财务分析☆ ◇601333 广深铁路 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 101895.97│ 67749.72│ 40515.90│ -199466.51│
│净利润增长率(%) │ 202.52│ 188.52│ 201.70│ -104.98│
│扣非净利润(万) │ 99911.35│ 66217.16│ 40034.27│ -203006.72│
│营业总收入(万元) │ 1917875.34│ 1238053.97│ 614615.09│ 1994342.99│
│总营收同比增长率(%) │ 25.84│ 30.44│ 22.96│ -1.30│
│加权净资产收益率(%) │ 3.95│ 2.64│ 1.59│ -7.60│
│资产负债比率(%) │ 28.74│ 29.53│ 30.97│ 31.82│
│净利润现金含量(%) │ 81.58│ 119.74│ 25.09│ 9.70│
│基本每股收益(元) │ 0.1440│ 0.0956│ 0.0570│ -0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1410│ 0.0935│ 0.0565│ -0.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1438│ 0.0956│ 0.0572│ -0.2816│
│每股资本公积金(元) │ 1.6343│ 1.6338│ 1.6339│ 1.6343│
│每股未分配利润(元) │ 0.6115│ 0.5633│ 0.5248│ 0.4676│
│每股净资产(元) │ 3.7231│ 3.6722│ 3.6316│ 3.5702│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1173│ 0.1145│ 0.0144│ -0.0273│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -99395.04│ -76532.46│ -39837.10│ -97311.91│
│归母净利(调整后:万) │ -99395.04│ -76532.46│ -39837.10│ -97311.91│
│净利润增长率(%) │ -289.35│ -18000.12│ -326.65│ -74.43│
│扣非净利润(万) │ -102535.66│ -78358.00│ -41278.75│ -105767.37│
│营业总收(未调整:万) │ 1524073.25│ 949127.24│ 499862.27│ 2020615.68│
│营业总收(调整后:万) │ 1524073.25│ 949127.24│ 499862.27│ 2020615.68│
│总营收同比增长率(%) │ 1.96│ -1.83│ 13.25│ 23.59│
│加权净资产收益率(%) │ -3.72│ -2.85│ -1.47│ -3.51│
│资产负债比率(%) │ 29.69│ 28.46│ 26.92│ 27.27│
│净利润现金含量(%) │ 79.19│ 90.87│ 50.84│ -103.02│
│基本每股收益(元) │ -0.1400│ -0.1080│ -0.0560│ -0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1448│ -0.1106│ -0.0583│ -0.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1403│ -0.1080│ -0.0562│ -0.1374│
│每股资本公积金(元) │ 1.6340│ 1.6338│ 1.6338│ 1.6338│
│每股未分配利润(元) │ 0.6089│ 0.6412│ 0.6930│ 0.7492│
│每股净资产(元) │ 3.7175│ 3.7474│ 3.7944│ 3.8458│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1111│ -0.0982│ -0.0286│ 0.1415│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.06│ 0.96│ 0.95│ 0.78│
│速动比率 │ 1.02│ 0.93│ 0.92│ 0.76│
│资产负债比率(%) │ 28.74│ 29.53│ 30.97│ 31.82│
│产权比率 │ 0.40│ 0.42│ 0.45│ 0.47│
│现金流比率%-短期债务│ 10.73│ 10.15│ 1.25│ -2.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.86│ 0.86│ 0.82│ 0.84│
│速动比率 │ 0.83│ 0.82│ 0.79│ 0.80│
│资产负债比率(%) │ 29.69│ 28.46│ 26.92│ 27.27│
│产权比率 │ 0.42│ 0.40│ 0.37│ 0.37│
│现金流比率%-短期债务│ -9.51│ -8.80│ -2.62│ 12.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.58│ 2.48│ 1.23│ 4.41│
│存货周转率 │ 63.54│ 44.42│ 22.52│ 83.58│
│流动资产周转率 │ 2.53│ 1.69│ 0.84│ 2.91│
