财务分析☆ ◇601330 绿色动力 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 62928.14│ 53589.19│ 36405.72│ 17058.59│
│净利润增长率(%) │ -15.51│ -9.27│ -12.60│ -5.69│
│扣非净利润(万) │ 61790.65│ 52714.58│ 35888.76│ 16842.79│
│营业总收入(万元) │ 395554.85│ 304204.19│ 214151.31│ 104058.47│
│总营收同比增长率(%) │ -13.39│ -9.67│ -5.35│ -5.84│
│加权净资产收益率(%) │ 8.31│ 7.10│ 4.84│ 2.30│
│资产负债比率(%) │ 63.29│ 64.00│ 64.81│ 64.31│
│净利润现金含量(%) │ 155.36│ 122.98│ 79.03│ 60.40│
│基本每股收益(元) │ 0.4500│ 0.3800│ 0.2600│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4400│ 0.3783│ 0.2600│ 0.1209│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4516│ 0.3846│ 0.2613│ 0.1224│
│每股资本公积金(元) │ 1.7313│ 1.7313│ 1.7313│ 1.7313│
│每股未分配利润(元) │ 2.4578│ 2.4633│ 2.3400│ 2.3212│
│每股净资产(元) │ 5.4468│ 5.3783│ 5.2528│ 5.2309│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7016│ 0.4730│ 0.2065│ 0.0739│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 74476.73│ 59062.54│ 41653.85│ 18088.36│
│归母净利(调整后:万) │ 74476.73│ 59062.54│ 41653.85│ 18088.36│
│净利润增长率(%) │ 6.73│ -16.17│ -4.80│ -13.63│
│扣非净利润(万) │ 73266.70│ 58535.34│ 41375.96│ 17864.24│
│营业总收(未调整:万) │ 456711.79│ 336752.54│ 226254.64│ 110507.89│
│营业总收(调整后:万) │ 456711.79│ 336752.54│ 226254.64│ 110507.89│
│总营收同比增长率(%) │ -9.69│ -12.73│ -9.72│ -5.02│
│加权净资产收益率(%) │ 10.64│ 8.52│ 6.06│ 2.70│
│资产负债比率(%) │ 65.55│ 66.07│ 66.77│ 67.74│
│净利润现金含量(%) │ 162.41│ 73.84│ 65.98│ 46.07│
│基本每股收益(元) │ 0.5300│ 0.4200│ 0.3000│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5300│ 0.4201│ 0.3000│ 0.1282│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5345│ 0.4239│ 0.2989│ 0.1298│
│每股资本公积金(元) │ 1.7313│ 1.7313│ 1.7313│ 1.7313│
│每股未分配利润(元) │ 2.1987│ 2.1857│ 2.0608│ 1.9917│
│每股净资产(元) │ 5.1044│ 4.9926│ 4.8677│ 4.8176│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8680│ 0.3130│ 0.1972│ 0.0598│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.97│ 0.95│ 1.23│ 1.16│
│速动比率 │ 0.95│ 0.93│ 1.22│ 1.14│
│资产负债比率(%) │ 63.29│ 64.00│ 64.81│ 64.31│
│产权比率 │ 1.83│ 1.88│ 1.95│ 1.92│
│现金流比率%-短期债务│ 24.50│ 16.10│ 9.36│ 3.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.21│ 1.37│ 1.36│ 1.53│
│速动比率 │ 1.19│ 1.35│ 1.35│ 1.52│
│资产负债比率(%) │ 65.55│ 66.07│ 66.77│ 67.74│
│产权比率 │ 2.03│ 2.07│ 2.14│ 2.22│
│现金流比率%-短期债务│ 35.27│ 13.96│ 8.47│ 2.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.27│ 1.78│ 1.28│ 0.66│
│存货周转率 │ 42.97│ 34.93│ 27.60│ 13.55│
