财务分析☆ ◇601330 绿色动力 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 50363.88│ 62928.14│ 74476.73│ 69778.59│ 50338.55│ 41608.85│
│净利润增长率(%) │ -6.02│ -15.51│ 6.73│ 38.62│ 20.98│ 13.79│
│扣非净利润(万) │ 50019.08│ 61790.65│ 73266.70│ 68611.65│ 48469.97│ 38831.30│
│营业总收入(万元) │ 254396.24│ 395554.85│ 456711.79│ 505688.94│ 227761.88│ 175244.91│
│总营收同比增长率(%) │ -16.37│ -13.39│ -9.69│ 122.03│ 29.97│ 53.71│
│加权净资产收益率(%) │ 6.30│ 8.31│ 10.64│ 11.06│ 13.80│ 13.23│
│资产负债比率(%) │ 61.55│ 63.29│ 65.55│ 65.78│ 66.87│ 74.42│
│净利润现金含量(%) │ 209.42│ 155.36│ 162.41│ 73.79│ 45.70│ -11.58│
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ 0.4500│ 0.5300│ 0.5000│ 0.4300│ 0.3600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3590│ 0.4400│ 0.5300│ 0.4900│ 0.4100│ 0.3300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3614│ 0.4516│ 0.5345│ 0.5008│ 0.3613│ 0.3583│
│每股资本公积金(元) │ 1.7310│ 1.7313│ 1.7313│ 1.7313│ 1.7313│ 0.7398│
│每股未分配利润(元) │ 2.6692│ 2.4578│ 2.1987│ 1.8619│ 1.1263│ 1.0306│
│每股净资产(元) │ 5.6696│ 5.4468│ 5.1044│ 4.6848│ 3.9382│ 2.8386│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7569│ 0.7016│ 0.8680│ 0.3695│ 0.1651│ -0.0415│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 50363.88│ 30302.60│ 13885.14│ 62928.14│ 53589.19│ 36405.72│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 53589.19│ 36405.72│
│净利润增长率(%) │ -6.02│ -16.76│ -18.60│ -15.51│ -9.27│ -12.60│
│扣非净利润(万) │ 50019.08│ 30148.04│ 13798.63│ 61790.65│ 52714.58│ 35888.76│
│营业总收(未调整:万) │ 254396.24│ 166050.67│ 80487.67│ 395554.85│ 304204.19│ 214151.31│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 304204.19│ 214151.31│
│总营收同比增长率(%) │ -16.37│ -22.46│ -22.65│ -13.39│ -9.67│ -5.35│
│加权净资产收益率(%) │ 6.30│ 3.80│ 1.76│ 8.31│ 7.10│ 4.84│
│资产负债比率(%) │ 61.55│ 62.69│ 62.79│ 63.29│ 64.00│ 64.81│
│净利润现金含量(%) │ 209.42│ 179.32│ 161.30│ 155.36│ 122.98│ 79.03│
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ 0.2200│ 0.1000│ 0.4500│ 0.3800│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3590│ 0.2200│ 0.0990│ 0.4400│ 0.3783│ 0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3614│ 0.2175│ 0.0996│ 0.4516│ 0.3846│ 0.2613│
│每股资本公积金(元) │ 1.7310│ 1.7313│ 1.7313│ 1.7313│ 1.7313│ 1.7313│
│每股未分配利润(元) │ 2.6692│ 2.5253│ 2.5575│ 2.4578│ 2.4633│ 2.3400│
│每股净资产(元) │ 5.6696│ 5.5228│ 5.5518│ 5.4468│ 5.3783│ 5.2528│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7569│ 0.3899│ 0.1607│ 0.7016│ 0.4730│ 0.2065│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.52│ 0.97│ 1.21│ 0.86│ 0.70│ 0.35│
