财务分析☆ ◇601333 广深铁路 更新日期：2026-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 119008.31│ 142578.90│ 106016.12│ 105828.91│ -199466.51│ -97311.91│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 106016.12│ 105828.91│ -199466.51│ -97311.91│
│净利润增长率(%) │ 7.32│ 34.49│ 0.18│ 153.06│ -104.98│ -74.43│
│扣非净利润(万) │ 118767.95│ 106228.43│ 102294.30│ 93431.17│ -203006.72│ -105767.37│
│营业总收(未调整:万) │ 1478886.85│ 2868583.24│ 2709007.49│ 2619489.73│ 1994342.99│ 2020615.68│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 2709007.49│ 2619489.73│ 1994342.99│ 2020615.68│
│总营收同比增长率(%) │ 5.87│ 5.89│ 3.42│ 31.35│ -1.30│ 23.59│
│加权净资产收益率(%) │ 4.16│ 5.16│ 3.96│ 4.09│ -7.60│ -3.51│
│资产负债比率(%) │ 22.34│ 23.53│ 25.97│ 29.23│ 31.82│ 27.27│
│净利润现金含量(%) │ 119.17│ 242.78│ 255.65│ 105.49│ 9.70│ -103.02│
│基本每股收益(元) │ 0.1680│ 0.2000│ 0.1500│ 0.1500│ -0.2800│ -0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1677│ 0.1500│ 0.1444│ 0.1300│ -0.2900│ -0.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1680│ 0.2013│ 0.1497│ 0.1494│ -0.2816│ -0.1374│
│每股资本公积金(元) │ 1.6542│ 1.6540│ 1.6434│ 1.6344│ 1.6343│ 1.6338│
│每股未分配利润(元) │ 0.8632│ 0.7852│ 0.6677│ 0.6030│ 0.4676│ 0.7492│
│每股净资产(元) │ 4.0885│ 3.9942│ 3.8271│ 3.7255│ 3.5702│ 3.8458│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2002│ 0.4887│ 0.3826│ 0.1576│ -0.0273│ 0.1415│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 119008.31│ 57961.92│ 142578.90│ 145626.61│ 110891.55│ 46818.49│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 110891.55│ 46818.49│
│净利润增长率(%) │ 7.32│ 23.80│ 34.49│ 20.43│ 21.55│ -14.40│
│扣非净利润(万) │ 118767.95│ 57084.62│ 106228.43│ 110349.04│ 105819.48│ 41618.75│
│营业总收(未调整:万) │ 1478886.85│ 739090.61│ 2868583.24│ 2123369.14│ 1396898.11│ 689568.24│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1396898.11│ 689568.24│
│总营收同比增长率(%) │ 5.87│ 7.18│ 5.89│ 6.01│ 8.08│ 4.47│
│加权净资产收益率(%) │ 4.16│ 2.03│ 5.16│ 5.26│ 4.03│ 1.71│
│资产负债比率(%) │ 22.34│ 21.83│ 23.53│ 23.89│ 24.30│ 23.74│
│净利润现金含量(%) │ 119.17│ -6.49│ 242.78│ 143.33│ 164.35│ 181.51│
│基本每股收益(元) │ 0.1680│ 0.0820│ 0.2000│ 0.2060│ 0.1565│ 0.0660│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1677│ 0.0806│ 0.1500│ 0.1558│ 0.1494│ 0.0588│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1680│ 0.0818│ 0.2013│ 0.2056│ 0.1565│ 0.0661│
│每股资本公积金(元) │ 1.6542│ 1.6540│ 1.6540│ 1.6538│ 1.6462│ 1.6435│
│每股未分配利润(元) │ 0.8632│ 0.8670│ 0.7852│ 0.8033│ 0.7543│ 0.7338│
│每股净资产(元) │ 4.0885│ 4.0850│ 3.9942│ 3.9789│ 3.9328│ 3.9018│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2002│ -0.0053│ 0.4887│ 0.2947│ 0.2573│ 0.1200│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.89│ 1.68│ 1.40│ 1.10│ 0.78│ 0.84│
