财务分析☆ ◇601330 绿色动力 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 73233.37│ 61750.06│ 58508.21│ 62928.14│ 74476.73│ 69778.59│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 58508.21│ 62928.14│ 74476.73│ 69778.59│
│净利润增长率(%) │ 16.90│ 5.54│ -7.02│ -15.51│ 6.73│ 38.62│
│扣非净利润(万) │ 72947.00│ 61221.23│ 57860.03│ 61790.65│ 73266.70│ 68611.65│
│营业总收(未调整:万) │ 287689.50│ 353355.99│ 339857.23│ 395554.85│ 456711.79│ 505688.94│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 339857.23│ 395554.85│ 456711.79│ 505688.94│
│总营收同比增长率(%) │ 11.43│ 3.97│ -14.08│ -13.39│ -9.69│ 122.03│
│加权净资产收益率(%) │ 8.56│ 7.53│ 7.32│ 8.31│ 10.64│ 11.06│
│资产负债比率(%) │ 58.44│ 60.45│ 61.21│ 63.29│ 65.55│ 65.78│
│净利润现金含量(%) │ 179.61│ 298.93│ 245.86│ 155.36│ 162.41│ 73.79│
│基本每股收益(元) │ 0.5200│ 0.4400│ 0.4200│ 0.4500│ 0.5300│ 0.5000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5100│ 0.4400│ 0.4200│ 0.4400│ 0.5300│ 0.4900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5120│ 0.4316│ 0.4199│ 0.4516│ 0.5345│ 0.5008│
│每股资本公积金(元) │ 1.7670│ 1.7404│ 1.7310│ 1.7313│ 1.7313│ 1.7313│
│每股未分配利润(元) │ 2.9206│ 2.6283│ 2.6277│ 2.4578│ 2.1987│ 1.8619│
│每股净资产(元) │ 5.9538│ 5.6260│ 5.6229│ 5.4468│ 5.1044│ 4.6848│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9195│ 1.2903│ 1.0323│ 0.7016│ 0.8680│ 0.3695│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 73233.37│ 46458.69│ 20652.70│ 61750.06│ 62647.67│ 37723.23│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 62647.67│ 37723.23│
│净利润增长率(%) │ 16.90│ 23.16│ 11.66│ 5.54│ 24.39│ 24.49│
│扣非净利润(万) │ 72947.00│ 46320.97│ 20554.96│ 61221.23│ 62299.66│ 37578.77│
│营业总收(未调整:万) │ 287689.50│ 187665.41│ 89512.06│ 353355.99│ 258182.13│ 168387.39│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 258182.13│ 168387.39│
│总营收同比增长率(%) │ 11.43│ 11.45│ 8.08│ 3.97│ 1.49│ 1.41│
│加权净资产收益率(%) │ 8.56│ 5.46│ 2.46│ 7.53│ 7.57│ 4.57│
│资产负债比率(%) │ 58.44│ 60.25│ 60.11│ 60.45│ 59.83│ 60.82│
│净利润现金含量(%) │ 179.61│ 151.83│ 128.44│ 298.93│ 211.22│ 167.60│
│基本每股收益(元) │ 0.5200│ 0.3300│ 0.1500│ 0.4400│ 0.4500│ 0.2700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5100│ 0.3300│ 0.1437│ 0.4400│ 0.4471│ 0.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5120│ 0.3248│ 0.1444│ 0.4316│ 0.4496│ 0.2707│
│每股资本公积金(元) │ 1.7670│ 1.7581│ 1.7497│ 1.7404│ 1.7311│ 1.7310│
│每股未分配利润(元) │ 2.9206│ 2.7331│ 2.7727│ 2.6283│ 2.8773│ 2.6984│
│每股净资产(元) │ 5.9538│ 5.7560│ 5.7837│ 5.6260│ 5.8822│ 5.6996│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9195│ 0.4931│ 0.1854│ 1.2903│ 0.9496│ 0.4537│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.34│ 2.28│ 1.55│ 0.97│ 1.21│ 0.86│
