财务分析☆ ◇601360 三六零 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -57890.10│ -49247.50│ -220354.70│ 90223.90│ 291250.50│ 598043.50│
│净利润增长率(%) │ -57.03│ 77.65│ -344.23│ -69.02│ -51.30│ 69.19│
│扣非净利润(万) │ -80049.50│ -75586.40│ -186442.00│ 60830.40│ 254676.70│ 352462.10│
│营业总收入(万元) │ 560898.70│ 905542.50│ 952083.40│ 1088583.20│ 1161473.10│ 1284109.50│
│总营收同比增长率(%) │ -16.76│ -4.89│ -12.54│ -6.28│ -9.55│ -2.19│
│加权净资产收益率(%) │ -1.86│ -1.55│ -6.67│ 2.50│ 9.61│ 22.95│
│资产负债比率(%) │ 21.27│ 20.71│ 17.97│ 16.84│ 16.95│ 15.02│
│净利润现金含量(%) │ 40.68│ -187.68│ -25.29│ 18.35│ 66.71│ 46.15│
│基本每股收益(元) │ -0.0800│ -0.0700│ -0.3100│ 0.1300│ 0.4300│ 0.8800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1120│ -0.1100│ -0.2700│ 0.0900│ 0.3800│ 0.5200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0810│ -0.0689│ -0.3084│ 0.1263│ 0.4076│ 0.8841│
│每股资本公积金(元) │ 1.5465│ 1.5344│ 1.4582│ 1.4484│ 1.4528│ 0.8745│
│每股未分配利润(元) │ 1.7931│ 1.9718│ 1.8585│ 2.2667│ 2.2297│ 2.0159│
│每股净资产(元) │ 4.2761│ 4.4656│ 4.4411│ 4.8992│ 5.4444│ 4.2431│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0330│ 0.1294│ 0.0780│ 0.0232│ 0.2872│ 0.4080│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -57890.10│ -34125.10│ -10963.50│ -49247.50│ -36866.10│ -23086.00│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -36866.10│ -23086.00│
│净利润增长率(%) │ -57.03│ -47.82│ 41.15│ 77.65│ 81.23│ 42.04│
│扣非净利润(万) │ -80049.50│ -51628.00│ -33150.40│ -75586.40│ -37905.60│ -25502.90│
│营业总收(未调整:万) │ 560898.70│ 369176.30│ 171944.40│ 905542.50│ 673796.20│ 450313.60│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 673796.20│ 450313.60│
│总营收同比增长率(%) │ -16.76│ -18.02│ -12.53│ -4.89│ -2.84│ -6.64│
│加权净资产收益率(%) │ -1.86│ -1.08│ -0.34│ -1.55│ -1.17│ -0.73│
│资产负债比率(%) │ 21.27│ 19.89│ 20.94│ 20.71│ 19.93│ 20.40│
│净利润现金含量(%) │ 40.68│ 137.64│ 174.57│ -187.68│ -60.29│ -56.51│
│基本每股收益(元) │ -0.0800│ -0.0500│ -0.0200│ -0.0700│ -0.0500│ -0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1120│ -0.0700│ -0.0464│ -0.1100│ -0.0530│ -0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0810│ -0.0478│ -0.0153│ -0.0689│ -0.0516│ -0.0323│
│每股资本公积金(元) │ 1.5465│ 1.5479│ 1.5344│ 1.5344│ 1.5013│ 1.5024│
│每股未分配利润(元) │ 1.7931│ 1.8264│ 1.9547│ 1.9718│ 1.8069│ 1.8262│
│每股净资产(元) │ 4.2761│ 4.3142│ 4.4339│ 4.4656│ 4.4106│ 4.4675│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0330│ -0.0657│ -0.0268│ 0.1294│ 0.0311│ 0.0183│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 4.29│ 4.24│ 4.66│ 4.03│ 4.21│ 4.71│
│速动比率 │ 4.24│ 4.19│ 4.57│ 3.93│ 4.15│ 4.66│
│资产负债比率(%) │ 21.27│ 20.71│ 17.97│ 16.84│ 16.95│ 15.02│
│产权比率 │ 0.27│ 0.26│ 0.22│ 0.20│ 0.20│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ 0.13│ 0.10│ 0.03│ 0.27│ 0.57│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.29│ 4.44│ 4.44│ 4.24│ 4.40│ 3.97│
