财务分析☆ ◇601339 百隆东方 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 41266.60│ 50404.36│ 156271.72│ 137078.05│ 36605.44│ 29780.89│
│净利润增长率(%) │ -25.37│ -67.75│ 14.00│ 274.47│ 22.92│ -31.93│
│扣非净利润(万) │ 25498.03│ -2135.34│ 79335.17│ 131848.48│ 28742.54│ 26331.65│
│营业总收入(万元) │ 607429.79│ 691388.83│ 698906.42│ 777407.72│ 613455.72│ 622178.64│
│总营收同比增长率(%) │ 19.29│ -1.08│ -10.10│ 26.73│ -1.40│ 3.73│
│加权净资产收益率(%) │ 4.24│ 5.08│ 16.41│ 16.24│ 4.60│ 3.80│
│资产负债比率(%) │ 34.39│ 39.11│ 37.97│ 36.99│ 40.02│ 44.30│
│净利润现金含量(%) │ 301.54│ 160.47│ 15.75│ 106.00│ 332.04│ 321.48│
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.3400│ 1.0600│ 0.9300│ 0.2500│ 0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1700│ -0.0100│ 0.5400│ 0.8900│ 0.1900│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2751│ 0.3360│ 1.0418│ 0.9139│ 0.2440│ 0.1985│
│每股资本公积金(元) │ 1.5727│ 1.5795│ 1.5809│ 1.5775│ 1.5723│ 1.5723│
│每股未分配利润(元) │ 3.4858│ 3.5085│ 3.6778│ 3.1820│ 2.5008│ 2.3324│
│每股净资产(元) │ 6.4501│ 6.5291│ 6.7022│ 5.9955│ 5.2619│ 5.3157│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8296│ 0.5392│ 0.1641│ 0.9687│ 0.8103│ 0.6383│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 41266.60│ 23279.55│ 8032.69│ 50404.36│ 55295.29│ 27317.03│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 55295.29│ 27317.03│
│净利润增长率(%) │ -25.37│ -14.78│ -4.51│ -67.75│ -46.74│ -64.82│
│扣非净利润(万) │ 25498.03│ 10718.31│ -749.58│ -2135.34│ 10686.95│ 20108.31│
│营业总收(未调整:万) │ 607429.79│ 398912.57│ 183415.57│ 691388.83│ 509187.19│ 321985.65│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 509187.19│ 321985.65│
│总营收同比增长率(%) │ 19.29│ 23.89│ 23.45│ -1.08│ -11.09│ -18.77│
│加权净资产收益率(%) │ 4.24│ 2.40│ 0.82│ 5.08│ 5.49│ 2.67│
│资产负债比率(%) │ 34.39│ 37.50│ 40.08│ 39.11│ 41.82│ 40.61│
│净利润现金含量(%) │ 301.54│ 380.59│ 352.62│ 160.47│ 113.21│ 56.81│
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.1600│ 0.0500│ 0.3400│ 0.3700│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1700│ 0.0700│ -0.0050│ -0.0100│ 0.0712│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2751│ 0.1552│ 0.0536│ 0.3360│ 0.3686│ 0.1821│
│每股资本公积金(元) │ 1.5727│ 1.5795│ 1.5795│ 1.5795│ 1.5833│ 1.5809│
│每股未分配利润(元) │ 3.4858│ 3.3658│ 3.5621│ 3.5085│ 3.5525│ 3.3660│
│每股净资产(元) │ 6.4501│ 6.2262│ 6.5198│ 6.5291│ 6.6957│ 6.5925│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8296│ 0.5907│ 0.1888│ 0.5392│ 0.4173│ 0.1035│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.92│ 1.71│ 1.97│ 1.71│ 1.25│ 1.32│
│速动比率 │ 0.79│ 0.73│ 0.75│ 0.68│ 0.48│ 0.50│
│资产负债比率(%) │ 34.39│ 39.11│ 37.97│ 36.99│ 40.02│ 44.30│
│产权比率 │ 0.52│ 0.64│ 0.61│ 0.59│ 0.67│ 0.80│