│速动比率 │ 2.32│ 2.26│ 1.53│ 0.95│ 1.19│ 0.84│
│资产负债比率(%) │ 58.44│ 60.45│ 61.21│ 63.29│ 65.55│ 65.78│
│产权比率 │ 1.47│ 1.60│ 1.67│ 1.83│ 2.03│ 2.04│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.60│ 0.84│ 0.54│ 0.25│ 0.35│ 0.14│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.34│ 2.06│ 2.42│ 2.28│ 2.24│ 1.90│
│速动比率 │ 2.32│ 2.04│ 2.39│ 2.26│ 2.22│ 1.88│
│资产负债比率(%) │ 58.44│ 60.25│ 60.11│ 60.45│ 59.83│ 60.82│
│产权比率 │ 1.47│ 1.59│ 1.58│ 1.60│ 1.57│ 1.64│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.60│ 0.28│ 0.12│ 0.84│ 0.63│ 0.27│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.06│ 1.38│ 1.52│ 2.27│ 3.00│ 4.37│
│存货周转率 │ 28.84│ 38.68│ 32.96│ 42.97│ 63.80│ 82.43│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.78│ 0.85│ 0.99│ 1.24│ 1.54│
│固定资产周转率 │ 33.52│ 20.85│ 11.63│ 11.85│ 13.60│ 26.19│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.16│ 0.15│ 0.18│ 0.21│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.06│ 0.67│ 0.33│ 1.38│ 1.00│ 0.64│
│存货周转率 │ 28.84│ 18.94│ 9.28│ 38.68│ 26.27│ 17.35│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.37│ 0.18│ 0.78│ 0.58│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 33.52│ 21.96│ 10.47│ 20.85│ 10.26│ 6.68│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.08│ 0.04│ 0.16│ 0.12│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.39│ 7.47│ 7.27│ 8.06│ 10.16│ 10.69│
│销售毛利率 │ 50.57│ 46.67│ 45.44│ 38.52│ 34.38│ 34.24│
│营业利润率 │ 34.97│ 22.33│ 20.71│ 19.57│ 19.49│ 17.50│
│销售净利率 │ 26.74│ 17.11│ 17.68│ 16.77│ 17.18│ 14.67│
│总资产净利率 │ 3.50│ 2.75│ 2.70│ 2.93│ 3.66│ 3.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.39│ 5.50│ 2.43│ 7.47│ 7.45│ 4.62│
│销售毛利率 │ 50.57│ 49.95│ 48.27│ 46.67│ 48.63│ 49.53│
│营业利润率 │ 34.97│ 34.08│ 31.51│ 22.33│ 30.88│ 29.45│
│销售净利率 │ 26.74│ 26.05│ 24.42│ 17.11│ 25.10│ 23.67│
│总资产净利率 │ 3.50│ 2.21│ 0.99│ 2.75│ 2.94│ 1.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.43│ 3.97│ -14.08│ -13.39│ -9.69│ 122.03│
│营业利润增长率 │ 26.20│ 12.07│ -9.05│ -13.04│ 0.60│ 41.14│
│净利润增长率 │ 16.90│ 5.54│ -7.02│ -15.51│ 6.73│ 38.62│
│净资产增长率 │ 5.66│ 2.65│ 3.14│ 6.51│ 12.29│ 18.96│
│总资产增长率 │ 0.48│ -0.28│ -2.43│ -0.62│ 12.18│ 15.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.43│ 11.45│ 8.08│ 3.97│ 1.49│ 1.41│
│营业利润增长率 │ 26.20│ 28.97│ 17.76│ 12.07│ 23.00│ 27.16│
│净利润增长率 │ 16.90│ 23.16│ 11.66│ 5.54│ 24.39│ 24.49│
│净资产增长率 │ 5.66│ 2.25│ 2.73│ 2.65│ 4.49│ 1.33│
│总资产增长率 │ 0.48│ 1.68│ 2.03│ -0.28│ 0.24│ -0.13│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │公司积极开展提质│ 100661.65│ 79770.47│ 26.19│
│ │降本增效，营业收│ │ │ │
│ │入稳步增长的同时│ │ │ │
│ │毛利率提升，以及│ │ │ │
│ │财务费用减少、增│ │ │ │
│ │值税即征即退收入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期投资活动和筹│ 144555.75│ 154347.63│ -6.34│