│速动比率 │ 1.50│ 0.95│ 1.19│ 0.84│ 0.70│ 0.34│
│资产负债比率(%) │ 61.55│ 63.29│ 65.55│ 65.78│ 66.87│ 74.42│
│产权比率 │ 1.70│ 1.83│ 2.03│ 2.04│ 2.13│ 3.09│
│现金流比率%-短期债务│ 0.38│ 0.25│ 0.35│ 0.14│ 0.05│ -0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.52│ 1.36│ 1.06│ 0.97│ 0.95│ 1.23│
│速动比率 │ 1.50│ 1.34│ 1.04│ 0.95│ 0.93│ 1.22│
│资产负债比率(%) │ 61.55│ 62.69│ 62.79│ 63.29│ 64.00│ 64.81│
│产权比率 │ 1.70│ 1.78│ 1.79│ 1.83│ 1.88│ 1.95│
│现金流比率%-短期债务│ 0.38│ 0.18│ 0.06│ 0.25│ 0.16│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.16│ 2.27│ 3.00│ 4.37│ 3.68│ 5.12│
│存货周转率 │ 25.37│ 42.97│ 63.80│ 82.43│ 29.19│ 32.78│
│流动资产周转率 │ 0.63│ 0.99│ 1.24│ 1.54│ 0.92│ 1.14│
│固定资产周转率 │ 7.88│ 11.85│ 13.60│ 26.19│ 44.15│ 35.21│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.18│ 0.21│ 0.27│ 0.15│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.16│ 0.76│ 0.39│ 2.27│ 1.78│ 1.28│
│存货周转率 │ 25.37│ 15.67│ 7.36│ 42.97│ 34.93│ 27.60│
│流动资产周转率 │ 0.63│ 0.41│ 0.20│ 0.99│ 0.76│ 0.54│
│固定资产周转率 │ 7.88│ 5.12│ 2.46│ 11.85│ 9.08│ 6.40│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.07│ 0.04│ 0.18│ 0.13│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.20│ 8.06│ 10.16│ 10.69│ 9.17│ 12.62│
│销售毛利率 │ 45.44│ 38.52│ 34.38│ 34.24│ 57.51│ 53.98│
│营业利润率 │ 25.48│ 19.57│ 19.49│ 17.50│ 27.53│ 26.96│
│销售净利率 │ 20.95│ 16.77│ 17.18│ 14.67│ 23.20│ 23.79│
│总资产净利率 │ 2.37│ 2.93│ 3.66│ 3.94│ 3.40│ 3.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.20│ 3.83│ 1.75│ 8.06│ 6.95│ 4.83│
│销售毛利率 │ 45.44│ 44.63│ 44.17│ 38.52│ 38.21│ 35.95│
│营业利润率 │ 25.48│ 23.49│ 22.46│ 19.57│ 21.20│ 20.28│
│销售净利率 │ 20.95│ 19.50│ 18.26│ 16.77│ 18.50│ 17.75│
│总资产净利率 │ 2.37│ 1.44│ 0.65│ 2.93│ 2.48│ 1.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.37│ -13.39│ -9.69│ 122.03│ 29.97│ 53.71│
│营业利润增长率 │ 0.52│ -13.04│ 0.60│ 41.14│ 32.69│ 22.56│
│净利润增长率 │ -6.02│ -15.51│ 6.73│ 38.62│ 20.98│ 13.79│
│净资产增长率 │ 3.98│ 6.51│ 12.29│ 18.96│ 66.48│ 10.02│
│总资产增长率 │ -0.59│ -0.62│ 12.18│ 15.87│ 27.62│ 27.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.37│ -22.46│ -22.65│ -13.39│ -9.67│ -5.35│
│营业利润增长率 │ 0.52│ -10.19│ -15.12│ -13.04│ -6.71│ -9.33│
│净利润增长率 │ -6.02│ -16.76│ -18.60│ -15.51│ -9.27│ -12.60│
│净资产增长率 │ 3.98│ 1.36│ 1.87│ 6.51│ 5.21│ 2.82│
│总资产增长率 │ -0.59│ -0.10│ 0.51│ -0.62│ 0.09│ 0.08│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │在建项目减少，建│ 254396.24│ 304204.19│ -16.37│
│ │设投入减少，建造│ │ │ │
│ │收入同比大幅降低│ │ │ │
│经营活动产生│本期收到的国补回│ 105473.18│ 65904.49│ 60.04│
│的现金流量净│款较上年同期增加│ │ │ │
│额 │，销售商品、提供│ │ │ │
│ │劳务收到的现金较│ │ │ │