│现金流比率%-短期债务│ 0.34│ 0.17│ 0.06│ 0.36│ 0.27│ 0.19│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.92│ 1.80│ 1.69│ 1.71│ 1.89│ 1.92│
│速动比率 │ 0.79│ 0.75│ 0.77│ 0.73│ 0.94│ 0.76│
│资产负债比率(%) │ 34.39│ 37.50│ 40.08│ 39.11│ 41.82│ 40.61│
│产权比率 │ 0.52│ 0.60│ 0.67│ 0.64│ 0.72│ 0.68│
│现金流比率%-短期债务│ 0.34│ 0.22│ 0.06│ 0.17│ 0.12│ 0.03│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 10.06│ 12.89│ 12.60│ 11.86│ 10.82│ 13.96│
│存货周转率 │ 1.22│ 1.26│ 1.08│ 1.50│ 1.44│ 1.22│
│流动资产周转率 │ 0.80│ 0.82│ 0.90│ 1.24│ 1.00│ 0.94│
│固定资产周转率 │ 1.71│ 1.84│ 1.78│ 1.93│ 1.44│ 1.51│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.43│ 0.46│ 0.57│ 0.45│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.06│ 6.35│ 2.89│ 12.89│ 9.50│ 6.65│
│存货周转率 │ 1.22│ 0.80│ 0.37│ 1.26│ 0.88│ 0.51│
│流动资产周转率 │ 0.80│ 0.52│ 0.22│ 0.82│ 0.55│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 1.71│ 1.12│ 0.50│ 1.84│ 1.38│ 0.86│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.26│ 0.11│ 0.43│ 0.30│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.27│ 5.15│ 15.54│ 15.24│ 4.64│ 3.73│
│销售毛利率 │ 11.39│ 8.65│ 26.87│ 26.21│ 10.97│ 15.68│
│营业利润率 │ 7.34│ 8.50│ 24.90│ 18.94│ 6.67│ 4.58│
│销售净利率 │ 6.79│ 7.29│ 22.36│ 17.63│ 5.97│ 4.79│
│总资产净利率 │ 2.68│ 3.12│ 10.25│ 9.99│ 2.66│ 2.14│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.27│ 2.49│ 0.82│ 5.15│ 5.51│ 2.76│
│销售毛利率 │ 11.39│ 10.00│ 5.89│ 8.65│ 10.75│ 14.92│
│营业利润率 │ 7.34│ 6.50│ 6.39│ 8.50│ 11.72│ 9.50│
│销售净利率 │ 6.79│ 5.84│ 4.38│ 7.29│ 10.86│ 8.48│
│总资产净利率 │ 2.68│ 1.50│ 0.50│ 3.12│ 3.30│ 1.66│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.29│ -1.08│ -10.10│ 26.73│ -1.40│ 3.73│
│营业利润增长率 │ -25.28│ -66.22│ 18.18│ 259.98│ 43.60│ -39.65│
│净利润增长率 │ -25.37│ -67.75│ 14.00│ 274.47│ 22.92│ -31.93│
│净资产增长率 │ -1.21│ -2.58│ 11.79│ 13.94│ -1.01│ 3.10│
│总资产增长率 │ -8.32│ -0.75│ 13.54│ 8.47│ -8.07│ 5.95│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.29│ 23.89│ 23.45│ -1.08│ -11.09│ -18.77│
│营业利润增长率 │ -25.28│ -15.22│ 39.54│ -66.22│ -48.58│ -63.01│
│净利润增长率 │ -25.37│ -14.78│ -4.51│ -67.75│ -46.74│ -64.82│
│净资产增长率 │ -1.21│ -4.64│ -0.14│ -2.58│ -0.10│ -1.64│
│总资产增长率 │ -8.32│ -7.10│ 1.47│ -0.75│ 6.51│ 2.74│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本期主营业务利润│ 25498.03│ 10686.95│ 138.59│
│司股东的扣除│较上年同期好转 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期主营业务利润│ 124433.73│ 62597.74│ 98.78│
│的现金流量净│较上年同期好转 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│期末理财产品余额│ 4012.49│ 402.05│ 898.00│
│产 │比期初增加 │ │ │ │
│预付款项 │期末预付原料采购│ 1373.53│ 944.34│ 45.45│
│ │款余额比期初增加│ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的大额│ 4018.08│ 10039.00│ -59.98│
│非流动资产 │存单余额比期初减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他流动资产│应收土地厂房征收│ 9161.76│ 3290.81│ 178.40│
