财务分析☆ ◇601298 青岛港 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 393141.94│ 492332.17│ 452517.52│ 396405.40│ 384186.31│ 379014.33│
│净利润增长率(%) │ 3.78│ 8.72│ 13.63│ 3.18│ 1.36│ 5.47│
│扣非净利润(万) │ 388465.13│ 479271.89│ 433210.81│ 370749.17│ 371345.56│ 366679.36│
│营业总收入(万元) │ 1397803.59│ 1817312.78│ 1926276.50│ 1609918.15│ 1321941.39│ 1216408.10│
│总营收同比增长率(%) │ 2.34│ -5.66│ 14.71│ 21.78│ 8.68│ 3.60│
│加权净资产收益率(%) │ 9.45│ 12.70│ 12.43│ 11.67│ 12.17│ 12.94│
│资产负债比率(%) │ 24.67│ 26.07│ 28.18│ 35.97│ 35.74│ 36.35│
│净利润现金含量(%) │ 79.40│ 124.94│ 137.74│ 69.48│ 93.83│ 78.26│
│基本每股收益(元) │ 0.6100│ 0.7600│ 0.7000│ 0.6100│ 0.5900│ 0.5900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5985│ 0.7400│ 0.6700│ 0.5700│ 0.5700│ 0.5700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6057│ 0.7585│ 0.6971│ 0.6107│ 0.5919│ 0.5839│
│每股资本公积金(元) │ 1.8075│ 1.8078│ 1.8300│ 1.8913│ 1.8978│ 1.8990│
│每股未分配利润(元) │ 3.3057│ 2.9927│ 2.5637│ 2.1172│ 1.8281│ 1.4935│
│每股净资产(元) │ 6.5203│ 6.2050│ 5.7617│ 5.3802│ 5.0833│ 4.6768│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4809│ 0.9477│ 0.9602│ 0.4243│ 0.5554│ 0.4569│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 393141.94│ 264177.04│ 131682.80│ 492332.17│ 378819.54│ 256352.71│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 378819.54│ 256352.71│
│净利润增长率(%) │ 3.78│ 3.05│ 4.60│ 8.72│ 9.83│ 10.85│
│扣非净利润(万) │ 388465.13│ 259044.41│ 129272.89│ 479271.89│ 370860.97│ 252136.88│
│营业总收(未调整:万) │ 1397803.59│ 906737.44│ 443006.07│ 1817312.78│ 1365850.75│ 915752.62│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1365850.75│ 915752.62│
│总营收同比增长率(%) │ 2.34│ -0.98│ -2.67│ -5.66│ -7.72│ -7.93│
│加权净资产收益率(%) │ 9.45│ 6.50│ 3.22│ 12.70│ 9.80│ 6.63│
│资产负债比率(%) │ 24.67│ 27.18│ 24.37│ 26.07│ 27.64│ 30.24│
│净利润现金含量(%) │ 79.40│ 64.98│ 42.61│ 124.94│ 113.67│ 118.59│
│基本每股收益(元) │ 0.6100│ 0.4100│ 0.2000│ 0.7600│ 0.5800│ 0.3900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5985│ 0.4000│ 0.1992│ 0.7400│ 0.5713│ 0.3900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6057│ 0.4070│ 0.2029│ 0.7585│ 0.5836│ 0.3949│
│每股资本公积金(元) │ 1.8075│ 1.8081│ 1.8082│ 1.8078│ 1.8147│ 1.8317│
│每股未分配利润(元) │ 3.3057│ 3.1070│ 3.1956│ 2.9927│ 2.8780│ 2.6893│
│每股净资产(元) │ 6.5203│ 6.3219│ 6.4101│ 6.2050│ 6.0490│ 5.8776│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4809│ 0.2645│ 0.0864│ 0.9477│ 0.6634│ 0.4684│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.11│ 1.73│ 1.60│ 1.27│ 1.28│ 1.81│
│速动比率 │ 2.10│ 1.72│ 1.59│ 1.26│ 1.27│ 1.79│
│资产负债比率(%) │ 24.67│ 26.07│ 28.18│ 35.97│ 35.74│ 36.35│
│产权比率 │ 0.36│ 0.39│ 0.43│ 0.62│ 0.62│ 0.63│
