财务分析☆ ◇601326 秦港股份 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 129254.00│ 91272.81│ 41788.36│ 130841.91│
│净利润增长率(%) │ 15.44│ 28.24│ 24.43│ 26.00│
│扣非净利润(万) │ 125375.60│ 88348.18│ 39192.97│ 125053.84│
│营业总收入(万元) │ 536214.96│ 358419.63│ 172600.95│ 691942.10│
│总营收同比增长率(%) │ 1.44│ 5.85│ 4.73│ 4.92│
│加权净资产收益率(%) │ 7.23│ 5.13│ 2.38│ 7.84│
│资产负债比率(%) │ 31.53│ 33.40│ 33.77│ 34.77│
│净利润现金含量(%) │ 183.61│ 173.31│ 172.58│ 186.05│
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1600│ 0.0700│ 0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2244│ 0.1600│ 0.0701│ 0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2313│ 0.1634│ 0.0748│ 0.2342│
│每股资本公积金(元) │ 0.9320│ 0.9320│ 0.9320│ 0.9320│
│每股未分配利润(元) │ 0.8871│ 0.8191│ 0.8015│ 0.7267│
│每股净资产(元) │ 3.2761│ 3.2037│ 3.1850│ 3.1001│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4247│ 0.2831│ 0.1291│ 0.4357│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 111967.36│ 71174.11│ 33583.70│ 103839.44│
│归母净利(调整后:万) │ 111967.36│ 71174.11│ 33583.70│ 103839.44│
│净利润增长率(%) │ 14.98│ 1.84│ 2.67│ 4.35│
│扣非净利润(万) │ 108135.34│ 68437.11│ 32087.99│ 99437.16│
│营业总收(未调整:万) │ 528622.95│ 338621.03│ 164806.75│ 659486.19│
│营业总收(调整后:万) │ 528622.95│ 338621.03│ 164806.75│ 659486.19│
│总营收同比增长率(%) │ 10.22│ 4.26│ 0.26│ 2.15│
│加权净资产收益率(%) │ 6.73│ 4.31│ 2.07│ 6.64│
│资产负债比率(%) │ 36.36│ 37.66│ 38.26│ 39.12│
│净利润现金含量(%) │ 200.18│ 207.64│ 180.07│ 241.31│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1300│ 0.0600│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1935│ 0.1200│ 0.0574│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2004│ 0.1274│ 0.0601│ 0.1858│
│每股资本公积金(元) │ 0.9320│ 0.9320│ 0.9320│ 0.9320│
│每股未分配利润(元) │ 0.7116│ 0.6386│ 0.6273│ 0.5672│
│每股净资产(元) │ 3.0618│ 2.9828│ 2.9361│ 2.8735│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4011│ 0.2645│ 0.1082│ 0.4485│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.04│ 1.73│ 1.92│ 1.70│
│速动比率 │ 1.99│ 1.69│ 1.87│ 1.66│
│资产负债比率(%) │ 31.53│ 33.40│ 33.77│ 34.77│
│产权比率 │ 0.48│ 0.53│ 0.54│ 0.56│
│现金流比率%-短期债务│ 80.07│ 44.89│ 24.13│ 78.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.67│ 1.38│ 1.48│ 1.17│
│速动比率 │ 1.62│ 1.33│ 1.43│ 1.13│
│资产负债比率(%) │ 36.36│ 37.66│ 38.26│ 39.12│
│产权比率 │ 0.60│ 0.63│ 0.65│ 0.68│
│现金流比率%-短期债务│ 66.35│ 41.75│ 18.09│ 64.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 92.13│ 63.01│ 21.27│ 154.65│
│存货周转率 │ 24.41│ 15.92│ 8.04│ 29.17│
│流动资产周转率 │ 0.95│ 0.63│ 0.31│ 1.41│
│固定资产周转率 │ 0.44│ 0.29│ 0.14│ 0.58│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.13│ 0.06│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 108.45│ 58.31│ 28.25│ 130.32│
