财务分析☆ ◇601298 青岛港 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 492332.17│ 378819.54│ 256352.71│ 125896.84│
│净利润增长率(%) │ 8.72│ 9.83│ 10.85│ 10.23│
│扣非净利润(万) │ 479271.89│ 370860.97│ 252136.88│ 122734.63│
│营业总收入(万元) │ 1817312.78│ 1365850.75│ 915752.62│ 455159.69│
│总营收同比增长率(%) │ -5.66│ -7.72│ -7.93│ 0.04│
│加权净资产收益率(%) │ 12.70│ 9.80│ 6.63│ 3.38│
│资产负债比率(%) │ 26.07│ 27.64│ 30.24│ 27.62│
│净利润现金含量(%) │ 124.94│ 113.67│ 118.59│ 81.28│
│基本每股收益(元) │ 0.7600│ 0.5800│ 0.3900│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7400│ 0.5713│ 0.3900│ 0.1891│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7585│ 0.5836│ 0.3949│ 0.1940│
│每股资本公积金(元) │ 1.8078│ 1.8147│ 1.8317│ 1.8308│
│每股未分配利润(元) │ 2.9927│ 2.8780│ 2.6893│ 2.7580│
│每股净资产(元) │ 6.2050│ 6.0490│ 5.8776│ 5.9581│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9477│ 0.6634│ 0.4684│ 0.1576│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 452517.52│ 345083.57│ 231102.00│ 114211.65│
│归母净利(调整后:万) │ 452824.03│ 344908.08│ 231258.95│ 114211.65│
│净利润增长率(%) │ 13.63│ 11.36│ 5.97│ 4.75│
│扣非净利润(万) │ 433210.81│ 332081.00│ 223967.70│ 110115.87│
│营业总收(未调整:万) │ 1926276.50│ 1480105.85│ 994633.98│ 454991.72│
│营业总收(调整后:万) │ 1926276.50│ 1480105.85│ 994633.98│ 454991.72│
│总营收同比增长率(%) │ 14.71│ 15.48│ 18.61│ 18.40│
│加权净资产收益率(%) │ 12.43│ 9.56│ 6.34│ 3.22│
│资产负债比率(%) │ 28.18│ 33.96│ 37.30│ 33.83│
│净利润现金含量(%) │ 137.74│ 116.51│ 137.90│ 58.92│
│基本每股收益(元) │ 0.7000│ 0.5300│ 0.3600│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6700│ 0.5116│ 0.3500│ 0.1696│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6971│ 0.5316│ 0.3560│ 0.1760│
│每股资本公积金(元) │ 1.8300│ 1.8308│ 1.8307│ 1.8913│
│每股未分配利润(元) │ 2.5637│ 2.3992│ 2.2235│ 2.2932│
│每股净资产(元) │ 5.7617│ 5.6052│ 5.4291│ 5.5579│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9602│ 0.6194│ 0.4910│ 0.1037│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.73│ 1.58│ 1.42│ 1.78│
│速动比率 │ 1.72│ 1.57│ 1.41│ 1.77│
│资产负债比率(%) │ 26.07│ 27.64│ 30.24│ 27.62│
│产权比率 │ 0.39│ 0.42│ 0.48│ 0.42│
│现金流比率%-短期债务│ 71.91│ 47.44│ 28.49│ 12.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.60│ 1.24│ 1.16│ 1.31│
│速动比率 │ 1.59│ 1.23│ 1.16│ 1.30│
│资产负债比率(%) │ 28.18│ 33.96│ 37.30│ 33.83│
│产权比率 │ 0.43│ 0.58│ 0.67│ 0.57│
│现金流比率%-短期债务│ 71.75│ 26.33│ 17.69│ 4.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.16│ 6.36│ 4.25│ 2.24│
│存货周转率 │ 221.30│ 183.82│ 121.63│ 55.34│