│现金流比率%-短期债务│ 0.41│ 0.72│ 0.72│ 0.17│ 0.24│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.11│ 1.66│ 2.02│ 1.73│ 1.58│ 1.42│
│速动比率 │ 2.10│ 1.66│ 2.01│ 1.72│ 1.57│ 1.41│
│资产负债比率(%) │ 24.67│ 27.18│ 24.37│ 26.07│ 27.64│ 30.24│
│产权比率 │ 0.36│ 0.41│ 0.36│ 0.39│ 0.42│ 0.48│
│现金流比率%-短期债务│ 0.41│ 0.18│ 0.07│ 0.72│ 0.47│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.86│ 9.16│ 9.68│ 6.62│ 4.97│ 5.52│
│存货周转率 │ 150.11│ 221.30│ 142.80│ 83.09│ 49.05│ 42.65│
│流动资产周转率 │ 0.90│ 1.27│ 1.12│ 0.81│ 0.68│ 0.64│
│固定资产周转率 │ 0.60│ 0.79│ 0.93│ 0.95│ 0.87│ 0.86│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.31│ 0.32│ 0.27│ 0.24│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.86│ 4.36│ 2.21│ 9.16│ 6.36│ 4.25│
│存货周转率 │ 150.11│ 110.63│ 58.51│ 221.30│ 183.82│ 121.63│
│流动资产周转率 │ 0.90│ 0.59│ 0.30│ 1.27│ 0.97│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 0.60│ 0.39│ 0.19│ 0.79│ 0.60│ 0.41│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.15│ 0.07│ 0.31│ 0.23│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.29│ 12.22│ 12.10│ 11.35│ 11.64│ 12.49│
│销售毛利率 │ 35.96│ 35.61│ 31.44│ 31.95│ 35.79│ 32.76│
│营业利润率 │ 37.96│ 37.16│ 34.06│ 35.92│ 41.77│ 42.04│
│销售净利率 │ 31.01│ 30.36│ 27.24│ 28.76│ 33.44│ 33.97│
│总资产净利率 │ 7.11│ 9.37│ 8.77│ 7.86│ 8.04│ 8.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.29│ 6.44│ 3.16│ 12.22│ 9.65│ 6.72│
│销售毛利率 │ 35.96│ 37.24│ 38.16│ 35.61│ 36.02│ 36.87│
│营业利润率 │ 37.96│ 39.57│ 41.11│ 37.16│ 38.03│ 38.55│
│销售净利率 │ 31.01│ 32.28│ 33.32│ 30.36│ 31.11│ 31.31│
│总资产净利率 │ 7.11│ 4.79│ 2.44│ 9.37│ 7.24│ 4.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.34│ -5.66│ 14.71│ 21.78│ 8.68│ 3.60│
│营业利润增长率 │ 2.14│ 2.94│ 12.44│ 4.74│ 7.99│ 8.24│
│净利润增长率 │ 3.78│ 8.72│ 13.63│ 3.18│ 1.36│ 5.47│
│净资产增长率 │ 5.08│ 7.69│ 5.20│ 5.84│ 8.69│ 12.52│
│总资产增长率 │ 2.47│ 4.82│ -7.62│ 5.94│ 8.32│ 8.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.34│ -0.98│ -2.67│ -5.66│ -7.72│ -7.93│
│营业利润增长率 │ 2.14│ 1.63│ 2.76│ 2.94│ 1.88│ 2.92│
│净利润增长率 │ 3.78│ 3.05│ 4.60│ 8.72│ 9.83│ 10.85│
│净资产增长率 │ 5.08│ 1.89│ 3.31│ 7.69│ 4.99│ 2.01│
│总资产增长率 │ 2.47│ 2.82│ 1.03│ 4.82│ 4.38│ 4.85│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│结构性存款到期赎│ 531.53│ 28456.21│ -98.13│
│产 │回 │ │ │ │
│预付款项 │预付运输费增加 │ 32109.63│ 12661.20│ 153.61│
│合同资产 │未达到收款条件的│ 19095.22│ 8944.11│ 113.49│
│ │应收供电工程施工│ │ │ │
│ │款项增加 │ │ │ │
│持有待售资产│去年末持有待售的│ ---│ 8492.59│ -100.00│
│ │资产本期出售完成│ │ │ │
│其他流动资产│本期增值税待抵扣│ 34089.21│ 19741.03│ 72.68│
│ │进项税额增加 │ │ │ │
│在建工程 │液体化工码头罐区│ 248089.78│ 175733.93│ 41.17│
│ │工程、董家口通用│ │ │ │
│ │码头粮食筒仓三期│ │ │ │
│ │工程投资增加 │ │ │ │
│应付票据 │支付到期票据 │ 47700.75│ 91762.43│ -48.02│
│销售费用 │市场开发服务费减│ 5409.66│ 9901.84│ -45.37│