│流动资产周转率 │ 0.99│ 0.76│ 0.54│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 11.85│ 9.08│ 6.40│ 3.09│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.13│ 0.09│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.00│ 1.94│ 1.35│ 0.70│
│存货周转率 │ 63.81│ 44.59│ 32.41│ 15.64│
│流动资产周转率 │ 1.24│ 0.90│ 0.59│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 13.60│ 9.98│ 6.74│ 3.34│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.16│ 0.11│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.06│ 6.95│ 4.83│ 2.27│
│销售毛利率 │ 38.52│ 38.21│ 35.95│ 36.33│
│营业利润率 │ 19.57│ 21.20│ 20.28│ 20.47│
│销售净利率 │ 16.77│ 18.50│ 17.75│ 17.17│
│总资产净利率 │ 2.78│ 2.36│ 1.61│ 0.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.16│ 8.23│ 5.95│ 2.61│
│销售毛利率 │ 34.38│ 35.75│ 36.01│ 38.00│
│营业利润率 │ 19.49│ 20.53│ 21.17│ 20.03│
│销售净利率 │ 17.18│ 18.31│ 19.27│ 17.29│
│总资产净利率 │ 3.47│ 2.76│ 1.95│ 0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.39│ -9.67│ -5.35│ -5.84│
│营业利润增长率 │ -13.04│ -6.71│ -9.33│ -3.78│
│净利润增长率 │ -15.51│ -9.27│ -12.60│ -5.69│
│净资产增长率 │ 6.51│ 5.21│ 2.82│ 2.41│
│总资产增长率 │ -0.62│ 0.09│ 0.08│ -1.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.69│ -12.73│ -9.72│ -5.02│
│营业利润增长率 │ 0.60│ -18.84│ -10.48│ -13.73│
│净利润增长率 │ 6.73│ -16.17│ -4.80│ -13.63│
│净资产增长率 │ 12.29│ 9.90│ 7.24│ 6.17│
│总资产增长率 │ 12.18│ 11.44│ 11.07│ 12.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售商品、提│本期收到国补回款│ 299954.45│ 323538.23│ -7.29│
│供劳务收到的│较上年同期减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│本期新增武汉二期│ 95572.88│ 78819.92│ 21.25│
│受劳务支付的│、朔州、葫芦岛发│ │ │ │
│现金 │电、章丘二期等项│ │ │ │
│ │目转入运营，以及│ │ │ │
│ │2022年投产的恩施│ │ │ │
│ │、惠州三合一等项│ │ │ │
│ │目2023年全年运营│ │ │ │
│ │，材料费增加 │ │ │ │
│支付其他与建│本期在建项目数量│ 35836.62│ 59855.35│ -40.13│
│造PPP项目有 │减少，建设投入减│ │ │ │
│关的现金 │少 │ │ │ │
│支付给职工以│运营项目增加，员│ 50010.29│ 47202.43│ 5.95│
│及为职工支付│工人数、工资水平│ │ │ │
│的现金 │增加 │ │ │ │
│购建固定资产│本期在建项目数量│ 72213.30│ 123601.98│ -41.58│
│、无形资产及│减少，建设投入减│ │ │ │
│其他长期资产│少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│发行债券收到│上期发行可转换公│ ---│ 234775.47│ -100.00│
│的现金 │司债收到券募集资│ │ │ │
│ │金，本期无 │ │ │ │
│取得借款收到│本期向银行借款减│ 200844.96│ 214802.07│ -6.50│
│的现金 │少 │ │ │ │
│偿还债务支付│本期偿还北京国资│ 250096.80│ 306212.35│ -18.33│
│的现金 │公司借款减少 │ │ │ │
│分配股利、利│--- │ 62502.70│ 62559.39│ -0.09│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│货币资金 │本期净偿还借款、│ 103457.41│ 186698.00│ -44.59│
│ │支付利息以及建设│ │ │ │
│ │投资支出大于经营│ │ │ │
│ │活动现金净流入 │ │ │ │
│应收款项 │结算周期延长，应│ 197342.09│ 151433.67│ 30.32│
│ │收国家可再生能源│ │ │ │
│ │补助电费收入、垃│ │ │ │
│ │圾处理费收入累积│ │ │ │
│ │余额增加 │ │ │ │
