财务分析☆ ◇601333 广深铁路 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 120921.97│ 105828.91│ -199466.51│ -97311.91│ -55787.59│ 74843.93│
│净利润增长率(%) │ 18.67│ 153.06│ -104.98│ -74.43│ -174.54│ -4.54│
│扣非净利润(万) │ 119379.06│ 93431.17│ -203006.72│ -105767.37│ -142161.39│ 78224.43│
│营业总收入(万元) │ 2003002.11│ 2619489.73│ 1994342.99│ 2020615.68│ 1634936.57│ 2117835.11│
│总营收同比增长率(%) │ 4.44│ 31.35│ -1.30│ 23.59│ -22.80│ 6.81│
│加权净资产收益率(%) │ 4.51│ 4.09│ -7.60│ -3.51│ -1.94│ 2.58│
│资产负债比率(%) │ 26.41│ 29.23│ 31.82│ 27.27│ 23.45│ 21.02│
│净利润现金含量(%) │ 178.94│ 105.49│ 9.70│ -103.02│ -239.51│ 320.03│
│基本每股收益(元) │ 0.1710│ 0.1500│ -0.2800│ -0.1400│ -0.0800│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1685│ 0.1300│ -0.2900│ -0.1500│ -0.2000│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1707│ 0.1494│ -0.2816│ -0.1374│ -0.0788│ 0.1057│
│每股资本公积金(元) │ 1.6349│ 1.6344│ 1.6343│ 1.6338│ 1.6323│ 1.6323│
│每股未分配利润(元) │ 0.7037│ 0.6030│ 0.4676│ 0.7492│ 0.8866│ 1.0254│
│每股净资产(元) │ 3.8436│ 3.7255│ 3.5702│ 3.8458│ 3.9801│ 4.1188│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3055│ 0.1576│ -0.0273│ 0.1415│ 0.1886│ 0.3381│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 120921.97│ 91228.12│ 54694.04│ 105828.91│ 101895.97│ 67749.72│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 101895.97│ 67749.72│
│净利润增长率(%) │ 18.67│ 34.65│ 34.99│ 153.06│ 202.52│ 188.52│
│扣非净利润(万) │ 119379.06│ 90105.57│ 54065.86│ 93431.17│ 99911.35│ 66217.16│
│营业总收(未调整:万) │ 2003002.11│ 1292472.03│ 660038.23│ 2619489.73│ 1917875.34│ 1238053.97│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1917875.34│ 1238053.97│
│总营收同比增长率(%) │ 4.44│ 4.40│ 7.39│ 31.35│ 25.84│ 30.44│
│加权净资产收益率(%) │ 4.51│ 3.43│ 2.05│ 4.09│ 3.95│ 2.64│
│资产负债比率(%) │ 26.41│ 28.36│ 28.18│ 29.23│ 28.74│ 29.53│
│净利润现金含量(%) │ 178.94│ 121.71│ 164.55│ 105.49│ 81.58│ 119.74│
│基本每股收益(元) │ 0.1710│ 0.1288│ 0.0770│ 0.1500│ 0.1440│ 0.0956│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1685│ 0.1272│ 0.0763│ 0.1300│ 0.1410│ 0.0935│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1707│ 0.1288│ 0.0772│ 0.1494│ 0.1438│ 0.0956│
│每股资本公积金(元) │ 1.6349│ 1.6347│ 1.6344│ 1.6344│ 1.6343│ 1.6338│
│每股未分配利润(元) │ 0.7037│ 0.6618│ 0.6802│ 0.6030│ 0.6115│ 0.5633│
│每股净资产(元) │ 3.8436│ 3.7992│ 3.8115│ 3.7255│ 3.7231│ 3.6722│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3055│ 0.1568│ 0.1271│ 0.1576│ 0.1173│ 0.1145│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.47│ 1.10│ 0.78│ 0.84│ 0.88│ 1.04│
│速动比率 │ 1.42│ 1.06│ 0.75│ 0.80│ 0.83│ 0.99│
│资产负债比率(%) │ 26.41│ 29.23│ 31.82│ 27.27│ 23.45│ 21.02│
│产权比率 │ 0.36│ 0.41│ 0.47│ 0.37│ 0.31│ 0.27│
│现金流比率%-短期债务│ 0.32│ 0.14│ -0.02│ 0.12│ 0.19│ 0.37│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.47│ 1.32│ 1.26│ 1.10│ 1.06│ 0.96│