│存货周转率 │ 19.17│ 12.03│ 6.02│ 24.80│
│流动资产周转率 │ 1.04│ 0.72│ 0.35│ 1.52│
│固定资产周转率 │ 0.44│ 0.28│ 0.13│ 0.51│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.12│ 0.06│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.06│ 5.10│ 2.35│ 7.55│
│销售毛利率 │ 38.76│ 39.90│ 38.28│ 38.33│
│营业利润率 │ 30.40│ 32.09│ 30.56│ 24.06│
│销售净利率 │ 24.97│ 26.54│ 25.18│ 19.61│
│总资产净利率 │ 4.61│ 3.25│ 1.49│ 4.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.54│ 4.27│ 2.05│ 6.47│
│销售毛利率 │ 38.29│ 38.21│ 36.69│ 37.91│
│营业利润率 │ 27.68│ 27.58│ 26.13│ 19.37│
│销售净利率 │ 21.66│ 21.06│ 19.85│ 15.12│
│总资产净利率 │ 4.00│ 2.55│ 1.21│ 3.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.44│ 5.85│ 4.73│ 4.92│
│营业利润增长率 │ 11.41│ 23.15│ 22.50│ 30.29│
│净利润增长率 │ 15.44│ 28.24│ 24.43│ 26.00│
│净资产增长率 │ 5.68│ 3.34│ 2.74│ 7.89│
│总资产增长率 │ 0.68│ 1.28│ 1.14│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.22│ 4.26│ 0.26│ 2.15│
│营业利润增长率 │ 22.87│ 10.38│ 5.06│ 3.85│
│净利润增长率 │ 14.98│ 1.84│ 2.67│ 4.35│
│净资产增长率 │ 6.55│ 3.80│ 2.18│ 5.52│
│总资产增长率 │ 1.74│ 1.16│ 0.61│ 5.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │本集团子公司沧州│ 6978.56│ 4662.28│ 49.68│
│ │黄骅港矿石港务有│ │ │ │
│ │限公司应收账款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项融资│本集团子公司沧州│ 4796.37│ 3586.61│ 33.73│
│ │矿石港务收到的银│ │ │ │
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本集团母公司使用│ 950.89│ 8253.96│ -88.48│
│ │增值税留抵税额 │ │ │ │
│在建工程 │本集团子公司沧州│ 39881.26│ 247872.04│ -83.91│
│ │矿石港务一期续建│ │ │ │
│ │工程转固 │ │ │ │
│长期待摊费用│本集团本期摊销 │ 246.27│ 563.92│ -56.33│
│其他非流动资│本期一年以上的定│ 14253.72│ 36962.19│ -61.44│
│产 │期存款减少 │ │ │ │
│短期借款 │本集团子公司唐山│ 18016.64│ 26027.01│ -30.78│
│ │曹妃甸煤炭港务有│ │ │ │
│ │限公司偿还短期借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│应付账款 │本集团经营性应付│ 42920.41│ 25989.47│ 65.15│
│ │款项的增加 │ │ │ │
│租赁负债 │转入一年内到期的│ 842.98│ 1672.01│ -49.58│
│ │租赁款 │ │ │ │
│投资收益 │本集团联营企业净│ 23900.24│ 18228.05│ 31.12│
│ │利润增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本集团子公司沧州│ 481.69│ -1322.18│ 136.43│
│ │矿石港务的减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本集团子公司沧州│ 664.82│ 15.56│ 4173.12│
│ │矿石港务以土地股│ │ │ │
│ │权投资实现的处置│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│营业外支出 │本集团非流动资产│ 231.88│ 123.46│ 87.82│
│ │报废损失增加 │ │ │ │
│少数股东损益│本集团子公司沧州│ 4659.63│ 2531.48│ 84.07│
│ │矿石港务和曹妃甸│ │ │ │
│ │煤炭港务盈利较上│ │ │ │
│ │年同期大幅增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增借款减少│ -142873.51│ -89977.46│ -58.79│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 568231.44│ 484775.82│ 17.22│
│应收票据 │--- │ 7430.06│ 9136.17│ -18.67│