│ │补偿款余额增加 │ │ │ │
│短期借款 │期末银行短期借款│ 201871.12│ 303145.81│ -33.41│
│ │余额比期初减少 │ │ │ │
│交易性金融负│期末期货持仓合约│ 1577.28│ ---│ ---│
│债 │的浮动盈亏变动 │ │ │ │
│合同负债 │期末预收货款余额│ 7594.39│ 3647.90│ 108.19│
│ │比期初增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│期末应付工资余额│ 5739.91│ 8484.19│ -32.35│
│ │较期初减少 │ │ │ │
│应交税费 │期末应交企业所得│ 4627.54│ 2637.09│ 75.48│
│ │税余额较期初增加│ │ │ │
│营业收入 │本期销售数量同比│ 398912.57│ 321985.65│ 23.89│
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期销售数量同比│ 359014.71│ 273948.18│ 31.05│
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 2393.03│ 2071.71│ 15.51│
│管理费用 │--- │ 15842.21│ 18525.92│ -14.49│
│财务费用 │本期汇兑净收益同│ 5906.39│ 1245.24│ 374.32│
│ │比减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 5870.96│ 4544.65│ 29.18│
│经营活动产生│营业收入同比增加│ 88600.18│ 15519.52│ 470.89│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│固定资产投资支出│ 2473.48│ -20354.18│ 112.15│
│的现金流量净│同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款规模同比│ -112000.28│ -591.62│ -18831.17│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 206616.28│ 264952.33│ 207153.94│ 150721.21│ 64689.67│ 162749.00│
│存货 │ 413684.31│ 470811.49│ 534615.15│ 414721.42│ 348593.46│ 412630.02│
│应收账款 │ 59178.87│ 61624.06│ 45630.01│ 65265.96│ 65800.63│ 47587.54│
│其他应收款 │ 962.64│ 809.38│ 619.89│ 22683.47│ 465.34│ 12874.61│
│流动资产合计 │ 704866.53│ 820446.29│ 866668.76│ 686895.44│ 563715.67│ 661746.49│
│长期股权投资 │ 231082.44│ 226901.82│ 228523.23│ 219472.88│ 231806.66│ 201514.32│
│固定资产净额 │ 341868.21│ 370542.76│ 381148.31│ 402758.06│ 402313.19│ 449864.62│
│无形资产 │ 60388.88│ 62792.60│ 65158.46│ 65658.61│ 67412.81│ 73807.74│
│非流动资产合计 │ 769786.45│ 787998.94│ 753976.66│ 740480.84│ 752227.13│ 769712.65│
│资产总计 │ 1474652.98│ 1608445.22│ 1620645.42│ 1427376.28│ 1315942.80│ 1431459.14│
│流动负债 │ 367291.11│ 480513.47│ 440519.49│ 401535.45│ 451757.04│ 499998.04│
│非流动负债 │ 139848.11│ 148567.23│ 174794.55│ 126521.10│ 74902.08│ 134098.94│
│负债合计 │ 507139.22│ 629080.70│ 615314.03│ 528056.55│ 526659.12│ 634096.98│
│实收资本 │ 150000.00│ 150000.00│ 150000.00│ 150000.00│ 150000.00│ 150000.00│
│资本公积金 │ 235900.38│ 236920.92│ 237129.43│ 236622.41│ 235849.22│ 235849.22│
│盈余公积 │ 54543.43│ 54543.43│ 52841.09│ 44638.23│ 39214.20│ 36868.75│
│未分配利润 │ 522864.38│ 526279.57│ 551665.61│ 477296.74│ 375122.72│ 349862.73│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 967513.76│ 979364.53│ 1005331.39│ 899319.73│ 789283.68│ 797362.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 206616.28│ 209547.88│ 293357.74│ 264952.33│ 321334.41│ 229789.14│
│存货 │ 413684.31│ 424319.17│ 463665.11│ 470811.49│ 495550.13│ 546353.15│
│应收账款 │ 59178.87│ 63990.35│ 65385.07│ 61624.06│ 61578.22│ 51251.92│