│速动比率 │ 1.83│ 1.63│ 1.36│ 1.06│ 0.75│ 0.80│
│资产负债比率(%) │ 22.34│ 23.53│ 25.97│ 29.23│ 31.82│ 27.27│
│产权比率 │ 0.29│ 0.31│ 0.35│ 0.41│ 0.47│ 0.37│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.23│ 0.54│ 0.39│ 0.14│ -0.02│ 0.12│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.89│ 1.90│ 1.68│ 1.63│ 1.53│ 1.63│
│速动比率 │ 1.83│ 1.84│ 1.63│ 1.56│ 1.47│ 1.57│
│资产负债比率(%) │ 22.34│ 21.83│ 23.53│ 23.89│ 24.30│ 23.74│
│产权比率 │ 0.29│ 0.28│ 0.31│ 0.31│ 0.32│ 0.31│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.23│ -0.01│ 0.54│ 0.31│ 0.27│ 0.14│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.74│ 5.22│ 4.45│ 4.81│ 4.41│ 4.98│
│存货周转率 │ 37.90│ 82.37│ 82.17│ 88.93│ 83.58│ 74.86│
│流动资产周转率 │ 1.33│ 2.81│ 2.94│ 3.32│ 2.91│ 3.11│
│固定资产周转率 │ 0.71│ 1.34│ 1.21│ 1.13│ 0.84│ 0.86│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.78│ 0.73│ 0.71│ 0.54│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.74│ 1.32│ 5.22│ 3.37│ 2.23│ 1.12│
│存货周转率 │ 37.90│ 19.24│ 82.37│ 49.94│ 34.84│ 18.46│
│流动资产周转率 │ 1.33│ 0.68│ 2.81│ 2.07│ 1.39│ 0.71│
│固定资产周转率 │ 0.71│ 0.35│ 1.34│ 0.98│ 0.64│ 0.32│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.20│ 0.78│ 0.58│ 0.38│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.11│ 5.04│ 3.91│ 4.01│ -7.89│ -3.57│
│销售毛利率 │ 11.72│ 5.63│ 6.30│ 6.27│ -11.95│ -5.22│
│营业利润率 │ 11.11│ 6.24│ 5.44│ 5.61│ -12.75│ -6.65│
│销售净利率 │ 8.05│ 4.97│ 3.91│ 4.03│ -10.00│ -4.82│
│总资产净利率 │ 3.21│ 3.88│ 2.87│ 2.85│ -5.36│ -2.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.11│ 2.00│ 5.04│ 5.17│ 3.98│ 1.69│
│销售毛利率 │ 11.72│ 11.70│ 5.63│ 7.36│ 10.41│ 9.63│
│营业利润率 │ 11.11│ 10.90│ 6.24│ 8.62│ 9.95│ 9.60│
│销售净利率 │ 8.05│ 7.84│ 4.97│ 6.85│ 7.94│ 6.81│
│总资产净利率 │ 3.21│ 1.57│ 3.88│ 3.96│ 3.02│ 1.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.87│ 5.89│ 3.42│ 31.35│ -1.30│ 23.59│
│营业利润增长率 │ 18.25│ 21.52│ 0.33│ 157.73│ -89.22│ -126.64│
│净利润增长率 │ 7.32│ 34.49│ 0.18│ 153.06│ -104.98│ -74.43│
│净资产增长率 │ 2.36│ 4.37│ 2.73│ 4.35│ -7.17│ -3.37│
│总资产增长率 │ 0.80│ 1.03│ -1.79│ 0.52│ -0.97│ 1.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.87│ 7.18│ 5.89│ 6.01│ 8.08│ 4.47│
│营业利润增长率 │ 18.25│ 21.69│ 21.52│ 8.84│ 9.26│ -13.34│
│净利润增长率 │ 7.32│ 23.80│ 34.49│ 20.43│ 21.55│ -14.40│
│净资产增长率 │ 2.36│ 2.28│ 4.37│ 3.97│ 2.76│ 1.95│
│总资产增长率 │ 0.80│ 0.06│ 1.03│ 1.12│ 0.50│ -1.03│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│税金及附加 │增值税减少 │ 3818.45│ 4015.62│ -4.91│
│销售费用 │宣传营销费用支出│ 132.57│ 0.09│ 144308.50│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │计提党组织工作经│ 6551.78│ 10164.26│ -35.54│