│应收款项 │子公司曹妃甸煤炭│ 6713.86│ 4662.28│ 44.00│
│ │港务业务量增加 │ │ │ │
│应收款项融资│子公司曹妃甸煤炭│ 7095.11│ 3586.61│ 97.82│
│ │港务的变动 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 1868.41│ 2363.05│ -20.93│
│其他应收款 │--- │ 2258.35│ 2222.01│ 1.64│
│存货 │--- │ 14538.25│ 12527.92│ 16.05│
│其他流动资产│母公司使用增值税│ 1050.02│ 8253.96│ -87.28│
│ │留抵税额 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 379068.58│ 359501.05│ 5.44│
│其他权益工具│--- │ 117274.20│ 113689.23│ 3.15│
│投资 │ │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 1324526.68│ 1154800.72│ 14.70│
│在建工程 │矿石黄骅港散货港│ 30610.33│ 247872.04│ -87.65│
│ │区矿石码头一期( │ │ │ │
│ │续建)工程转固 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 13106.23│ 14186.97│ -7.62│
│无形资产 │--- │ 295991.02│ 295007.02│ 0.33│
│长期待摊费用│本期摊销 │ 294.40│ 563.92│ -47.79│
│递延所得税资│--- │ 40926.40│ 43958.94│ -6.90│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│本期一年以上的定│ 18937.42│ 36962.19│ -48.77│
│产 │期存款减少 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 26024.56│ 26027.01│ -0.01│
│应付账款 │--- │ 32350.98│ 25989.47│ 24.48│
│合同负债 │--- │ 59154.76│ 56348.08│ 4.98│
│应付职工薪酬│--- │ 70819.53│ 74209.32│ -4.57│
│应交税费 │本期应交企业所得│ 8290.74│ 4330.47│ 91.45│
│ │税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期应付股利增加│ 85182.56│ 54845.78│ 55.31│
│一年内到期的│--- │ 70592.11│ 68077.49│ 3.69│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 534128.86│ 594969.56│ -10.23│
│租赁负债 │转入一年内到期的│ 811.24│ 1672.01│ -51.48│
│ │租赁款 │ │ │ │
│长期应付款 │--- │ 3400.00│ 3400.00│ 0.00│
│长期应付职工│--- │ 30932.80│ 37218.72│ -16.89│
│薪酬 │ │ │ │ │
│递延收益 │--- │ 12618.62│ 14393.91│ -12.33│
│递延所得税负│--- │ 10976.69│ 10080.45│ 8.89│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │吞吐量增加 │ 358419.63│ 338621.03│ 5.85│
│营业成本 │吞吐量增加带动 │ 215411.32│ 209245.79│ 2.95│
│管理费用 │内退福利费较上年│ 30304.90│ 29942.83│ 1.21│
│ │同期有所增长 │ │ │ │
│财务费用 │本期银行借款规模│ 8325.62│ 8517.70│ -2.26│
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发投入加大│ 4305.83│ 1631.83│ 163.86│
│经营活动产生│经营活动现金流入│ 158181.70│ 147785.80│ 7.03│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│三个月以上定期存│ -74941.88│ -78695.83│ 4.77│
│的现金流量净│款到期 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增借款减少│ -71810.37│ -42168.79│ -70.29│
│的现金流量净│和偿还借款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 563302.05│ 568231.44│ 532330.62│ 484775.82│
│存货 │ 14379.91│ 14538.25│ 13963.80│ 12527.92│
│应收账款 │ 6978.56│ 6713.86│ 11566.45│ 4662.28│
│其他应收款 │ 2102.79│ 2258.35│ 2373.06│ 2222.01│
│流动资产合计 │ 604044.07│ 609185.49│ 573275.59│ 527527.82│
│长期股权投资 │ 386585.51│ 379068.58│ 375390.27│ 359501.05│