│流动资产周转率 │ 1.27│ 0.97│ 0.63│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 0.79│ 0.60│ 0.41│ 0.21│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.23│ 0.16│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.68│ 6.69│ 4.24│ 2.21│
│存货周转率 │ 142.80│ 66.02│ 47.58│ 16.62│
│流动资产周转率 │ 1.12│ 0.75│ 0.48│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 0.93│ 0.75│ 0.51│ 0.26│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.24│ 0.16│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.22│ 9.65│ 6.72│ 3.26│
│销售毛利率 │ 35.61│ 36.02│ 36.87│ 37.49│
│营业利润率 │ 37.16│ 38.03│ 38.55│ 38.93│
│销售净利率 │ 30.36│ 31.11│ 31.31│ 31.22│
│总资产净利率 │ 8.36│ 6.45│ 4.36│ 2.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.10│ 9.48│ 6.56│ 3.17│
│销售毛利率 │ 31.44│ 32.18│ 31.82│ 34.07│
│营业利润率 │ 34.06│ 34.45│ 34.49│ 37.23│
│销售净利率 │ 27.24│ 27.37│ 27.27│ 29.82│
│总资产净利率 │ 7.56│ 5.54│ 3.67│ 1.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.66│ -7.72│ -7.93│ 0.04│
│营业利润增长率 │ 2.94│ 1.88│ 2.92│ 4.60│
│净利润增长率 │ 8.72│ 9.83│ 10.85│ 10.23│
│净资产增长率 │ 7.69│ 4.99│ 2.01│ 3.41│
│总资产增长率 │ 4.82│ 4.38│ 4.85│ 2.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.71│ 15.48│ 18.61│ 18.40│
│营业利润增长率 │ 12.44│ 10.88│ 7.25│ 7.91│
│净利润增长率 │ 13.63│ 11.36│ 5.97│ 4.75│
│净资产增长率 │ 5.20│ 2.34│ -0.87│ 3.30│
│总资产增长率 │ -7.62│ 0.10│ 2.31│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │集装箱板块销售费│ 7614.49│ 10694.21│ -28.80│
│ │用减少 │ │ │ │
│管理费用 │差旅费、信息系统│ 103692.98│ 95209.47│ 8.91│
│ │升级改造等费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │青港装备于2022年│ 10493.85│ 11126.78│ -5.69│
│ │末由公司子公司变│ │ │ │
│ │更为联营公司，导│ │ │ │
│ │致研发费用减少 │ │ │ │
│财务费用 │山东港口财务公司│ 10877.67│ -18381.89│ 159.18│
│ │于2022年下半年由│ │ │ │
│ │公司控股子公司变│ │ │ │
│ │更为联营公司，利│ │ │ │
│ │息净收益减少；因│ │ │ │
│ │本期持有美元减少│ │ │ │
│ │，汇兑收益减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本年主营业务经营│ 615139.76│ 623301.13│ -1.31│
│的现金流量净│活动现金净流入较│ │ │ │
│额 │上年增加10.49亿 │ │ │ │
│ │元；代理采购业务│ │ │ │
│ │净流入较上年减少│ │ │ │
│ │5.68亿元；增值税│ │ │ │
│ │留抵退税收到的现│ │ │ │
│ │金较上年减少5.14│ │ │ │
│ │亿元 │ │ │ │
│投资活动产生│本年理财投资及定│ -198416.93│ -79541.75│ -149.45│
│的现金流量净│期存款净流入较上│ │ │ │
│额 │年增加37.02亿元 │ │ │ │
│ │；处置股权流入较│ │ │ │
│ │上年减少32.73亿 │ │ │ │
│ │元；上年山东港口│ │ │ │
│ │财务公司处置前对│ │ │ │
│ │成员单位提供贷款│ │ │ │
│ │及融资租赁款净流│ │ │ │
│ │入18.27亿元，本 │ │ │ │
│ │年无此类现金流 │ │ │ │
│筹资活动产生│本年借款活动净流│ -305221.85│ -469230.45│ 34.95│
│的现金流量净│出较上年减少4.20│ │ │ │
│额 │亿元；上年山东港│ │ │ │
│ │口财务公司处置前│ │ │ │
│ │吸收存款净流出4.│ │ │ │
│ │17亿元；上年收购│ │ │ │
│ │子公司股权支付9.│ │ │ │
│ │84亿元 │ │ │ │
│交易性金融资│结构性存款到期赎│ 28456.21│ 99986.48│ -71.54│
