财务分析☆ ◇601311 骆驼股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 48747.27│ 57238.96│ 47002.04│ 83178.91│ 72613.47│ 59519.01│
│净利润增长率(%) │ 21.62│ 21.79│ -43.49│ 14.55│ 22.00│ 8.50│
│扣非净利润(万) │ 48215.51│ 53529.54│ 51259.11│ 77363.01│ 61608.95│ 47339.11│
│营业总收入(万元) │ 1133281.88│ 1407885.24│ 1342536.09│ 1240345.45│ 963981.57│ 902339.42│
│总营收同比增长率(%) │ 9.90│ 4.87│ 8.24│ 28.67│ 6.83│ -2.33│
│加权净资产收益率(%) │ 5.16│ 6.28│ 5.37│ 10.55│ 10.38│ 9.54│
│资产负债比率(%) │ 35.73│ 32.80│ 32.43│ 32.13│ 37.13│ 39.46│
│净利润现金含量(%) │ 0.58│ 120.71│ 52.30│ 92.00│ 137.47│ 136.32│
│基本每股收益(元) │ 0.4200│ 0.4900│ 0.4000│ 0.7300│ 0.6500│ 0.6900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4110│ 0.4600│ 0.4400│ 0.6800│ 0.5500│ 0.5500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4155│ 0.4879│ 0.4006│ 0.7090│ 0.6474│ 0.6890│
│每股资本公积金(元) │ 1.4582│ 1.4553│ 1.4886│ 1.5013│ 1.1072│ 1.4295│
│每股未分配利润(元) │ 4.7232│ 4.5777│ 4.2897│ 4.1581│ 3.7439│ 4.6056│
│每股净资产(元) │ 8.0466│ 7.8947│ 7.6427│ 7.2344│ 6.5350│ 7.4369│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0024│ 0.5890│ 0.2096│ 0.6523│ 0.8899│ 0.9393│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 48747.27│ 31374.48│ 15582.02│ 57238.96│ 40082.81│ 28039.60│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 40082.81│ 28039.60│
│净利润增长率(%) │ 21.62│ 11.89│ -4.86│ 21.79│ 33.86│ 38.06│
│扣非净利润(万) │ 48215.51│ 34223.95│ 16782.57│ 53529.54│ 38445.69│ 24456.84│
│营业总收(未调整:万) │ 1133281.88│ 752670.47│ 345447.20│ 1407885.24│ 1031163.17│ 653107.56│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1031163.17│ 653107.56│
│总营收同比增长率(%) │ 9.90│ 15.24│ 4.84│ 4.87│ 7.70│ 6.79│
│加权净资产收益率(%) │ 5.16│ 3.33│ 1.67│ 6.28│ 4.42│ 3.08│
│资产负债比率(%) │ 35.73│ 34.77│ 33.16│ 32.80│ 33.40│ 32.15│
│净利润现金含量(%) │ 0.58│ -117.15│ -130.88│ 120.71│ 32.37│ 70.93│
│基本每股收益(元) │ 0.4200│ 0.2700│ 0.1300│ 0.4900│ 0.3400│ 0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4110│ 0.2900│ 0.1431│ 0.4600│ 0.3277│ 0.2100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4155│ 0.2674│ 0.1328│ 0.4879│ 0.3417│ 0.2390│
│每股资本公积金(元) │ 1.4582│ 1.4571│ 1.4562│ 1.4553│ 1.4620│ 1.4580│
│每股未分配利润(元) │ 4.7232│ 4.8451│ 4.7105│ 4.5777│ 4.4314│ 4.5288│
│每股净资产(元) │ 8.0466│ 8.1640│ 8.0291│ 7.8947│ 7.7551│ 7.8557│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0024│ -0.3133│ -0.1738│ 0.5890│ 0.1106│ 0.1695│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.75│ 1.84│ 1.82│ 2.04│ 1.93│ 1.79│
│速动比率 │ 1.15│ 1.19│ 1.19│ 1.37│ 1.35│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 35.73│ 32.80│ 32.43│ 32.13│ 37.13│ 39.46│
│产权比率 │ 0.57│ 0.50│ 0.49│ 0.49│ 0.62│ 0.69│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.17│ 0.06│ 0.25│ 0.34│ 0.27│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.75│ 1.82│ 1.92│ 1.84│ 1.84│ 1.91│