│速动比率 │ 4.24│ 4.39│ 4.39│ 4.19│ 4.34│ 3.91│
│资产负债比率(%) │ 21.27│ 19.89│ 20.94│ 20.71│ 19.93│ 20.40│
│产权比率 │ 0.27│ 0.25│ 0.26│ 0.26│ 0.25│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ -0.08│ -0.03│ 0.13│ 0.04│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4.19│ 5.59│ 4.79│ 5.22│ 5.54│ 5.60│
│存货周转率 │ 5.65│ 7.88│ 6.46│ 7.59│ 12.71│ 22.16│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.32│ 0.36│ 0.39│ 0.44│ 0.62│
│固定资产周转率 │ 3.69│ 6.20│ 6.78│ 12.06│ 26.37│ 27.02│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.23│ 0.24│ 0.25│ 0.30│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.19│ 2.64│ 1.28│ 5.59│ 4.09│ 2.76│
│存货周转率 │ 5.65│ 4.07│ 1.79│ 7.88│ 5.81│ 3.89│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.13│ 0.06│ 0.32│ 0.25│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 3.69│ 2.39│ 1.16│ 6.20│ 4.77│ 3.27│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.09│ 0.04│ 0.23│ 0.17│ 0.11│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.89│ -1.54│ -6.94│ 2.58│ 7.91│ 20.84│
│销售毛利率 │ 64.74│ 60.76│ 58.80│ 62.29│ 62.53│ 65.35│
│营业利润率 │ -7.93│ -4.84│ -20.02│ 10.64│ 29.25│ 55.98│
│销售净利率 │ -10.53│ -5.51│ -23.46│ 7.72│ 24.43│ 46.33│
│总资产净利率 │ -1.50│ -1.27│ -5.54│ 1.95│ 7.28│ 18.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.89│ -1.11│ -0.35│ -1.54│ -1.17│ -0.72│
│销售毛利率 │ 64.74│ 63.40│ 62.57│ 60.76│ 61.29│ 59.52│
│营业利润率 │ -7.93│ -6.01│ -3.26│ -4.84│ -2.61│ -1.89│
│销售净利率 │ -10.53│ -9.46│ -6.61│ -5.51│ -5.61│ -5.25│
│总资产净利率 │ -1.50│ -0.89│ -0.28│ -1.27│ -0.97│ -0.60│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.76│ -4.89│ -12.54│ -6.28│ -9.55│ -2.19│
│营业利润增长率 │ -152.78│ 77.02│ -264.55│ -65.91│ -52.75│ 72.23│
│净利润增长率 │ -57.03│ 77.65│ -344.23│ -69.02│ -51.30│ 69.19│
│净资产增长率 │ -4.24│ 0.55│ -9.35│ -4.94│ 28.31│ 19.67│
│总资产增长率 │ -3.60│ 4.02│ -8.14│ -5.02│ 31.14│ 15.00│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.76│ -18.02│ -12.53│ -4.89│ -2.84│ -6.64│
│营业利润增长率 │ -152.78│ -161.37│ 47.01│ 77.02│ 89.69│ 58.86│
│净利润增长率 │ -57.03│ -47.82│ 41.15│ 77.65│ 81.23│ 42.04│
│净资产增长率 │ -4.24│ -3.39│ -0.71│ 0.55│ -0.69│ 0.59│
│总资产增长率 │ -3.60│ -4.40│ -0.43│ 4.02│ 1.73│ 3.65│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│随着营业收入下降│ -57890.10│ -36866.10│ -57.03│
│司股东的净利│，毛利额同步下降│ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│随着营业收入下降│ -80049.50│ -37905.60│ -111.18│
│司股东的扣除│，毛利额同步下降│ │ │ │
│非经常性损益│。其他指标的变动│ │ │ │
│的净利润 │同归属于上市公司│ │ │ │
│ │股东的净利润变动│ │ │ │
│ │正相关 │ │ │ │
│经营活动产生│随着营业收入下降│ -23548.60│ 22225.10│ -205.95│
│的现金流量净│，业务收支净额减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │票据到期承兑 │ 507.60│ 2328.20│ -78.20│
│一年内到期的│一年内到期的债权│ 3248.90│ ---│ ---│
│非流动资产 │投资增加 │ │ │ │
│债权投资 │购买银行大额存单│ 150335.80│ 3195.40│ 4604.76│
│递延所得税资│可抵扣暂时性差异│ 2014.50│ 3679.40│ -45.25│