│合同资产 │部分已运营项目尚│ 40696.91│ 29056.60│ 40.06│
│ │未纳入国家可再生│ │ │ │
│ │能源补贴目录，应│ │ │ │
│ │收国家可再生能源│ │ │ │
│ │补助电费累积余额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 1111555.90│ 1096943.13│ 1.33│
│其他非流动资│--- │ 691618.43│ 692133.25│ -0.07│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │本期净偿还银行借│ 51644.01│ 62944.53│ -17.95│
│ │款1.03亿元 │ │ │ │
│应付账款 │建设项目减少，应│ 101413.20│ 126548.92│ -19.86│
│ │付工程设备款减少│ │ │ │
│一年内到期的│截止期末向北京国│ 213853.51│ 122574.04│ 74.47│
│非流动负债 │资公司的借款余额│ │ │ │
│ │12亿元将于2024年│ │ │ │
│ │到期，期末重分类│ │ │ │
│ │至一年内到期的非│ │ │ │
│ │流动负债 │ │ │ │
│长期借款 │截止期末向北京国│ 703356.60│ 832581.20│ -15.52│
│ │资公司的借款余额│ │ │ │
│ │12亿元将于2024年│ │ │ │
│ │到期，期末重分类│ │ │ │
│ │至一年内到期的非│ │ │ │
│ │流动负债 │ │ │ │
│应付债券 │--- │ 227548.95│ 219549.47│ 3.64│
│营业收入 │在建项目陆续投产│ 395554.85│ 456711.79│ -13.39│
│ │，本期建设投入减│ │ │ │
│ │少，建造收入较上│ │ │ │
│ │年同期减少9.32亿│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│营业成本 │在建项目陆续投产│ 243179.83│ 299711.94│ -18.86│
│ │，本期建设投入减│ │ │ │
│ │少，建造收入较上│ │ │ │
│ │年同期减少9.32亿│ │ │ │
│ │元，建造成本较上│ │ │ │
│ │年同期减少8.58亿│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│管理费用 │葫芦岛发电、朔州│ 21586.19│ 19690.90│ 9.63│
│ │、武汉二期、章丘│ │ │ │
│ │二期等项目转入运│ │ │ │
│ │营期，以及2022年│ │ │ │
│ │投产的恩施、惠州│ │ │ │
│ │三合一等项目2023│ │ │ │
│ │年全年运营，管理│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑收益减少 │ 47295.17│ 46374.15│ 1.99│
│研发费用 │研发材料费支出减│ 737.27│ 870.39│ -15.29│
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到的国补回│ 97767.71│ 120958.18│ -19.17│
│的现金流量净│款较上年同期减少│ │ │ │
│额 │，销售商品、提供│ │ │ │
│ │劳务收到的现金较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期建设投入较上│ -68907.60│ -111069.84│ 37.96│
│的现金流量净│年同期减少，购建│ │ │ │
│额 │固定资产、无形资│ │ │ │
│ │产和其他长期资产│ │ │ │
│ │所支付的现金减少│ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期发行可转│ -112055.37│ 81118.93│ -238.14│
│的现金流量净│换公司债券收到募│ │ │ │
│额 │集资金23.48亿元 │ │ │ │
│ │，本期无 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│建设投入较上年同│ 65904.49│ 43609.86│ 51.12│
│的现金流量净│期减少，计入经营│ │ │ │
│额 │活动现金流出的PP│ │ │ │
│ │P项目建设支出减 │ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 103457.41│ 113893.99│ 114617.98│ 126550.22│
│存货 │ 6273.48│ 5716.23│ 4894.97│ 4732.48│
│应收账款 │ 197342.09│ 189586.97│ 183349.23│ 165495.29│
│其他应收款 │ 3938.26│ 4598.56│ 4700.65│ 4752.39│
│流动资产合计 │ 386357.41│ 387208.53│ 379194.13│ 370483.85│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 32892.46│ 33150.91│ 33027.39│ 33459.70│
│无形资产 │ 1111555.90│ 1123103.38│ 1127867.48│ 1116525.98│
│非流动资产合计 │ 1867369.15│ 1882471.50│ 1890287.98│ 1870394.50│