│速动比率 │ 1.15│ 1.12│ 1.19│ 1.19│ 1.27│ 1.34│
│资产负债比率(%) │ 35.73│ 34.77│ 33.16│ 32.80│ 33.40│ 32.15│
│产权比率 │ 0.57│ 0.54│ 0.50│ 0.50│ 0.51│ 0.48│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ -0.08│ -0.05│ 0.17│ 0.03│ 0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 6.12│ 8.52│ 9.32│ 11.48│ 9.03│ 7.42│
│存货周转率 │ 3.58│ 4.78│ 5.19│ 5.47│ 4.43│ 4.18│
│流动资产周转率 │ 1.46│ 1.96│ 2.04│ 2.08│ 1.74│ 1.70│
│固定资产周转率 │ 3.34│ 4.18│ 4.09│ 4.08│ 3.60│ 3.59│
│总资产周转率 │ 0.78│ 1.02│ 1.02│ 0.98│ 0.81│ 0.81│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.12│ 4.20│ 2.07│ 8.52│ 5.89│ 3.84│
│存货周转率 │ 3.58│ 2.20│ 1.03│ 4.78│ 3.79│ 2.46│
│流动资产周转率 │ 1.46│ 0.96│ 0.46│ 1.96│ 1.45│ 0.92│
│固定资产周转率 │ 3.34│ 2.23│ 1.03│ 4.18│ 3.09│ 1.95│
│总资产周转率 │ 0.78│ 0.52│ 0.24│ 1.02│ 0.75│ 0.48│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 5.16│ 6.18│ 5.24│ 9.80│ 9.77│ 9.12│
│销售毛利率 │ 14.99│ 15.05│ 14.24│ 16.95│ 19.73│ 17.82│
│营业利润率 │ 4.80│ 5.05│ 3.60│ 7.47│ 8.62│ 7.20│
│销售净利率 │ 4.47│ 4.07│ 3.40│ 6.83│ 7.49│ 6.70│
│总资产净利率 │ 3.50│ 4.16│ 3.45│ 6.70│ 6.07│ 5.45│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.16│ 3.28│ 1.65│ 6.18│ 4.41│ 3.04│
│销售毛利率 │ 14.99│ 15.78│ 17.28│ 15.05│ 14.60│ 14.61│
│营业利润率 │ 4.80│ 4.40│ 5.45│ 5.05│ 4.62│ 5.02│
│销售净利率 │ 4.47│ 4.31│ 4.49│ 4.07│ 3.89│ 4.28│
│总资产净利率 │ 3.50│ 2.24│ 1.09│ 4.16│ 2.93│ 2.04│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.90│ 4.87│ 8.24│ 28.67│ 6.83│ -2.33│
│营业利润增长率 │ 14.16│ 46.89│ -47.80│ 11.56│ 27.84│ 7.37│
│净利润增长率 │ 21.62│ 21.79│ -43.49│ 14.55│ 22.00│ 8.50│
│净资产增长率 │ 1.92│ 3.30│ 5.64│ 14.20│ 13.89│ 11.22│
│总资产增长率 │ 6.74│ 3.80│ 4.37│ 4.63│ 8.11│ 6.53│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.90│ 15.24│ 4.84│ 4.87│ 7.70│ 6.79│
│营业利润增长率 │ 14.16│ 0.91│ -9.71│ 46.89│ 36.78│ 37.98│
│净利润增长率 │ 21.62│ 11.89│ -4.86│ 21.79│ 33.86│ 38.06│
│净资产增长率 │ 1.92│ 3.41│ 1.70│ 3.30│ 1.47│ 2.79│
│总资产增长率 │ 6.74│ 6.59│ 2.20│ 3.80│ 2.93│ 2.32│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│期间费用同比减少│ 48747.27│ 40082.81│ 21.62│
│司股东的净利│及资本市场波动对│ │ │ │
│润 │部分股权投资公允│ │ │ │
│ │价值变动的影响 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 283.64│ 12973.97│ -97.81│
│的现金流量净│务支付的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│购买理财减少 │ 13600.26│ 32622.69│ -58.31│
│产 │ │ │ │ │
│衍生金融资产│期末持有铅期货合│ 1871.71│ 1222.90│ 53.06│
│ │约增加 │ │ │ │
│应收票据 │收到商业承兑汇票│ 14890.08│ 6154.97│ 141.92│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑汇票背书│ 27694.04│ 54961.88│ -49.61│
│ │转出及到期托收 │ │ │ │
│长期应收款 │收回资产处置款 │ 2041.92│ 3021.03│ -32.41│
│其他非流动金│公允价值变动 │ 12815.98│ 18447.49│ -30.53│