│ │资活动净流出大于│ │ │ │
│ │经营活动净流入 │ │ │ │
│应收款项 │结算周期延长，应│ 294416.36│ 262265.58│ 12.26│
│ │收垃圾处理费收入│ │ │ │
│ │累积余额增加 │ │ │ │
│合同资产 │应收国家可再生能│ 52628.13│ 48281.36│ 9.00│
│ │源补助电费收入累│ │ │ │
│ │积余额增加 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 1017196.18│ 1019523.79│ -0.23│
│其他非流动资│--- │ 647680.71│ 637356.71│ 1.62│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 29317.17│ 29318.89│ -0.01│
│应付账款 │--- │ 52506.75│ 52248.81│ 0.49│
│一年内到期的│--- │ 89429.19│ 88324.74│ 1.25│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期借款 │本公司债务结构调│ 652624.15│ 724675.43│ -9.94│
│ │整，新增中期票据│ │ │ │
│ │置换长期借款，同│ │ │ │
│ │时随着项目公司陆│ │ │ │
│ │续偿还借款，存量│ │ │ │
│ │长期借款余额降低│ │ │ │
│应付债券 │本期新增中期票据│ 344313.21│ 291566.12│ 18.09│
│营业收入 │本期垃圾处理量、│ 187665.41│ 168387.39│ 11.45│
│ │上网电量及供汽量│ │ │ │
│ │增加，新增并购项│ │ │ │
│ │目新密公司并表，│ │ │ │
│ │以及本期广元项目│ │ │ │
│ │二期工程开工建设│ │ │ │
│ │确认建造收入 │ │ │ │
│营业成本 │本期大修及其他维│ 93929.01│ 84985.50│ 10.52│
│ │修费、技改费用增│ │ │ │
│ │加，垃圾拓展产生│ │ │ │
│ │的燃料费及生产运│ │ │ │
│ │输费增加，新增并│ │ │ │
│ │购项目新密公司并│ │ │ │
│ │表，以及本期广元│ │ │ │
│ │项目二期工程开工│ │ │ │
│ │建设确认建造成本│ │ │ │
│销售费用 │--- │ 86.15│ 56.08│ 53.60│
│管理费用 │本期增加股份支付│ 11773.07│ 10522.46│ 11.89│
│ │费用 │ │ │ │
│财务费用 │平均借款余额减少│ 16930.75│ 19119.96│ -11.45│
│ │以及借款利率下降│ │ │ │
│ │，利息费用减少 │ │ │ │
│研发费用 │本期增加股份支付│ 417.10│ 246.40│ 69.28│
│ │费用 │ │ │ │
│经营活动产生│本期国补回款较上│ 70540.11│ 63224.41│ 11.57│
│的现金流量净│年同期增加，销售│ │ │ │
│额 │商品提供劳务收到│ │ │ │
│ │的现金较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付并购项目│ -21117.19│ -15733.80│ -34.22│
│的现金流量净│新密公司并购款以│ │ │ │
│额 │及完成香港合营公│ │ │ │
│ │司出资，取得子公│ │ │ │
│ │司及其他营业单位│ │ │ │
│ │支付的现金净额及│ │ │ │
│ │投资支付的现金增│ │ │ │
│ │加，另外，本期建│ │ │ │
│ │设投入较上年同期│ │ │ │
│ │减少，购建固定资│ │ │ │
│ │产、无形资产和其│ │ │ │
│ │他长期资产所支付│ │ │ │
│ │的现金有所减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期净偿还借款较│ -59170.85│ -43268.49│ -36.75│
│的现金流量净│上年同期增加额，│ │ │ │
│额 │大于本期公司发行│ │ │ │
│ │债券收到的现金，│ │ │ │
│ │导致筹资活动产生│ │ │ │
│ │的现金流量净流出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 140638.75│ 154347.63│ 86781.03│ 103457.41│ 186698.00│ 96674.13│
│存货 │ 5098.75│ 4764.77│ 4979.54│ 6273.48│ 5045.57│ 4349.11│
│应收票据及应收账款 │ 283009.33│ 262625.11│ 251217.80│ 197342.09│ 151796.67│ 153890.29│
│合同资产 │ 54950.48│ 48281.36│ 37096.41│ 40696.91│ 29056.60│ 22763.26│
│预付款项 │ 3669.71│ 2798.85│ 2718.71│ 3271.80│ 5229.34│ 2641.73│
│其他应收款 │ 8028.60│ 5560.79│ 4485.67│ 3938.26│ 4429.65│ 4345.79│
│流动资产合计 │ 514108.51│ 499314.61│ 412362.41│ 386357.41│ 414283.99│ 322443.00│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 756.85│ ---│ ---│ ---│ ---│ 8983.86│
│固定资产净额 │ 8800.97│ 8362.46│ 25531.20│ 32892.46│ 33863.82│ 33294.25│