│固定资产净额 │ 1304952.19│ 1324526.68│ 1352341.08│ 1154800.72│
│无形资产 │ 294033.83│ 295991.02│ 298030.19│ 295007.02│
│非流动资产合计 │ 2208898.42│ 2220735.28│ 2252708.67│ 2266542.08│
│资产总计 │ 2812942.49│ 2829920.78│ 2825984.26│ 2794069.91│
│流动负债 │ 296378.48│ 352415.24│ 298876.52│ 309827.62│
│非流动负债 │ 590578.22│ 592868.22│ 655419.62│ 661734.66│
│负债合计 │ 886956.70│ 945283.46│ 954296.14│ 971562.28│
│实收资本 │ 558741.20│ 558741.20│ 558741.20│ 558741.20│
│资本公积金 │ 520767.01│ 520767.01│ 520767.01│ 520767.01│
│盈余公积 │ 163420.30│ 163420.30│ 163420.30│ 163420.30│
│未分配利润 │ 495634.20│ 457653.01│ 447839.18│ 406050.82│
│少数股东权益 │ 95508.75│ 94617.18│ 92125.18│ 90347.12│
│股东权益合计 │ 1925985.79│ 1884637.32│ 1871688.12│ 1822507.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 516944.09│ 446922.82│ 447033.78│ 405176.97│
│存货 │ 17292.16│ 18057.19│ 17945.76│ 16732.30│
│应收账款 │ 5462.08│ 7327.35│ 7379.52│ 4286.48│
│其他应收款 │ 1837.71│ 3385.65│ 1994.83│ 3093.62│
│流动资产合计 │ 563522.62│ 490020.36│ 494795.31│ 456759.87│
│长期股权投资 │ 345467.70│ 351142.92│ 330121.88│ 325887.23│
│固定资产净额 │ 1175358.09│ 1198334.64│ 1226945.37│ 1241638.68│
│无形资产 │ 296398.46│ 296950.92│ 298781.38│ 298136.94│
│非流动资产合计 │ 2262424.90│ 2319888.64│ 2299703.64│ 2320937.92│
│资产总计 │ 2825947.52│ 2809909.00│ 2794498.95│ 2777697.79│
│流动负债 │ 337808.10│ 353997.63│ 334348.49│ 389809.79│
│非流动负债 │ 689822.45│ 704227.37│ 734951.84│ 696918.60│
│负债合计 │ 1027630.55│ 1058225.00│ 1069300.32│ 1086728.39│
│实收资本 │ 558741.20│ 558741.20│ 558741.20│ 558741.20│
│资本公积金 │ 520767.01│ 520767.01│ 520767.01│ 520767.01│
│盈余公积 │ 152996.16│ 152996.16│ 152996.16│ 152996.16│
│未分配利润 │ 397600.41│ 356807.17│ 350506.26│ 316922.56│
│少数股东权益 │ 87557.88│ 85075.39│ 84663.38│ 85434.79│
│股东权益合计 │ 1798316.98│ 1751683.99│ 1725198.63│ 1690969.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 536214.96│ 358419.63│ 172600.95│ 691942.10│
│营业成本 │ 328353.34│ 215411.32│ 106526.66│ 426718.15│
│营业税金及附加 │ 10316.77│ 6825.43│ 4475.35│ 13540.93│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 11061.43│ 8325.62│ 4693.81│ 13999.02│
│管理费用 │ 46058.05│ 30304.90│ 13703.09│ 83472.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 23900.24│ 17211.45│ 7458.63│ 23523.49│
│营业利润 │ 163000.23│ 115009.81│ 52749.32│ 166456.91│
│营业外收入 │ 578.23│ 446.91│ 7.93│ 528.79│
│营业外支出 │ 231.88│ 105.64│ 72.63│ 666.95│
│利润总额 │ 163346.58│ 115351.08│ 52684.61│ 166318.76│
│所得税 │ 29432.94│ 20236.89│ 9224.57│ 30612.29│
│净利润 │ 133913.63│ 95114.19│ 43460.04│ 135706.47│
│归属母公司净利润 │ 129254.00│ 91272.81│ 41788.36│ 130841.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 528622.95│ 338621.03│ 164806.75│ 659486.19│