│融资产 │ │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 19506.49│ 988.64│ 1873.06│
│非流动负债 │借款 │ │ │ │
│长期借款 │新增银行长期借款│ 36627.32│ 20616.22│ 77.66│
│租赁负债 │新增长期租赁 │ 428.64│ 287.40│ 49.14│
│营业收入 │低压电池销量增加│ 752670.47│ 653107.56│ 15.24│
│营业成本 │低压电池销量增加│ 633913.68│ 557711.85│ 13.66│
│销售费用 │薪酬及运输装卸费│ 35510.42│ 31933.67│ 11.20│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │管理人员薪酬及服│ 21180.46│ 19027.27│ 11.32│
│ │务费增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损益影响 │ 2070.05│ 2580.51│ -19.78│
│研发费用 │研发相关投入增加│ 14031.96│ 11837.10│ 18.54│
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -36754.55│ 19889.55│ -284.79│
│的现金流量净│务支付的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财减少 │ 3473.30│ -42827.87│ 108.11│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款增加│ 44940.18│ 23511.73│ 91.14│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 166748.34│ 155880.06│ 165639.26│ 119971.02│ 70429.90│ 78082.42│
│存货 │ 276350.40│ 261641.57│ 238848.41│ 204694.09│ 171648.34│ 177978.06│
│应收账款 │ 213059.49│ 157282.03│ 173354.68│ 114763.95│ 101282.85│ 112307.60│
│其他应收款 │ 18124.30│ 17948.55│ 20713.37│ 21379.06│ 13896.35│ 13899.90│
│流动资产合计 │ 807924.49│ 746077.62│ 692416.94│ 626184.45│ 568375.75│ 541526.70│
│长期股权投资 │ 31093.49│ 32787.29│ 39182.83│ 50452.43│ 46438.72│ 48976.05│
│固定资产净额 │ 341764.66│ 337195.51│ 335657.68│ 320698.09│ 286646.91│ 249148.17│
│无形资产 │ 47518.49│ 48922.87│ 46828.83│ 45584.30│ 43556.49│ 44451.61│
│非流动资产合计 │ 688164.84│ 655517.75│ 657844.32│ 667535.66│ 668142.00│ 602198.64│
│资产总计 │ 1496089.33│ 1401595.37│ 1350261.26│ 1293720.11│ 1236517.76│ 1143725.34│
│流动负债 │ 460924.99│ 406097.71│ 381405.88│ 307396.02│ 294747.92│ 302944.85│
│非流动负债 │ 73613.31│ 53692.80│ 56500.83│ 108259.84│ 164359.31│ 148362.47│
│负债合计 │ 534538.30│ 459790.52│ 437906.71│ 415655.86│ 459107.23│ 451307.32│
│实收资本 │ 117314.61│ 117314.61│ 117314.61│ 117314.61│ 112170.33│ 86382.37│
│资本公积金 │ 171067.71│ 170727.15│ 174637.48│ 176126.07│ 124198.43│ 123486.77│
│盈余公积 │ 58507.14│ 58507.14│ 58507.14│ 52763.30│ 45444.82│ 38779.22│
│未分配利润 │ 554101.95│ 537029.62│ 503249.37│ 487800.39│ 419949.32│ 397839.71│
│少数股东权益 │ 17569.42│ 15646.76│ 15750.83│ 29368.13│ 34272.86│ 39898.41│
│股东权益合计 │ 961551.03│ 941804.86│ 912354.55│ 878064.25│ 777410.53│ 692418.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 166748.34│ 173089.29│ 165888.17│ 155880.06│ 134580.44│ 152639.13│
│存货 │ 276350.40│ 313583.03│ 293151.55│ 261641.57│ 225476.32│ 214983.25│
│应收账款 │ 213059.49│ 201237.07│ 177227.11│ 157282.03│ 177068.13│ 166564.33│
│其他应收款 │ 18124.30│ 20200.03│ 19720.14│ 17948.55│ 27229.79│ 21281.85│
│流动资产合计 │ 807924.49│ 818086.68│ 771804.56│ 746077.62│ 734033.69│ 724436.93│