│在建工程 │ 2041.47│ 635.10│ 154.23│ 91.72│ ---│ ---│
│无形资产 │ 1005164.86│ 1019523.79│ 1065957.01│ 1111555.90│ 1096943.13│ 954680.40│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3372.50│ 4391.08│
│非流动资产合计 │ 1689013.25│ 1693358.77│ 1786514.89│ 1867369.15│ 1853460.02│ 1699003.60│
│资产总计 │ 2203121.76│ 2192673.38│ 2198877.29│ 2253726.56│ 2267744.02│ 2021446.60│
│应付票据及应付账款 │ 46403.47│ 52248.81│ 66156.17│ 101413.20│ 126548.92│ 143123.99│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 258.71│ 287.91│ 178.05│ 61.42│ 1700.26│ 1175.02│
│流动负债 │ 219621.21│ 219006.68│ 265837.78│ 399116.45│ 342958.54│ 376601.04│
│长期借款 │ 631758.12│ 724675.43│ 752841.20│ 703356.60│ 832581.20│ 870900.22│
│长期应付款 │ 22603.36│ 22663.12│ 23711.20│ 24692.31│ 25610.79│ 26470.66│
│非流动负债 │ 1067902.10│ 1106433.87│ 1080160.47│ 1027214.42│ 1143457.59│ 953087.41│
│负债合计 │ 1287523.31│ 1325440.55│ 1345998.25│ 1426330.87│ 1486416.13│ 1329688.45│
│实收资本 │ 143040.51│ 143058.44│ 139345.27│ 139345.07│ 139344.78│ 139344.00│
│资本公积金 │ 252751.28│ 248984.13│ 241210.89│ 241250.75│ 241248.04│ 241241.09│
│盈余公积 │ 44135.55│ 44135.55│ 34033.84│ 34033.84│ 23928.55│ 10327.82│
│未分配利润 │ 417764.83│ 376000.37│ 366155.62│ 342483.70│ 306382.25│ 259440.65│
│少数股东权益 │ 42215.42│ 40624.46│ 47597.33│ 46651.72│ 48304.17│ 38949.19│
│归属母公司权益 │ 873383.03│ 826608.37│ 805281.71│ 780743.97│ 733023.71│ 652808.96│
│股东权益合计 │ 915598.45│ 867232.83│ 852879.04│ 827395.69│ 781327.89│ 691758.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 140638.75│ 144555.75│ 151768.64│ 154347.63│ 128385.78│ 91684.33│
│存货 │ 5098.75│ 5152.27│ 5214.46│ 4764.77│ 5117.05│ 4815.78│
│应收票据及应收账款 │ 283009.33│ 294885.74│ 284201.81│ 262625.11│ 264787.00│ 278991.57│
│合同资产 │ 54950.48│ 52628.13│ 51192.75│ 48281.36│ 43064.80│ 41010.07│
│预付款项 │ 3669.71│ 3211.47│ 2964.80│ 2798.85│ 3767.76│ 2869.30│
│其他应收款 │ 8028.60│ 8493.43│ 7308.25│ 5560.79│ 4961.57│ 4880.60│
│流动资产合计 │ 514108.51│ 526797.99│ 521295.51│ 499314.61│ 471643.24│ 446930.92│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 756.85│ 763.79│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 8800.97│ 8732.02│ 8734.79│ 8362.46│ 24792.70│ 24873.32│
│在建工程 │ 2041.47│ 334.69│ ---│ 635.10│ 388.77│ 571.27│
│无形资产 │ 1005164.86│ 1017196.18│ 1009638.84│ 1019523.79│ 1034879.15│ 1044035.77│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1689013.25│ 1702757.72│ 1715974.15│ 1693358.77│ 1732552.00│ 1749087.25│
│资产总计 │ 2203121.76│ 2229555.71│ 2237269.66│ 2192673.38│ 2204195.24│ 2196018.17│
│应付票据及应付账款 │ 46403.47│ 52506.75│ 53882.53│ 52248.81│ 50502.65│ 51887.49│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 258.71│ 389.97│ 280.64│ 287.91│ 363.29│ 260.19│