│固定资产周转率 │ 0.83│ 0.53│ 0.26│ 0.84│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.34│ 0.17│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.09│ 2.02│ 1.13│ 4.98│
│存货周转率 │ 61.53│ 37.92│ 19.97│ 74.87│
│流动资产周转率 │ 2.20│ 1.41│ 0.76│ 3.11│
│固定资产周转率 │ 0.65│ 0.40│ 0.21│ 0.86│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.25│ 0.13│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.86│ 2.60│ 1.57│ -7.89│
│销售毛利率 │ 7.92│ 8.12│ 10.00│ -11.94│
│营业利润率 │ 7.39│ 7.53│ 9.14│ -12.75│
│销售净利率 │ 5.32│ 5.48│ 6.60│ -10.00│
│总资产净利率 │ 2.75│ 1.83│ 1.09│ -5.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.77│ -2.88│ -1.48│ -3.57│
│销售毛利率 │ -7.57│ -9.66│ -9.27│ -5.22│
│营业利润率 │ -8.31│ -10.33│ -10.02│ -6.65│
│销售净利率 │ -6.52│ -8.06│ -7.97│ -4.82│
│总资产净利率 │ -2.66│ -2.06│ -1.08│ -2.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.84│ 30.44│ 22.96│ -1.30│
│营业利润增长率 │ 211.91│ 195.14│ 212.15│ -89.22│
│净利润增长率 │ 202.52│ 188.52│ 201.70│ -104.98│
│净资产增长率 │ 4.28│ 2.86│ 1.72│ -7.17│
│总资产增长率 │ -0.22│ -0.48│ 0.47│ -0.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.96│ -1.83│ 13.25│ 23.59│
│营业利润增长率 │ -293.01│ -2391.48│ -324.24│ -126.64│
│净利润增长率 │ -289.35│ -18000.12│ -326.65│ -74.43│
│净资产增长率 │ -3.34│ -2.56│ -1.34│ -3.37│
│总资产增长率 │ 0.00│ -0.94│ -1.81│ 1.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│2023年以来铁路客│ 101895.97│ -99395.04│ 202.52│
│司股东的净利│运市场需求持续回│ │ │ │
│润 │暖,公司客运收入│ │ │ │
│ │增加;同时公司严│ │ │ │
│ │控成本费用支出,│ │ │ │
│ │报告期内成本费用│ │ │ │
│ │增幅低于营业收入│ │ │ │
│ │增幅 │ │ │ │
│归属于上市公│2023年以来铁路客│ 99911.35│ -102535.66│ 197.44│
│司股东的扣除│运市场需求持续回│ │ │ │
│非经常性损益│暖,公司客运收入│ │ │ │
│的净利润 │增加;同时公司严│ │ │ │
│ │控成本费用支出,│ │ │ │
│ │报告期内成本费用│ │ │ │
│ │增幅低于营业收入│ │ │ │
│ │增幅 │ │ │ │
│经营活动产生│2023年以来铁路客│ 83121.89│ -78713.02│ 205.60│
│的现金流量净│运市场需求持续回│ │ │ │
│额 │暖,公司客运收入│ │ │ │
│ │增加;同时公司严│ │ │ │
│ │控成本费用支出,│ │ │ │
│ │报告期内成本费用│ │ │ │
│ │增幅低于营业收入│ │ │ │
│ │增幅 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│税金及附加 │报告期内缴纳的增│ 1124.10│ 378.02│ 197.37│
│ │值税增加,相应缴│ │ │ │
│ │纳的城市维护建设│ │ │ │
│ │税、教育费附加增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内计提的党│ 8184.82│ 10798.21│ -24.20│
│ │组织工作经费减少│ │ │ │
│财务费用 │租赁负债及银行借│ 3600.53│ 1977.02│ 82.12│
│ │款产生的利息费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│其他应收款坏账损│ 53.02│ ---│ ---│
│ │失增加 │ │ │ │
│其他收益 │收到的政府补助减│ 1788.71│ 3042.62│ -41.21│
│ │少 │ │ │ │
│资产处置损失│无形资产处置净损│ 351.05│ ---│ ---│
│ │失增加 │ │ │ │
│投资收益 │长期股权投资确认│ 4279.81│ 3798.99│ 12.66│
│ │的投资收益和其他│ │ │ │
│ │权益工具投资取得│ │ │ │
│ │的分红增加 │ │ │ │