│速动比率 │ 1.42│ 1.28│ 1.22│ 1.06│ 1.02│ 0.93│
│资产负债比率(%) │ 26.41│ 28.36│ 28.18│ 29.23│ 28.74│ 29.53│
│产权比率 │ 0.36│ 0.40│ 0.39│ 0.41│ 0.40│ 0.42│
│现金流比率%-短期债务│ 0.32│ 0.14│ 0.12│ 0.14│ 0.11│ 0.10│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.06│ 4.81│ 4.41│ 4.98│ 4.03│ 5.13│
│存货周转率 │ 59.70│ 88.93│ 83.58│ 74.86│ 62.99│ 69.27│
│流动资产周转率 │ 2.12│ 3.32│ 2.91│ 3.11│ 2.52│ 3.24│
│固定资产周转率 │ 0.90│ 1.13│ 0.84│ 0.86│ 0.70│ 0.89│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.71│ 0.54│ 0.54│ 0.44│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.06│ 1.99│ 1.06│ 4.81│ 3.58│ 2.48│
│存货周转率 │ 59.70│ 40.29│ 18.18│ 88.93│ 63.54│ 44.42│
│流动资产周转率 │ 2.12│ 1.36│ 0.71│ 3.32│ 2.53│ 1.69│
│固定资产周转率 │ 0.90│ 0.58│ 0.29│ 1.13│ 0.83│ 0.53│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.35│ 0.18│ 0.71│ 0.52│ 0.34│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.44│ 4.01│ -7.89│ -3.57│ -1.98│ 2.57│
│销售毛利率 │ 9.24│ 6.27│ -11.95│ -5.22│ -9.35│ 7.20│
│营业利润率 │ 8.40│ 5.61│ -12.75│ -6.65│ -3.63│ 5.08│
│销售净利率 │ 6.04│ 4.03│ -10.00│ -4.82│ -3.41│ 3.53│
│总资产净利率 │ 3.26│ 2.85│ -5.36│ -2.63│ -1.52│ 2.07│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.44│ 3.39│ 2.03│ 4.01│ 3.86│ 2.60│
│销售毛利率 │ 9.24│ 10.65│ 12.20│ 6.27│ 7.92│ 8.12│
│营业利润率 │ 8.40│ 9.84│ 11.57│ 5.61│ 7.39│ 7.53│
│销售净利率 │ 6.04│ 7.05│ 8.29│ 4.03│ 5.32│ 5.48│
│总资产净利率 │ 3.26│ 2.44│ 1.46│ 2.85│ 2.76│ 1.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.44│ 31.35│ -1.30│ 23.59│ -22.80│ 6.81│
│营业利润增长率 │ 18.58│ 157.73│ -89.22│ -126.64│ -155.12│ -11.66│
│净利润增长率 │ 18.67│ 153.06│ -104.98│ -74.43│ -174.54│ -4.54│
│净资产增长率 │ 3.17│ 4.35│ -7.17│ -3.37│ -3.37│ 1.12│
│总资产增长率 │ -0.77│ 0.52│ -0.97│ 1.69│ -0.31│ 4.21│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.44│ 4.40│ 7.39│ 31.35│ 25.84│ 30.44│
│营业利润增长率 │ 18.58│ 36.35│ 35.99│ 157.73│ 211.91│ 195.14│
│净利润增长率 │ 18.67│ 34.65│ 34.99│ 153.06│ 202.52│ 188.52│
│净资产增长率 │ 3.17│ 1.98│ 2.31│ 4.35│ 4.28│ 2.86│
│总资产增长率 │ -0.77│ 0.75│ 0.82│ 0.52│ -0.22│ -0.48│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本报告期因提供铁│ 216376.95│ 83121.89│ 160.31│
│的现金流量净│路客运服务、委托│ │ │ │
│额 │运输服务等所收到│ │ │ │
│ │的现金同比增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│税金及附加 │营业收入增加 │ 4203.52│ 1124.10│ 273.94│
│管理费用 │防疫经费支出减少│ 7457.45│ 8184.82│ -8.89│
│财务费用 │其他资金占用费收│ 2588.25│ 3600.53│ -28.11│
│ │入增加 │ │ │ │
│投资收益 │联营公司实现利润│ 1961.82│ 4279.81│ -54.16│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │无需支付的款项而│ 1080.18│ 2116.29│ -48.96│
│ │形成的收入减少 │ │ │ │
│所得税费用 │税前利润总额增加│ 36219.12│ 26678.23│ 35.76│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 111036.01│ 81123.06│ 36.87│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -40295.31│ -36301.90│ -11.00│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│归还银行贷款支付│ 37421.80│ -2294.62│ 1730.85│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │银行存款增加 │ 256408.84│ 148246.33│ 72.96│