│ │上年同期增加，以│ │ │ │
│ │及本期建设投入较│ │ │ │
│ │上年同期减少，计│ │ │ │
│ │入经营活动现金流│ │ │ │
│ │出的PPP项目建设 │ │ │ │
│ │支出减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 101928.94│ 103457.41│ -1.48│
│应收款项 │结算周期延长，应│ 238886.59│ 197342.09│ 21.05│
│ │收国家可再生能源│ │ │ │
│ │补助电费收入、垃│ │ │ │
│ │圾处理费收入累积│ │ │ │
│ │余额增加 │ │ │ │
│合同资产 │本期汕头项目、博│ 36104.24│ 40696.91│ -11.29│
│ │白项目纳入国补清│ │ │ │
│ │单，应收国补金额│ │ │ │
│ │由合同资产转入应│ │ │ │
│ │收账款 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 1091443.76│ 1111555.90│ -1.81│
│其他非流动资│--- │ 679331.44│ 691618.43│ -1.78│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │新增借款导致余额│ 72389.87│ 51644.01│ 40.17│
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │建设项目减少，应│ 79248.73│ 101413.20│ -21.86│
│ │付工程设备款减少│ │ │ │
│一年内到期的│已偿还北京国资公│ 126247.27│ 213853.51│ -40.97│
│非流动负债 │司的借款 │ │ │ │
│长期借款 │新增借款导致余额│ 775444.63│ 703356.60│ 10.25│
│ │增加 │ │ │ │
│应付债券 │--- │ 231456.99│ 227548.95│ 1.72│
│营业收入 │本期在建项目减少│ 166050.67│ 214151.31│ -22.46│
│ │，建设投入减少，│ │ │ │
│ │建造收入较上年同│ │ │ │
│ │期减少6.19亿元 │ │ │ │
│营业成本 │建造成本较上年同│ 91943.89│ 137172.24│ -32.97│
│ │期减少5.68亿元 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 63.96│ 70.72│ -9.55│
│管理费用 │靖西项目转入运营│ 10022.36│ 9065.23│ 10.56│
│ │期，以及2023年投│ │ │ │
│ │产的朔州、葫芦岛│ │ │ │
│ │发电、武汉二期、│ │ │ │
│ │章丘二期等项目20│ │ │ │
│ │24年上半年运营时│ │ │ │
│ │间较上年增加 │ │ │ │
│财务费用 │运营项目增加，费│ 23620.61│ 22832.08│ 3.45│
│ │用化利息支出增加│ │ │ │
│研发费用 │--- │ 246.98│ 252.22│ -2.08│
│经营活动产生│本期收到的国补回│ 54337.14│ 28771.83│ 88.86│
│的现金流量净│款较上年同期增加│ │ │ │
│额 │，销售商品、提供│ │ │ │
│ │劳务收到的现金较│ │ │ │
│ │上年同期增加，以│ │ │ │
│ │及本期建设投入较│ │ │ │
│ │上年同期减少，计│ │ │ │
│ │入经营活动现金流│ │ │ │
│ │出的PPP项目建设 │ │ │ │
│ │支出减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期建设投入较上│ -20591.88│ -41373.96│ 50.23│
│的现金流量净│年同期减少，购建│ │ │ │
│额 │固定资产、无形资│ │ │ │
│ │产和其他长期资产│ │ │ │
│ │所支付的现金减少│ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ -35274.31│ -59882.87│ 41.09│
│的现金流量净│的现金较上年同期│ │ │ │
│额 │增加10.50亿元， │ │ │ │
│ │本期偿还债务支付│ │ │ │
│ │的现金较上年同期│ │ │ │
│ │增加6.11亿元，以│ │ │ │
│ │及本期分配股利、│ │ │ │
│ │利润或偿付利息支│ │ │ │
│ │付的现金较上年同│ │ │ │
│ │期增加1.95亿元 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 106451.41│ 103457.41│ 186698.00│ 96674.13│ 160806.18│ 43214.09│
│存货 │ 4666.04│ 6273.48│ 5045.57│ 4349.11│ 3718.41│ 2911.40│
│应收账款 │ 239491.95│ 197342.09│ 151433.67│ 153008.65│ 78570.00│ 45278.36│
│其他应收款 │ 3959.81│ 3938.26│ 4429.65│ 4345.79│ 4202.98│ 2277.99│
│流动资产合计 │ 424062.76│ 386357.41│ 414283.99│ 322443.00│ 332932.77│ 162718.71│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 8983.86│ 6619.07│ 6290.80│