│产 │回 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税留抵税额增│ 19741.03│ 14127.29│ 39.74│
│ │加 │ │ │ │
│商誉 │计提商誉减值准备│ 2801.47│ 4868.32│ -42.46│
│投资性房地产│新增部分仓库出租│ 20831.14│ 14566.64│ 43.01│
│ │业务 │ │ │ │
│短期借款 │短期借款到期偿还│ 12641.16│ 26908.81│ -53.02│
│应付账款 │应付分包装卸费增│ 187012.21│ 143530.83│ 30.29│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 45222.43│ 72019.47│ -37.21│
│长期负债 │借款减少 │ │ │ │
│租赁负债 │支付港务设施及办│ 28911.19│ 48236.41│ -40.06│
│ │公楼租赁款 │ │ │ │
│长期应付款 │威海港发展公司提│ 20537.60│ 37400.65│ -45.09│
│ │前偿还外部贷款 │ │ │ │
│营业收入 │物流及港口增值服│ 1817312.78│ 1926276.50│ -5.66│
│ │务板块因海运费下│ │ │ │
│ │降导致货运代理业│ │ │ │
│ │务收入减少；港口│ │ │ │
│ │配套服务板块因青│ │ │ │
│ │港装备于2022年末│ │ │ │
│ │由公司子公司变更│ │ │ │
│ │为联营公司导致港│ │ │ │
│ │机制造业务收入减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业成本 │物流及港口增值服│ 1170154.78│ 1320581.76│ -11.39│
│ │务板块因海运费下│ │ │ │
│ │降导致货运代理业│ │ │ │
│ │务成本减少；港口│ │ │ │
│ │配套服务板块因青│ │ │ │
│ │港装备于2022年末│ │ │ │
│ │由公司子公司变更│ │ │ │
│ │为联营公司导致港│ │ │ │
│ │机建造业务成本减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│结构性存款到期赎│ 33246.03│ 99986.48│ -66.75│
│产 │回 │ │ │ │
│预付款项 │代理业务预付款项│ 21070.93│ 12626.67│ 66.88│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │商业原油储备库三│ 166930.29│ 249192.96│ -33.01│
│ │期等工程项目转固│ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税额增│ 9355.18│ 14127.29│ -33.78│
│ │加 │ │ │ │
│投资性房地产│新增仓库出租业务│ 21520.27│ 14566.64│ 47.74│
│开发支出 │加快智慧港口建设│ 5312.65│ 3080.48│ 72.46│
│ │，研发投入加大 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑收益及利息净│ 8946.45│ -16586.01│ 153.94│
│ │收益减少 │ │ │ │
│销售费用 │市场开发服务费增│ 9901.84│ 7422.87│ 33.40│
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1093402.70│ 1007097.44│ 1063077.83│ 982744.09│
│存货 │ 5160.48│ 4093.08│ 4091.73│ 4868.82│
│应收账款 │ 195231.24│ 227919.52│ 229641.31│ 205436.81│
│其他应收款 │ 66805.89│ 80485.96│ 83130.47│ 105298.17│
│流动资产合计 │ 1479149.15│ 1432082.57│ 1510421.88│ 1496334.48│
│长期股权投资 │ 1404573.01│ 1432529.61│ 1401165.11│ 1328349.28│
│固定资产净额 │ 2372848.03│ 2366656.45│ 2293977.76│ 2206380.39│
│无形资产 │ 307031.31│ 311984.06│ 317982.38│ 323293.06│
│非流动资产合计 │ 4545436.91│ 4566978.60│ 4515823.16│ 4416383.38│
│资产总计 │ 6024586.06│ 5999061.17│ 6026245.04│ 5912717.86│
│流动负债 │ 855403.95│ 907626.54│ 1067280.41│ 841246.04│
│非流动负债 │ 715315.85│ 750585.15│ 755277.13│ 791561.34│
│负债合计 │ 1570719.80│ 1658211.69│ 1822557.54│ 1632807.37│
│实收资本 │ 649110.00│ 649110.00│ 649110.00│ 649110.00│
│资本公积金 │ 1173476.36│ 1177971.66│ 1188948.09│ 1188365.46│