│资产总计 │ 2253726.56│ 2269680.03│ 2269482.11│ 2240878.35│
│流动负债 │ 399116.45│ 409440.59│ 307498.16│ 319946.20│
│非流动负债 │ 1027214.42│ 1043120.52│ 1163433.87│ 1121129.95│
│负债合计 │ 1426330.87│ 1452561.11│ 1470932.03│ 1441076.15│
│实收资本 │ 139345.07│ 139345.05│ 139344.98│ 139344.93│
│资本公积金 │ 241250.75│ 241250.56│ 241249.90│ 241249.43│
│盈余公积 │ 34033.84│ 23928.55│ 23928.55│ 23928.55│
│未分配利润 │ 342483.70│ 343250.04│ 326066.57│ 323440.84│
│少数股东权益 │ 46651.72│ 45923.33│ 44847.88│ 49143.34│
│股东权益合计 │ 827395.69│ 817118.92│ 798550.08│ 799802.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 186698.00│ 161114.08│ 189631.02│ 299003.93│
│存货 │ 5045.57│ 5355.03│ 4584.36│ 4414.35│
│应收账款 │ 151433.67│ 193601.93│ 182721.03│ 165101.01│
│其他应收款 │ 4429.65│ 4377.13│ 4345.71│ 6188.70│
│流动资产合计 │ 414283.99│ 426635.68│ 441632.36│ 539236.74│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 9121.15│
│固定资产净额 │ 33863.82│ 34197.47│ 33885.15│ 32880.20│
│无形资产 │ 1096943.13│ 1069536.17│ 1056510.25│ 982284.25│
│非流动资产合计 │ 1853460.02│ 1826054.17│ 1803573.56│ 1733361.65│
│资产总计 │ 2267744.02│ 2252689.85│ 2245205.92│ 2272598.39│
│流动负债 │ 342958.54│ 312317.25│ 324643.58│ 351549.31│
│非流动负债 │ 1143457.59│ 1175981.80│ 1174516.79│ 1187904.84│
│负债合计 │ 1486416.13│ 1488299.05│ 1499160.38│ 1539454.15│
│实收资本 │ 139344.78│ 139344.61│ 139344.00│ 139344.00│
│资本公积金 │ 241248.04│ 241246.57│ 241241.09│ 241241.09│
│盈余公积 │ 23928.55│ 10327.82│ 10327.82│ 10327.82│
│未分配利润 │ 306382.25│ 304568.79│ 287160.11│ 277529.02│
│少数股东权益 │ 48304.17│ 46938.68│ 46007.66│ 40086.41│
│股东权益合计 │ 781327.89│ 764390.80│ 746045.54│ 733144.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 395554.85│ 304204.19│ 214151.31│ 104058.47│
│营业成本 │ 243179.83│ 187977.63│ 137172.24│ 66255.59│
│营业税金及附加 │ 6552.88│ 4867.43│ 3150.33│ 1608.03│
│销售费用 │ 139.40│ 104.73│ 70.72│ 21.97│
│财务费用 │ 47295.17│ 35128.93│ 22832.08│ 11426.21│
│管理费用 │ 21586.19│ 14261.95│ 9065.23│ 4226.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 77405.18│ 64482.57│ 43424.96│ 21297.87│
│营业外收入 │ 382.27│ 195.85│ 111.54│ 55.18│
│营业外支出 │ 78.84│ 66.20│ 27.54│ 19.97│
│利润总额 │ 77708.61│ 64612.22│ 43508.95│ 21333.08│
│所得税 │ 11361.44│ 8342.18│ 5499.45│ 3471.12│
│净利润 │ 66347.16│ 56270.04│ 38009.51│ 17861.95│
│归属母公司净利润 │ 62928.14│ 53589.19│ 36405.72│ 17058.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 456711.79│ 336752.54│ 226254.64│ 110507.89│
│营业成本 │ 299711.94│ 216358.28│ 144785.86│ 68516.09│