│ │费减少 │ │ │ │
│财务费用 │借款利息支出减少│ 2745.49│ 3095.97│ -11.32│
│其他收益 │地方政府客运开车│ 2426.38│ 8844.32│ -72.57│
│ │补贴减少 │ │ │ │
│投资收益 │--- │ 1972.10│ 1938.29│ 1.74│
│所得税费用 │本年无可抵扣亏损│ 45349.01│ 27980.06│ 62.08│
│ │，当期所得税费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 141818.74│ 182252.60│ -22.19│
│的现金流量净│务支出和工资及福│ │ │ │
│额 │利支出增加 │ │ │ │
│投资活动产生│加大以前年度投资│ -55880.59│ -23970.80│ -133.12│
│的现金流量净│性债权清理，购建│ │ │ │
│额 │固定资产所支付的│ │ │ │
│ │现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还短期借款减少│ -27205.07│ -58791.82│ 53.73│
│的现金流量净│，提前分红派息，│ │ │ │
│额 │分配股利支出增加│ │ │ │
│其他应收款 │委托代购建款收回│ 46498.15│ 98261.86│ -52.68│
│其他流动资产│增值税重分类减少│ 8210.56│ 20982.75│ -60.87│
│其他非流动资│预付物资采购款增│ 20310.06│ 4653.01│ 336.49│
│产 │加 │ │ │ │
│固定资产 │处置或报废部分固│ 2063014.99│ 2093368.21│ -1.45│
│ │定资产 │ │ │ │
│预收款项 │预收报废机车处置│ 1138.73│ 301.22│ 278.03│
│ │款增加 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税增│ 34523.59│ 11076.38│ 211.69│
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 1478886.85│ 1396898.11│ 5.87│
│营业成本 │--- │ 1305568.93│ 1251434.99│ 4.33│
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本期营业收入增加│ 57084.62│ 41618.75│ 37.16│
│司股东的扣除│，且营业收入增幅│ │ │ │
│非经常性损益│大于营业成本增幅│ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ -3760.22│ 84982.30│ -104.42│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │减少，而购买商品│ │ │ │
│ │、接受劳务支付的│ │ │ │
│ │现金增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 473240.29│ 414506.31│ 193490.09│ 148246.33│ 129963.53│ 155946.23│
│存货 │ 36003.64│ 32899.19│ 32830.22│ 28952.67│ 26264.46│ 27158.31│
│应收票据及应收账款 │ 573671.58│ 504373.41│ 613306.34│ 623955.19│ 465629.45│ 439617.38│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 8250.68│ 8434.31│ 3726.14│ 2269.36│ 1050.30│ 394.94│
│其他应收款 │ 46498.15│ 98261.86│ 95795.98│ 63276.16│ 46224.82│ 41652.57│
│流动资产合计 │ 1145874.90│ 1079457.83│ 965439.82│ 879827.92│ 696932.30│ 673551.35│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 35016.31│ 34759.65│ 32670.24│ 29874.31│ 27460.09│ 22533.77│
│固定资产净额 │ 2063014.99│ 2093368.21│ 2197883.53│ 2278558.47│ 2342884.83│ 2400817.93│
│在建工程 │ 51686.29│ 71377.18│ 41511.57│ 56117.78│ 111258.16│ 158893.47│
│无形资产 │ 155627.90│ 158267.40│ 163546.41│ 169025.07│ 172712.75│ 178112.34│
│商誉 │ 28125.46│ 28125.46│ 28125.46│ 28125.46│ 28125.46│ 28125.46│
│非流动资产合计 │ 2578058.76│ 2614779.61│ 2691285.76│ 2843666.78│ 3007205.28│ 3066790.90│
│资产总计 │ 3723933.66│ 3694237.43│ 3656725.57│ 3723494.70│ 3704137.58│ 3740342.25│
│应付票据及应付账款 │ 180374.16│ 236651.95│ 265047.41│ 511323.72│ 557892.81│ 588941.83│