│固定资产净额 │ 31637.66│ 32892.46│ 33863.82│ 33294.25│ 5317.43│ 4999.68│
│无形资产 │ 1081185.78│ 1111555.90│ 1096943.13│ 954680.40│ 736623.01│ 645301.88│
│非流动资产合计 │ 1816378.47│ 1867369.15│ 1853460.02│ 1699003.60│ 1411674.37│ 1204360.03│
│资产总计 │ 2240441.23│ 2253726.56│ 2267744.02│ 2021446.60│ 1744607.14│ 1367078.74│
│流动负债 │ 279300.26│ 399116.45│ 342958.54│ 376601.04│ 473185.14│ 464540.08│
│非流动负债 │ 1099743.66│ 1027214.42│ 1143457.59│ 953087.41│ 693394.18│ 552887.09│
│负债合计 │ 1379043.92│ 1426330.87│ 1486416.13│ 1329688.45│ 1166579.32│ 1017427.17│
│实收资本 │ 139345.19│ 139345.07│ 139344.78│ 139344.00│ 139344.00│ 116120.00│
│资本公积金 │ 241210.10│ 241250.75│ 241248.04│ 241241.09│ 241241.09│ 85907.46│
│盈余公积 │ 34033.84│ 34033.84│ 23928.55│ 10327.82│ 10186.24│ 8731.92│
│未分配利润 │ 371945.80│ 342483.70│ 306382.25│ 259440.65│ 156947.92│ 119675.69│
│少数股东权益 │ 49605.51│ 46651.72│ 48304.17│ 38949.19│ 29261.23│ 20028.68│
│股东权益合计 │ 861397.31│ 827395.69│ 781327.89│ 691758.15│ 578027.82│ 349651.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 106451.41│ 101928.94│ 117279.74│ 103457.41│ 113893.99│ 114617.98│
│存货 │ 4666.04│ 5464.12│ 5929.53│ 6273.48│ 5716.23│ 4894.97│
│应收账款 │ 239491.95│ 238886.59│ 215675.45│ 197342.09│ 189586.97│ 183349.23│
│其他应收款 │ 3959.81│ 3315.33│ 4461.01│ 3938.26│ 4598.56│ 4700.65│
│流动资产合计 │ 424062.76│ 416897.09│ 412762.25│ 386357.41│ 387208.53│ 379194.13│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 31637.66│ 32024.71│ 32431.56│ 32892.46│ 33150.91│ 33027.39│
│无形资产 │ 1081185.78│ 1091443.76│ 1100476.29│ 1111555.90│ 1123103.38│ 1127867.48│
│非流动资产合计 │ 1816378.47│ 1834624.19│ 1852529.74│ 1867369.15│ 1882471.50│ 1890287.98│
│资产总计 │ 2240441.23│ 2251521.28│ 2265291.99│ 2253726.56│ 2269680.03│ 2269482.11│
│流动负债 │ 279300.26│ 307491.40│ 391222.14│ 399116.45│ 409440.59│ 307498.16│
│非流动负债 │ 1099743.66│ 1103918.66│ 1031201.69│ 1027214.42│ 1043120.52│ 1163433.87│
│负债合计 │ 1379043.92│ 1411410.06│ 1422423.84│ 1426330.87│ 1452561.11│ 1470932.03│
│实收资本 │ 139345.19│ 139345.19│ 139345.15│ 139345.07│ 139345.05│ 139344.98│
│资本公积金 │ 241210.10│ 241251.81│ 241251.42│ 241250.75│ 241250.56│ 241249.90│
│盈余公积 │ 34033.84│ 34033.84│ 34033.84│ 34033.84│ 23928.55│ 23928.55│
│未分配利润 │ 371945.80│ 351884.52│ 356368.84│ 342483.70│ 343250.04│ 326066.57│
│少数股东权益 │ 49605.51│ 48780.05│ 47494.25│ 46651.72│ 45923.33│ 44847.88│
│股东权益合计 │ 861397.31│ 840111.23│ 842868.15│ 827395.69│ 817118.92│ 798550.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 254396.24│ 395554.85│ 456711.79│ 505688.94│ 227761.88│ 175244.91│