│产 │减少 │ │ │ │
│应付票据 │银行承兑汇票到期│ 3453.20│ 6021.80│ -42.66│
│ │支付 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税及│ 13986.80│ 21586.70│ -35.21│
│ │应交增值税减少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的银行│ 20928.70│ 15299.90│ 36.79│
│非流动负债 │长期借款增加 │ │ │ │
│长期借款 │银行长期借款增加│ 65000.00│ 35000.00│ 85.71│
│租赁负债 │租金达到付款义务│ 7411.40│ 13071.50│ -43.30│
│ │时点 │ │ │ │
│营业收入 │智能硬件业务产品│ 369176.30│ 450313.60│ -18.02│
│ │策略性调整，及安│ │ │ │
│ │全业务项目验收减│ │ │ │
│ │少等原因导致收入│ │ │ │
│ │降低 │ │ │ │
│营业成本 │随着营业收入下降│ 135109.40│ 182268.10│ -25.87│
│ │，成本同步下降 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 97153.00│ 94374.20│ 2.94│
│管理费用 │--- │ 32515.10│ 33799.30│ -3.80│
│财务费用 │--- │ -40565.90│ -33718.90│ -20.31│
│研发费用 │--- │ 151548.10│ 155969.20│ -2.83│
│经营活动产生│营业收入下降，业│ -46968.20│ 13045.90│ -460.02│
│的现金流量净│务收支净额减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期净购买原│ -562727.80│ -7904.00│ -7019.53│
│的现金流量净│到期日超过三个月│ │ │ │
│额 │的定期存款、理财│ │ │ │
│ │产品等较上期增加│ │ │ │
│ │54.75亿元 │ │ │ │
│筹资活动产生│（1）公司本期净 │ -66059.50│ 154173.40│ -142.85│
│的现金流量净│取得借款较上期减│ │ │ │
│额 │少14.72亿元；（2│ │ │ │
│ │）公司本期对外分│ │ │ │
│ │红7亿元 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 2388072.30│ 2610536.00│ 2278177.80│ 1924565.60│ 2655588.10│ 1946273.90│
│存货 │ 33581.90│ 36404.60│ 53819.80│ 67529.30│ 40658.10│ 27810.30│
│应收账款 │ 119388.10│ 148065.00│ 175741.90│ 222071.10│ 195068.40│ 223982.80│
│其他应收款 │ 18484.70│ 21213.50│ 14991.50│ 21833.60│ 21754.40│ 38402.90│
│流动资产合计 │ 2684247.20│ 2947327.50│ 2638025.00│ 2604785.10│ 3044206.30│ 2293125.10│
│长期股权投资 │ 287839.50│ 318979.40│ 342782.00│ 675902.90│ 465223.80│ 342719.30│
│固定资产净额 │ 154067.00│ 150242.90│ 141809.30│ 139208.30│ 41246.30│ 46830.30│
│无形资产 │ 57239.30│ 59459.80│ 63605.60│ 67350.80│ 63147.90│ 33396.90│
│非流动资产合计 │ 1188054.40│ 1069509.20│ 1223551.30│ 1599163.30│ 1381971.00│ 1082031.90│
│资产总计 │ 3872301.60│ 4016836.70│ 3861576.30│ 4203948.40│ 4426177.30│ 3375157.00│
│流动负债 │ 625242.70│ 694971.20│ 565860.90│ 645803.70│ 723769.80│ 486384.30│
│非流动负债 │ 198537.20│ 136803.60│ 127936.10│ 62181.10│ 26656.30│ 20602.60│
│负债合计 │ 823779.90│ 831774.80│ 693797.00│ 707984.80│ 750426.10│ 506986.90│
│实收资本 │ 714536.30│ 714536.30│ 714536.30│ 714536.30│ 714536.30│ 676405.50│
│资本公积金 │ 1105052.50│ 1096414.70│ 1041955.50│ 1034960.00│ 1038046.50│ 591514.30│
│盈余公积 │ 144088.30│ 144088.30│ 143077.80│ 141759.80│ 61102.70│ 30901.30│
│未分配利润 │ 1281242.50│ 1408949.50│ 1327939.30│ 1619607.60│ 1593186.40│ 1363547.80│
│少数股东权益 │ -6879.20│ -5774.40│ -5566.50│ -4688.50│ -6840.40│ -1858.70│
│股东权益合计 │ 3048521.70│ 3185061.90│ 3167779.30│ 3495963.60│ 3675751.20│ 2868170.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2388072.30│ 2370535.50│ 2693713.50│ 2610536.00│ 2433460.00│ 2501172.40│
│存货 │ 33581.90│ 30014.50│ 35562.50│ 36404.60│ 35932.30│ 39982.50│