│预收款项 │ 1138.73│ 301.22│ 513.33│ 1149.03│ 9290.48│ 1.31│
│合同负债 │ 48037.01│ 41088.05│ 32266.30│ 22852.56│ 17286.64│ 11244.15│
│流动负债 │ 607660.88│ 642886.24│ 687848.13│ 802224.08│ 888743.19│ 804016.85│
│长期借款 │ ---│ ---│ 50000.00│ 78000.00│ 77500.00│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 224366.84│ 226254.23│ 261955.45│ 286071.04│ 290074.30│ 215881.75│
│负债合计 │ 832027.72│ 869140.47│ 949803.57│ 1088295.12│ 1178817.49│ 1019898.59│
│实收资本 │ 708353.70│ 708353.70│ 708353.70│ 708353.70│ 708353.70│ 708353.70│
│资本公积金 │ 1171736.67│ 1171646.81│ 1164124.42│ 1157738.06│ 1157669.28│ 1157300.33│
│盈余公积 │ 339820.51│ 339820.51│ 330022.74│ 319436.29│ 308448.47│ 308448.47│
│未分配利润 │ 611441.34│ 556184.86│ 472988.49│ 427143.57│ 331243.50│ 530710.01│
│少数股东权益 │ -4206.95│ -4183.56│ -4001.50│ -3788.98│ -3649.50│ -3751.32│
│归属母公司权益 │ 2896112.89│ 2829280.52│ 2710923.51│ 2638988.56│ 2528969.60│ 2724194.98│
│股东权益合计 │ 2891905.94│ 2825096.97│ 2706922.00│ 2635199.58│ 2525320.09│ 2720443.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 473240.29│ 384861.71│ 414506.31│ 286043.48│ 292976.41│ 233516.06│
│存货 │ 36003.64│ 34951.36│ 32899.19│ 45944.35│ 39015.10│ 34696.75│
│应收票据及应收账款 │ 573671.58│ 612916.29│ 504373.41│ 665187.98│ 656695.30│ 635336.03│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 8250.68│ 7963.97│ 8434.31│ 8323.25│ 6749.68│ 2479.33│
│其他应收款 │ 46498.15│ 54701.24│ 98261.86│ 70346.27│ 34824.23│ 45538.64│
│流动资产合计 │ 1145874.90│ 1104006.64│ 1079457.83│ 1090539.13│ 1043432.48│ 971393.02│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 35016.31│ 35225.98│ 34759.65│ 34696.55│ 33978.80│ 33258.17│
│固定资产净额 │ 2063014.99│ 2091471.21│ 2093368.21│ 2119030.86│ 2133988.48│ 2135533.75│
│在建工程 │ 51686.29│ 42525.62│ 71377.18│ 50943.55│ 57588.58│ 67563.02│
│无形资产 │ 155627.90│ 156947.65│ 158267.40│ 159587.16│ 160906.91│ 162226.66│
│商誉 │ 28125.46│ 28125.46│ 28125.46│ 28125.46│ 28125.46│ 28125.46│
│非流动资产合计 │ 2578058.76│ 2592540.10│ 2614779.61│ 2607199.25│ 2631445.52│ 2647552.40│
│资产总计 │ 3723933.66│ 3696546.74│ 3694237.43│ 3697738.38│ 3674878.00│ 3618945.43│
│应付票据及应付账款 │ 180374.16│ 175325.28│ 236651.95│ 233428.65│ 215754.92│ 211894.97│
│预收款项 │ 1138.73│ 919.64│ 301.22│ 372.01│ 407.48│ 506.65│
│合同负债 │ 48037.01│ 49792.53│ 41088.05│ 51384.99│ 39442.98│ 36729.75│
│流动负债 │ 607660.88│ 581886.64│ 642886.24│ 668908.60│ 682573.08│ 597747.23│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 50000.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 224366.84│ 225190.50│ 226254.23│ 214472.97│ 210510.65│ 261243.27│
│负债合计 │ 832027.72│ 807077.14│ 869140.47│ 883381.57│ 893083.73│ 858990.50│