│营业税金及附加 │ 5923.83│ 4371.11│ 2679.67│ 1118.98│
│销售费用 │ 94.90│ 62.28│ 34.00│ 17.13│
│财务费用 │ 46374.15│ 34340.62│ 22002.66│ 13073.31│
│管理费用 │ 19690.90│ 12745.09│ 8241.91│ 3916.76│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 887.57│ 887.57│ 887.57│ 170.67│
│营业利润 │ 89014.45│ 69121.83│ 47894.52│ 22134.91│
│营业外收入 │ 260.32│ 204.18│ 145.38│ 36.57│
│营业外支出 │ 110.48│ 84.72│ 30.84│ 1.58│
│利润总额 │ 89164.29│ 69241.29│ 48009.06│ 22169.91│
│所得税 │ 10718.48│ 7565.68│ 4419.16│ 3064.33│
│净利润 │ 78445.80│ 61675.61│ 43589.90│ 19105.58│
│归属母公司净利润 │ 74476.73│ 59062.54│ 41653.85│ 18088.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 315255.15│ 227544.46│ 137787.39│ 66674.35│
│经营活动现金流出 │ 217487.44│ 161639.97│ 109015.56│ 56371.29│
│经营活动现金流量净额│ 97767.71│ 65904.49│ 28771.83│ 10303.06│
│投资活动现金流入 │ 3708.15│ 3246.26│ 2.70│ 2.42│
│资本性支出 │ 72213.30│ 60761.52│ 40974.22│ 23533.51│
│投资活动现金流出 │ 72615.75│ 61163.97│ 41376.66│ 23533.51│
│投资活动现金流量净额│ -68907.60│ -57917.72│ -41373.96│ -23531.09│
│筹资活动现金流入 │ 200844.96│ 164396.40│ 129645.47│ 12279.31│
│筹资活动现金流出 │ 312900.33│ 245561.07│ 189528.34│ 59197.46│
│筹资活动现金流量净额│ -112055.37│ -81164.67│ -59882.87│ -46918.15│
│汇率变动对现金的影响│ -29.58│ -28.57│ 2.53│ -1.61│
│现金及等价物净增加额│ -83224.83│ -73206.46│ -72482.47│ -60147.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 339042.88│ 207822.90│ 131938.05│ 61868.66│
│经营活动现金流出 │ 218084.69│ 164213.04│ 104454.88│ 53536.20│
│经营活动现金流量净额│ 120958.18│ 43609.86│ 27483.17│ 8332.47│
│投资活动现金流入 │ 15337.24│ 15230.36│ 14603.60│ 486.05│
│资本性支出 │ 123601.98│ 97212.43│ 69121.95│ 39991.86│
│投资活动现金流出 │ 126407.09│ 100017.54│ 71927.06│ 42593.05│
│投资活动现金流量净额│ -111069.84│ -84787.18│ -57323.46│ -42107.00│
│筹资活动现金流入 │ 450537.55│ 408471.86│ 381678.39│ 292497.15│
│筹资活动现金流出 │ 369418.62│ 301977.41│ 258630.34│ 55943.68│
│筹资活动现金流量净额│ 81118.93│ 106494.45│ 123048.05│ 236553.46│
│汇率变动对现金的影响│ -7.93│ -1.72│ -4.79│ 0.86│
│现金及等价物净增加额│ 90999.33│ 65315.42│ 93202.97│ 202779.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 104058.47│ 26.31│ 17058.59│ 27.11│
│二季报 │ 110092.85│ 27.83│ 19347.13│ 30.74│
│三季报 │ 90052.87│ 22.77│ 17183.47│ 27.31│
│四季报 │ 91350.66│ 23.09│ 9338.94│ 14.84│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 110507.89│ 24.20│ 18088.36│ 24.29│
│二季报 │ 115746.76│ 25.34│ 23565.49│ 31.64│
│三季报 │ 110497.90│ 24.19│ 17408.69│ 23.37│
│四季报 │ 119959.25│ 26.27│ 15414.19│ 20.70│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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