│营业外收入 │无需支付的款项增│ 2116.29│ 619.51│ 241.61│
│ │加 │ │ │ │
│营业外支出 │固定资产报废损减│ 877.85│ 1242.82│ -29.37│
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内利润总额│ 26678.23│ -22139.81│ 220.50│
│ │扭亏为盈,按适用│ │ │ │
│ │税率计算的所得税│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司营业│ 81123.06│ -69548.66│ 216.64│
│的现金流量净│收入增加,收到的│ │ │ │
│额 │现金相应增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购建固定│ -36301.90│ -22223.83│ -63.35│
│的现金流量净│资产和其他长期资│ │ │ │
│额 │产所支付的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内偿还银行│ -2294.62│ 49768.13│ -104.61│
│的现金流量净│借款所支付的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 1238053.97│ 949127.24│ 30.44│
│营业成本 │--- │ 1137526.64│ 1040858.25│ 9.29│
│货币资金 │银行存款余额增加│ 172490.08│ 129963.53│ 32.72│
│应收款项 │应收运输进款和铁│ 532298.01│ 465629.45│ 14.32│
│ │路运营服务款增加│ │ │ │
│其他应收款 │收回代付工程款 │ 32007.41│ 46224.82│ -30.76│
│其他流动资产│待抵扣增值税进项│ 5565.08│ 10580.58│ -47.40│
│ │税减少 │ │ │ │
│一年内到期的│到期收回3年期定 │ ---│ 17219.17│ -100.00│
│非流动资产 │期存款 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程完工转入│ 67053.07│ 111258.16│ -39.73│
│ │固定资产 │ │ │ │
│递延所得税资│可抵扣亏损减少 │ 101822.73│ 128410.57│ -20.71│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程款增加 │ 12995.43│ 6481.66│ 100.50│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │应付工程及设备款│ 476927.59│ 507892.81│ -6.10│
│ │增加,而应付物资│ │ │ │
│ │采购款、应付修理│ │ │ │
│ │费和应付劳务费减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应付票据 │银行承兑汇票到期│ 30000.00│ 50000.00│ -40.00│
│ │承兑支付 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付上年度暂缓缴│ 41813.10│ 69151.71│ -39.53│
│ │纳的社会保险和住│ │ │ │
│ │房公积金 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税、城市│ 7377.69│ 4327.21│ 70.50│
│ │维护建设税和教育│ │ │ │
│ │费附加增加 │ │ │ │
│其他应付款 │支付上年度暂缓缴│ 133410.15│ 151243.40│ -11.79│
│ │纳的代扣代缴社会│ │ │ │
│ │保险和住房公积金│ │ │ │
│ │,以及返还各类工│ │ │ │
│ │程质保金和保证金│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 142885.68│ 172490.08│ 174668.49│ 129963.53│
│存货 │ 29319.70│ 24948.28│ 22868.78│ 26264.46│
│应收账款 │ 605109.03│ 532298.01│ 532096.11│ 465629.45│
│其他应收款 │ 33396.51│ 32007.41│ 33994.65│ 46224.82│
│流动资产合计 │ 819575.77│ 770283.27│ 771957.96│ 696932.30│
│长期股权投资 │ 29874.62│ 29727.23│ 28085.06│ 27460.09│
│固定资产净额 │ 2282641.03│ 2319392.28│ 2303352.34│ 2342884.83│
│无形资产 │ 170344.63│ 169738.03│ 171399.09│ 172712.75│
│非流动资产合计 │ 2876331.42│ 2916105.68│ 2949528.58│ 3007205.28│
│资产总计 │ 3695907.19│ 3686388.96│ 3721486.54│ 3704137.58│
│流动负债 │ 774936.90│ 798903.40│ 813298.49│ 888743.19│