│其他应收款 │ 962.64│ 810.01│ 584.12│ 809.38│ 928.66│ 511.39│
│流动资产合计 │ 704866.53│ 726533.71│ 854797.82│ 820446.29│ 986478.41│ 901829.64│
│长期股权投资 │ 231082.44│ 228427.08│ 230520.13│ 226901.82│ 227624.50│ 229399.49│
│固定资产净额 │ 341868.21│ 342645.63│ 357327.11│ 370542.76│ 359500.89│ 367896.27│
│无形资产 │ 60388.88│ 60106.53│ 61463.97│ 62792.60│ 63733.88│ 66063.43│
│非流动资产合计 │ 769786.45│ 767722.95│ 777332.21│ 787998.94│ 739709.33│ 763224.12│
│资产总计 │ 1474652.98│ 1494256.66│ 1632130.03│ 1608445.22│ 1726187.74│ 1665053.75│
│流动负债 │ 367291.11│ 404642.89│ 505214.69│ 480513.47│ 521200.94│ 470156.61│
│非流动负债 │ 139848.11│ 155683.12│ 148951.48│ 148567.23│ 200631.39│ 206020.00│
│负债合计 │ 507139.22│ 560326.02│ 654166.17│ 629080.70│ 721832.32│ 676176.61│
│实收资本 │ 150000.00│ 150000.00│ 150000.00│ 150000.00│ 150000.00│ 150000.00│
│资本公积金 │ 235900.38│ 236920.92│ 236920.92│ 236920.92│ 237492.99│ 237129.43│
│盈余公积 │ 54543.43│ 54543.43│ 54543.43│ 54543.43│ 52841.09│ 52841.09│
│未分配利润 │ 522864.38│ 504877.34│ 534312.26│ 526279.57│ 532872.85│ 504894.59│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 967513.76│ 933930.64│ 977963.86│ 979364.53│ 1004355.42│ 988877.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 607429.79│ 691388.83│ 698906.42│ 777407.72│ 613455.72│ 622178.64│
│营业成本 │ 538259.97│ 631592.14│ 511081.83│ 573681.17│ 546163.22│ 524614.92│
│营业税金及附加 │ 1734.94│ 2939.09│ 3688.88│ 4127.76│ 3336.70│ 3760.29│
│销售费用 │ 3514.98│ 4047.90│ 4926.24│ 3733.37│ 3813.17│ 14259.27│
│财务费用 │ 11057.94│ 15421.12│ 15690.12│ 11010.32│ 15922.58│ 16352.42│
│管理费用 │ 24059.26│ 33108.58│ 39235.42│ 36356.22│ 31950.28│ 34070.58│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -467.25│ 101.42│ 2519.45│ -67.02│ -8.71│ 6549.42│
│投资收益 │ 10988.83│ 66755.82│ 92445.12│ 17202.24│ 35764.37│ 2836.97│
│营业利润 │ 44589.91│ 58778.25│ 173995.02│ 147222.86│ 40897.84│ 28480.24│
│营业外收入 │ 952.49│ 1368.58│ 1904.14│ 629.50│ 363.73│ 4545.58│
│营业外支出 │ 418.70│ 1739.91│ 129.05│ 864.30│ 408.29│ 793.68│
│利润总额 │ 45123.69│ 58406.92│ 175770.10│ 146988.06│ 40853.28│ 32232.13│
│所得税 │ 3857.09│ 8002.57│ 19498.38│ 9910.00│ 4247.83│ 2451.24│
│净利润 │ 41266.60│ 50404.36│ 156271.72│ 137078.05│ 36605.44│ 29780.89│
│归属母公司净利润 │ 41266.60│ 50404.36│ 156271.72│ 137078.05│ 36605.44│ 29780.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 607429.79│ 398912.57│ 183415.57│ 691388.83│ 509187.19│ 321985.65│
│营业成本 │ 538259.97│ 359014.71│ 172607.77│ 631592.14│ 454463.73│ 273948.18│
│营业税金及附加 │ 1734.94│ 1177.40│ 441.34│ 2939.09│ 2093.65│ 1509.70│
│销售费用 │ 3514.98│ 2393.03│ 1149.64│ 4047.90│ 3175.20│ 2071.71│
│财务费用 │ 11057.94│ 5906.39│ 3795.50│ 15421.12│ 10398.70│ 1245.24│