│流动负债 │ 219621.21│ 255810.16│ 215541.05│ 219006.68│ 210449.53│ 234823.02│
│长期借款 │ 631758.12│ 652624.15│ 697039.42│ 724675.43│ 777380.04│ 771513.91│
│长期应付款 │ 22603.36│ 22733.28│ 22583.37│ 22663.12│ 22925.14│ 23187.16│
│非流动负债 │ 1067902.10│ 1087604.17│ 1129267.26│ 1106433.87│ 1108257.37│ 1100790.57│
│负债合计 │ 1287523.31│ 1343414.33│ 1344808.31│ 1325440.55│ 1318706.90│ 1335613.59│
│实收资本 │ 143040.51│ 143058.48│ 143058.47│ 143058.44│ 139345.40│ 139345.30│
│资本公积金 │ 252751.28│ 251516.77│ 250304.81│ 248984.13│ 241220.69│ 241211.18│
│盈余公积 │ 44135.55│ 44135.55│ 44135.55│ 44135.55│ 34033.84│ 34033.84│
│未分配利润 │ 417764.83│ 390990.15│ 396653.07│ 376000.37│ 400934.23│ 376009.79│
│少数股东权益 │ 42215.42│ 40947.33│ 43295.25│ 40624.46│ 44077.45│ 44442.42│
│归属母公司权益 │ 873383.03│ 845194.05│ 849166.10│ 826608.37│ 841410.89│ 815962.17│
│股东权益合计 │ 915598.45│ 886141.38│ 892461.35│ 867232.83│ 885488.34│ 860404.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 287689.50│ 353355.99│ 339857.23│ 395554.85│ 456711.79│ 505688.94│
│营业总成本 │ 192777.29│ 259925.86│ 261469.44│ 319490.75│ 372666.12│ 401363.66│
│营业税金及附加 │ 6398.11│ 7701.10│ 7144.77│ 6552.88│ 5923.83│ 5230.32│
│销售费用 │ 160.74│ 104.99│ 131.57│ 139.40│ 94.90│ ---│
│财务费用 │ 25286.28│ 38164.46│ 44755.35│ 47295.17│ 46374.15│ 44763.41│
│管理费用 │ 18124.09│ 24717.02│ 23286.44│ 21586.19│ 19690.90│ 18144.08│
│资产减值损失 │ 48.92│ -20490.72│ -12650.15│ -2786.24│ -2692.03│ -17090.41│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 46.31│ ---│ ---│ ---│ 887.57│ 999.33│
│营业利润 │ 100609.88│ 78894.30│ 70399.69│ 77405.18│ 89014.45│ 88486.54│
│营业外收入 │ 134.08│ 203.70│ 266.51│ 382.27│ 260.32│ 546.14│
│营业外支出 │ 82.31│ 106.16│ 52.25│ 78.84│ 110.48│ 19.97│
│利润总额 │ 100661.65│ 78991.84│ 70613.95│ 77708.61│ 89164.29│ 89012.71│
│所得税 │ 23724.19│ 18538.43│ 10539.62│ 11361.44│ 10718.48│ 14828.40│
│净利润 │ 76937.46│ 60453.41│ 60074.34│ 66347.16│ 78445.80│ 74184.31│
│归属母公司净利润 │ 73233.37│ 61750.06│ 58508.21│ 62928.14│ 74476.73│ 69778.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 287689.50│ 187665.41│ 89512.06│ 353355.99│ 258182.13│ 168387.39│
│营业总成本 │ 192777.29│ 127316.45│ 62950.24│ 259925.86│ 182835.48│ 118750.08│
│营业税金及附加 │ 6398.11│ 4180.38│ 2025.02│ 7701.10│ 5687.37│ 3819.68│
│销售费用 │ 160.74│ 86.15│ 12.58│ 104.99│ 79.54│ 56.08│
│财务费用 │ 25286.28│ 16930.75│ 8479.74│ 38164.46│ 28531.78│ 19119.96│
│管理费用 │ 18124.09│ 11773.07│ 5934.67│ 24717.02│ 15545.09│ 10522.46│
│资产减值损失 │ 48.92│ 31.63│ 16.12│ -20490.72│ -263.99│ -279.43│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 46.31│ -18.26│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 100609.88│ 63963.63│ 28209.61│ 78894.30│ 79722.40│ 49594.41│