│应收款项 │应收铁路运营服务│ 677792.56│ 623955.19│ 8.63│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │代收代付工程款减│ 36520.87│ 63276.16│ -42.28│
│ │少 │ │ │ │
│一年内到期的│临近到期的三年期│ 6195.00│ 195.00│ 3076.92│
│非流动资产 │定期存款转入 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣增值税进项│ 7201.96│ 12933.20│ -44.31│
│ │税减少 │ │ │ │
│债权投资 │临近到期的三年期│ ---│ 6000.00│ -100.00│
│ │定期存款转出 │ │ │ │
│固定资产 │固定资产累计折旧│ 2200705.26│ 2278558.47│ -3.42│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │大修工程投资增加│ 64510.09│ 56117.78│ 14.95│
│递延所得税资│可抵扣亏损减少 │ 52137.73│ 88383.52│ -41.01│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程款增加 │ 12485.02│ 5892.58│ 111.88│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │短期银行借款增加│ 110066.78│ 70038.50│ 57.15│
│应付票据 │银行承兑汇票到期│ 10000.00│ 20000.00│ -50.00│
│ │承兑 │ │ │ │
│应付账款 │应付工程及设备款│ 251331.89│ 491323.72│ -48.85│
│ │、物资采购款、劳│ │ │ │
│ │务费和修理费减少│ │ │ │
│其他应付款 │应付工程款、各类│ 317575.05│ 137364.08│ 131.19│
│ │保证金和应付股利│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│递延收益 │收到的与资产相关│ 75741.05│ 70238.41│ 7.83│
│ │的政府补助工程款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 1292472.03│ 1238053.97│ 4.40│
│营业成本 │--- │ 1154834.58│ 1137526.64│ 1.52│
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 232973.44│ 148246.33│ 129963.53│ 155946.23│ 154523.20│ 156233.36│
│存货 │ 31950.62│ 28952.67│ 26264.46│ 27158.31│ 29640.59│ 27125.89│
│应收账款 │ 684822.21│ 623955.19│ 465629.45│ 439617.38│ 372167.70│ 440213.39│
│其他应收款 │ 46688.06│ 63276.16│ 46224.82│ 41652.57│ 59586.18│ 24490.43│
│流动资产合计 │ 1007255.51│ 879827.92│ 696932.30│ 673551.35│ 625883.67│ 670393.66│
│长期股权投资 │ 31880.19│ 29874.31│ 27460.09│ 22533.77│ 19684.90│ 17468.66│
│固定资产净额 │ 2151448.06│ 2278558.47│ 2342884.83│ 2400817.93│ 2301608.31│ 2356545.07│
│无形资产 │ 165065.81│ 169025.07│ 172712.75│ 178112.34│ 183130.36│ 187438.05│
│非流动资产合计 │ 2687421.06│ 2843666.78│ 3007205.28│ 3066790.90│ 3052161.51│ 3018919.64│
│资产总计 │ 3694676.58│ 3723494.70│ 3704137.58│ 3740342.25│ 3678045.19│ 3689313.31│
│流动负债 │ 685638.04│ 802224.08│ 888743.19│ 804016.85│ 714473.67│ 647704.29│
│非流动负债 │ 290267.05│ 286071.04│ 290074.30│ 215881.75│ 147954.46│ 127680.74│
│负债合计 │ 975905.09│ 1088295.12│ 1178817.49│ 1019898.59│ 862428.13│ 775385.03│
│实收资本 │ 708353.70│ 708353.70│ 708353.70│ 708353.70│ 708353.70│ 708353.70│
│资本公积金 │ 1158065.29│ 1157738.06│ 1157669.28│ 1157300.33│ 1156265.74│ 1156265.74│
│盈余公积 │ 319436.29│ 319436.29│ 308448.47│ 308448.47│ 308448.47│ 308448.47│
│未分配利润 │ 498480.78│ 427143.57│ 331243.50│ 530710.01│ 628021.91│ 726310.72│
│少数股东权益 │ -3850.64│ -3788.98│ -3649.50│ -3751.32│ -3666.87│ -3644.46│