│非流动负债 │ 287304.38│ 289805.88│ 339333.67│ 290074.30│
│负债合计 │ 1062241.29│ 1088709.27│ 1152632.16│ 1178817.49│
│实收资本 │ 708353.70│ 708353.70│ 708353.70│ 708353.70│
│资本公积金 │ 1157687.75│ 1157285.16│ 1157382.49│ 1157669.28│
│盈余公积 │ 308448.47│ 308448.47│ 308448.47│ 308448.47│
│未分配利润 │ 433139.47│ 398993.22│ 371759.40│ 331243.50│
│少数股东权益 │ -3595.80│ -3556.69│ -3617.09│ -3649.50│
│股东权益合计 │ 2633665.90│ 2597679.68│ 2568854.38│ 2525320.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 96126.95│ 107941.87│ 123785.37│ 155946.23│
│存货 │ 26130.86│ 27743.53│ 27535.34│ 27158.31│
│应收账款 │ 545572.74│ 499247.89│ 443331.69│ 439617.38│
│其他应收款 │ 38513.14│ 34027.66│ 36760.60│ 41652.57│
│流动资产合计 │ 714951.63│ 675726.41│ 637617.19│ 673551.35│
│长期股权投资 │ 26646.53│ 25017.70│ 23004.94│ 22533.77│
│固定资产净额 │ 2286809.45│ 2318464.84│ 2358680.04│ 2400817.93│
│无形资产 │ 174026.45│ 175479.66│ 176796.00│ 178112.34│
│非流动资产合计 │ 3025269.67│ 3029552.47│ 3035199.73│ 3066790.90│
│资产总计 │ 3740221.30│ 3705278.87│ 3672816.92│ 3740342.25│
│流动负债 │ 827443.00│ 790716.42│ 774240.22│ 804016.85│
│非流动负债 │ 283165.85│ 263839.83│ 214542.90│ 215881.75│
│负债合计 │ 1110608.86│ 1054556.25│ 988783.12│ 1019898.59│
│实收资本 │ 708353.70│ 708353.70│ 708353.70│ 708353.70│
│资本公积金 │ 1157447.35│ 1157297.33│ 1157297.33│ 1157300.33│
│盈余公积 │ 308448.47│ 308448.47│ 308448.47│ 308448.47│
│未分配利润 │ 431314.97│ 454177.55│ 490872.90│ 530710.01│
│少数股东权益 │ -3661.03│ -3745.01│ -3728.50│ -3751.32│
│股东权益合计 │ 2629612.44│ 2650722.63│ 2684033.79│ 2720443.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1917875.34│ 1238053.97│ 614615.09│ 1994342.99│
│营业成本 │ 1765935.08│ 1137526.64│ 553149.33│ 2232566.72│
│营业税金及附加 │ 2745.78│ 1124.10│ 1755.96│ 1055.46│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 3587.05│ 3600.53│ 1662.95│ 4632.18│
│管理费用 │ 11773.09│ 8184.82│ 3730.45│ 23353.18│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 4024.61│ 4279.81│ 911.77│ 6528.77│
│营业利润 │ 141809.79│ 93282.33│ 56168.75│ -254361.10│
│营业外收入 │ 2527.44│ 2116.29│ 807.16│ 1462.43│
│营业外支出 │ 2936.34│ 877.85│ 389.38│ 5080.64│
│利润总额 │ 141400.89│ 94520.76│ 56586.52│ -257979.31│
│所得税 │ 39451.21│ 26678.23│ 16038.21│ -58614.62│
│净利润 │ 101949.68│ 67842.53│ 40548.31│ -199364.69│
│归属母公司净利润 │ 101895.97│ 67749.72│ 40515.90│ -199466.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1524073.25│ 949127.24│ 499862.27│ 2020615.68│
│营业成本 │ 1639500.20│ 1040858.25│ 546189.59│ 2126116.64│
│营业税金及附加 │ 624.99│ 378.02│ 159.06│ 5560.57│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 3381.97│ 1977.02│ 816.55│ 4034.42│