│盈余公积 │ 280263.52│ 241981.87│ 241981.87│ 241981.87│
│未分配利润 │ 1942603.24│ 1868142.26│ 1745675.43│ 1790246.54│
│少数股东权益 │ 426160.59│ 414391.67│ 388507.06│ 412421.69│
│股东权益合计 │ 4453866.27│ 4340849.48│ 4203687.50│ 4279910.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 918332.39│ 689547.44│ 860324.01│ 553257.13│
│存货 │ 5414.65│ 17328.25│ 15423.07│ 23459.13│
│应收账款 │ 201647.16│ 242064.83│ 269538.50│ 222818.85│
│其他应收款 │ 85281.75│ 191810.19│ 444066.49│ 578795.38│
│流动资产合计 │ 1387753.70│ 1887759.29│ 2097271.16│ 1948076.60│
│长期股权投资 │ 1288808.61│ 1092082.76│ 1051521.06│ 1035184.95│
│固定资产净额 │ 2218366.12│ 2011207.16│ 1996464.34│ 1745795.33│
│无形资产 │ 320217.77│ 323530.35│ 317350.74│ 296088.59│
│非流动资产合计 │ 4359837.33│ 4340317.34│ 4268499.52│ 4120497.75│
│资产总计 │ 5747591.04│ 6228076.63│ 6365770.68│ 6068574.35│
│流动负债 │ 868695.36│ 1526778.09│ 1802017.50│ 1483368.83│
│非流动负债 │ 751203.86│ 588138.27│ 572272.48│ 569662.67│
│负债合计 │ 1619899.22│ 2114916.36│ 2374289.97│ 2053031.50│
│实收资本 │ 649110.00│ 649110.00│ 649110.00│ 649110.00│
│资本公积金 │ 1187838.87│ 1188378.04│ 1188293.86│ 1227691.98│
│盈余公积 │ 241981.87│ 200268.80│ 200268.80│ 200268.80│
│未分配利润 │ 1664148.52│ 1557345.07│ 1443321.22│ 1488530.84│
│少数股东权益 │ 387717.69│ 474773.89│ 467423.27│ 407825.09│
│股东权益合计 │ 4127691.82│ 4113160.27│ 3991480.71│ 4015542.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1817312.78│ 1365850.75│ 915752.62│ 455159.69│
│营业成本 │ 1170154.78│ 873839.12│ 578138.92│ 284519.73│
│营业税金及附加 │ 14930.16│ 11427.57│ 7978.92│ 3880.00│
│销售费用 │ 7614.49│ 9901.84│ 6907.29│ 3442.63│
│财务费用 │ 10877.67│ 8946.45│ 5276.70│ 4471.20│
│管理费用 │ 103692.98│ 69169.93│ 49690.90│ 23891.57│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -56.05│ -101.83│ -101.83│ 0.00│
│投资收益 │ 157033.36│ 119089.81│ 78222.45│ 38203.93│
│营业利润 │ 675318.96│ 519483.21│ 353064.39│ 177202.07│
│营业外收入 │ 4147.53│ 854.09│ 202.34│ 347.20│
│营业外支出 │ 492.13│ 89.67│ 27.07│ 5.33│
│利润总额 │ 678974.37│ 520247.63│ 353239.65│ 177543.94│
│所得税 │ 127207.96│ 95292.20│ 66489.03│ 35453.92│
│净利润 │ 551766.41│ 424955.44│ 286750.62│ 142090.02│
│归属母公司净利润 │ 492332.17│ 378819.54│ 256352.71│ 125896.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1926276.50│ 1480105.85│ 994633.98│ 454991.72│
│营业成本 │ 1320581.76│ 1003800.22│ 678151.59│ 299974.75│
│营业税金及附加 │ 14529.96│ 11022.30│ 7430.93│ 3366.87│
│销售费用 │ 10694.21│ 7422.87│ 2538.83│ 1162.23│
│财务费用 │ -18381.89│ -16586.01│ -12414.08│ -3507.44│