│股东权益合计 │ 2718771.49│ 2635199.58│ 2525320.09│ 2720443.66│ 2815617.05│ 2913928.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 232973.44│ 256408.84│ 255798.28│ 148246.33│ 142885.68│ 172490.08│
│存货 │ 31950.62│ 28375.56│ 34812.75│ 28952.67│ 29319.70│ 24948.28│
│应收账款 │ 684822.21│ 677792.56│ 627227.27│ 623955.19│ 605109.03│ 532298.01│
│其他应收款 │ 46688.06│ 36520.87│ 40525.26│ 63276.16│ 33396.51│ 32007.41│
│流动资产合计 │ 1007255.51│ 1016849.29│ 969334.96│ 879827.92│ 819575.77│ 770283.27│
│长期股权投资 │ 31880.19│ 31115.74│ 30355.71│ 29874.31│ 29874.62│ 29727.23│
│固定资产净额 │ 2151448.06│ 2200705.26│ 2240834.23│ 2278558.47│ 2282641.03│ 2319392.28│
│无形资产 │ 165065.81│ 166385.56│ 167705.32│ 169025.07│ 170344.63│ 169738.03│
│非流动资产合计 │ 2687421.06│ 2734466.34│ 2784816.14│ 2843666.78│ 2876331.42│ 2916105.68│
│资产总计 │ 3694676.58│ 3751315.64│ 3754151.10│ 3723494.70│ 3695907.19│ 3686388.96│
│流动负债 │ 685638.04│ 772997.39│ 766705.15│ 802224.08│ 774936.90│ 798903.40│
│非流动负债 │ 290267.05│ 291030.62│ 291304.91│ 286071.04│ 287304.38│ 289805.88│
│负债合计 │ 975905.09│ 1064028.01│ 1058010.05│ 1088295.12│ 1062241.29│ 1088709.27│
│实收资本 │ 708353.70│ 708353.70│ 708353.70│ 708353.70│ 708353.70│ 708353.70│
│资本公积金 │ 1158065.29│ 1157961.48│ 1157708.77│ 1157738.06│ 1157687.75│ 1157285.16│
│盈余公积 │ 319436.29│ 319436.29│ 319436.29│ 319436.29│ 308448.47│ 308448.47│
│未分配利润 │ 498480.78│ 468786.93│ 481837.61│ 427143.57│ 433139.47│ 398993.22│
│少数股东权益 │ -3850.64│ -3913.61│ -3782.45│ -3788.98│ -3595.80│ -3556.69│
│股东权益合计 │ 2718771.49│ 2687287.63│ 2696141.05│ 2635199.58│ 2633665.90│ 2597679.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2003002.11│ 2619489.73│ 1994342.99│ 2020615.68│ 1634936.57│ 2117835.11│
│营业成本 │ 1817849.73│ 2455291.54│ 2232566.72│ 2126116.64│ 1787799.41│ 1965403.22│
│营业税金及附加 │ 6701.10│ 4831.26│ 1055.46│ 5560.57│ 3750.06│ 6774.04│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 4596.89│ 5049.19│ 4632.18│ 4034.42│ 2604.80│ 2822.55│
│管理费用 │ 10903.33│ 17514.63│ 23353.18│ 25787.00│ 27129.57│ 34384.83│
│资产减值损失 │ ---│ -12081.89│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2622.46│ 3973.99│ 6528.77│ 2794.47│ 2989.77│ 0.75│
│营业利润 │ 168159.28│ 146844.58│ -254361.10│ -134424.08│ -59310.52│ 107611.74│
│营业外收入 │ 1432.64│ 3498.61│ 1462.43│ 10420.97│ 1781.00│ 4088.51│
│营业外支出 │ 1308.30│ 4685.60│ 5080.64│ 955.58│ 11544.98│ 10791.01│
│利润总额 │ 168283.62│ 145657.59│ -257979.31│ -124958.69│ -69074.50│ 100909.23│
│所得税 │ 47374.32│ 39968.16│ -58614.62│ -27562.34│ -13264.50│ 26112.76│
│净利润 │ 120909.30│ 105689.43│ -199364.69│ -97396.35│ -55810.00│ 74796.47│
│归属母公司净利润 │ 120921.97│ 105828.91│ -199466.51│ -97311.91│ -55787.59│ 74843.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2003002.11│ 1292472.03│ 660038.23│ 2619489.73│ 1917875.34│ 1238053.97│