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │通过压缩有息负债│ 4801.55│ 8946.45│ -46.33│
│ │规模、压降借款利│ │ │ │
│ │率导致利息费用减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期集中结算上年│ 312157.81│ 430589.06│ -27.50│
│的现金流量净│发生的装卸业务分│ │ │ │
│额 │包款和本期支付的│ │ │ │
│ │税费高于上年同期│ │ │ │
│投资活动产生│取得合营公司分红│ 25849.79│ -128451.65│ 120.12│
│的现金流量净│金额高于上年同期│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│结构性存款到期赎│ 8482.36│ 28456.21│ -70.19│
│产 │回 │ │ │ │
│预付款项 │预付运输费增加 │ 23104.38│ 12661.20│ 82.48│
│其他应收款 │应收运输代理费增│ 89912.17│ 66805.89│ 34.59│
│ │加 │ │ │ │
│合同资产 │未达到收款条件的│ 17673.07│ 8944.11│ 97.59│
│ │应收供电工程施工│ │ │ │
│ │款项增加 │ │ │ │
│持有待售资产│去年末持有待售的│ ---│ 8492.59│ -100.00│
│ │资产本期出售完成│ │ │ │
│其他流动资产│本期增值税待抵扣│ 35192.88│ 19741.03│ 78.27│
│ │进项税额增加 │ │ │ │
│应付票据 │支付到期票据 │ 44160.19│ 91762.43│ -51.88│
│其他应付款 │增加额为公司已宣│ 586692.67│ 381597.05│ 53.75│
│ │告尚未支付的现金│ │ │ │
│ │股利 │ │ │ │
│营业收入 │物流及港口增值服│ 906737.44│ 915752.62│ -0.98│
│ │务板块因集疏运业│ │ │ │
│ │务模式变化改为收│ │ │ │
│ │入净额法核算导致│ │ │ │
│ │收入减少 │ │ │ │
│营业成本 │2023年下半年固定│ 569067.59│ 578138.92│ -1.57│
│ │资产折旧政策调整│ │ │ │
│ │导致折旧费用减少│ │ │ │
│ │；物流及港口增值│ │ │ │
│ │服务板块因集疏运│ │ │ │
│ │业务模式变化使得│ │ │ │
│ │成本改为净额法核│ │ │ │
│ │算导致成本减少 │ │ │ │
│销售费用 │集装箱板块销售费│ 3536.07│ 6907.29│ -48.81│
│ │用减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 47875.47│ 49690.90│ -3.65│
│财务费用 │通过压缩有息负债│ 2360.07│ 5276.70│ -55.27│
│ │规模、压降借款利│ │ │ │
│ │率导致利息费用减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │对港口设备技术升│ 6676.95│ 5075.26│ 31.56│
│ │级改造的研发投入│ │ │ │
│ │进一步加大 │ │ │ │
│经营活动产生│本期集中结算上年│ 171669.45│ 304018.33│ -43.53│
│的现金流量净│发生的装卸业务分│ │ │ │
│额 │包款和本期支付的│ │ │ │
│ │税费高于上年同期│ │ │ │
│投资活动产生│本期对外股权投资│ -53592.68│ -137765.71│ 61.10│
│的现金流量净│和购建固定资产、│ │ │ │
│额 │在建工程支付的现│ │ │ │
│ │金较上年同期减少│ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -33747.28│ -33270.24│ -1.43│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 1198053.72│ 1093402.70│ 918332.39│ 911976.93│ 854897.67│ 684639.98│
│存货 │ 6766.10│ 5160.48│ 5414.65│ 12637.15│ 13732.73│ 20876.09│
│应收票据及应收账款 │ 218446.79│ 203612.69│ 211254.17│ 190825.05│ 303493.64│ 242694.12│
│合同资产 │ 19095.22│ 8944.11│ 12396.64│ 42529.60│ 6283.04│ 19462.27│
│预付款项 │ 32109.63│ 12661.20│ 12626.67│ 10759.23│ 10231.50│ 6547.79│
│其他应收款 │ 81399.40│ 66805.89│ 85281.75│ 559710.41│ 227319.16│ 182568.52│
│流动资产合计 │ 1619468.95│ 1479149.15│ 1387753.70│ 2056511.43│ 1896929.93│ 1988567.08│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1419825.73│ 1404573.01│ 1288808.61│ 1001535.33│ 987175.40│ 913913.02│
│固定资产净额 │ 2312768.77│ 2372848.03│ 2218366.12│ 1781687.24│ 1616813.04│ 1434133.53│
│在建工程 │ 248089.78│ 175733.93│ 249192.96│ 342312.52│ 306890.23│ 251061.41│
│无形资产 │ 299739.98│ 307031.31│ 320217.77│ 287975.75│ 291451.60│ 256840.76│