│长期股权投资 │ 31093.49│ 30947.26│ 32860.52│ 32787.29│ 34141.57│ 36060.36│
│固定资产净额 │ 341764.66│ 338686.42│ 336420.45│ 337195.51│ 332666.16│ 333285.57│
│无形资产 │ 47518.49│ 48042.70│ 48530.82│ 48922.87│ 45079.40│ 45715.90│
│非流动资产合计 │ 688164.84│ 675875.89│ 660621.33│ 655517.75│ 655841.79│ 657109.69│
│资产总计 │ 1496089.33│ 1493962.57│ 1432425.89│ 1401595.37│ 1389875.47│ 1381546.62│
│流动负债 │ 460924.99│ 450624.77│ 401614.62│ 406097.71│ 399403.04│ 379028.42│
│非流动负债 │ 73613.31│ 68850.98│ 73315.56│ 53692.80│ 64747.48│ 65153.08│
│负债合计 │ 534538.30│ 519475.75│ 474930.17│ 459790.52│ 464150.52│ 444181.50│
│实收资本 │ 117314.61│ 117314.61│ 117314.61│ 117314.61│ 117314.61│ 117314.61│
│资本公积金 │ 171067.71│ 170937.68│ 170832.41│ 170727.15│ 171516.64│ 171049.57│
│盈余公积 │ 58507.14│ 58507.14│ 58507.14│ 58507.14│ 58507.14│ 58507.14│
│未分配利润 │ 554101.95│ 568404.11│ 552611.64│ 537029.62│ 519869.26│ 531288.97│
│少数股东权益 │ 17569.42│ 16732.01│ 15563.95│ 15646.76│ 15940.78│ 15776.71│
│股东权益合计 │ 961551.03│ 974486.82│ 957495.72│ 941804.86│ 925724.96│ 937365.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1133281.88│ 1407885.24│ 1342536.09│ 1240345.45│ 963981.57│ 902339.42│
│营业成本 │ 963421.33│ 1195980.84│ 1151388.31│ 1030048.05│ 773749.95│ 741512.91│
│营业税金及附加 │ 43141.76│ 55274.50│ 49077.64│ 48619.78│ 38933.14│ 38688.28│
│销售费用 │ 51951.71│ 70250.76│ 64472.51│ 59932.46│ 53309.54│ 51014.62│
│财务费用 │ -2681.19│ 4851.15│ 3074.98│ 11649.32│ 10736.54│ 12563.38│
│管理费用 │ 32111.55│ 41432.82│ 36795.09│ 36313.84│ 34811.53│ 31096.74│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -3195.37│ 332.19│ -14761.62│ 99.21│ 8718.24│ -36.31│
│投资收益 │ -657.68│ 165.49│ -572.24│ 8476.97│ 1980.98│ 7119.10│
│营业利润 │ 54368.58│ 71073.29│ 48386.80│ 92697.38│ 83094.12│ 64999.90│
│营业外收入 │ 250.95│ 794.07│ 840.06│ 569.03│ 543.00│ 466.44│
│营业外支出 │ 741.97│ 3244.39│ 1519.33│ 1056.56│ 1511.35│ 1484.68│
│利润总额 │ 53877.56│ 68622.96│ 47707.53│ 92209.85│ 82125.77│ 63981.66│
│所得税 │ 3207.63│ 11364.04│ 2111.86│ 7474.27│ 9944.11│ 3556.68│
│净利润 │ 50669.93│ 57258.92│ 45595.67│ 84735.58│ 72181.66│ 60424.98│
│归属母公司净利润 │ 48747.27│ 57238.96│ 47002.04│ 83178.91│ 72613.47│ 59519.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1133281.88│ 752670.47│ 345447.20│ 1407885.24│ 1031163.17│ 653107.56│
│营业成本 │ 963421.33│ 633913.68│ 285737.72│ 1195980.84│ 880622.66│ 557711.85│
│营业税金及附加 │ 43141.76│ 29460.08│ 14451.71│ 55274.50│ 40809.77│ 25815.43│
│销售费用 │ 51951.71│ 35510.42│ 17713.23│ 70250.76│ 49064.73│ 31933.67│
│财务费用 │ -2681.19│ 2070.05│ 2136.67│ 4851.15│ 4179.63│ 2580.51│
│管理费用 │ 32111.55│ 21180.46│ 10380.31│ 41432.82│ 30689.60│ 19027.27│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -3195.37│ -5762.26│ -3719.06│ 332.19│ 88.11│ -32.09│