│营业成本 │ 1817849.73│ 1154834.58│ 579540.46│ 2455291.54│ 1765935.08│ 1137526.64│
│营业税金及附加 │ 6701.10│ 4203.52│ 2187.33│ 4831.26│ 2745.78│ 1124.10│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 4596.89│ 2588.25│ 533.78│ 5049.19│ 3587.05│ 3600.53│
│管理费用 │ 10903.33│ 7457.45│ 3799.58│ 17514.63│ 11773.09│ 8184.82│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ -12081.89│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2622.46│ 1961.82│ 510.69│ 3973.99│ 4024.61│ 4279.81│
│营业利润 │ 168159.28│ 127188.80│ 76383.03│ 146844.58│ 141809.79│ 93282.33│
│营业外收入 │ 1432.64│ 1080.18│ 204.12│ 3498.61│ 2527.44│ 2116.29│
│营业外支出 │ 1308.30│ 897.37│ 421.62│ 4685.60│ 2936.34│ 877.85│
│利润总额 │ 168283.62│ 127371.61│ 76165.53│ 145657.59│ 141400.89│ 94520.76│
│所得税 │ 47374.32│ 36219.12│ 21415.96│ 39968.16│ 39451.21│ 26678.23│
│净利润 │ 120909.30│ 91152.49│ 54749.57│ 105689.43│ 101949.68│ 67842.53│
│归属母公司净利润 │ 120921.97│ 91228.12│ 54694.04│ 105828.91│ 101895.97│ 67749.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1386793.36│ 1680338.45│ 1567004.56│ 1678753.44│ 1373098.08│ 1648938.41│
│经营活动现金流出 │ 1170416.41│ 1568702.01│ 1586349.49│ 1578506.59│ 1239480.73│ 1409413.90│
│经营活动现金流量净额│ 216376.95│ 111636.43│ -19344.93│ 100246.85│ 133617.34│ 239524.51│
│投资活动现金流入 │ 945.50│ 26553.35│ 30654.53│ 19414.98│ 17242.04│ 38388.27│
│资本性支出 │ 97836.43│ 102230.87│ 165241.52│ 106026.23│ 85334.67│ 244111.62│
│投资活动现金流出 │ 97836.43│ 108837.32│ 173241.52│ 112026.23│ 109993.32│ 247091.49│
│投资活动现金流量净额│ -96890.93│ -82283.97│ -142586.99│ -92611.25│ -92751.28│ -208703.22│
│筹资活动现金流入 │ 40000.00│ 120000.00│ 150000.00│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 74764.46│ 131069.66│ 8050.78│ 6212.58│ 48576.22│ 48463.22│
│筹资活动现金流量净额│ -34764.46│ -11069.66│ 141949.22│ -6212.58│ -48576.22│ -48463.22│
│汇率变动对现金的影响│ 5.54│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 84727.11│ 18282.80│ -19982.70│ 1423.03│ -7710.16│ -17641.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1386793.36│ 890382.10│ 495118.51│ 1680338.45│ 1288926.86│ 824326.64│
│经营活动现金流出 │ 1170416.41│ 779346.09│ 405118.17│ 1568702.01│ 1205804.97│ 743203.58│
│经营活动现金流量净额│ 216376.95│ 111036.01│ 90000.33│ 111636.43│ 83121.89│ 81123.06│
│投资活动现金流入 │ 945.50│ 944.04│ ---│ 26553.35│ 2217.34│ 20194.84│
│资本性支出 │ 97836.43│ 41239.35│ 22446.59│ 102230.87│ 84140.20│ 55496.75│
│投资活动现金流出 │ 97836.43│ 41239.35│ 22446.59│ 108837.32│ 85140.20│ 56496.75│
│投资活动现金流量净额│ -96890.93│ -40295.31│ -22446.59│ -82283.97│ -82922.87│ -36301.90│
│筹资活动现金流入 │ 40000.00│ 40000.00│ 40000.00│ 120000.00│ 70000.00│ 50000.00│
│筹资活动现金流出 │ 74764.46│ 2578.20│ 996.43│ 131069.66│ 73240.80│ 52294.62│
│筹资活动
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