│营业外收入 │ 134.08│ 101.11│ 65.97│ 203.70│ 117.98│ 80.88│
│营业外支出 │ 82.31│ 53.74│ 29.64│ 106.16│ 69.91│ 42.48│
│利润总额 │ 100661.65│ 64011.00│ 28245.93│ 78991.84│ 79770.47│ 49632.81│
│所得税 │ 23724.19│ 15125.31│ 6387.51│ 18538.43│ 14965.39│ 9775.13│
│净利润 │ 76937.46│ 48885.69│ 21858.42│ 60453.41│ 64805.07│ 39857.69│
│归属母公司净利润 │ 73233.37│ 46458.69│ 20652.70│ 61750.06│ 62647.67│ 37723.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 309100.07│ 393908.83│ 346780.59│ 315255.15│ 339042.88│ 277674.81│
│经营活动现金流出 │ 177567.37│ 209317.66│ 202933.55│ 217487.44│ 218084.69│ 226183.04│
│经营活动现金流量净额│ 131532.69│ 184591.17│ 143847.05│ 97767.71│ 120958.18│ 51491.77│
│投资活动现金流入 │ 0.05│ 289.43│ 1296.93│ 3708.15│ 15337.24│ 2806.63│
│投资活动现金流出 │ 25870.15│ 26128.44│ 37013.58│ 72615.75│ 126407.09│ 164745.85│
│投资活动现金流量净额│ -25870.10│ -25839.01│ -35716.66│ -68907.60│ -111069.84│ -161939.22│
│筹资活动现金流入 │ 162436.65│ 297461.95│ 394210.44│ 200844.96│ 450537.55│ 576521.57│
│筹资活动现金流出 │ 281740.94│ 388708.99│ 518815.02│ 312900.33│ 369418.62│ 529864.15│
│筹资活动现金流量净额│ -119304.29│ -91247.04│ -124604.58│ -112055.37│ 81118.93│ 46657.43│
│汇率变动对现金的影响│ -3.79│ -1.96│ 1.72│ -29.58│ -7.93│ -27.79│
│现金及等价物净增加额│ -13645.48│ 67503.15│ -16472.46│ -83224.83│ 90999.33│ -63817.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 309100.07│ 186420.00│ 85849.79│ 393908.83│ 286698.11│ 166632.29│
│经营活动现金流出 │ 177567.37│ 115879.89│ 59322.66│ 209317.66│ 154376.35│ 103407.89│
│经营活动现金流量净额│ 131532.69│ 70540.11│ 26527.13│ 184591.17│ 132321.75│ 63224.41│
│投资活动现金流入 │ 0.05│ ---│ ---│ 289.43│ 283.27│ 0.29│
│投资活动现金流出 │ 25870.15│ 21117.19│ 16949.60│ 26128.44│ 21002.40│ 15734.10│
│投资活动现金流量净额│ -25870.10│ -21117.19│ -16949.60│ -25839.01│ -20719.13│ -15733.80│
│筹资活动现金流入 │ 162436.65│ 157562.50│ 60732.50│ 297461.95│ 160806.73│ 120734.46│
│筹资活动现金流出 │ 281740.94│ 216733.35│ 72949.18│ 388708.99│ 230825.88│ 164002.95│
│筹资活动现金流量净额│ -119304.29│ -59170.85│ -12216.68│ -91247.04│ -70019.15│ -43268.49│
│汇率变动对现金的影响│ -3.79│ -2.95│ -1.65│ -1.96│ -1.13│ -1.21│
│现金及等价物净增加额│ -13645.48│ -9750.88│ -2640.79│ 67503.15│ 41582.35│ 4220.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 82820.41│ 23.44│ 18496.29│ 29.95│
│二季报 │ 85566.97│ 24.22│ 19226.94│ 31.14│
│三季报 │ 89794.74│ 25.41│ 24924.44│ 40.36│
│四季报 │ 95173.86│ 26.93│ -897.61│ -1.45│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 80487.67│ 23.68│ 13885.14│ 23.73│
│二季报 │ 85563.01│ 25.18│ 16417.46│ 28.06│
│三季报 │ 88345.56│ 25.99│ 20061.28│ 34.29│
│四季报 │ 85460.99│ 25.15│ 8144.34│ 13.92│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
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