│营业成本 │ 326191.56│ 209245.79│ 104345.11│ 409469.99│
│营业税金及附加 │ 10301.32│ 6755.79│ 3357.84│ 20654.19│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 11495.78│ 8517.70│ 4398.82│ 21766.27│
│管理费用 │ 47414.32│ 29942.83│ 13787.07│ 92231.49│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 18228.05│ 8567.54│ 4114.48│ 18611.42│
│营业利润 │ 146309.11│ 93386.47│ 43060.61│ 127763.11│
│营业外收入 │ 524.56│ 366.90│ 311.33│ 887.78│
│营业外支出 │ 123.46│ 49.12│ 6.70│ 506.82│
│利润总额 │ 146710.21│ 93704.25│ 43365.24│ 128144.07│
│所得税 │ 32211.37│ 22407.39│ 10653.53│ 28430.03│
│净利润 │ 114498.84│ 71296.86│ 32711.70│ 99714.04│
│归属母公司净利润 │ 111967.36│ 71174.11│ 33583.70│ 103839.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 573004.48│ 375868.94│ 177901.52│ 732426.33│
│经营活动现金流出 │ 335686.29│ 217687.24│ 105783.14│ 488996.29│
│经营活动现金流量净额│ 237318.19│ 158181.70│ 72118.38│ 243430.04│
│投资活动现金流入 │ 181145.13│ 68717.72│ 60616.78│ 114460.47│
│资本性支出 │ 41354.79│ 26557.12│ 9511.73│ 70994.46│
│投资活动现金流出 │ 159463.48│ 143659.60│ 16411.73│ 160928.48│
│投资活动现金流量净额│ 21681.66│ -74941.88│ 44205.05│ -46468.01│
│筹资活动现金流入 │ 2000.00│ ---│ ---│ 67000.00│
│筹资活动现金流出 │ 144873.51│ 71810.37│ 19028.75│ 175727.37│
│筹资活动现金流量净额│ -142873.51│ -71810.37│ -19028.75│ -108727.37│
│汇率变动对现金的影响│ 133.81│ 213.14│ -89.88│ 476.19│
│现金及等价物净增加额│ 116260.15│ 11642.59│ 97204.80│ 88710.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 569149.65│ 364194.17│ 161511.50│ 708974.36│
│经营活动现金流出 │ 345015.18│ 216408.37│ 101037.16│ 458397.03│
│经营活动现金流量净额│ 224134.47│ 147785.80│ 60474.34│ 250577.33│
│投资活动现金流入 │ 109324.12│ 4756.83│ 554.76│ 99207.95│
│资本性支出 │ 49638.08│ 40802.67│ 20574.09│ 132732.53│
│投资活动现金流出 │ 92288.08│ 83452.67│ 22874.09│ 285265.53│
│投资活动现金流量净额│ 17036.03│ -78695.83│ -22319.33│ -186057.58│
│筹资活动现金流入 │ 51000.00│ 19000.00│ 13000.00│ 131800.00│
│筹资活动现金流出 │ 140977.46│ 61168.79│ 16275.60│ 158276.58│
│筹资活动现金流量净额│ -89977.46│ -42168.79│ -3275.60│ -26476.58│
│汇率变动对现金的影响│ 609.07│ 274.67│ -28.38│ -131.74│
│现金及等价物净增加额│ 151802.12│ 27195.85│ 34851.02│ 37911.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 164806.75│ 23.82│ 33583.70│ 25.67│
│二季报 │ 173814.28│ 25.12│ 37590.41│ 28.73│
│三季报 │ 190001.93│ 27.46│ 40793.24│ 31.18│
│四季报 │ 163319.15│ 23.60│ 18874.55│ 14.43│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 164386.42│ 24.93│ 32710.82│ 31.50│
│二季报 │ 160386.27│ 24.32│ 37174.22│ 35.80│
│三季报 │ 154843.19│ 23.48│ 27492.88│ 26.48│
│四季报 │ 179870.31│ 27.27│ 6461.51│ 6.22│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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