│管理费用 │ 24059.26│ 15842.21│ 8270.46│ 33108.58│ 26389.33│ 18525.92│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -467.25│ -1659.18│ 0.90│ 101.42│ -2114.60│ -2493.94│
│投资收益 │ 10988.83│ 6249.62│ 4604.03│ 66755.82│ 53102.83│ 10450.99│
│营业利润 │ 44589.91│ 25942.73│ 11725.58│ 58778.25│ 59677.26│ 30600.08│
│营业外收入 │ 952.49│ 415.80│ 117.15│ 1368.58│ 900.95│ 738.89│
│营业外支出 │ 418.70│ 352.71│ 943.28│ 1739.91│ 186.75│ 157.18│
│利润总额 │ 45123.69│ 26005.82│ 10899.45│ 58406.92│ 60391.46│ 31181.79│
│所得税 │ 3857.09│ 2726.27│ 2866.76│ 8002.57│ 5096.17│ 3864.76│
│净利润 │ 41266.60│ 23279.55│ 8032.69│ 50404.36│ 55295.29│ 27317.03│
│归属母公司净利润 │ 41266.60│ 23279.55│ 8032.69│ 50404.36│ 55295.29│ 27317.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 644324.88│ 708603.09│ 747642.63│ 806776.28│ 625504.99│ 651221.58│
│经营活动现金流出 │ 519891.16│ 627718.58│ 723029.48│ 661469.92│ 503961.27│ 555481.21│
│经营活动现金流量净额│ 124433.73│ 80884.51│ 24613.15│ 145306.36│ 121543.72│ 95740.37│
│投资活动现金流入 │ 59592.17│ 201707.56│ 442480.05│ 605519.63│ 576015.96│ 488599.71│
│资本性支出 │ 225.05│ 34176.99│ 53919.49│ 56538.58│ 30535.60│ 122814.49│
│投资活动现金流出 │ 49869.12│ 160398.69│ 420020.93│ 625173.58│ 633140.60│ 581043.13│
│投资活动现金流量净额│ 9723.06│ 41308.86│ 22459.12│ -19653.96│ -57124.64│ -92443.42│
│筹资活动现金流入 │ 504276.99│ 863547.53│ 1127372.39│ 768117.74│ 802560.23│ 1011240.92│
│筹资活动现金流出 │ 671976.48│ 892822.12│ 1125535.77│ 824737.22│ 967884.96│ 961560.43│
│筹资活动现金流量净额│ -167699.50│ -29274.60│ 1836.63│ -56619.48│ -165324.73│ 49680.49│
│汇率变动对现金的影响│ -15832.34│ -3318.30│ 3941.48│ -1450.85│ -6786.20│ 10471.54│
│现金及等价物净增加额│ -49375.05│ 89600.48│ 52850.37│ 67582.08│ -107691.85│ 63448.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 644324.88│ 420103.01│ 192240.32│ 708603.09│ 524763.20│ 331162.40│
│经营活动现金流出 │ 519891.16│ 331502.83│ 163915.05│ 627718.58│ 462165.47│ 315642.87│
│经营活动现金流量净额│ 124433.73│ 88600.18│ 28325.26│ 80884.51│ 62597.74│ 15519.52│
│投资活动现金流入 │ 59592.17│ 49046.95│ 18599.15│ 201707.56│ 125495.41│ 86503.54│
│资本性支出 │ 225.05│ 134.26│ 145.24│ 34176.99│ 36455.65│ 44006.54│
│投资活动现金流出 │ 49869.12│ 46573.47│ 11812.13│ 160398.69│ 134990.33│ 106857.72│
│投资活动现金流量净额│ 9723.06│ 2473.48│ 6787.03│ 41308.86│ -9494.91│ -20354.18│
│筹资活动现金流入 │ 504276.99│ 497015.79│ 213440.10│ 863547.53│ 396222.89│ 394051.11│
│筹资活动现金流出 │ 671976.48│ 609016.07│ 206060.69│ 892822.12│ 340487.08│ 394642.73│
│筹资活动现金流量净额│ -167699.50│ -112000.28│ 7379.41│ -29274.60│ 55735.81│ -591.62│
│汇率变动对现金的影响│ -15832.34│ -26685.96│ -9433.35│ -3318.30│ 13229.47│ 33777.33│
│现金及等价物净增加额│ -49375.05│ -47612.57│ 33058.35│ 89600.48│ 122068.11│ 28351.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 148570.48│ 21.49│ 8412.13│ 16.69│
│二季报 │ 173415.17│ 25
|