│实收资本 │ 708353.70│ 708353.70│ 708353.70│ 708353.70│ 708353.70│ 708353.70│
│资本公积金 │ 1171736.67│ 1171618.38│ 1171646.81│ 1171507.04│ 1166058.50│ 1164150.03│
│盈余公积 │ 339820.51│ 339820.51│ 339820.51│ 330022.74│ 330022.74│ 330022.74│
│未分配利润 │ 611441.34│ 614146.78│ 556184.86│ 569030.33│ 534295.27│ 519806.97│
│少数股东权益 │ -4206.95│ -4178.08│ -4183.56│ -4077.43│ -4017.92│ -3887.91│
│归属母公司权益 │ 2896112.89│ 2893647.68│ 2829280.52│ 2818434.24│ 2785812.18│ 2763842.84│
│股东权益合计 │ 2891905.94│ 2889469.60│ 2825096.97│ 2814356.81│ 2781794.27│ 2759954.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1478886.85│ 2868583.24│ 2709007.49│ 2619489.73│ 1994342.99│ 2020615.68│
│营业总成本 │ 1318817.22│ 2738458.66│ 2569159.10│ 2482686.63│ 2261607.54│ 2161498.64│
│营业税金及附加 │ 3818.45│ 5992.73│ 9181.13│ 4831.26│ 1055.46│ 5560.57│
│销售费用 │ 132.57│ 91.53│ 7.50│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 2745.49│ 5893.11│ 4921.85│ 5049.19│ 4632.18│ 4034.42│
│管理费用 │ 6551.78│ 19540.51│ 16769.86│ 17514.63│ 23353.18│ 25787.00│
│资产减值损失 │ -134.90│ -688.84│ -233.02│ ---│ -3.71│ -2249.16│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1972.10│ 2799.20│ 3115.67│ 3973.99│ 6528.77│ 2794.47│
│营业利润 │ 164333.21│ 179028.69│ 147327.90│ 146844.58│ -254361.10│ -134424.08│
│营业外收入 │ 853.12│ 4024.95│ 2324.58│ 3498.61│ 1462.43│ 10420.97│
│营业外支出 │ 852.41│ 4654.48│ 2455.11│ 4685.60│ 5080.64│ 955.58│
│利润总额 │ 164333.92│ 178399.16│ 147197.36│ 145657.59│ -257979.31│ -124958.69│
│所得税 │ 45349.01│ 35855.31│ 41344.77│ 39968.16│ -58614.62│ -27562.34│
│净利润 │ 118984.91│ 142543.85│ 105852.60│ 105689.43│ -199364.69│ -97396.35│
│归属母公司净利润 │ 119008.31│ 142578.90│ 106016.12│ 105828.91│ -199466.51│ -97311.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1478886.85│ 739090.61│ 2868583.24│ 2123369.14│ 1396898.11│ 689568.24│
│营业总成本 │ 1318817.22│ 660493.70│ 2738458.66│ 1990728.15│ 1268710.93│ 631918.24│
│营业税金及附加 │ 3818.45│ 1796.52│ 5992.73│ 6133.32│ 4015.62│ 2010.38│
│销售费用 │ 132.57│ 28.38│ 91.53│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 2745.49│ 1409.54│ 5893.11│ 4569.36│ 3095.97│ 1676.73│
│管理费用 │ 6551.78│ 4653.68│ 19540.51│ 12903.03│ 10164.35│ 5072.11│
│资产减值损失 │ -134.90│ ---│ -688.84│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1972.10│ 494.77│ 2799.20│ 2603.01│ 1938.29│ 562.32│
│营业利润 │ 164333.21│ 80552.19│ 179028.69│ 183029.31│ 138969.79│ 66196.55│
│营业外收入 │ 853.12│ 171.48│ 4024.95│ 1952.30│ 1372.28│ 548.76│
│营业外支出 │ 852.41│ 346.30│ 4654.48│ 2033.52│ 1486.88│ 1208.21│
│利润总额 │ 164333.92│ 80377.37│ 178399.16│ 182948.08│ 138855.19│ 65537.11│