│商誉 │ 2801.47│ 2801.47│ 4868.32│ 4868.32│ 4868.32│ 2068.65│
│非流动资产合计 │ 4553943.72│ 4545436.91│ 4359837.33│ 4001044.18│ 3820806.57│ 3289963.06│
│资产总计 │ 6173412.66│ 6024586.06│ 5747591.04│ 6057555.61│ 5717736.50│ 5278530.14│
│应付票据及应付账款 │ 195313.39│ 278774.64│ 247020.64│ 267295.77│ 208747.13│ 257643.59│
│预收款项 │ 794.09│ 548.27│ 922.47│ 916.86│ 645.39│ 2225.17│
│合同负债 │ 41938.01│ 31541.05│ 27359.21│ 19614.50│ 14869.32│ 24553.27│
│流动负债 │ 768524.82│ 855403.95│ 868695.36│ 1618293.82│ 1479259.45│ 1096634.20│
│长期借款 │ 222842.98│ 179198.36│ 154252.76│ ---│ 10970.86│ 13288.30│
│长期应付款 │ 28644.87│ 20537.60│ 37400.65│ 15175.76│ 4097.35│ 4309.50│
│非流动负债 │ 754380.05│ 715315.85│ 751203.86│ 560799.15│ 564403.84│ 822159.73│
│负债合计 │ 1522904.87│ 1570719.80│ 1619899.22│ 2179092.98│ 2043663.28│ 1918793.94│
│实收资本 │ 649110.00│ 649110.00│ 649110.00│ 649110.00│ 649110.00│ 649110.00│
│资本公积金 │ 1173235.88│ 1173476.36│ 1187838.87│ 1227691.98│ 1231867.39│ 1232635.30│
│盈余公积 │ 280263.52│ 280263.52│ 241981.87│ 200268.80│ 161719.31│ 127837.89│
│未分配利润 │ 2145750.69│ 1942603.24│ 1664148.52│ 1374319.19│ 1186659.92│ 969437.93│
│少数股东权益 │ 418107.19│ 426160.59│ 387717.69│ 386134.65│ 374434.00│ 323998.12│
│归属母公司权益 │ 4232400.60│ 4027705.68│ 3739974.13│ 3492327.98│ 3299639.21│ 3035738.09│
│股东权益合计 │ 4650507.80│ 4453866.27│ 4127691.82│ 3878462.64│ 3674073.21│ 3359736.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1198053.72│ 1147840.92│ 1122437.12│ 1093402.70│ 1007097.44│ 1063077.83│
│存货 │ 6766.10│ 5127.61│ 4204.45│ 5160.48│ 4093.08│ 4091.73│
│应收票据及应收账款 │ 218446.79│ 227375.80│ 215630.94│ 203612.69│ 234574.12│ 239545.69│
│合同资产 │ 19095.22│ 17673.07│ 11610.51│ 8944.11│ 8986.29│ 5673.31│
│预付款项 │ 32109.63│ 23104.38│ 21246.56│ 12661.20│ 21070.93│ 11126.90│
│其他应收款 │ 81399.40│ 89912.17│ 76931.70│ 66805.89│ 80485.96│ 83130.47│
│流动资产合计 │ 1619468.95│ 1587031.25│ 1520692.73│ 1479149.15│ 1432082.57│ 1510421.88│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1419825.73│ 1484402.22│ 1446679.55│ 1404573.01│ 1432529.61│ 1401165.11│
│固定资产净额 │ 2312768.77│ 2319607.36│ 2345982.11│ 2372848.03│ 2366656.45│ 2293977.76│
│在建工程 │ 248089.78│ 216155.00│ 183051.98│ 175733.93│ 166930.29│ 229964.00│
│无形资产 │ 299739.98│ 300943.55│ 311003.00│ 307031.31│ 311984.06│ 317982.38│
│商誉 │ 2801.47│ 2801.47│ 2801.47│ 2801.47│ 4868.32│ 4868.32│
│非流动资产合计 │ 4553943.72│ 4607448.15│ 4566190.52│ 4545436.91│ 4566978.60│ 4515823.16│
│资产总计 │ 6173412.66│ 6194479.40│ 6086883.25│ 6024586.06│ 5999061.17│ 6026245.04│
│应付票据及应付账款 │ 195313.39│ 181881.22│ 190486.03│ 278774.64│ 257312.81│ 220265.30│
│预收款项 │ 794.09│ 3834.56│ 2206.57│ 548.27│ 3541.75│ 3162.17│