│营业成本 │ 138790.42│ 243179.83│ 299711.94│ 332517.32│ 96767.60│ 80646.83│
│营业税金及附加 │ 5305.50│ 6552.88│ 5923.83│ 5230.32│ 4656.75│ 3627.00│
│销售费用 │ 93.77│ 139.40│ 94.90│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 34467.71│ 47295.17│ 46374.15│ 44763.41│ 44617.62│ 32835.53│
│管理费用 │ 15277.39│ 21586.19│ 19690.90│ 18144.08│ 16132.15│ 14223.76│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ 887.57│ 999.33│ 328.65│ 86.05│
│营业利润 │ 64815.84│ 77405.18│ 89014.45│ 88486.54│ 62696.26│ 47251.42│
│营业外收入 │ 174.88│ 382.27│ 260.32│ 546.14│ 245.51│ 242.86│
│营业外支出 │ 38.37│ 78.84│ 110.48│ 19.97│ 152.91│ 102.06│
│利润总额 │ 64952.35│ 77708.61│ 89164.29│ 89012.71│ 62788.86│ 47392.21│
│所得税 │ 11650.46│ 11361.44│ 10718.48│ 14828.40│ 9945.40│ 5706.75│
│净利润 │ 53301.89│ 66347.16│ 78445.80│ 74184.31│ 52843.46│ 41685.46│
│归属母公司净利润 │ 50363.88│ 62928.14│ 74476.73│ 69778.59│ 50338.55│ 41608.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 254396.24│ 166050.67│ 80487.67│ 395554.85│ 304204.19│ 214151.31│
│营业成本 │ 138790.42│ 91943.89│ 44936.09│ 243179.83│ 187977.63│ 137172.24│
│营业税金及附加 │ 5305.50│ 3458.75│ 1719.37│ 6552.88│ 4867.43│ 3150.33│
│销售费用 │ 93.77│ 63.96│ 33.93│ 139.40│ 104.73│ 70.72│
│财务费用 │ 34467.71│ 23620.61│ 12095.52│ 47295.17│ 35128.93│ 22832.08│
│管理费用 │ 15277.39│ 10022.36│ 5023.48│ 21586.19│ 14261.95│ 9065.23│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 64815.84│ 39001.37│ 18077.78│ 77405.18│ 64482.57│ 43424.96│
│营业外收入 │ 174.88│ 122.80│ 44.44│ 382.27│ 195.85│ 111.54│
│营业外支出 │ 38.37│ 18.28│ 3.68│ 78.84│ 66.20│ 27.54│
│利润总额 │ 64952.35│ 39105.90│ 18118.54│ 77708.61│ 64612.22│ 43508.95│
│所得税 │ 11650.46│ 6732.54│ 3425.02│ 11361.44│ 8342.18│ 5499.45│
│净利润 │ 53301.89│ 32373.36│ 14693.53│ 66347.16│ 56270.04│ 38009.51│
│归属母公司净利润 │ 50363.88│ 30302.60│ 13885.14│ 62928.14│ 53589.19│ 36405.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 258298.86│ 315255.15│ 339042.88│ 277674.81│ 238180.75│ 175253.23│
│经营活动现金流出 │ 152825.68│ 217487.44│ 218084.69│ 226183.04│ 215177.24│ 180072.18│
│经营活动现金流量净额│ 105473.18│ 97767.71│ 120958.18│ 51491.77│ 23003.51│ -4818.95│
│投资活动现金流入 │ 1292.17│ 3708.15│ 15337.24│ 2806.63│ 242.45│ 6242.66│
│资本性支出 │ 29215.04│ 72213.30│ 123601.98│ 159072.83│ 159900.97│ 200187.25│
│投资活动现金流出 │ 29215.04│ 72615.75│ 126407.09│ 164745.85│ 164620.22│ 232723.71│
│投资活动现金流量净额│ -27922.87│ -68907.60│ -111069.84│ -161939.22│ -164377.77│ -226481.05│
│筹资活动现金流入 │
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