│管理费用 │ 18242.08│ 10798.21│ 5519.92│ 25787.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 5277.80│ 3798.99│ 474.17│ 2794.47│
│营业利润 │ -126717.10│ -98042.65│ -50082.60│ -134424.08│
│营业外收入 │ 1087.40│ 619.51│ 300.51│ 10420.97│
│营业外支出 │ 1923.60│ 1242.82│ 466.40│ 955.58│
│利润总额 │ -127553.30│ -98665.97│ -50248.49│ -124958.69│
│所得税 │ -28248.55│ -22139.81│ -10434.21│ -27562.34│
│净利润 │ -99304.75│ -76526.15│ -39814.28│ -97396.35│
│归属母公司净利润 │ -99395.04│ -76532.46│ -39837.10│ -97311.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1288926.86│ 824326.64│ 377859.45│ 1567004.56│
│经营活动现金流出 │ 1205804.97│ 743203.58│ 367692.53│ 1586349.49│
│经营活动现金流量净额│ 83121.89│ 81123.06│ 10166.92│ -19344.93│
│投资活动现金流入 │ 2217.34│ 20194.84│ 583.78│ 30654.53│
│资本性支出 │ 84140.20│ 55496.75│ 30768.18│ 165241.52│
│投资活动现金流出 │ 85140.20│ 56496.75│ 30768.18│ 173241.52│
│投资活动现金流量净额│ -82922.87│ -36301.90│ -30184.40│ -142586.99│
│筹资活动现金流入 │ 70000.00│ 50000.00│ 50000.00│ 150000.00│
│筹资活动现金流出 │ 73240.80│ 52294.62│ 1144.47│ 8050.78│
│筹资活动现金流量净额│ -3240.80│ -2294.62│ 48855.53│ 141949.22│
│汇率变动对现金的影响│ 56.54│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -2985.23│ 42526.55│ 28838.04│ -19982.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 849466.74│ 530489.45│ 310069.09│ 1678753.44│
│经营活动现金流出 │ 928179.76│ 600038.11│ 330323.78│ 1578506.59│
│经营活动现金流量净额│ -78713.02│ -69548.66│ -20254.69│ 100246.85│
│投资活动现金流入 │ 4470.28│ 8579.93│ 1263.93│ 19414.98│
│资本性支出 │ 47749.04│ 24803.76│ 11594.63│ 106026.23│
│投资活动现金流出 │ 48749.04│ 30803.76│ 11594.63│ 112026.23│
│投资活动现金流量净额│ -44278.76│ -22223.83│ -10330.69│ -92611.25│
│筹资活动现金流入 │ 70000.00│ 50000.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 634.38│ 231.88│ 1575.47│ 6212.58│
│筹资活动现金流量净额│ 69365.63│ 49768.13│ -1575.47│ -6212.58│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -53626.15│ -42004.36│ -32160.86│ 1423.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 499862.27│ 25.06│ -39837.10│ 19.97│
│二季报 │ 449264.97│ 22.53│ -36695.36│ 18.40│
│三季报 │ 574946.02│ 28.83│ -22862.58│ 11.46│
│四季报 │ 470269.73│ 23.58│ -100071.47│ 50.17│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 441376.46│ 21.84│ -9337.22│ 9.60│
│二季报 │ 525421.29│ 26.00│ 9764.77│ -10.03│
│三季报 │ 527947.43│ 26.13│ -25955.92│ 26.67│
│四季报 │ 525870.50│ 26.03│ -71783.54│ 73.77│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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