│合同负债 │ 41938.01│ 32437.69│ 30613.03│ 31541.05│ 30813.55│ 36227.91│
│流动负债 │ 768524.82│ 955692.46│ 752890.73│ 855403.95│ 907626.54│ 1067280.41│
│长期借款 │ 222842.98│ 195906.47│ 188294.39│ 179198.36│ 179191.63│ 173159.63│
│长期应付款 │ 28644.87│ 28627.60│ 32054.60│ 20537.60│ 49029.91│ 39470.36│
│非流动负债 │ 754380.05│ 728267.05│ 730716.33│ 715315.85│ 750585.15│ 755277.13│
│负债合计 │ 1522904.87│ 1683959.51│ 1483607.06│ 1570719.80│ 1658211.69│ 1822557.54│
│实收资本 │ 649110.00│ 649110.00│ 649110.00│ 649110.00│ 649110.00│ 649110.00│
│资本公积金 │ 1173235.88│ 1173655.16│ 1173702.51│ 1173476.36│ 1177971.66│ 1188948.09│
│盈余公积 │ 280263.52│ 280263.52│ 280263.52│ 280263.52│ 241981.87│ 241981.87│
│未分配利润 │ 2145750.69│ 2016785.79│ 2074286.05│ 1942603.24│ 1868142.26│ 1745675.43│
│少数股东权益 │ 418107.19│ 406881.18│ 442425.62│ 426160.59│ 414391.67│ 388507.06│
│归属母公司权益 │ 4232400.60│ 4103638.70│ 4160850.56│ 4027705.68│ 3926457.81│ 3815180.44│
│股东权益合计 │ 4650507.80│ 4510519.88│ 4603276.18│ 4453866.27│ 4340849.48│ 4203687.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1397803.59│ 1817312.78│ 1926276.50│ 1609918.15│ 1321941.39│ 1216408.10│
│营业总成本 │ 1003466.80│ 1317763.93│ 1433760.29│ 1189652.53│ 927689.56│ 865324.65│
│营业税金及附加 │ 12946.41│ 14930.16│ 14529.96│ 12953.76│ 10459.11│ 10850.13│
│销售费用 │ 5409.66│ 7614.49│ 10694.21│ 5539.06│ 4062.19│ 3699.01│
│财务费用 │ 4801.55│ 10877.67│ -18381.89│ -13815.78│ -1338.00│ -20791.58│
│管理费用 │ 75616.99│ 103692.98│ 95209.47│ 81159.46│ 63728.69│ 50321.58│
│资产减值损失 │ -17.32│ -2331.83│ -895.74│ -875.94│ 1243.26│ -468.68│
│公允价值变动净收益 │ 189.54│ -56.05│ 848.70│ 2048.81│ 219.56│ 899.65│
│投资收益 │ 129396.98│ 157033.36│ 143401.62│ 142779.82│ 155090.21│ 149227.33│
│营业利润 │ 530617.81│ 675318.96│ 656046.45│ 578297.27│ 552152.95│ 511323.63│
│营业外收入 │ 396.57│ 4147.53│ 773.07│ 279.07│ 1311.03│ 3188.36│
│营业外支出 │ 522.60│ 492.13│ 1254.22│ 206.41│ 944.28│ 1831.45│
│利润总额 │ 530491.78│ 678974.37│ 655565.30│ 578369.93│ 552519.69│ 512680.54│
│所得税 │ 97086.40│ 127207.96│ 130879.09│ 115387.93│ 110483.71│ 99420.34│
│净利润 │ 433405.38│ 551766.41│ 524686.22│ 462981.99│ 442035.99│ 413260.20│
│归属母公司净利润 │ 393141.94│ 492332.17│ 452517.52│ 396405.40│ 384186.31│ 379014.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1397803.59│ 906737.44│ 443006.07│ 1817312.78│ 1365850.75│ 915752.62│
│营业总成本 │ 1003466.80│ 638049.28│ 306240.77│ 1317763.93│ 981346.03│ 653068.00│
│营业税金及附加 │ 12946.41│ 8533.12│ 4489.19│ 14930.16│ 11427.57│ 7978.92│
│销售费用 │ 5409.66│ 3536.07│ 1461.50│ 7614.49│ 9901.84│ 6907.29│
│财务费用 │ 4801.55│ 2360.07│ 1068.96│ 10877.67│ 8946.45│ 5276.70│
│管理费用 │ 75616.99│ 47875.47
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