673.67│ 929534.26│ 1279554.51│
│负债合计 │ 6956729.48│ 5567645.14│ 5553101.16│ 6160180.37│
│实收资本 │ 1046395.77│ 1046395.77│ 1046395.77│ 1037059.28│
│资本公积金 │ 2880544.40│ 2866973.63│ 2821616.34│ 2400263.13│
│盈余公积 │ 549840.15│ 549840.15│ 549840.15│ 549840.15│
│未分配利润 │ 5577663.06│ 5409283.51│ 5318113.00│ 5017248.97│
│少数股东权益 │ 349279.53│ 354287.82│ 348623.73│ 233547.37│
│股东权益合计 │ 10390712.16│ 10224762.89│ 10072978.63│ 9259476.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 9765624.96│ 6158761.53│ 2639288.23│ 10933468.46│
│营业成本 │ 9088096.47│ 5841248.53│ 2533505.87│ 10168874.84│
│营业税金及附加 │ 217528.38│ 136134.50│ 58074.93│ 224220.08│
│销售费用 │ 425526.33│ 256913.72│ 106464.17│ 422846.39│
│财务费用 │ -27686.31│ -15115.46│ -3818.98│ -18092.49│
│管理费用 │ 296475.81│ 184158.66│ 81796.93│ 416779.97│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 527.26│ 2215.21│ 5288.44│ -31865.68│
│投资收益 │ 728083.45│ 544818.54│ 295451.81│ 1431732.80│
│营业利润 │ 386539.83│ 238548.05│ 114475.47│ 745556.91│
│营业外收入 │ 4303.27│ 1070.27│ 1038.38│ 8387.29│
│营业外支出 │ 6175.00│ 2661.45│ 236.52│ 7692.97│
│利润总额 │ 384668.10│ 236956.87│ 115277.33│ 746251.23│
│所得税 │ -32033.72│ -25574.87│ -15344.71│ -53554.04│
│净利润 │ 416701.82│ 262531.74│ 130622.03│ 799805.27│
│归属母公司净利润 │ 451080.81│ 296617.11│ 153786.58│ 806819.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7997556.08│ 4844837.93│ 2314545.42│ 7511015.70│
│营业成本 │ 7508040.80│ 4545697.70│ 2172916.22│ 6916369.82│
│营业税金及附加 │ 158335.68│ 101340.85│ 48875.29│ 182382.14│
│销售费用 │ 366317.02│ 237082.83│ 115335.81│ 433975.59│
│财务费用 │ -7423.64│ -3896.58│ 321.19│ 17194.38│
│管理费用 │ 305681.70│ 202558.99│ 95654.91│ 393390.63│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -27110.80│ -16906.82│ -11067.34│ -2230.73│
│投资收益 │ 1226809.43│ 849778.44│ 422676.33│ 1181419.65│
│营业利润 │ 783833.92│ 573640.83│ 285375.00│ 714538.88│
│营业外收入 │ 1743.54│ 1220.39│ 385.04│ 11614.70│
│营业外支出 │ 1306.15│ 391.01│ 91.90│ 2465.50│
│利润总额 │ 784271.31│ 574470.21│ 285668.14│ 723688.07│
│所得税 │ -20303.53│ -7031.63│ -13795.31│ -15411.69│
│净利润 │ 804574.85│ 581501.84│ 299463.45│ 739099.77│
│归属母公司净利润 │ 806217.40│ 575054.11│ 300864.03│ 733491.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 13032156.05│ 8228850.23│ 3710820.13│ 14015772.15│
│经营活动现金流出 │ 12629952.29│ 8226218.76│ 3784657.11│ 14550659.93│
│经营活动现金流量净额│ 402203.77│ 2631.47│ -73836.99│ -534887.78│
│投资活动现金流入 │ 2880194.03│ 2253768.66│ 783888.37│ 1816268.38│
│资本性支出 │ 782687.53│ 471638.89│ 255051.67│ 801351.36│
│投资活动现金流出 │ 3201553.88│ 2279523.02│ 1247847.33│ 2199647.69│
│投资活动现金流量净额│ -321359.85│ -25754.36│ -463958.96│ -383379.30│
│筹资活动现金流入 │ 3464326.52│ 2327636.88│ 894144.28│ 5203168.95│
│筹资活动现金流出 │ 2753327.25│ 1966406.90│ 805886.98│ 2775443.66│
│筹资活动现金流量净额│ 710999.27│ 361229.98│ 88257.30│ 2427725.29│
│汇率变动对现金的影响│ 579.17│ 118.70│ -1535.98│ 4443.68│
│现金及等价物净增加额│ 792422.36│ 338225.79│ -451074.63│ 1513901.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 10837543.98│ 6012037.73│ 3017033.06│ 9277997.18│
│经营活动现金流出 │ 11038095.17│ 6553069.45│ 3337326.61│ 9836923.38│
│经营活动现金流量净额│ -200551.18│ -541031.72│ -320293.55│ -558926.20│
│投资活动现金流入 │ 1644498.76│ 1072581.61│ 80997.42│ 1747736.71│
│资本性支出 │ 489938.94│ 319698.20│ 172230.77│ 624294.42│
│投资活动现金流出 │ 1051194.28│ 641220.27│ 285645.33│ 1582848.16│
│投资活动现金流量净额│ 593304.48│ 431361.33│ -204647.91│ 164888.55│
│筹资活动现金流入 │ 2303660.09│ 1209599.36│ 699503.46│ 1287895.89│
│筹资活动现金流出 │ 1605966.70│ 1040377.40│ 500102.82│ 1280612.06│
│筹资活动现金流量净额│ 697693.39│ 169221.96│ 199400.63│ 7283.83│
│汇率变动对现金的影响│ 6547.58│ 3486.32│ -277.46│ -8421.95│
│现金及等价物净增加额│ 1096994.27│ 63037.88│ -325818.29│ -395175.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2314545.42│ 21.17│ 300864.03│ 37.29│
│二季报 │ 2530292.51│ 23.14│ 274190.08│ 33.98│
│三季报 │ 3152718.15│ 28.84│ 231163.29│ 28.65│
│四季报 │ 2935912.38│ 26.85│ 601.83│ 0.07│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1588950.12│ 21.15│ 236589.19│ 32.26│
│二季报 │ 1842874.39│ 24.54│ 197062.44│ 26.87│
│三季报 │ 2079877.69│ 27.69│ 94711.41│ 12.91│
│四季报 │ 1999313.50│ 26.62│ 205128.49│ 27.97│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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