│应收账款 │ 119388.10│ 131908.60│ 120737.60│ 148065.00│ 153599.50│ 150567.70│
│其他应收款 │ 18484.70│ 20920.90│ 13546.40│ 21213.50│ 15436.40│ 15407.60│
│流动资产合计 │ 2684247.20│ 2667604.80│ 2973411.40│ 2947327.50│ 2730657.50│ 2764846.50│
│长期股权投资 │ 287839.50│ 300550.20│ 306156.20│ 318979.40│ 332869.70│ 356724.20│
│固定资产净额 │ 154067.00│ 158292.90│ 147024.00│ 150242.90│ 140546.30│ 133942.90│
│无形资产 │ 57239.30│ 58527.00│ 57989.50│ 59459.80│ 59846.40│ 61080.80│
│非流动资产合计 │ 1188054.40│ 1172513.80│ 1026313.40│ 1069509.20│ 1197743.30│ 1237610.90│
│资产总计 │ 3872301.60│ 3840118.60│ 3999724.80│ 4016836.70│ 3928400.80│ 4002457.40│
│流动负债 │ 625242.70│ 600752.90│ 669138.70│ 694971.20│ 620503.90│ 696282.00│
│非流动负债 │ 198537.20│ 163208.40│ 168466.70│ 136803.60│ 162581.20│ 120031.70│
│负债合计 │ 823779.90│ 763961.30│ 837605.40│ 831774.80│ 783085.10│ 816313.70│
│实收资本 │ 714536.30│ 714536.30│ 714536.30│ 714536.30│ 714536.30│ 714536.30│
│资本公积金 │ 1105052.50│ 1106045.10│ 1096414.70│ 1096414.70│ 1072709.70│ 1073536.80│
│盈余公积 │ 144088.30│ 144088.30│ 144088.30│ 144088.30│ 143077.80│ 143077.80│
│未分配利润 │ 1281242.50│ 1305007.50│ 1396677.00│ 1408949.50│ 1291073.20│ 1304853.30│
│少数股东权益 │ -6879.20│ -6475.30│ -6093.00│ -5774.40│ -6250.80│ -6072.10│
│股东权益合计 │ 3048521.70│ 3076157.30│ 3162119.40│ 3185061.90│ 3145315.70│ 3186143.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 560898.70│ 905542.50│ 952083.40│ 1088583.20│ 1161473.10│ 1284109.50│
│营业成本 │ 197745.30│ 355319.10│ 392228.70│ 410497.90│ 435150.40│ 444880.80│
│营业税金及附加 │ 4834.90│ 7987.40│ 7866.00│ 7457.80│ 4500.60│ 18479.60│
│销售费用 │ 159646.70│ 202944.00│ 211500.70│ 223337.10│ 166005.20│ 148600.20│
│财务费用 │ -59296.90│ -62404.80│ -57292.40│ -68595.50│ -75563.90│ -59648.40│
│管理费用 │ 49549.20│ 70128.60│ 72016.80│ 77050.70│ 65731.80│ 69789.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -6218.80│ 472.80│ -5241.40│ 10643.30│ 7246.10│ 1531.50│
│投资收益 │ -11218.00│ -70772.70│ -129339.70│ 15323.80│ 53907.90│ 302668.50│
│营业利润 │ -44451.70│ -43789.60│ -190562.80│ 115805.00│ 339696.10│ 718902.20│
│营业外收入 │ 938.00│ 28105.10│ 4086.80│ 12714.30│ 2461.80│ 4553.10│
│营业外支出 │ 1998.20│ 3541.70│ 4664.10│ 5422.90│ 4726.20│ 1707.50│
│利润总额 │ -45511.90│ -19226.20│ -191140.10│ 123096.40│ 337431.70│ 721747.80│
│所得税 │ 13563.00│ 30684.50│ 32264.60│ 39058.90│ 53641.50│ 126796.90│
│净利润 │ -59074.90│ -49910.70│ -223404.70│ 84037.50│ 283790.20│ 594950.90│
│归属母公司净利润 │ -57890.10│ -49247.50│ -220354.70│ 90223.90│ 291250.50│ 598043.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 560898.70│ 369176.30│ 171944.40│ 905542.50│ 673796.20│ 450313.60│
│营业成本 │ 197745.30│ 135109.40│ 64355.90│ 355319.10│ 260844.90│ 182268.10│
│营业税金及附加 │ 4834.90│ 3811.60│ 2011.90│ 7987.40│ 5568.50│ 3855.80│
│销售费用 │ 159646.70│ 97153.00│ 47187.00│ 202944.00│ 150807.90│ 94374.20│