│管理费用 │ 95209.47│ 72422.09│ 45213.92│ 17432.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 848.70│ 423.68│ -32.66│ 47.23│
│投资收益 │ 143401.62│ 103269.90│ 68461.47│ 32593.17│
│营业利润 │ 656046.45│ 509892.62│ 343033.52│ 169406.60│
│营业外收入 │ 773.07│ 1264.13│ 687.21│ 618.06│
│营业外支出 │ 1254.22│ 893.90│ 838.94│ 1.32│
│利润总额 │ 655565.30│ 510262.85│ 342881.80│ 170023.34│
│所得税 │ 130879.09│ 105092.37│ 71683.43│ 34329.30│
│净利润 │ 524686.22│ 405170.47│ 271198.37│ 135694.05│
│归属母公司净利润 │ 452517.52│ 345083.57│ 231102.00│ 114211.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1966228.50│ 1348650.47│ 974664.71│ 430112.51│
│经营活动现金流出 │ 1351088.73│ 918061.41│ 670646.38│ 327783.18│
│经营活动现金流量净额│ 615139.76│ 430589.06│ 304018.33│ 102329.33│
│投资活动现金流入 │ 370008.97│ 267707.11│ 187136.71│ 75841.68│
│资本性支出 │ 271422.10│ 187025.80│ 147903.63│ 51022.94│
│投资活动现金流出 │ 568425.90│ 396158.76│ 324902.43│ 109204.41│
│投资活动现金流量净额│ -198416.93│ -128451.65│ -137765.71│ -33362.73│
│筹资活动现金流入 │ 138087.97│ 125053.90│ 104283.57│ 39647.54│
│筹资活动现金流出 │ 443309.82│ 338840.19│ 137553.82│ 46712.52│
│筹资活动现金流量净额│ -305221.85│ -213786.30│ -33270.24│ -7064.98│
│汇率变动对现金的影响│ -420.62│ 1531.96│ 1157.74│ -488.93│
│现金及等价物净增加额│ 111080.36│ 89883.07│ 134140.11│ 61412.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2106211.90│ 1579046.58│ 1109952.37│ 456139.90│
│经营活动现金流出 │ 1482910.77│ 1176996.42│ 791256.37│ 388850.40│
│经营活动现金流量净额│ 623301.13│ 402050.15│ 318696.01│ 67289.49│
│投资活动现金流入 │ 1696705.20│ 1101748.62│ 650650.11│ 116323.19│
│资本性支出 │ 295679.63│ 132714.63│ 118300.08│ 7380.64│
│投资活动现金流出 │ 1776246.95│ 1498206.44│ 777385.59│ 338908.28│
│投资活动现金流量净额│ -79541.75│ -396457.82│ -126735.48│ -222585.09│
│筹资活动现金流入 │ 198447.81│ 164672.89│ 134524.11│ 26131.41│
│筹资活动现金流出 │ 667678.26│ 475182.96│ 376195.16│ 213507.50│
│筹资活动现金流量净额│ -469230.45│ -310510.06│ -241671.04│ -187376.09│
│汇率变动对现金的影响│ 2813.87│ 3052.46│ 4923.32│ -420.94│
│现金及等价物净增加额│ 77342.79│ -301865.27│ -44787.19│ -343092.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 455159.69│ 25.05│ 125896.84│ 25.57│
│二季报 │ 460592.93│ 25.34│ 130455.87│ 26.50│
│三季报 │ 450098.13│ 24.77│ 122466.83│ 24.87│
│四季报 │ 451462.04│ 24.84│ 113512.63│ 23.06│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 454991.72│ 23.62│ 114211.65│ 25.24│
│二季报 │ 539642.26│ 28.01│ 116890.35│ 25.83│
│三季报 │ 485471.87│ 25.20│ 113981.57│ 25.19│
│四季报 │ 446170.64│ 23.16│ 107433.95│ 23.74│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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