│投资收益 │ -657.68│ -2454.33│ 782.97│ 165.49│ -62.36│ 3182.34│
│营业利润 │ 54368.58│ 33104.70│ 18834.01│ 71073.29│ 47625.32│ 32805.77│
│营业外收入 │ 250.95│ 129.99│ 76.80│ 794.07│ 239.08│ 146.35│
│营业外支出 │ 741.97│ 280.57│ 212.52│ 3244.39│ 1874.23│ 475.03│
│利润总额 │ 53877.56│ 32954.13│ 18698.29│ 68622.96│ 45990.17│ 32477.09│
│所得税 │ 3207.63│ 494.39│ 3199.07│ 11364.04│ 5851.64│ 4545.85│
│净利润 │ 50669.93│ 32459.73│ 15499.21│ 57258.92│ 40138.53│ 27931.24│
│归属母公司净利润 │ 48747.27│ 31374.48│ 15582.02│ 57238.96│ 40082.81│ 28039.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1224091.79│ 1586899.29│ 1549539.96│ 1305418.76│ 971438.63│ 954357.19│
│经营活动现金流出 │ 1223808.15│ 1517806.16│ 1524956.15│ 1228896.45│ 871616.28│ 873221.19│
│经营活动现金流量净额│ 283.64│ 69093.14│ 24583.81│ 76522.31│ 99822.35│ 81136.00│
│投资活动现金流入 │ 99718.65│ 106129.93│ 263773.08│ 241381.18│ 162242.56│ 70782.94│
│资本性支出 │ 20880.93│ 29064.46│ 26750.07│ 25382.49│ 22438.95│ 46744.30│
│投资活动现金流出 │ 111286.50│ 147765.36│ 217848.82│ 234841.89│ 193074.65│ 124978.14│
│投资活动现金流量净额│ -11567.85│ -41635.43│ 45924.26│ 6539.29│ -30832.09│ -54195.20│
│筹资活动现金流入 │ 279879.71│ 278154.42│ 260910.04│ 200820.37│ 257918.65│ 265199.73│
│筹资活动现金流出 │ 262253.73│ 298767.10│ 309983.51│ 235927.03│ 329435.07│ 274780.93│
│筹资活动现金流量净额│ 17625.98│ -20612.68│ -49073.47│ -35106.66│ -71516.41│ -9581.21│
│汇率变动对现金的影响│ 381.45│ 361.54│ 2456.98│ -874.79│ -1238.46│ 1507.87│
│现金及等价物净增加额│ 6723.22│ 7206.57│ 23891.58│ 47080.14│ -3764.61│ 18867.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1224091.79│ 811352.05│ 364083.78│ 1586899.29│ 1106277.78│ 705722.16│
│经营活动现金流出 │ 1223808.15│ 848106.60│ 384477.47│ 1517806.16│ 1093303.81│ 685832.61│
│经营活动现金流量净额│ 283.64│ -36754.55│ -20393.69│ 69093.14│ 12973.97│ 19889.55│
│投资活动现金流入 │ 99718.65│ 37915.48│ 34522.27│ 106129.93│ 51818.70│ 29108.10│
│资本性支出 │ 20880.93│ 16818.20│ 11203.62│ 29064.46│ 17596.19│ 12633.45│
│投资活动现金流出 │ 111286.50│ 34442.17│ 27653.33│ 147765.36│ 85850.83│ 71935.96│
│投资活动现金流量净额│ -11567.85│ 3473.30│ 6868.94│ -41635.43│ -34032.13│ -42827.87│
│筹资活动现金流入 │ 279879.71│ 183672.98│ 80491.91│ 278154.42│ 240203.90│ 175000.00│
│筹资活动现金流出 │ 262253.73│ 138732.79│ 66826.48│ 298767.10│ 236213.58│ 151488.27│
│筹资活动现金流量净额│ 17625.98│ 44940.18│ 13665.43│ -20612.68│ 3990.33│ 23511.73│
│汇率变动对现金的影响│ 381.45│ 223.27│ -22.41│ 361.54│ 480.78│ 680.74│
│现金及等价物净增加额│ 6723.22│ 11882.20│ 118.27│ 7206.57│ -16587.06│ 1254.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 329503.67│ 23.40│ 16378.07│ 28.61│
│二季报 │ 323603.89│ 22.99│ 11661.52│ 20.37│
│三季报 │ 378055.61│ 26.85│ 12043.21│ 21.04│
│四季报 │ 376722.06│ 26.76│ 17156.16│ 29.97│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比
|