│所得税 │ 45349.01│ 22409.98│ 35855.31│ 37397.41│ 27980.06│ 18605.02│
│净利润 │ 118984.91│ 57967.39│ 142543.85│ 145550.68│ 110875.13│ 46932.08│
│归属母公司净利润 │ 119008.31│ 57961.92│ 142578.90│ 145626.61│ 110891.55│ 46818.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 977298.68│ 1982352.43│ 1868669.24│ 1680338.45│ 1567004.56│ 1678753.44│
│经营活动现金流出 │ 835479.94│ 1636201.48│ 1597639.22│ 1568702.01│ 1586349.49│ 1578506.59│
│经营活动现金流量净额│ 141818.74│ 346150.95│ 271030.03│ 111636.43│ -19344.93│ 100246.85│
│投资活动现金流入 │ 1341.73│ 48358.40│ 1905.45│ 26553.35│ 30654.53│ 19414.98│
│投资活动现金流出 │ 57222.31│ 68614.65│ 129483.05│ 108837.32│ 173241.52│ 112026.23│
│投资活动现金流量净额│ -55880.59│ -20256.24│ -127577.61│ -82283.97│ -142586.99│ -92611.25│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 7119.15│ 45762.30│ 120000.00│ 150000.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 27205.07│ 111993.58│ 143986.75│ 131069.66│ 8050.78│ 6212.58│
│筹资活动现金流量净额│ -27205.07│ -104874.43│ -98224.45│ -11069.66│ 141949.22│ -6212.58│
│汇率变动对现金的影响│ 0.90│ -4.06│ 15.78│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 58733.98│ 221016.22│ 45243.76│ 18282.80│ -19982.70│ 1423.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 977298.68│ 445826.93│ 1982352.43│ 1407647.98│ 958294.37│ 490546.76│
│经营活动现金流出 │ 835479.94│ 449587.15│ 1636201.48│ 1198922.59│ 776041.77│ 405564.46│
│经营活动现金流量净额│ 141818.74│ -3760.22│ 346150.95│ 208725.39│ 182252.60│ 84982.30│
│投资活动现金流入 │ 1341.73│ 2.43│ 48358.40│ 7616.60│ 7429.11│ 0.64│
│投资活动现金流出 │ 57222.31│ 25886.63│ 68614.65│ 42499.90│ 31399.91│ 14681.66│
│投资活动现金流量净额│ -55880.59│ -25884.20│ -20256.24│ -34883.30│ -23970.80│ -14681.02│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 7119.15│ 10514.67│ 1723.65│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 27205.07│ ---│ 111993.58│ 91800.05│ 60515.47│ 30276.47│
│筹资活动现金流量净额│ -27205.07│ ---│ -104874.43│ -81285.38│ -58791.82│ -30276.47│
│汇率变动对现金的影响│ 0.90│ -0.18│ -4.06│ -3.32│ -3.66│ 1.16│
│现金及等价物净增加额│ 58733.98│ -29644.60│ 221016.22│ 92553.39│ 99486.32│ 40025.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 689568.24│ 24.04│ 46818.49│ 32.84│
│二季报 │ 707329.87│ 24.66│ 64073.06│ 44.94│
│三季报 │ 726471.03│ 25.33│ 34735.06│ 24.36│
│四季报 │ 745214.10│ 25.98│ -3047.70│ -2.14│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 660038.23│ 24.36│ 54694.04│ 51.59│
│二季报 │ 632433.80│ 23.35│ 36534.08│ 34.46│
│三季报 │ 710530.08│ 26.23│ 29693.85│ 28.01│
│四季报 │ 706005.38│ 26.06│ -14905.85│ -14.06│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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