│财务费用 │ -59296.90│ -40565.90│ -17464.30│ -62404.80│ -46869.30│ -33718.90│
│管理费用 │ 49549.20│ 32515.10│ 16029.00│ 70128.60│ 48852.50│ 33799.30│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -6218.80│ -5138.20│ 1352.20│ 472.80│ -2243.50│ -1700.30│
│投资收益 │ -11218.00│ -8360.80│ 5932.00│ -70772.70│ -38474.20│ -20628.30│
│营业利润 │ -44451.70│ -22195.90│ -5612.60│ -43789.60│ -17585.00│ -8492.20│
│营业外收入 │ 938.00│ 782.40│ 623.40│ 28105.10│ 2157.00│ 2001.40│
│营业外支出 │ 1998.20│ 625.50│ 216.50│ 3541.70│ 1345.90│ 851.30│
│利润总额 │ -45511.90│ -22039.00│ -5205.70│ -19226.20│ -16773.90│ -7342.10│
│所得税 │ 13563.00│ 12867.00│ 6156.40│ 30684.50│ 21000.90│ 16285.50│
│净利润 │ -59074.90│ -34906.00│ -11362.10│ -49910.70│ -37774.80│ -23627.60│
│归属母公司净利润 │ -57890.10│ -34125.10│ -10963.50│ -49247.50│ -36866.10│ -23086.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 736567.00│ 1128472.00│ 1154125.50│ 1287642.60│ 1429769.40│ 1537391.40│
│经营活动现金流出 │ 760115.60│ 1036042.70│ 1098392.90│ 1271084.40│ 1235472.40│ 1261398.50│
│经营活动现金流量净额│ -23548.60│ 92429.30│ 55732.60│ 16558.20│ 194297.00│ 275992.90│
│投资活动现金流入 │ 631973.80│ 1209269.90│ 1464117.10│ 2485233.70│ 973242.90│ 605840.80│
│资本性支出 │ 57664.00│ 50107.20│ 45393.50│ 38443.80│ 55772.10│ 66414.50│
│投资活动现金流出 │ 1325061.50│ 892971.10│ 1089509.90│ 2517078.20│ 1286413.40│ 1017829.00│
│投资活动现金流量净额│ -693087.70│ 316298.80│ 374607.20│ -31844.50│ -313170.50│ -411988.20│
│筹资活动现金流入 │ 243645.90│ 534780.50│ 602261.60│ 732469.10│ 1408171.60│ 304391.30│
│筹资活动现金流出 │ 282886.60│ 430759.80│ 726303.10│ 999402.60│ 765406.70│ 379656.30│
│筹资活动现金流量净额│ -39240.70│ 104020.70│ -124041.50│ -266933.50│ 642764.90│ -75265.00│
│汇率变动对现金的影响│ 861.00│ -3008.60│ 978.80│ -18.00│ -7541.00│ 770.60│
│现金及等价物净增加额│ -755016.00│ 509740.20│ 307277.10│ -282237.80│ 516350.40│ -210489.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 736567.00│ 477992.10│ 250031.30│ 1128472.00│ 808593.00│ 545522.30│
│经营活动现金流出 │ 760115.60│ 524960.30│ 269169.80│ 1036042.70│ 786367.90│ 532476.40│
│经营活动现金流量净额│ -23548.60│ -46968.20│ -19138.50│ 92429.30│ 22225.10│ 13045.90│
│投资活动现金流入 │ 631973.80│ 293873.90│ 107268.10│ 1209269.90│ 469792.10│ 255471.40│
│资本性支出 │ 57664.00│ 49030.60│ 22826.20│ 50107.20│ 32792.70│ 18578.80│
│投资活动现金流出 │ 1325061.50│ 856601.70│ 337488.30│ 892971.10│ 384217.80│ 263375.40│
│投资活动现金流量净额│ -693087.70│ -562727.80│ -230220.20│ 316298.80│ 85574.30│ -7904.00│
│筹资活动现金流入 │ 243645.90│ 158919.60│ 93030.90│ 534780.50│ 523736.50│ 481836.50│
│筹资活动现金流出 │ 282886.60│ 224979.10│ 37926.00│ 430759.80│ 409597.50│ 327663.10│
│筹资活动现金流量净额│ -39240.70│ -66059.50│ 55104.90│ 104020.70│ 114139.00│ 154173.40│
│汇率变动对现金的影响│ 861.00│ 1257.00│ 708.50│ -3008.60│ 862.30│ 2037.60│
│现金及等价物净增加额│ -755016.00│
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